混凝土企业可行性报告

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第一篇：混凝土企业可行性报告

混凝土搅拌站可行性报告

第一章：总 论

一、项目名称：济宁中泰房地产公司混凝土搅拌站

二、可行性报告编制的依据

1、申请设立搅拌站的请示函及集团领导及相关部门批示。

2、济宁市中长期基本建设投资计划及国家、济宁市对商品混凝土的产业政策。

3、投资机会研究比选及济宁市商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析。

4、在此可行性研究报告之前，已进行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究结果表明，设立搅拌站是一个良好的投资项目。

三、项目提出的理由和过程

1、商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。为了寻求最佳投资机会，我认为投资搅拌站优于其它投资主要在于：投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。

2、从产业政策上，商品混凝土符合国家和济宁市技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。

3、在建站可选区域方面，我们通过对商品混凝土推广普及较好的搅拌站进行分析比较认为：汇源、中建、华能自从开始参与北湖经济区建设和城区改造高层以来，政府投资开发力度大，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，商品混凝土在济宁市可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。

4、在济宁设立搅拌站，从项目本身来讲，其一能够获得良好的经济效益;从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机会。

5、设立搅拌站可以供应本公司房产开发项目。

第二章：市场调查与研究

一、国内商品混凝土现状与国家产业政策

1、国内商品混凝土现状

商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、江苏、上海、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上。北京、上海已占65—70%。接近于工业发达国家使用水平。

根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2010年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且15年无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10—15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20—25年。

2、商品混凝土的产业政策

近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。

22003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。

由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观，行业平均纯利润可达15%—30%，商品混凝土产业备受投资者青睐。

二、济宁市商品混凝土行业现状

1、济宁市商品混凝土行业概况 济宁市预拌混凝土行业起步较晚，直到2006年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场。但济宁市商品混凝土行业总体水平还有待提高，与济宁城市的地位还不相称，与其它发达城市相比，还有很大的发展的空间。

三、济宁市商品混凝土未来市场需求预测分析

1、市场分析

2010年济宁现有搅拌站13个，其中济宁市形成生产规模的搅拌站3个，2009年实际产量为超出150万方，设备开工率大大的高于同级城市搅拌站企业的平均开工率，很多时候在超负荷运转。随着离国家经贸委发布的混凝土发展时间表所规定的时间的到来，和济宁市建筑市场的快速发展，济宁市的混凝土发展速度将得到较大的提升，在济宁周边地区建立搅拌站，是结合整体环境的发展趋势的。

北湖区、嘉祥开发区、济宁开发区以及任城新区作为济宁市经济的重要 3经济城市的地位，开发力度大，发展速度快，基本建设及基础设施投资总量逐年增大。由此可见，济宁市预拌混凝土行业前景广阔。

目前市场状况已经由买方市场初步过度到供需基本平衡，比较好的搅拌站已过渡到了供不应求的局面，正在考虑扩大再生产。有选择性的接订单(拒绝不良订单)。回收混凝土货款情况也开始改善，今年以来的新订单货款按月回收率在80%以上。

四、产品目标市分析

1、商品混凝土产品目标市场现状 2009年，济宁市3家大型搅拌站的市场供应总量为90多万立米，市场的需求量预计为150万立方米，自2010年初到目前，济宁商品混凝土市场一致呈现需求紧张局面，综合实力较强的搅拌站供不应求，现有2家搅拌站做到了满负荷运转，搅拌站正在考虑通过技术改造扩大再生产,并在市场上有选择性的接订单(拒绝不良订单)。

目前，济宁市场商品混凝土供应强度等级从c15—c50，但主要以c

25、c30混凝土为主，其中c25占市场总量的45%，c30占25%，其它强度等级混凝土合计占30%。混凝土市场需求以普通商品混凝土为主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土较少。

现有3家搅拌站基本都在以本站为中心25公里为市场辐射半径，超出25公里承接任务则运输能力难以满足要求。现有搅拌站组织生产供应的能力、服务质量等虽经搅拌站挖掘潜力，但仍达不到市场的要求。

济宁市现有13家大型搅拌站及小型搅拌站自各家建站以来尚无一家出现亏损，平均利润率超过25%，从利润指标水平上，济宁商品混凝土的利润指 4标还是很客观的。

2、目标市场开拓与市场份额分析

为了抢占先机，尽早抢占市场份额，获得丰厚的投资回报，2010年我们应尽早申请设立搅拌站。

搅拌站建成后，计划在投产一年内完成15万立米混凝土，第一年完成15-20万立米混凝土，打开市场并迅速抢占市场，第二年上一个新台阶，完成30万立米混凝土以上，货款回收率90%以上，产销量稳步上升，经济效益稳步提高，顺利实现经营目标。

4、价格现状与预测

近年来，济宁市商品混凝土的价格一直比较稳定，这主要是因为商品混凝土市场需求逐年递增，生产所需原材料的资源丰富，来源广泛，引起价格波动的因素较少。

在未来的年头内，商品混凝土的供需量会持续增加，在近十年内是商品混凝土的繁荣时期，加之济宁市建委对建站规模的控制，搅拌站不可能大规模上马，搅拌混凝土所需原材料价格也会有大的波动，因此商品混凝土价格会持续稳定下去，搅拌站的获利能力不会降低。

同时，回收混凝土货款情况也开始改善，今年以来的新订单货款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供应的尾款都能及时回收，这主要是市场行规及济宁市建委发挥了积极的作用。

5、市场竞争力分析

“知己知彼、百战不殆”。有效地分析济宁市现有搅拌站发展的现状，并对他们今后的经营状况进行预测分析，有利于我们在投资时妥善地考虑选址地点，规模大小，经营策略。

5目前济宁市商品混凝土存在着一种畸形现象：一方面是政府主管部门采取强而有力的措施强制使用商品混凝土;另一方面现有搅拌站无法满足济宁市迅速发展的城市建设对商品混凝土的需要。这些搅拌站无论大小，优劣均能做到“不愁没活做、就愁干不完”。

通过市场需求分析，可以看出，在未来十年内，市场需求量会显著增加，各家搅拌站都基本能维持现有的生产能力和获利水平，市场竞争的加剧将在10年以后。

将来，搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务将成为竞争的主要方面，这些也正是我们本次筹建搅拌站重点考虑的问题，我们的搅拌站的配臵及管理上充分考虑到使搅拌站的综合实力要强，抗风险能力要强，具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力，相信我们本次搅拌站的配臵是一流的设施，融合我们一流的管理，我们搅拌站必然具有较强的综合竞争力。

第三章：搅拌站原材料供应及其它资源分析

一、原材料供应情况

1、水泥：济宁市及周边水泥厂众多，连年来，济宁市的水泥价格基本稳定，供应能力充足，水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素。

2、砂：搅拌混凝土用砂主要为河砂(中砂、中粗砂)，宁阳、泗水货源充足运输方便。

3、石子：济宁搅拌混凝土所用石子均为采石厂轧制石子，嘉祥交通发达，石子原材料运输较为方便，石子供应完全能满足市场需求。

6从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料组织供应难度不大，不会因 季节或外部环境的变化而受到大的影响。

第四章：建站规模与产品方案

一、建站用地规模

在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。

1.1搅拌站场地规模应不小于30亩，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布臵。

1.2整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。 1.3整个搅拌站周边居民较少，这样搅拌站生产不受周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不超过两层。

二、生产设备的规模

2.1在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。并对济宁市现有搅拌站的设备进行了比较的论证，既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业内五内左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间。

2.2经过综合比选论证，搅拌楼宜配臵两台120m3/h搅拌设备，连体布臵。 独立机组不方便检修，工程多了会造成施工队伍停工，浇筑部位出现严重的质量问题。

7搅拌设备配臵规模：配臵两台120m3/h搅拌设备。

三、运输设备的规模

在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就能抢占到更多的市场份额，就能提供更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产能力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲臵而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。

1、水平运输设备，

水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按10m3罐车考虑，假定有6个工程项目，如果运距在10公里以内，1辆车30分钟一趟，2两辆车够用。如果运距在20-25公里至少也要3辆以上车运送才能跟上施工进度。(可以考虑外挂车辆)

水平运输设备配备至少在20辆10m3罐车。

2、垂直运输设备

垂直运输设备设备有汽车泵和拖泵两种。济宁有泵车协会他们会帮我们解决垂直运输问题。

四、产品方案

以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以冼车余料制作砌块、路边石等附属产品。根据济宁市场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为c15—c60，着重以市场需求量较大的c

25、c30、c

35、混凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混 8凝土。

第五章：建站选址

一、济宁市现有搅拌站数量

济宁市现约有搅拌站13家

二、搅拌站的选址

搅拌站选址应遵循以下几个原则：

1、运输合理，靠近市场的选址原则

2、环境宽松，规模可扩的选址原则

3、场地使用费用及居民情况

第六章：设备方案和工程方案

一、搅拌设备方案

为打造出搅拌站的形象与品牌，提高搅拌站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及未来市场分析。在设备比选时充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。

搅拌设备建议选用hzs120双卧轴搅拌机。操作系统选用上海思维。

二、运输设备方案

9运输设备方案按第四章运输设备配臵规模所述，配臵20辆10m3罐车。

三、工程方案

1、总平面布臵：根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布臵，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。

2、生活区域主要建筑物及构筑物：职工单身宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。

3、生活区域主要建筑物及构筑物：现场办公室、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、大门等。

4、搅拌站总图与环境布臵：现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。供电由电力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。

5、建站进度计划：筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个搅拌站建设工期三个月，即自建站之日起三个月投入生产运行。

6、整个工程方案将设计成施工详图，并经有关专家及董事长审核后实施。

第七章：运输与辅助工程

一、布臵运输的原则

1、搅拌站场内总图运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全，避 10免过多倒车或错车、让车现象发生的原则来布臵。

2、场内外材料运输将做到接卸、贮存、搅拌上料形成完整的、连续的系统。

二、辅助工程：

搅拌站的辅助工程主要有变配电房、泵房、围墙、水池及其它生产生活用土建设施，因土建设施在总投资中占比重较小。将在设备订货后统一布臵，布臵时将按面局合理、经济节约、满足要求的原则另行设计出图。

第八章：节能与环保评价

一、节能

搅拌站的主要能源为水、电、气。搅拌站设备方案及技术方案确定后，消耗的能源难以通过技术创新来实现，主要是通过加强管理、合理循环使用来实现。水、电、气的具体管理办法由董事会制定并落实。

二、环保

环保是搅拌站建成验收时必须检查的一项内容，也是建设文明拌站的一项基本要求，搅拌站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物。

1、粉尘控制：搅拌站易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料口和料场。所选设备的搅拌楼属封闭搅拌，为进一步消除粉尘，增设活动彩钢板作尘面，密闭排尘口的空间，在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管，防止粉尘扩散。料场的粉尘可根据堆放地的固定位臵，设臵电控或手动的喷雾装臵，控制粉尘的逸散，确保粉尘达标。

2、废水处理：在产生废水的地方设排水沟，在排水沟终端设三级沉淀池，将固液分离，配臵一台自吸式水泵，将沉淀后的水循环使用，使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环使用，即达到环境排放标准。

3、噪音控制：噪音主要来自设备，所选的设备经配臵优化，设备自身的噪音较小，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降低噪音污染。根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。

4、固体废弃物处理：在生产及生活中产生的不可循环利用的废弃物和生活垃圾，将建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。

搅拌站周围无学校，基本无居民，环保投入要求不高，投入费用不大。搅拌 站将通过加强环保管理把搅拌站建成一个绿色环保型搅拌站。

第九章：组织管理与资源配臵

一、管理规划

搅拌站的管理将严格按照股份有限公司的有关规定，设立股东会、董事会、监事会等管理机构。在总结和吸收上海及其它区域搅拌站先进管理经理的基础上，科学组织，严格规范各项管理。

在搅拌站管理上将实行拌站分离，单独核算，充分提高资源配臵的利用率和效率。

具体管理细则由董事会另行制定。

二、搅拌站章程

由股东会商议决定。

三、管理制度及人力资源配臵

管理制度由成立公司后的总经理负责起草，经董事会按议事规则通过后实施。

第十章：建站实施计划

一、现场准备

办理建站用地的各项手续及施工准备工作。

二、技术准备 技术准备工作的主要内容是做现场总体平面规划、总图及管线布臵、生 活区建构筑物布臵、生产区域布臵、生产区建构筑物布臵、道路改造的现场 放样等。搅拌站的建构筑物将以施工图做详细设计，技术工作将以图纸为依据实施。

三、物资准备

组织实施建站所用的材料供应。

四、劳动力组织及管理

成立搅拌站建站项目部，由项目部负责实施建站，先期由筹备组代表搅 拌站全面协调管理，搅拌站注册后，筹备组将各项工作移交集团公司，经董事长审议后，由董事长另行安排。

劳动力的组织由建站项目部负责组织，暂由筹备组代为审核把关，董事会成立后，移交董事会审核。

五、建设工期及进度安排

搅拌站建站进度计划计划2010年 月 日开始三通一平，2010年 月 日前三通一平完成。 2010年 月 日正式开工建设， 月 日竣工， 月 日交付使用，保证工期的前提是资金到位。

第十一章：投资预算

一、投资组成及测算方法及依据

1、搅拌站投资的主要由以下部分组成

搅拌站所有投资由场地租赁费用、建筑及构筑物建造费用、设备及工器

具购臵费用及安装费用、流动资金、开办费、工程建设其它费用。因资金来源属慕股筹资，建站工期短，按筹资一资到位，在投资测算中只计算静态投资，不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投资。

2、投资费用测算的依据

2.1、本次投资测算是在大量市场询价的基础上，结合搅拌站的建造工程量，依据济宁市现行人工、材料、机械的价格作到科学合理计算，计算费用的量价有充分的依据，测算的偏差较小。

2.2、场地租赁费：场地租赁按同期市场价。

2.3、建、构筑物建造费用：根据搅拌站总平面布臵及各建筑物、构筑物的初步设计计算工程量，结合济宁市预算定额及人工、材料、机械市场单价进行计价。

2.4、设备、工器具购臵费用及安装费用：设备工器具是在广泛市场询价并邀请供应商竞标报价的基础上取价，价格真实合理。

2.5、流动资金：流动资金按分项估算法，周转次数按2个月计算，对风险因素进行了充分的计算考虑。

2.6、开办费：开办费按前期搅拌站投入生产运营所必须的办公设施费用生产辅助生产设施费用。在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费用未计。

2.7、工程建设其它费用：工程建设其它费用按当地政府部门、电力部门等现行政策性收费进行计算。

二、投资费用组成明细表序

投资项 号 1 搅拌站场

地

费用名称 租赁 混凝土 搅拌设备

单 位 年 套 个 台 套 套

数量 30亩 2 8 1 1 1 合价 (万元) 10(预估) 2 设备费及安装费

双机120型连体设备，秤量、

240(预估) 输送、电控、电控、气路、

水路、上料系统配套。 80(预估) 25(预估) 10(预估) 6(预估) 100(预估) 100万元 300 40 30 995 两套共8个料仓

用于购臵必备的办公设施 500kva 筒料仓 装载机 实验设备

地磅100t 搅拌站

3 建筑工程 建筑工程

土建费用： 搅拌站 流动资金 4 其它费用 搅拌站

开办费

用电扩容 总投资

总投资估计995万元左右。

三、搅拌站总投资投入时间计划

因搅拌站的建站工期较短，绝对工期100天，110天交付使用，因此投入资金计划不必按月划分，按一次性投资到位考虑。

第十二章：材料价格及单方利润

一、最近市场材料价格

水泥300元/吨，矿粉225元/吨，粉煤灰60元/吨，砂40元/吨，石子23元/吨，外加剂2600元/吨，

二、材料成本(按照配合比计算)

水泥 矿粉 粉煤灰 水砂石 外加剂 合计c15 15030 130 155 762 11435.0129.32元 c20 18040 120 155 752 11286.0141.82元 c25 20050 110 160

744

11166.8150.95元 c30

22070 110 170

724 10868.0163.09元 c35 26060 110 170 712 10689.0174.54元 c40 30070 110 170 695 104310.2 190.57元

三、综合成本

运费25元+(水电费+设备折旧费+人员工资约=10元)=35元。销售成本约3元。税收6%。约每立方12元。(工地大多数不要税票 要税票每立方外加10元或者用水泥发票。可以不计。).合计38元

商品混凝土销售价格

序号 混凝土强度等级 销售价格(元/m3) 1 2 3 4 5 6 c15 c20 c25 c30 c35 c40 220—225 230-240 240-250 255-260 270-275 285-290 备注 一般市场价 一般市场价 一般市场价 一般市场价 一般市场价 一般市场价

以强度等级选择上，根据济宁市市场行情，其中c25占市场总量的20%，c30 占

60%，其它强度等级混凝土合计占 20%。

四、混凝土单方成本及利润

商品混凝土单方成本

序号

混凝土强度等

成本(元/m)

级 3 销售最低价格(元)

利润(元) 百分比%1 2 3 4 5 6 c15 c20 c25 c30 c35 c40 167.32 179.82 188.95 201.09 212.54 218.57 220 230 240 255 270 290 53 50.18 51.05 53.91 57.46 71.43 31% 25% 27% 26% 27% 33%

五、年利润分析

以c30强度做平均标准计算：

第一年做15万方150000立方×53.91元=8086500元 第二年20万立方 200000立方×53.91元=10782000元 第三年25万立方 250000立方×53.91元=13477500元 (本数据仅供参考)

第十三章：风险分析

一、风险因素识别与评估

对于贯穿于搅拌站运营期的整个过程的风险因素：

1、市场风险：从第二章市场调查与研究的结论可得出如下结论 a从市场供求分析，未来十年内是济宁市商品混凝土的稳步上升阶段，商品混凝土供需是从供不应求逐步过渡到供求平衡，商品混凝土的年需求总量在未来10年属稳步上升阶段，10-15年属平稳阶段; b、从产品竞争力分析，商品混凝土年需求总量在未来10年属稳步上升阶段，竞争力不会进入白热化，10年以后市场竞争较10年前有所加剧，但商品混凝土仍属有利可图行业; c、商品混凝土市场价格及原材料价格都不可能有较大的波动，从济宁市近几年来的商品混凝土及其材料价格分析，价格一直平稳。在进行财力评价时，已考虑了材料价格上涨、混凝土价格下跌这种最不利的因素。

2、资源风险

济宁交通发达,生产商品混凝土的资源供应比较正常,供应会保持持续较好的局面。

3、技术风险

商品混凝土生产技术已非常成熟，市场对商品混凝土的技术要求发展缓慢，在未来15年内，市场对商品混凝土的技术要求不可能飞速提高，搅拌站不必在短时期内投入大量的人力、财力开发混凝土新产品、新技术，现有的商品混凝土生产管理技术可靠、适用，能够适应市场的发展要求，不存在技术风险。

4、建筑行业的风险

商品混凝土都在消耗在建筑产品上，因此建筑行业的兴旺发达与我们息息相关，济宁基本建设的投资大，开发面广，建筑业持续发展的后劲强，是商品混凝土发展的有利时机。

5、资金风险

济宁市的商品混凝土已渡过不规范阶段，资金回收率连年来总体状况不错，搅拌站进入正常运营后，资金不会成为搅拌站营运的主要因素。

6、政策风险 商品混凝土属环保产业，符合社会发展的大环境、大趋势，从国家到济宁市政府都属鼓励发展行业。近年来，从建设部、济宁市先后出台若干政策推动商品混凝土的发展，为搅拌站创造了良好的政策环境，在未来的数年内， 政府部门会从政策上加大商品混凝土的应用力度。

7、外部协作风险及社会风险

济宁市社会环境稳定，不会发生大的动荡与变化，不会给搅拌站带来意外的风险与损失。

因此，搅拌站的风险属一般风险，对搅拌站的正常营运及获利影响不大。

二、风险防范对策

从以上分析来看，在济宁市建站生产商品混凝土，从风险的等级上都为一般风险，不存在较大风险或严重风险。

一般风险主要是受市场价格的风险及供求关系的风险。我们是新设搅拌站，从设备、生产线的配臵上有竞争优势，在管理上我们有先进成熟的管理优势，这些都会增加我们在市场竞争中的竞争力，增强的我们在市场中的抗风险能力。

第十四章：研究结论与建议

一、项目的论证结果

1、市场调查全面、广泛、有深度，产品的市预测客观、公正，商品混凝土市场前景广阔，可实现持续发展。

2、资源条件评价资源供应可靠。

3、建站规模与产品方案符合市场需求与项目自身发展的要求，基本做到追求最大的投资利润率，在建站规模及设备配备上做到经济节约，充分发挥效率。

4、设备与工程方案充分考虑到了适用、适应性，既有较强的竞争力，又

节约投资。

5、原材料供应对市场摸底清楚，为搅拌站将来正常运营及年度成本计划提供了可靠的依据。

6、环境评价符合环保的总体要求，环保可行。

7、总投资规模合理，符合当前行业水平及发展需要，资金筹措方式经济节约，但筹资来源及在限定时间内筹集到全部资金有一定风险。

8、经济效益及社会效益评价：效益评价的基础数据选取客观公正，符合实际情况，评价的方法科学，项目的获利水平较高。

9、搅拌站的风险较小，市场稳定。

报告结论：投资搅拌站市场前景广阔，技术可行，政策宽松，投资节约，投资回报利润率高，效益稳定，是投资者的理想选择。现在投资搅拌站是一个绝好的时机，应尽快筹资建设，尽早抢占周边市场和辐射半径内的其它市场。

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第二篇：混凝土管道项目可行性研究报告

北京智博睿信息咨询有限公司

混凝土管道项目可行性研究报

告

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心， 围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

另：提供国家发改委甲、乙、丙级工程咨询资质 北京智博睿信息咨询有限公司

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整) 第一章 混凝土管道项目总论

1.1混凝土管道项目概况

1.1.1混凝土管道项目名称 1.1.2混凝土管道项目建设单位

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

1.1.3混凝土管道项目拟建设地点 1.1.4混凝土管道项目建设内容与规模

1.1.5混凝土管道项目性质

1.1.6混凝土管道项目总投资及资金筹措 1.1.7混凝土管道项目建设期

1.2混凝土管道项目编制依据和原则

1.2.1混凝土管道项目编辑依据

1.2.2混凝土管道项目编制原则

1.3混凝土管道项目主要技术经济指标

1.4混凝土管道项目可行性研究结论

第二章 混凝土管道项目背景及必要性分析

2.1混凝土管道项目背景

2.1.1混凝土管道项目产品背景

2.1.2混凝土管道项目提出理由

2.2混凝土管道项目必要性

2.2.1混凝土管道项目是国家战略意义的需要

2.2.2混凝土管道项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3混凝土管道项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

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第三章 混凝土管道项目市场分析与预测 3.1产品市场现状

3.3市场形势分析预测

3.4行业未来发展前景分析

第四章 混凝土管道项目建设规模与产品方案

4.1混凝土管道项目建设规模

4.2混凝土管道项目产品方案

4.3混凝土管道项目设计产能及产值预测

第五章 混凝土管道项目选址及建设条件 5.1混凝土管道项目选址

5.1.1混凝土管道项目建设地点

5.1.2混凝土管道项目用地性质及权属

5.1.3土地现状

5.1.4混凝土管道项目选址意见

5.2混凝土管道项目建设条件分析 5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

5.3原材料及燃动力供应

5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 6.1项目技术方案

6.1.1项目工艺设计原则

6.1.2生产工艺

6.2设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 6.3工程方案

6.3.1工程设计原则

6.3.2混凝土管道项目主要建、构筑物工程方案 6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 7.1总图布置

报告用途：发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置

7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标

7.2给排水系统

7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

7.3供电系统 7.4空调采暖

7.5通风采光系统

7.6总图运输

第八章 资源利用与节能措施

8.1资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析

8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

8.2能耗指标及分析 8.3节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施

8.3.2水资源节约措施

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8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

9.1项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

9.2社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

9.3项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规

9.4.2地方环保法律法规

9.4.3技术规范

9.5环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

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9.6环境影响结论

第十章 混凝土管道项目劳动安全卫生及消防

10.1劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 10.2消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计

10.2.3消防给水及灭火设备

10.2.4消防电气 10.3地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

11.1组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

11.2人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析

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11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析

表11-2工资及福利估算表 11.3人员来源与培训

第十二章 混凝土管道项目招投标方式及内容

第十三章 混凝土管道项目实施进度方案 13.1混凝土管道项目工程总进度

13.2混凝土管道项目实施进度表

第十四章 投资估算与资金筹措

14.1投资估算依据

14.2混凝土管道项目总投资估算

表14-1混凝土管道项目总投资估算表单位：万元

14.3建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位：万元

14.4基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位：万元

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14.5设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位：万元

14.6流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位：万元

14.7资金筹措

14.8资产形成

第十五章 财务分析

15.1基础数据与参数选取

15.2营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元 15.3总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位：万元

15.4利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元 15.5现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元

15.6赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

15.7盈亏平衡分析

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15.8财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 混凝土管道项目风险分析

16.1风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素

16.1.2主要风险因素识别

16.2风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议 17.1混凝土管道项目结论

17.2混凝土管道项目建议

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第三篇：沥青混凝土搅拌站项目可行性报告

关于建设年产30万吨沥青混凝土搅拌站项目

可 行 性 研 究 报 告

XXXX建设工程有限公司

二〇一七年五月

XXXX建设工程有限公司 项目可行性研究报告

目录

第一章 项目基本概况........................................................................................................................- 41.1.1项目名称.....................................................................................................................- 41.2项目建设地点.........................................................................................................................- 41.3.1项目建设内容 .............................................................................................................- 41.4项目投资概算.........................................................................................................................- 4第二章 项目建设背景........................................................................................................................- 52.2项目建设的必要性 .................................................................................................................- 5第三章 市场预测 ...............................................................................................................................- 63.2产品市场需求预测 .................................................................................................................- 6第四章 项目建设条件........................................................................................................................- 74.2选址与环保的关系 .................................................................................................................- 84.4水电供应条件.........................................................................................................................- 95.1 技术方案 ...............................................................................................................................- 9

5.1.2工艺流程...................................................................................................................- 10111111

5.3.1工程场地的“三通一平”方案 ...............................................................................- 146.1场址环境条件.......................................................................................................................- 17

6.2.1建设期间对环境的影响和主要应对措施 ...............................................................- 176.3环境保护措施方案 ...............................................................................................................- 186.4环境影响评价.......................................................................................................................- 19

6.4.2环境影响评价 ...........................................................................................................- 19

- 27.2 管理机构的组建方案和体系图 ..........................................................................................- 20

7.3.1 劳动定员..................................................................................................................- 20第八章 项目实施进度......................................................................................................................- 218.2工程建设进度.......................................................................................................................- 219.1 劳动安全及灾害防护措施 ..................................................................................................- 22

9.1.2防电击、防火、防爆等安全防范措施 ...................................................................- 22

9.1.4生产过程中产生的有害物质及防治措施 ...............................................................- 239.2 劳动安全卫生管理机构 ....................................................................................................- 23

9.2.2劳动安全卫生教育设施及人员 ...............................................................................- 2410.1建设投资估算.....................................................................................................................- 24第十一章 经济效益和社会效益分析 ..............................................................................................- 2511.2 社会效益分析....................................................................................................................- 25

11.2.2项目与所在地互适性 .............................................................................................- 25

XXXX建设工程有限公司 项目可行性研究报告

第一章 项目基本概况

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

年产30万吨沥青混凝土搅拌站

1.1.2项目承办单位概况

XXXX建设工程有限公司，地处贵州省XX市XX县，注册资本1亿元人民币，具有公路工程施工总承包贰级,房屋建筑工程施工总承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、装饰装修工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级资质的本土建筑施工企业。主要经营公路工程市场总承包、市政工程施工总承包、水利水电施工总承包、建筑工程施工总承包、装饰装修施工及钢结构施工。 1.2项目建设地点

贵州省XX市XX县XX乡

1.3项目建设内容及建设年限

1.3.1项目建设内容

在堰塘乡征地30多亩，建设年产30万吨沥青混凝土生产线，生产实验室、办公楼等。 1.3.2项目建设年限

自2017年5月至2017年8月，建设期限为3个月。

1.4项目投资概算

- 4

3XXXX建设工程有限公司 项目可行性研究报告

拌站，XX县境内也无大型沥青搅拌站，依据现有沥青搅拌站的生产能力严重达不到目前的市场需求。 2.3项目建设可行性

项目承办单位XXXX建设工程有限公司，曾承接了XXXX县303绕城线工程二标段，得到了XXXX市政府及各界人士的认可和好评。公司将在今后的创业中推行标准化生产，按照国家标准，在生产和运输等方面都将制定一整套严密而细致的标准。通过制定标准和实施标准，把生产的产前、产中、产后全过程纳入标准生产和标准管理轨道，以取得最佳经济效益和社会效益。

本项目将致力于开发高品质公路沥青混凝土为主要工作内容， 通过科学调控等高新技术手段的应用、先进设施的使用以及对产品的改良和新产品的研发，对沥青混凝土等高等级材料的规范生产和广泛使用起到积极的示范作用。

第三章 市场预测

3.1产品市场供应现状

根据调查，目前XXXX县现有的沥青混凝土搅拌站，远不能适应XXXX县的快速发展对沥青混凝土、特别是高品质沥青混凝土的需求。

3.2产品市场需求预测

随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维

- 6

XXXX建设工程有限公司 项目可行性研究报告

贵州东北部区域性交通枢纽城市。贵州省“十二五”规划提出把XXXX培育为区域性重要中等城市。2012年，国务院2号文件把过境XXXX的昭通至黔江、黔江经贵阳至河口、贵州都匀经凯里至黔江3条铁路写入其中。国务院在武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划中，把XXXX纳入武陵山片区“六中心四轴线”经济带、“两环四横五纵”交通网。2013年8月，省人民政府批复《贵州省城镇体系规划(2012-2030)》中明确，把XXXX作为除贵阳、遵义之外，与其他7个地州市并列的中心城市。2015年8月，国家住建部批复《贵州省城镇体系规划(2015—2030年)》中，把XXXX列为全省区域中心城市。贵州省“十三五”规划再次明确了XXXX区域性中心城市的定位，并提出了撤县建市的目标任务。根据系列规划，将有三条高速公路五条铁路在XXXX交汇，将建成乌江流域最大的港口500万吨级XXXX港以及“XXXX机场”。随着“三高五铁一港口一机场”的加快建设，XXXX将成为水陆空兼备的现代交通枢纽新通道，将与周边县形成1小时经济圈，与遵义、XXXX、重庆形成2小时经济圈，与贵阳形成3小时经济圈，XXXX将发挥“连接黔中、融入成渝、联络武陵、辐射周边”的重要作用。本项目选址在XXXX县堰塘乡境内，具有非常好的地理优势。预计项目建成后，其生产的混凝土能够及时高效、保质保量地运到各施工现场，保证施工的顺利进行。

4.2选址与环保的关系

本项目选址于XXXX县堰塘乡。项目所在区有良好的地理条件，对居民的生产、生活不会造成不利的影响。在项目建设中，采取必要的工程措施，加强绿化，在营运期加强管理，可以解决好项目选址与环保的关系。

- 8

XXXX建设工程有限公司 项目可行性研究报告

5.1.2工艺流程

砂石料的烘干、加热和混合料的搅拌在一个滚筒内连续进行，喷燃器装在滚筒的进料端中央，顺料流加热，热沥青液在滚筒的前半部分喷入，与热砂石料一起进行自落式搅拌后卸出，既简化了工艺过程，又减少了粉尘飞扬。卸出的成品放在成品仓内储存备用。这种搅拌设备近年来应用了电子技术和新型检测仪器，可实现生产自动化和严格控制配合比，保证了成品质量。生产工艺流程见下图所示：

XXXX建设工程有限公司 项目可行性研究报告

5.2 设备方案

5.2.1设备的主要组成

(1)砂石料的烘干与加热设备; (2)砂石料的筛分与称量设备; (3)相应的升运设备; (4)沥青的加热与保温设备; (5)沥青的称量设备; (6)拌和设备;

(7)传动系统和操纵系统;

(8)配套设施等。

5.2.2设备选择

沥青混凝土搅拌设备是生产各种沥青混合料的机械装备，适用于公路、城市道路、机场、码头、停车场等工程项目。它是沥青混凝土路面施工的关键设备之一，其性能直接影响到所铺筑的沥青路面的质量。考虑以上因素，选择质量较好的沥青混凝土搅合设备。清单配臵如下：

- 1112

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5.3 工程方案

5.3.1工程场地的“三通一平”方案

项目建设单位到XXXX县自来水公司办理开户，从附近开闭所申请引出2回路高压线。红线范围内的土地平整由承办单位自行办理。

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5.3.2项目平面布臵图

XXXX建设工程有限公司 项目可行性研究报告

XXXX建设工程有限公司 项目可行性研究报告

第六章 环境影响评价

6.1场址环境条件

项目场址选定于XXXX市XXXX县堰塘乡区域内，交通相对便利。

6.2项目建设和生产对环境的影响

6.2.1建设期间对环境的影响和主要应对措施

(1)主要污染物

本项目施工主要包括场地平整、基槽开挖、办公楼及配套设施的建设。其污染物主要包括建筑垃圾、噪音、扬尘、废水及施工人员的生活垃圾。

本项目所在区离居民区较远，且具有良好的天然屏障，噪音和扬尘等污染对居民的生产、生活不会造成不利的影响。

(2)主要应对措施

扬尘：扬尘主要来源于建筑材料的堆放、施工、垃圾处臵中产生的。首先应注意加强原材料的保管和护理，减少施工扬尘，安臵水喷淋系统，定期向产生扬尘的地方喷洒水雾并对场地进行多处绿化。

生活垃圾：集中放臵，并组织专门人员管理，及时清运，保持工地的环境卫生。

6.2.2使用时对环境的影响和主要应对措施

(1)主要污染物

沥青加热、使用过程中少量排放的沥青油烟和二氧化硫;沥青拌和厂生产过程中排放出的粉尘;沥青搅拌设备各工序的机械设备噪声;生产人员和办公人员的生活污水、生活垃圾等。

- 1718

XXXX建设工程有限公司 项目可行性研究报告

第七章 组织机构与人力资源配置

7.1 项目法人组建方案

项目承办企业实行总经理负责制。 7.2 管理机构的组建方案和体系图

企业下设：设备生产部、材料供应部、经营部、工程部、财务部、综合部，管理部。机构体系见图7-1。

7.3 人力资源配置

7.3.1 劳动定员

本项目企业总人数为25人，其中：站长 1人，副站长2人，操作手4人，原材料装卸4人，过磅员2人，收发员2人，机电工2人，运输队8人。

7.3.2 员工培训

本项目为技术密集型产业，必须有具备高素质的管理技术

XXXX建设工程有限公司 项目可行性研究报告

人员和操作人员，将实行全员分批、轮流培训。

第八章 项目实施进度

8.1实施进度的要求和应注意的问题

前期准备工作包括项目可行性研究、项目核准、初步设计、项目评审等，计划在2017年6月完成，配备强有力的筹建班子，组织协调好各方面工作，尽快在土地批复，项目审批等方面取得进展。

项目施工场地“三通一平”工作与项目区土建工程，外部工程可穿插进行，以缩短建设工期。设备安装、调试方面的工作，应在满足技术要求和经济的前提下，尽可能立体交叉，人员排满上足，并采取切实可行的技术措施来缩短配套工程的工期，以提高工作效率。

8.2工程建设进度

预计工程项目验收于2017年8月30日结束。

- 21

XXXX建设工程有限公司 项目可行性研究报告

本项目选用的搅拌楼设备为自动控制系统，系统本身的检测、报警和控制设备足够的安全运行所需要的参数。系统全面监视设备的运转情况等，通过其仪器仪表，使运行人员随时掌握运行情况，确保电厂长期安全运行。

当控制系统检测到设备运转失常时，将发出紧急停止的命令，立即停止故障设备的运行，通知操作人员作出处理。其控制系统在紧急情况下的保护措施能够保证全厂在重大事故发生时的设备和人员安全。

9.1.4生产过程中产生的有害物质及防治措施

本系统采用重力除尘和不带除尘继承一体的集装箱式大气反吹布带除尘器，且所有的布袋口都带有弹性卡箍，与特制的布袋支撑骨架配用，确保烟尘排放浓度和烟气黑度达到环保标准。

9.1.5对高空跌落的防范措施

对高空走廊、平台、爬梯、检修场地等，凡有可能使人跌落的场所，均加栏杆。地坑、沟、池、吊装孔上设盖板或隔栅。

9.2 劳动安全卫生管理机构

9.2.1 机构设臵及人员配备

厂内拟设臵劳动安全卫生管理机构-安全环保监察部，设专职安全监察员和安全教育员。

厂区内设有设备维修间及分析实验室，配备有机械运行维

- 23

XXXX建设工程有限公司 项目可行性研究报告

总投资为500万元，全部来自企业近三年来盈利。

第十一章 经济效益和社会效益分析

11.1 经济效益分析

根据本项目产品市场预测，它年生产30万吨沥青混凝土，每方按300元/吨，销售收入为9000万元，利税约720万元。

11.2 社会效益分析

11.2.1项目对社会的影响

该项目建成投入使用后，将极大地推动所在地的社会和经济发展，有利于对当地自然资源的开发、利用和促进劳动就业，同时也能更便捷地为工程建设提供产品，推动道路工程及其他工程的建设。

11.2.2项目与所在地互适性

项目所在地，地处贵州省XXXX市XXXX县。交通运输条件便捷，场址辐射范围广，为项目取得良好的经济效益奠定了基础。该项目的建设得到了地方政府部门的支持和配合，为项目的建设和投入使用提供了保证。

XXXX建设工程有限公司 项目可行性研究报告

第十二章 结论

本项目生产沥青混凝土是XXXX县缺口较大的建材产品，尤其是高等级的路面，需要性能优良的沥青混凝土，这是路面材料的发展趋势。经过市场调查及初步预测，本项目生产规模为30万吨/年，比较符合市场需求。拟采用先进绿色环保型设备，可确保生产优良的沥青混凝土，同时也可把运营中对环境的影响降到最低。项目建设单位是一家有着多年生产经验和丰富市场资源企业，能很好运营该项目。项目选址交通便利，各项建设条件具备。项目采用先进的环保型搅拌设备，通过严格管理，对周边环境不会产生不利影响。项目得到了地方政府的支持和鼓励。同时本项目具有良好经济效益和社会效益。

第四篇：混凝土道路工程项目可行性研究报告

第一章 总论

1.1 项目名称及承办单位

1.1.1 项目名称

XX乡XXXX村村内水泥混凝土道路工程

1.1.2 项目承办单位、法人代表及项目负责人

项目承办单位：XX县XX镇XX村

法人代表：XXX 1.1.3 项目建设地点

XX县XX镇XX村。

1.1.4 可行性研究编制单位

编制单位：XX县XX镇人民政府

1.2 编制依据与范围

1.2.1 编制依据

(1)《XX县城镇发展十二五计划》

(2)《XX县XX镇总体规划纲要(20112015)》

(3)《XX县XX镇总体规划说明书(20112015)》

(4)《XX县XX镇土地利用总体规划》

(5)《XX省国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》

(6)《XX县国民经济和社会发展第十二个五年计划》。

(7)《中共中央、国务院关于促进小城镇建设发展的若干意见》(中发(2001)11号) (8)《XX省人民政府关于加快重点镇建设的通知》[X政(XXXX)XX号] (9)《投资项目可行性研究指南》

(10)《道路设计规范和技术标准》

(11)《中华人民共和国城市规划法》

(12)承办单位对此项目的编制委托书

1.2.2 研究工作的范围

根据国家对建设工程项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本项目将对项目的以下内容进行可行性研究：

(1)项目建设条件和理由

(2)项目建设概况

(3)项目内容及方案

(4)交通量预测

(5)节能评价

(6)环境影响评价

(7)项目管理及实施计划安排

(8)项目招投标方案

(9)投资估算与资金筹措

(10)经济评价

重点研究和论述项目的决策依据项目建设的理由、建设内容及方案、投资估算与资金筹措、效益分析。

1.3 建设方案概述

XX县XX镇XX村村内道路长XXXXm，道路面宽Xm，项目建成后可实现XX村内道路贯通，并可与其它主要交通干道相互交汇。 1.3.1 总体规划的原则

总体规划的原则是：统一规划、合理布局、配套建设、因地制宜。根据《XX县XX镇总体规划纲要》和对项目选址的实地勘测，路线走向已定。

1.3.2 工程地质条件

项目沿线走向起于XX村内与XX镇XX乡、XX镇XX区XX乡县道相连。

1.3.3 建筑材料供应条件

本工程设计内容有路面工程。

筑路所用的水泥、砂、石等材料均可就近采购，汽运解决，可满足工程需要。

1.3.4 社会环境

线路直接影响区域内X个自然村、XXX户XXXX人等生产生活，占用土地面积XXXX平方米。拟建线路经过区域人口稠密路段，以原有路基为主。

1.3.5 项目组织和实施进度

本项目组织管理由XX县XX局、XX县XXXX局管理部门负责，成立项目领导小组，具体负责实施，建设项目进行公开招标。

1.3.6 项目总投资与资金筹措

项目总投资XXX万元，申请扶持资金：XX万元，自筹资金XXX万元。

1.3.7 结论

该路的修建可解决和改善XX镇XX村3个自然村12个村民组的交通运输条件，对促进XX村工农业发展将起到极大作用。不仅可以减少群众、物资的在途时间，而且可以大大降低消耗，使运输效益得显著提高。

建设项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。

第二章 项目背景

2.1 建设单位基体情况

本项目承办单位为XX县XX镇XX村委，并采取招标或议标的方式发包给施工单位。XX县XX镇人民政府作为项目区所在地的一级政府，主要负责道路工程的发包、监督和验收工作，并具体负责监督物料的采购，路面由施工单位按设计标准进行施工。

2.2 项目背景

加强交通基础设施建设，培养良好的经济发展环境，为经济快速健康发展提供优越的硬件环境，是加快贫困村发展最基本的前提。要想富、先修路这是大别山片区区域经济发展的硬道理，是大别山片区区域经济扶贫开发的加速器。要逐步缩短与其它发达城镇经济发展的差距，基础设施建设是关键、道路是重点。

(1)现状

XX县XX镇XX村村地处XX县、XX区交汇处，是工农产品贸易、物资交流所在地，西靠XX公路(省道)，东临XXXX县道，XX镇中心大街东西穿过。

(2)经济快速发展的需要

XX县XX镇XX村为当地私营经济发展的摇篮，民营企业发展迅猛，现有股份合作有限责任公司、个体私营企业20余家，产品涉及肉食、木材加工领域。XX县至XX客运有限公司等一大批民营企业成为当地经济发展的新的增长点。推动了当地村内民营企业的快速发展。

2012年XX镇XX村国内生产总值达XX亿余元，人均纯收入达到4900多元。

(3)建设小康社会的需要

党的十八大提出，我国要在2020年全面建成小康社会。要想实现全面建成小康社会的战略目标，人均GDP要达到3000美元，从事非农业的劳动力占劳动力总数的60%以上，XX县XX镇XX村、XX县小城镇建设发展改革的前沿阵地，始终毫不松懈，一如既往地以经济建设为中心，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。

(4)XX村村内道路地形、地貌现状及群众的愿望

XX村村内村级道路分别位于XX县XX镇XX村，由于没有整修过，凸凹不平，路面车沟很深，给辖区居民的生产生活造成很大困难，阴雨天或雨天过后，路面泥水很深，车辆无法通行，污泥浊水臭气难闻，严重影响了群众的身心健康，群众对此反映强烈，同时在很大程度上制约了当地的经济发展。

此工程建成后，将大大发改善村民的生产生活条件和居住环境，给群众的出行带来很大方便，提高了他们的生活质量，促进了当地社会稳定，从而调动他们干事创业的积极性，为该村的经济发展增添新的动力。

第三章 建设场地及条件

3.1 建设线路

项目沿线XX村内村中心大街整修线路地形平缓，工程地质简单。

3.2 建设条件

3.2.1 气象条件

建设项目所在区域属于华北半干燥气候，四季分明，各主要气候数据如下：

极端最高气温：43.1℃

极端最低气温一19.2℃

年平均气温：14.1℃

平均降水量：685.3毫米

平均日照：2142.5h 最大风速：17.0m/s，风向为西北风

无霜期：216天

历年最高气温≥30℃的日数，19712001年30年平均值为78天。

历年最低气温≤0℃的日数，l97l2001年30年平均值为89天。

3.2.2 场地地质条件

拟建区属黄河中下游冲积平原的一部分，地貌单一，地形较平坦，地层层位及厚变变化较大，土质均匀性稍差。

场地内主要地层为第四系河流沉积物，主要由粉土、粉质粘土、粘土及粒砂组成。勘探深度范围内，地层可划分为七个地层单元，自上而下依次描述如下：

第①层：粉土

浅黄、褐黄色、稍湿湿、松散稍密状，含云母碎片，东南部一带，上部颗粒较粗，砂感强，夹有24层粘土薄层，厚度变化大。

第②层：粉质粘土

灰色，湿，软塑可塑状，含少量蜗牛壳片及植物根茎碎屑。

第③层：粉土

灰黄、灰色，湿，稍密，含云母碎片，具层理，中部夹粘土薄层或条带，厚度变化大。

第④层：粘土

深灰色，湿，软塑状，具淤泥味，含少量蜗牛碎壳，厚度有变化。

第⑤层：粉土

灰黄色，湿，稍密中密状，含云母碎片，具层理，北部中夹一层粘土薄层。

第⑥层：粘土

上部深灰色，下部为灰白色，可塑硬塑状。含钙质结核，且向下含量增加，厚度较稳定。

第⑦层：粉砂

灰黄色，湿，中密状，含较多云母及少量姜石，具层理，最大穿见厚度1.0米。 经综合评定，以第①层粉土为直接待力层，承载力标准值采用110kPa，根据工程特征，天然地基能满足建筑物的强度要求，要采用条型基础，适当浅埋。

3.2.3 场地水文条件

浅层地下水埋深一般为35米，且水质较好，地基允许承载力为1015吨/平方米，地况属非裂震区。多年平均降水量700毫米，能承受50年一遇洪水袭击，地质结构稳定，地质及水文条件优越。

3.2.4 材料供应条件

本工程设计内容主要有路基和路面工程。

筑路用水泥、砂、石、石灰等可就近采购，汽运解决，可满足工程需要。

3.2.5 社会条件

XX村村内道路在工程无大变动，个别需对路基竖曲、路基宽度做适当调整。该工程对村民日常生活和生产条件有极大改善。村民对该项工程建设盼望已久，表示大力配合，各级领导也非常重视，为工程施工创造了良好的社会环境。

3.2.6 线路方案

参考《XX县XX镇村镇总体规划》，充分考虑现状条件及今后发展趋势，项目拟建地点确定为XX县XX镇XX村。

第四章 建筑规划和内容

4.1 建设规模

建设规模结合XX村实际情况确定。本项目建成后将解决村内道路状况差等问题，同时考虑项目建成后的作用，会更好地提供与经济发展相应的交通运输通道，以促进经济发展，更好更快地促进XX县XX镇XX村经济建设的速度。因此，该项目建成水泥混凝土路是适宜的。

建设规模一览表

序号

指标名称

单位

规模

备注

路段里程

km

1.818

主干道宽3.5米

路面类型

C25水泥混凝土

该项目为东关村内道路。全长1818米，路面宽3.5米，计6363平方米。

4.2工程技术标准

本项目为C25水泥混凝土路，根据有关市政基础设施建设的相关标准，采用的主要技术标准见下表：

序号

指标名称

单位

技术指标

1 计算行车速度

KM/h 40

2 车道数

3 车行道宽度

M

3.5

路基宽度

M

4.5

第五章 工程技术方案

5.1 路基工程

5.1.1 路基宽度

根据市政基础设施建设有关规定，计算行车速度为40公里/小时的水泥混凝土道路，路基宽度为4.5米。

5.1.2 路基设计高度

路基按百年一遇洪水频率水位控制，路基标准与XX县XX镇XX村其他街道路基相配合，同时应满足通道构造物设计净高的要求。

5.1.3 路基横坡

行车道和硬路肩为2%，土路肩为4%。

5.1.4 路基排水与防护

为防止路基毁损与边坡冲蚀，路基坡脚设置边沟通至排水管、沟中，确保排水通畅。

5.1.5 路基压实

本道路工程按标准进行路基压实，路基用15厘米10%石灰稳定土基层，以确保路基具有足够的整体稳定性和强度及水温稳定性。

5.2 路面工程

5.2.1 路面结构

水泥混凝土路面造价较沥青混凝土路面造价高，但其具有抗拉强度和水稳性及温度稳定性。

5.2.2 路面结构、用材及费用 工程预算：

(1)面层：15cm C25水泥混凝土面层6365㎡，共用石子818.03m3;中砂385.9m3;水泥376.9吨;人工工日1885.4个工日。工程费用合计55万元。(详见附后《建筑工程造价计算书》 C25水泥混凝土路面部分)。

(2)基层：15cm石灰稳定土基层8183㎡;用石灰208.67吨;人工工日144个工日。工程费用合计12.17万元。(详见附后《建筑工程造价计算书》10%灰土路基部分)。

第六章 节能增效评价

6.1 节能评价分析

6.1.1 道路等级提高的节能

XX县XX镇XX村村内水泥混凝土道路建成后，由于道路等级提高，汽车耗油量将会相应下降。

6.1.2 缩短道路里程的节能

XX县城关回镇XX村村内水泥混凝土道路的建设缩短了行驶里程和时间，亦相应可节约燃油。

6.2 增效评价分析

拟新建道路，设计车速为40公里/小时，行车速度提高，在途时间和运输距离缩短，运输的单位成本降低，具有快速、经济、安全等优点，可以大幅度地提高该项目经济影响区域的运输能力，达到经济和高效的运输目的，所以拟建项目的节能效益很好。

第七章 环境评价

7.1 评价依据

(1)关于《建设项目环境保护管理办法》(86)国环字0003号;

(2)交通部关于《交通建设项目环境保护管理办法》(90)17号令;

(3)《中华人民共和国环境保护法》;

(4)《中华人民共和国环境影响评价法》;

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》;

(6)《水土保护工作条例》(国务院颁布);

(7)《中华人民共和国水污染防治法》。

7.2 项目施工及运营对环境的影响

7.2.1 施工期的环境影响

噪声与振动，大气污染，水土流失，路面径流的污染，营运有害物的汽车发生事故，造成有害物遗漏的污染。

7.3环境保护措施

根据各个阶段的不同污染特征，采用相应的措施进行环境保护。

7.3.1 施工期的环保措施和建议

(1)施工噪声是短期行为，主要是夜间干扰当地村民的休息，当距施工场地20米范围内有集中大片村民区时，建议夜间停止所有路段的机械施工。

(2)石灰土拌和时应尽量采取集中拌合方式，集中拌合的搅拌机应有二级除尘装置，灰土搅拌站设置在下风向200米范围无大片居民区、学校和医院等敏感区域的地方，采取路拌方式时必须选用带有密闭罩的路拌机。设置水泥搅拌站应选择在200米范围内无集中大片居民或对噪声敏感的地方。料场应距居民区有一定距离，并加以遮盖。在运输易飞扬物时，应采取封闭或遮盖措施，防止沿路抛撒。

(3)对施工区的固体废弃物和生活垃圾应加强管理，做到统一收集，统一清运，合理处理。

(4)在施工中为确保路面径流对路基冲刷的影响，应设排水沟并通过集水井、明沟的形式将地表水引出路甚至排水管道。 (5)施工人员在施工期应注意饮食卫生，做好环境卫生的日常管理工作。对各种生活垃圾及时处理，以防产生蚊蝇滋生，防止疾病的传播。

(6)加强施工期间的交通管理，采取有效措施防止事故发生和避免交通阻塞。

7.4 文物保护

XX地处中原，在中国历史上占有重要地位，拥有众多具有重大历史价值的古代及近代文化遗产，除丰富的地上文物古迹处，保护存在大量的地下文物遗址，继承和发扬城市文化内涵，提高城市文化品位，是作为历史文化名城应尽的义务，所以必须切实处理好名城保护与城市现代化建设的关系。项目开工建设前应严格执行国家及地方文物保护的各项规定，进行文物勘探。在文物勘探中如有重要发现，严格按照《文物法》有关规定处理。

7.5环境影响评价

该项目为1818米XX村村内水泥混凝土道路建设工程，因此，对沿线植被等影响较小，施工中和建成后通过采取合理措施，可以有效减少和降低污染。

第八章 项目管理与实施

8.1 组织机构

项目建成后由XX县XX镇XX村进行管理和养护，由XX县XX镇XX村委具体实施。

8.2 人力资源配置

XX县XX镇现有在编干部职工78人，其中工程技术人员4名，现有人员可以基本满足项目建设需要。

8.3 工程管理

本项目承办单位为XX县XX镇人民政府，并成立工程建设指挥部，负责该项目的组织、协调、管理工作。

(1)项目实施严格按照项目法人制、施工招标制和质量管理责任制的原则进行管理。

(2)实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。

(3)严格执行工程监理制度。建设单位应委托(或招标)有资格的工程监理机构，全面负责工程监理，并实行工程监理工程负责制，以确保项目工程质量和建设工期要求。

(4)严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。

(5)严格项目资金管理。对项目资金实行专账管理、县级报账、专款专用，严禁挪用和挤占。

第九章 项目实施进度

9.1 施工条件

该项目建设所在地气候呈明显的暖温带季风型特征，四季明显，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，每年79月为雨季，对施工不利，故应做好防洪安全工作。

9.2 施工地点

该项目实施地点处于XX县XX镇XX村村内，现状设施及居住人口较为密集，考虑到项目区处于村内繁华地带，进料、施工将会对沿线群众和企业带来一定影响，但施工条件已经成熟。

9.3 建设工期安排与实施计划

项目建设时间三个月，本项目建设应在可行性研究报告批准后实施，主要包括以下几个阶段：可行性研究报告编制与报批阶段，初步设计，施工图设计阶段，场地准备阶段，道路施工阶段，竣工验收阶段。为缩短建设周期，各阶段尽量提前完成，并允许有一定的交叉。

第十章 项目招标方案

为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益，制定项目的招标方案如下：

10.1投标、开标、评标和中标程序

本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：

10.1.1项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定媒体上发布招标公告。

10.1.2 在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。

10.1.3 评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。

10.1.4开标时由项目承办单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。

10.1.5 中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

10.2 评标委员会的人员组成和资质要求

项目全部采用公开招标方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：

10.2.1评标委员会人员组成

评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案的开标当天，在专家库随机抽取，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二;

10.2.2 评标委员会成员的资格要求

评委会成员从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，以所提出的评审意见承担个人责任。

第十一章 投资估算与资金筹措

11.1 编制依据

(1)XX省建设厅、XX省发展改革委员会关于发布《XX省建设工程工程量清单综合单价》的通知(X建设标【2008】50号

(2)《XX省建设工程工程量清单综合单价》 D市政工程

11.2 编制说明

(1)人工费：66元/工日

(2)主要材料：按《XX市建设工程造价信息》2012年第六期XX县建筑安装工程材料指导价格;

(3)其他材料费、机械使用费、工程费率：按《XX省建设工程工程量清单综合单价》D市政工程规定计算;

(4)税金：以指标直接工程费与间接费之和为基数，按3.22%计取;

11.3 项目投入总资金估算

经估算，该项目的估算投资总额为67.17万元。

11.4 融资方案 本工程项目计划总投资67.17万元。其中：申请扶持资金55万元(用于水泥混凝土路面工程建设)，自筹资金12.17万元(用于10%灰土路基工程建设)

第十二章 效益评价

XX县XX镇XX村村内水泥混凝土道路建设工程，全长XXX米，原路况为土路。近几年来，随着经济发展，交通量不断增加，商业经济发展较快，原道路已不能满足群众的出行和经营活动的需要，也与小城镇建设要求极不相符。拟新建为控制宽度3.5米，该项目建成通车后，对当地的物资文化交流和新农村建设将起到极其重要的作用，其经济和社会效益较为显著。

12.1 经济效益分析

(一)道路运输增值分析

道路运输增值分析主要从生产和生活资料的货运量及周转里程因素考虑，每年综合测算：

1、可增加货运量15万吨公里，按吨公里0.3元计价，可增加效益4.5万元。

2、可减少里程货运周转量5万吨公里，节约运输费2.5万元。

3、客运量年增值4.5万元。

合计年道路运输增值11.5万元。

(二)年运输费用节约

项目实施后，运输条件到改善，从而带来运输费、运输时间的节约等方而的效益。

该路的建成，每年可缩短运输里程5万公里，同时汽车行驶条件也得到了改善，两项共可节约油料50吨，每吨按18000元计算，可节约资金90万元。同时车辆磨损费也可节约5万元。年可节约运输费用总计95万元。

(三)节约时间的效益

项目区人均时间价值2.5元计算，经对特征平均每车的乘车人数、出行时间价值及节约的利用系数和大小客年的时间价值的计算，年节约的时间效益为5万元。

以上三项合计年总效益为111.5万元，将增加的效益按60%计算，每年可增效益66.9万元，照此计算1年即可收回全部工程投资。

12.2 社会效益分析

该道路的建成，不但可以改善XX县XX镇XX村现有交通状况和加快新农村建设步伐，而且还有利用乡镇企业和第三产业的发展，同时还可引导农村人口合理有序的向城镇转移，使农村人口向县城人口转变，其社会效益较为显著。

第十三章 风险分析

13.1 主要风险因素的识别

经分析，本项目的风险因素有：

l、市场风险

市场风险主要指交通量预测的不确定性。

2、技术风险

技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性等存在不确定性，可能给项目带来的风险。

3、工程风险

工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。

4、环境影响

环境影响方面的风险主要指工程建设和运营排放对周围水资源、植被、文物古迹、居民居住环境、自然环境等方面产生的影响。

5、组织机构

组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适于本项目的建设，项目承建单位不胜任项目的组织与管理，影响项目的实施。

6、投资估算风险

投资估算的风险主要来自工程增加、工期延长、人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高等诸多因素。

7、融资风险

本项目投资较大，在融资方而的风险表现为地方政府因财力有限致使自筹资金不能足额落实，造成项目不能顺利实施。

8、经济风险

经济方面的风险一是来自运输费用节约、运输时间节约，提高安全等不确定性因素;二是投资或运营费用的增加，使项目经济效益水平达不到预期目标。

9、体制改革与经济政策风险

当前交通运输行业正进行经济管理体制的深化改革，新的经济政策不断出台。因此，对拟建项目的实施会产生一些影响，新老体制交替在项目组织和其它方面会带来一定风险。

10、社会影响风险

社会风险是项目与所在地互适程度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。

13.2 风险程度分析

1、风险评估方法的选择

风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。由于本项目相对简单，因此，仅以上述选取的风险因素为风险对象，不对各个因素进行二级或二级以上的分解和展开，为简化计算，本项目采用专家调查法。

2、风险等级和影响程度划分

将各种风险因素出现的可能性及对项目的影响程度划分为9个等级，用 19表示即：

1表示可能性极小或影响极小;

2表示可能性非常小或影响非常小;

3表示可能性小或影响小;

4表示可能性较小或影响较小;

5表示可能性一般或影响一般;

6表示可能性较大或影响较大;

7表示可能性大或影响较大;

8表示可能性非常大或影响非常大;

9表示可能性极大或影响极大。

3、专家评价与统计

采用专家评估法，并聘请有关专家3名，在相互之间没有任何联系的情况下，独立就项目可能涉及的风险及程度进行判断，按上节的指标评分，对提出的判断值进行统计。

第十四章 结论与建议

14.1 主要结论

XX县XX镇XX村村内水泥混凝土道路铺修道路工程是我镇城镇基础设施的重要组织部分，是保障农村经济发展的重要基础设施之一。该路的修建可解决和改善全村交通运输条件和商业经营环境，对促进我镇XX村工农业发展，强化村内道路网络将起到极大作用。项目建成后，该村路况将得到显著改善，车辆通行能力将大大提高。车辆通行能力的提高，不仅可以减少物资的在途时间，而且可以大大降低消耗，使运输效益得到显著提高。

该项目是XX村群众通往外界的重要交通道路，项目修建后，对该村的交通条件有很大的改善，为该村的农副产品、工业产品及时走向市场增加经济效益和社会效益奠定了基础。随着交通条件的不断改善，客流量增加，必将促进该村商品经济的发展，为XX村国民经济和社会事业发展都有着极大的政治意义和经济效益。

该项目的建设，不仅改善了该路段的通行状况，加快了当地经济发展，而且对实现社会主义新农村建设将起到巨大的推动作用。因此，项目可行。

14.2 建议

建设项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。

第五篇：商品混凝土搅拌生产线可行性研究报告

商品混凝土搅拌生产线建设工程项目可行性研究报告 第一章 总 论

一、项目概述

1、项目名称：商品混凝土搅拌生产线建设工程

2、项目单位：XX市XX混凝土有限公司 法人代表：

3、建设地点：项目选址位于XX县XX工业园，占地面积21亩。

4、项目主要建设内容

购臵安装砼搅拌生产线、购臵输送及运输专用车辆、购臵安装供配电、供水等配套设备。

5、项目总投资4000万元

二、可行性报告编制的依据

1、XX县总体规划、XX县工业集中区中长期基本建设投资计划及国家、XX市对商品混凝土的产业政策、产业布局。

2、投资机会研究比选及XX市商品混凝土市场、机械设备的调研与市场前景、市场份额分析。

3、在此可行性研究报告之前，已进行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究结果表明，设立搅拌站是一个良好的投资项目。

三、项目提出的理由和过程

1、商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。为了寻求最佳投资机会，项目单位专门成立了筹备小组，通过调研认为投资搅拌站优于其它投资，主要在于投资回报率高，商品混凝土搅拌生产线建设工程项目可行性研究报告。商品混凝土搅拌生产线建设工程项目可行性研究报告

6、年均利润810万元

7、税金370万元

8、投资利润率20.12%

9、内部收益率15.3%

10、投资回收期5.9年(税后，含建设期)

投资回收期短，市场风险小，市场前景广阔，有利于实现可持续发展，商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。

2、从产业政策上，商品混凝土项目符合国家和XX市技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。

3、在建站可选区域方面，通过对商品混凝土推广普及较好的城市进行分析比较认为：项目单位自从开始参与XX城乡一体化、社会主义新农村建设以来，政府投资开发力度大，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，商品混凝土在XX市城镇化建设的后劲强，能够获得良好的投资回报。

4、在XX县XX工业园设立搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益;从行业和国民经济评价来讲，符合城乡一体化、社会主义新农村建设的实际需要，是一个良好的投资机会。

四、主要经济技术指标

1、项目占地面积21亩

2、主要经营业务(产品方案) (1)商业混凝土生产

(2)承担商品混凝土运输服务 (3)开展运输设备租赁业务

3、项目总投资4000万元

4、经营收入。年经营收入10000万元。

5、总成本费用8820万元

商品混凝土搅拌生产线建设工程项目可行性研究报告 第二章 市场调查与研究

一、国内商品混凝土现状与国家产业政策

1、国内商品混凝土现状

商品混凝土作为一项建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、江苏、上海、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上。北京、上海已占65—70%。接近于工业发达国家使用水平。

根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2010年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且17年无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10—15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20—25年。

2、商品混凝土的产业政策

近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。

于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。

由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观，行业平均纯利润可达15%—20%，商品混凝土产业备受投资者青睐。

二、XX市商品混凝土行业现状

1、XX市商品混凝土行业概况

XX市预拌混凝土行业起步较晚，直到2006年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场。但XX市商品混凝土行业总体水平还有待提高，与XX县城乡一体化、社会主义新农村建设发展的地位还不相称，与其它发达地区相比，还有很大的发展的空间，特别是采煤沉陷区居民集中区建设、五沟和孙疃小城镇整体搬迁、临涣小城镇旅游开发等建设工程，对商品混凝土的需求市场，发展潜力巨大。

三、XX市商品混凝土未来市场需求预测分析

1、市场分析

2010年XX现有搅拌站7个，其中XX县形成生产规模的搅拌站2个，2010年实际产量为100万方，设备开工率大大高于全国和XX全区搅拌站企业的平均开工率，很多时候在超负荷运转。随着离国

家经贸委发布的混凝土发展时间表所规定的时间的到来，以及XX市建筑市场的快速发展，XX市的混凝土发展速度将得到较大的提升，在城乡一体化建设、居民集中区建设、政务新区建设、老城区改造等建设工程迅速发展，对XX县建设搅拌站提出更高的要求，加快商品混凝土搅拌站建设，是结合整体环境的发展趋势的。

盐许高速公路工程、省道S202线改造工程、XX县XX镇居民集中区建设工程、五沟小城镇整体搬迁工程、XX镇道路工程建设、XX市煤化工工业园建设工程、XX县工业集中区及6个乡镇工业集中区基础设施工程、全市28对煤矿设施建设工程等是重点项目。基础设施项目建设工程量大，对商品砼需求量大。目前，铜材漆包线项目、美信高精铝板带项目、太阳能光伏玻璃项目、鸿源煤焦化技术改造、矿石洗选设备制造、铝基产业链基地、力普拉斯节能环保电池产业园、机械加工制造等一大批招商引资项目，相继开工建设。围绕“建设重要煤电能源基地”这一战略目标，大唐虎山电厂、平山电厂、国安电力二期等一批能源项目开工建设，一期工程项目投资188亿元，二期工程项目投资272亿元人民币，城乡一体化和社会主义新农村建设工程对商品混凝土的需求急剧膨胀，商机无限。

XX县作为淮海经济区的重要经济城市，开发力度大，发展速度快，基本建设及基础设施建设投资总量逐年增大。由此可见，XX县预拌混凝土行业前景广阔。

2、XX县预拌混凝土行业发展的有利条件

XX县经济社会发展对促进预拌混凝土生产的发展，无疑将起到极大的促进作用，并且发展的速度必将大大加快，现有搅拌站的生产能力难以跟上城乡一体化发展的步伐，现有搅拌站的生产供应将经受严峻的考验。

3、市场供求行情正在趋于有利

目前市场状况已经由买方市场初步过度到供需基本平衡，比较好的搅拌站已过渡到了供不应求的局面，正在考虑扩大再生产。有选择性的接收订单(拒绝不良订单)。回收混凝土货款情况也开始改善，今年以来的新订单货款按月回收率在80%以上。

四、产品目标市分析

1、商品混凝土产品目标市场现状

目前，XX市5家搅拌站的市场供应总量为70万立米，市场的需求量预计130万立方米，自2008年初到目前，商品混凝土市场一致呈现需求大于供应的局面，主城区供不应求、综合实力较强的小城镇搅拌站供不应求，现有的搅拌站做到了满负荷运转，搅拌站正在考虑通过技术改造扩大生产规模,并在市场上有选择性的接收订单(拒绝不良订单)。

目前，市场需求商品混凝土供应强度等级从C10—C60，但主要以C

25、C30混凝土为主，其中C25占市场总量的45%，C30占25%，其它强度等级混凝土合计占30%。混凝土市场需求以普通商品混凝土为主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土较少。

现有搅拌站基本都在以本站为中心20公里为市场辐射半径，超出20公里承接任务则运输能力难以满足要求。现有搅拌站组织

生产供应的能力、服务质量等虽经搅拌站挖掘潜力，但仍达不到市场的要求。

现有搅拌站自建站以来尚无一家出现亏损，平均利润率超过15%，从利润指标水平上，商品混凝土的利润指标较为理想。

2、目标市场开拓与市场份额分析

为了抢占先机，尽早抢占市场份额，获得丰厚的投资回报，项目单位应尽早申请建设商品砼搅拌站。

搅拌站建成后，计划在投产半年内完成15万立米混凝土，第一年完成25-30万立米混凝土，打开市场并迅速抢占市场，第二年上一个新台阶，完成40万立米混凝土以上，货款回收率90%以上，产销量稳步上升，经济效益稳步提高，顺利实现经营目标。

3、价格现状与预测 近年来，商品混凝土的价格一直比较稳定，这主要是因为商品混凝土市场需求逐年凝增，生产所需原材料的资源丰富，来源广泛，引起价格波动的因素较少。

在未来的10年内，商品混凝土的供需量会持续增加，在近十年内是商品混凝土的繁荣时期，加之XX市建委对建站规模的控制，搅拌站不可能大规模地上马，搅拌混凝土所需原材料价格也会有大的波动，因此商品混凝土价格会持续稳定下去，搅拌站的获利能力不会降低。

同时，回收混凝土货款情况也开始改善，今年以来的新订单货款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供应的尾款都能及时回收，这主要是市场行规及XX市建委发挥了积极的作用。

4、市场竞争力分析

“知己知彼、百战不殆”。有效地分析XX市现有搅拌站发展的现状，并对他们今后的经营状况进行预测分析，有利于我们在投资时妥善地考虑选址地点，规模大小，经营策略。

目前商品混凝土存在着一种畸形现象：一方面是政府主管部门采取强而有力的措施强制使用商品混凝土;另一方面现有搅拌站无法满足迅速发展的城乡一体化、社会主义新农村建设对商品混凝土的需要。这些搅拌站无论大小，优劣均能做到“不愁没活做、就愁干不完”。

通过市场需求分析，可以看出，在未来十年内，市场需求量会显著增加，各家搅拌站都基本能维持现有的生产能力和获利水平，市场竞争的加剧将在10年以后。

将来，搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务将成为竞争的主要方面，这些也正是本项目筹建搅拌站重点考虑的问题，本项目的搅拌站的配臵及管理上充分考虑到使搅拌站的综合实力要强，抗风险能力要强，具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力，相信本项目搅拌站的配臵是一流的设施，融合本项目一流的管理，本项目搅拌站必然具有较强的综合竞争力。

第三章 搅拌站原材料供应及其它资源分析

一、原材料供应情况

1、水泥：XX市及周边水泥厂众多，连年来，XX市的水泥价格基本稳定，另外项目单位靠近XX镇工业园内已建成投产水泥水泥经销网点，靠近XX水泥厂，水泥供应能力充足，水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素。

2、砂：搅拌混凝土用砂主要为河砂(中砂、中粗砂)与特细砂掺和使用，其中河砂主要是依靠汽运，拟建搅拌站建站地址靠近省道濉永公路，运输比其它搅拌站有优势，河砂的取砂地点多，且价格便宜，河砂终年可取，不会影响到搅拌站的正常生产。

3、石子：本项搅拌混凝土所用石子均为采石厂轧制石子，项目单位距离马桥山区、赵集山区较近，交通发达，石子原材料运输较为方便，石子供应完全能满足市场需求。

从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。

第四章 建站规模与产品方案

一、建站用地规模

在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。

1、搅拌站场地规模应不小于20亩，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布臵。

2、整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。

3、整个搅拌站周边居民较少，这样搅拌站生产不受周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不超过两层。

二、生产设备的规模

1、在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。并对 XX市现有搅拌站的设备进行了比较的论证，既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业内五内左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间。

2、经过综合比选论证，搅拌楼宜配臵两台120m/h搅拌设备， 连体布臵。按行业通用计算公式，以2台120m/h搅拌设备计算生产能力。计划每月设备检修1.5天，实际有效工作日为20天，每工作日按8小时计算，台班工时利用系数η值取0.6，年度效率系数η值取0.9：

年生产能力：W年=120×8×20×12×0.9×2台=414720m 取W年值为41万m 则台班生产能力：

W台333=[410000/(20×12)]×η=[410000/(20×12)]× 330.6=1025m/台班取W台值为1000m/台班

搅拌设备配臵规模：配臵两台2台120m/h搅拌设备。

三、运输设备的规模

在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就能抢占到更多的市场份额，就能提供更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产能力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲臵而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。

1、水平运输设备，

水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按8M罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要50分钟，每天有效工作时间为10小时，台班工时利用系数为0.9，罐车完好率为95%，不均稀系数为0.95，则需要配备的罐车数量为：

1000/[(8×60/50)×10×0.9×0.95×0.95]]=12.82辆水平运 输设备配备20辆8M罐车。

2、垂直运输设备

垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据XX市商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，配臵一台37米汽车泵，其余均配臵拖式混凝土泵，汽车泵的设计运输能力为60M/小时，拖式混凝土泵设计运输能力为40M/小时。汽车泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算，不均衡系数为0.9。拖式混凝土泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算,不均衡系数为0.9。搅拌机台班产量为1000立方米。则需配备拖式汽车泵的数量为：

[1000-60×10×0.75×0.8×0.9×0.9]/[40×10×0.75×0.8×0.9×0.9]=3.64台 运输设备配臵规模：配臵20辆8M罐车，一台37米汽车泵，4台拖式混凝土泵。

四、产品方案

1、混凝土。

以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以洗车余料制作砌块、路边石等附属产品。根据XX市场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为C10—C60，着重以市场需求量较大的C

25、C30、C

35、

混凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土。

2、机械设备租赁

本项目开展混凝土搅拌及运输机械设备租赁业务。 第五章 项目选址

一、搅拌站的选址

搅拌站选址应遵循以下几个原则：

1、运输合理，靠近市场的选址原则

2、环境宽松，规模可扩的选址原则

3、场地使用费用及居民情况 初步选址：

根据XX市城市发展总体规划，本项目商品混凝土搅拌站拟选址在位于XX县XX镇工业园，距离XX市11km，靠近皖北煤电集团公司XX一矿、XX二矿。

项目建设规模：

拟建商品混凝土搅拌站总占地面积21亩，总建筑面积9000平方米，主要建设内容：用地、土建工程、设备机械及其他设施建设。

第六章 设备方案和工程方案

一、搅拌设备方案

为打造出搅拌站的形象与品牌，提高搅拌站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及未来市场分析。在设备比选时充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。

通过对各家设备技术资料的评选，上海华建设备具有适应性强，检修及配件方便，售后服务好。另外，上海华建生产厂家在上海，便于联系售后服务等优点，经初步评选拟选用上海华建的放入车库设备。

搅拌设备建议选用上海华建HZS120双卧轴搅拌机。

二、运输设备方案

运输设备方案按第四章运输设备配臵规模所述，配臵20辆8M罐车，1台37米汽车泵，4台拖式混凝土泵。

三、机械设备方案

本项目开展商品混凝土机械设备租赁业务，拟从南京市机械设备管理局采购机械设备20台/套。

四、工程方案

1、总平面布臵：根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布臵，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。

2、生活区域主要建筑物及构筑物：职工单身宿舍、8套职工家属宿舍、

食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。

3、生活区域主要建筑物及构筑物：现场办公室、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、转墙、大门等。

4、搅拌站总图与环境布臵：现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。

5、建站进度计划：筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个搅拌站建设工期三个月，即自建站之日起三个月投入生产运行。

6、整个工程方案将设计成施工详图，并经有关专家及股东审核后实施。

第七章 运输与辅助工程

一、布置运输的原则

1、搅拌站场内总图运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全，避 免过多倒车或错车让车现象发生的原则来布臵。

2、场内外材料运输将做到接卸、贮存、搅拌上料形成完整的、连续的系统。

二、辅助工程：

搅拌站的辅助工程主要有变配电房、泵房、围墙、水池及其它生产生活用土建设施，因土建设施在总投资中占比重较小。将在设备订货后统一布臵，布臵时将按面局合理、经济节约、满足要求的原则另行设计出图。

第八章 节能与环保评价

一、节能

搅拌站的主要能源为水、电、气。搅拌站设备方案及技术方案确定后，消耗的能源难以通过技术创新来实现，主要是通过加强管理、合理循环使用来实现。水、电、气的具体管理办法由董事会制定并落实。

二、环保

环保是搅拌站建成验收时必须检查的一项内容，也是建设文明拌站的一项基本要求，搅拌站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物。

1、粉尘控制：搅拌站易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料口和料场。所选设备的搅拌楼属封闭搅拌，为进一步消除粉尘，增设活动彩钢板作尘面，密闭排尘口的空间，在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管，防止粉尘扩散。料场的粉尘可根据堆放地的固定位臵，设臵电控或手动的喷雾装臵，控制粉尘的逸散，确保粉尘达标。

2、废水处理：在产生废水的地方设排水沟，在排水沟终端设三级沉淀池，将固液分离，配臵一台自吸式水泵，将沉淀后的水循环使用，使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环使用，即达到环境排放标准。

3、噪音控制：噪音主要来自设备，所选的设备经配臵优化， 设备自身的噪音较小，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降低噪音污染。根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。

4、固体废弃物处理：在生产及生活中产生的不可循环利用的废弃物和生活垃圾，将建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。搅拌站周围无学校，基本无居民，环保投入要求不高，投入费用不大。搅拌站将通过加强环保管理把搅拌站建成一个绿色环保型搅拌站。

第九章 组织管理与资源配置

一、管理规划

搅拌站的管理将严格按照股份有限公司的有关规定，设立股东会、董事会、监事会等管理机构。在总结和吸收上海及其它区域搅拌站先进管理经理的基础上，科学组织，严格规范各项管理。

在搅拌站管理上将实行拌站分离，单独核算，充分提高资源配臵的利用率和效率。

具体管理细则由董事会另行制定。

二、搅拌站章程 由股东会商议决定。

三、管理制度及人力资源配置

管理制度由成立公司后的总经理负责起草，经董事会按议事规则通过后实施。

机构设臵及人力资源配臵由董事会负责拟定规划，根据本项目生产规模，建议劳动定员100人，其中管理人员7人，技术人员16人，其他工作人员77人。

第十章 建站实施计划

一、现场准备

办理建站用地的各项手续及施工准备工作。

二、技术准备

技术准备工作的主要内容是做现场总体平面规划、总图及管线布臵、生活区建构筑物布臵、生产区域布臵、生产区建构筑物布臵、道路改造的现场放样等。搅拌站的建构筑物将以施工图做详细设计，技术工作将以图纸为依据实施。

三、物资准备

组织实施建站所用的材料供应。

四、劳动力组织及管理

成立搅拌站建站项目部，由项目部负责实施建站，先期由筹备组代表搅拌站全面协调管理，搅拌站注册后，筹备组将各项工作移交董事会，经董事会审议后，由董事会另行安排。劳动力的组织由建站项目部负责组织，暂由筹备组代为审核把关，董事会成立后，移交董事会审核。

五、建设工期及进度安排 前期工作时间2个月，实现三通一平时间1个月，施工准备1个月。工程建设期6个月，联合试运转1个月，竣工验收1月。

本项目建设10个月。 第十一章 投资预算

一、投资组成及测算方法及依据

1、搅拌站投资的主要由以下部分组成

搅拌站所有投资由场地租赁费用、建筑及构筑物建造费用、设备及工器具构臵费用及安装费用、流动资金、开办费、工程建设其它费用。因资金来源属慕股筹资，建站工期短，按筹资方案资金到位，在投资测算中只计算静态投资，不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投资。

2、投资费用测算的依据

(1)本次投资测算是在大量市场询价的基础上，结合搅拌站的建造工程量，依据XX市现行人工、材料、机械的价格作到得学合理计算，计算费用的量价有充分的依据，测算的偏差较小。

(2)场地购臵费：场地购臵按XX同期市场价。

(3)建、构筑物建造费用：根据搅拌站总平面布臵及各建筑物、构筑物的初步设计计算工程量，结合XX市预算定额及人工、材料、机械市场单价进行计价。

(4)设备、工器具购臵费用及安装费用：设备工器具是在广泛市场询价并邀请供应商竞标报价的基础上取价，价格真实合理。

(5)流动资金：流动资金按分项估算法，周转次数按2个月计算，对风险因素进行了充分的计算考虑。

(6)开办费：开办费按前期搅拌站投入生产运营所必须的办公设施费用生产辅助生产设施费用。在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费用未计。

24

第十二章

一、融资方式选择 融资方案

搅拌站属新设法人，全部资金面向有志投资此项目者融资，即采用投资者直接投资的融资方式，选用此种融资方式有以下优点：

1、搅拌站具有良好的市场前景和投资回报，投资者直接投资是搅拌站行业通常采用的融资方式，此种方式资金来源广泛，出资可靠。

2、投资人直接投资融资成本低，股本结构合理，附加费用少，并能充分结合项目的特点和投资者的意愿。

3、直接投资有利于投资者参与搅拌站的经营管理，能够把所有者和经营进更紧密地结合在一起，经营管理能够更充分地体现投资者的意志。

二、融资方案

1、搅拌站采用慕集设立，注册资本人民币2000万元整，出资者自愿出资，每一位出资者均为搅拌站的股东，股东总数为2人。

2、股份：搅拌站股份为等额股份，每股人民币10000元整，总计2000股，均为普通股。股份慕集齐备，搅拌站登记注册后，股份将以股权证的形式发放给出资者。

3、股份用途：慕集股份全部用于搅拌站投资，专款专用。

出资，不吸收专利技术、无形资产、有价证券、质押资产、期票等其它出资方式，暂不吸收实物资产出资。

4、入股方式：以资金人民币(现金、支票、银行汇票)方式

5、股份转让：股份转让的有关规定将由股东大会讨论通过后在搅拌站《章程》中约定。

6、搅拌站董事会设董事5名，由股东大会选举产生，董事会成员合计股份份额不低于搅拌站总股份份额的50%。

7、股份利润分成：搅拌站每一年分配利润一次，每一个会计年度终了后，按搅拌站《章程》有关规定经审计后在三个月内公布利润分配方案。

第十三章 财务评价与盈利能力分析

一、评价指标

按财务评价的科学方法，在科学、客观真实地选择基础参数的基础上，主要评价搅拌站的投资利润率，投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈亏平衡分析。

二、评价基础数据的选取

按投资一次性到位，一次性投资，搅拌站的有效运营期15年计算。

1、产量与销售价格 A、产量：

如前所述，配臵两台2台120m/h搅拌设备，搅拌机台班生产能力W台为1000 m/台班。按市场分析及市场份额预测，第一年产销量为30万立方米，第二年至第三年为35万立方米每年, 第四年以后为40万立方米每年。

B、价格：

XX市商品混凝土近两年价格稳定，评价指标计算时，按一般市场价格取价，表1年列为XX市近两年来商品混凝土销售价格。

它强度等级混凝土合计占总销量的30%(暂不生产C60混凝土，因市场需求极少)，按静态投资计算，则：

年销售收入=400000×{290×45%+300×25%+30%×(280+310+320+330)/4｝

=400000×{130.5+75+93｝ =400000×298.5 =10000万元

B、每年应上交税金

税率按总销售收入的6%计算， 年应交税金=10000万元×3.7%=370万元 C、年投资利润率：

年投资利润率=(年产量×单方平均利润-每年应上交税)/总投资 ={(400000×67.75-370)/2690万元}×100% =20.12%

四、混凝土搅拌站盈亏平衡点(警戒生产量)分析

假设混凝土销售市场不景气，而又要保持混凝土搅拌站平稳过渡的最低年生产量。

1、混凝土搅拌站全年固定支出：

A、混凝土搅拌站设备折旧、大修、维修费用F1 F1按200万元/年算

B、搅拌站全年人工费按30人计(含管理人员工资性支出) F2按120万元/年算

C、搅拌站全年管理费用支出F3 F3按200万元/年算

D、搅拌站场地、实验设备摊销、土建及道路改建年摊销、用电设备所摊销费用支出F4：

F4按130万元/年算 搅拌站全年费用F： F=F1+F2+F3+F4 =200+120+200+130=650万元/年

2、每一立方米混凝土能用于弥补搅拌站支出的收入A的确定 按市场上需求量最大的C25混凝土、粗骨料为0.5-2.5碎石的最低销售价为最不利销价进行测算，即：

混凝土最不利的销价为280元/m A=最低销价-材料成本) =280-225 =55元

3、搅拌站盈亏平衡点(警戒产量)Wmin Wmin=F/A=5500000÷55=100000m/年

台班(既单班制的日)产量警戒值W日min W日min=100000÷12÷20=416.67m/日 取W日min=417m/日

结论：按市场最不利的情况考虑，该搅拌站若能年销售混凝土10万立方以上就可获利。

五、财务净现值及投资回收期

按前面章节分析结果，搅拌站投入运营期第二年再增加100万元流动资金，这笔资金在第一年投产营运后，用第一年计提的折旧追加投资，不必让股东再投资。

搅拌站行业基准收益率按15%计取，销售税金及附加按总销售额的6%计算。因设备按5年折旧，财务分析只需要分析到投产后的第5年，以后各年相当于投资再循环。设备残值按设备原价的10%计算，流动资金在第6年末回收。

1、固定资产投资

项目总投资4000万元。

2、回收固定资产残值 残值=1790×10%=179万元。

3、销售收入

A、2010年：年销售30万立方米(按半年计算) 销售收入=30×{(290×45%+300×25%)+30%×(280+310+320+330)/4｝

=30×298.5 =8955万元 B、2011年：年销售35万立方米 销售收入=35×{(290×45%+300×25%)+30%×(280+310+320+330)/4｝

=35×298.5 =9447万元

C、2011-2012年：年销售35万立方米 销售收入=35×{(290×45%+300×25%)+30%×(280+310+320+330)/4｝

=35×298.5 =9447万元

D、2012-2014年：年销售40万立方米 销售收入=40×{(290×45%+300×25%)+30%×(280+310+320+330)/4｝

=40×298.5 =10000万元

本项目投产运营后，年经营收入10000万元。

4、投资回收期及财务净现值评价 A、静态投资回收期

项目静态投资回收期=5.9年(税后，含建设期)。 第十四章 风险分析

一、风险因素识别与评估

对于贯穿于搅拌站运营期的整个过程的风险因素，对风险因素的全面识别及评估如下：

1、市场风险：从第二章市场调查与研究的结论可得出如下结论 A从市场供求分析，未来十年内是XX市商品混凝土的稳步上升阶段，商品混凝土供需是从供不应求逐步过渡到供求平衡，商品混凝土的年需求总量在未来10年属稳步上升阶段，10-15年属平稳阶段;

B、从产品竞争力分析，商品混凝土年需求总量在未来10年属稳步上升阶段，竞争力不会进入白热化，10年以后市场竞争较10年前有所加剧，但商品混凝土仍属有利可图行业;

C、商品混凝土市场价格及原材料价格都不可能有较大的波动，从XX市近几年来的商品混凝土及其材料价格分析，价格一致平急。在进行财力评价时，已考虑了材料价格上涨、混凝土价格下跌这种最不利的因素。

2、资源风险

项目区交通发达,生产商品混凝土的资源供应比较正常,供应会保持持续较好的局面。

3、技术风险 商品混凝土生产技术已非常成熟，市场对商品混凝土的技术要求发展缓慢，在未来15年内，市场对商品混凝土的技术要求不可能飞速提高，搅拌站不必在短时期内投入大量的人力、财力开发混凝土新产品、新技术，现有的商品混凝土生产管理技术可靠、适用，能够适应市场的发展要求，不存在技术风险。

4、建筑行业的风险

商品混凝土都在消耗在建筑产品上，因此建筑行业的兴旺发达与我们息息相关，XX基本建设的投资大，开发面广，建筑业持续发展的后劲强，是商品混凝土发展的有利时机。

5、资金风险

XX市的商品混凝土已渡过不规范阶段，资金回收率连年来总体状况不错，搅拌站进入正常运营后，资金不会成为搅拌站营运的主要因素。

6、政策风险

商品混凝土属环保产业，符合社会发展的大环境、大趋势，从国家到XX市政府都属鼓励发展行业。近年来，从建设部、XX市先后观台若干政策推动商品混凝土的发展，为搅拌站创造了良好的政策环境，在未来的年头内，

政府部门会从政策上加大商品混凝土的应用力度。

7、外部协作风险及社会风险 站带来意外的风险与损失。

因此，搅拌站的风险属一般风险，对搅拌站的正常营运及获利影响不大。

二、风险防范对策

从以上分析来看，在XX市建站生产商品混凝土，从风险的等级上都为一般风险，不存在较大风险或严重风险。

一般风险主要是受市场价格的风险及供求关系的风险。项目单位是新设搅拌站，从设备、生产线的配臵上有竞争优势，在管理上项目单位有先进成熟的管理优势，这些都会增加项目单位在市场竞争中的优势，增强项目单位在市场中的抗风险能力。

第十五章 研究结论与建议

一、项目的论证结果

1、市场调查全面、广泛、有深度，产品的市场预测客观、公正，商品混凝土市场前景广阔，可实现持续发展。

2、资源条件评价资源供应可靠。

3、建站规模与产品方案符合市场需求与项目自身发展的要求，基本做到追求最大的投资利润率，在建站规模及设备配备上做到经济节约，充分发挥效率。

4、设备与工程方案充分考虑到了适用、适应性，既有较强的竞争力，又节约投资。

5、原材料供应对市场摸底清楚，为搅拌站将来正常运营及年度成本计划提供了可靠的依据。

6、环境评价符合环保的总体要求，环保可行。

7、总投资规模合理，符合当前行业水平及发展需要，资金筹措方式经济节约，但筹资来源及在限定时间内筹集到全部资金有一定风险。

8、经济效益及社会效益评价：效益评价的基础数据选取客观公正，符合实际情况，评价的方法科学，项目的获利水平较高。

9、搅拌站的风险较小，市场稳定。

可行性研究报告结论：投资搅拌站市场前景广阔，技术可行，政策宽松，投资节约，投资利润率高，效益稳定，是投资者的理想选择。现在投资搅拌站是一个绝好的时机，应尽快筹资建设，尽早抢占周边市场和辐射半径内的其它市场。