企业计划管理工作流程

无论是我们生活还是工作中，计划总是必不可少的。它能帮助我们认清前进的方向，能让我们更顺利的实现目标，那么你会拟写计划吗？下面是小编为大家整理的《企业计划管理工作流程》仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：企业计划管理工作流程

企业业务流程管理规范化项目计划书

一、 概述

企业业务流程作为企业组织内部人员一种规范的做事方式，不仅会体现企业的形象和价值观念，而且更重要的是还会决定性地影响企业组织运行的效率和效益。做事方式不当，就不能指望有什么效率和效益。而这种做事方式，既包括做事的方向——流程结构是否合理，员工做的事是否是企业发展必须做的事，而且还包括做事的方法——流程活动是否合理，员工做事的方法是否有充分高的效率，并且还包括做事的态度——流程责任是否明确，员工是不是以一种负责的态度来做事。企业业务流程管理也对应包括这三个方面的内容：

流程结构管理，让每一个员工都只做正确的事，使所做的每一件事都能为企业带来价值增值，实现充分大的效益;

流程活动管理，让每一个员工都只正确地做事，使其做任何一件事的方法都有充分高的效率，保证从单个活动的角度分析，都能以相对较少的投入实现充分大的产出;

流程组织管理，让每一个员工都积极负责地做事，使流程结构管理和流程活动管理的行为要求都不折不扣地得到贯彻落实，避免没有效益、没有效率的懒散行为发生。

二、项目实施可解决的问题

1、单位、部门和岗位角色之间不配合，各行其是，组织内耗严重;

2、岗位职责定得过死，都明哲保身，不求有功，但求无过，该相互提供援助之手的，都充耳不闻，视而不见;

3、岗位工作目标模糊，都为了工作而工作，为了履行职责而履行职责，员工有工作努力，却没有企业效益的改善和提高;

4、技术与管理分家，有技术引进和创新，没有技术管理，脱离市场需要，为了发展技术而发展技术，企业技术先进，但发展落后;

5、有ISO9000质量体系的认证，没有体系贯彻的保证，ISO9000认证仅仅起一个增加广告说词的作用，产品质量低，并且不稳定;

6、对员工的管理，重责任追究的秋后算账，轻过程控制的即时协调，造成损失最终仍得主要由企业背着;

7、缺少必要的营销整合，营销策略彼此不协调，营销渠道相互挤压，营销费用率不低，但市场份额增长不大，甚至出现负增长;

8、忽视客户关系管理，客户进门是亲家，出门就成了冤家，开拓一个新市场，丢了一

片旧市场;

9、品牌创建思路不当，只是谋求知名度，对美誉度没有必要的关注，市场开拓过分依赖于广告，有大额的广告投入，没有稳定的市场份额提升;

10、官本位意识严重，等级观念盛行，管理人员习惯于高高在上的发号施令，管理人员与被管理者之间对立，矛盾重重。

三、项目工作内容

1、开展教育培训，让企业员工从上到下，广泛形成按业务流程组织企业运行的意识，并全面掌握业务流程管理的技术;

2、淡化等级控制观念，用业务流程管理取代等级控制管理，以强化过程控制，强化企业组织运行活动的效率和效益管理;

3、对照企业组织运行的97个基元子流程的内容，梳理规范企业的业务流程，并绘制流程图;

4、分析确定不同流程之间的关系，理清企业业务流程的结构，以保证每一个人都做正确的事，每一件事都能为企业创造出充分大的效益;

5、分析确定每一个流程的每一个环节的活动，并制定保障其不断优化发展的管理制度，以使每一个人都正确地做事，保证做事的效率;

6、分析确定不同流程之间的衔接关系，以使每一个流程及其活动的承担人都严格地按照流程接口的要求，完成流程活动，保证每一个人都负责地做事。

四、项目有形成果：

1、企业运行97个子流程的流程图;

2、企业运行97个子流程的说明文件;

3、企业业务流程结构优化调整管理制度;

4、企业业务流程活动的优化调整管理制度;

5、流程接口衔接管理规范。

五、项目实施程序

1、组织教育培训，让企业员工从上到下，广泛形成按业务流程组织企业运行的意识，全面掌握业务流程管理的技术;

2、讨论确定企业运行按业务流程组织的思路，改变等级控制管理的僵化思想;

3、对企业现行做事方式进行流程分析，按原貌勾画企业组织运行的流程图;

4、对照流程管理的思路分析找出企业现行做事方式的效率和效益损失;

5、对照企业组织运行的97个基元子流程的内容和规范要求，梳理规范企业的业务流程;

6、分析确定不同流程之间的关系，理清企业业务流程的结构，以保证每一个人都做正确的事，每一件事都能为企业创造出充分大的效益;

7、分析确定每一个流程的每一个环节的活动，并制定保障其不断优化发展的管理制度，以使每一个人都正确地做事，保证做事的效率;

8、分析确定不同流程之间的衔接关系，以使每一个流程及其活动的承担人都严格地按照流程接口的要求，完成流程活动，保证每一个人都负责地做事;

9、规范业务流程的设计，并绘制流程图;

10、整理汇总流程管理的系统文件。

六、项目实施办法

1、由委托方(以下简称甲方)和管理咨询方(以下简称乙方)双方共同组成项目组，甲方董事长或总经理担任项目组长，企管部部长或相关职能部门主管担任常务副组长，乙方选派专家担任副组长;

2、甲方须配备x个工作人员，承担一些辅助性工作，其条件是大专以上文化程度，具有企业管理方面的基础知识，能承担一般文案的草拟和审订工作;

3、项目组在项目组长和副组长共同领导下开展工作，需要甲方相关部门和人员支持配合的工作，甲方必须紧密配合，并按项目进程要求按时按质完成;

4、乙方专家和辅助人员到甲方驻地开展工作，交通费、食宿费由甲方承担，食宿标准为三星级宾馆标准;

5、为了降低甲方项目投入成本，凡是不需要在甲方工作地完成的工作，一律要求乙方专家带回乙方驻地完成。

第二篇：粮食企业工作流程

各科室工作流程 XXXX粮库

Xxxx粮库依托得天独厚的粮源优势，以对大宗原粮的定点收购、烘干加工、仓储保管、粮食中转的一体化经营为主导，发挥系统化管理、流程化作业的综合优势，突出现代粮食物流的集并与复合功能，已经形成购储销一体化、购销与仓储高效互补的市场营销体系。主要情况如下： 工作流程：

一、粮食出入库包括入库、保管、出库等三个方面。

二、粮食入库按以下流程进行：准备→登记→检验→检斤→入库。

各科室职责范围

一、 保卫科。负责粮库的安全防火，安全保卫和安全生产的管理工作，包括物资、车辆、人员出入门的管理及案件事故的调查处理。

二、 化验科。根据粮油质量标准和检验操作规程的要求，对各种性质的粮油接受、调拨、销售个环节进行检验，做出品质检验鉴定结果;对中央储备粮保粮防疫进行定期检验和防治。

三、 综合业务科，包括机电、储运、经营部室。机电科，负责粮库的粮仓机械、机电设备的管理，保养和维修;负责粮库用电设施的设计、安装、检查和维修工作。储运科，负责粮食的接收入库工作，根据接收计划和场地情况合理摆布型态;执行调运管理制度，按时完成调运计划;装卸车时跟班作业保证作业质量。经营科，负责粮食收购的检斤和计算结算工作;负责粮食调入调出的检斤和调拨单的填报工作。

四、 中储粮办公室，按照中央储备粮安全储粮的要求，按时检温，保证接收、调运、储存的粮食质量合格，数量准确;及时准确填制各类报表，做好清仓查库各项工作。

五、 财务科，负责库内财务计划的编制、实施和检查;负责各项财务管理及审计工作。

六、 办公室，负责行政管理和后勤管理工作，包括食堂管理及办公室的卫生及办公设备用品的维修、采购、发放和管理;负责粮库的后勤保障工作，包括劳动保护用品的采购、发放和管理，安排值班值宿。

第三篇：企业财务工作流程图

企业财务工作流程图(一)资产审计

1.货币资金审计

(1)审计目标

证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性

(2)内部控制系统测试

调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统，企业财务工作流程图。

(3)实质性审查

①库存现金审查

首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告书”。在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录。填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。即有无溢缺。

②现金收付业务的审查

抽查现金日记账记录，至少抽查1至2个月的现金日记账，审查原始凭证。

③银行存款的审查

审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。

2.存货审计

(1)审计目标

证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性

(2)内部控制系统测试

调查了解企业存货内部控制系统——→抽查部分采购业务文件，追踪其业务系统——→抽查部分存货出库业务，追踪其业务处理系统——→审查存货管理制度——→抽查盘点记录——→评价存货内部控制系统

(3)实质性审查

①材料的审查

材料采购的审查：审查订货合同——→审查材料的验收入库情况——→审查材料采购成本，查看采购成本的构成项目是否正确，采购费用分配比例是否合理，采购成本是否合法、正确。采购成本的计算方法是否正确——→审查在途材料——→审查材料采购的账务处理

②库存材料审查

盘点库存材料，时间安排在结账日或接近结账日

③材料出库的审查

对生产领用材料应核实生产计划，核查发出材料的计价，揭露弄虚作假的行为

3.应收账款审计

(1)审计目标

①证实应收款项的存在性、正确性、销售退回、折让与折扣的合法性、截止日期的正确性、坏账损失的真实性

(2)内部控制系统测试

调查了解并描述应收款项内部控制系统——→检查不相容职责的划分——→验证期末余额的合理性——→抽查客户账龄分析表——→审查销货折扣与收款的合理性——→审核坏账损失的账簿记录及相应的手续——→评价应收款项内部控制系统

(3)实质性审查

①应收账款的审查

取得应收款明细表——→发出询证应收账款——→分析询证函及应收账款余额——→取得或编制应收账款账龄分析表，确定应收账款的可实现价值——→审查坏账准备金的提取与使用

②应收票据的审查

取得应收票据分析表——→清点库存应收票据——→询证应收票据——→对应收票据发生和收回的审查——→对票据贴现的审查——→分析评价应收票据的可兑现程度

4.固定资产审计

(1)审计目标

①证实固定资产的存在性、完整性、分类的正确性、所有权的归属、计价的正确性、折旧方法的选用及其计算的正确性

(2)内部控制系统测试

深入了解固定资产的内部控制系统——→验证固定资产的新增手续——→验证固定资产的退废手续——→抽验固定资产验收报告——→检查固定资产账、卡的设置情况——→评价固定资产内部控制系统

(2)实质性审查

①固定资产入账价值的审查

②固定资产增加与减少的审查

③固定资产折旧的审查

④固定资产结存的审查

⑤在建工程审查

(二)、收入、成本与费用审计

1.主营业务收入审计

(1)审计目标

证实主营业务收入的真实性、分类的合理性、账务处理的正确性

(2)内部控制系统的测试

了解并描述内部控制系统——→测试销售计划——→审查销货合同——→检查岗位职责的执行——→测试销货制度的执行——→评价主营业务收入的内部控制系统

(3)实质性审查

①分析检查主营业务收入的变动趋势——→将企业的主营业务收入与该计划数对比了解计划完成程度，与上相比了解其变动趋势，工作总结《企业财务工作流程图》。 根据存在的异常现象进一步确定审查范围，以查明有无故意隐瞒或虚增利润的现象。

②验证主营业务收入的真实性——→索取产品出库单存根、销货发票副本和有关明细账，相互核对——→审阅一定数量的产品发运单、销货发票副本、结算凭证、有关明细账，根据生产经营和结算方式，确定销售收入的实现

③核查主营业务收入会计处理的正确性。发票和销货合同的审查——→审查发票和销货合同，采取重点抽查。审查销售收入计算是否正确——→审查根据结算方式选用不同的方法与相关账户进行对比，查明收入的入账金额是否正确。核实主营业务收入的截止期——→一般可对决算日前后一周有关收入的记录进行检查、核实，核对有关的发票、运单及其他单据，确认收入截止期是否正确无误

④销售退回、折让及折扣的审查

销货退回的审查——→销货退回的合理性——→退回批准手续的性——→退回账务处理的正确性。

折扣和折让的审查——→折扣和折让的合理性——→折扣和折让冲减当期销售收入，进而影响利润，因此折扣和折让应符合公司有关规定，发现异常情况应重点审查。折扣和折让的真实性——→折扣和折让必须经过销售部门负责人的批准，按规定程序例行手续。

2.产品成本审计

(1)审计目标

证实成本形成的真实性、合规性、成本会计处理的正确性、计算的正确性

(2)内部控制系统的测试

调查了解并描述产品成本的内部控制系统——→审查产品成本计划——→审查产品成本管理责任制的执行——→审查成本基础工作——→评价产品成本内部控制系统

(3)实质性审查

①产品成本开支范围合规性的审查

②直接材料费的审查

直接材料耗用量的审查——→直接材料计价的审查——→直接材料费用分配的审查

③直接人工费的审查

审查直接人工费的真实性——→审查工资结算的正确性——→审查工资分配的正确性——→审查职工福利费计提及分配的正确性——→审查直接人工费账务处理的正确性

④制造费用的真实性

审查制造费用的真实性——→审查制造费用项目的合规性——→审查制造费用会计处理的正确性

⑤辅助生产费用的审查

审查辅助生产费用的归集——→审查辅助生产费用的分配

⑥在产品成本的审查

审查在产品结存量——→审查在产品的计价方法

⑦产成品成本的审查

审查产成品数量——→审查产品成本的计算

3.费用审计

(1)审计目标

证实费用分类的合规性、正确性、开支的合理性、账务处理的正确性

(2)内部控制系统的测试

了解并描述费用内部控制系统——→索取并审查费用计划、预算及执行情况——→抽取有关凭证、检查费用审批手续——→检查费用账户的设置、登记及凭证保管——→评价费用内部控制系统

(3)实质性审查

分析主要费用的变动趋势——→审查费用开支的真实性与合规性——→核查期间费用的截止日期——→审查费用会计处理的正确性

(三)、利润审计

1.审计目标

证实利润形成的真实性、合法性、会计处理的正确

2.内部控制系统的测试

了解描述利润的内部控制系统——→审查利润计划——→审查岗位责任制的执行——→查验会计处理程序——→评价利润内部控制系统.

第四篇：企业人事管理工作业务流程

一、业务联系会

1.参人人员：综合管理部全体人员、管理处主任

2.会议组织：综合管理部

3.议题：(1)传达公司精神(2)听取管理处工作汇报(3)收集管理处在工作中存在的问题(4)简评综合管理部对管理处全面目标管理检查结果和整改意见(5)根据公司近期工作目标计划安排部署业务联系会休会期间的工作(6)专项工作的安排布置

4.会议时间：半月一次，周六上午十点

5.形成会议纪要上报总经理及总经理办公会

二、总门工作例会

1.职能部门和管理处自行组织

2.原则上每周组织一次

3.参会人员：职能部门全体人员管理处班组长

4.议题：

(1)传达公司精神(2)听取工作口的工作汇报(3)收集工作中存在的问题(4)简评全面目标管理检查结果和整改意见(5)根据公司近期工作目标计划和本单位工作实际，安排部署工作

5.形成会议纪要上报综合管理部

三、办公秩序管理

1.办公秩序管理由综合管理部负责实施

2.本部包括办公桌椅、文档资料摆放、接听电话、着装、评议规范、接待访客、工作状态

四、考勤、批假

1.本部考勤由综合管理部负责管理

2.管理处主任到岗情况由综合管理部每天电话抽查，不能按时到岗的须头天下午下班前电话通知综合管理部，否则视为缺勤

3.批假权限

(1)员工请假：管理处主任(职能部门经理)批假权限为一天总经理助理批假权限为___天;超过___由总经理审批

(2)管理处主任请假：总经理助理批假权限为___天，超过___天由总经理审批(

3)职能部门经理请假;由总经理审批

五、档案管理

六、员工培训

1.新员工入职培训

(1)由综合管理部会同业务部门进行

(2)时间一天

(3)培训内容：公司简介、公司各项办事流程、行为规范、注意事项等

(4)考核

2.业务培训(

1)业务部门负责组织

(2)培训内容：工作职责、办事流程、操作规范、业务技能

3.专项培训(1)培训计划上报综合管理部，有费用的须上报审批(2)培训组织：由实施单位牵头，综合管理部协助(3)培训结果检查：综合管理部备案抽查

七、物耗材料领用

八、证照管理

1.由专人管理

2.借出或者盖章由总经理审批

3.审批单由证照管理人留存备案

九、员工招聘

1.用人单位提出书面计划报综合管理部

2.由综合管理部发出招聘信息，并经初步筛选后向用人单位推荐面试，主管及以上人员由

总经理面试

3.综合管理部办理录用手续，入职培训、安排工作岗位

十、员工转正

1.非保安人员：书面报告部门经理(或管理处主任意见)总经理助理审批综合管理部备案

2.保安人员：书面报告保安主管意见总经理助理审批综合管理部备案

3.班组长及以上人员：书面报告部门经理(或管理处主任意见)总经理审批综合管理部备案

十一、调动

1.根据工作需要和公司总体安排，由综合管理部发出调动通知

2.被调人员凭调动通知办理与原单位的工作交接后，按通知要求的时间到新单位报到

3.工资结算：调动通知发出前的工资由原单位核发，调动通知发出后的工资由新单位核发十

二、辞职

1.非保安人员：书面报告部门经理(或管理处主任意见)总经理助理审批办理移交手续综合管理部进行工资结算并备案

2.保安人员：书面报千保安主管意见总经理助理审批办理移交手续综合管理部进行工资结算并备案

3.班组长及以上人员：书面报告部门经理(或管理处主任意见)总经理审批办理移交手续综合管理部进行工资结算并备案

4.工资结算：从即日起，发放的月工资为了1—30日的工资，员工辞职时，工资结算推迟到下月的工资发放日

十三、辞退

1.由综合管理部发出辞退通知

2.对庆单位主管人员督促输移交手续

3.综合管理部根据被辞退人员的工作性质，协商工资结算时间

第五篇：施工企业财务管理流程

一、项目投标阶段

1、项目报名→经营部提出借款申请(需提供招标公告)→经营部主管签字→经营部负责人签字→财务部负责人签字→总经理审批签字→出纳岗付款(报名费及招标文件资料费等)

2、项目投标→经营部提出付款申请(提供招标文件付款资料需在开标时间前五个工作日)→经营部主管签字→经营部负责人签字→财务部负责人签字→总经理审批签字→出纳岗银行下账/电汇→经营部借支进账单原件→开标后退回财务部(投标保证金缴纳)

3、项目部未中标→退投标保证金→经营部提出申请开出收据和退回保证金需提供的财务资料→保证金退回公司账户→经营部主管签字确认→经营部负责人签字确认

二、项目实施阶段

1、履约保证金缴纳→工程部确认施工现场具备施工条件→经营部提出付款申请(需提供招标文件、中标通知书或合同)→经营部主管签字→经营部负责人→财务负责人签字→总经理审批签字→出纳岗银行下账或电汇→经营部到对业主方开收据→进账单及业主收据原件交回财务(签订合同后三日内留存一份回财务部)

2、外经证办理→经营部提出申请(提供合同)→财务部到公司主管税务局办理外出许可→财务部到项目部当地办理税务登记/临时税务登记证→第三联留存财务部

3、工程款收取①→外区工程→到项目所在地税务管理部门开票后发票联返公司盖发票专用章交业主，税票和发票记账联原件留存财务部记账→工程款入账

工程款收取②→本区工程→公司开具收据或发票→工程款入账

4、项目部工程款拨付①→材料款采购部→采购部提出付款申请→采购部经理签字→项目负责人确认材料到场签字→财务部审核材料发票→财务负责人签字→总经理审批签字→出纳岗支付(对公账户转账)

项目部工程款拨付②→劳务费工程部→项目部提出付款申请→项目负责人签字确认→工程部负责人审核签字→财务部审核发票或民工工资表(工资表请民工自己签字并付有效身份证复印件)→财务负责人签字→总经理审批签字→出纳岗支付(星期二支付)

项目部工程款拨付③→机械租赁费工程部→项目部提出付款申请→项目负责人签字确认→工程部负责人审核签字→财务部根据租赁合同审核油料发票及机上工人工资表(工资表请机上工人自己签字并付身份证复印件)→财务负责人签字→总经理审批签字→出纳岗支付(星期三支付)

项目部工程款拨付④→检测费等间接费用→项目部提出付款申请→项目负责人签字确认→工程部负责人审核签字→财务部审核发票→财务负责人签字→总经理审批签字→出纳岗支付

5、项目部借款→经公司领导人审批同意后填写借款单→项目负责人签字→工程部经理审核签字→财务负责人签字→总经理审批签字→出纳岗办理借款

6、工程完工→持该工程税票及发票复印件到工程所在地地税管理部门注销临时税务登记

三、费用报销

按财务部要求粘贴票据、填写报销单→部门主管签字→分管负责人签字→出纳审核票据→财务负责人签字→总经理审批签字→出纳岗支付