服装财务职责说明书

第一篇：服装财务职责说明书

good服装公司岗位说明及职责

财务部

一、财务部工作职责

1. 负责建立公司会计核算的制度和体系;

2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符; 3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施;

4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金; 5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款; 6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据; 7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

二、财务部编制

财务部定编3人：设总监1人，主办会计1人，出纳员1人。

三、财务部各岗位职务说明书

(一)财务部经理职务说明书 1.1 职务名称：财务部总监 1.2 直接上级：总经理

1.3 直接下级：会计、出纳员

1.4 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权 1.5 管理职责：全面负责财务部的工作 1.6 具体工作职责：

● 贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度;

● 对各项资金的收付进行严格的审核把关;

● 负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料;

● 负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行;

● 负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务;

● 负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作;

● 尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议; ● 按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报;

● 负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次;

● 每月抽查成品仓5个产品、原料仓2个产品、附料仓3个产品的帐物是否相符，并作出记载;

● 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析; ● 根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线;

● 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。 1.7职务要求(任职资格) ● 财会本科毕业,会计师资格;

● 五年以上工业企业主管会计工作经验; ● 道德品质好，责任心强，工作认真细致。

(二)主办会计职务说明书 2.1职务名称：主办会计 2.2直接上级：财务部总监

2.3管理权限：受财务部总监委托，行使公司会计核算和有关财务监督权力 2.4工作职责

● 按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符;

● 负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本;

● 负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理;

● 负责审核各部门交来凭单;按月追收各部门应交财务凭单;对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表;

● 负责按月审核编造各部门人员工资;

● 负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据;

● 负责对会计凭证进行整理归档;

● 负责销售增值税专用发票管理;协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项; ● 积极完成领导交办的其它工作。 2.5任职资格

● 财务专业大专以上学历、会计师职称;

● 三年以上工业主办会计经验;

● 有服装工业会计经验优先。 ( 三)出纳员职务说明书 3.1职务名称：出纳员 3.2直接上级：财务部总监

3.3管理权力：对不符合审批手续的支出有拒付的权力 3.4工作职责：

● 按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记;

● 审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款;

● 负责收款事项;

● 负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单;

● 负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额;

● 积极完成领导交办的其它工作。 3.5任职资格： ● 中专以上学历，财会专业(或有出纳员工作经验);

● 工作负责、细心。 设计开发部

一、设计开发部工作职责

1. 根据公司总体战略规划及经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各服装品牌的产品开发计划(款式开发计划、打板计划等)，并按计划完成设计、打板任务; 2. 对公司现有产品与营销中心沟通，进行销售跟踪，根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力; 3. 负责组织产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认;

4. 负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、归档和保管; 5. 建立健全技术档案管理制度; 6. 负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。

二、设计开发部编制

设计开发部设：设计总监1人，板房主管1人，首席设计师2人，设计师3名，设计助理3名，板房助理1名，其它职位视工作需要增减。

三、设计开发部各岗位职务说明书

(一)设计部总监职务说明书 1. 职务名称：设计部总监 2. 直接上级：总经理

3. 直接下级：首席设计师、板房主管

4. 管理权限：受总经理委托，行使对产品开发业务的指挥、调度、审核权和对本部门员工的管理权

5. 管理责任：对设计开发部工作职责履行和工作任务完成情况负主要责任 6. 具体工作职责：

● 负责公司各品牌的定位、形象、风格的制定，各季产品的开发并组织实施,对公司各品牌产品的畅销负重要责任;

● 每年在第一季前应制定第二年的产品风格及结构，三月份交营销总监审核，营销部、设计开发部两方共识进行投入设计及试制;

● 每季新产品样板必须提前半年试制完成交营销部审核; ● 负责对部门内人员进行培训、考核;

● 负责开发部日常工作的调度、安排，协调本部门各技术岗位的工作配合;

● 负责纸样、衣样、制单工艺技术资料的审核确认、放行; ● 负责组织力量解决纸样、车办工艺技术上的难题;

● 负责与营销沟通，提高所开发的产品的市场竞争能力;

● 负责与生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，便于生产质量控制，有利于降低生产费用;

● 负责组织本部门员工对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术水平; ● 负责制订本部门各岗位的工作职责、工作定额、工作规章制度，并负责检查、考核。 7. 职务要求(任职资格)

● 大专以上学历，服装专业;

● 丰富的实际工作经验，从事设计、板房、服装生产管理职务五年以上。

(三)首席设计师职务说明书 1.职位名称：首席设计师 2.直接上级：产品开发部总监 3.直接下级：设计师、设计助理

4.管理权限：受总监委托，全面负责分管设计部门的日常工作管理任务。

5.管理责任：对设计部门工作职责履行和设计部门的工作任务完成情况负主要责任。 6.具体工作职责：

● 负责制订设计作业计划并组织实施;

● 负责设计人员的培训、考核;

● 负责设计部门的日常工作调配、安排、协调本部门各人员以及同板房的工作配合;

● 负责组织解决设计存在的薄弱环节;

● 负责把握公司品牌服装的风格与定位，并着重提前开发每季度的服装款式; ● 负责组织本部门人员对市场的调查及提前掌握每年的流行趋势，以确定本品牌服装的设计方向;

● 负责跟踪所开发的产品与市场流行趋势相吻合;

● 负责对设计师所设计的图纸进行审核、确定、放行;

(四)设计师职务说明书： 1.职务名称：设计师 2.直接上级：首席设计师 3.工作职责：

● 了解市场流行趋势，根据公司品牌的风格与定位，及消费者的需要进行设计; ● 按计划负责设计完成款式效果图;

● 负责对自己设计款式的要求做好打样前所需的资料等工作; ● 对初板的审定跟踪，以及确定款式、打板;

● 配合纸样师对款式的尺寸及工艺要求的确定。

(五)设计助理员职务说明书 1.职务名称：设计助理员 2.直接上级：首席设计师 3.工作职责：

● 根据设计师的要求，负责描图、配色、调色等辅助设计工作;

● 收集主、辅料市场信息，受设计师指派采购合适的主、辅料;

● 设计图纸、资料收集、整理、归档、保管; ● 负责“OK样板”的登记归档和保管;

● 领导交办的其它工作。

(六)纸样师职务说明书 1.职务名称：纸样师 2.直接上级：板房主管 3.工作职责：

● 按设计师的要求做出新板，经审核批板后，则规范画出实样(含修剪样);

● 负责每个新板的正确尺寸及效果的确定;

● 负责做到对不同质地、不同肌理的面料，对纸样做出不同的细节处理;

● 负责对裁板、车板过程中所发现的异常问题的沟通和解决; ● 按要求填好各新板的表格、制单等，并存档留底;

● 在工作过程中，必须直接与设计师配合，沟通解决所出现的问题。

(七)工艺师职务说明书 1.职务名称：工艺师 2.直接上级：板房主管 3.工作职责：

● 工艺制单设计要求对各个部位详细列明要求透彻到位;

● 样板、工艺单、纸样要经副经理审批，经理批准方可下到裁床和车间;

● 针对新款核查唛架，准确用料，其中会经纬纱线路、唛架空间、核查裁片(辅助副经理工作);

● 负责各款制单，纸样存档留底，不可以散乱丢失，以备查询;

● 负责制订生产工艺流程、作业指导书;制订材料消耗工艺定额、标准工时定额;

● 开货前负责详细讲解各部位工艺要求，包括其可能出现的问题，并将其贴在样板上;

● 抽查车间成品，尾部成品尺码是否准确，杜绝错码现象。

(八)裁板工职务说明书 1.职务名称：裁板工 2.直接上级：板房主管 3.工作职责：

● 负责新板面料(含新款各色面料)必须先试出各缩水率，放出硬样，确保大货尺码准确，在工艺单上注明缩水率;

● 核实样衣，纸样的块数是否一样;

● 根据纸样要求正确裁片好每一件样板; ● 核实样衣用料，做好各项要求的记录工作;

● 协助车办的配片工作及布匹的退仓处理工作。

(九) 车板工职务说明书 1.职务名称：车板工 2.直接上级：板房主管 3.工作职责：

● 必须严格根据纸样师要求，准确制作工艺，及时节出新款，并要求做好工艺流程、每道工序的详细记录，并把需注意的地方作一个重点说明;

● 对自己产品必须自检自量，以最好的质量交办;

● 在制作过程中发现存异常必须及时与纸样师或主管沟通解决。

(十)板房助理员职务说明书 1.职务名称：板房助理员 2.直接上级：板房主管 3.工作职责：

● 资料图片的复印;

● 成品样办进出登记、签收程序;

● 面料、物料领用登记;

● 纸样的保管，样衣纸样的归档;

● 完成每月统计表;

● 负责协助板房的日常工作管理 品管部

一、品管部工作职责

1. 负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的运行维护、绩效改善;

2. 负责公司各种品质管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的组织与推动;

3. 负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核;

4. 负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任; 5. 负责全员品质教育、培训;

6. 负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。

二、品管部人员编制

品管部定员2人：设经理(副)1人，品管助理1人。

三、品管部各岗位职务说明书

(一)品管部经理职务说明书 1. 职务名称：品管部经理 2. 直接上级：总经理 3. 直接下级：品管助理

4. 管理权限：受总经理委托，对全公司品质工作行使策划、指挥、指导、审核、控制、监督的权力; 5. 管理职责：对公司质量管理体系符合ISO9000系列标准要求和出库产品质量负主要责任; 6. 具体工作职责：

● 在总经理的直接领导下，负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，公司质量管理体系的运行维护、绩效改善，努力改善全公司的品质管理工作，对公司产品质量负主要责任;

● 负责公司各种品质制度的订立与实施，品质活动的执行与推动;

● 组织品控、品检人员对专业技术知识的学习，关心他们的思想工作和生活，培养一支高素质的品控、品检队伍;

● 负责进料、在制品、成品品质标准、检验规程的制订与执行，监督指导IQC、PQC、OQC的工作;

● 负责公司品质异常的仲裁及处理，协助营销部门对客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟定;

● 不合格预防和纠正措施的制定与督导及执行;

● 检验器具的校正与控制;

● 产品设计与打板的质量控制和客供品的管制;

● 品质资讯的收集、传导、回复，品质成本的分析、控制;

● 负责全员品管的推行，对各部门工作进行内部质量稽核;

● 对原材料供应商的评估，外发加工的评估。 7. 职务要求(任职资格) ● 大专以上学历,服装、纺织类专业或相当水平; ● 熟悉ISO9000族标准，有内审员资格证书;

● 五年以上服装行业工作经验，三年以上品管经验。

(二)品管助理职务说明书 1.职务名称：品管助理 2.直接上级：品管经理

3.管理权限：受品管经理委托，有对产品与服务的品质的独立判定权，对不合格品有临时管制权。

4.具体工作职责：

● 协助品管部经理行使进出检验的监督职能，定时抽查复检进出货，审查、整理、保存进料、成品检验的记录表单，在进料、成品检验中发现的不合格得到纠正前，控制不合格品的转序;向品管部经理提出控制进货、成品检验中发现的不合格现象再发生的方法;

● 协助品管部经理完成在生产中控制质量的职能，定时抽查中查员的工作;整理、分析、保存工序检验的记录表单，在工序检验中发现的不合格项得到纠正前，控制不合格品的转序，向品管经理提出有关方法，控制工序检验中发现的不合格现象重复发生;

● 负责样衣、裁片检验; ● 品质资料的整理、归档。

第二篇：财务主管岗位职责说明书

财务主管需要协助做好部门规章制度的汇总工作以及相关会议的会务工作;以下是小编精心收集整理的财务主管岗位职责说明书，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

财务主管岗位职责说明书1

1、处理公司会税账务，包括往来、费用、对账、成本结转、报表编制、开票、认证发票、税务申报、审计等;

2、能独立进行全盘账务处理，每月出具各项财务报表;

3、熟练处理公司会税账务，有团队带队经验，有合并财务报表处理经验;

4、了解税务、熟悉相关的财务软件操作;

财务主管岗位职责说明书2

1、主要负责出口业务的核算，往来核对，及全盘财务处理。

2、办理外贸会计退税 ;

3、操作一般纳税人企业会计和进出口业务账目，处理外贸会计，独立完成企业整套的财务处理及财务核算，申报出口退税，外汇申报，汇算清缴等;

4、按时完成报税，申报，退税等各项工作。熟悉出口退税、网上报税和网上出口退税预审系统;

5、完成部门领导交办的其他任务

财务主管岗位职责说明书3

1、负责公司全盘账务及真实运营监督，进行公司收入、支出及成本费等财务核算，往来款项、财产物资登记管理;

2、按时编制报表、申报缴纳各项税款，合理避税与税务专管员及工商保持良好沟通;

3、能够架构公司的财务体系，根据公司的运营模式，建立财务规章制度;

4、懂得工厂成本会计知识，有审核、监督对外投资，工厂端报表的能力;

5、审核、录入相关经营单据，确保账实相符;

6、按时出具资产负债表、损益表等月报表;

7、通过财务数据反馈公司经营过程中的问题，向管理层汇报并提出解决方案;

8、申报出口退税工作，熟练出口退税账务处理;

财务主管岗位职责说明书4

1. 实施与完善公司财务的管理制度、流程、标准，为工作开展提供依据和指导;

2. 负责监督检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议;

3. 根据税务组的要求，负责公司的发票购买、开具、保管，确保发票的管理合法、合规、完整、正确;

4. 根据税务组的要求，负责公司的税金计算、申报、缴纳、清算，代扣代缴个人所得税，确保企业合法经营;

5. 审核运费收入，审核对账单并跟客户对账，确保收入合理、准确，并定期制作上缴清单，确保应收账款及时、准确收回;

6. 审核各部门费用报销，确保支出合规、合理、准确;

7. 负责与银行、税务等部门的对外联络，确保分公司的资金/税务安全;

8. 对公司的固定资产进行盘点，保证账实相符;

财务主管岗位职责说明书5

.负责总账工作，按制度规定进行各项会计核算工作，按时编制各类凭证、财务报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果;

2.正确计算公司收入、费用、成本，负责编制公司月度、年度财务报表;

3.正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算;

4.负责审核各项收支结算，加强成本费用的核算与控制;

5.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

6.及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集等会计档案管理工作;

7.负责工商、税务、银行等政府机构的关系维护及有关证照的年检和更新 ;

8.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

9.完成领导安排的其他财务工作。

财务主管岗位职责说明书6

1、负责外贸日常会计业务处理及记账凭证、登帐、汇总弄记账，月末报表的编制;

2、负责公司进出口自营业务的收入、税金、成本、费用、往来账款的核算，合同结算、编制出口明细报表，核算成本;

3、负责收集和编制出口报关和出口退税所需的资料和报表，进行出口退税网上申报和操作，打印报表，整理报表并送交国税局;

4、配合工商、税务、海关等部门的年检及审计工作。

财务主管岗位职责说明书

第三篇：财务部岗位职责说明书

1 财务部职能和职责

1.1部门职能：

依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和经营计划提供强有力的财务保障。

1.2部门职责：

1.2.1严格执行各项财务管理制度。

1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

1.2.6组织编制资金需求计划，拟定融资计划及财务费用预算表。

1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。

1.2.8调度公司经营资金，制定和审批、月度运营资金使用计划。

1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。

1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展

1 盘点工作。

1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

1.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。

1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

2 财务部各岗位职责和权限

2.1财务经理岗位职责和权限 2.1.1财务经理岗位职责

2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。

2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。

2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实

2 2.1.1.5组织公司成本核算。依据公司生产特点完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指标建议。参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订。

2.1.1.6参与企业筹资和投资决策，参经济合同和经济协议的研究、审查。

2.1.1.7完善公司内部控制制度建设和财务风险管理。规范业务流程，提高公司内部控制管理水平。

2.1.1.8组织编制财务报告及相关管理报表，并对财务报告进行审批。定期向总经理或公司股东报送财务报告及相关管理报表。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

2.1.1.9组织公司财务分析。定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。

2.1.1.10组织预算、决算的编制、控制、分析。根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算，并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。

2.1.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。 2.1.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。

2.1.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

2.1.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。

2.1.1.15做好本部人员的继续教育等培训工作。 2.1.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。 2.1.1.17公司领导交办的其他事项。

3 2.1.2财务经理岗位权限 2.1.2.1对外投资项目的评价权

2.1.2.2对公司所有购销合同的监督执行权 2.1.2.3对公司筹资方式的建议权 2.1.2.4对各部门预算的审核和修改建议权 2.1.2.5对重大事项会计处理方式的决定权 2.1.2.6对各类报表，财务报告的审批调整权 2.1.2.7对下级工作有检查权

2.1.2.8对下级在工作中的争议的裁判权 2.1.2.9对各项费用开支监督审核权 2.1.2.10对限额资金使用有批准权

2.1.2.11有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权

2.1.2.12对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权

2.2主办会计岗位职责和权限 2.2.1主办会计岗位职责

2.2.1.1协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

2.2.1.2按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

2.2.1.3日常账务处理。审核记账凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。

2.2.1.4监督资金使用情况。编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。及时记录资金增减变动情况，按照规定编制报表，正确反映资金动态。

2.2.1.5编制财务报告和进行财务分析。编制季度、半、年

4 度财务报告，并对财务报表进行分析，提供财务分析报告。。

2.2.1.6负责税务筹划。依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。审核各项税务申报表及税款的缴纳，做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理

做好财务筹资管理工作。

2.2.1.7参与预算工作。参与编制各部门财务预算以及公司总预算，并进行预算控制、分析和反馈工作

2.2.1.8负责电算化会计工作。定期检查电算化系统，确保其正常运转。当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

2.2.1.9组织会计人员进行会计资料归档管理工作。定期进行会计资料的打印和装订并归档。

2.2.1.10协助加强本部门人员的培训教育工作。 2.2.1.11公司领导交办的其他事项。 2.2.2主办会计岗位权限

2.2.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账权 2.2.2.2会计凭证、账簿的审核权

2.2.2.3没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权 2.2.2.4财务收支活动的监督检查权和分析评价权 2.3出纳岗位职责和权限 2.3.1出纳岗位职责

2.3.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常现金收付和银行结算业务。负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。做好库存现金管理，定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”。

按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵

5 充库存现金。

2.3.1.3建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。

2.3.1.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

2.3.1.5保管有关印章、空白收据和支票。

2.3.1.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

2.3.1.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。

2.3.1.8领导交办的其他事项。 2.3.2出纳岗位权限

2.3.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权

业务流程

1. 库存现金管理流程 2. 银行存款管理流程

6 3. 货币资金收入流程 4. 货币资金支持流程 5. 费用报销流程 6. 银行借款管理流程 7. 财务报告编制流程

库存现金管理流程业务部门出纳财务部总经理付款申请单NN部门负责人审核审核Y财务经理审批YN是否超出权限Y审批NY提现、支现凭证录入N稽核Y账务处理当日清点是否超库存限额NY余额送存银行定期/不定期盘点现金盘点表N财务经理审批Y账务处理8

银行存款管理流程财务部业务部门总经理提出开户/销户申请NN财务经理审核Y审批是否开户YNY注销银行账户开设银行账户货币资金收入流程/货币资金支出流程对账银行存款余额调节表N财务经理审核Y结束9

货币资金收入流程业务部门财务部取得货币资金收入是否为现金N是否为Y支票、本票、Y银行汇票填写现金交款单填写进账单NN领取银行回单财务经理审核Y凭证录入N稽核Y账务处理

货币资金支出流程业务部门财务部总经理付款申请单NN部门负责人审核Y审核NYN财务经理审批Y是否超出权限Y审批NY付款取得银行付款凭证凭证录入N稽核Y账务处理11

费用报销流程业务部门财务部总经理费用报销单NN部门负责人审核出纳审核NY财务经理审批NY是否超出权限Y审批NY付款凭证录入N稽核Y账务处理

12 银行借款管理流程业务部门财务部总经理董事会提出资金需拟定融资实施求方案N财务经理审批NYN是否超出权限Y审批YN是否超出权限Y审批NY合同签订办理融资手续

13 财务报告编制流程财务部财务经理日常账务处理是否年报YN全面清查资产、核实负债结账编制财务会计报表N审批归档Y

14

第四篇：财务部长岗位职责说明

(一) 岗位描述

1岗位名称：财务部长2所属部门：财务部

3岗位在岗人数：14现岗位职级：副科

5岗位职责编写人：李方魁6编写日期：2011年11月25日

7直接上级：门店总经理8直接下级：财务部各科室负责人

(二)岗位职责综述

负责财务部的全面工作，财务预算、资金管理、财务分析以及税务、保险等方面的各项工作，保证银座博兴店财务工作的正常运行。

(三) 岗位职责细则

1、全面负责财务部的工作，接受总经理领导并对其负责。

2、认真传达上级指示、意见，做好工作安排，及时反映、汇报工作中的有关问题。

3、根据公司的统一安排，制定财务部的工作计划。

4、负责指导本部门员工，使其能胜任本职工作，组织本部门人员业务知识、技能的学习、培训工作。

5、组织部门财务预算的控制、财务分析、财务计划的提报、跟进考核及资产管理等工作。

6、组织企业财务预算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等具体工作，重点加强费用的管理;跟踪监督财务预算进度及预算的执行情况，分析财务预算于实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议。

7、建立健全资产类备查帐，对固定资产、低值易耗品等经营性资产进行监督、监控，定期组织经营性资产的盘点工作，对盘点差异及资产数量、质量等进行分析。

8、监督除商品购销合同之外的其他合同的执行情况。

(四)日工作流程

1、安排本部门各科室员工的日常工作。

2、监督检查本部门各科室员工的工作完成情况。

3、向总经理汇报财务部各项工作的完成情况。

4、沟通本单位与银行、税务的关系。

5、及时处理在工作中遇到的各项问题。

6、监督检查各商场的销售及毛利情况，及时跟踪并处理异常情况。

7、沟通门店与总部的工作关系。

8、监督签批应付账款的支付情况。

9、监督审查各部门员工费用报销情况。

(五) 岗位工作关系

1、工作汇报对象：门店总经理

2、工作服务对象：其他各部室、供应商

3、工作监督对象：监督检查各岗位员工工作的执行情况

4、外部联系对象：供应商及地税、国税、银行

第五篇：财务部岗位职责说明

部门名称：

财务部

直接上级：

分管副总

部门性质：

会计核算及财务管理

管理权限：

受董事长和分管副总委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：

负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责

主要职责：

1.坚决服从分管副总的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责;

2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责;

3.组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;

4.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;

5.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作;

6.负责编写财务分析及经济活动分析报告。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;

7.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;

8.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、人力资源、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;

9.负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。

10.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;

11.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

12.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;

13.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;

14.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总或董事长审核签字同意，方可支付;

15.认真完成领导交办的其它工作任务。