销售发货单管理办法

第一篇：销售发货单管理办法

煤炭销售、发货管理制度

煤炭销售

四、换领程序

(一)煤炭铁路经营企业

1、有铁路专用线的煤炭生产企业，根据当月实际发运量，由本企业开具发运证明，填写《铁路换票卡》，市煤炭纠察支队票证科长审核签字，报支队长审批后，开具铁路销售票。

2、煤炭铁路经营企业换票时，应将上月发运的上站煤回收的煤炭销售票(回收联)按煤源单位、票种类别分别进行整理，并按要求填写明细及汇总表后，一并上报市煤炭纠察支队票证科;票管员对回收上缴的销售票(回收联)、明细及汇总表进行核查，填写《铁路换票卡》，票证科长审核签字，报支队长审批后，开具铁路销售票。

3、外地市煤炭在我市进行铁路发运的，由企业持外地市的煤炭销售票回收联填写明细及汇总表，由市煤炭纠察支队核查批注意见并加盖公章后，交经营企业到煤源地的煤炭管理部门换开铁路煤炭销售票，同时市纠察支队留底备份;经营企业取得的各国有重点煤炭企业的煤炭销售票回收联应到各国有重点煤炭企业换开铁路煤炭销售票。

4、对审核中发现的不按规范填写、填写字迹模糊不清及有套开现象的票据要剔除出来，一律不予换开，并进行核实;对确定为套开票据的依照相关规定追究原开票单位和个人的责任并立案查处。

(二)洗(储)煤企业

1、全市储煤企业换票统一由市煤炭纠察支队换发，储煤企业回收的销售票(回收联)按煤源单位、票种类别分别进行整理，并按要求填写明细及汇总表后，一并上报市煤炭纠察支队票证科;票管员对回收上缴的销售票(回收联)、明细及汇总表进行核查，根据回收量填写《山西省煤炭销售票申领函》，票证科长审核签字，报支队长审批后，保管员严格按照审批数量发放。

【范文网】

2、洗煤企业换领销售票按属地管理的原则进行换领，洗煤企业回收的销售票(回收联)按煤源单位、票种类别分别进行整理，并按要求填写明细及汇总表后，一并上报所属煤炭纠察队票证科;票管员对回收上缴的销售票(回收联)、明细及汇总表进行核查，根据回收量填写《山西省煤炭销售票申领函》，票证科长审核签字，报队领导审批后，保管员严格按照审批数量发放。

3、对审核中发现的不按规范填写、填写字迹模糊不清的及有套开现象的票据要剔除出来，一律不予换开，并进行核实;对确定为套开票据的依照相关规定追究原开票单位和个人的责任并立案查处。

煤炭销售票监督查验

一、各县市区煤炭主管部门纠察机构每月必须对本区域内的煤炭生产、洗(储)煤、加工转化、中转及煤炭用户企业的煤炭销售票使用情况进行不少于三次监督检查。

发现有下列行为之一的，依法没收非法生产、经营和使用的煤炭及违法所得，并处违法所得三倍以上五倍以下的罚款：

(一)煤炭生产企业违法组织生产的煤炭或者销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票的;

(二)煤炭经营企业、煤炭加工转化企业、煤炭用户购买、运输、销售、使用无煤炭销售票的煤炭的。

对非法印制、伪造、买卖、转让、涂改以及套开煤炭销售票的单位和个人及其使用者，依据山西省人民政府第212号令没收其非法票据，并对个人处以违法所得二倍以上五倍以下的罚款，对单位处以一万元以上五万元以下的罚款。构成犯罪的，依法移送公安部门。

二、各县市区煤炭主管部门纠察机构每月必须对各煤焦营业站和出省口管理站的煤炭销售票的查验情况进行不少于五次随机监督检查。

各煤焦营业站点、出省口管理站及电煤管理站对无票运输煤炭车辆，按照省煤炭工业局规定进行处罚，对能说明所拉煤炭是合法煤炭生产企业生产的，按20元/吨的标准处罚;对不能说明是合法煤炭生产企业生产的，按50元/吨的标准处罚，对已进行处罚的车辆开具煤炭销售票(稽查专用票)后予以放行。

各煤焦营业站点、出省口管理站及电煤管理站对处罚后的运输车辆、煤源单位进行登记，由各级煤炭纠察队对登记使用无煤炭销售票的煤源单位，依法进行处罚。

三、市煤炭主管部门纠察机构负责对全市涉煤涉票单位的煤炭销售票使用管理进行随机监督检查。负责对全市涉煤涉票单位违反煤炭销售票使用管理的行为依法进行查处。

奖惩

鼓励煤炭用户及其他单位和个人对不使用煤炭销售票、伪造、买卖、转让煤炭销售票行为进行举报，并对举报有功的单位和个人予以奖励。

各级负责管理、查验煤炭销售票部门的工作人员滥用职权、玩忽职守或者循私舞弊的，由监察机关或者所在单位依法给予行政处分;构成犯罪的，依法移送公安部门。

煤炭销售发货管理办法

一、指导思想

严格执行国家、省、市关于煤炭行业生产、运销的法律、法规和政策规定，坚持依法行政与加强煤炭

2、经销管理办法

区煤炭运销公司成立___区公路煤焦经营有限公司(以下简称经营有限公司)，具体负责全区公路煤炭经销业务工作。

按照____市和___区政府关于公路煤炭经销管理要求，负责办理合同、票据、供货、结算等经销业务。

3、经销价格

公路出省煤焦及省内工业用煤焦、省内电厂用煤、铁路上站煤焦销售价格，执行市经销公司(____市公路煤炭经销有限公司)，参照中国太原煤炭交易市场公布的挂牌价格。根据市场行情，与煤炭生产企业充分协商确定的价格。煤矿坑口价和洗煤厂、焦化厂出厂价，经调查协商报区煤炭统销领导组批准执行。

4、合同管理

①区煤炭运销公司和合法生产的煤矿、洗煤厂、焦化厂，必须认真落实煤矿与____煤炭运销公司签订的《煤炭产销合作协议》。

②区煤炭运销公司，要积极组织合法煤矿、洗煤厂、焦化厂参加____市公路煤焦订货会，签订购销合同，扩大市场份额。

通过合同管理，杜绝非法开采的煤炭进入流通领域，切断非法用煤企业的煤炭来源，优先保证本区工业用煤焦。

5、票据管理

公路煤炭经销使用的票据：一是车辆运输运行票据，即煤运系统相关票据;二是结算票据，即税务票据。有关部门要制定严格的票据使用管理规定，切实加强票据管理。>

6、经销程序

公路煤炭经销分为两种交易方式，即：期货交易和现货交易。

7、结算方式

(1)公路煤炭统一经销，坚持统一结算和先付款后发货的原则。

(2)期货交易，经销企业必须及时预付货款，定期结算。

(3)现货交易，用户在生产企业交款提货，经销企业与生产企业双方定期对票结算。

8、纳税缴费

①实行公路煤炭统一经销后，经销企业和生产企业属本区管理的都要按属地管理原则照章纳税。煤炭专项基金和其他费用，仍按照原规定标准和渠道收缴。

②区物价局要根据有关政策法规，加强对煤焦生产、运销企业的收费监督。任何部门都不得另立名目搭车收费。

(二)公路焦炭经销管理

1、全区所有合法焦化企业生产的通过公路运销的焦炭均属经销管理的范围。区民营局管理的焦炭运销管理业务，由区民营局委托区煤炭运销公司进行经销管理。区民营局下设的公路焦炭营业站由区煤炭运销公司负责管理。具体委托办法由区民营局与区煤炭运销公司另行商定。出省焦炭基金由，区煤炭运销公司统一征收，并按照规定渠道上缴。

2、由区煤炭运销公司向合法的焦化企业派驻开票管理人员，焦炭的运销必须按1：1.5的比例携带煤炭总量控制票。否则视为非法焦炭予以查处。

3、全区焦化企业要服从管理，积极配合，否则，将予以查处。

五、煤炭税费统一征收管理

实行煤炭统一经销管理后，煤炭税费统一征收的项目、标准、渠道、方式保持不变，仍按照《___区煤炭税费统一征收实施办法》执行。

六、煤炭统一经销管理运作模式

1、煤管局派员进入区煤炭税费服务大厅合署办公，按月核定各煤矿的产量，煤炭企业根据区煤管局核定产量交纳相关统征税费，并凭统征税费缴纳回单领取等量煤炭总量控制票。

2、煤运公司按煤矿企业提供的煤炭总量控制票办理煤炭运销相关业务。

4、煤焦营业站负责查验煤炭税费统征票、煤炭总量控制票、煤炭运销票。

5、统征办煤炭税费稽查大队对全区煤炭统一经销进行稽查。

七、工作职责

1、区经贸局：负责对洗煤厂、焦化厂、储(售)煤场、站台的整顿和稽查工作。负责洗煤厂、焦化厂生产能力的核定工作。

2、煤炭工业局：负责组织煤矿进行复产验收工作;向煤矿颁发合法煤矿公示牌;制定煤矿和月度生产计划，并及时通报区煤炭运销公司;向煤矿按月核发煤炭总量控制票;组织对煤炭生产企业、经营企业进行纠察。

3、煤炭运销公司：负责与达到复产验收标准的煤矿签订《煤炭产销合作协议》;负责公路煤炭统一经销工作，收取煤炭专项基金、服务费、管理费及其它费用;负责查验煤炭总量控制票、煤炭税费统征票和公路煤焦运销票据工作;每月及时向区煤炭工业局通报上月销售情况。

4、民营局：负责公路焦炭运销票据管理和公路焦炭相关业务的监督协调工作。

5、公安分局、交警大队：负责打击干扰、破坏煤炭统一经销秩序的违法行为。

6、发展计划局：负责对统一经销管理工作进行收费监督。查处违反规定标准或搭车收费等违反物价法律法规行为。

7、工商分局：负责储(售)煤场所的营业执照审查工作。对未办理工商执照的非法储(售)煤场，责令停业，予以查封。

8、国土资源局：负责各类煤炭储(售)场所占地手续审核，对违法占地依法查处;严厉打击私开滥挖，对违反统一经销管理规定收购、运输非法煤矿煤炭的储(售)煤场场所，按照打击私开滥挖有关规定对其进行立案查处，切断非法煤炭进入市场的渠道。对生产销售煤炭的非法煤矿进行查处。

9、区煤炭税费统征办：负责煤炭税费统征票据发放管理，坚持统一组织、部门主体、联合执法、统一稽查的原则，负责煤炭统一经销管理的稽查工作。稽查所扣寸甲非法煤炭产品等按规定和程序依法处置，罚没款项等收入按规定上缴区财政专户。

10、监委：负责查处煤炭生产经营工作中的违纪违法案件。

八、保证措施

1、统-思想。煤炭统一经销管理是规范煤炭市场秩序的重大举措，各级各部门要站在服务___经济大局的高度，充分认识煤炭统一经销管理的重大意义，无条件地服从服务于煤炭统一经销管理工作。

2、落实责任。为了加强对煤炭统一经销管理工作的领导，区政府成立领导组，领导组下设的销管办具体负责全区煤炭统一经销管理日常工作。各有关部门要认真落实责任，制定严格的配套管理办法，部门一把手是第一责任人，分管领导是主管责任人，要抽调专人负责，认真制定和落实煤炭统一经销管理工作目标责任制，区政府将把此项工作纳入部门考核体系。通过层层分解任务，责任到人，真正形成一级抓一级，一级对一级负责的工作机制。

3、团结协作。煤炭统一经销管理涉及面广、任务艰巨，各级各部门要发挥各自职能作用，加强团结协作、密切配合。共同努力，建立健全和完善煤炭统一经销体制。

4、严格奖惩。区委、区政府将对在煤炭统一经销管理工作中作出突出贡献的部门和个人给予奖励，对敷衍塞责、推诿扯皮、工作不力造成重大失误和严重后果的部门及责任人，追究党政纪责任。对违规违纪、循私枉法、干扰破坏煤炭统一经销管理工作的工作人员依法从严查处。

第二篇：销售部发货管理制度

湖南富栊新材料有限公司发货管理制度

湖南富栊新材料有限公司

发货(发样)管理制度

(第二版 本制度有效期2014年12月15日到2015年12月30日)

制度编号(FLYX01)

湖南富栊新材有限公司

二零一四年十二月十五日

制 度：发货(发样)管理制度

存档：综合部

第1页，共5页，共印4份

呈 报：总经理、销售部、研发部、物控部 财务部

湖南富栊新材料有限公司发货管理制度

产品销售发货(发样)管理制度

一：目的：

服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货数据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益

二：适用范围：

公司营销部、财务部、物控部所辖职责内工作。

三：责任：

1、销售部区域经理或销售部经理(含副经理)，负责制定发起发货申请;

2、销售部文员负责根据发货申请初审，提交初审报告给销售部经理(副经理);

3、销售部经理(副经理)负责发货终审。

4、生产部负责生产客户所需产品。

5、物控部负责发货及发货回执给销售部文员存档。

四：流程控制：

1、 销售部区域经理、部门经理、网络销售人员负责发起发货申请填写《发货申请单》若因工作场所不便等情况，可电话口述或发信息至销售文员填写《发货申请单》。

2、 《发货申请单》发起人在不满足发货条件下，需书面或短信证明在《发货申请单》上面担保货款安全。

3、 销售部文员根据发货条件初审《发货申请单》，并按《发货申请单》所定内容签定意见，交销售部经理终审。

4、 销售部经理(副经理)负责最终审核《发货申请表》，交销售部文员执行流转。对不具备发货条件的《发货申请单》也要作出批示，交销售文员回复发货申请人。

5、 销售文员负责及时将销售部经理(副经理)批准发货的《发货申请单》以书面或传真方式交物控部发货。对于量较少的发货需求，可在物控部经理在《发货申请单》上签定由销售部代发意见情况下，由销售文员在销售备用库存中发货。

6、 物控部负责根据《发货申请单》进行发货，并将货运信息最迟在第二个制 度：发货(发样)管理制度

存档：综合部

第2页，共5页，共印4份

呈 报：总经理、销售部、研发部、物控部 财务部

湖南富栊新材料有限公司发货管理制度

工作日告知销售文员存档。在缺货或不能按《发货申请单》要求正常发货情况下，应当即告知销售文员，同时告知可以发货的时间。

7、 销售文员负责将物控部流转的货运信息转发至《发货申请单》发起人。在得知缺货或不能正发货情况下，应当即与《发货申请单》发起人取得联系，协商发货时间或取消发货。

8、 销售文员在发货完成后，认真将发货信息记录填写入销售统计表，同时每月上报财务部与物控部。

9、 样品的发放同样按照本制度流程执行，在样品发放后，发样发起人需跟盯好样品的发货过程、及时通知客户取货，并做好样品试用后结果的跟踪。在样品试用周期完成后，发样发起人需出具书面总结报告，报销售文员处，由销售文员转发到研发部经理。

10、 每件样品的发放试用周期完毕后，均要做试用完成后的总结报告。

11、 样品的发放条件：①填写具体信息的新客户且单个新客户试验总重量不超过3Kg，②由研发部发起的特定发货对象。

12、 正常发货条件：①货款已收或已列入公司优质客户名单的客户;②不属于发样且已签购销合同，《发货申请单》发起人担保的情况。③公司董事长或总经理特批。

13、 提保上限条件：①区域经理4000元以内;②销售部经理8000元以内;③总经理500000元以内，董事长100000元以内;10万元以上情况需公司董事长、总经理、财务部经理、销售部经理召开短会协商。若在实际操作中担保超出岗位上限数值，需向上级请示，同时超出部份出现的责任由同意发货终审人负责。

14、 凡超出本制度所辖范围内的发货需求情况，均报请董事长批准。

15、 销售部在每月第一个星期一向物控部提交本月产品销售计划

16、 物控部在每月第一个星期一向销售部提交上月成品库存表。

五：制度附件

1、《发货申请表》

2、《发货流程图》

制 度：发货(发样)管理制度

存档：综合部

第3页，共5页，共印4份

呈 报：总经理、销售部、研发部、物控部 财务部

第三篇：发货单格式

发货单格式范文

发货条是发货方写给收货方的一种文字凭据。依此凭据，收货方提取物品，并向发货方结算款项。如不需要付款，则一式两份，由发货方和收货方各存一份作为凭据。

发货条的结构由标题、正文、署名和日期三部分组成。

1.标题居中写“发货条”三字，也可以写“发条”或“今售给”.2.正文标题之下空一至二行，另起一行，顶格写收货的单位名称或个人姓名。再另起一行，空两格写发放的物品具体内容，主要有：物品名称、数量、价格(单价和共计价款)等。

写时要注意货物、数量、价款等准确无误，文中数字要大写。

3.署名和日期署名写在正文末尾右下方，空二至三行写。先写发货方单位名称，后写经手人(签名或盖章)。

日期写在经手人下面(另起一行)。注意写全年月日。

发货条

X X乡政府：

根据县委、县政府决定，现发给你乡下列扶贫救济物资：

人民币柒仟玖佰元;

衣服壹仟叁佰件;

裤子玖佰捌拾条;

图书柒佰伍拾册;

计算机壹拾伍台;

文具用品若干。

凭此条到县扶贫办公室领取。

X X县扶贫办

经手人：X X XX

X X X年X月X日

今售给

X X开发公司X X X型农用汽车肆辆，每辆单价X万元;X X X X型拖拉机叁台，每台单价X万元。总计X X万元整。

此据。

X X X X X农机销售公司(公章)

经手人：X X X

X X X X年X月X日

第四篇：用友ERP-U8销售发货（范文模版）

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用友ERP-U8销售发货

发货单

销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。

发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。

【菜单路径】

业务-发货-发货单

业务-发货-退货单

业务-发货-发货单列表

业务-发货-批量处理

业务-发货-发货单-根据订单生成发货单

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账表-统计表-发货统计表

账表-统计表-发货单开票收款勾对表

账表-明细账-发货明细表

账表-明细账-发货结算勾对表

【业务流程】

先发货后开票模式：发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。

开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开;销售出库单根据自动生成的发货单生成。

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【操作流程】

发货单单据流程

先发货后开票

销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制。

销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。

已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。与《库存管理》集成，且选中是否销售生成出库单，则销售发货单审核时生成销售出库单;否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。

注：必有订单业务模式，销售发货单不可手工新增，只能参照生成。

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开票直接发货

销售发货单根据销售发票自动生成。

销售发货单不可以修改、删除、弃审，但可以关闭、打开。

【栏目说明】

发货单表头栏目

业务类型：选择，必填。参见业务类型

默认为普通销售，可选普通销售、分期收款。

只有设置相关业务时，才可以选择相关的业务类型。

有表体记录时，不可修改;只能在清空表体记录后才可修改。

销售类型：录入或参照，必填。默认为销售类型设置的默认值，可修

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改。

单据号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《基础设置》帮助。

发货日期：录入或参照，必填。

默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改。

参照日历;录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。

发货日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后任意日期。

订单号：参照订单时系统带入;参照多张订单的，带入第一张订单的单据号。

发票号：自动带入，不可修改。

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先发货后开票：先开发货单，再参照发货单生成发票，在发票生成时将发票号填入本栏目;若尚未参照发货单生成发票时，此栏目为空。

开票直接发货：在发票复核时系统自动生成发货单，并将发票号填入本栏目。

客户简称：：录入或参照，必填，参照内容为客户档案。

用鼠标单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个客户，或用键盘直接输入客户，确定后按[Enter]键。

客户确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业务员自动带入到部门、业务员栏，可修改。

停用日期不为空的客户为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据;但老业务可以做完，可以进行单据、账表查询。

设置是否控制客户权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。参见权限管理

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销售部门：录入或参照，必填，参照内容为部门档案。

单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按[Enter]键。

若部门分级，只能录入最末级的部门。

若先输入客户，则系统自动带入客户档案中的分管部门，可修改。

设置是否控制部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。参见权限管理

业务员：录入或参照，可为空，参照内容为职员档案。

单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按[Enter]键。

若先输入客户，则系统自动带入客户档案中的专营业务员，可修改。

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若先输入部门再参照职员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。

设置是否控制业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。参见权限管理

付款条件：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的付款条件，可修改。付款条件的信用天数从发票日期起算，而不是从受订日期起算。参见付款条件

发运方式：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的发货方式，可修改。由用户定义的货物发运的方式，如空运、路运等运输方式。参见发运方式

发货地址：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的发货地址，可修改。

币种：录入或参照，必填，默认为本位币(一般为人民币)，可修改。

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参见外币业务

表体中已录入数据，币种也可修改。

改变币种时，汇率根据外币设置带入，原币不变，反算本币价格。

汇率：根据外币设置带入，可修改。

税率：

若用户先输入表头税率，增加表体行时，如存货档案无税率，则将表头税率带入，可修改;如存货档案有税率，则将存货档案税率带入。

如未输入表头税率，则单据取第一个存货的税率作为表头税率。

备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不存在的内容。

表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。参见自定义/自由项管理

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制单人：新增或修改单据保存时，系统自动带入当前操作员。参见新增单据、修改单据

审核人：审核时，自动带入当前操作员。参见审核/弃审单据

关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。参见关闭单据

提示：设置是否控制操作员权限，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作;弃审对单据审核人有权限的单据进行操作;打开是对单据关闭人有权限的单据进行操作。

发货单表体栏目

仓库名称：录入或参照，参照内容为仓库档案。一张发货单上可以有若干个发货仓库。

折扣、应税劳务、退补的存货不可录入仓库，其他存货必填仓库。

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用鼠标单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个仓库，或用键盘直接输入仓库，确定后按Enter键。

如果先输入客户，自动带入客户档案中的发货仓库，可以修改。

客户档案中没有设置发货仓库，自动带入存货档案中的默认仓库，可以修改。

提示：用户可以使用存货档案的批改功能对存货的默认仓库进行批量设定。

存货编码、存货名称：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。

参照单据时，根据参照单据自动带入。

根据存货编码或名称，系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量、单位、换算率等栏目。

只能参照录入具有“销售”属性的存货。

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“销售+应税劳务”的存货，用于销售单据上的运费费用、包装费等销售费用。

“销售+是否折扣”的存货，在开票时没有数量，只有金额。

同一张单据上可以有相同的存货及自由项。

停用日期不为空的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据;但老业务可以做完，可以进行单据、账表查询。

设置是否控制存货权限，则填制单据时只能参照录入有权限的存货。参见权限管理

存货自由项：录入或参照，自由项管理的存货必填。参见存货档案自定义/自由项

存货自定义项：根据存货编码带入，不可修改。

主计量、换算率、单位(辅计量)、数量、件数(辅数量)：参见多计量单位应用

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录入数量或件数，必填，大于0。

在单据体新增一行时，数量的默认取值为1。

在一张单据中可以同时输入正负数量的商品，但蓝字单据的总金额不能小于0;红字单据不能大于0。

折扣类存货不可输入数量、单价(无税单价、含税单价)，只能输入金额(无税金额、价税合计)、税率、税额。

参照订单生成时，若在【设置-销售选项-业务控制-是否有超订量发货控制】设置为是，则默认发货数量=货物的受订数量-累计发货数量;否则，默认发货数量=订单数量。

无换算率的存货：系统带入主计量，数量必填;换算率、单位、件数不可编辑。

固定换算率的存货：系统带入主计量、单位(销售默认单位)、换算率;数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项;可以改变单位，系统根据新换算率、件数反算数量。

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浮动换算率的存货：系统带入主计量、单位、换算率(存货档案默认换算率);数量、件数可以填其中一项，系统根据换算率自动计算另一项;可以改变换算率，系统根据新换算率、件数反算数量。

报价：根据取价方式带入;没有的手工输入，可为空。报价是否含税根据选项。

报价含税时，含税单价=报价*扣率*扣率2。

报价不含税时，无税单价=报价*扣率*扣率2。

无税单价、含税单价、无税金额、价税合计：录入或反算，可为0。

税率：默认税率为存货档案中的税率，可为0，0≤税率<100。

如存货档案没有税率，则取表头税率。

一张单据中允许有不同的税率;同一种存货在同一张单据中也允许有

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不同的税率。

税额：录入或反算，必填，可为0。税额=无税金额*税率。

扣率：录入、带入或反算，给予客户的购货折扣率。输入扣率时，报价必须不为0，否则系统反算各种价格都为零。

录入可以大于100，即加价销售。

设置-销售选项-业务控制-扣率小数位数，对扣率小数位进行设置。

取价方式为价格政策、最新售价时，带入相关扣率，可修改。

可以通过单据设计增加倒扣1，倒扣与正扣互动。如倒扣1输入10，则扣率自动显示90。

扣率2：录入或带入，扣率的基础上进行二次折扣。输入扣率2时，报价必须不为0，否则系统反算各种价格都为零。

录入可以大于100，即加价销售。

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设置-销售选项-价格管理-是否使用批量打折：如设置，则带入批量折扣，可修改。

可以通过单据设计增加倒扣2，倒扣与正扣互动。如倒扣2输入10，则扣率2自动显示90。

折扣金额：录入或反算。报价含税金额与考虑扣率后价税合计的差值，系统自动计算;也可直接输入折扣金额，系统反算扣率(不反算扣率2)和各种价格。

零售单价：录入或带入，用户给客户的建议零售单价。

取价方式为价格政策、最新售价时，带入相应的零售单价。

零售金额：录入或反算，零售金额=零售单价*数量。零售单价、零售金额可以输入其中一项，系统根据数量自动计算另一项。

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最低售价：根据货物名称带入存货档案的最低售价，用户可参考。

退补标志：选择，必填。默认为正常，选择内容为正常、退补。

退补发货单、发票可以用于返利或换票业务。

退，表示给客户退回多收的货款，应输入负数量、负金额。

补，表示向客户补收货款，应输入正数量、正金额。

属于退补的发货单、发票记录不能参照生成销售出库单。

属于退补的业务，各销售账表只统计其金额，不统计数量。

外币有关栏目参见外币业务

本币单价(无税)、本币金额(无税)、本币税额、本币价格合计、本币折扣额：录入或反算，有外币业务的，需要在单据设计增加本币价格栏目。

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原输入的单价、金额等都视作原币，汇率改变时，系统自动重算本币。

其中原币价格为表头币种的价格，本币价格为本位币(一般为人民币)的价格。

用户输入其中一个价格时，系统根据业务规则计算其他价格(本币、原币)。

批号：参见批次管理

非批次管理的存货，不能录入批号;批次管理的存货，批号可录入。

批号在《销售管理》的单据上是否为必输项，由销售选项销售是否必填批号决定。

如果选择是，则批号在《销售管理》的单据上为必填项。

如果选择否，则批号在《销售管理》的单据上可指定可不指定。《销售管理》指定后，《库存管理》不能修改，未指定的由《库存管理》指定。

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发货单：录入或参照，还可由系统自动确定批号。

保质期管理的存货，指定批号，同时带入相应的生产日期、失效日期、保质期。

批次管理的存货，如果同时也是出库跟踪入库的存货，指定入库单记录，同时带入相应的批号。参见出库跟踪入库

退货单如果参照发货单生成，则根据原单据的批号带入，不可修改;否则由用户输入批号。

生产日期、保质期、失效日期：参见保质期管理

在《销售管理》与《库存管理》集成使用时，且《库存管理》设置保质期管理时，才能填写此项。

《销售管理》指定后，《库存管理》不能修改;未指定的由《库存管理》指定。

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公式：失效日期=生产日期+保质期

生产日期、失效日期、保质期根据用户所选批号带入，不可修改。

退货单如果参照发货单生成，则根据原单据的批号带入，不可修改;否则由用户输入批号、生产日期、失效日期。

由于存货档案中的保质期可随时更改，因此单据上保存当时的保质期、生产日期和失效日期。

入库单号：参见出库跟踪入库

出库跟踪入库管理的存货，入库单号需指定;非出库跟踪入库管理的存货，不能指定。

入库单号，在《销售管理》可指定，可不指定;如指定则《库存管理》不能修改;如未指定则由《库存管理》指定。

一个存货可以对应多个入库单号，参照内容为对应“仓库+存货+自由项”的结存不为零的入库单记录。

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入库单号可以选择，也可由系统根据自动匹配入库单规则自动确定入库单号。

一条入库记录，可以多次出库，每次出库后更新该条记录的结存数量;出库跟踪入库的存货不可零出库，即当前发货数量不可大于对应入库单记录的可用数量。

同时是批次管理存货：指定入库单记录，同时带入相应的批号。

同时是保质期管理存货：指定入库单号，同时带入相应的批号、生产日期、失效日期、有效期。

自定义项(表体)：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项。参见自定义/自由项管理

项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。

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项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。

项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。

项目：根据项目编码带入，不可修改。

【注意事项】

退补标志的发货单(退货单)不能参照生成销售出库单;发货统计账表只统计退补发货单的金额，不统计数量。退补发货单可以用于处理对已经审核的发货单金额或其他内容的修改。

【操作说明】

需要关闭的单据

单据操作

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第五篇：总包对分包单管理办法；

一、安全资料;

1、分包单位进场后，应立即填报所来人员的名字、家;

2、分包单位承包单位承包内容中如有特殊工种的人员;

3、分包单位进场后，将所属人员的保险复印件报送总;

二、安全教育;

1、分包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文;

2、施工人员进入现场必须进行严格的安全技术教育使;岗，对于未进行安全三级教育填报三级教育卡的人员和;

3、严禁违

总包对分包单管理办法

一、 安全资料

1、 分包单位进场后，应立即填报所来人员的名字、家庭住址、联系方式以及身份证复印件、技术操作等级证复印件，留总包方备案。如发现乙方有漏报、错报、隐瞒不报的总包方将对分包单位进行处罚，并责令分包单位将该人清退出场。

2、 分包单位承包单位承包内容中如有特殊工种的人员，应将该技术工人的特殊工种操作证复印件报送总包单位，如发现分包单位有漏报、错报、隐瞒不报的总包方将对分包单位进行处罚，并现今分包单位将该人清退出场。

3、 分包单位进场后，将所属人员的保险复印件报送总包单位，如发现分包单位有漏报、错报、隐瞒不报的总包方将对分包单位进行处罚，并现今分包单位将该人清退出场。

二、 安全教育

1、 分包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。必须遵守六大各项安全纪律。遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理。总包方及有关部门提出的安全隐患整改通知，按要求及时整改回复。接受总包方及有关技术部门的安全技术及措施交底。

2、 施工人员进入现场必须进行严格的安全技术教育使其熟知安全技术操作规程。特殊工种作业人员经专业培训合格后，持证上

岗，对于未进行安全三级教育填报三级教育卡的人员和特殊工种未持证上岗的总包单位将视其非工地内工作人员,禁止其进入施工现场;如分包单位故意隐瞒不报的,出现安全事故，由分包单位承担其全部责任。

3、 严禁违章指挥，违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方负责。

4、 总包单位对分包单位班组长及工人进行安全教育时，分包单位应积极组织人员参加，对拒不参加者将进行处罚，并责令分包单位将该人清退出场。

5、 总包单位组织各分包单位开展安全生产会议或其他协调会议，分包单位应积极参加，如分包单位在场管理人员拒不参加者，总包单位将对分包单位进行处罚。

6、 为了给员工增强安全意识，总包方在施工现场提供班前安全讲评台，分包方可以进行三上岗、一讲评。

7、 分包单位严禁未满18周岁的童工和超过55周岁的人员招入施工现场，如有发现总包单位将责令分包单位组织其离开现场。

8、 为杜绝施工过程中安全事故的发生，加深施工管理人员和施工作业人员的安全意识，总包单位将不定期的进行安全检查和安全知识教育，分包单位不得以任何理由拒绝参加。各分包单位应将每周的安全自检表报送总包单位。

三、 安全事故

1、 分包单位必须为自身工作人员提供劳动保护用品及购买人身意外险。凡因违反技术操作规程、安全操作规程和有关安全管理规定发生安全事故，分包单位均自行承担其费用和责任。

2、 工地内严禁打架斗殴，如有发生不论什么原因，斗殴双方的承包人将被总包单位各处罚200元/次起。

四、 安全作业

1、

2、 现场作业人员必须遵循相应工序的安全技术操作规程. 进入施工现场的人员必须佩戴安全帽,在施工现场对于未佩戴安全帽的:分包单位管理人员处罚50元/人.次;工作人员处罚20元/人次;高处、临边、洞口边未正确系挂安装带的人员处罚100元/人次;现场发生安全事故的，分包单位均自行承担费用及责任，并承担总包单位的各项损失。

3、 分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路及配电等设施，必须严格按国家各项规范要求去做，自带的机具、设备及安全防护用品，必须符合安全性能指标检测合格方可进场使用。

4、 高空作业的人员必须佩戴安全帽、安全带，对于未佩戴安全帽、安全带的，总包单位将责令其立即撤离作业面，并处以20元/人次的罚款。出现安全事故的，分包单位自行承担其费用及责任。

5、 吊装作业必须遵循安全吊装的技术规程，听人现场指挥的意见，吊放点必须可靠牢固

6、

7、 严禁任用不明身份的人员施工或留宿非本工程施工人员。 分包单位如需使用总包单位的材料或工具，必须提出申请总包方有关负责人，同意后方可使用;

8、 施工过程中分包单位使用塔吊及物料提升机等机械设备，必须服从总包方的安排;

9、 分包单位员工施工作业必须服从总包单位安全管理，否则视情节轻重给予处罚或由分包方辞退。

五、 安全用电

1、 各分包单位应自行配备电工。没有电工的情况下，严禁私接电路。

2、

3、

4、 严禁将没有插座的电线直接插入用电箱上。 严禁将破损电线线路用于施工中。 焊接时焊接线必须选择合理的导线，防止因电流过大导线发热发烫造成事故。

5、 施工使用的机具用电时必须经过总包单位机电工长或电工同意后方可使用，并且在电工的指导下进行安全用电，未经过机电工长或电工的指导或同意的情况下，而私自进行用电作业，如发现将对分包单位进行处罚。

6、 分包单位进场的所有机电设备都必须由总包单位机电人员进行指导安拆电路。如分包单位人员私自进行安拆电路，造成的事故总包单位概不负责。

7、 分包单位的综合水、电费由总包单位负责。

六、 消防保卫

1、 进出人员必须佩戴工作证，进出无工作证者禁止入内。

2、 进出车辆必须登记并接受检查，物件出场必须开出门条。

3、 动火必须办理动火证，并做好有效的防火措施。

4、 严禁私自玩耍灭火器材，经发现处罚200元/人次。

5、 由分包单位原因引起的火灾，每处处罚200元，并承担因此 造成的一切损失。

6、 分包单位应配足安全、保卫人员，对材料库房、成品、半成 品进行看护，如出现遗失总包单位概不负责。

七、 文明施工

1、 宿舍区

A、 各分包单位宿舍内的生活用具用品必须放置整齐，被子、被褥叠放方正整齐，严禁在宿舍内悬挂物品、使用电热水器等大功率用电机具。 B、 在宿舍内及宿舍门前走道严禁乱丢生活用品、烟头，乱倒剩余饭菜、垃圾，保持门前整洁、干净。

2、 生活区

A、 每天打饭时必须排队，做到有理有节，严禁插队，保持良好习惯;严禁在伙食团内滋事、斗殴、出现滋事、斗殴时不论什么原因将处罚当事人的承包单位各200元/人次起。

B、

必须爱护生活区内的各种机具、设备，如有损坏者按价双倍

偿;

3、生产区;A、施工现场作业人员、管理人员严禁裸露上身、穿拖;B、每天各工作面作业完毕后，必须对作业面及施工通;C、各分包单位的进场材料必须堆放在总包单位指定的;D、现场文明设施、临时设施的保护工作必须配合，严;E、施工楼层上严禁工人进行大小便;

八、工期管理;1.分包单位对总承包所排的计划进行论证、提出意见;2.不得晚于总进度计划的最迟应完成的时间，对关偿。

3、 生产区

A、 施工现场作业人员、管理人员严禁裸露上身、穿拖鞋上班。

B、 每天各工作面作业完毕后，必须对作业面及施工通道进行清扫，作到工完、料净、场地清的效果，清扫的建筑垃圾、建渣等必须堆放在总包单位指定的地点。

C、 各分包单位的进场材料必须堆放在总包单位指定的场点。

D、 现场文明设施、临时设施的保护工作必须配合，严禁不经总包安全员及工长同意擅自拆除安全设施。

E、 施工楼层上严禁工人进行大小便。

八、 工期管理 1.分包单位对总承包所排的计划进行论证、提出意见进行可行性研究。落实后签字，严格按照进度计划执行，确保总进度计划的顺利实施。

2.不得晚于总进度计划的最迟应完成的时间，对关键工序进行严格控制，无故拖延者罚款处理并承担因工期延误造成的一切损失。

3.当情况有变化，需要调整进度计划时，要得到总承包的同意。

九、 质量管理。

1.技术质量的管理。分包队伍对发现的设计缺陷、质量问题及矛盾部位应及时报总包单位。

2.材料设备质量管理。分包队伍采购的材料、设备等的产地、规格、技术参数必须与设计及合同中规定的要求一致，不符合要求

的材料、设备必须退场。

3.进场材料的报检程序。分包队伍进场的材料、设备，必须报总包单位进行核实，无误后，由总包单位报监理、业主进行核查，通过后方可入库或使用;

4.施工过程的质量管理。分包队伍应配备足够合格的现场质量管理人员，并将人员名单书面上报我方。我方同样有专职质安员对分包商的过程质量开展面对面的监督与认可，同时分包商对产品质量进行检查，凡达不到质量标准的，我方不予以签字并促其整改，对一些成品与半成品的加工制作我方检查合格后，报监理核验。

5.如分包单位故意隐瞒材料和质量问题或拒不整改，每次处200元罚款并承担由此造成的一切后果和损失。

九、

1.施工期间，分包单位指派 同志(电话： )负责本工程项目的有关质量、安全、防火工作：总包方指派 同志(电话： )负责联系、检查督促乙方执行有关质量、安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的质量、安全、防火工作，共同预防事故发生。 2.以上所有罚款均缴纳现金。