第一篇：审核部职责范文
计统审核部工作职责
河北盛通公路建设有限公司 计统审核部工作职责
一、负责参加工程项目开工前的施工调查工作，收集相关的预算资料。制定公司工程项目的计划、统计和审核管理工作。
二、负责公司各工程项目预算内、预算外资金的管理和使用情况进行统计和审核。
三、负责组织制定工程项目的目标经营责任书、工程承包合同范本的制定及合同管理工作。
四、对各工程项目的变更、支付、竣工交付使用等情况进行检查、审计、监督。制定合理的、适合于本公司的施工定额，对下一步承揽工程打基础。
五、对公司项目的材料采购、招标等经济活动和重要的经济合同等进行审核。
六、负责组织各类计划统计和审核资料的收集、整理、归档。
七、负责企业管理系统升级维护培训工作。
八、完成公司领导和上级相关部门布置的其他工作。
第二篇：在外部审核会议上的讲话
各位外审组领导及各位同事：
大家好!
首先欢迎外审组领导在百忙中、不辞辛苦来我们公司进行质量管理体系外部审核，在此我谨代表河南省亿腾食品有限公司，对各位外审组领导的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢!我公司上下一定努力配合好外审组审核工作。由于天气寒冷原因，我们有招待不周的地方，望能谅解!
今年是我公司在质量食品管理体系认证的第一年，从6月份申请认证到10月份内部审核的结束，再到现在的外部审核，我先向外审组各位领导汇报下公司的基本情况：
一、公司基本情况
河南省亿腾食品有限公司是温县唯一的一家生猪定点屠宰企业，我公司于2011年在温县产业集聚区新建了一期工程，建立了规模化、机械化、标准化的生猪屠宰加工体系。公司由董事长、总经理、屠宰业副总、公司办、采购部、品管部、生产部、销售部、技术部、设备工程部、财务部、物流部组成，公司现有人员300人，是主营猪、牛、羊、禽的购销、屠宰加工的企业。
二、体系运行情况
1、确定了公司认证范围：生猪屠宰和白条肉分割，公司办组织相关部门编制质量/食品安全管理体系文件，包括：质量/食
品安全管理手册、质量/食品安全体系程序文件等七大类文件，经过编制、审核、批准后，于2012年7月1日发布实施，以上文件符合公司实际情况，具有较好的充分性和适宜性。
2、管理体系试运行以来，加强了瘦肉精检验和疫病生猪的无害化处理，未发生过质量事故和食品安全事故或产品撤回(召回)事件，也未发生顾客和消费者的重大投诉。由此可见，公司管理体系及其过程基本得到有效控制。
3、公司体系自7月1日运行以来，经过一次外审、一次管理评审，按照内审和管理评审提出的宝贵意见，对内审不合格项、内审问题清单进行了持续整改并予以纠正，保持了相应验证记录;对金属检测、企业标准备案制定改进计划;由销售部、生产部、品管部制订了产品模拟撤回(召回)演练等。通过内部审核及不合格项的改进，增强了质量/食品安全管理体系的符合性，改进了质量/食品安全管理体系的有效性。
4、2012年11月25日，公司召开了认证工作研讨会，对公司质量/食品安全管理体系运行情况进行了充分讨论、评议，一致认为，公司的质量/食品安全管理体系运行正常、有序，也取得了一定成效，运行是有效的。
三、下步工作安排
1、提高认识，加大执行力度。随着公司的不断发展，管理
体系也需要随之不断改进，以适应发展的需要。要切实把质量/食品安全管理体系融入到日常的生产管理中去，做到管理高层重视、中层传达明确及时、基层执行严格有力，通过全体员工的齐心协力，杜绝缺漏，共同完善公司管理体系建设。
2、加强管理、定期检查。在体系建立的过程中，加强各环节的管理，按体系文件要求长期坚持改进;定期开展内部审核检查，及时纠正在日常工作中的的不合格项。
3、、加强管理中的纠正预防措施。要使员工从被动检查的老思想转向为主动改进，不断创新的新观念。公司将通过不断对自身工作方法的改进，真正掌握一套行之有效的方法运用于实际工作中。
今天外审组各位领导进入公司，在座的各部门要积极配合，目前公司发展处于关键阶段，质量/食品安全管理体系对我们公司管理规范有着很大的促进作用，希望通过这次审核能够帮助找出基础管理中的一些实实在在的问题，各职能部门要以审核为契机，将我们的管理提升活动引向深入、长抓不懈;并希望外审组对我们多提意见，帮助我们不断改进工作，把认证工作做得更好。
第三篇：财务审核岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1. 负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致;依据《挂账日志》
2. 核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整;
3. 负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表;
4. 负责稽核当日各种消费项目明细表;
5. 抽查酒店是否存在矛盾房;
6. 负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全;
7. 负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准;
8. 负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐;
9. 依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10. 检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11. 每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册;
12. 记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13. 审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14. 比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一. 夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二. 进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块;
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备;
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印;
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成;
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表;
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成;
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确;
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三.如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
第四篇：医疗审核股工作.职责
审核股负责全县参保人员住院审批，医疗费用审核，各定点医疗机构、定点药店对帐，慢性病档案管理、审核。
股室配备4名工作人员，股长：朱俊英成员：马瑞芳史玉娟张建文
朱俊英：全面协调、负责做好本股室的工作，按月做好各定点医疗机构、定点药店对帐. 政务大厅：马瑞芳 张建文在政务大厅负责对全县参保人员住院审批，按照有关规定初步审核医疗费用，对符合规定的予以受理、登记，并如每星期五下午交审核股，待审核结束后打制医疗费结算单。
医保中心：朱俊英史玉娟对政务大厅交回的医疗费用按照有关规定进具体，初步审定，请专业人员复审，分管主任审核，于星期四交到政务大厅制单，制单后分管主任签字，登记后移交财务股。对费用审核资料进行存档，慢性病档案管理、审核。
寿阳县定点机构、定点药店IC卡费用管理流程
1、 各定点每天做好数据的上传下载。
2、 定点与中心对帐时，需带当月的处方、收入月报表。
3、 于每月27-30与中心数据核对。
4、 核对无误后中心出具结算单(分离休、退休、在职统计)。
5、 定点出具正规发票，经主任签字后拔款。
特殊检查、治疗管理流程
1、 特殊检查和特殊治疗是指采用高新技术设备，高额费用实施的医疗检查和治疗项目。参
保职工需做检查治疗首先持医疗保险证到定点医院，由主治医师开具特殊检查审批表，科主任签字，报医保中心审核批准方可处出检查治疗。
2、 检查治疗终结后，由所在单位出具证明，持医疗证、费用单、特检审批表，送政务大厅
医保中心窗口，属于特殊检查、治疗项目手续齐全的予以受理。
3、 受理后逐单登记，送单人签字确认，告知领取医疗费具体时间。
4、 移交审核股办理审核股初审————专业人员复审—————分管主任签字————
制费用结算单————移交财务。
大额慢性病管理流程
1、 慢性病患者持慢性病门诊治疗证到指定医院就诊，医生开具处方，购买慢性病相关药品。
2、 慢性病每半报销一次，须带慢性病医疗证有效期内的复印件一份，、医疗保险证、处方、
发票，在规定的时间内交到政务大厅医保窗口，登记并经办理人签字确认。
3、 受理后集中移交审核股，进行审核再由医疗专家复审核定用药情况，交分管主任签字后
制单交财务报销支付。
不属于支付范围的，返回政务大厅医保窗口，退还本人。
第五篇：医院收费审核岗位职责
医院收费审核人员工作岗位职责
一、医保审核
1.对各收费点医保发票分别进行科室分类和汇总。
2.每周三将上周的医保发票进行分科室汇总，两处发票分别进行汇总。 3.将核对的发票起始号及科室名称、金额进行登记，登记人员签字。
4.核对退款发票是否规范。(核对退款经办人员是否签字，病人签字是否齐全，审核人员签字。)
5.医保发票上的现金支付部分逐笔登记，登记记录必须与现金及医保报表核对一致。 6.每月全面审核医保报表，审核无误后签字。
二、门诊审核
1.核对收据序号是否与收费员日报表一致。 2.核对退款单据是否手续齐全。 3.核对收费员签字是否规范。
4.现金、支票、银行卡签单金额是否与收费员日报表一致。 5.在审核无误的日报表上签字。
6.每月全面审核门诊收入报表，审核无误后签字。
三、银联审核
1.核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与收费员日报表说明一致。
2.核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与相应的银行卡对帐明细单一致，认真做好对帐记录。
3.月末将已刷卡但未结算的住院押金部分进行登记，确认无误后签字。
四、审核人员职责
1.财务科每月派专人检查。
2.认真按照审核人员工作内容进行审核。
3.审核责任落实到个人，审核人对所审核资料负责。
4.在复核中如出现审核人责任心不强，出现审核差错，同时追究经办人及审核人的责任，并对审核人进行岗位调整，情节严重者按照差错金额处罚。
4.若复核中发现有蓄意造假造成会计信息失真，损害了单位的经济利益，除经济处罚外，同时追究关联人员责任，情节严重者，追究法律责任。
五、本规定自20**年*月*日开始执行。
财务科
20**年*月*日