随工工作流程范文

第一篇：随工工作流程范文

线路随工实习总结报告（范文）

随工实习总结报告

进入**设计院的短短几个星期，我就有幸与****工程建设有限公

司的前辈们一起来到广东省佛山市顺德区参与广东移动的光缆建设项目，我正好借此机会全程学习了一下通信光缆管道的勘察和设计。这就是我的随工实习，一次很好的专业知识与实践相结合的过程，通过随工实习使自己掌握了一些的线路设计的基本要领，熟悉了通信管道设计的基本规范，同时正好完成了公司的随工实习任务。

在这次的随工实习过程中，我真正的投入到了勘察和设计的现场，以亲身经历来提高自身的专业技能，既培养了吃苦耐劳的精神，又加深了对线路设计的认识和理解，可以说我在这次随工实习中获得了相当大的收获。

本次随工实习总共经历了17天的时间，在此期间我与浙江省邮电工程建设有限公司的各位前辈们同行，他们在此期间对我细心的讲解和教授，我对此深表感谢，在这个勘察设计团队中我们相处十分融洽，每位前辈在各方面都给予了我很大的指导和帮助，使我获益匪浅，我能跟随这些有着丰富设计经验的师傅们学习使我感到十分荣幸。

总结此次随工实习的整个过程，主要分为一下三个部分的内容，已有管道和机房勘查、新建管道设计和设计图纸绘画。

1. 已有管道和机房勘查

因为广东移动需要做集团预覆盖和光缆接入，所以首先我就跟随工程局的师傅们到现场进行对原有管道的勘察。我们在管道路由上将移动人孔翻开，查看里面的光缆数量和管道走向，借此机会我正好亲眼目睹下各类管道，工程局的师傅们也向我讲解了各类管道的特性和用途，使我对线路管道有了更加深刻的了解和认识。

应移动的要求我还随师傅们到机房进行设备的勘察，虽然我做线路设计的，但是也应当对相关设备进行了解。第一次进入移动机房，我看到了各种机房设备，如ODF、DDF、SDH 等等。我和师傅们一起绘制了机房平面图，还对综合柜进行了绘制，记录了现有设备的信息，包括位置、型号等等的做一全面了解。师傅整个勘察过程中一直提醒我的就是勘察一定要细致，尽量不要遗漏，绘制草图要完整，因为一旦有遗漏还要进行复勘，这就浪费了许多的宝贵时间。对已有管道的走向一定要弄清楚，绘制路由图应当正确，不要因为怕麻烦而少翻几个人孔。对机房设备的型号、位置等以及对机房外部环境、如何走线等等，不光数据要记，还要以照片的形式保留，以备不时之需。通过这些细致的讲解，让我对勘察有了更直观的了解，为我今后的实际工作提供了极大的帮助。

2. 新建管道设计

对老管道勘察完毕，就要进行新管道的设计，这次应广东移动的要求做集团客户的预覆盖，要接入老管道中，对没有移动管道的路段，我们就要进行新建管道设计。这也让我第一次接触到了真正的管道线路的设计。

设计必须要符合设计的规范，同时也要适当考虑客户的要求，首先要根据当地的道路情况，选择合适的路由走向，而管道的接入就来自于之前对已有管道的勘察所得，这也是我今后作为设计人员要重点学习的一块。确定接入位置后就是绘制路由草图，确定好东南西北方向，将管道经过的路段名称以及标志性的建筑物都在草图上绘制下来，这些将来都是施工单位的重要参考。新建管道应当尽量避开高压电线、市政管道等一些原地面下已经铺设的管道，如果实在无法避免则应当预留安全的距离。新建管道一般是做在路边或者人行道上，一般100米左右设置一个人孔，尽量避免设置在建筑物的正门口。如果新建管道过路则需要在路面两侧各新建人孔。管道的选择应当根据当地的道路状况，不能破路开挖的就应当用顶管，路面有花砖的还要测量花砖路面的长度，过桥则需要在桥两边设置铁箱，并且用测距仪测量出桥面的长度。对引上弯管的地点也很有讲究，选择应当尽量方便今后的光缆接入，应当尽量靠近墙边，可以适当参考建筑物已有的引上管道做设计。

虽然接触到线路设计的时间不是很长，但是通过这几天跟随工程局的师傅们随工实习，让我对设计的一些规范和需要注意的一些问题有了大体的了解，通过自己的亲生经历加深了印象。师傅们也把很多设计的宝贵经验告诉了我，这对我今后进行独立设计时有非常大的帮助。

3. 设计图纸绘画

白天进行完勘察工作后，就需要将绘制的草图通过CAD 绘制成规范的设计图纸，这对于刚刚接触CAD 的我来说是个很大的挑战。画图有很多规范，包括尺寸比例、字体大小、图例等等，我要把白天绘制的草图和测量的数据按一定的比例在CAD上绘制出来。由于以前没有用过CAD，所以一开始画图很慢，总是出现错误，后来在各位师傅们的教导下，画图技巧也有了很大的改善，虽然距离熟练程度还有相当大的距离，但是至少自己现在已经可以按照比例绘制出一幅完整的设计图纸了。

17天的随工实习时间，我感觉过的很快，我感觉自己还有很多需要学习的地方，回想起这次随工实习中碰到的每个问题、每个教诲我的人，自己总会有许多的感叹和认识。总之，这次随工实习生活让我获益匪浅，真正的培养了我的实践能力，同时也发现了自身的许多不足，带着这些不足，让我在今后的工作中更有目标地去提升自己。最后还是要感谢此次实习中帮助、教导过我的人，感谢公司能给我一次这么好的实习机会。

第二篇：工作流程审判流程

审判流程

审判流程管理办法

人民法院是国家的审判机关，对维护社会稳定，促进经济发展，繁荣文化生活具有十分重要的作用，是预防和惩罚犯罪，保护人民群众合法权益，定纷止争，化解社会矛盾的调节器。为实现公正与效率的司法主题，提高司法能力，实现法律效果与社会效果的有机统一，建立公正、高效的审判运行机制，充分保护当事人的合法权益，加强对审判工作内部的服务、保障、监督功能，促进公正、公平、公开、快捷、高效、有序的审理案件，根据《民诉法》、《刑诉法》、《行政诉讼法》及其相关司法解释规定，结合审判实践和本院情况，特制定本办法。

第一章 立 案 庭

第一条 立案庭收到 当事人的起诉状后，应当审查以下内容：

(一)起诉状(自诉状)是否符合规定的格式和内容，包括当事人的姓名(单位名称)、住所、具体的诉讼请求、起诉的事实和理由，具状人签名或盖章等基本情况。

(二)原告或(自诉人)是否具有诉讼行为能力，法定代理人是否符合法定条件，诉讼代理人是否符合法定的条件及代理权限是否明确。

(三)原告或自诉人是否提供了必要的证据。

第二条 对民、商事纠纷案件，应当审查原告的主体资格和被告是否明确。对行政案件，应当审查原告是否具备主体资格，起诉是否针对具体行政行为，被诉具体行政行为是否属于本院受案范围，法律规定起诉经过行政复议为前提条件的是否经过了复议程序;被告是否适格，是否在法定的期限内起诉，以及不服行政机关为具体行政行为或不为具体行政行为的法律文书或证据。

第三条 对刑事自诉案件应当审查自诉是否符合刑事诉讼法第一百七十条的规定，并审查是否在法定的犯罪追诉时效期限内提起，被告人基本情况及犯罪嫌疑人的证据材料或证据线索。

第四条 案件是否属于本院的受理范围和本院是否具有管辖权。

第五条 民事、刑事或行政案件的起诉状、答辩状应由本人按手印确认。 第六条 立案审查中，发现原告证明其诉讼请求的主要证据不具备的，应当及时通知其补正。

第七条 立案中，原告或自诉人提交的诉状和有关证据后，立案庭应当登记或填写证据目录，出具证据收据，由办案人员和提交人签字确认。对于不予立案的，或者原告、自诉人在立案前撤诉的，应将起诉材料退回。

第八条 经立案审查后，对于不符合法定受理条件的，应当说服原告或自诉人撤诉，原告坚持起诉的，应当裁定不予受理，自诉人坚持起诉的，应当裁定驳回，原告或自诉人对裁定不服的可以上诉。

第九条 不予受理和驳回起诉的裁定书由负责审查起诉的审判人员制作，报分管院长审批。

第十条 立案后，立案人员应当编写案由，填写立案登记表，计算诉讼费数额，向原告或自诉人发出案件受理通知书，并告知原告预交诉讼费。立案庭人员不得代替原告交费。

第十一条 立案庭应在预交诉讼费通知书中告知原告在规定的期限内，凭该通知书到银行预交诉讼费。

第十二条 原告在预交诉讼费期内，申请缓、减、免交诉讼费用的，由立案庭负责审查提出建议，报院长审批。

第十三条 原告超过期限未预交诉讼费用又没有提出缓、减、免交申请的，裁定按自动撤回起诉处理。

第十四条 刑事自诉案件应当在收到自诉状或口头告诉第二日起十五日内，决定立案或裁定驳回起诉，民、商事、行政案件应当在收到诉状之日起七日内决定立案或不予受理。

第十五条 对当事人提出的申诉或再审申请，主要审查以下内容：

(一)申诉人或再审申请人是否具备申诉或再审申请的主体资格;

(二)是否是已经生效的法律文书;

(三)再审申请是否在法定期限内提出;

(四)是否符合《民诉法》第一百七十九条、第一面八十条或《刑诉法》第二百零四条规定的情形之一的情况。

第十六条 对符合上述条件的申诉，经立案庭审查，报院长批准立案，移送审监庭。

第十七条 对人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件，登记审查以下内容：

(一)抗诉的案件是人民法院作出已经发生法律效力的判决或裁定;

(二)抗诉的案件是本院未裁定的再审案件;

(三)抗诉的案件不包括解除婚姻关系的民事案件;

(四)必须提交抗诉书和有关的抗诉材料。

第十八条 对符合下列条件的案件，立案庭登记、编号后移送审监庭处理：

(一)经审查，认为申诉符合法律规定的再审条件，并报经院长批准再审的;

(二)本院院长依法提交审判委员会讨论决定再审的;

(三)上级法院依法指令再审的;

(四)其它需要立案移送的。

第十九条 对申请执行的案件，符合条件的，申请缴费后，移送执行局，不符合条件的，用口头或书面形式驳回申请。

第二十条 外地法院委托执行的，外地法院应出具其委托函和相关申请执行的材料，经立案庭登记后，移送执行局审查执行。

第二十一条 民、商、行政案件，在立案后三日内，由调解组将有关的法律文书移交送达组，送达给案件当事人，或提交证据，或进行调解。

第二十二条 当事人变更诉讼请求或提起反诉应在举证期限内进行。 第二十三条 当事人提交证据在调解组的指导下进行，按顺序进行组合，分类整理或进行粘贴，证据纸张应和案卷一致。

第二十四条 提交证据和调解的期限为一个月，遇有特殊情形，报分管院长决定，再延长十日，并履行手续，期限届满不能结案的，必须排期开庭。

第二十五条 提交证据和调解的次数以二次为限。

第二十六条 当事人延期举证或依职权调取证据，应当在一个月内完成，经分管院长决定，再延长十日。

第二十七条 交换证据之日，举证期限届满即为一个月，最长不超过40天。 第二十八条 当事人申请证人出庭和申请鉴定，应在举证期限内提出。 第二十九条 刑事案件在送达起诉书副本，严格按照《刑诉法》的规定期限送达给被告人后，及时排期开庭，有被害人的，应当告知被害人出庭或委托诉讼代理人，并告知相应的诉讼权利。

第三十条 对有应当指定和可以指定辩护人的案件，及时和律师事务所或司法行政机关联系。

第三十一条 行政案件立案登记后，移交行政庭负责处理，有关文书的送达由送达组送达。

第三十二条 非诉执行案件，督促程序案件，符合条件的，移送执行局审查处理。 第三十三条 庭前准备后，能调解的调解结案，不能调解的及时排期开庭，不能久调不决，调解不能违反自愿和合法的原则。

第三十四条 排期开庭，立案庭每天在九点前通知微机室不得提前，微机室应随机组成合议庭或独任审判员，严禁先入为主，立案庭对排期的案件进行预告，以一星期为限(上周五排期下周的)把本周开庭的案件号，原、被告的名称，案由，提前制定成单或列表，并对每一个案件作出一定的开庭说明(注明注意的事项)，报送院长、分管审判庭的院长和书记官处负责人。不得随意排期开庭，如有特殊情形，由分管审判庭的院长决定开庭。

第三十五条 庭前准备组，对每一个准备完结后开庭的案件，写出具备开庭条件的报告，作出阶段性说明，并随案移交，然后排期开庭。

第三十六条 决定排期开庭后，由立案庭把案卷移交书记官处，并履行交接手续，同时，立案庭按照《民诉法》、《刑诉法》、《行政诉讼法》等规定的期限，对开庭的案件公告。

第三十七条 在立案期间，采取查询、扣押、冻结、诉讼保全、证据保全、先予执行等强制措施，由承办人提出意见，分管院长审核，报院长批准。

第三十八条 发还重审的案件，由立案庭接收登记后，另行组成合议庭，排期开庭。

第三十九条 上诉、抗诉案件的移送，书记员装订后送交审判长查验，由立案庭登记，统一由送达组送达或邮寄，退回的案卷由立案庭接收后交档案室。

第四十条 立案期间的调查取证、勘验、检查由承办人和书记员各一名进行，其它人员一律不准参与，申请用车，提前和办公室联系。

第四十一条 案件流程表的填写，由立案庭和统计员负责。

第四十二条 立案庭证据交换笔录，一般本庭人员可以相互记录(称为记录人)，也可以由书记员记录。

第四十三条 立案庭人员或其它人员不得指使、说明或指定微机室排期开庭的审判长或独任审判员，或其它合议庭人员。

第四十四条 立案庭设送达组，专门负责对各类诉讼诉讼文书的送达。 第四十五条 刑事案件的赃款、赃物及作案工具，由公诉机关统一移交书记官处，以备庭上展示或上缴，并履行交接手续。

第三篇：特勤工作时间与工作流程

7:00~9:00 特勤队长带领队员进行专业特勤训练。

9:00~11:30 一名特勤队员负责看守收银中心,防止顾客与不法分子到达收银重地,并做好随时押款准备,另一名特勤队员进行车场日常巡护工作。

11:30~14:00 特勤队员中午换饭休息时间。

14:00~17:30 两名特勤队员调换岗位，一名负责看守收银中心,另一名特勤队员日常巡护工作。

17:30~18:30 特勤队员晚间换饭时间。 18:30~20:50 特勤队员在外围执勤并协助闭店

20:50~21:20 特勤两名队员看护押运至收银中心收款结束。

21:20~24:00 特勤两名队员听从保安分队长安排协助夜间巡检工作。 24:00~7:30 无任何事情时特勤队员在办公室备勤待命。 注：如有突发事件发生时，一名特勤队员看守并保护收银中心和财务室财产与人身安全，另一名特勤队员前往一楼金银珠宝区守护。

特勤的工作职责

1、集中管理，统一行动，常年备勤，遇到突发事件反应迅速、准确处置、保障有利。

2、了解掌握商场内安全防范情况及安全报警设施如水泵、 电闸、消防栓、灭火器材、报警器的性能及使用方法。

3、熟悉商场内外地形，通道情况。

4、目标守护时精神集中、细心观察，发现可疑情况及时 采取措施并及时上报，确保目标安全。

5、服从命令，听从指挥，坚决完成上级交给各项任务

6、爱护手中警具，做到及时擦试、保养，保证器械好用。

7、遇到群众治安事件时，要耐心劝说，积极引导，不正 面发生冲突，避免事态扩大。

8、在公司的财产、人身受到危胁时，要不计个人得失， 坚决保证公司的利益不受损失。

第四篇：出纳工作流程

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。它既包括各项票据、货币资金、有价证券收、付业务处理、整理和保管，也包括对货币资金和有价证券的核算等各项工作，出纳是会计工作的一个重要组成部分，有着专门的操作技术和工作规则，同时也是一项政策性很强的工作，具体工作职责规定如下：

一、账务管理

(一)设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表(附表样)，公司财务部经理签字后报公司经理审阅。

(二)除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票、现金等，均需及时存入公司的银行账户。

(三)出纳员每周五向公司经理上报经财务负责人审核后的“银行存款收付周报表”(附表样)。 财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司总经理提供银行存款余额情况。

(四)银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、公司总经理、财务部经理签字后办理付款，支付支票的同时必须要求收款单位或经办人提供有效的收款收据。

(五)公司收到客户支付的货款或汇票当日无法存入公司银行账户的，出纳员必须妥善保管好票据，并及时通知财务经理，第二日必须及时到银行进帐。

二、现金管理

(一)公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

(二)公司支付现金范围：公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

(三)出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，但不得坐支现金。

(四)公司库存备用金限额为银行核定限额，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

(五)出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部经理核定后报公司经理批准后提取。

(六)公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人或公司总经理、财务部经理签字批准后支取。

(七)出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

(八)出纳员建立健全现金账目，按时逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、票据管理

(一)购回各类银行票据单证后，逐本登记，每份现金支票和转帐支票号码按顺序、逐一登记支票签发领用登记簿，出纳必须妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

(二)严禁在空白的银行单据上加盖银行有效印鉴

1、在领用支票时，必须按照规定程序经审批同意后领用，领用人在领用时需在支票签发登记簿上签名。

2、填写错误或其他原因造成的作废的银行票据须加盖“作废”戳记，并与存根一起保存备查

3、发现银行票据遗失，应及时报告领导，并按规定办理挂失手续，造成损失的应当追究遗失人的责任。

四、稽核职能

出纳人员收付现金的依据必须是按照制度规定程序审批同意的原始凭证。出纳在支付款项时必须对经过审批的收付凭证进行再次复核，对以下情况可以如下处理：

(一)不真实，不合法的凭证，拒绝办理。

(二)计算不准确，要件不完整的原始凭证，退回更正补齐，重新审批后再进行支付。

(三)发现伪造和涂改原始凭证，虚报冒领的行为，除拒付外，还应扣留凭证并向财务经理汇报，同时将处理情况记录下来。

(四)支付现金时必须当面点清。

(五)收付讫现金的原始凭证，应该立即加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记并签署日期，及时登记现金日记账。

第五篇：出纳工作流程

(一)现金收入清点、整理程序

收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

(二)出纳员现款记录表编制程序

出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

(三)每日现金收入记录表编制程序

每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭

证。

(四)差额核对

1.目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳

或审计。

2.出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。

3.在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

4.如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。

差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。

(五)银行日报表编制程序

银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

1.收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。

2.支出部分：根据财务部应付款组提供的当天各银行支

出数，逐笔填写。

(六)现金支出报销程序

宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。

(七)登记现金日记账程序

登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固

定金额。

(八)抽查备用金工作程序

收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，

并提出处理意见。

(九)处理收银员长短款工作程序

经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。

(十)仓库管理员工作细则

1.按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。

2.认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。

3.负责全宾馆物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。

4.验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上××××宾馆的标记，入库时间和批号。

5.负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供

货方补足。

6.发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不

全者，一律拒发。

7.注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请

购计划。

8.对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关部门尽早处理。

9.物品出库和入库要及时登记造账，结出余额，以便随

时查核。

10.做到入账及时，当日单据当日清理。

11.做好月底仓库盘点手续，及时结出月末库存数，上

报各有关部门。

12.严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害宾馆利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害宾馆利益。

(十一)采购部门员工作细则

1.完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。

2.在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。

3.采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用

部门的意见。

4.采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。

5.采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品

6.采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。

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程：

每日保证双人(协同日审)同时清点解缴营业款：

(1) 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。

(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表，核对现金、手工信用卡单据、支票数额，发现不符，及时与收银领班、

日审核实。

(3) 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数

与款项是否相符。

(4) 填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡

等编制凭证记账。

l 办理各类付款业务：

(1) 接到手续完备的单据，以现金、支票或网上银行汇款的方式付款，并在已付款的单据上加盖“付讫”章。

(2) 根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。

(3) 与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。

(4) 按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。

l 办理有关收款业务：填写收款凭据、清点现金、填写银行

进帐单，清理收到的支票，

及时送交银行进账，同时在收款凭证上加盖“收讫”章。

l 根据审核无误的收付款凭证，登记日记帐及辅助记录：

(1) 现金日记账所载的内容必须同会计" 会计凭证一致，

不得随便增减。

(2) 日记账必须连续登记，不得跳行，隔页，不得随便损

坏账簿和撕去账页。

文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会

计制度执行。

l 每日清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。

l 每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。

l 做好月终对帐工作：

(1) 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后，结转

下月。

(2) 每月10 号前，核对银行对账单，编制出银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。

l 积极参加岗位培训，发挥工作主动性与积极性，完成上级

交办的其他工作

一、办理现金收付和银行结算业务：

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖"收、付讫"戳记。

2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以"白条"抵充现金，更不得挪用现金。

3.根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的"资金动态情况表"按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

5.负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

二、登记现金和银行存款日记帐：

1.根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。

2.现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。

3.银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。

三、保管库存现金和各种有价证券：

1.对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。

2.要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。

四、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。

五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。

六、负责审核、汇总、提现和发放工资。