第一篇：库房工作流程范文
库房工作流程
餐饮库房每日工作流程
1、 餐饮直拔：
每日原材料送到时，收货员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计;确认无误后餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部、使用部门负责人(或指定人员)及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处(注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处)。
2、 餐饮入库：
每日供货商送原材料(物料等)，餐饮收货员、餐饮采购部及酒店采购部同时在场，餐饮收货员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料(物料等)名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。(注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处)。
注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。
3、餐饮出库
每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部签字，方可办理出库。库房管理员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单方可有效。
注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认;每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.酒店库房每日工作流程
1、 酒店物品及原材料直拔：
每日原材料(物料)送到时，库房管理员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计;确认无误后库房管理员、酒店采购部、使用部门负责人(或指定人员)及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处(注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处)。
2、 酒店物品及原材料入库：
每日供货商送原材料(物料等)，库房管理员、酒店采购部同时在场，库房管理员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料(物料等)名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，库房管理员、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。(注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处)。
注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。
3、酒店库房办理出库
每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部负责人签字，方可办理出库。库房管员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单据方可有效。
注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认;每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.
第二篇：药品库房工作流程
库房工作流程
一、药品计划及采购
1.每周
一、四由库房保管根据各药房领药计划拟定完整的采购计划, 计划单详细注明药品名称、规格、配送公司、采购数量，一式2份,一份交科主任审核,一份留库房采购人员,采购人员按照审核后的计划单进行采购。
2.每月25号左右根据当月药品消耗量拟定下个月药品月计划,由采购人员交科主任审核,再交分管院长审核。
3.临时采购计划由临床科室填写申请单,申请医生和该科室主任审核签字,再由西药采购交科主任和分管院长审核签字后进行采购。
二、药品入出库流程
1.药品入库流程:库房保管对配送公司送来的药品,依据有关质量标准、发货凭证、药品采购计划等逐项检查合格后,验收入库。对于效期6个月以内的药品可以拒收。特殊情况下非用不可的药品,报科主任备案,首先使用。
2.药品出库流程:库房保管根据各科室拟定的计划遵循先进先出、近期先出、按批号发货的原则发往各药房。对于急缺药品,库房保管协助各药房之间相互调剂,保证临床用药。如出现药品供应不足及时汇报。
三、药品管理
1.库房每月最后一天进行盘存,库房保管协助院财务人员做好药品帐目,做到帐物相符。如出现药品亏损要认真分析原因,找出解决办法,并及时上报科主任。
2.每月根据各药房保管登记的3个月以内失效的药品进行统一登记,交由采购人员通知各公司协助进行退换。
3.库房保管在药品储备的原则,既要保证药品货源充足,又要注意削减不必要的库存,减少资金占用,节省仓库空间,加快药品周转频率,避免不必要的浪费。
4.药品在不可抗拒的客观原因下造成质量损害的,严格按照报损制度,在科主任领导下执行。
5.毒麻药品、一类精神药品实行”五专管理”,二类精神药品有专人专柜专帐。
四、付款
每月中旬由药库会计核对各商业公司供货发票，无误后，交给采购拟定付款计划，并将计划表交药剂科主任、财务科主任、分管副院长签字，最后交财务科付款。
第三篇：成品库房流程
1、产品经检验合格后，经打包完工由总装部门开具产品清单，并将产品运送到库房;
2、库房根据清单上的规格型号、数量进行清点，并检查产品及包装有无损坏，对于有损坏的产品，库房保管员应拒绝收货;对于完好的产品，由库房开具产品入库单，由库管员和经办人签字，双方各执一份;
3、库管员根据入库产品进行分类存放，并根据产品合理安排堆放层数;
4、对已入库的产品，库管员要进行吊挂标识牌，并注明入库时间、规格型号、数量，结存数量，对入库的产品及时登记入帐，做到帐、卡、物三者一致;
5、对于产品的发放，库管员根据产品发运部门提供的调拨单进行发货，遵循先进先出的原则;
6、对已发货的产品，库管员对吊牌及账页要做到及时下账，并核对数量，做到准确无误;
7、库房保管员在每月结帐前对库存商品进行清点盘存，并做好月报表，上交相关部门。
本流程从2014年4月1日起执行，由公司库管部负责解释权;补充，修改经公司法人审核后生效。
编制：库管部审核：熊德明批准：黄熙
第四篇：库房操作流程
一、 材料购入
材料购入时，首先应由质检部门对所购材料组织验收，按实际合格的产品认真填写“入库单”，在填写“入库单”时必须填写完整，包括入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、送货单位和验收入库等内容，对无随货同行发票的应由采购部门提供采购价格，并要求采购部门在2天内将送货单送到生产部，并附在“入库单“后面，据此交财务部做入帐凭证。凡是实物已入库的必须填写“入库单”，不能已经将材料领用耗用了，生产成成品了还不知道材料是从哪里来的，数量是多少，单价又是多少，这样使得财务核算十分被动，影响财务核算进度，造成成本核算不实。如发现有类似现象发生，库房直接责任人和库房主管以及生产部经理都要负相应的责任，公司将给予严厉的处罚。
二、 成品入库
材料验收合格入库后，生产部将将这些材料生产成成品，在生产完工后，由质检部门进行验收，验收合格后，库房就必须对这些产品归入成品库，并开具成品“入库单”，产成品入库时必须有产成品管理员和库房主管一起参加，并准确核实成品入库数量，规格型号、产品名称。对一部份不需要进行喷漆的产成品，不管生产成品报表上填写还是未填写，库房管理员和库房主管都必须对这类产品进行入库，归入成品库，凡是今后发现有不需要喷漆的产品如“人字梯”等物资未入库的，责任人将按这类物资的实际价值进行赔偿，因为我们未入库，就没有办法将这类产品的成本进行摊销，材料无法进行耗用。另外凡是有这类产品必须严格管理，造册登记，登记清楚产品的去向，何人领取，何时归还，该按时归还的必须按时归还，在规定时间内未归还的应由库房主管及时促收，不归还的将按其实际价值进行赔偿，如领用人已经辞职离开本公司而东西又没有交回来的将由库房主管负责进行赔偿。必须做到成品入库后才能向外发货。产成品入库开具“入库单”后，入库单上必须有生产经理、库房主管、库管员同时签字确认。
三、 拆回材料翻新入库
我们公司是一个生产销售租赁为一体的公司，涉及租赁那么就有租赁收回的时候，凡是租赁的物资所有权都属于本公司的财产，那么我们就必须加强管理。
1、根据该租赁房的规格型号，预算出应收回物资明细。
2、安装工在拆除完后，物控部派车运回，在装车前要清点材料实际数，填写材料清单，由运输人签字确认。
3、材料物资运送回厂后根据材料清单查收材料物资，清查材料物资长短数，登记拆回产品明细清单。
4、清理废品和再用品。租赁拆回材料物资要及时清点，可以再次使用的材料物资要进行归类清理，整理完后及时入库，识为新材料进行管理，钢构件需要翻新，在材料刚回生产部时不要开具入库单，只作材料清单进行登记，在进行翻新时由生产车间领取，开具领料单，并在领料单上注明是拆回旧材料翻新领用，在翻新完工后由生产部油漆车间填写生产报表，库房将对已经翻新的回旧材料进行核对入库，开具“入库单”，并由生产经理，库房主管和成品管理员签字确认。对已经无法再次使用的材料物资进行清点造册登记，由生产副总、生产经理确认后进行申报，经副总经理和总经理同意后作废品处理，出售废品处理时应及时通知财务部，由财务部对其数量，单价和金额进行确认，并收回处理废品所产生的收入，生产部无任何权力私自处理任何产品。
四、原材料领用 原材料领用的依据是当天生产经理出具的生产计划表
每天生产主任将已经审核通过的生产计划表向每个车间分配当天的生产任务，按生产计划表进行原材料领取。我们库房根据生产主任的生产计划表填写原材料领用单并由生产经理、车间主任、库房主管签字确认，库管员据实发料，发料时库房主管必须与仓管员一起清点材料数量，规格型号，材料名称，清点清楚以后发放材料，并立即将已经发放的材料搬离原材料库，待这种材料发放完后再发放其他材料，做到材料发放准确有序，坚决杜绝错发多发材料。待所有材料都发放完后库房主管将当天的领料单，生产计划表和生产报表一并交财务。并要求库房主管做好当天的库存帐务，撑握现有库存量。
五、辅料领用
辅料领用时，应根据生产车间已经确认的“生产计划用料表”进行领取。库房主管根据生产用料计划表开具辅料领料单，辅料管理员根据领料单据实发放，发放辅料时库房主管必须进行复核，确认无误后发放出去，并将“生产计划用料表附领料单后，传财务，财务根据生产计划用料单进行审核，凡在生产计划用料单上没有计划的，库管员私自发放的由库管员和库房主管自己承担。领料时由生产主管统一领取，一天领取的辅料开在一起，生产计划用料表上的计划分到每个车间，生产主管领完料后统一发给每个车间，车间主任在生产计划用料表上签字确认已领料。
六、 生产耗用
生产车间通过生产领料后进行生产加工，每一个产品所用的材料都有一定的标准，我们库管在收到生产车间的生产报表时要对每一个生产班组所生产的半成品和成品进行审核，审核该车间生产这些产品所用的材料属不属实，应不应该用这种材料，应该用多少材料，所领的材料是否已经用完，没耗用完的材料在哪里，生产了这么多的半成品是否都已入库，没有入库的半成品要加强管理，登记半成品帐，半成品成为完工产品后再在半成品帐上进行帐务增减处理。审核无误后开具生产领料单，将生产日报表和领料单、成品入库单传财务，以便财务进行生产成本核算处理。
七、 销售发货
销售发货是根据销售计划单据实发货的一个工作过程。每一个工程每一个规格型号都有一份发货明细表，这就是我们库管员发货的依据，相当于出货凭证，如果这个凭证丢失了，那所有发出的货物都将没有出库的依据。
在实际操作中，会遇到很多问题，有时计划单上计划的物品和我们实际发出去的物品会不相符，这就需要我们发货员在发货时根据实际发出的商品在发货计划表上进行记录，如果有材料进行切割过，那么就需要我们的发货员马上把这个数据记录下来，报库房主管，开具领料单和入库单，对发出实物进行相应的调整，并做相应的帐务处理;如果在发货时有的物品并没有在自己厂里，而是在其他供应商处，这时就需要我们注意，必须在货物已经发出去后立既开具采购入库单，并及时索取供应单，绝不允许货品已经发出去，而采购入库单还没有传到财务上来，使库存出现大量负数库存。如果出现负数库存将导致财务核算提取成本不准确，出现成本误差，核算不真实。
为此公司将在这方面会加大管理力度，加强库房操用力度。凡不按规定执行导致库存出现负数的，一经查明是属于库房的责任，生产经理、库房主管和相关责任人将负全部责任，公司将给相关人员进行重罚。
八、 增补发货 增补材料是我们最容易疏忽的环节，库房人员很多时候都是在没有任何凭据的时候就把货品发出仓库。公司规定所有发出商品都必须有业务部的下单通知书，业务部经理和财务部确认后传生产部，生产部再根据生产任务通知书作发出货品计划表，经生产经理确认后，库管员方能据实发货，坚决杜绝在没有任何凭证的情况下，库管员私自将货品发出去，也不允许事后补单现象出现，一经查出，坚决重处。所有单据包括生产下单通知书都必须一起传财务部。
九、 库存盘点
1、 库房主管必须在盘存前将所有进出仓帐务登记完整，结出库存余额。清理单据，看是否有未发出去的货品，如果确实有未发出的货品，必须将应发出的货品移出要盘存的地方另行放置。在盘存前应作好盘存准备，该入库的必须入库，不要将盘存前和盘存后混为一谈。
2、 准备全部盘存表，将保管帐上所有货品的帐面余额录入盘存表内
3、 整理库存货品，将同一种产品归在一起，挂上标签
4、 盘存时间停止进出货物以保证数据的准确性。
5、 清理现场，打扫卫生
6、 分组盘存，每组由财务、生产主管或库房主管、实物保管员共同组成，盘存期间不允许任何人擅自离开盘存现场，不得以任何理由任何借口不参加盘存。
第五篇：库房入、出库流程
库房出入库流程
一、入库管理
1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。
2、(1)如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担
(2)原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门
(3)物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续
3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证
4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库
5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门
6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证(单)”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字;生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： (1)未经批准的采购;
(2)与采购审批表中不相符的采购物资;
(3)与使用要求不符合的采购物资; (4)质量不符合要求的物资;
(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
8、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机
二、出库管理
1、生产用物资由生产部门按生产所需，于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库管理员凭“出库单”据实发货，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资
2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货
3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。保管员对存货的安全和完整负责。
4、发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库, 以旧换新的物资一律交旧领新
5、对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
6、出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。
7、出库时间规定如下：
每周
二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00;
三、库存管理
1、仓库管理员应随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知财务部经理，并按要求填写《采购审批表》，经批准后交由物资管理部采购
2、月末，已领用但尚未耗用完的物资(包括残余料)，应及时退回仓库，由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续;如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。
3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。
4、保管员应设置各种存货保管明细账，每日根据出入库凭单及时登记核算，经常与财务核对账目、实地盘点实物，做到日清月结;库存信息要及时呈报，按规定时间编报。呈报周期分为：日报表、月报表、季度报表、年度报表;须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性
5、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理按照《仓库储位管理》规定地距、墙距、垛距、顶距、灯距摆放货物。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。
6、建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或供货商、有效期限、储备定额。
四、其他
1、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并上报财务部经理;对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应至少每月盘点一次
2、对于所有存货至少要半年彻底清查一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。
3、积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。
4、仓库通道出入口要保持畅通，环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
5、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
6、做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。定时巡逻，提高警惕。
7、做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
本流程与《库房管理制度》及《仓库储位管理》并行 附则
本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
本制度自
年
月
日起执行