制度是单位开展日常工作的准绳,完善、有效的制度有利于建立健全内部控制体系,助力单位长远发展。以下是小编整理的关于《总务科工作制度及职责》，供需要的小伙伴们查阅，希望能够帮助到大家。
第一篇：总务科工作制度及职责
医务科工作制度及职责
医务科工作制度
1.医务科负责全院的医疗行政管理、医疗安全管理、教学、科研、预防保健、病案、信访、职工及医疗技术人员的继续再教育管理。
2．拟定医疗工作计划和进行医疗工作总结,对诊疗工作计划组织实施，检查各级医、技人员执行规章制度和技术操作规程等工作情况。
3.教育与组织各级诊疗人员认真贯彻执行有关法律法规,提高职业道德水准和服务质量。
4．采取有效措施,防范医疗事故及差错的发生,对发生的医疗纠纷和医疗差错、事故进行调查、报告和处理。
5.具体实施技术管理,定期分析医疗质量,抓好重点专科技术建设,加强技术培训,大力开展新的诊断和治疗技术,保证专科技术建设的不断发展；做好技术准入工作和专业技术人员资格证、执业证、上岗证管理工作；做好内外联动,协调专家会诊、坐诊、讲学等工作。
6．加强基础医疗工作的管理,不断提高基础医疗工作质量,尤其对病历书写和无菌技术操作等要严格进行督查考核。
7．组织实施医疗业务的培训,制定长远和短期的培训计划,采取有效措施,提高业务技术水平,定期进行医疗业务人员的考试考核。
8.负责医疗、医技进修医生和实(见)习学生的教学管理工作。
9．经常深入科室,及时了解医疗工作情况,向院长汇报、提供改进医疗业务工作的意见和建议。
医务科工作职责
1.在院长领导下，根据医院工作计划，结合医疗、医技工作实际，定期拟定医院医疗工作计划，经院长、副院长批准后具体组织实施；定期总结医疗工作现状和对策，报院领导作为决策依据。
2.经常督促、检查医疗工作制度、医疗技术操作规程和医疗、医技人员工作职责的贯彻执行情况，提高医疗质量和医疗技术水平，做好科室间的协调工作。
3.及时对医疗纠纷和事故进行调查，组织讨论，提出初步处理意见，报医疗质量与安全管理委员会审查。
4.了解和参加临床医疗科室开展的新业务、新技术，组织协调重大急危重病人的抢救、疑难病人讨论、重大手术讨论和审批、院内外会诊工作。
5.组织对全院医疗人员的业务培训和考核工作，做好资料的整理和保存。
6.组织实施对基层医院的技术指导和帮扶工作和临时性院外医疗任务。
第二篇：财务科工作职责及工作标准
1、贯彻执行国家的财经法规和公司有关规定，坚持按国家政策办事。严格管理，努力提高企业的经济效益。
2、贯彻执行国家会计制度和公司有关规定，正确处理账务。做到手续完备、内容真实，手续按照公司有关规定，准确，按照公司规定及时编报各种报表。
3、对分管的各项资金进行管理和核对、分清资金渠道.正确反映和监督本单位各项资金的现金流量和使用情况，采取措施，不断提高资金的利用效果.按时完成公司下达的货币资金上缴指标，做好结算工作，及时回收资金。
4、按照成本核算办法和开支标准，组织本单位的成本核算与管理。指导队和班组的成本计算，配合编制的成本计划，严格执行成本开支范围，按计划定额控制的成本支出，正确及时反映成本升降情况，分析原因总结经验，提出措施，促进管理，确保公司下达的成本降低指标。
5、负责公司的固定资产和流动资产的核算，各项物资的出入库要手续完备，记账及时，做到账账相符，账实相符，确保物资完整无缺。
6、财务收支做到预测.执行.控制监督管理，推动建立部门经济责任制，按期编报财务收支计划，并定期检查计划的执行情况，搞好季、年经济活动分析，不断提出措施建议,加强信息反馈。
7、按时定额上交公司各项应缴款项，按时照章纳税等其它费用。确保公司经济效益稳定增长。
8、搞好现金和银行存款的核算与管理,严格执行现金管理制度和银行结算制度。
9、保管好本单位的会计凭证，账薄报表等档案资料，搞好对外的保密工作。
10.对违反工作职责,造成企业经济损失的,除追究相关人员责任外,直接责任人
调离财务岗位.情节严重的移交司法处理.
第九工程公司财务科
2013年1月13 日
第三篇：财务科及工作人员职责(草案)
天津达仁医院
岗位职责
财务科及工作人员职责
财务科职责
1、正确贯切执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持厉行节约、勤俭办院的方针;在以社会效益为主的原则下讲求经济效益。
2、根据医院中长期发展规划，按照预算编制程序，遵循“量入为出、收支平衡、留有余地”的原则，合理编制年度财务预算，统筹安排各项资金。预算一经形成，不得轻易变动。
3、严格执行物价标准，按照核定的收费项目和医疗服务收费价格，积极组织收入;严格支出和费用审批程序，加强管理，努力节约开支，提高资金使用效益。
4、建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;完善制约机制，对医院经济活动进行财务控制和监督，确保医院资金安全。
5、严格按《会计法》和《医院会计制度》的要求，准确进行相关经济业务的会计核算，如实反映医院财务状况，提供真实客观的会计信息，进行财务分析，对经济前景进行科学预测，并参与经济决策。
6、负责债权债务的清理工作。
7、加强财产物资管理，严格财产物资采购、领用和报废程序，充分发挥财务监督职能，督促财产物资管理部门定期对医院各类财产物资进行清查盘点，防止资产流失。
8、按照档案管理规章制度和归档范围、规范要求，做好有关档
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岗位职责
案材料的形成、收集、保管、整理、立卷、归档及利用。
9、进行财务活动分析和经济运行情况分析。
10、依法申报纳税。
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岗位职责
财务科长职责
1、在财经主管院长领导下，负责本院的财务工作。教育本科人员坚持原则、秉公办事、克已奉公、爱岗敬业，不断提高政治思想觉悟;树立为医疗第一线服务的思想和“以病人为中心”的理念，增强服务意识。
2、贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，维护财经纪律。
3、按照《会计法》和《医院财务制度》等的要求，结合医院特点，建立健全各项财务规章制度，完善内部控制，促进财务工作规范化、制度化、科学化。
4、督促各岗位认真履行岗位职责，组织、指挥、协调科内工作。
5、根据医院预算，按照国家规定的收费标准，合理组织收入，根据医院特点，业务需要和节约原则，精打细算，厉行节约，监督预算资金正确使用。
6、按照一定的程序，科学、客观地编制年度财务预算，根据《医院会计制度》和《医院财务制度》，组织会计核算，客观真实反映医院财务活动情况，按照规定的格式和期限报送会计报表。
7、组织清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账。
8、督促财产物资管理科室和相关人员定期进行财产清查，确保账实相符，保护国有资产安全完整。
9、组织会计人员业务学习，不断提高专业技能。
10、进行深入的财务分析，全面掌握医院财经状况，及时发现问题并提出改进措施，为医院领导当好参谋。
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岗位职责
11、广开融资渠道，为医院的发展筹措资金。
12、贯彻执行《档案法》及有关的档案管理规章制度、规范，检查、指导，协调本科室档案管理工作。
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岗位职责
会计岗位职责
1、熟悉《会计法》及其他相关财经法律法规，掌握《医院财务制度》、《医院会计制度》，钻研业务，不断提高政治思想觉悟、坚持原则，秉公办事，维护财经纪律。
2、对各类经济业务所取得原始凭证的真实性、合法性进行审核。
3、根据审核合格的原始凭证，按医院会计制度的要求准确编制记账凭证、登记账簿、编制会计报表。
4、及时清理债权、债务等往来款项，接待相关人员来院对账、主动联系与外单位对账。
5、指导、协助物资管理部门定期进行财产清查，督促、帮助查找原因，做到账实相符;药品、材料会计须主动与库房保管和财务会计核对，做到账账相符、账表相符，保护国有资产安全。
6、药品会计、材料会计经常深入库房实地查看，了解实际情况，对贵重材料、药品实行重点监控。
7、定期进行财务分析，不断挖掘增收节支潜能，发现问题及时报告，为医院领导当好参谋。
8、提供相关财务会计资料。
9、按照档案管理的要求，作好财务档案的装订、保管、归档工作。
10、保守国家机密。
11、完成交办的临时工作任务。
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岗位职责
出纳岗位职责
1、严格遵守《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，收入的现金应于当日及时上行，不得坐支现金。
2、认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。
3、不准签发空白支票、空头支票和远期支票。并设有签发登记，认真办理领用注销手续。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。作废支票有“作废”戳记，与支票存根一起保存。支票丢失要立即向银行办理挂失手续。
4、收取各种零星款项;严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据审核签字同意付款的原始凭证办理现金、银行存款的支付。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。
5、从开户银行提取现金应当写明用途，经财务科长同意、开户银行审核后，支取现金。
6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金长短款须及时查找原因，并报财务科长，不得以长抵短;银行存款的账面余额须及时与银行对账单核对，月末编制银行存款余额调节表，未达账款，须及时清理。
7、不得用转账支票套换现金，不得编造用途套取现金，不得互相借用现金，不得利用账户替其他单位和个人套取现金，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款、不得擅自
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岗位职责
坐支现金。
8、确保现金及各种有价证券安全。下班及休息时间现金须放入保险柜妥善保管，出纳人员须妥善保管所管印章，严格按照规定用途使用，出纳不得保管其他财务印鉴章。
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岗位职责
工资管理岗位职责
1、认真执行会计法，熟悉相关财务制度、财经政策、会计法规。
2、严格按程序办事，应发工资及相关扣款变动须有主管科室(部门)的书面通知或授权，主动作好沟通与协调。
3、熟练掌握住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、劳动工资的政策依据、文件要领，单位缴款及个人扣款比例。
4、主动联系，搜集工资发放及扣款各种资料，并妥善保管备查，每月定期编造出工资发放花名册，并报盘到代发银行，加强联系，确保数据无误，同时打印出工资表，交财务入账和职工个人查询。
5、每月同人事科核对全院职工应发工资情况，核对无误，双方签字确认。
6、作好数据备份工作。
7、服从科室临时工作安排。
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岗位职责
成本会计岗位职责
1、熟悉、掌握相关财务会计知识，熟悉成本核算会计操作流程。
2、根据医院内部成本核算实施细则要求，正确界定核算主体、成本中心。
3、准确归集成本核算主体相关的收入和费用。
4、编制成本核算会计报表、进行成本核算效益分析并提出相关改进措施。
5、经常深入临床科室，了解、掌握实际情况，指导科室成本核算工作。
6、保存好成本核算相关会计资料。
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岗位职责
票据稽核岗位职责
1、对收费人员(含出纳，下同)每天交款的票据及时复核并销号，须复核如下要素：
(1)票据是否按先后顺序使用并逐日逐笔连号交账、交账是否及时;
(2)存根联、财务入账联金额是否一致，交账总金额是否正确; (3)交账汇总表各联次金额是否一致、起止号与交账票据起止号是否一致;
(4)作废票据各联次是否齐全，是否附签字齐全的相关处方或检查治疗单。
2、对收费人员随时进行督查，包括：现金(含中夜班所收现金)是否及时足额上交银行、中夜班及休息时间现金是否放入保险柜妥善保管、票据是否按先后顺序使用并逐日逐笔交账、票据是否妥善保管、交账簿登记要素是否齐全、规范。
3、收取出院病人结算收据并对照出院病人日报表进行清理，复核每个出院病人应交款、预交款、退费、欠费及医保支付数额是否正确。
4、坚持原则、不徇私情、敢于逗硬，发现问题及时向科长汇报。
5、完成交办的临时工作任务。
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岗位职责
欠费管理岗位职责
1、随时掌握在院病人(包括医保病人、补充医保病人)欠费发生情况，深入科室，协助病房工作人员进行欠费催收。
2、管理欠费病人资料袋，按人头登记每月欠费发生及收回明细账。
3、对出院病人欠费进行催收。深入到社区、居委员、村民小组、单位、医保中心、保险公司，千方百计催收出院病人欠费。
4、每月分析、归纳出院欠费发生原因，逐一写出书面分析报告。
5、清理各病房住院人数与电脑上在院人数是否相符，并查找原因，进行相应处理。
6、服从科室临时工作安排。
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岗位职责
药品会计职责
1、办理药房、库房、药品和科室公用药的领入、发出、结存的记账工作。
2、按月核算药房药品和科室公用药的实际消耗。
3、执行药品调价工作, 按供货单位计算调价金额报会计组,并督促供货单位开调价冲票。
4、每月及时、准确的向会计组报表。
5、准备盘存表,参与药房、库房的定期和不定期清查盘点工作。
6、参与库房的管理工作，加快药品周转期，减少库存定额。
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岗位职责
物价管理岗位职责
1、认真学习医疗收费相关物价政策，熟练掌握医疗服务项目及收费价格。
2、负责医院医疗服务价格的管理。
3、负责常用医疗服务项目收费价格、常用医用卫生材料及常用药品的价格公示工作。
4、熟悉临床、医技科室各收费项目收费情况;对照标准，检查是否存在自定义收费、超标淮收费、分解收费、重复收费;了解医疗服务、药品价格变化动态。
5、对临床、医技科室记费情况随时进行指导、检查、监督，发现问题，及时纠正并实行责任追究。
6、认真接待物价咨询、投诉，做到件件有落实，本着事实求是的原则，有错必纠，并有相应的整改措施。
7、对新开展收费项目进行上报。 8、完成科室交办的临时工作任务。
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岗位职责
会计档案管理岗位职责
1、按《会计基础工作规范》、《会计法》要求，负责会计凭证、会计账薄、会计报表的装订并编制序号。
2、负责按每月装订成册的会计凭证序号登记会计档案清册。
3、负责保管会计档案及会计档案的借阅、查阅登记工作。
4、妥善保管会计档案，采取有效措施，防止会计档案霉滥受潮。
5、服从科室临时工作安排。
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岗位职责
税收管理岗位职责
1、熟悉、掌握与医院及卫生行业有关的税收政策。
2、负责个人所得税的计算申报缴纳及其余相关税收的纳税申报工作。
3、负责《税务登记证》的年审。
4、解释、宣传税收相关政策。
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岗位职责
住房公积金管理岗位职责
1、熟悉、掌握住房公积金相关政策规定。
2、负责住房公积金的扣款(通知工资管理员执行扣款)及缴交工作。
3、按人头建立职工住房公积金明细账，与公积金中心核对，确保账账相符。
4、每月办理职工住房公积金增减变化报住房公积金管理中心。
5、负责办理职工住房公积金取款事宜。
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岗位职责
门诊收费处工作人员岗位职责
1、在门诊部主任及财务科长领导下，负责门诊病员收费工作。门诊收费处组长协助财务科长管理组内日常事务，督促各工作人员认真履行岗位职责。
2、不断提高政治思想觉悟，保卫国家财产安全。 3、牢固树立以病人为中心的思想，增强服务意识，使用礼貌用语，仪表端庄、态度和蔼、亲切。
4、按照规定的收费标准，合理组织收入，准确收取各项费用，应收不漏。主动备好小钞，工作中唱收唱付。
5、严格执行医院现金管理制度、退款制度，对账制度、交账制度，交接班制度。
6、遵纪守法，遵守纪律，不迟到、不早退、不串岗、不做与工作无关的事情。
7、遵守职业道德，爱岗敬业、钻研业务，努力提高业务技术及电脑操作水平，打的准、收的快，确保工作质量。
8、爱护机器，严格操作规程，确保机器安全完好。
9、每天清理所收现金，日清月结，发现长短款分析原因，如实上报。
10、办理中、夜班住院病人入院登记及预收款业务。
11、搞好科室之间的团结协作。
12、提前10分钟到岗，作好上班前相关准备工作。
13、服从科室临时工作安排。
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岗位职责
住院收费处工作人员岗位职责
1、负责病人入院登记、收取病人住院预交款、辅助检查记费、出院结账工作，协助病房进行欠费催收，清理计算机系统中空白户头。住院收费处组长协助财务科长管理组内日常事务，督促各工作人员认真履行岗位职责。
2、不断提高政治思想觉悟，保卫国家财产安全。
3、牢固树立以病人为中心的思想，增强服务意识，使用礼貌用语，仪表端庄、态度和蔼、亲切。
4、按照规定的收费标准，合理组织收入，准确收取各项费用，应收不漏。 主动备好小钞，工作中唱收唱付。
5、遵纪守法，遵守纪律，不迟到不早退，不串岗，不做与工作无关的事情。
6、遵守职业道德，爱岗敬业、钻研业务，努力提高业务技术及电脑操作水平，打的准、收的快，确保工作质量。
7、熟悉、掌握医保政策，准确结算基本医保、补充医保等各类病人费用，耐心解释病人关于费用、医保政策等方面的凝问。
8、严格执行医院现金管理制度、欠费管理制度、退款制度，对账制度、交账制度，交接班制度。
9、爱护机器，严格操作规程，确保机器安全完好。
10、每天清点所收现金，日清月结， 发现长短款，分析原因，如实上报。
11、妥善保管各种记费资料，不得遗失。
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岗位职责
12、搞好科室之间的沟通，团结协作。
13、提前10分钟到岗，作好上班前相关准备工作。
14、完成各级领导交办的其他工作任务
第四篇：财务科岗位设置及工作职责
财务科下辖三个二级单位：会计室、门诊收款室、住院记账处。担负着科学编制预算、依法组织医院收入、控制医院各项支出，积极筹措并合理运用资金，加强经济活动的控制和监督等任务。具体岗位设置及职责分工如下：
一、财务科科长
在院长领导下，负责财务科的全面工作。
⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规，遵守国家财经纪律。按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新;
⒉认真履行财务监督职能，对医院所有的经济活动进行督促检查。组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正，如发现重大问题，及时向院领导或上级主管部门报告;
⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求，确定财会岗位设置和人员配备方案;做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化;
⒋制定实施医院增收节支措施。积极组织收入，做到收费规范合理，有依据、有标准;严控各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，努力提高资金的使用效率。
1 ⒌运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出经济管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
⒍认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》，建立和完善国有资产管理措施，配合相关的职能管理科室，做好国有资产的管理工作。严格执行财产物资采购计划审批制度，建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度，确保国有资产的完整和安全。
⒎根据医院事业发展计划和经营目标，充分估计预期的收益和风险，制定和实施医院长短期融资方案，为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障。
⒏制订人才培养计划，建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级，着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。
⒐积极推进会计信息化建设，在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上，逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库;收入、成本、结余的效益指标数据库;以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。
二、财务科副科长(兼主管会计)
协组财务科科长工作，重点负责医院日常会计业务处理的监督、审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。
2 ⒈严格按照《医院会计制度》的规定，设置账簿体系，组织会计人员正确运用会计科目进行会计核算，编制会计报表。
⒉负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系。组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定。
⒊负责记账凭证的规范性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核。
⒋负责医院预决算工作。在对上预算执行情况进行全面分析的基础上，根据医院经营目标和业务发展的需要，合理预测收支的增减因素，编制医院预算。年终，编制各类会计决算报表，撰写综合分析报告。
⒌负责日常财务分析工作。根据预算执行情况，定期进行财务分析，编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
⒎定期与不定期地检查支票、各种收费票据的领取、保管、发放及日常记录工作。
三、出纳岗位
⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制。
3 ⒉遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
⒊保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
⒋及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
⒌对收取的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
四、制证岗位
⒈根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求，编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。
⒉负责打印输出记帐凭证、凭证汇总表及会计报表，同时做好数据备份工作。
⒊期末，运用计算机会计核算系统及时登记总分类帐明细分类账，进行账账、账证、账实核对，保证账账、账证、账实相符。
4 ⒋按照上级规定的统一报表格式和要求编制各类会计报表，做到数字真实、 计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。
⒌年终，打印会计账簿，整理后归档。
五、稽核岗位
⒈按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐 凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
⒉对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。
⒊对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
⒋及时核对银行账，编制银行存款余额调节表，核实未达账项，保证银行存款账面余额与银行对帐单调节相符。
⒌根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向科室领导汇报。
六、工资核算岗位
⒈按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。
⒉根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按
5 时发放。
⒊正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。
⒋按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。
七、系统管理岗位
⒈负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机 器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。
⒉严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。
⒊定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。
⒋负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。 ⒌定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。
八、固定资产管理岗位
⒈设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、领用、捐赠、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三者相符。
⒉按《医院会计制度》规定计算提取固定资产折旧，按期编报固定资产增减变动情况表。
⒊参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限
6 办理报批手续。
⒋会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。
九、成本核算岗位
⒈根据国家有关规定，结合本院特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。
⒉根据医院成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算、成本对象的确定，费用的归集分配等拟定详细的核算程序。
⒊会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算医院成本提供可靠依据。
⒋按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
十、往来管理岗位
⒈严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。
⒉及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。
⒊各种应收医疗款，按有关规定进行明细登记，归集和定期编
7 制费用报表，并及时进行费用催讨、结算。
十一、基建会计岗位
⒈严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时 间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。
⒉促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登 记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
⒊及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
⒋按医院档案管理制度规定及时归集、整理、装订、移交基建会计档案 资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
十二、药品、材料核算岗位
⒈贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。
⒉负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。
⒊负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。
⒋参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
⒌定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的
8 物资要分析原因， 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。
十三、票据管理岗位
⒈认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。
⒉做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。
⒊严把票据领用关，做好领用登记工作。
⒋负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。
⒌指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据，对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。
十四、档案管理岗位
⒈负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。
⒉负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。
⒊做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。
⒋因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。 ⒌对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。
十五、公积金、离休干部药费管理岗位
⒈熟练掌握公积金管理制度及离休干部报销规定。
⒉负责办理医院职工公积金的扣缴、离休干部医药费的审核报 9 销工作。
⒊按照要求及时向有关管理部门报送资料和报表，确保数据的正确无误。
十六、收费审核岗位
⒈负责对住院、门诊收入报表的审核。 ⒉负责对病人退费合规性的审核。 十
七、门诊、住院收费岗位
⒈负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。
⒉及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。
⒊严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
⒋严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
⒌严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
⒍严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。
⒎严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。
第五篇： 总部总务部工作职能及岗位职责
为强化鹏润(国美)总部行政中心总务部(以下简称总部总务部)的管理职能，并进一步明确部门工作职责和管理权限，使其充分履行行政管理和后勤服务的双重职能，更好地为鹏润集团和国美电器公司的经营发展、内务管理工作服务，经总部领导批准同意，现将新的《鹏润(国美)总部总务部工作职能及岗位职责》下发，请予遵照执行。
鹏润(国美)总部总务部的工作职能
总部总务部是公司的行政协调和后勤服务中心，处于承上启下、组织实施、督查指导的管理地位，是公司行政管理、后勤保障、消防安全监管、车队管理、装修监理、工程维护、物业管理、礼宾服务的实施机构，其主要工作职能如下：
一.负责鹏润(国美)下属各单位和国美电器各地分部行政后勤系统的制度建设及宣贯落实工作; 二.负责鹏润(国美)下属各单位和国美电器各地分部行政后勤系统的机构设置及各地分部总务部人员定编及业务管理工作;
三.负责实施对鹏润(国美)下属各单位和国美电器各地分部行政后勤系统干部员工的队伍建设、技能培训、考核评估，督查监管工作;
四.负责考核国美电器各地区分部的行政费用支出预算计划的执行情况，并按公司规定执行奖惩措施;
五.根据总部领导的指示要求和工作需要，制订全国行政后勤系统的中长期发展规划及工作计划，并负责分解工作计划、督促分部严格执行;
六.管理鹏润投资/国美电器系统的固定资产、低值易耗品、办公用品、办公家具、维修物料、汽车油料等所有物资，并负责上述物资的采购、验收、入库、发放工作;
七.负责审批鹏润/国美总部及各地分部的物业费用(房租、水、电、中央空调制冷及供暖、固定电话、清洁承包工程)及政府规定的其他费用，并负责对总部的员工宿舍实施管理工作; 八.负责国美系统的水电设施等硬件设施维护的管理及费用审批工作;
九.负责鹏润总部及各地分部的行政车队、人员及车辆的行政管理及相关费用审批工作，负责监管各地分部配送车队开展达货服务，并对各类违纪情况进行监察和处理; 十.负责指导并督促各地分部的有关部门开展消防安全内部监管及外部协调工作;
十一. 负责管理总部的礼品及贵重办公用品等物资，并负责督查监管各地分部的礼品及贵重办公用品的管理工作;
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十二. 负责国美电器总部及各地分部的企业保险投保及理赔工作;
十三. 负责分管公司礼宾部，承担公司对外礼宾接待及后勤服务呼叫中心的工作职能，是承担公司各项外事接待任务的窗口部门及员工行为规范的标兵单位，是公司前台管理、会议室管理及服务、咖啡厅运营、展厅讲解、VIP贵宾接待等各项工作任务;
十四. 负责对鹏润(国美)行政后勤系统的各类专业合同范本进行适时更新和完善; 十五. 负责执行并达成总部领导临时赋予的其他职能任务或临时性工作。
鹏润(国美)总部总务部岗位职责
一. 总务部经理
(一) 报告上级：鹏润(国美)总部行政中心总经理、副总经理
(二) 督导下级：本部员工、鹏润系统各单位总务部经理、国美电器各地区分部总务
部经理
1. 根据总部领导下达的工作任务和指示要求，制订鹏润(国美)全国行政后勤系统的中长期发展规划及工作计划，审核各单位上报的行政费用支出预算计划，并分解至国美电器各地分部总务部，督促其落实执行;
2. 结合总务系统的实际工作状况，实施对总务系统的制度建设工作，使得总务系统在开展工作时有法可依、有理可据;
3. 按照授权，全面组织实施总部总务部的各项职能任务，确保全国总务系统管理到位、督导严格、保障有力;
4. 负责对本部门员工、各地分部总务部经理及全体员工的工作绩效进行综合考评，并提出人事任免建议;
5. 督导总部总务部后勤主管，完成对总部及分部的资产管理后勤、物资采购、投保理赔、内务管理、外勤联络等工作;
6. 督导总部总务部物业主管，完成对总部及分部的业主关系协调、物业费用审核支付、装修工程施工及监理、水电设备及通讯设施维护及保障、突发事件的紧急处置等物业工作;
7. 督导总部总务部车队主管，实施对总部及分部行政车队、送货车队管理的建章立制、规范服务、强化培训、严查投诉等监管措施，确保车辆交通安全无事故，人员管理无漏洞;
8. 开展对全国总务系统的员工队伍建设和岗位培训工作，不断适应公司未来经营发展
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的工作要求;
9. 负责审核全国总务系统的行政费用支出预算计划，并严格把关、综合控制，提倡并鼓励各地分部总务部在励行节约、增收节支方面取得重大成果，并适时指导各地分部在节约大额费用支出方面新的工作切入点和工作方法; 10. 负责协助总部有关部门和督导各地分部总务部解决在开展消防安全监管工作时的技术要点和工作难点，在消防建审验收申报、消防工程整改、消防主管部门协调、消防安全法规培训、消防安全实战演练等方面给予指导和协助。 11. 完成总部领导交办的其他工作任务或紧急情况下的突发事件处置工作。
二. 总务部后勤主管
(一) 报告上级：总务部经理
(二) 督导下级：本部门后勤干事、各地分部后勤主管及干事
1. 负责公司资产管理体系和采购制度的建立，规范总部及各地分部的固定资产、低值易耗品、办公用品、汽车油料、办公家具、维修物料等物资的采购、验收、入库、建帐、发放工作，并负责上述工作的监督落实;
2. 负责总部及分部的礼品上缴、贵重办公用品的管理工作; 3. 负责制订总部及分部的后勤物资采购、配发标准; 4. 负责公司集团采购的协调联络工作;
5. 负责总部办公设备、办公家具、员工宿舍等的管理工作; 6. 负责新开分部的所有后勤物资供应及督导管理工作; 7. 负责实施总部及分部的企业保险投保和理赔工作; 8. 负责总部总务部的外勤联络工作;
9. 负责对全国总务系统的后勤费用支出进行综合评估和有效控制;
三. 总务部物业主管
(一) 报告上级：总务部经理
(二) 督导下级：本部门物业干事及电工、各地分部总务部物业主管及电工
1. 负责审核总部及各地分部的物业费用(房租、水、电、中央空调制冷及供暖、固定电话、清洁承包工程费用等)及政府规定的其他费用; 2. 负责组织实施总部及各地分部的装修工程监理工作;
3. 负责管理总部及各地分部的水电、中央空调、自动扶梯、店招、通讯设备等硬件设
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施的维护保养及后勤保障工作，并对相关费用进行审核; 4. 负责督导各地分部总务部开展与业主的协调工作;
5. 督导各地分部物业主管及电工对停电、停水等突发事件的处置及善后工作; 6. 负责指导各地分部总务部实施消防报警、喷淋、广播、排烟等专业系统的消防工程整改工作;
7. 负责制定有关的物业管理及工程维护的规章条例。
四. 总务部车队主管
(一) 报告上级：总务部经理
(二) 督导下级：本部车管干事及总部车队司机、各地分部总务部车管
1. 负责管理总部及各地分部行政车队、送货车队的人员及车辆;
2. 负责实施总部行政车队车辆规费缴纳及申办工作，负责督导各地分部车管实施车辆规费缴纳及申办工作，并审核相关费用;
3. 负责督导实施总部及分部的所有新购车辆选型、询价及车辆上户手续工作; 4. 负责总部及各地分部车队的车辆维修保养、车辆保险理赔、年检及相关税费的审核管理工作;
5. 负责总部行政车队的日常管理及公务用车调度工作;
6. 负责督导并管理总部及各地分部的车辆和司机档案的建档、跟踪工作; 7. 按公司授权，负责国美系统的车队调度工作;
8. 负责对总部及分部所属车队人员的进行工作考核并提出人事任免建议; 9. 负责对总部及各地分部行政及送货车队的日常检查及抽查工作; 10. 负责对全国车队发生的交通安全事故进行备案及善后处理工作。
五. 总务部礼宾主管
(一) 报告上级：总务部经理
(二) 督导下级：礼宾部员工(含前台、会议室、咖啡厅、展览厅)
1. 据总部领导和总务部的指示要求，制订礼宾部中长期工作规划，工作计划，费用开支预算方案等，并负责分解，落实执行;
2. 结合礼宾部的运行情况，实施对礼宾部的制度建设，员工队伍建设工作; 3. 按照授权，全面负责组织实施礼宾部的各项职能任务;
4. 负责对本部门员工的工作绩效进行综合考评，并提出人事任免建议;
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5. 严格控制各项费用支出，确保礼宾部高效、低耗运转; 6. 完成领导交办的其他工作任务。
六. 咖啡厅主管
(一) 报告上级：礼宾部主管
(二) 督导下级：咖啡厅工作人员
1. 负责咖啡厅的日常管理工作 2. 负责处理咖啡厅运营工作 3. 完成领导交办的其他工作
七. 总务部后勤干事
(一) 报告上级：总务部经理、后勤主管
1. 负责公司固定资产、低值易耗品、办公用品、贵重办公用品、礼品、汽车油料等物资的实物和帐务管理;
2. 负责公司集团采购的协调联络工作;
3. 负责新开分部的后勤物资供应及督导使用工作;
4. 负责总部与各地分部的申请报告等公文流转及上报工作，并负责总部总务部的公文打印工作;
5. 总部员工宿舍的日常管理和定期检查工作;
八. 总务部物业干事
(一) 报告上级：总务部经理、物业主管
1. 负责按总部总务部物业管理和工程维护的职能权限开展工作; 2. 负责起草有关物业管理及工程维护的规章条例; 3. 负责初审全国总务系统上报的各类物业及维修费用;
九. 总务部车队干事
(一) 报告上级：总务部经理、车辆主管
1. 按总部总务部车队管理的职能权限开展工作;
2. 负责全国行政及送货车队人员及车辆档案的建档管理工作; 3. 负责登记发放汽车油料等车辆用品的工作;
十. 总务部电工
(一) 报告上级：总务部经理、物业主管
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1. 负责对总部机关的水电设施管理及工程维修工作; 2. 负责初审各地分部上报的维修物料及工程改造费用;
3. 负责指导各地分部总务部制定紧急预案应对停水、停电等突发事件。
十一. 鹏润集团、国美电器总部行政车队司机
(一) 报告上级：总务部经理、车辆主管
1. 按照公司行政车队管理制度的相关要求，做到安全行车、文明驾车; 2. 根据领导安排，做好日常公务用车的出车工作;
负责对本人专职驾驶车辆的车容、车况进行定期自查及维护保养工作。 十二.
前台文员
(一) 报告上级：礼宾部主管
1. 负责做好客户接待工作
2. 负责票务预定(飞机票、火车票)工作; 3. 负责费用报销(飞机票、火车票、订房)工作 4. 负责协助各部门的商务订房工作 5. 负责EMS的收发及结算工作
6. 负责报纸、信函的收发工作，确保高效、准确、迅速 7. 负责物业报修工作
8. 负责协助各部门纯净水的预定工作 9. 负责集团公司总计的电话转接工作 10. 负责鲜花的预订工作及背景音乐的播放工作
十三 会议服务人员
(一) 报告上级：礼宾部主管
1. 负责会议的服务工作
2. 负责提供会议用品(铅笔、白板、移动投影仪等) 3. 负责保管会议设施工作
十四 VIP服务人员
(一) 报告上级：礼宾部主管
1. 负责接待VIP贵宾工作 2. 负责提供VIP贵宾服务
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3. 负责提供用品(欢迎标语、欢迎水牌、欢迎条幅、桌牌、鲜花、便签纸、铅笔、纯净水、茶水、咖啡、水果果牌等)
十五 展厅讲解员
(一) 报告上级：礼宾部主管
1. 负责向来宾宣介企业的经营发展历程、经营状况、企业远期规划等工作
十六 咖啡厅工作人员
(一) 报告上级：礼宾部主管、咖啡厅主管
1. 负责接待公司高层领导、贵宾的工作(经理级以上领导、VIP贵宾); 2. 负责为来宾提供咖啡厅服务工作
3. 负责盘点咖啡厅物品，确保咖啡厅货源充足、帐实相符。
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