第一篇:结算中心审核岗位职责
财务结算中心会计岗位职责
1、主管会计
财务日常工作管理,为岗位
2、
3、
4、5的总协调,管理和监督各岗位会计人员履行职责。
负责制定有效的内部控制制度,工作规程及人员的基本培训工作。
负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控,做好结算(季度分成)、分析、上缴工作。
负责协调各中心主任,组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。
学校、后勤管理处领导交办的其他工作。
2、出纳员(岗位2)
现金、有价证券的收付(包括:提取、送缴、保管等)。负责支票的签发和管理。
负责现金日记帐和银行日记帐,并负责核对工作。POS机的划款工作。
负责银行有关业务的联系。
领导交办的其他工作。
3、审核员(岗位3)
日常报销(各种收入、支出)原始凭证的审核。
负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。
计划外学生宿费(微机)管理。
POS机的结算、分类工作。
各实体(学校代发)人员费的结算工作。
领导交办的其他工作。
4、帐务管理员(岗位4)
负责收据、有价票证管理工作。
负责凭单复核工作。
各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。
负责各实体经费运行财务报表(月、季、年)的编报及财务分析工作。
负责各实体校内工资的审核、复核工作。
领导交办的其他工作。
5、帐务管理员(岗位5)
负责收入、支出往来凭、帐(总帐、明细帐)的录入。负责财务软件维护工作。
校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。
各类对财务处报表(月、季、年)的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。
整理、装订凭单、总帐和明细帐。
领导交办的其他工作。
第二篇:镇财政结算中心岗位职责
一、会计员岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策,刻苦钻研业务,努力提高政策水平和管理水平。
2、认真贯彻执行《会计法》,协助单位编制收支预算,按时做好单位年终结算工作。
3、按有关的财务管理制度审核支出单据,并按制度拨付。
4、按《行政事业单位会计制度》做好所属单位会计核算工作,加强资金的监督、检查。
5、做好季度、财务分析,及时向单位领导汇报单位收支执行情况。
6、严格遵守有关财经制度,做好票据以及分管章证的工作。
7、做好有关会计资料收集、整理、归档工作,确保会计资料的完整性。
二、出纳岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策,刻苦钻研业务,努力提高政策水平和业务水平。
2、负责所属单位资金的拨付工作,按照有关审批程序确保单位支出业务的顺利进行。
3、对单位各项支出业务必须确认及支付凭证的有效性,以及审批手续(经手人、证明人、审批人)的完善,方能支付,切实做好
审核关。
4、严格执行有关财经制度,做好有价证券、票据以及分管章证的保管工作。
5、严格执行单位内部资金管理制度,未经有关领导审批不得擅自支付任何款项。
6、做日清月结工作,确保账款相符,并及时对账、结账和报账。
7、按时与单位报账员进行有关账务的核对工作。
三、报账员岗位职责
1、认真学习和贯彻党的路线方针政策,刻苦钻研业务,努力提高政策水平和工作能力。
2、严格执行《会计法》做好会计资料的保密工作,确保会计资料的真实性和完整。
3、在财政结算中心的指导下,负责所在单位经济收支业务的报账和监管。(负责经费支付的报销工作,监管各项收入的收取和解缴)
4、做好票据的领用、核销、保管和上交工作。
5、负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。
6、协助领导编制单位收支计划及计划执行情况。
7、编制上级单位所需的经济业务报表。
8、按时与财政结算中心进行有关账务的核对工作。
9、切实配合做好本单位与财政结算中心的沟通和协调工作。
第三篇:财务结算中心工作职责
一、 结算中心主任岗位职责
1、全面负责结算中心管理工作;
2、负责镇创收项目的结算工作;
3、财务结算中心劳务结算计提;
4、负责安排本中心人员装订凭证及帐册。
二、现金出纳岗位职责
1、负责全镇预算内外的现金收入和支出;
2、登记现金日记帐,做到日清月结,帐帐相符,帐款相符;
3、严格执行“现金管理条例”,对库存现金实行限额管理;
4、大宗现金收入要及时、安全解付银行;
5、完成其他交办的任务。
三、出纳岗位职责
1、 负责全镇预算内外的银行收入和支出,外币的收付及外币日记帐,银行的提现及解现;
2、登记银行日记帐,每日结出余额与电脑对帐相符,月末余额与银行对帐无误。做好银行余额调节表,对未达帐款要查清原因,正确及时进行调整处理;
3、严格执行支票管理规定,印鉴分别保管等;
4、其他交办的任务。
四、现金(银行)审核制单岗位职责
1、负责所有原始凭证的审核,保证原始凭证的真实、合法、完整;
2、正确编制记帐凭证,编制“现金、银行出纳日报表”;
3、每日与现金、银行出纳做好对帐工作;
4、负责各种经费的镇内支票结转及工资制单工作;
5、完成其他交办的工作。
五、经济核算岗位职责
1、负责镇内转制部门的收入、支出明细核算;
2、负责转制部门的明细帐目及台帐登记;数据查询、核对整理和结算工作;
3、负责对镇内学费收费系统的日常操作,即收费数据导入、查询、银行托收,新生银行卡制卡等工作;
4、完成其他交办的工作。
第四篇:结算审核报告
***工程结算审核报告
***(委托单位):
我们接受委托,本着客观公正、实事求是的原则,审核了贵单位送审的**工程竣工结算,现将审核情况报告如下:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地址:
3、建设单位:
4、施工单位:
5、监理单位:
6、工程内容及特征:(简要说明本工程建筑面积、结构形式、层高、内外装饰、特殊工艺等基本情况、主要特征、包含专业等)。
7、合同开、竣工日期: 年 月 日至年 月 日,实际开、竣工日期: 年 月 日至年 月 日;
8、合同约定的质量等级:
二、审核依据:
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国审计法》及相关的法律、法规。
2、送审的资料:招投标文件、施工图、施工合同、竣工图、设计变更单、工程签证单、送审结算书、工作联系单、施工组织设计等。
3、工程量清单计价标准:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)标准以及《江西省建设工程计价办法(试行)》(赣建字[2010] 3号)或[关于全面贯彻执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及九项专业工程工程量计算规范的通知--赣建价〔2014〕5号]。
4、有关的定额:
(1)2004年版《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》及其配套的《费用定额》;
(2)2006年版《江西省市政工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》及其配套的《费用定额》。
5、合同内单价怎么确定,合同外增加工程依据**地方*期造价信息。
三、审核范围、内容及双方责任:
1、审核范围及内容:依据甲乙双方签订的施工合同,审核的范围为施工合同中的全部工作,具体内容详见审核后“工程结算书”。
2、双方责任:业主提供的施工合同、设计变更单、工程签证单、送审结算书、图纸等的真实性、合法性、完整性由业主负责,我们的责任是对这些送审资料发表审核意见,并出具报告。
四、审核结果:
我公司造价工程师经现场察勘、计算复核,并在委托方的组织安排下核对,最终达成一致意见,现将审核结果报告如下:
a) 送审金额为: 元;
b) 审定金额为: 元(其中:合同价 元); c) 核减金额为: 元。
五、主要核(增)减内容、原因说明:从以下几个方面说明(视工程大小,可以精确到万元,先大后小):
(一)、核减部分共**万元:
1、(主要工程量或子项目增减内容、原因、金额);
2、(主要计价增减内容、原因、金额);
3、(主要材料差价、单价增减原因、内容、金额);
4、(取费、让利等增减内容、原因、金额)。
(二)、核增部分共**万元:
1、*****;
2、*****。
六、结算价较合同价增(减)金额**万元,原因如下:
(一)、增加部分共**万元:
1、*****;
2、****。
(二)、核减少部分共**万元:
1、*****;
2、*****。
七、其他需要说明的事项:
1、(是否有图纸、签证等其他资料不规范的地方需要说明);
2、(是否有合同约定不明确的事项,审核方采用了什么方法、原则进行审核);
3、(是否有本次结算未考虑的事项需提醒委托方或建设单位的事项);
4、(对建设方有什么好的建议等);
5、(施工方对本结算的保留意见);
6、(本结算是否为初审、二审或三审稿);
7、本报告及附件仅作工程结算时参考使用,未经我公司同意,不得作其他用途,也不得发表于任何公开媒体上,且复印件无效;
8、结算审核原始资料已退回委托(或建设)单位保存备查。
附件:
1、工程结算审核报告
2、建设工程造价审核定案表;
3、工程结算审核书;
第五篇:内部结算审核程序
内部结算审核细则
一、 工程量计算
(1)合同内工程以经监理工程师、业主代表及施工单位三方确认后的竣工图为计算依据,按国家现行工程量计算规范计算。
(2)工程设计变更,设计方下发设计变更通知单,经监理工程师、业主代表确认事实发生与否,再结合原设计进行增减计算。
(3)合同外工程或合同辅助工程,不计入合同内工程计算,应当办理签证,并经监理工程师、业主确认。监理工程师、业主代表对签证内容真实性负责,所计费用的合理性由审计工程师根据国家定额规范审核。
二、单价计算
(1) 合同内工程按合同约定原则计价。
(2) 设计变更及签证部分执行国家相应定额及取费。
(3) 定额缺项部分先参考执行相近定额,仍不足,按市场平均价格计入。
三、结算程序
(1)一般程序:合同工程验收合格后十五个工作日内,施工单位应书面报请进入审核程序,申请函经监理工程师、业主代表签署后,附结算资料报审计部门。审计部门初审后,施工单位核对确认,无疑意后出具结算审核书。
(2)合同外工程实行严格的签证制度。结算程序执行一般程序。
四、结算资料
施工单位应报送合格、有效、完善的结算资料。
结算资料包含: (1)结算审计申请书 (2)建设工程施工合同 (3)投标文件 (4)竣工验收报告 (5)竣工图 (6)工程设计变更单 (6)签证单 (7)结算书
(8)其他与结算相关的材料
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