第一篇：财务会计的岗位职责
财务部职责和财务经理的岗位职责
财务部职责
部门名称：财务部 直接上级：总经理 直接下级：财务人员
一、主要职能
1、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
2、指导、监督仓库日常帐务。
二、工作内容
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符;每月×日前编制、汇总各种会计报表，真实、完整的反映财务基本情况、损益情况和资金增减情况。
3、做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。
4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金。
5、负责公司现有固定资产管理工作：负责公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用，保证固定资产不流失。
6、原物料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益决算。
7、经营报告资料编制，效益奖金核算、年度预算资料汇总。
8、有关收入单据、各项费用支付、应收帐款审核及帐务处理，对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款。
9、负责增值票的申领、保管、使用和报税;增值票申领要满足销售需要，妥善保管，按规范开票，严禁转让或为他人代开票。每月要按税务部门规定申报纳税。
10、总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目明细表。
11、指导、监督仓库帐务，建立健全帐卡和报表，编制库存月报表，每月最后一天为仓库盘点日，财务部要认真配合仓库的盘点工作，保证做到帐、卡、物相符。
12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
三、管辖范围
1、财务部所有人员及办公场所范围内的设备设施;
2、与资金使用有关的部门和人员;
3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。
财务部经理岗位职责
职务名称：财务部经理
直接上级：总经理
直接下级：财务部人员、兼管仓库管理员
管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权
一、本职工作
1、贯彻执行国家的财经政策和公司总经理对财务工作的要求，制定公司的财务规章制度，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
2、 对各项资金的收付进行严格的审核把关;严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。
3、负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料。
4、负责配合采购部门、仓库理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作。
5、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议。
6、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报。
7、负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次。
8、每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析。
9、根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线。
二、领导责任
1、对帐务全面把关，因疏忽而造成公司财务上的损失负主要责任;
2、对资金使用和存放的安全负直接责任;
3、因财务人员的疏忽而导致帐数、帐物不符负主要责任;
4、对部门的安全、文明卫生负主要责任。
三、主要权力
1、对采购物资的价格、一切报销费用有过问权;
2、报销手续不完整、不规范，有权不予报销;
3、供货商收款手续不完整有权拒付款项。
四、管辖范围
1、财务部所有人员、兼管仓库人员;
2、与资金使用有关的部门和人员;
3、财务部办公场所内外围的安全和卫生责任区。
第二篇：成本会计岗位职责，工业会计成本的核
算方法
成本会计岗位职责
1 负责目标成本的预测、搞好成本费用的控制、核算及分析工作 2 负责成本费用指标的分解 3 负责库存材料核算及本科室凭证稽核工作 4 负责职工工资分配与核算业务 5 负责会计报表、管理会计报表及报表附注的编制、审核、打印，并按时报出。 6 负责物管库物资、库存商品的管理、检查、盘点工作 7 负责管理报表的编制、审核、打印及上报工作
工业会计成本的核算方法：/产品数量=成本
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大家知道学会计知道的好处吗?或者说做一名会计的好处。从就业和前途方面讲起:会计这样的工作不费体力、属于办公室工作,特别的适合女孩子从事。还有会计、说白一点就是管帐,管钱,统计、习惯了、对自己的日常生活也有帮助.对于企业来说财务属于龙头。而且现在随着经济的发展，大大小小的企业也越来越多，有企业有公司，当然也就必须要有会计啦!
一：培训对象：
1、有会计基础知识无会计成本核算经验以及补熟悉税法的人员
2、会计类专业毕业生或高年级在校生
3、应聘单位要求具有成本会计实际工作经验而你却不具备的人员
4、应聘单位要求具有纳税实务工作经验而你却不具备的人员
5、相了解税法和会计成本核算的企业经营管理者
6、学过本校会计做账报税全程的学员
二：培训内容：
、成本会计核算： 1. 课程从管理应用的角度出发，以工业企业模式为主，系统讲解成本会计的内容。结合大量案例使你能快速掌握企业成本系统，分批成本法、成本的归集与分配、标准成本法与变动成本法、成本差异衡量等成本会计的内容。 2. 成本计算，成本预算与控制、成本费用报表及分析等。
、纳税实务： 1.税收概述 2.税收制度概述 3.税收制度的构成要素 4.税收征收管理概述 5.税务会计的基本概述 6.流转税 8.财产行为和资源税 9.附加税10.各项基金税费 11.国税网上申报 12.地税网上申报 13.税收筹划
三：培训方式： 1. 手把手、互动式教学： 2. 以企业实际使用的凭证、账本、会计报表、税务报表等表格资料为教具： 3. 以做为主、以讲为铺、少说多练、强调使用。 4. 授课过程中穿插大量实例操作体验、突出重点、注重使用性、可操作性：
四：培训特色： 系统全面、学用结合：为中级职称和注册会计师考试打基础：既学习现代成本会计和税务知识的内涵，又了解常州企业生产实践。
五、收费标准：学费1580元，教材费实收。
报名地址：常州南大街商务馆B座6楼100-608室
第三篇：制单会计的岗位职责
1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。
2.负责与二级账户对账。
3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。
4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。
5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。
6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。
7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。
8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。
9.督促工作人员做好账簿的记录，做到内容简明扼要，对应关系简明，数字正确，字迹清晰，记账及时。
10.负责督促工作人员按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，清理及时。
11.自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，突出中心。
12.负责领导交办的其他事项。
第四篇：财务出纳的岗位职责
金泰木业有限公司
财务出纳岗位责任书
1、 在财务经理领导下，按照国家财务法规、公司财务制度的
有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、 负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、 负责登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相
符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
4、 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采
购领用采购费的手续，控制使用限额和报销期限。
5、 正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
6、 配合有关人员及时开展对应收、应付款的清算及收付款工
作。
7、 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有
关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、 计算核实统计提供的日报表及薪金发放名册，按时发放公
司员工的工资、奖金。
9、 负责订立各类采购合同及销货合同，并跟踪出口相关业
务。
10、 负责妥善保管现金、有关印章、支票和收据，做好有关单
据、账册、报表等资料的整理、归档工作。
11、 每天负责向总经理汇报公司进出账的数据，掌握每天进账
的金额。
12、 完成公司领导交办的其他工作任务。
责任人签名：
行 政 部
2010-2-25
第五篇：总账会计的岗位职责：
职责一：日常账务的处理工作
1、对出纳移交的各类单据，进行分类和分工。
2、审核各凭证金额是否与附件金额相等。
3、审核业务数据和财务数据是否相符。
4、审核银行水单和业务发生额是否相等，审核相关费用金额和发票金额是否一致，如不一致，查明原因，做附注。
5、对财务助理日常遇到的难题进行专业化指导。
7、月底负责结转各项期间费用及损益类科目，并据实账。
8、按财务经理要求组织汇总各项财务数据，对各相关部门提供相应的数据。
9、为会计审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料。
职责二：日常财务的管理工作
1、负责设置企业会计科目，会计凭证，会计账薄。
2、审核各类费用类报销单据，按费用核算制度分类核算。
3、计提相关费用。不得漏记，多记。
4、进行业务账和总账，明细账和总账的对账，确保账账相符。
5、进行银行明细账与余额的对账，确保账实相符。
职责三：涉税业务的处理
1、审核增值税的进项，销项发票是否合理合法。
2、对各类附加税进行相应的会计处理工作
3、月底要进行进项税额和销项税额与税务系统的对账，确保销项金额，税额，进项税额和税务系统数据相等。
4、做好税务筹划，控制税负率的范围。
职责
四、会计档案、资料的管理
1、对审核无误并过账的凭证，打印，并粘贴上相应的原始单据上。
2、月末整理归档凭证，报表及各类明细账、总账。
职责
五、期末对账及差错差异的处理。