公司经济活动分析

第一篇：公司经济活动分析

公司经济活动分析报告

(一)、收入情况

包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况，针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。

表3.1***季度末营业收入完成情况表单位：万元

表3.2***季度末主要产品同比增减变动情况表单位：辆/万元

(二)、成本费用

包括累计发生成本费用总额，同比增减情况，主营业务成本增长率是否高于主营业务收

入增长率，成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动，期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。

表3.3***季度末成本费用构成情况表单位：万元

表3.4***季度末主营产品毛利率增减变动情况表单位：辆

(三)、经济增加值(EVA)

包括季度末经济增加值实现总额，关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。 表3.5**季度末经济增加值实现情况表单位：万元

(四)、现金流情况

包括季度末累计现金及现金等价物净增加额，同比增减情况，分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析，当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。

表3.6***季度末累计现金流量同比变动情况表单位：万元

(五)、存货及应收款项情况

包括季度末存货、应收款项净额，同比增减情况，增幅是否大于营业收入增长比率，三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。

表3.7***季度末存货及应收款项情况表单位：万元

(六)、考核指标 表3.8

(七)、公司运营中需关注的重点问题

从财务管理的角度，围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加强现金流管理、

提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。

第二篇：县公司经济活动分析会范本

Q/GDW06 203-01-001—201

1表B.1县公司经济活动分析报告(模板)

编号：Q/GDW06 203-01-001.JL01—2011

20XX年1-*月份经济活动分析报告

**供电公司

20XX年*月*日

一、主要经济指标完成情况及分析

1、售电量

售电量完成情况及各分类结构电量完成情况，完成年度计划的百分比，与上年同期比，增幅变化情况。

售电量总体情况分析、当地经济形势与电量相关性分析、影响电量增减的主要因素分析。如与年度预算的时间进度相比有较大差别，要重点分析。

2、平均售电单价

完成情况与年度预算比，与上年同期比。

分析影响电价变动(与年度预算比)的主要原因，重点分析各分类电量结构及峰谷、力调等变化对电价的影响;供电营业区发生变化的，就营业区变化对电价的影响要做定量分析;电价政策变化对电价的影响要做详细分析。

3、购电量

完成情况，完成年度预算的百分比，与上年同期比，如与年度预算时间进度相比有较大差别，要重点分析。

4、平均购电单价

完成情况，与年度预算比，与上年同期比，如与年度预算相比有较大差异，要重点分析。

5、线损率

线损率完成情况，与年度计划比，与上年同期比。

分析影响线损率同比升高(或降低)的主要原因，线损率同比出现较大变化时，要重点分析。

6、输配电成本

可控费用、专项成本、工资、折旧费完成情况，完成年度预算的百分比，与上年同期比，如与年度预算时间进度相比有较大差异，要重点分析。同时，对可控费用的支出方向进行重点说明。

7、利润总额

完成情况，与年度预算比，与上年同期比。

8、资产负债分析

期末资产总额、负债总额、所有者权益情况，与年初进行比较。重点说明固定资产、对外融资增减变化情况。如期末资产负债率与年初相比有较大波动，要重点分析。

9、农维费收支

收取农网维管费情况，支出农网维管费情况。

10、电费回收

电费回收率、电费上交率完成情况，应收电费余额完成情况。

其他指标

……

二、电网建设与改造投资

用实际上报的统计口径投资数据，对照集团公司下达的投资计划，分析电网建设与改造投资完成情况，与年度计划比，与去年同期比。其中：

农村电网改造升级项目投资完成情况，与年度计划比。

县公司自筹资金项目投资完成情况，与年度计划比。

三、主要工作开展情况(简述)

四、公司面临的经营环境与经济运行中的主要问题

简要分析本年本地区经济发展形势、市场经营形势和公司经济运行中存在的主要问题。

分析内、外部环境对公司经营的影响，如经济增长趋势、宏观调控政策、现行电价政策、生产要素价格、节能减排、孤立电网发展等。

五、有关措施与建议

针对存在的主要问题，结合当前经济形势，提出有关措施(或下一步工作重点)与建议。

第三篇：电力公司上半年经济活动分析报告

同志们：

现在，我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。

一、公司系统在集团公司党组的正确领导下，真抓实干，克服困难，实现了“时间过半、任务过半”的目标

上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征：

(一)电力生产和基建安全形势总体良好。

上半年，未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故，未发生特别重大事故，未发生责任性重大设备事故，未发生垮坝和水淹厂房事故，未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故次，同比增加次;发生一般设备事故次，同比减少次;发生设备一类障碍次，原创同比减少次;发生非计划停运次，同比减少次。

(二)在电力供应紧张形势下，充分挖掘现有机组潜力，克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响，发电量和售电量保持稳步增长。

上半年，集团公司发电量亿千瓦时，同比增长，完成全年计划的。其中：火电亿千瓦时，占总发电量的，同比增长;水电亿千瓦时，占总发电量的，同比增长。

从区域来看，华北地区的发电量占集团公司总发电量的，同比增长;东北地区占，同比增长;华东地区占，同比增长;华中地区占，同比降低;西北地区占，同比增长。

火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达小时，同比增加小时。比全国火电设备平均利用小时高出小时。

水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少，来水相对偏枯，发电量均有所下降。福建减少亿千瓦时，同比降低;江西减少亿千瓦时，同比降低;湖南减少亿千瓦时，同比降低。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好，发电量增加亿千瓦时，同比增长。

新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量亿千瓦时，占发电量增量的，为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。

上半年，售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量亿千瓦时，同比增长。其中：火电亿千瓦时，水电亿千瓦时。

(三)供电煤耗和综合厂用电率均有下降，节能降耗工作取得成效。

上半年，集团公司综合厂用电率，同比下降个百分点。其中：火电，同比下降个百分点;水电，同比下降个百分点。

上半年，集团公司供电煤耗克千瓦时，同比下降克千瓦时。

(四)销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。

上半年，集团公司实现销售收入亿元，同比增长，与预算执行进度基本同步。其中：电力销售收入亿元，占总销售收入的，同比增长;热力销售收入亿元，占总销售收入的，同比增长。

电力收入中，火电亿元，占电力收入的，同比增长;水电亿元，占电力收入的，同比增长。电力收入增加中，七成来自于电量增长，三成来自于电价提高。

上半年，平均售电价格元千千瓦时，同比提高元千千瓦时。其中：火电受厘钱调价和电价矛盾疏导作用影响，售电均价同比提高元千千瓦时。水电因价格相对较低的黄河上游电量比例升高，售电均价同比下降元千千瓦时。

上半年，全资、控股公司电力收入增长速度高于内部核算电厂收入增长。全资、控股公司电力收入同比增长，内部核算电厂电力收入同比增长。

(五)固定成本得到有效控制，但因电煤价格不断攀升，总成本未能控制在预算执行进度之内，成本增长远高于收入增长。

上半年，集团公司销售总成本亿元，为年度预算的，同比上升，高于收入增长个百分点。其中：电力产品销售成本亿元，占销售总成本的，同比上升;热力产品销售成本亿元，占销售总成本的，同比上升。

电力成本中，火电成本亿元，占电力成本的，同比上升;水电亿元，占电力成本的，同比上升。

从电力成本构成来看，燃料成本占电力成本，同比上升个百分点;水费及固定成本占电力成本比例相应下降。燃料成本预算执行进度，其他成本项目均控制在以内。

燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因。上半年，电力燃料成本同比增加亿元，上升;其中：因煤炭价格大幅度上涨，增加燃料成本亿元。火电售电单位燃料成本同比上升元千千瓦时。电价政策性调整难以平衡煤价的上涨。

从单位看，内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司。上半年，内部核算电厂成本同比上升，全资、控股公司成本同比上升。

(六)在电力利润下降、热力增亏的情况下，由于财务费用大幅下降、营业外支出减少，保持了利润的基本稳定。

上半年，集团公司实现利润亿元，同比减少亿元，下降，其中：电力产品利润同比下降;热力亏损亿元，同比增亏。

从利润形成结构来看，财务费用大幅降低和营业外支出减少是保持上半年利润基本稳定的主要原因。

第四篇：在公司一季度经济活动分析会上的讲话

同志们：

今天召开一季度经济活动分析会，主要目的是分析1季度经营指标，盘点重点工作进展，剖析存在问题，安排下一步工作，主要有四项议程: 第一项:请***副总经理作一季度经济活动分析;

第二项:请***副总经理对一季度生产质量工作进行点评，对二季度工作进行安排部署;

第三项:请***副总经理通报项目工程进展情况,并对二季度项目建设工作作具体安排;

第四项：请***总经理作重要讲话。

刚才，各位副总分别对公司经济活动、生产质量、项目建设进行了总结分析并对二季度各项工作的开展提出了具体要求，王贺总经理结合公司当前和今后一个时期的工作进行了进一步的强调和要求。

会后，各单位要认真组织传达贯彻，群策群力，扎实工作，全面完成二季度生产经营目标。

在此，我代表公司党委讲两点意见：

一要认清形势，统一思想。二季度，整个生产形势非常严峻，项目建设任务异常繁重，全体党员领导干部要时刻保持清醒，结合王总讲话精神，给广大干部职工把任务讲清、措施讲透，按照公司的总体部署，把握重点，攻坚克难，以发展来解决我们前进中遇到的问题。

二要转变作风，主动务实。要深入贯彻落实公司关于改进工作作风、密切联系群众措施要求，以务实的思想，扎实的作风，抓执行、抓落实、抓细节。相关职能部门要加大监督考核力度，切实把过硬的作风体现到各项工作的具体实践之中。

同志们，困难面前，任务艰巨，责任重大。让我们坚定信心，扎实工作，把思想统一到公司“创新、调整、转型、提高”发展方针上来，把工作干劲体现到各项工作中去，以只争朝夕的精神，精益求精的态度，切实有力的措施，圆满完成公司各项生产经营目标，为公司经济运行质量的进一步提升做出新的贡献!

第五篇：在公司2020一季度经济活动分析会上的发言稿

春节前夕，受传统节日影响，xx、xx两家xxx企业相继停产，所有xxx计划全部临时调整xxxx，加之突发新冠肺炎疫情，下游企业停产时间延长至两个月，xx作业区xx成为焦点，人员紧缺、疫情防控任务艰巨等问题交织在一起，给分公司生产运行带来了严峻挑战。面对诸多不利因素，分公司高度重视疫情防控工作，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、省委、集团公司及公司决策部署，把疫情防控和稳定生产作为党员干部守初心、担使命的重要考验。广大干部职工齐心协力，团结奋战，全力以赴破解疫情对生产经营带来的不利影响，同时，坚决贯彻落实公司利润中心管控模式，千方百计降低成本，主动担责xxxx任务，通过人员内部调剂，在保证安全生产和职工身体健康的前提下，严防死守抗击疫情，顺利完成生产任务，确保全系列平稳顺行。

一、未雨绸缪 及早筹划

分公司提前谋划各种情况，抵御各类突发情况对生产的冲击，尤其是xx生产的异常变化，提前解决新调配职工安全培训、岗位熟练操作等问题。随时应对每月下游企业因检修或资金不到位等原因出现停送xxx的情况，分公司提前组建xx生产应急队伍，扎实开展职工培训。先后抽调xx组装作业区、xx作业区运输工区休息人员多次轮流进行理论和实操作业培训，确保应急队伍熟练掌握xx生产技能，关键时刻拉得出，顶得上。

其次，作业环境本质安全也是重中之重。针对xx破损严重、xx车进出厂房有xM的落差陡坡隐患等，分公司提前制定方案做了彻底整改，实现了人车安全分离和xx车出入厂房平出平进;针对悬空清理溜槽存在坠落或烫伤风险，通过填垫升xx前平台，确保了职工清理xx时站的作业安全;同时对现场定置管理进行细化整理，明确标识，保证人员、叉车通道安全畅通、产品放置空间规范有序。

二、上下联动 下“一盘棋”

接到xx停购的报告，分公司第一时间召开动员会议，制定了统筹协调、高效联动、密切配合的应急生产方案，对安全、机动、灵活的应急生产组织做了安排部署。

(一)主动担责，组建队伍。应急队伍由各作业区主动增援，其中，xx组装作业区xx人，xx内部运输工区各类驾驶员xx人，两个xx作业区xx人，加xx原有x条产线配置xx人构成，达到xx生产线全面生产岗位人员配置。

(二)科学统筹，调整班次。为了达到生产线作业人员需求，将涉及主要人员调动的xx组装作业区、xx作业区所有岗位作业班次由原有四班三倒8小时作业制统一调整为三班两倒12小时作业制，应急生产相关的xxx余人自愿放弃休息时间，放弃春节，为顺利完成生产任务团结奋战。

(三)精心组织，靠实责任。为了生产组织指挥的顺畅，xx组装作业区提前组织职工加班加点完成作业区设备维护检修，同时做好增援xx的准备工作。在分公司组建应急队伍时，为了便于xx生产中的组织管理，不只是凑够人数，而是直接抽调含班长在内1个xx班的整班建制人员，不但加强了xx作业区的管理力量，也确保了抽调人员的作业质量，实现了管理不掉队。

三、勠力同心 防疫情 保安全

面对满负荷的应急生产组织再加上来势汹汹的疫情防控，绝对不能仅仅用平常时期的安全防范措施，分公司周密安排、密切关注、靠前指挥，将功夫下在现场，疫情防控x个小组由领导班子分别带队，每天深入作业现场进行安全生产隐患排查和抗击疫情有效落实的联合检查，各级管理人员全部执行24小时轮流值班制度，做到了全时全域“管现场、现场管”。

(一)科学搭配 发挥人员效能。根据人员的年龄结构、身体状况、技术技能情况，按照新老搭配，以老带新，选拔在线带班班长，保证关键岗位由熟练人员把控，实现生产线顺畅有序，组织开好班前会，做好生产过程中的安全告知交底。

(二)强化责任 加强巡视检查。指定产线检修责任人，加强对运行设备的点检维护保养力度。应急生产开始后，针对三条生产线老旧，故障多，又无备用线的实际情况，不断强化维护人员的责任心，加大对运行设备的巡视、检查，做到有问题早发现、早处理。

(三)分解产量 争取产线维保时间。为了避免设备长时间故障影响生产任务，保障三条产线每天都能高效运行，根据生产进展情况，每条线每天组织轮流停机1-2小时，由产线当班人员对xxx、xx、xx、生产线进行实时清理，组织维修人员用最短的时间对设备进行维护、保养、排除故障，确保设备的本质安全。

自xx满负荷生产以来，分公司党员干部率先垂范、以身作则，涌现出一批攻坚克难、爱岗敬业的职工群众“舍小家、保大家”，分公司各级管理人员长达两个月从未休息，各作业区工区长每天16小时以上坚持在作业现场，许多职工甘愿放弃休息时间也无怨无悔，真正做到一级带着一级干，一级做给一级看。

随着下游企业复工生产，分公司xx逐步走上正轨。这次疫情期间组织应急生产时间长、任务重，广大干部职工人心齐、敢担当，经得起应急生产和疫情防控的双重考验，圆满完成了特殊时期的安全生产任务，为今后应对此类生产组织积累了宝贵经验，为完成提质增效、转型升级任务打下了坚实的基础。

四、提质增效 初显成果

(一)强化独立核算、全面预算管理，倒逼成本，算账经营。积极推进成本中心、费用中心的预算经营管理体系，按“统一管理，归口负责”及“无预算不发生”的方式进行费用归并管理，督促各单位充分发挥职能。

(二)强化库房管理，降低存货资金占用。对库房定置管理及出入库账务进行集中整治，确保合规性操作，强化库房“软硬”两方面基础管理工作。对各作业区机旁库进行检查并对台账进行梳理，按照“谁计划谁处理”的原则进行确认领用，共计排查出分公司库沉淀物资xxx万元。

(三)加强分公司层面费用管控，确保作业区制造成本清晰可控。一季度，xx一作业区制造成本较计划降低xxx元/吨;xx二作业区制造成本较计划降低xx元/吨;xx作业区较计划降低x元，分公司x产品经营性盈利xxxx万元，计划完成率为xx%。

(四)加大对外协调。xx发运方面，积极协调xx铁路局、xx集团装运集装箱，保证应产尽发，无积压产品。xx外送方面，积极与xx、xx两家加工企业沟通协调，争取最大量促销xx产能。

五、项目复工 积极推进

加大与外协队伍沟通，积极联系进厂。根据《公司关于 2020 年工程项目复工开工疫情防控实施方案的通知》要求，全员参与外协管理及疫情防控检查，同时成立外协单位安全专业检查小组，按专业分工对外协单位设备设施、生产运行、疫情防控进行全方位、无死角的精细化、专业化检查考核。三月底已经做好施工现场的疫情防控工作，同时根据疫情防控形势，对xx顶升和厂区紧急维修项目有序开复工。

六、多措并举深入辨识防控危险源。分公司吸取以往事故教训，对多功能机组危险源进行深入辨识与防控，采用光影投射技术，警示地面作业人员禁止在危险区域穿行和停留，杜绝了高处坠物伤人的风险。其次，采用高压风反吹疏通法，应用PLC程序控制，在地面遥控器操作进行疏通，彻底消除了人员上车进行疏通堵料问题的安全隐患。在x月xx日集团公司开展的安全督查工作中对分公司近期安全基础管理明显提升给与肯定。

七、深化改革 持续提高劳动生产率

分公司在2019年对机关机构改革的基础上不断深化改革，重点围绕生产组织模式优化、岗位编制压缩，加大正式工替换劳务力度。推行“预知维修”理念，深入推进以“点检定修制”为核心的设备管理方法，成立净化作业区，清退劳务人员xx人;其他方式减员xx人，到x月底，用工人数压减xx%，精减至xxxx人，6月底人均劳动生产率达到xxx吨/人·年。下一步，分公司计划对xx作业区xx工区实施外包，进一步提高劳动生产率。

目前，统筹推进疫情防控和生产经营发展工作仍然是分公司首要任务，把“外防输入、内防反弹”作为当前防控工作的重中之重，及时调整防控策略和应对举措，同时，按照省政府“拓展存量、创造增量”的要求和集团公司、xx公司的安排部署，坚定信心、迎难而上，自我加压、主动作为，一项一项抓好具体措施落实，进一步释放产线产能，降低各环节生产成本，切实扭转分公司生产经营被动局面，努力完成全年生产经营目标任务。