第一篇：预算工作规划范文
预算部安装预算员工作内容及岗位职责
一、工作内容
1、根据项目部领导安排参与施工合同的起草、谈判及签订。
2、配合招标办对分管项目招投标答疑，工程量清单及招标控制价的备案工作。造价咨询公司代理的，对其工作同步审核，确保各类文件的准确性，保证招投标工作在审订的工作计划内按时完成。
3、负责分管项目进度款的审核、支付，对其准确性负责。
4、根据领导安排，及时编制分管项目资金计划，为项目部领导统筹安排资金提供准确的依据。
5、审核办理分管项目的安装的有关签证。
6、对造价公司代理的工程的安装预算与其核对工程量，确保安装造价的准确性。
7、依据竣工图及有关变更、签证等资料审核安装工程竣工结算。
8、根据项目情况，应其他部门要求，及时配合，做好部门间工作衔接，确保工作的顺利进行。
二、岗位职责
1、熟练掌握与造价、合同相关的法规、政策、文件，熟练掌握先行定额及清单规范。
2、完成目标责任书工作内容和目标。
3、按照要求完成领导交给的工作。
4、做好与其他部门的协调配合工作。
第二篇：战略、规划、预算、绩效考核一体化的全面预算管理
全面预算管理是加强企业内部管理控制，优化内部资源配置，实现经营目标的一种主要方法。是战略目标与方案的财务数量描述，是企业战略实施的保障与支持系统。莱钢通过实施以公司发展战略为导向，战略、规划、预算、绩效考核一体化的全面预算管理，充分发挥了全面预算管理的执行控制优势、资源配置优势和信息整合优势，提高了企业核心竞争能力和价值创造能力，为企业健康持续发展发挥了重要作用。
一、 公司发展战略与发展规划的结合
战略管理是企业能否持续发展的关键。莱钢高度重视企业发展战略，在十五末根据钢铁行业的发展趋势及自身实际制定了十一五发展战略。并从产业结构、产品结构、市场地位、发展规模、财务业绩、核心能力等六个方面形成明确的战略目标，使企业各层面形成共同价值观和一致行动。
1、 以职能发展战略保证公司发展战略
为保证公司发展战略的顺利实施，通过明确具体的职能战略方案进行战略部署。根据总体战略目标，制订了市场领先、成本改善、结构调整、技术创新、循环经济和业绩文化等六大职能战略方案，并从工作层面、目标和关键举措方面进行了清晰明确的描述，指明了具体努力方向和目标。
2、 以发展规划保证职能发展战略
根据总体的职能发展战略目标，以为周期制定发展规划。各职能部门结合分析宏观经济形势预测、政策调整动向、行业发展趋势、竞争形势变化和企业发展状况等内外部因素的变化，以职能发展战略为导向，制定发展规划。作为大型钢铁联合生产企业，发展规划以主要产品产量的安排为依据，在销售、生产、采购、技术创新、工艺完善、产品研发等具体资源配置方面，体现出市场领先、成本改善、结构调整、技术创新等职能发展战略，从数量上进行第一次资源配置和总体平衡。使职能战略渗透到相应过程管理之中，实现职能发展战略和发展规划的具体结合。
二、 公司发展规划与全面预算的结合
1、 发展规划转化为业务预算
在按主要产品产量为基础，从数量上对销售、生产、采购等进行初次资源配置平衡后，再按照全面预算管理的要求，对产品及原燃料市场进行分析预测，建立价格体系，立足于整体利润最大化进行综合的系统性测算分析，从价值量上进行第二次资源配置和平衡。进行修正调整后，把发展规划转化为业务预算。根据对国际国内钢材市场预测分析，结合产品结构优化要求，分品种编制销售预算。根据销售预算，结合总体产能平衡及工艺结构优化要求，分工序编制生产预算。根据生产预算及设备、资源状况，结合技术经济指标提升要求，编制各项技术经济指标预算。根据对国际国内原燃料市场预测分析及生产预算、技术经济指标预算，结合采购渠道优化要求，编制大宗原燃料采购预算。根据生产预算、设备状况及有关维修费标准，编制维修费预算。根据公司有关工资、考核政策，结合财务预算指标预计实现情况，编制职工薪酬预算。根据公司业务规模变化，结合经费压缩要求，编制管理费用预算等。
2、 发展规划转化为资本预算
根据确定的发展规划目标及生产工艺调整计划，结合各工程项目投资进度，编制工程项目投资预算;结合各单位的实际需求，编制固定资产购置预算;结合对外投资计划及子公司利润分配预案，编制权益投资预算。根据公司总体资金收支平衡情况，对固定资产购置预算、工程项目投资预算及权益投资预算进行调整。
3、 业务预算、资本预算转化为资金预算
根据业务预算，计算预算各项资金收入及支出，编制经营性现金流量预算。根据固定资产购置预算、工程项目投资预算及权益投资预算等各项资本预算，编制投资性现金流量预算。根据经营性现金流量预算及投资性现金流量预算，结合对国家金融政策、资本市场及借款市场的分析预测，进行总体的资金收支平衡， 编制筹资性现金流量预算。根据经营性、投资性及筹资性现金流量预算，编制资金预算，形成预算现金流量表。
4、 业务预算、资本预算、资金预算转化为财务预算
根据业务预算、资本预算、资金预算进行综合测算，根据销售预算编制营业收入预算;根据生产、采购、技术经济指标、职工薪酬等预算编制营业成本预算;根据资金预算编制财务费用预算;再根据管理费用预算等其他预算项目，编制利润总额及净利润预算;确定营业收入、利润总额、利税等主要收益指标，编制财务预算，形成预算资产负债表及利润表。
三、 全面预算与绩效考核的结合
1、 以全面预算的关键指标作为绩效考核指标。
为保证全面预算得到有效贯彻落实，增强预算约束控制作用，促进预算总体目标的实现，公司从纵向、横向两个方面建立了以全面预算关键指标为主体的绩效考核指标体系。纵向上，对钢铁主业各生产厂设立产量和工序成本指标，按照产销研一体化运作要求，对各轧材厂设立产量和利润指标，各生产厂再层层分解设立相应的产量及成本或费用指标;对其他子公司设立净资产收益率指标。横向上，按照各职能部室的职责分工，将公司利润、产量、成本降低率、产品品种结构优化、新产品开发、技术经济指标提升、循环经济、采购渠道优化等完成公司预算目标的关键指标，按责任程度分为直接责任部门、间接责任部门、关联责任部门等予以分解落实。从而保证绩效考核的导向促进预算指标的实现。
2、 以全面预算关键指标的完成情况作为绩效考核的依据 根据各项全面预算关键指标的完成情况，按照相应的奖惩标准进行考核，直接与各单位、各部门工资收入及领导班子薪酬挂钩。
四、 全面预算管理的具体实施
1、建立健全全面预算管理组织体系。集团公司设立全面预算管理委员会，主要职责是审定、签发预算管理制度，审批预算，听取预算执行情况的汇报，批准预算调整和预算考核等。预算管理委员会下设预算管理办公室，主要职责是组织制定公司全面预算管理方案，编制及执行全面预算，定期形成全面预算执行控制报告并向预算管理委员会报告，提出预算调整及考核意见。在各单位、各部门设立预算执行中心，主要职责是负责本单位全面预算方案的编制、上报、执行控制、分析和考评工作，负责将本单位预算指标层层分解、落实到各部门、各环节、各岗位;研究解决预算编制、执行中存在的问题;根据企业生产经营情况的变化，提出预算调整建议。
2、建立健全全面预算管理制度体系。根据公司对全面预算管理的定位，制定下发《集团公司全面预算管理制度》，明确了发展战略、规划、全面预算、绩效考核一体化的关系，建立了全面预算管理框架体系。为推动全面预算管理顺利开展，制定下发了《集团公司全面预算管理推进方案》，从组织机构及职责，实施范围，主体内容及责任部门，执行控制基本要求，预算指标的落实及责任考核等各方面进行具体部署。预算编制是全面预算管理工作的起点，为做好预算编制工作，制定下发了《全面预算编制工作方案》，制订了全面预算表格体系，提出了编制范围、编制原则、职责分工、编制流程及说明、审核汇总流程及说明等方面的工作要求，提高预算编制的科学性及质量，打牢预算管理基础。为进一步提升全面预算管理水平，强化预算管控职能，确保公司总体战略规划以及经营目标的实现，制定下发了《全面预算执行与控制方案》，建立自下而上的统一预算执行报告制度，真实反映各单位预算执行及控制情况，并针对预算执行差异查找原因，分析存在的问题，制定改进措施。全面预算管理办公室汇总整理，分析集团主要经营指标完成情况，预测经营形势变化，提出下一步应对措施及建议，形成全面预算执行控制报告，上报预算委员会，为预算委员会对整个预算的执行进行动态控制提供依据。从而以各项制度保证体系的顺利执行，搭建起全面预算管理平台。
3、规范全面预算管理工作流程。公司建立了“自下而上、自上而下、上下结合、两次循环”的分析汇总、汇报审批、分解落实、下发执行等全面预算工作流程。第一步：自下而上。在编制预算时，各预算执行中心按照各自职责进行调查研究、检查总结本期预算执行情况、研究预算期发展的趋势及测算有关指标数据等，并向全面预算管理办公室提供预算初稿;全面预算管理办公室进行审核分析，初步平衡调整，汇总测算下一主要经营目标，形成全面预算讨论稿，提交全面预算管理委员会研究。第二步：自上而下。全面预算管理委员会根据全面预算讨论稿，在对下一外部经营环境及内部经营条件变化进行科学分析判断的基础上，确定下个预算的各项主要经营指标。全面预算管理办公室按照确定的主要经营指标，再进行调整分解测算，向各预算执行中心下发预算调整通知。第三步：再自下而上。各预算执行中心按照预算调整通知，再进行细化分解落实，调整预算，将调整后的全面预算上报全面预算管理办公室。第四步：再自上而下。全面预算管理办公室再对各部门、各单位的预算进行汇总分析整理，形成公司全面预算，经预算管理委员会、董事会讨论通过后，正式下发执行。
4、规范完善全面预算管理内容。以公司现有管理运营体系为基础，建立以现金流为核心，以目标利润为导向，包括业务预算、资本预算、资金预算和财务预算，以业务预算为基础，财务预算调整业务预算，资金预算调整资本预算，内容完整、逻辑清晰的全面预算管理体系。实现企业财务预算控制与业务管理一体化。
5、强化全面预算管理过程监督和考核。强化预算的刚性，下达的预算目标是与业绩考核挂钩的硬性指标。每月根据预算完成情况对各执行中心进行考核。年末对各执行中心的预算执行情况进行审计确认，对各执行中心领导班子进行考核。
总之，推行全面预算管理，持续提高预算管理绩效必须以战略目标为导向，为实现企业发展战略目标服务，这是全面预算管理基本定位和工作方向。必须以发展规划为支撑，发展规划是企业发展战略的具体化，是链接发展战略和全面预算的桥梁，是编制业务预算的基本依据，而业务预算是全面预算管理的基础。必须以绩效考核为保障，实现考核指标和预算指标体系的一体化，落实管理责任，形成有效的内部激励和制约机制，保障全面预算得到较好地贯彻落实。
第三篇：预算员工作明细
1、 每月10日前向总公司预算部报送委托及施工单位保修期内维修预算报表，并及时与预算员审核所报预算，结回维修工程款。
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4、 每月7日前向统计员报送商贸物业费。 建立施工单位保修期内维修费用台帐。 建立当年综合性台帐(包括合同台帐、预算台帐、决算台帐、材料台帐、审定单台帐、支付款台帐等)。
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6、 定期到施工现场抽查施工进度与工程质量，确认工程量的准确性。 定期到材料市场与人工市场询价，掌握近期常用人工与材料价格，确保预算准确性。
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9、 签订与外协单位的施工合同(注：高空作业必须签订高空协议)。 结算外协单位维修工程款。 签订与总公司的维修工程合同。
10、 与总公司结算土建工程款。
11、 根据工程进度到总公司结算土建工程进度款。
12、 根据工程进度到总公司结算绿化工程款。
13、 到总公司办理各类工程签证，复核工量并结算。
14、 在接到总公司任务单后，编制预算书，经主管领导批示后，报送总公司。
15、 参与维修中心组织的施工验收。
16、 编制各类预算。
17、 给外协单位结算土建工程保修费。
第四篇：预算员工作总结
一、作为一名预算员，我能按照公司的各项规章制度，按时按质地完成公司的各项预算及审核工作。
按公司的规定要求，严格执行公司所签订各类合同中有关条款，做好工程建设项目预(结)算及审核工作。严格执行国家在基本建设方面颁布的各项法令政策，准确执行上级主管部门下达的定额文件及费率、税收等规定，了解定额及取费方面政策及其变化，及时调整避免发生不应有的错误;严格执行公司各个开发项目的投资计划，维护公司的权益。
熟悉图纸及设计变更，及时编制和审查各单位工程的预算及审核工作，及时掌握和了解市场情况，熟悉北京市每月工程造价信息，并多渠道收集其他材料信息，对项目中所用的设备、材料、成品或半成品价格，进行询价工作。
在实际的施工过程中，根据现场的实际情况，对定额编制的工料含量的高低水平作出适当科学合理化的调整，为公司的成本控制提供一些合理化的保证措施，为公司及时提供一些经营资料及数据，及时做好项目的成本核算工作。及时参加公司的各项会议，负责审查各工程项目的概、预、结算，并书面提交审查意见。根据公司的规定并结合实际情况，在工作中总是积极地配合项目经理进行合同管理，参与一些承包合同的洽谈，对合同进行跟踪管理，实行成本跟踪控制。
总之，在经营方针上坚持最高的收入，最低的支出。及时、准确、实事求是、把握住定额，控制量。有时遇到一些工作困难，及时向领导联系汇报，以便寻找更好解决问题的办法，争取公司的最大利润。
二、积极做好工程的审计工作。
做好了XXX工程的审计工作及XXX工程的审核扫尾工作，以及其他各项预结算及审核工作等。
三、服从公司领导的工作安排，积极做好领导安排的其他工作。
本人在工作中，总是以大局为重。在工作中积极参与公司的其他工程招投标工作和其他的预算工作。服从公司领导的工作安排，科学、合理地利用时间，既完成了自己的分内工作，又完成了公司安排的其他任务。
四、积极遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。
今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本人总是积极响应公司的各项规章制度，以公司的各项规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为企业做好本人力所能及的服务工作。
五、利用工作之余的休息时间加强学习。
平时注意收集北京市有关现行的定额资料文件，并加强学习工程量计算的技巧等业务知，努力学习计算机知识，提高自己的工作效率，为公司的健康发展做出自己应有的贡献。
第五篇：预算员工作内容
1、招投标阶段：(编制投标报价文件)
具体做法：依据施工图纸、招标文件、招标时期信息价文件，了解项目具体实施方案及施工情况，通过和项目经理沟通讨论并最终完善编制出投标报价文件。预算员要起到一个事前控制的作用。
2、合同签订阶段：(分析合同条款及执行情况)
具体做法：合同签订阶段我们可以分析进度款拨付情况、计价依据、取费形式、材料调差依据的执行情况、最终结算的执行办法等，部分项目优惠下浮比例后，利润的分析情况。给项目在合同签订阶段一些建议或者参考。
3、施工阶段：(参加图纸会审，提供工程量及材料预算价格明细表，完善施工现场签证单及变更，编制施工形象进度产值预算，进行进度预算对审)
具体做法：①仔细阅读施工图纸，发现相关问题，做好问题记录表，参加图纸会审。明确、了解图纸会审纪要内容。
②配合项目其他部门(如施工部、劳务部)，每月提前将施工楼层、施工节点、施工构件的工程量明细表提交项目部给予参考，同时将材料预算信息价格明细表提供项目部进行对比参考，预算员及时和项目部分管人员进行协调沟通，对于量和价进行实时对比分析，找出差距及原因，以利于及时办理签证单及变更。同时有利于项目部进行实时调整改进管理办法。此阶段预算员要起到一个事中控制的作用; ③及时协调施工技术员完善施工现场签证单及变更单，然后履行签证盖章手续，签证单完善后及时的进行价格预算工作;
④每月到了报形象进度产值预算的时候预算人员要提前深入实际施工现场，观察施工进度及其所报产值范围及施工变化情况，准确、合理、及时的将项目形象进度产值预算进行申报，同时及时协调进行对审，得出拨付进度款费用，提供进度款费用表格交项目经理，以利要款。
4、竣工结算阶段：(完善签证及变更，收集、整理竣工结算资料，编制完整的竣工结算文件，进行结算对审，参加劳务的结算对审) 具体做法：①到了竣工结算阶段首先需要收集结算依据资料，收集完整的竣工图纸、过程中积累的签证及变更(必须是签字盖章的)，价格的参考依据及认价等资料。
②编制完整的竣工结算文件，竣工结算是工程的最后计价阶段，其重要性和关键性庸无质疑，预算员要起到一个事后把关的作用。这样要求预算员必须认真、细心的编制结算文件，做到不丢项、漏项、必须做到心中有数，自己怎么套的项目、自己怎么算的工程量、自己的材料调差价格依据必须有一个明确的思路。
③进行结算对审：结算对审工作是是一项繁琐而又必须细致的技术与经济相结合的工作，不仅要有一定的专业技术知识，而且还要有较高的预算业务素质。行业中有一句俗话：干到好、不如算的好、算的好不如对的好，也是极其富有道理的，对于预算这项工作，它是一项技术性、政策性、专业性、综合性很强的一项工作，同一个项目，不同的预算员所结算出的价格是不一样的，这就决定了结算工作的重要性和不唯一性，企业的最终利润就此一锤定音，那么就决定了竣工结算
工作的重重之重，怎么能达到这种效果，要求预算员必须了解实际施工工序及工艺，施工方案，要具备良好的专业知识及业务沟通能力，灵活应对，合理把控。
④对内协助劳务公司进行劳务工程量的分析及劳务结算对审，填写劳务分项工程量结算对审表及结算对审后合价表
以上是我在 施工单位在了这么多年，从预算的角度分析，在各个阶段预算员必须做的一些基本工作内容：那么这些工作内容做好了，对于我们施工企业来讲是有着极大的促进和推动作用。今天纯个人在过程中所体会的具体工作内容进行了一个浅谈，愿和大家进行一个分享和交流。望大家给予评论，谈谈你们自己的看法。