第一篇:公司收款员岗位责任
收款员岗位职责
1.按票据收取营业款项;做好复核,当面点清,当场报价,解释清楚;不断提高收费的准确率。
2.当日营业款项及时上缴银行,收款室内不得存留现金。
3.负责营业报表。
4.负责营业印鉴的使用与管理。
5.负责验钞机的使用与管理,出现故障,及时报修。
6.保持室内外卫生。
第二篇:收款员岗位职责
一、工作职责
1、负责公司销售货款的收款工作,认真审核销售凭证数量、 单价、金额是否相符,大写与小写金额是否相符,票据数量与磅单数量相符,经手人签字是否真实齐全。收款后需在票据上签字或盖章。
2、负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作。每天下午四 点前将收到的货款全部交财务结帐,做到日清日结,库存限额不得超过伍佰元(零钱),特殊情况请示财务经理或副总经理,并同时通告综合部。
3、认真执行现金管理制度,不准挪用现金和白条子顶现金, 不准代付财务费用票据和其他借款票据,特殊情况由财务经理安排。
4、 在收款时做到唱收唱付,备足零钞,如数找零款,现 金当面点清,避免工作中发生争执。
5、 发生销售退票,原始票据不能作废,需开冲销票据或 补开销售票据,由经手人、部门经理、总经理签字后办理。
6、 预收客户货款时,必须开收据,结算时多退少补,将 收据收回。
7、 负责网上银行查款工作,到帐户的货款及时通知销售 部和出纳员,做好通知记录和帐户资金转移工作。
18、 负责收购大豆货款及票据的复核工作,根据供应部当 日收购报价单,认真核对当天价格、数量、金额、磅单数量与票据数量是否相符,现金当面点清,复核后在票据上签字。
9、 负责营业室卫生、安全、防火等工作,遵守公司的各 项规章制度,以公司利益为重,坚守工作岗位,对待客户服务热情,态度和蔼,树立良好的职业道德形象。
10、 完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排 的其他工作。
二、工作关系
1、向财务经理和财务科长负责。
2、与销售部对清当日发生的现金业务和转帐业务,审核销 售票据是否真实准确,符合手续。发现问题当日处理,及时提供销售部网上银行回款情况。
3、与出纳员办理好当天票据和现金接交工作,做到票据合 理,手续齐全,所收现金全部结清。
4、配合付款员做好复核工作,不准一人办理收、付业务, 准确、快捷的将款付到客户手中。
三、工作权责
1、发现销售凭证、数量、单价、金额不符,磅单数量与票 据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付款,否则承担相应责任。
2、因工作失误,现金出现差错由本人负责,不经复核出现
的差款由本人负责,复核后出现差款及票据差错,双方各负50%责任。公司规定,发现不履行复核手续、不签字的票据,每张票据罚当事人10元。
四、工作标准
1、现金日记帐做到数字准确,摘要清楚,登记及时,字迹 工整,不得涂改,挖补,保持帐面清晰。
2、做好服务窗口工作,对待客户服务周到、热情、文明用 语,找零到角,客户满意度达100%。
3、销售货款做到日清日结,按时上交出纳员,保证资金安全。
4、网上查款及时、准确,做到不瞒报、不串户,快速办理 业务手续。
5、熟练掌握本岗位的业务知识,规范化做好本职工作,同 时了解其他部门岗位的业务环节。
第三篇:前台收款员岗位职责
1.负责为客人结账,收取以现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐饮、洗衣等费用。
2.核实账单及信用卡、支票等。
3.将住客的分类及最新账目记入房号内并妥善保存。
第四篇:送货员(收款员)岗位职责
1.送货员要做到主动、热情为商户服务。
2.送货要及时、准确、无差错。
3.对违规、违纪商户,及时、认真填写专卖协查单。
4.把商户各种信息及时反馈给主任。
5.记好送货日记,每月写一份市场分析。
第五篇:公司收款委托书
收款委托书
致:
我单位因业务需要,现委托作为我单位合法委托代理单位,授权其代表我单位与贵公司进行代收款工作。在代收款过程中,该代理单位的一切行为,均代表本单位。
代理单位无权转换代理权。特此委托。
代理单位名称:
法人:
地址:
税号:
开户行:
帐号:
电话:
委托单位:
日期:年月日
附:代理单位工商营业执照复印件 (加盖公章)
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