集团财务部设置范文

2022-06-12

第一篇：集团财务部设置范文

集团公司部门职能设置

一、集团中心职能设置

(一)策划中心

1、市场研究和品牌建设工作

(1)整体市场状况研究：供求分析、客户分析、竞争对手分析、政策研究等;

(2)牵头公司整体的品牌建设工作。

2、项目开发工作

负责寻找潜在开发项目机会，协调公司各部门及外部专业公司，编写项目可行性研究及项目策划方案，参与产品定位。

3、营销管理

(1)根据公司有关经营发展战略和项目各时期的租售计划，制订、季度、月度推广方案，并负责确定项目营销方案的制定与配合实施;

(2)根据公司有关推广销售工作的要求，实施各项推广方案及措施;

(3)监督项目营销进程，提出营销计划的修改建议，参与审核销售计划。

(二)销售中心

1、销售管理

(1) 根据公司有关经营发展战略和项目各时期的计划制定、季度、月度销售计划;

(2) 根据公司有关推广销售工作的要求，配合各项推广方案及措施，推进销售计划;

(3) 负责案场管理;

(4) 负责按揭客户、按揭银行管理、汇款跟踪。

2、客户服务

(1) 负责建立客户数据库，配合市场分析以及公司项目总结提供信息;

(2) 负责潜在客户需求调查，负责调查的筛选、管理和过程监控、成果评估;

(3) 定期市场调研，为投资和产品开发做参考。

(三)计划财务中心

1、拟定公司财务管理制度

2、会计核算工作

负责现金银行管理、会计处理、复核报表等工作。

3、资金管理

(1)抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理;

(2)监督销售部做好按揭客户、按揭银行管理、汇款跟踪;

(3)负责企业信贷工作;

(4)派驻收银员完成销售现场收款、会计核算、现金管理和报表、统计分析。

4、财务管理

(1)预算汇总、编制和分析考核;

(2)报表管理：合并报表和财务状况分析、决算、企业基础材料、产权登记;

(3)成本管理：合同管理、项目成本费用控制、测算预估、考核分析;

(4)配合外部审计检查，组织内部检查，协助完成项目后的财务评估工作;

(5)财务监督职能：依据国家相关法规和公司相关制度，对企业所有的收支行为进行监督。

5、房地产开发项目预决算管理

(1)负责工程预、决、结算的管理工作;

(2)指导、审核各项目的工程资金使用计划并监督实施;

(3)审议项目工程付款情况及联系单的经济审核;

(4)参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。

(四)综合管理中心

1、负责文秘工作，起草材料，完成会议记录和总裁指定的其他工作

2、行政管理工作

编写制定集团公司行政管理制度;组织统筹并管理、监督集团公司行政管理运作;协调并支持、配合集团公司各部对行政开支的管理工作;及其他集团公司行政管理的工作。

3、人力资源管理工作

负责招聘、培训、考核、激励等各项人力资源管理工作

4、公共关系管理、项目相关的对外协调工作

(1)对外协调好政府劳动管理部门的关系;

(2)配合项目公司完成项目前期与建设局、规划局的相关协调工作;

(3)负责合作单位、来宾的接待。

5、企业文化建设工作

组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感。

6、企业固定资产的实物管理

公司总部固定资产、低值易耗品、办公用品等方面管理。

(五)总工办

1、项目的设计开发工作

(1)负责产品设计、研发工作;

(2)组织产品定位，组织规划设计、初步设计及与设计院的协调;

(3)参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作

(4)对外来方案图纸，组织本部门和相关部门讨论、论证、上报和实施;

(5)与设计合作公司的交流、配合工作;

(6)其他产品设计相关的工作。

2、负责处理和解决各项工程技术问题

(1)参与工程项目的设计方案的讨论和审核工作;

(2)审批各工程项目施工、组织设计方案;

(3)主持工程图纸的会审工作及参与工程的验收工作;

(4)提供设备、材料的技术参数;

(5)参与工程建设成本的分析和控制工作;参与工程的建筑材料的选用及设备、材料进场的验收工作;

(6)参与工程招、投标及工程队伍的选择工作;

(7)负责收编并保管已结束工程项目的全部技术档案。

3、负责项目的安全、质量、进度控制

(1)参与工程施工合同的编写工作;

(2)指导、审核各项目工程安全、质量、进度计划并监督实施和纠偏;

(3)监督施工现场管理，发现问题及时督促项目公司解决，参与项目公司重大工程问题的解决。

二、集团部门职能设置

(一)策划部

1、向策划中心负责;

2、负责市场调研，收集各种市场信息并整理相关研究报告;

3、负责品牌建设的具体工作;

4、根据公司的发展战略制定房地产的各项推广策划方案;

5、负责房地产广告的制作及实际操作;

6、负责根据物业的特点组织策划各项公关宣传活动，并负责其实施工作;

7、协同销售部进行物业招商、租售工作。

(二)销售部

1、向销售中心负责;

2、负责公司产品的销售及物业的租售工作;

3、协同策划部掌握市场行情，制定并执行相应的招商计划、策略;

4、挖掘新的客户来源，跟踪潜在客户，并对客户资料进行整理归档;

5、与新旧客户保持良好关系，协助客户解决在招商、租售过程中的问题;

6、负责办理招商、租售中的各项手续，做好售后服务工作;

7、协助财务部收取客户需缴交的各项费用;

8配合其他部门做好客户服务工作。

(三)财务部

1、向计划财务中心负责;

2、遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度;

3、负责具体项目的财务管理工作;

4、抓好分管项目的各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理;

5、负责对具体项目的各项经济合同进行审查;

6、按有关合同的要求，做好项目各类工程款项的拨付、结清工作;

7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好具体项目收费发票的购买、保管、使用及回收;

8、编制项科目的记帐凭证，及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。

(四)行政部

1、向综合管理中心负责;

2、编写制定公司行政管理制度;

3、组织统筹并管理、监督公司行政管理运作;

4、协调并支持、配合公司各部对行政开支的管理工作;

5、组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感;

6、依时计划统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参考;

7、制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控;

8、配合支持公司对外行政事务工作;

9、公司的各种规章制度的落实和执行;

10、整理建立公司的档案，统一公司的公文格式;

11、负责公司的公定资产实物管理工作

12、负责日常的接待工作。

(五)人力资源部

1、向综合管理中心负责;

2、编写制定公司人事管理制度，拟定集团公司人力资源规划方案;

3、组织统筹公司人力资源开发，组织招聘、录用、解聘工作;

4、协调并支持、配合公司各部对人力计划管理工作，组织、统筹配合公司各部对员工进行培训及考核;

5、负责拟定公司的薪酬方案，并组织、统筹配合公司各部对员工进行考核;

6、对外协调好政府劳动管理部门的关系;

7、负责公司企业文化建设的策划、安排组织实施工作。

(六)研究发展部

1、向总工办负责;

2、负责新产品研发工作;

3、参与产品定位、规划设计、初步设计;

4、参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作;

5、收集楼盘的产品调研成果、销售策划等部门反馈的资料，做好与相应部门的交流工作;

6、参与图纸会审工作;

7、与设计合作公司的交流、配合工作。

(七)技术部

1、向总工办负责;

2、负责公司的技术管理工作;

3、组织图纸会审工作;

4、组织产品定位，组织规划设计、初步设计;

5、负责与规划、设计单位的协调;

6、负责设计过程中的建筑成本的控制估测工作，实施限额设计;

7、负责楼宇室内、外主要建筑材料的规格、品牌等的选用、确定工作，密切与预算造价部配合;

8、负责公司工程项目的技术/质量标准的制定，制定具体项目的技术与质量管理标准;

9、负责项目技术问题研讨会，解决项目实施过程中出现的技术、质量问题;

10、负责监督项目实施过程中出现的安全问题，并帮助和督促解决;

11、负责对各项目的技术共性问题，重大技术问题进行研究，提出解决方案，并对项目公司提供工程技术支持;

12、负责已完工项目技术档案和技术资料管理;

13、负责项目结束后的技术总结工作;

14、协助人力资源部负责公司专业技术管理人员培训，并组织各项目部(项目公司)工程技术人员的技术交流。

(八)招标采购部

1、向总裁负责;

2、组织合作单位的招标工作及合同签订;

3、组织工程招标及合同签订;

4、组织材料设备招标，组织合同签订和采购，并做好招标结果与项目公司交底对接工作;

5、根据施工承包合同及施工图文件要求，会同项目公司编制材料设备采购计划;

6、在采购过程中建立供应商档案和市场信息库，向相关部门提供各类材料、设备的价格信息;

7、严格把关材料设备的采购，参与对采购进程材料、设备，参与验收或抽检并形成验收报告。

三、子公司职责设计

(一)房地产项目子公司

1、向总裁负责;

2、参与施工图设计;

3、负责制定项目整体及各阶段的施工进度计划、材料设备需求计划及资金需求计划;

4、协助集团公司进行权限以外招、投标，组织权限以内的招投标工作;

5、进行施工阶段的进度控制，审查施工组织设计，监督施工单位进度计划的实施，完成工期目标;

6、负责施工现场的安全管理

7、负责管理施工队伍，并协调好对内对外的关系;

8、整理有关资料、图纸，做好归档工作;

9、负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题;

10、协调好与项目相关的与政府部门的关系。

(二)物业服务子公司

1、向副总裁负责;

2、协助制定物业公司的管理发展战略和工作计划;

3、负责拟定物业公司的各项制度;

4、起草、制订有关项目公司物业服务的各项策划方案，呈报主管副总裁;

5、负责集团公司物业维护保养工作;

6、协调与政府相关职能部门的公共关系;

7、负责编制物业公司的预算方案;

8、协调与业主之间的关系，处理各种突发及投诉事件。

第二篇：财务部人员设置

财务总监：

岗位职责：

1.在总经理的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。

2. 组织单位的经济核算工作，领导公司总账会计进行成本费用管理、会计核算、财务收支管理、资产管理和会计监督等方面工作，参与公司重大经济事项的预测、分析和决策，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。

3. 组织编制并经审定后执行公司的财务收支计划，拟订并运做资金筹措方案。

4. 定期检查财务收支计划执行情况，研究解决执行中的问题。

5.制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、资金管理制度。

6. 在公司经营活动中控制成本、定价和现金流量，并控制财务预算。

7. 组织编写月、季、财务分析和财务报告。

8. 建立会计系统，进行内部控制，定期检查财务工作。

9. 审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。

10.做好与其他部门的沟通协作关系。

11.完成上级领导交办的其他工作。

第三篇：集团公司职能部门设置与职责分工

某集团有限公司职能部门设置

与职责分工

根据××集团有限公司党的建设、改革发展、经营管理和企业管控工作需要，按照“合理分工、界限清晰、责权统

一、协调高效”的原则，经集团公司党委会、总经理办公会研究，集团总部共设16个职能部门，具体为：

办公厅(党委办公室、外事办公室)、法律风控部、投资管理部、企业发展部、人事部(党委组织部)、财务部(资金管理中心)、科学技术部、矿产勘查部、战略规划部、审计部、安全生产监督管理部(质量环保部)、信息中心、党群工作部(直属机关党委、集团团委)、巡视工作办公室、纪检监察室、工会。

各部门内设机构与主要职责分工如下：

一、办公厅(党委办公室、外事办公室)

主要职能：负责集团公司行政后勤、安全保卫、信访维稳工作，负责公司领导重要活动安排、重要会议记录与督办、日常服务保障工作，负责集团公司重要会议、活动组织，负责集团公司公文印制、收发、流转、归档管理及保密工作，负责对外宣传与品牌推广，负责外事及翻译工作。

处室设置：办公厅(党委办公室、外事办公室)下设行政处、文秘处、外事处。各处室具体职责如下：

第 1 页共 50 页 (一)行政处 1.行政管理与保障

- 制订集团总部行政管理规章制度，编制集团领导、部门预算并负责实施

- 集团总部企业负责人及集团公司二级企业负责人履职待遇业务支出相关管理

- 集团总部固定资产管理集团总部车辆管理和用车安排

- 集团总部与出资企业公车改革方案实施与管理办公室绿化

- 集团总部报刊杂志订阅

- 工作所需相关证件、办公用品管理来访客人住宿、用餐、车辆安排 3.安全保卫

第 2 页共 50 页集团公司工作会议、研讨会议等大型会议的筹备与组织实施;公司领导日常会议安排

- 集团公司党委会、总经理办公会会议记录审核以集团公司党委、集团公司名义拟发、呈报的文稿

2.公文管理

- 制订集团公司公文管理办法

- 接收中央及国家部委及外部单位来文

- 制发以集团公司党委、集团公司名义下发的公文机要文件的交换起草、审核集团公司对外宣传资料集团公司音像资料的管理与利用集团公司保密工作的宣传教育 (三)外事处 1.外事管理

第 4 页共 50 页集团出国团组任务审批及相应事项申办与管理集团公司重要外事活动的组织与执行

二、法律风控部

主要职能：负责法治工作体系建设、三项法律审核和授权委托管理、法律中介机构的管理、普法宣传教育，为公司重大决策提供法律支持与服务，负责法律纠纷案件的处理与管理，负责全面风险管理体系建设。

处室设置：法律风控部下设合同处、风控处。各处室具体职责如下：

(一)合同处

1.三项法律审核和授权委托管理负责集团公司授权委托管理工作参与集团公司重要决策法律审核负责集团公司合同文本库建设

- 负责集团公司法律审核信息收集、档案管理工作负责集团公司注册商标管理 3.法律中介机构管理

- 负责选聘、监督、评价集团公司常年法律顾问,并组织律师开展日常法律服务工作

- 负责选聘、监督、评价集团公司专项法律顾问，并组织律师开展专项法律服务工作

- 负责集团公司外聘律师库建设 4.法律支持与服务

- 负责制订集团总部三项法律审核、专项法律服务等法律制度

- 负责开展法律风险识别与评估，编制专项法律风险评估报告

- 负责跟踪国内外法律环境变化，编制法律风险防范

第 6 页共 50 页建议报告

- 负责集团公司主要投资区域×别投资指引编制进行全面风险管理有效性评估，研究提出全面风险管理的改进方案

- 指导、监督出资企业开展全面风险管理工作组织协调全面风险管理的日常工作

2.法治工作体系建设

- 负责组织制订全集团法治工作规划并实施负责推进出资企业法律事务机构建设负责全集团法律工作人员业务培训负责各出资企业法治工作绩效考核负责协调出资企业间的法律纠纷负责法律纠纷案件信息汇总、上报

- 负责法律纠纷案件分析，提出法律风险防范建议 4.普法宣传教育

- 负责制订集团公司普法规划

- 负责推进集团总部及出资企业的普法宣传教育工作集团公司有投资意向××之间的政治、经济、外交等政策方面的研究

- 国内相关区域的投资环境研究 2.项目开发

- 国内外项目信息和投资机会的收集、筛选、评估项目有关的协议和合同的草拟与签订国内外监管部门的报批工作 3.商务谈判

- 商务谈判方案的研究与制订寻找和研究投资并购的潜在目标

- 组织对目标并购公司进行尽职调查、资产和风险评估参与融资方案的研究及实施

第 9 页共 50 页集团公司及出资企业境外投资设立企业、境外并购等向商务部报批工作

4.综合统计分析

- 负责集团公司对外直接投资数据的统计、分析以及向商务部的报送工作

- 负责××财政预算内投资项目进展情况的分析、报送工作

5.投资计划

- 组织研究提出集团公司投资计划并上报投资项目档案管理等

(三)投资管理处 1.投资管理

- 组织制订集团公司投资管理制度、工作流程、工作规

第 10 页共 50 页范，并负责实施

- 指导、协调、规范、监督出资企业的投资活动建立、健全集团公司投资风险管控体系 2.投资监管

- 出资企业固定资产投资项目的审核、备案

- 为集团公司对出资企业的重大固定资产投资决策履行出资人职责提出建议

- 出资企业投资项目在国家相关部委的报批工作 3. 政策研究

- 国家对有色行业、中央企业的投资政策研究跟踪、监督、指导固定资产投资项目(含军工项目)建设实施活动

- 负责建设项目开工备案工作重点项目的投资分析与跟踪，编制项目进展情况定期报告

- 负责按季度统计集团公司及出资企业投资完成情况，

第 11 页共 50 页进行综合分析并报送国资委

2.项目竣工决算管理

- 协调固定资产投资项目工程结算工作指导、协调固定资产投资项目竣工验收工作部门综合事务工作

第 12 页共 50 页协助进行信息收集与分析工作围绕集团公司经营目标和整体经营计划，拟定纳入考核范畴的出资企业负责人业绩考核方案并组织实施，对业绩考核结果进行综合评定

2.运营监测

- 动态跟踪出资企业的运行状况，收集整理经营信息依照管理权限参与研究出资企业生产经营重大事项，提出相关意见和建议

3.公司治理

第 13 页共 50 页指导出资企业开展内部整合与结构调整工作并审核重大重组整合与结构调整方案

- 指导和督促出资企业开展剥离办社会职能、解决历史遗留问题等改革工作

3.改革支持

第 14 页共 50 页依照管理权限审核出资企业产权转让与处置行为，监督和规范产权的进场交易、信息披露等相关工作

- 指导和检查出资企业的产权管理工作 2.资产评估

- 开展资产评估管理工作，制订集团公司资产评估管理制度

- 监督和指导出资企业规范资产评估业务，对资产评估项目进行审核与备案

- 建设和管理集团公司资产评估机构库与专家库，组织开展资产评估信息披露工作

3.产权登记

- 开展产权登记管理工作，制订产权登记管理制度开展产权登记管理系统维护与产权档案管理工作

(五)贸易监管处 1.制度建设

- 制订集团公司贸易、期货及物资招标采购业务相关管理制度并组织实施

- 指导出资企业加强贸易、期货及物资招标采购业务管理制度建设

- 结合出资企业制度建设及执行情况，组织开展贸易、期货及物资招标采购业务的风险教育与培训

2.审核备案

- 开展贸易业务的审核或备案工作开展套期保值方案的审核工作 3.日常监管

- 动态跟踪出资企业贸易及期货套期保值的运行状况，收集整理相关信息

- 开展贸易、期货及物资招标采购业务的合规性检查审核和指导已上市出资企业股票增发及可转换债券发行工作

2.上市管理

- 开展集团公司出售上市公司股权的工作

- 依照管理权限开展对出资企业出售上市公司股权的审核工作

- 参与涉及并购上市公司的工作 3.证券事务

- 集团公司内幕信息管理工作

- 协调解决上市公司同业竞争、关联交易、信息披露等问题

- 围绕上市工作及证券事务开展与国家证券监管部门、国资监管部门及相关中介机构的沟通协调工作

五、人事部(党委组织部)

主要职能：负责领导干部队伍制度建设、集团党委直接管理的干部的管理及交流任职、干部个人事项监督、员工教育培训、干部档案管理、干部政审与因私出国管理，负责高层次及技能人才队伍建设与管理，负责人力资源规划、组织结构与编制管理、人员招聘与调配、劳动用工管理，负责人工成本与工资总额管理、集团公司领导班子及总部员工、出资企业负责人薪酬管理、员工绩效考核管理、社会保险管理、离退休人员管理。

第 17 页共 50 页处室设置：人事部(党委组织部)下设干部管理处(教育培训处)、人事调配处、绩效薪酬处。各处室具体职责如下：

(一)干部管理处(教育培训处) 1.集团公司领导干部队伍制度建设

- 研究制订集团公司领导干部队伍建设相关制度，并对制度落实情况进行监督检查

- 对出资企业选人用人工作进行指导，并开展监督检查 2.出资企业领导干部队伍建设与管理

- 研究提出集团出资企业领导干部选任、考核、评价等管理方案并组织实施

- 研究提出集团出资企业董事、监事选派、考察与管理方案并组织实施

- 出资企业领导班子后备干部队伍建设，研究提出队伍建设方案并组织实施

3.集团总部干部管理

- 研究提出集团总部副处职以上干部考察、聘任、管理方案并组织实施

- 副处职以下干部职级调整方案拟定并组织实施 4.集团公司党委管理干部的交流任职管理

- 研究提出总部与出资企业、出资企业与出资企业之间干部的交流任职方案，并组织实施

第 18 页共 50 页组织开展领导干部个人事项报告工作，并对抽查工作进行处理

- 组织开展因干部提职检查干部个人事项报告的工作 6.员工教育培训管理

- 研究制订集团公司党委管理干部、后备干部的培训制度、培训方案并组织实施

- 研究制订总部员工的培训制度、培训方案并组织实施

- 指导集团公司职教中心的建设与具体工作，审核计划，指导完成培训任务。

- 指导出资企业培训工作 7.干部档案管理

第 19 页共 50 页代管部分境外出资企业人事档案指导、监督出资企业人力资源规划工作 2.组织结构与编制管理

- 研究提出集团公司组织结构、岗位设置及人员编制方案并组织实施

3.人事调配管理

- 集团总部员工招聘、调配、轮岗轮换、离职等管理京外调干、解决夫妻两地分居工作集团引进海外高层次人才工作组织与管理集团技能鉴定工作组织与管理总部员工劳动合同等用工协议的管理

7.集团公司因公出国人员政审管理与员工因私出国管理集团公司干部管理权限内的备案人员因私出国管理 8.人力资源信息化建设

- 集团公司人力资源信息化系统建设、维护集团公司人员信息统计与分析工作指导、监督出资企业人工成本与工资总额管理工作集团公司领导班子薪酬管理工作出资企业负责人薪酬管理工作

- 研究制订出资企业负责人激励方案并组织实施 4.绩效考核管理

- 研究制订集团总部员工绩效考核管理办法并组织实施

5.社会保险及住房公积金管理

- 集团总部及部分出资企业社会保险、住房公积金、商

第 22 页共 50 页业保险管理工作

- 研究、指导、监督出资企业建立并规范运行社会保险及住房公积金体系

-集团公司企业年金建立及管理工作 6.离退休人员管理

- 集团公司离退休干部管理及统计工作负责集团公司财务战略规划工作 2.综合统计分析

- 负责汇总编制集团公司综合财务分析报告负责集团总部费用收支预算管理指导出资企业会计核算业务

第 24 页共 50 页 2.财务报表及审计

- 负责集团本部账务处理及报表编制负责组织财务决算审计工作 3.财务分析

- 负责集团公司各类报表的财务分析负责集团公司“两金”占用专项分析 4.财务管理

- 负责集团公司基本建设财务管理负责集团总部日常税务管理 3.政策性资金管理

- 负责政策性资金的申报、请款、拨付以及监督使用 4.国有资本收益管理负责会计达标升级考核负责各项利息计提负责银行账户管理及维护

(七)融资业务处 1.企业融资

- 负责集团公司整体授信把控、内外部融资权限管理负责融资风险控制

- 负责利率风险和汇率风险管理

(八)信息保障处 1.ERP财务系统管理

第 26 页共 50 页负责科技信息平台建设与维护负责专家库的建设与维护，与专家联络、沟通为集团公司重大投资和并购项目提供技术决策支持负责集团科技奖励评审工作

- 负责国家级和行业科技奖励组织申报工作 3.科技成果应用管理

- 负责组织内部科技成果转化应用立项、考核、后期评

第 29 页共 50 页价和奖励工作

- 负责组织外部科技成果在出资企业转化应用立项，考核、后期评价和奖励工作

- 负责科技成果应用转化工作中产学研合作协调管理指导和监督出资企业矿产勘查工作重大矿产勘查项目管理

- 出资企业勘查实施情况统计

第 30 页共 50 页 3.矿山地质技术管理与统计负责矿产资源勘查项目尽职调查、风险评估 2.资源勘查与开发项目监督管理

- 参与对出资企业拟并购的矿产勘查项目进行审核负责集团公司战略规划的目标分解与任务分工，形成集团公司总体战略实施方案与计划并组织推进;指导监督出资企业战略实施方案及计划制订与实施;跟踪评价集团公司各部门及出资企业战略规划实施情况，及时提出改进建议

- 对集团公司及出资企业的战略规划实施结果进行评估，形成评估报告并提出整改建议

2.社会责任管理

- 负责集团公司社会责任报告编制及对外宣介，组织出资企业开展社会责任报告的编制及相关工作

- 编制集团公司对外捐赠预算报告,对集团公司对外捐赠事项进行审核

第 32 页共 50 页收集战略合作相关信息，筛选可行合作机会

- 组织开展主要出资企业的行业竞争研究 2.政策研究

- 跟踪国家宏观经济政策及所处行业的产业政策对集团公司可能进入的新产业及新业务进行战略可行性分析

- 研究提出集团公司投融资管理、资本运作、人力资源管理等涉及重大发展问题的专项规划建议,参与相关专项规划的编制。

十、审计部

主要职能：负责经济责任审计、投资项目审计、专项审计和调查、审计整改督查，负责内控评价、投资项目后评价，负责指导出资企业内部审计工作

处室设置：审计部下设审计一处、审计二处。各处室具体职责如下：

(一)审计一处 1.经济责任审计

- 组织对出资企业开展离任经济责任审计对各类审计、检查发现问题督促整改，并对整改进度进行定期检查和评价

4.建立和完善内审制度、程序和规范

(二)审计二处 1.内控评价

- 组织对集团公司本部和各出资企业内部管理和控制的健全和有效性测试并评价，并完成有关工作报告的编制、报审

2.投资项目审计

- 组织对集团公司直接管理投资项目的建设中期、竣工决算审计

3.投资项目后评价

- 建立、健全集团公司投资项目后评价体系，组织对出资企业重点项目进行投资后评价

4.内部审计业务管理

- 指导出资企业内部审计工作

- 聘用、评价内部审计专员和内部审计顾问

- 组织集团公司内部审计相关人员业务培训、研讨等 5.部门综合事务管理

- 负责编写集团公司内审工作报告配合和协助外部监管机构的监督检查、资料收集和报送

- 参与集团公司兼并、重组、改革、改制工作，协助开展尽职调查

十一、安全生产监督管理部(质量环保部)

主要职能：负责安全生产规划与制度建设、安全生产检查和监督、安全生产事故调查处理、安全生产宣传和教育、安全生产许可证管理、安全生产信息化及数据统计分析管理，负责环保、节能减排、质量监督管理、建筑业相关资质管理。

处室设置：安全生产监督管理部(质量环保部)下设安全生产监督处、环保节能处、质量监督处。各处室具体职责如下：

(一)安全生产监督处

- 研究提出集团的安全生产规划与相关制度、体系建设方案并组织实施

- 负责集团安全生产的检查和监督及应急管理指导和监督出资企业开展安全生产工作

- 负责集团安全生产相关的宣传教育与培训及注册安全工程师的继续教育工作

- 负责集团安全生产许可证的申办、变更、延续等管理

第 36 页共 50 页以及安全生产“三类人员”考试、考核和资格证件管理

- 负责集团注册安全工程师的注册管理相关工作环保相关的教育与培训

- 环保相关数据统计、分析、上报、存档节能减排相关的教育与培训

第 37 页共 50 页参与或组织集团质量事故的调查处理质量相关的教育与培训

- 质量相关数据统计、分析、上报、存档 2.建筑业相关的资质管理

- 负责研究制订集团建筑业相关的资质管理规章制度并组织实施

- 指导和监督出资企业开展建筑业相关的资质管理工作

- 负责集团及相关出资企业资质申报、升级、变更、延续等相关事务的监管，有关建筑业相关的技术和管理人员的资质管理

- 对口主管部门、行业协会的相关工作十

二、信息中心

第 38 页共 50 页主要职能：负责信息化规划、计划及预算，负责企业信息化考核;负责ERP等软件系统建设和维护;负责信息安全管理和防护、数据库管理和维护;负责机房等硬件管理和维护、视频会议系统和总部终端等维护;负责相关技术开发和支持等。

处室设置：信息中心下设规划管理处、应用管理处、技术开发处和系统保障处。各处室具体职责如下：

(一)规划管理处 1.信息化统筹管理

- 负责组织贯彻落实国家相关政策和集团相关要求，推进集团信息化建设及应用水平，推进软件正版化等工作

- 负责组织编制集团公司信息化规划和三年滚动规划负责汇总出资企业信息化总结及计划预算负责组织开展信息化测评工作，包括制订方案、下发

第 39 页共 50 页通知、企业自评、集团相关部门评价和最终复查核实、沟通测评结果、编写测评报告、上报测评结果并公布

4.项目综合管理

- 负责按照计划组织项目立项和招标等事宜负责主数据审核、主数据管理系统应用管理 4.ERP应用支持

- 负责上线单位月度财务结帐、薪酬发放、进销存等业务处理的支持

5.ERP系统运维

- 负责按月进行ERP系统巡检、形成报告，负责ERP等问题及时处理

- 负责组织ERP、主数据等系统应用培训，负责ERP与相关系统接口技术维护

- 负责ITSM等应用管理 6.ERP深化应用

- 负责对企业ERP应用情况进行定期分析，结合ITSM提报工单，分析整理共性问题，提出优化方案

- 负责推进ERP与综合查询等相关系统集成开发和应用

(三)技术开发处

1.负责完善技术架构和开发规范负责编制技术开发规范 2.全面预算系统维护及应用支持

- 负责全面预算系统日常维护，集团新增、变更企业全面预算配置、实施、调整和开发等

- 负责对集团预算工作进行支持，上线企业预算填

第 41 页共 50 页报技术支持

3.合并报表系统维护及应用支持

- 负责合并报表系统日常维护，集团新增、变更企业合并报表系统配置、实施、调整和开发

-负责对集团每月快报工作进行支持，集团上线企业合并报表填报技术支持

4.商务智能系统运维负责定期对数据库系统参数、性能等进行调整优化 7.数据备份等管理和维护

- 负责对ERP、海博龙、OA等系统数据进行备份管理，并定期进行校验，保证数据可用性，对数据存储介质进行日常管理和维护

- 负责集团异地灾备系统日常维护 8.ERP等系统技术开发及维护

- 承担ERP、门户等系统开发和技术支持、ERP程序发

第 42 页共 50 页布、系统补丁测试、应用、问题校验等保障工作

- 负责ERP系统测试环境、培训环境、开发环境等搭建 9.其他应用系统建设和运维

- 负责安全生产信息化管理系统等日常技术维护负责指导出资企业信息安全建设工作 2.网络管理和维护

- 负责制订和完善网络运维管理相关制度和流程负责组织视频会议会前联调测试、会中值守保障、会后记录排查问题等

- 负责视频会议核心系统(网络、MCU及会管系统)日常维护

5.总部终端维护

- 负责总部PC、笔记本、打印机等硬件维修，移动终端等问题处理

- 负责总部终端应用软件、操作系统日常问题处理及维护

6.相关硬件管理

- 负责组织制订和完善IT基础设施管理办法负责贝塔等监控系统应用管理和维护

- 负责上网行为管理、流量计费、身份认证等系统应用管理和维护

- 负责入侵检测、入侵防御、漏洞扫描、网站应用级防护、安全审计等系统应用管理和维护

十三、党群工作部(直属机关党委、集团团委)

第 44 页共 50 页主要职能：负责集团党的组织建设、党员教育和管理、领导班子民主生活会有关工作、党内统计、党费管理，负责集团党的思想建设、精神文明建设、宣传报道、党建工作研究，组织做好企业文化建设，负责机关党委和集团公司团委相关工作。

处室设置：党群工作部(直属机关党委、集团团委)下设组织处、宣传处、统战处。各处室具体职责如下：

(一)组织处

- 负责集团公司及出资企业党的组织建设，制订、完善组织建设有关管理制度与工作流程并组织实施

- 组织做好党员教育、管理工作做好党费收缴和管理工作

(二)宣传处

- 负责集团公司及出资企业党的思想建设、精神文明建设和宣传工作

- 做好集团公司及出资企业党团信息宣传和报道工作，搭建交流平台

- 承担集团公司党建思想政治工作研究会的日常工作

第 45 页共 50 页办理巡视工作领导小组交办的其他事项 2.巡视工作行政支持

- 负责集团公司党委巡视工作的政策研究、制度建设负责对巡视工作各类资料的管理 3.检查监督巡视整改落实

- 负责对出资企业巡视整改情况进行检查监督十

五、纪检监察室

主要职能：负责纪律检查、案件查办、反腐倡廉工作制度建设，负责案件审理、党风廉政建设和反腐败工作。

处室设置：纪检监察室下设检查处、审理处。各处室具体职责如下：

(一)检查处 1.纪律检查

第 47 页共 50 页配合上级纪检监察机关、司法机关查办案件指导出资企业的纪检监察工作(案件查办除外) 2.促进党风廉政建设和反腐败工作

- 制订集团公司党风廉政建设和反腐败工作制度开展“三重一大”决策制度执行情况及招标管理等方面的效能监察

3.部门综合事务管理

十六、集团工会(直属机关工会)

主要职能：负责集团工会工作体系与制度建设，负责职代会日常工作，负责直属机关工会建设与管理，负责工会会费管理和使用，负责集团总部离退休人员综合服务，负责技能人才队伍建设和班组建设相关工作。

处室设置：工会下设综合服务处和经济民管处。各处室具体职责如下：

(一)综合服务处

- 负责直属机关工会(管理范围同直属机关党委)建设与管理、女工工作等相关工作

-充分利用集团公司的活动场所，组织好群众性文体活动

- 配合协调做好职工素质教育;会同有关部门做好职工集体福利工作

- 负责组织集团总部离退休人员活动工会文件起草

- 负责劳动竞赛、职工技能竞赛、职代会、技术能手推

第 49 页共 50 页荐、牵头协调班组建设相关工作

第 50 页共 50 页

第四篇：财务机构设置

)财务机构设置、人员配备、制度建立与执行

项目法人应按规定设置独立的财务管理机构，配备会计机构负责人和相应的会计人员。会计人员应当持有会计从业资格证书。项目法人应当根据会计业务需要设置会计工作岗位，会计人员必须分工明确，职责清楚，出纳人员不得兼管稽核。会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。财务印鉴应按规定分离管理。项目法人必须严格执行财政部、水利部关于基本建设财务管理的相关规定和办法，严格执行国有建设单位会计制度，建立适合本项目业务特点和管理要求的内部会计控制制度，尤其是会计人员岗位责任制和财务收支审批制度，并组织实施。