物资采购领用管理制度

在日常生活和工作中，制度的使用越来越多。制度一经制定颁布，就对某一岗位或从事某一工作的人员起到约束作用，这是他们行动的标准和依据。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编收藏的《物资采购领用管理制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!

第一篇：物资采购领用管理制度

物资采购、领用管理规定

为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

一、物资采购遵守的原则

1、未经审核批准的请购物资一律不得采购;

2、库内已有闲置物质应首先使用;

3、凡本地区能解决的，不到外地采购;

4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式(转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票);

5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。

6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。

二、物资采购管理

为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。

各部门物资采购计划单由部门编制(附样表)，经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表(附样表)，于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门

1 如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。

计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。

办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。

物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。

采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，

2 拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

三、应付货款的管理

支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附发票和入库单。

四、货物的验收入库管理

1、采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或项目工程师办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。

2、仓库保管人员在验收过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。

3、验收中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故意验收，保管人员负全部经济责任。

4.采购人员对款已付而货未到，或货到发票未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况。

5.采购的工程物资，需直接发货到施工工地的，采购人员在签定采购合同时必须写清收货地点和收货人，要及时跟供应方沟通。物资到达工地时，采购人员要协同工程项目负责人办理验收入库手

3 续，同时办理物资领用手续，开出领料单，由工程队接受货物的经办人和负责人签收，并将入库单和领料单的财务联于当日转交财务部保存。

五、货资的发放管理

1、物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管人员承担全部经济责任。

2、各部门领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货，并将领料单附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。

3、保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。

4、各部门邻用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。

5、各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批，(经办人按购入物资成本，(含运费，采购费用等)另加管理费，进行对外报价)，仓库保管人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手。

6、办公用品的领用：各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登

4 记手续。

7、生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用部门负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。

8、物资出库后仓库保管员要及时登记帐簿，太阳部的保管员按月要与成本会计核对帐目，确保货物数量准确无误，成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点，做到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符，卡物相符。

9、所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管，按月装订，发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。

10、退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资;借领、借发物资;车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。

11、对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理。

12、严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。

5 附则：

本规定自发布之日起实施，由财务部负责解释。

固定资产核算管理细则

为了加强对公司所属固定资产的管理，使固定资产的管理工作规范化。特制定本规则。本规则中的固定资产是指凡是用于生产经营管理中，使用在一年以上的设备、器具、车辆、电脑等资产。

资产采购

1.实行严格的请购审批和手续。由使用部门提出使用申请，交公司行政部门办理有关审批手续，统一采购。

固定资产修理

1.固定资产的修理统一由行政部门负责。经常性(中，小修理)修理费做入当期损益，

大修理费用可按计划采用预提或待摊的方法，计入当期损益。

固定资产折旧

1.折旧应按月计提。月份内开始使用的固定资产，下月起计提折旧，月份

或停用的固定资产，下月起停止计提折旧。 初可提取折旧的固定资产帐面原价。

3.固定资产的净残值率为原价的3%。

4.折旧年限根据公司固定资产目录中规定年限确定。

5.折旧方法采用平均年限法。

7 6.各部门直接使用的固定资产所提取的折旧费计入部门当期费用。

公司对固定资产应建立卡片，按部门和使用人编号登记。 固定资产保管

1.行政部负责公司固定资产的入库、出库、调配、盘点、封存、处置以及其他管理工

作，定期盘点。按固定资产的名称、规格分别建立管理档案。将各资产维修卡，使用说明书和发票复印件存入档案以便维修时使用。同时，行政部负责公司公共使用的资产(如复印机、传真机、笔记本电脑等)的日常管理工作。

2.对固定资产的日常保管，实行“归口管理”的原则，即实行“谁使用，谁保管”的办法，一旦发生遗失、毁损，具体使用人、部门主管承担相应的责任。

3.行政部和财务部负责登记固定资产帐务，定期或不定期组织对固定资产进行实物盘点，以核对帐面资产与实际资产是否相符，如有盘盈、盘亏，查明原因，提出处理报告，作出相应处理。为便于审查、核对，行政部对所有属于公司的可移动的固定资产即“动产”进行编号，并贴上相应的标签，归口管理部门、个人必须注意保管，一旦;发生毁损，立即到行政部索要新标签，重新粘贴。

固定资产使用

1.属于个人专用的资产。员工仅拥有有限的使用权和有限的维

8 护权，只能用于处理与

工作相关的业务。为了延长固定资产的使用寿命，公司员工应在下班或外出办事时将自己所用机器关闭，如发现未关机次数过多(一周超过两天)，公司可以对使用人给予一定的处罚。员工离职时，个人专用设备应由公司指定的设备技术人员验收签字后，方可到行政部办理固定资产入库和工资结算手续。

2.公用办公设备，如电脑、复印机、打印机、传真机、服务器、笔记本电脑、扫描仪等。由行政部指定专人负责保管，负责为公司所有部门、员工提供服务。行政部在提供服务时，必须在“XX设备使用记录”上进行登记，注明使用项目、数量等事项，并经使用人签字认可。携带笔记本电脑，必须在《xx设备使用记录》上进行登记。携带其他的固定资产出公司，如维修，会议，举办活动，必须经行政部批准。

3.对于员工个人、部门专用的资产，个人、部门只有有限的使用权和保养义务，不论何种原因发生的资产损坏，必须报知行政部安排维修，不得擅自拆卸机器维修、更换配件。

4.行政部有权对资产使用情况进行审查，对违反本条款规定的员工，处以100—400元的罚款，具体金额根据实际情况由行政部确定。

5.固定资产调配。

(1)同一部门个人专用资产之间的调配，因岗位职责发生变化，需要将一个员工专用的资产，调配到另一个员工使用时，有

9 本人提出申请报告，经部门经理批准后，行政部给转出资产的员工办理资产入库手续，证明该员工已经退还资产，同时给接受资产的员工办理资产领用手续。手续完毕后，进行实物交接时，由部门经理指定监交人，进行事物交接。交接表、出库单、入库单一并转到行政部，以便进行相应的帐务处理。

(2)公司公用财产和部门公用资产的交接程序和前款规定相同。

七、本细则由行政部负责解释。

第二篇：仓库物资领用制度

为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：

一、领料程序：

1、填制“物资领用申请单”;

2、相关审批人审批;

3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。

二、物资领用申请单的填制:

1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。字体不得潦草，须 清楚写出物料名称、数量、单位 ;

2、领料当日没有领料的申请单视为作废;

3、以旧换新的物品应做好标注。

三、领料物品包括：

各种单据、小票打印纸(价签纸)、打印机纸(A4纸、单据打印纸)、各种购物袋、保鲜膜、连卷袋、托盘、垃圾袋、清洁工具(拖把、套扫)等

四、仓库发放物资程序

1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请 单是否完整清楚，审批是否有效;

2、检查无误后，仓库按以旧换新，先进先出原则发放存货，并在物资申请单上写上实发数量;

3、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并填上领料日期;

4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续;

5、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料;物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任;

6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。

第三篇：物资验收、保管、领用制度

河南华润电力首阳山有限公司文件 CHINA RESOURCES POWER HENAN SHOUYANGSHAN CO.,LTD.

CRPSYS[2005]6号

关于颁发《物资验收、保管、领用制度》的通知

公司各部门: 经公司研究决定，现将《物资验收、保管、领用制度》予以颁发，希遵照执行。

特此通知。

附件：《物资验收、保管、领用制度》

二〇〇五年一月十二日

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星采购和贵重物资当天验收入库;对批量大、品种规格多，三天内应完成验收入库;大宗物资在七天内完成验收工作。

四、未经正式验收的物资置于待验区，单独保管，建立待验物资登记簿。

五、对与计划不符，无供货清单、无运输装箱单和短少、损坏的物资，仓库管理员应拒绝收货，并通知物资采购经理，做好到货物资先存放在待验区的保管工作。

六、对三材的验收，材料进场应复检，凭计划、合同、到货凭证，经验收合格后，方可入库。

七、发票未到，可凭装箱单、合同及其它到货凭证验收。物资未到全，应拒付全额货款。

八、与发票、合同、计划不符或物资发生损坏，仓库管理员有权拒绝办理入库手续，但必须做好记录，妥善保存并积极配合物资采购经理查找原因。由物资采购经理负责索赔、补发、调换。

九、国外设备到货发生损坏、短缺、变质等问题时，必须在规定的日期内，请国家商检部门出具“商检记录”和“商检报告证明书”，以此作为向外商索赔的依据。

第三章 物资的保管

第五条 保管

保证存储物资的安全，对不同性能的物资采用适当的保管、保养方法;露天堆场应设围栏或其它隔离设施，同时根据存储物资的物理、化学性能及存储的要求，做好适当的防护措施。

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三、领用物资后或解体检查才能发现的质量问题，应及时将书面材料反馈物资采购部。

四、领用计划外物资须办理变更计划批准手续，并经物资采购部部长调整后，仓库管理员方可发放;领、发双方不得强领或多发。

五、由施工单位开具的领料单，经工程部有关专业技术人员和部长签字、经公司领导批准后，仓库管理员核对无误方可发放，同时冲减计划和费用。

六、库存物资一律不借用，不经仓储主管允许擅自动用，按盗窃论处。

七、领用固定资产和精密仪器仪表，物资领料单经相关部门领导和物资采购部部长签字，方可发料。

八、物资使用后剩余的不得私自处理，应交仓库按退库处理。 第七条 物资发放

一、发放物资应坚持“先进先发、易损先发、未收不发”的原则。

二、危险品的发放应采取有效的防范措施，在仓库负责人的监督下方可发放。

第五章 附则

第八条 生效和解释 本办法自公布之日起生效。

本办法由总经理授权物资采购部解释。

主题词：物资 验收 保管 领用 通知

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第四篇：物品采购、保管、领用制度、考勤制度

物品采购、保管、领用制度

为便于控制公司办公费用，合理使用办公资金，使资金使用有计划性，管理更趋规范化、程序化、精细化，特制定本制度。

一、 公司办公室统一负责对公司办公用品(物品)、固定设施设备、设备

耗材等的请购、备置和保管，其他任何部门、个人均不得擅自采购。

二、 公司办公室对公司各部门固定设备、资产进行合理有效的调配，其他

任何部门、个人均不得擅自挪用、调配。

三、 原则上各部门须在每月底前3至5天，申报本部门近期所需办公用品

(物品)等，由部门负责人、分管领导签字交办公室审核后，再报总经理审批。

四、 申购计划中要尽量详细列明所申购物品的名称、数量、规格型号等，

由办公室根据费用预算和轻重缓急，权衡核定后统筹安排。

五、 采购人员必须按公司领导批核的申购计划实施采购，不得自作主张，

随意采购。

六、 采购办公用品应注意价格是否合理，质量是否过关，信誉是否良好，

并要求尽可能找批发商或生产厂家直接提货，节约费用。

七、 办公室负责人须对采购人员所购回物品进行检查核对后，采购人员方

可报销。

八、 个人领用办公用品(物品)，须在领用登记簿上签字后方可领取。

九、 本制度自发布之日起实施。

重庆****有限公司

年月日

考 勤 制 度

为了强化公司管理，贯彻落实公司规章制度，提高员工工作主动性与积极性，加强责任心，并依据公司行业特点，特制定本制度，希严格遵守。

一、 作息时间：上午8:45-12:00，下午1:30-5:45

1、 各部门员工每天必须按时上下班并打卡作记录，不得请人或替人打卡，若违规，请人打卡者和替人打卡者都将按50元/次处罚。原则上每天必须到公司报到后再外出办公。

2、 员工上班时间因公外出办事或出差外埠，须在留言板上登记注明外出时间、事由、地点、回否，以便工作沟通，相互联系。若发现未登记者，一次警告，两次以上则按20元/次处罚。

3、 员工作息时间外15分钟内未打卡视为迟到或早退，迟到、早退每次按5元扣罚。超过15分钟视为旷工半天，30分钟视为旷工一天，以此类推，旷一罚二。每月迟到、早退7次(含7次)以上，视为旷工1天，每月旷工3天以上，给予无薪工作3天和6天日工资总额罚款，直至除名。

二、 病、事假

1、 员工请假须事先填请假审批单，经批准后方可休假，不得请霸王假或电话请假(病假除外，但上班后需立即持正规医院病历及处方证明补办请假手续)，请假审批单月底经办公室汇总统计后，随考勤表一同报往财务。

2、 普通员工请假一天以内，经部门负责人批准，报办公室考勤登记。两天以内经分管领导批准，报办公室考勤登记，三天以上需总经理审批。

3、 部门负责人请假一天以内经分管领导批准，两天以上须经总经理

审批，并考勤登记。

4、 分管领导请假直接报总经理审批，办公室考勤登记。

5、 事假无工资，病假三天内(含三天)凭正规医院病历、处方证明，

享受基本工资待遇(扣除其它补贴)，三天以上无工资。

6、 婚、丧、产假按国家相关规定办理。

本制度自年月日起实施。

重庆****有限公司

年月日

三、

第五篇：餐饮部物资领用制度

一、 餐饮部物资的领用根据营业情况而定，并以标准贮藏量为依据;

二、 申领物品必须填写领货单。领货单必须由领货人签字、餐饮部经理签字才生效，发货时由发货人签字，三者缺一不可;

三、 所有申领物品领入餐厅后需由领班清点记账，并根据用途分类存放;

四、 贵重物资领用后要有专人负责保管，严格控制用途;

五、 对物资使用量要有科学的预测，保证在规定的领用时间内领货，以增强工作的计划性;

六、 使用物资既要保证规格，又要杜绝浪费，以节约成本。