招标代理管理规章制度

在当今社会，越来越多的地方需要使用制度，这是各种行政法规、章程、制度和公约的总称。我想学习制定制度，但我不知道该问谁？下面是小编的《招标代理管理规章制度》相关资料，欢迎阅读！

第一篇：招标代理管理规章制度

招标代理工作规程、人事管理制度招标有限公司人事管理制度

XX招标有限公司人事管理制度(试行)

第一章总 则

第一条：为使公司人事管理规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感，特制定本制度。

第二条：适用范围

一、遵照国家和地方有关法令，依据本制度执行对公司员工的进行管理。

二、本制度所称员工，系指本公司聘用和兼职的全体从业人员。

三、公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。

四、关于试用、实习人员的管理参照本规定办理。

第二章录 用

第三条：公司如因工作需要，必须增加人员时，应由总经理提出，由人事财务部具体办理相关事宜。

第四条：公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。

第五条：应聘人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事财务部办理试用手续。录用员工原则上试用期三个月，期满合同后，方得正式录用。录用后双方签订劳动合同，合同有效期为一年。

第六条：试用人员报到时，应向人事财务部送交以下证件：

一、毕业证书、学位证书原件及复印件;

二、技术职务任职资格证书原件及复印件(如有);

三、身份证原件及复印件;

四、一寸半身免冠照片二张;

五、其它必要的证件。

第七条：员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。

第八条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以辞退。

第三章工作守则

第九条：员工应遵守公司一切规章制度及相关要求。

第十条：员工应遵守下列事项：

一、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。

二、不得经营与本公司类似的业务。

三、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。

四、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害公司名誉的行为。

五、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。

六、各部门主管应加强自身修养，领导所属员工提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感。

七、全体员工必须不断提高自己的业务素质，强化品质意识，圆满完成领导交付的工作任务。

八、员工在工作时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。

九、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。

十、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。

十一、员工应随时注意保持公司及作业地点等其它场所的环境卫生。

十二、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。

第十一条：公司实行每日八小时工作制，上午：8:00—12:00下午：2:00—6:00以后如有调整，以新公布的工作时间为准。

第十二条：工作需要加班的，经部门经理同意并由人事财务部统一记录加班时间，统一制表按财务开支标准给予补助。

第十三条：员工如有迟到、早退、或旷工等情形，根据情况分别给予批评、扣发奖金、扣发工资或辞退处理。

第四章待 遇

第十四条：本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。

第十五条：员工的基本待遇有工资和奖金。月薪工资在次月10日前发放。新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。

第十六条：有关婚假、产假等假期待遇按国家有关规定执行。

第五章保 密

第十七条：员工要树立保密意识，所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开，但不得向其它任何单位或个人公开或透露。

第十八条：员工不得泄露业务或职务上的机密，未经上级领导许可，不得对外发表涉及公司的意见。

第十九条：明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。

第二十条：非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。

第二十一条：涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或被窃，应立即向上级主管汇报。

第二十二条：发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报。

第六章考 核

第二十三条：员工考核

一、试用考核：员工试用期间由人事财务部和试用部门主管负责考核，期满后填写“试用人员考核表”，经总经理批准后正式录用。

二、平时考核：由人事财务部制定考核标准并组织实施。

第二十四条：员工的考核结果作为确定薪酬和晋升的重要依据。

第七章奖 惩

第二十五条：员工的奖励分为以下二种：

一、嘉奖：由员工所在部门经理书面提出，总经理批准，奖给不超过二百元的现金或纪念品。

二、表彰：由员工所在部门经理书面提出，经理会议讨论批准，奖给不超过一千元的现金或纪念品。

第二十六条：有下列情形之一者，给予嘉奖：

一、品性端正，工作努力，按时完成重大或特殊事务者。

二、有显著的善行佳话，足为公司荣誉者。

三、检举违规或损害公司利益者。

第二十七条：有下列情形之一者，予以表彰：

一、对日常业务或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。

二、维护公司重大利益，避免重大损失者。

三、兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者;

四、热情为用户服务，经常得到用户书面表扬，为公司赢得很高信誉，成绩突出者;

五、开发新客户，拓展市场成绩显著者

六、有其它重大功绩者。

第二十八条：员工的惩罚分为三种：

一、批评：由员工所属部门经理书面提出，并在公司大会上通报。

二、记过：由员工所属部门经理书面提出，主管经理批准，报人事财务部执行，并下达通知，受记过者同时扣发当月奖金。

三、除名：由员工所属部门经理书面提出，总经理批准后执行。

第二十九条：有下列情形之一者，予以批评：

一、上班时间擅离岗位，怠慢工作者。

二、因个人过失致发生错误，情节轻微者。

三、妨害工作或团体秩序，情节轻微者。

四、不服从主管人员管理，情节轻微者。

五、不能按时完成交办任务者。

六、公司明文规定其它应处罚款或批评的行为。

第三十条：有下列情形之一者，予以记过：

一、擅离职守，使公司受损失者。

二、损毁公司财物，造成较大损失者。

三、怠慢工作擅自变更工作程序，使公司蒙受损失者。

四、一个月内受到批评超过三次者。

五、一个月内旷工累计达三日者。

六、道德行为不合社会规范，影响公司声誉者。

七、不能按时完成重大或特殊交办任务者。

第三十一条：有下列情形之一者，予以除名：

一、对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者。

二、殴打同仁，或相互斗殴者。

三、偷窃公司或同事财物经查属实者。

四、无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者。

五、在公司服务期间，受刑事处分者。

六、无故旷工五日或全月累计旷工八日或一年旷工累计达十二日者。

七、故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。

八、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者。

九、有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。

十、其它违反法令、法规，情节严重者。

第八章辞 职

第三十二条：员工因故不能继续工作时，应填写“辞职申请”经公司批准后，办理手续。并视需要，开具《离职证明》。

第三十三条：员工辞职，需提前一月提出申请。

第三十四条：辞职的手续和费用结算，按公司文件和有关规定办理。

第九章 附 则

第三十五条：本方案经董事会批准后实行，解释权在董事会。

第二篇：招标代理安全管理制度

安全管理制度

第一章 总则

第一条：为加强公司的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则，制定本制度。

第二条：本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理。

第三条：行政管理部为公司安全管理的负责部门，负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处理;各部门科室负责人负责本部门的安全管理工作。

第二章：消防安全管理

第四条：办公室不定期组织消防安全学习，开展多种形式的消防安全宣传教育。

第五条：办公室应按照消防法规和消防部门的要求，对消防设施设备的配置情况进行检查，发现问题立即整改。

第六条：办公室应对消防设施设备的性能情况经常进行检查，确保消防栓、灭火器具等完好、有效，消防通道畅通，消防标识清晰、准确。

第七条：办公区域严禁存放易燃易爆物品。 第八条：发生火情应立即采取相应措施。

第三章 防盗安全管理 第九条：公司办公室安装防盗装置，门禁系统。

第十条：员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金，离开办公室(室内无人)应随即锁门。

第十一条：会议室由行政管理部专人负责管理，保持设施设备的齐全。

第十二条：财务人员外出存取大额现金时，应不少于二人;财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内。

第十三条：公司印鉴由行政管理部专人负责，财务专用章和法定代表人印章分开存放，盖章人员须填写明细表。

第十四条：公司车辆使用人在停放车辆时应关窗锁门，车内不宜存放贵重物品。

第四章用电安全管理

第十五条：公司办公区域应根据配电容量配置设施设备，并留有余地。

第十六条：员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规操作以保障用电安全。

第十七条：除办公设备以外的电力设施设备的维修应由物业管理人员负责，公司人员不得擅自维修。

第十八条：维修人员在维修各类电力设备时，应严格按照安全操作规程操作。

第十九条:员工不得在办公区域拉电线，不得擅自使用电热器具;下班时应切断办公设备、电风扇及各类办公电器的电源。

第五章相关事项

第二十条：下班时、节假日及双休日应检查办公室门窗及电源的安全情况，发现情况应及时向行政管理部门人员报告处理。

第二十一条：办公室应定期检查各类防范设施的完好情况和安全防范措施的落实情况，发现问题及时整改。

第二十二条：各类安全问题由行政管理部根据原因、性质、后果、责任等因素负责处理，必要时向公司总经理报告。

第三篇：某招标代理公司企业管理制度文本

企业管理制度文本

***********工程招标代理有限公司

二零零四年四月三十日

1

目

录

第一章

管理大纲 ............................................................................................................................................................ 3 第二章

员工守则 ............................................................................................................................................................. 4 第三章

财务管理 ............................................................................................................................................................. 5 第一节

总则 ................................................................................................................................................................. 5 第二节

财务机构与会计人员 ...................................................................................................................................... 5 第三节

会计核算原则及科目报表 .............................................................................................................................. 7 第四节

资金、现金、费用管理 .................................................................................................................................. 8 第五节

工资及奖金 ................................................................................................................................................... 10 第六节

税收及利润分配.............................................................................................................................................. 8 第七节

会计凭证和档案保管 .................................................................................................................................... 10 第四章

人事管理 ............................................................................................................................................................. 8 第一节

总则 ................................................................................................................................................................. 8 第二节

编制及定编 ..................................................................................................................................................... 9 第三节

员工的聘(雇)用 .......................................................................................................................................... 9 第四节

工资、待遇 ................................................................................................................................................. 10 第五节

假期及待遇 ................................................................................................................................................... 12 第六节

辞职、辞退、开除 ........................................................................................................................................ 10 第五章

业务质量管理 ................................................................................................................................................... 15 第一节

总则 ............................................................................................................................................................... 15 第二节

项目经理制度................................................................................................................................................ 15 第三节

三级复核制度................................................................................................................................................ 16 第六章

保密工作 ........................................................................................................................................................... 17 第七章

岗位职责 ........................................................................................................................................................... 18 第八章

企业印、信管理制度 ....................................................................................................................................... 23 第九章

附则 ................................................................................................................................................................... 24

第一章

管理大纲

第一条

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条

公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。

第三条

公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条

公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。

第五条

公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条

公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条

公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条

公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条

公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十条

公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十一条

公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十二条

公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十三条

公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。

第十四条

维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章

员工守则

第十五条

遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

第十六条

维护公司声誉，保护公司利益。

第十七条

服从领导，关心下属，团结互助。

第十八条

爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

第十九条

努力学习，提高水平，精通业务。

第二十条

积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章

财务管理

第一节

总则

第二十一条

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第二十二条

财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第二节

财务机构与会计人员

第二十三条

公司设总会计师。

公司设计划财务部。计划财务部设部长。

计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第二十四条

总会计师协助总经理管理好全公司的财务会计工作，对全公司的财务会计工作负责。

总会计师主要职责如下：

1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作;

2.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;

3.监督全公司的财务管理和活动;

第二十五条

计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。

计划财务部部长的主要职责是：

1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作;

2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告;

3.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作;

第二十六条

各级财务部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第二十七条

财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

第二十八条

各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第二十九条

财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第三十条

财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由公司领导会同财务部部长进行监交;计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。

第三节

会计核算原则及科目报表

第三十一条

公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

第三十二条

公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

第三十三条

记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。

第三十四条

一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

第三十五条

公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

第三十六条

公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

第三十七条

公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

第三十八条

公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。

第三十九条

长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。

第四十条

公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：

1.房屋及其他建筑物;

2.机器设备;

3.电子设备(如手提程控电话机、复印机、电传机等);

4.运输工具;

5.其他设备。

第四十一条

固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于决算时处理完毕。

第四十二条

凡单项债权(不论境内外)帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按提取10%的比例提取坏帐准备金。

第四十三条

公司主要的会计报表有如下几种：

1.资产负债表(年、季、月);

2.损益表(年、季、月);

3.股息红利分配方案();

4.财务状况变动表();

5.专用基金明细表(半年);

6.固定资产增减变化表(月);

7.银行贷款增减变化表(月);

8.现金出纳月终盘存表(月);

9.提取坏帐准备金明细表(月);

10.应收、应付和预付款项明细表(月)。

第四节

资金、现金、费用管理

第四十四条

计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第四十五条

银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

第四十六条

银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。

第四十七条

银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

第四十八条

银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

第四十九条

财会人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：1万元以下的(含1万元)由总经理审批;1万元以上(含1万元)由执行董事审批。

同一项目(含同一笔贸易)应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。

对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。

第五十条

一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。

第五十一条

严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

第五十二条

现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。

第五十三条

会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

第五十四条

正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。

第五十五条

业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由总经理掌握使用。提取的比例由执行董事确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。

第五十六条

非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，2000元以下总经理审批，2000元以上由执行董事审批。

第五十七条

严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

第五节

工资及奖金

第五十八条

公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第五十九条

公司员工工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。

第六十条

员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。

第六节

税收及利润分配

第六十一条

公司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。

第六十二条

税后利润的分配按章程的规定执行。

第七节

会计凭证和档案保管

第六十三条

会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。

第六十四条

会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。

第六十五条

会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

第四章

人事管理

第一节

总则

第六十六条

为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

第六十七条

公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

第六十八条

公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

第二节

编制及定编

第六十九条

公司各职能部门，用人实行定员、定岗。

第七十条

因工作及生产、业务发展需要，各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。

第三节

员工的聘(雇)用

第七十一条

各部门对聘(雇)用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

第七十二条

公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

第七十三条

公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

第七十四条

各级员工的聘任程序如下：

1.总经理，由执行董事提名董事会聘任;

2.总理经助理、总会计师等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任;

3.其他员工，由总经理批准聘任。

上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

第七十五条

各部门确需增加员工的，按如下原则办理。

1.先在本部门、本公司内部调整;

2. 本公司内无法调配的，由用人部门提出计划，报总经理批准后进行招聘。

第七十六条

新聘(雇)员工，用人部门和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经办公室审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。

第七十七条

新员工正式上岗前，必须先接受培训。

培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等

培训由用人部门和办公室共同负责。

员工试用期间，由办公室会同用人部门考察其现实表现和工作能力。

试作期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。

第七十八条

员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经办公室审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘(雇)用合同;决定不录者试用期满退回原单位。

第四节

工资、待遇

第七十九条

公司全权决定所属员工的工资、待遇。

第八十条

公司执行董事会批准实行的工资系统列。

第八十一条

公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

第八十二条

员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由办公室行文通知财务部门发放。

第八十三条

公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报总经理批准后予提级及奖励。

第八十四条

公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

第五节

辞职、辞退、开除

第八十五条

公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

第八十六条

员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，公司不准无故辞退员工。

第八十七条

合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘(雇)用的领导批准后，由办公室经予办理辞职手续。

第八十八条

员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第八十九条

员工工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。

第九十条

员工必须服从安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第九十一条

公司对辞退员工持慎重态度。公司无正当理由不得辞退合同期未满的员工。

第九十二条

辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

第九十三条

聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到办公室办理终止合同手续。

第九十四条

员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

第九十五条

员工辞职、被辞退、或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第九十六条

公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。

第五章

业务质量管理

第一节

总则

第九十七条

为加强公司的业务质量，更好的贯彻公司“成功在于信誉”的创立宗旨，特制定本制度。

第九十八条

公司业务工作实行以项目经理制度为核心的工作制度。

第九十九条

公司业务工作质量实行以总工牵头的三级质量复核制度。

第二节

项目经理制度

第一百条

公司业务工作以项目为依托，实行项目小组制度，项目小组根据需要，可以由公司各部门人员组成。

第一百一条

项目小组在项目开展时按总经理要求成立，在项目主要工作完成后解散，人员回归各部门。 第一百二条

项目经理负责管理项目小组，有权要求公司各部门配合工作，只对总经理和总工负责。 第一百三条

项目小组职责： 一， 项目经理：1，负责受理业务，核查点收委托方报送的业务资料;2，负责统筹业务的工作进度，保证工作如期进行并圆满完成;3，负责整体把握、审核经办人员完成的业务工作质量，保证工作的准确度和正确性;4，负责业务成果的交付和业务费用的收取，保证业务成果的如期交付和业务费用的如额收取;5，负责统筹承办的业务的档案整备，并与档案员交接。

二， 经办人员：1，按项目经理的安排，如期、保质的完成自己负责的部分业务;2，负责承办的业务的档案整备，并完整的交付给项目经理;3，按项目经理的安排，对其它经办人员完成的业

务成果进行复核，并保证复核后的业务成果的准确度和正确性。

第三节

三级复核制度

第一百四条

一级复核由项目经理安排项目小组经办人员进行交叉复核，经办人员复核完成后，签字后连同复核意见一起报项目经理。

第一百五条

二级复核由项目经理负责，复核完成后，签字后连同复核意见一起报总工。 第一百六条

三级复核由总工负责，复核完成后，签字后连同复核意见返回项目小组。 第一百七条

总工和项目小组若有意见分歧，报总经理决策。

第六章

保密工作

第一百八条

为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。

第一百九条

全体员工都有保守公司秘密的义务。

第一百一十条

在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。

第一百一十一条

公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1.公司经营发展决策中的秘密事项;

2.人事决策中的秘密事项;

3.招标项目的资料;

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5.重要的合同、客户和贸易渠道;

6.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;

7.其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。

第一百一十二条

属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。

第一百一十三条

公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。

第一百一十四条

非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

第一百一十五条

记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

第一百一十六条

接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工。

第七章

岗位职责

第一百一十七条

执行董事职责：

1.召集、主持股东大会;

2.领导董事会工作，召集和主持董事会会议;

3.签署本公司的重要合同及其他重要文件;

4.提名总经理人选，供董事会会议讨论和表决;

5.在董事会会议闭会期间执行董事会决议，处理董事会权限内的事务，重要问题应向下次董事会会议报告;

6.在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决权和处置必须符合本公司利益，并在事后向董事会会议报告;

7.指导本公司的重大业务活动;

8.执行董事因故不能履行职务时，可授权其他董事负责。

第一百一十八条

董事职责：

1.处理董事会事务工作;

2.负责董事会委托的工作;

3.调查研究公司的发展问题。

第一百一十九条

总经理职责：

1.执行公司章程，对董事会负责并报告工作;

2.全面负责公司的经营管理。

3.组织和制定公司生产、经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准实行，主持制订公司预、决算报告;

4.根据董事长的授权，代表公司对外签署合同和协议;

5.定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等;

6.向董事会提名任免公司高级职员、部门经理(主任);

8.决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、雇用或解雇辞退;

9.提出机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准;

10.签发日常行政、业务和财务等文件;

11.由董事会或董事长授权处理的有关事宜。

第一百二十条

总会计师职责：

1.执行公司章程、股东大会和董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作;

2.编制公司工资、奖金、福利方案和分红派息方案;

3.监督全公司的财务管理和活动;

4.对各级财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,经总经理批准后交付执行;

5.负责搞好全公司财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平。

第一百二十一条

总工程师职责:

1.主管公司的业务,负责招标代理全过程中的技术工作;

2.负责审查招标代理方案,主持业务会审工作;

4.确定工程量清单,主持招标、投标工作;

5.总经理授权委托的其他工作.

第一百二十二条

办公室主任职责:

1.主持办公室全面工作;

2.处理公司日常行政事务,接待、处理来信来访;

3.做好上传下达、下情上报工作,深入调查研究,了解掌握情况,发现问题及时向领导汇报,当好领导参谋;

4.处理公司的公关事务,接待户、客人,策划公司的对外宣传、广告等大型活动;

5.领导起草公司文件、报告和编制资料;

6.负责安排公司的会议及活动;

7.协助做好员工培训和计划生育等工作;

8.总经理授权委托的其他工作.

第一百二十三条

办公室职员职责:

1.负责会议记录工作;

2.负责起草公司的文件、报告;

3.协助主任做好办公室工作.

第一百二十四条

档案保管员职责:

1.承办档案工作;

2.做好档案的收集、分类整理、借阅、移运移交、保管保存工作;

3.保守档案秘密;

4.承办其他办公室工作.

第一百二十五条

计划财务部部长职责:

1.主持计划财务部全面工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实完成各项会计业务工作;

2.执行总经理和各会计师有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的运用及经营效益,按月、季、向总会计师、总经理和董事会提交财务分析报告;

3.协助总会计师编制各种会计报表;主持公司的财产清查工作;

4.总经理授权委托的其他工作.

第一百二十六条

出纳员职责:

1.按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,,并日清月结,确钞帐相符;

2.按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符;

3.妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章;

4.按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失;

5.认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备;

6.积极主动催收各项应收的款项.

第一百二十七条

会计职责:

㈠流动资金核算:

1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.

㈡固定资产核算:

1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;

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2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到帐物相符;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

㈢工资核算:

1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.

(四)利润核算及分配:

1.编制利润计划,将利润指 分解落实到单位;

2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细帐,编制利润报表上报;

3.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

(五)总帐报表:

1.登记总帐,核对帐目,编制资金平衡表; 2.核对其他会计报表,管理会计凭证和帐表. 第一百二十八条

业务部主任职责:

1.主持业务部全面工作;

2.处理公司日常业务事务,接待、处理来信来访;

3.配合公司的对外宣传、广告等大型活动;

4.领导起草公司业务文件、报告和编制资料;

5.做好员工业务培训工作;

6.总经理授权委托的其他工作.

第一百二十九条

业务工作人员职责：

1.承办具体项目的业务工作;

2.承办情报、信息的收集、整理、汇编和发送工作;

3.承办公司日常事务工作。

第八章

企业印、信管理制度

第一百三十条

公司的印鉴分类由专人保管。

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1，公司的公章、执行董事的私章、总经理的私章：由办公室主任负责保管;

2，业务专用章、会计的私章、出纳的私章：分别由会计部主任、会计、出纳负责保管; 3，业务专用章、合同专用章、核对章：由总工程师负责保管;

第一百三十一条

印信管理人员应对印、信使用的正确性负责.

第一百三十二条

凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章,必须由总经理在发放单上签字或当面指示, 印信管理人员方能同意使用公章,并应留下底稿和两份印好的以备存档和借阅.

第一百三十三条

公章的销毁,必须经执行董事批准,有两人以上监销并做好登记.

第一百三十四条

各部门出差人员需开具介绍信,必须按出差管理的有关规定分别由部门负责人或主管领导签字.印信管理人员在盖章前,必须认真审核用信用章手续是否完备.若手续不全,用印、用信领导批准不符或与政策相违背,印信管理人员有权拒绝办理.

第一百三十五条

严禁开具空白介绍信.用便函开出的证明必须一式两份经备存查.

第一百三十六条

印信应严加保管,如有失职、差错、丢失或违章乱用,一经发现,需追查有关人员的责任并按章惩处.

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第九章

附则

第一百三十七条

各部门可根据本管理细则规定的原则、精神,结合本公司、企业的实际情况,制定具体的实施细则,报总经理批准后施行.

第一百三十八条

本管理则自2004年4月22日起施行.

第一百三十九条

本管理细则的解释权和修订权属于公司.

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第四篇：招标采购管理制度

第一章总则

第一条为规范招采业务，理顺招采流程，提高招采效率，严控招采成本，确保招采质量，严肃招采廉洁，特制定本制度。

第二条适用于公司所需原材料、辅助材料、备品备件、劳保用品、办公用品及固定资产等物资以及工程、设备、服务(技术、劳务、物流等)。

第二章招采原则

第三条严格遵守“谁需求、谁申购、谁保管”的原则。 第四条严格遵守招标采购部统一询价定标的原则。 第五条严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

(1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家; (2)一种物品分别报三家; (3)一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则： (1)同类物品质量最优; (2)同类物品价格最低; (3)同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

(1)由采购部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;

(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效; (3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章招采类别

第六条招采类别

分为合同、框架协议、日常招标、日常采购四大类; 第七条合同范畴

混凝土、吊车租赁、工程承包，执行招标流程; 第八条框架协议范畴

柴油、辅助油、建材、钢材、轮胎、五金、日常劳保、工具(手动工具、电动工具、钻头、汽保工具、量具等单件在价值5000元以内)、线缆、委外机加件、矿山备品备件(辅助车辆备件、运输车辆备件、钻机备件)、加工系统备品备件(鄂破耐磨件备件、圆锥破耐磨件备件、立轴破备件、皮带机备件、筛网、胶带)，执行招标流程;

第九条日常招标范畴

工程建设、设备租赁、电铲备件、振动筛备件、高频振动筛备件、给料机备件、皮带秤备件、地磅备件、除铁器备件、电机维修、委外加工及维修、固定资产、设备改造及升级、电气元器件、耐磨钢板、办公用品、专用工具、工作服、劳保鞋，执行招标流程;

第十条日常采购范畴

金额在五万元以下，执行采购流程。

第四章计划管理

第十一条计划类别

需求计划、季度需求计划、月度需求计划、临时需求计划四大类;

第十二条申报节点

1、需求计划：每年12月31日前，需求部门根据公司工程开发建设计划或重大节点计划，测算的需求量，并将需求计划提报至招标采购部;

2、季度需求计划：每季度最后一个月的10日前，需求部门根据生产运营计划，将下一季度测算要求到货的需求量，并将季度需求计划提报至招标采购部;

3、月度实际需求计划：每月26日至当月最后一天，需求部门根据生产运营计划，将下个月测算要求下月到货的需求量，并将月度需求计划提报至招标采购部;每月3日前，招标采购部审核并编制采购计划至供货单位。

4、临时需求计划：需求单位根据生产运营计划调整，可以提报临时需求计划，原则上每个需求部门不得超过6张或20项，且到货日期原则为“需求计划下单日+厂家提供的加急供货周期”;对于超出规定数量的，由招标采购部提交相关数据，作为调整该需求部门负责人当月绩效的重要依据。

招标采购部接到临时需求计划，采购的3天内完成，招标的7天内完成。

第十三条申报流程

根据生产计划以及设备运行状况等情况，由需求部门编制需求计划，需含有物资设备名称、规格型号、件号、单位、数量、技术质量要求、到货时间等信息，并根据审批权限，报部门负责人、主管副总经理、甚至总经理批准后，根据时间节点，提报招标采购部。

第十四条审核流程

接到需求计划后，招标采购部需再次核对需求计划相关信息，具有对需求计划是否符合计划模板、申报的材料数量、到货日期是否合理等审核权，尤其不允许需求单位拆单或合并单，造成招采成本增加或占用公司资金情况。

核实无误后，结合库存、物资的供货周期等情况，编制物资招采计划。

第五章采购管理

第十五条采购范畴

原则上为预算金额五万元以下的、急需5万元(含)以上的大宗物资;

第十六条三方比价

接到招采计划后，采购员按照货比三家的原则，开展多方询价、比价，并对候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等评定，最终至少将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。

第十七条定标审批

1、0.5万元以下的，在取得至少三家以上的供应商报价资料后，

可按照性价比最优的原则，报采购主管审批;

2、0.5万至5万元以下的，还须报招标采购部负责审批;

3、5万元(含)以上的大宗物资，若需要紧急，须报需求部门主管领导和招标采购部主管领导共同签字审批。

第六章招标管理

第十八条招标范畴

1、材料物资：包括设备及备件、原材料、燃油、辅助油、辅料、劳保、办公用品、低值易耗品等，合同金额在5万元(含)以上的;

2、工程建设：包括设计、勘察、监理、装修及工程施工等，合同金额在二十万元(含)以上的;

3、技术改造：包括生产线技术改造、设备大修等，合同金额在十万元(含)以上的;

4、其他：固定资产、劳务、租赁、技术服务、物流运输等，合同金额在五万元(含)以上的;

5、不得将必须招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标程序。

第十九条招标方式

公司内部招标小组、委托招标代理机构两种; 第二十条招标委员会

由公司领导、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成，根据金额大小和项目类别，由其确定招标方式和具体招标小组成员。

第二十一条：招标小组

1、5万元以上10万元以下，由招标采购部采购主管任组长，由招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成;

2、10万元以上20万元以下，由招标采购部负责人任组长，由需求部门主管副总、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人等组成;

3、20万元以上30万元以下，，由招标采购部主管领导任组长，由需求部门主管领导、招标采购部、成本优化部、需求部门负责人、财务部负责人等组成;

4、30万元以上，须报公司董事长审批同意后，由招标采购部主管领导、需求部门主管领导任组长，由招标采购部、成本优化部、需求部门负责人、财务部负责人等组成;

5、涉及专业技术的，如：设备类、基建工程类、生产物资类、宣传策划类、计算机类、各种服务及其它类等，必须有专业技术人员参与，必要时还可邀请外部专家;

第二十二条供应商征召要求

1、资格要求

(1)所搜集的单位原则上必须是品牌和综合实力全国前10强、区域前5强单位，或国际著名品牌和企业。

(2)确无全国及区域行业排名的，入选企业应为行业领先企业。 (3)对规模小、预算金额小的项目，按以上原则征召单位存在困难的，招标采购部负责人可根据实际情况自行确定与项目匹配的投标单位资格标准。

2、商务资质要求

招标采购部门牵头制定商务资质合格标准(如注册资金、营业额、产能、典型案例等)、考察合格标准(如厂房面积、设备情况、生产能力等),并报由招标委员会审批。

3、入围渠道

(1)由招标小组成员按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至招标小组组长/招标采购部主管领导。

根据招标采购项目情况决定是否发放《《招标邀请函》》，如需发放由招标小组组长/招标采购部主管领导独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《《招标邀请函》》并密封寄出，寄出的《《招标邀请函》》由采购部门建立台帐。《《招标邀请函》》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向并搜集其资质信息。

(2)严禁推荐投标单位，一经发现，立即开除。特殊情况的，报公司负责人审批。

4、商务资质审核

招标小组根据合格标准对供应商商务资质进行审核，审核结果报招标采购部主管领导审批。

5、考察

工程类材料设备原则上必须考察，其他物资由招标采购部主管领导根据实际情况确定需考察单位。

考察由招标采购部负责人(或主管领导授权人)或以上领导带队，

征召部门各派1人，根据考察合格标准“背靠背”出具考察意见，由招标采购部主管领导根据考察结果确定最终入围供应商名单。

第二十三条供应商库管理

根据供应商征召情况，分别建立以下供应商库：

1、合格供应商库

经商务资质审核、考察审批通过的供应商，进入合格供应商库。库中单位可直接参与投标或报价。

2、不合格供应商库

考察不合格供应商原则上三年内不得入围，三年后可重新入围商务资质审核、考察。

3、禁止合作供应商库

供应商如有以下行为:提供虚假资料，围标、串标，向招标人行贿，中标后恶意涨价，永不得参与任何投标。

4、招标采购部每年初对合格供应商库中单位重新核查，将连续三次对招标邀请不应标的供应商移出合格供应商库，并制定当年供应商库增补计划，报招标采购部主管领导审批后执行。

第二十四条技术标评定

收到采购需求后，招标采购部组织设计、使用等部门从外观、工艺水平、技术参数等方面对合格供应商库中的单位进行技术标评定，评定结果由参与部门负责人会签后，报招标采购部主管领导审批。

技术标评定合格单位方可入围经济标投标，原则上至少三家，不足三家立即通过征召流程增补合格供应商库。

因特殊原因无法补足三家单位的，需填写议标报告，10万元以下(含10万元)的由招标采购部主管领导审批，10万元以上的由公司负责人审批。

第二十五条招标文件的编制及发放

1、招标采购部负责招标文件的编制，招标文件原则上按公司标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须在技术标准或报价表中明确量化要求。

3、招标采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报招标采购部负责人审批，并由其指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。

第二十六条开标及评标

1、从发布标书到开标，时间间隔不得少于10工作日;

2、开标、评标会现场开标人员不得少于4人，其中采购部门不得少于2人(其中1位中层干部或以上领导作为开标主持人)，成本优化部、需求部门不得少于1人，其他部门根据需要派员参加。

3、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价。如发现投标文件存在歧义，可要求投标单位对标书予以澄清和修正。

4、开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定拟中标单位，投标结果达不到要求的宣布招标无效。

5、确定拟中标单位后，如存在个别报价不合理，可对拟中标单

位进行约谈核实。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。

第二十七条定标及审批权限

1、最终定标由成本优化部人员出具价格审核意见后，按权限报审。

2、审批权限：

(1)5万元以上10万元以下，由招标采购部负责人审批; (2)10万元以上20万元以下，由招标采购部主管领导审批; (3)20万元以上，由公司负责人审批。 第二十八条中标结果告知

招标结果获批准同意后，招标小组应当在10日内向中标人发出中标通知书，同时将招标结果告知所有未中标人，并由公司财务部办理退还投标保证金。

第七章委外加工管理

第二十九条范畴界定

委外加工是指公司生产及运输等设备零部件磨损后，经判定具有修复利用价值，以及部分产品因市场无法采购，由我公司提供原材料委托外协单位加工的业务，具体涵盖是指公司生产设备部件及配件的修补。

第三十条操作流程

1、需求部门提出委外加工申请，交技术部门可行性判定;

2、技术部门判定通过后，须出具明确的设计图纸方案、技术要

求、质量要求等，并报其主管领导批准后交招标采购部。

3、根据预算金额大小，参照对应采购或招标流程，招标采购部寻找供应商进行寻价、比价，并经成本优化部核价确认维修费与备件成本之比在合理范围之内，且能保证加工后备件能够满足正常需求时，可签订委外加工合同或协议。

第八章合同管理：

第三十一条不超过2万元(含2万元)的，原则上无需签订合同;采购金额2万元以上的，必须签订合同。

第三十二条合同范本

采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。 第三十三条合同生效

依据“谁采购、谁报批、谁负责”原则，采购员按照合同审批程序，经对应权限逐级审批后，才可盖章生效。

第三十四条归档管理

合同一式陆份，双方各留存三份。我司原件分别由招标采购部、档案室、财务部各保管一份。存档合同必须后附合同评审表。需求部门由招标采购部送复印件一份。

第九章验收管理

第三十五条共同验收

由采购部门、需求部门、资产管理部门等部门共同参与验收，并经参与验收的各方代表签字方能视为有效;

第三十六条退货处理

验收不合格的，不得收货，由采购部门负责退货，做好每月质量问题次数统计，并抄送成本优化部;

第三十七条品质异议

到场验收有品质异议的，或验收合格后出现维修问题无法界定责任的，由使用单位组织成本优化部、招标采购部、供货单位召开会议并明确责任，最终由各主管副总商议处理结果。

第十章单据管理

第三十八条单据类别

(一)《进仓单》、《出仓单》作为库存物资进、出仓凭证。《进仓单》一式两联：仓库、财务部。

(二)《送货通知单》作为供货单位的发货凭证。一式两联：供货单位(存根)、招标采购部。

(三)《收货单》作为代付代扣货款的结算依据。一式三联：财务部、使用单位、招标采购部。

(四)《退货单》作为公司的退货凭证。一式三联：供货单位、退货单位、招标采购部。

第三十九条单据由公司负责印制。

第十一章结算管理

第四十条结算依据

《陕西瑞德宝尔投资有限公司-应付对账单》是公司、供货单位双方结算支付的唯一依据。

第四十一条对账流程

招标采购部每月25日与供货单位结账(一个结账月为上月26日至本月25日);每月5日前，完成《应付对账单》审核;12日前，供货单位提供《应付对账单》于招标采购部，双方核实并签字确认(供货单位盖公章)。

第四十二条支付流程

每月15日前，根据双方确认的对账单填写《申请使用资金审批表》报财务部于18日前审核完毕后，按权限报批;每月21-25日由财务部根据已审批的《申请使用资金审批表》按已报批的资金计划支付材料款。

第十一章廉洁管理

第四十三条体系构建

实行部门内部自查、审计部定期业务审查、其他部门不定期反馈的多维度、多层次、多级别的廉洁管理体系。

第四十四条适用范围

公司物资招标采购部及所有对外有业务往来部门的人员。 第四十五条廉洁13条

1、禁止参加有可能影响公司正常采购业务的的宴请和娱乐等消费活动

2、禁止向供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和供应商的各种福利待遇。

3、禁止接受供应商和潜在供应商给予的回扣等。

4、禁止在供方单位和当事人报销应由个人支付的任何费用。

5、禁止向供应商提出与业务工作无关的要求。

6、禁止在开标前泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项。

7、禁止利用职权向供应商压价购买私用商品和赊欠货款。

8、禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。

9、禁止利用职权向供应商借钱和无偿占用其财物。

10、禁止私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系，在各类经济实体中兼职，在供应商单位入股分红。

11、禁止与供应商恶意串通牟取不正当利益。

12、禁止任何损害公司利益的采购行为。

13、违反禁止行为规范的任意一条，公司有权与之解除劳动合同并处以罚金，情节严重者交司法机关处理。

第四十六条廉洁承诺

1、招标采购部所有人员，任职前必须签订廉洁自律承诺书。

2、所有与我公司有业务往来的供应商，在签订合同前必须同时签订供应商廉洁自律协议书。

第十二章附则

第四十七条本制度自发文之日起执行。 第四十八条本制度由公司负责解释。

第五篇：招标代理及造价咨询公司管理制度汇总

招标代理及造价咨询

管理制度

目

录

第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章

管理大纲 ........................................ 1 员工守则 ........................................ 2 财务管理 ........................................ 2 归档制度 ........................................ 3 人事管理 ........................................ 5 质量目标 ........................................ 7 保密制度 ........................................ 7 岗位职责 ........................................ 8 企业印、信管理制度 ........................... 11

第一章 管理大纲

第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

第三条 公司的财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十条 公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十一条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十二条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第 1 页 第十三条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。

第十四条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工守则

第十五条 全公司员工必须做到：

1. 遵守国家的政策、法律、法规、法令; 2. 遵守公司制定的各项规章制度; 3. 工作认真负责，服从指挥和调动; 4. 爱护公共财产，保守公司的机密;

5. 努力学习和掌握本职工作所需要的知识和技能; 6. 团结协作共同完成工作任务及领导交办的其它各项工作。

第三章 财务管理

第十六条 财务部职责范围

在公司经理领导下，积极参与经营管理，搞好会计核算工作，具体职责范围如下：

1.贯彻执行国家财经政策，遵守各项资金收入制度严格执行费用开支范围的标准。

2.按照财务会计制度规定，切实做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐，在规定时间内报送各项会计报表。

3.按银行有关制度规定，做好现金和支票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作。

第 2 页 4.根据国家财会制度精神，结合公司实际，协助领导制定有关财产管理，经济核算，费用开支等具体办法，并监督各部门实行。 5.妥善保存会计档案资料，接受财税机关和本单位领导的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。

6.每月为公司经理提供全公司的财务情况，为公司搞活经济增加经济效益做好参谋部的作用。 7.完成好领导交办的工作。 第十七条 财务经理岗位责任制

1.财务部经理是会计主管，负责协调、研究、布置和检查各项财务会计工作，以身作则，遵守财经纪律和各项规章制度。

2.负责税务部门方面的工作，加强与税务管理人员的联系与合作。 3.对公司的记帐考凭证进行汇总，编制科目汇总表。

4.负责控制本公司使用的发票，检查发票的使用情况，严格按照使用范围开发票，按照税务机关要求，及时做好发票检查工作。 5.安排和检查落实各项会计工作，遵守财经纪律和各项规章制度。 6.登记总分类帐，做好总帐与分类张的对帐工作;需要作内部转帐的经济事项，编制转帐记帐凭证。

7.编制各期会计报表，并及时报送有关部门;编制内部报表，向本公司领导提供必需的财务资料。 8.完成好领导交办的其他工作。

第四章 归档制度

第十八条 需归档的工程咨询文件是咨询工作的过程中形成的具有保存价值的文件材料。

一、委托工作内容包括招标代理、造价咨询需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。

第 3 页

1、成果文件类(包括但不限于投资估算书、设计概算书、工程量清单、钢筋量表、工程标底、工程预算书、造价过程控制各阶段文件、工程结算书、工程结算审核报告、工程全过程项目管理各阶段文件等)及电子版;

2、工程量计算底稿类(要求分专业装订成册);

3、代理招标资料类(包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同)。

二、委托工作内容只有招标代理需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。

1、代理招标资料类(包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同)。 第十九条 归档的时间

一、委托方所委托的咨询工作全部结束或其中一项工作完成后3日内整理归档。

二、电子文件应与纸质文件归档时间一致。 第二十条 归档责任

一、委托工作内容既有招标代理又有造价咨询工作时，归档工作由造价咨询部负责此工程的项目经理全面负责整理归档，所含招标代理资料由招标代理部经理配合提供;

二、委托工作内容只有招标代理时，归档工作由招标代理部经理全面负责整理归档。 第二十一条 归档编号

一、根据具体工程存档资料的种类、数量进行归档编号;

二、档案编号由合同号和序列号组成。 第二十二条 存档

档案资料整理完整后，交档案管理室负责人保管。

第 4 页

第五章 人事管理

第二十三条 员工招聘

(一)聘用原则

本公司征聘员工本着“任人为贤，唯才是用”以公开招聘，择优录用为基本原则。视其对某职位是否适合而定，并以该职位的业务常识及要求态度为考核的准侧。

(二)聘用期限

1、岗位聘用期限一般为1~5年，由聘用人根据岗位要求和受聘人情况确定。

2、岗位聘用期限应低于或等于本人劳动合同期限。

4、健康检查

复试合格并确定录用者 第二十四条 录用与入职

(一)经公司同意聘用的人员，按公司《录用通知书》或“电话通知”的规定时间和规定内容，前来公司办理入职手续，应聘者应按行政部指定时间报到上班。

(二)新员工入职一律要求做健康检查，主要了解其身体状况是否能胜任工作要求。体检一般由市级以上医院进行。

(三)新入职员工必须参加公司的员工培训课程，培训内容包括：公司的企业文化、经营理念、公司的各项规章制度以及法律常识、财务常识、建筑工程常识等。

(四)行政部负责向新员工介绍公司的规模、架构、规章制度、福利待遇等，带领新员工熟悉公司环境，介绍其与公司各位同事认识。 (五)经过1—3个月的试用期后，依据工作表现决定是否正式录用，试用期内工作表现优异者经部门负责人申报、总经理批准后可获提前转正。

第 5 页 (六)如若部门负责人认为有必要，个别员工的试用期可酌情延长。 (七)员工试用期间，工作不满六日提出辞职者，不予计算薪资。 第二十五条 转正

(一)试用期即将届满时，在第一个月或第二个月时，根据评核情况，由行政部提出，经部门负责人同意，由本人填写《转正审批表》交部门负责人，由部门负责人根据其表现填写《员工评核表》、后交行政部、总经理办公室逐级报批，决定其是否正式录用。

(二)如员工在试用期间，工作出色，表现优秀，由其部门负责人提出，经逐级评核报批，可提前转正。

(三)正式录用后的员工，证件齐备者公司与之签订劳动合同，并为其购买社会保险。

(四)订立劳动合同应遵循平等自愿，协商一致的原则。

(五)所签订的劳动合同，除合同标准文本规定的必备条款外，公司与员工可以约定补充合同条款或附件，并具有同等法律效力。 第二十六条 离职 (一)离职

员工若要求离职，应提前一个月以书面报告提出申请，经批准办理手续后方可离职。若未能提前一个月提出申请，则需向公司交付一个月工资代替。于试用期内，通知期为十五天或以十五天工资代替。

(二)辞退

依据员工工作表现违例、工作失职或不适应本公司企业文化者，公司有权

辞退;因公司业务发生变化而产生冗员，公司有权辞退人员。

(三)开除

员工严重违反公司的规章制度;严重失职或渎职;严重损害公司利益;故意泄漏公司机密造成较大影响者;拉帮结派，不务正业，蓄意制造不良情绪者;徇私舞弊，贪污受贿者;公司可对其予以开除，

第 6 页 并给予相应经济处罚，将有关资料存入个人档案，视情节追究其法律责任或保留对其追究法律责任的权利。

(四)裁员

倘因公司业务条件或经营方针变化而产生多余的员工，又未能安排其他工作者，公司将提前一个月通知员工本人和劳动部门备案。

第六章 质量目标

第二十七条 公司质量目标：

a) 项目一次交验合格率达到98%以上 b) 合同按期交付率达到98%以上 c) 顾客满意度达到97%以上

第二十八条 招标代理部质量目标：

d) 项目一次交验合格率达到99%以上 e) 合同按期交付率达到99%以上

第七章 保密制度

第二十九条 公司的保密事项包括：标明密级的秘密文件;咨询过程中知悉的委托单位的基本情况、工程建设投资情况和设备材料价格;咨询的招投标文件、施工图、预结算书、电子文档等资料;各类咨询成果文件;其他需要保密的资料或信息。有特殊保密要求的另行制定更严格的保密措施。

第三十条 文件及资料的收发、传递、保存由综合办公室设专人负责，实行统一口径对外。文件的销毁工作由公司统一组织，销毁时要有专人负责监督。

第三十一条 未经批准，不得将要求保密的文件、资料等私下复制或

第 7 页 携带外出。

第三十二条 不得利用要求保密的文件、资料从事与公司工作无关的活动或谋取私利。

第三十三条 咨询人员应严格按照有关规定办理相关手续借阅咨询资料，不得借阅与所承担咨询任务无关的资料。

第三十四条 咨询人员不得向其他咨询人员询问与所承担任务无关的内容、结果。

第三十五条 调离或离开公司的人员对其在公司期间接触的属本公司规定要求保密的文件、资料或信息，应该严格保守秘密。

第三十六条 各部门经理要结合本部门的实际情况，对本部门的人员经常进行保密教育，及时处理出现的问题、堵塞漏洞。发现窃密或重大失密事件，必须及时向公司高层领导报告情况，不得延误。

第八章 岗位职责

第三十七条 各岗位职责分工，按总公司的责任制度管理。为加强工程项目招标代理的管理，规范公司代理行为，保证公司在建设行政主管部门监督指导下，使招标代理活动在公开、公平、公正和诚实信用的原则下进行,充分保护国家利益、社会公共利益,根据《中华人民共和国招标投标法》和有关规定,特制订如下管理制度：

(一)招标代理机构职责：

1. 贯彻执行有关工程项目招标代理的法律、法规、规章制度和方针政策以及规范性文件。

2. 工程项目招标代理必须取得招标人的授权委托书和签订的书面代理合同并报招标办实施监督，方可从事工程招标代理活动。

3. 工程项目代理组成人员必须是宁夏回族自治区建设工程招

第 8 页 标投标管理中心培训学习并获得宁夏回族自治区建设工程招标投标管理中心招标代理从业资格证书的人员; 4. 工程项目代理在招标人委托代理的范围内从事以下工作： a. b. c. d. e. f. g. h. i.

踏勘现场、拟定招标方案; 拟定招标公告或者发出投标邀请书; 审查潜在投标人的资格;

编制招标文件，送招标办公室备案; 组织投标人现场踏勘和答疑; 编制工程标底;

组织工程开标、评标、定标活动; 草拟工程施工合同;

办理与招标人有关的其它事项。

5. 负责处理招标过程中出现的问题。

6. 招标工程竣工后及时做好信息反馈资料，并报招标办等相关部门考核备案。

(二)招标代理业务管理: 招标代理机构是依法成立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织，因此，业务的开展应严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和建设部89号令等有关规定，同时，为使招标代理工作的规范化、程序化以及代理工作本身具有的经营性和长期性的特点，业务管理以项目组负责制为首要内容,以做到集心协力、责任到人。

7. 招标代理项目承接后，相应的项目负责组成立,该项目负责组必须立即按有关规定与招标人签订书面委托代理合同，取得招标人的授权委托书，同时，报当地招标办备案。授权委托书应当具体载明本企业的名称、代理事项、代理的权限范围和代理权限的有效期限，并由委托人及其法定代表人盖章

第 9 页 签字。委托代理合同应当具体载明委托人、本企业的名称和代理事项、代理的权限范围、时间、酬金、履约期限、地点、方式及违约责任、解决争议方法等，并由双方法人代表盖章签字。

8. 每个项目代理活动的项目负责组在招标代理活动中应严格遵守国家及省市的各项规章制度，自觉接受当地主管部门的监督，根据招标代理固有的特点，不折不扣按程序办事，对招标事宜的各类文书必须装订成册，以便存档保留。 9. 每个项目代理业务完成后，项目负责组应当如实填写《工程招标代理评价意见表》，及时完成工作小结，详细列出该项目代理业务的不足和成绩，为企业对该项目负责组考评和以后更好的开展工作积累经验。

10. 规范招标代理收费行为，严格按照国家、省市有关规定收费，坚决杜绝招标代理收费转嫁到中标单位等一些不规范的行为。

(三)廉政建设

在招标代理活动中, 项目负责组和每个职工应严格恪守如下规定: 11. 遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律性规定，以高度负责精神，维护国家和社会公共利益;

12. 始终坚持职业尊严、地位和名声，科学管理，誠信服务，爱岗敬业，保持与技术、立法、管理发展相应的学识与技能，为业主提供精心勤勉的服务;

13. 只承担能够胜任的任务，不得承担自己无把握的任务; 14. 始终为业主的合法利益而正直、精心地工作，不隐瞒真情，不讲假话，公正地提供咨询建议、判断或决策;

15. 不接受任何有害独立判断的酬谢，不以权谋私，不吃宴请，

第 10 页 不收礼金，不接受直接、间接的各种不正当报酬; 16. 为业主服务中可能产生的一切潜在的利益冲突，都要告知业主;

17. 靠质量、信誉进行竞争，杜绝无序竞争和不正当价格竞争，防止无意、有意损害他人名誉和事业的行为;

18. 不得泄露与工程项目业务有关的保密文件、资料，自觉抵制各种诱惑，落实各项保密措施，不得盗用由于业务关系得知的客户的秘密;

19. 自觉接受政府、社会对招标代理工作的监督、管理，对于来自于合法团体对任何服务合同的管理进行调查，要充分予以合作。

(四)人事管理：

单位员工应严格遵守国家劳动法和企业各项规章制度，同时，围绕“内强素质，外树形象”这个重点，进一步加强法律、法规和相关业务知识的学习、培训，鼓励员工除精通本专业工作外，创造条件参加代理员、计算机管理人员等各项培训，做到一专多能，同时，为企业良性发展，促进队伍向更高更好层次发展，积极与当地人才交流中心联系，引进招标代理活动所需的相关人才，力争在几年内，建立资格等级高，专业配备全的企业评标专家库。

第九章 企业印、信管理制度

第三十八条 公司的印鉴分类由专人保管。

1.分公司公司的公章、总负责人的私章、业务专用章、合同专用章：由办公室主任负责保管;

2.会计的私章、出纳的私章：分别由会计、出纳负责保管;

第 11 页 第三十九条 印信管理人员应对印、信使用的正确性负责. 第四十条 凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章,必须由总经理在发放单上签字或当面指示, 印信管理人员方能同意使用公章。 第四十一条 公章的销毁,必须经执行董事批准,有两人以上监销并做好登记。

第四十二条 各部门出差人员需必须按出差管理的有关规定分别由部门负责人或主管领导签字.印信管理人员在盖章前,必须认真审核用信用章手续是否完备.若手续不全,用印、用信领导批准不符或与政策相违背,印信管理人员有权拒绝办理. 第四十三条 严禁开具空白介绍信.用便函开出的证明必须一式两份经备存查. 第四十四条 印信应严加保管,如有失职、差错、丢失或违章乱用,一经发现,需追查有关人员的责任并按章惩处.

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