制度是通过规范体系表现出来的,必须借助于有力执行才能发挥出制度规范效能。今天小编为大家精心挑选了关于《会计出纳管理制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!
第一篇：会计出纳管理制度
财务、出纳、会计、现金管理制度
财务管理制度
(一)财会人员必须严格遵守财经纪律，执行财会制度。
(二)财务处理要符合规定，每月必须向经理报送一份财务活动情况说明和会计报表。
(三)一切收入、开支必须登记入帐，不得另立小金库。保证专款专用，不得挪用。
(四)现金管理
1、所有现金统一由财务出纳一人管理，其他部门及个人无权管理现金。
2、出纳员必须作好现金帐，做到日清月结，严禁白条抵库、借支公款、挪用现金、长款归公、短款自赔，对特殊情况需要临时借支的，必须经经理批准，并限期归还。
3、现金经办人必须当日到财务交清现金，严禁经办人长期保管或挪用现金。
(五)财务开支审批
1、严格执行主管领导“一支笔”审批制度，所有费用开支必须由财务部主管审核，并经主管领导签字批准后方可报销，对违反财经纪律和财务制度的行为，财务人员有权向主管领导提议，并拒绝报销。
2、对不符合财务报销手续的票据，禁止入帐。
3、所有报销的发票单据，内容必须填写齐全、正确、大小金额相符。
4、对于报销的发票单据，经办人必须签字或盖章，并注明开支用途，方可报销。
5、对弄虚作假、少支多报或涂改发票等违反财经纪律的现象，要从严处理。
(六)各部门人员出差由部门负责人派差，部门负责人由经理或副经理派差。回单位后3日内持有关票据到财务部报销，所有票据由会计以所定标准严格审核后予以报销，超标部分由经理审批后再行处理，报销费用采用多退少补，前借款不清，不安排下次借款。
(七)住宿标准、出差补助及交通费用按照红海湾开发区财政局制定的标准执行。
(八)特殊情况经经理批准，交通、住宿费用可据实列支。
第二篇：财务管理类(会计、出纳)面试试题)
新裕集团财务管理类(会计、出纳)面试试题 姓名：应聘职位：日期：
首先非常感谢您来我们集团面试，请在60分钟内做好以下题目，祝您面试顺利。
一、你认为做一名优秀的财务人员应具备什么样的素质?
二、如何做好对财务各种票据的处理工作?
三、你认为会计/出纳日常事务主要有哪些内容?并如何做好这些工作?
四、会计的6大基本要素是什么?
五、企业应如何面对金融危机?
六、对于成本控制你怎么看?
七、用友和金蝶软件你倾向于哪一种?为什么?
八、你会做假账吗?你怎么看待企业做假账的问题?
九、你认为什么样的公司比较适合自己发展，未来3—5年的职业规划是什么?
第三篇：财务部会计出纳岗位管理规定
财务部岗位职责
1 总则为加强财务管理，规范财务工作，促进学校经营业务的发展，特制定本规定。 2 原则
财务工作是学校正常经营运转的一个重要组成部分，财会人员要端正态度、认真负责，坚决按财务制度办事，并严守学校秘密。
3 岗位职责
3.1会计岗位职责
3.1.1 会计核算工作
(1)审核业务有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证;
(2)汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡;
(3)根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账;
(4)定期配合有关部门进行资产盘点，每月出具资产明细、折旧统计表;
(5)认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账;
(6)审核工资报表。
3.1.2 编制财务报表
(1)配合上级领导编制“现金流量表”、“资产负债表”、“业务活动表”等财务会计报表;
(2)填报统计报表，每月按时上报直接领导审核，审核后提交报表到相关领导;
3.1.3 纳税申报
(1)根据国家税收法规和学校的相关规定，负责按月进行纳税申报;
(2)计算、统计税收，编制相关报表;
(3)每月负责税控机的授权管理工作;
(4)办理相关税务手续;
(5)根据学校业务发展及时购置发票、开具发票。
3.1.4 财务分析
(1)随时掌握企业在各个银行的存款及现金金额的情况，及时报告直接领导;
(2)做好企业的财务分析，配合领导编写财务状况说明书，为企业制定经营政策提供依据
3.1.5 会计档案管理
(1)对相关会计凭证、会计账簿，会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理，以便随时调用查阅;
(2)按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整。
(3)每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册。
3.1.6 领导交办的其他事务。
3.2出纳岗位职责
3.2.1 现金收付
(1)根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;
(2)及时对现金的收付开具或索取相关票据;
(3)负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。
3.2.2 登记日记账
(1)及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导;
(2)每日进行现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报直接领导。
3.2.3 现金提存与保管
(1)根据学校经营需要，按学校及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;
(2)准确完成清查现金和银行存款工作，保证账账相符，账实相符。
3.2.4银行账务与支票办理
(1)及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账;
(2)凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误;
(3)每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对账单上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表。
3.2.5会计凭证汇总与管理
(1)每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计;
3.2.6 证书、资料、公章管理
(1)学校所有经营业务所取得证书原件以及办理业务所留存原件资料，均由出纳统一管理;调取、使用任何证书、资料，均需登记;
(2)负责部分证书的办理、变更、补办等事宜;
(3)负责保管学校公章、人名章、合同章(即财务章以外的)等刻印章的保管工作。
4附 则本办法自发布之日起生效。
第四篇： 物业管理出纳会计2019工作总结
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自xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从”;金网络”;这个温暖的大家庭学到了很多很多”;受人之托，终人之事”;我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下:
一、前期工作总结: 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人
才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(xx年-xx年):初学阶段;xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了”;金网络-雪梨澳乡”;管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与”;专业人”;之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。 第二阶段(xx年-xx年):职业发展阶段: 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管
项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的”;亲爱的villa”;管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就
第五篇： 物业管理出纳会计2019年度工作总结
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自xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从”;金网络”;这个温暖的大家庭学到了很多很多”;受人之托，终人之事”;我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下:
一、前期工作总结: 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人
才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(xx年-xx年):初学阶段;xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了”;金网络-雪梨澳乡”;管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与”;专业人”;之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。 第二阶段(xx年-xx年):职业发展阶段: 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管
项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的”;亲爱的villa”;管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就