库房物资管理规定

第一篇：库房物资管理规定

库房物资管理制度

1.饭店库房的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2.经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，库房据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由库房负责处理。

3.为提高各部领料工作的计划性、加强库房物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

4.各部门领用物料，必须填制“库房领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交采供部经理批准方可领料。

5.各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送采供部，临时补给物资必须提前三天报送采供部。

6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“库房领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经采供部签署，审批发货。库房应及时记账及送财务部一份。

7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

8.库房应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

9.库房人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

11.各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由采供部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，采供部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

12.采供部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由才公布承担。如库房按最低存量提出请购，而采供部不能按时到货，责任则由采购部承担。

第二篇：物资库房基本管理制度

一、 库房物资帐目管理：

1. 库房保管员要求及时上、下账，做到日清日结。 2. 记帐要严肃认真，字迹清楚，数量准确。 3. 随时清查，保持帐、卡、物一致。

4. 原始凭证按月按编号装订成册，以便存查。 5. 年末材料明细帐刻盘存档。

二、 库房基本管理：

(一)入库

1. 库房保管员凭系统《收货通知单》或送货单对采购回来的物资进行清点，录入实际收货数量;检验对外购件非免检物资检验后录入合格数量。库房保管员打印《验收入库单》)交采购员签字，供应商送货单随验收入库单库房保存。免检物资可录入实际收货数量，打印《验收入库单》交采购员签字;按重量入库材料以过磅重量(大型超重不能过磅可按理论计算重量)录入实际收货数量。

2. 入库时，采购员必须配合库房保管员核对单据，查对物资名称、规格型号、数量是否与单据相符，检查核对无误后，库房保管员方可办理入库手续。一式四联，分别库房、采购、财务二联。对于免检物资要仔细查看品质，如铜棒有沙眼、钢板有裂纹等，包装是否完好等。

3. 对单据不全，无供应商抬头，无材料名称、规格型号、数量不符，对包装破坏有影响安装和储存质量的物质，应及时与采购人员反映，及时处理。

4. 因体积等原因不便入库的物资，检验合格后直接送生产现场，办理一入一领手续。

(二)出库

1、库房保管员凭系统〈请领单〉准备实物，发放时录入实际发放数量，打印〈材料领用单〉一式两联，分别库房、领料各一联。

2、库房保管员要认真审查核对〈请领单〉是否合要求，坚持“四不准”： 2.1.与〈请领单〉上物资、工作令不符，不准出库。 2.2.未检验入库的物资不准出库。

2.3.物资的名称、规格型号、数量与〈材料领用单〉不一致，不准出库。 2.4.遇特殊情况，库存物资需外借时，必须经有关领导批准，经办人办理借出手续，否则不准出库。归还时凭检验员签发的《材料送检单》对物资进行清点验收入库

2.5.按“先入先出”原则进行发放，发放时要核对名称、规格型号、数量等和领料单一致。 5. 严格执行照单收货、照单发货的原则，特殊情况未办理手续的，事后库房保管员应及时补办有关手续。

6. 仓库保管员换任时应办理交接手续，原管理员对经管的帐本签字、新换任的保管员在部门负责人和财务部门的见证下办理交接手续。

三、储存物资的堆放要求：

1. 物资按品名堆放，分区分类排放整齐、挂卡片标明品名、规格、型号、产地、单位、数量，标识清晰可见。

2. 物资的摆放要做到合理、牢固、整齐、安全和方便。堆放的位置、高度应符合产品的特点，或其本身标的要求，便于存取并确保安全。根据库房条件堆放不得超过五层并确保是否安全。

3.存放的特殊物资要特别管理。易燃易爆物资要按国家规定妥善保管，并设置必要消防措施，经常检查。

4. 加工过程中半成品和项目材料按项目工作令分区保管。

四、储存物资的环境、安全、防火要求：

1.严禁无关人员进入库房。因工作需要的进库房的有关人员，应由本库房保管员陪同。进库人员要严格遵守库房安全管理制度，严禁携带易燃易爆物品进库。

2.坚持文明生产，搞好库区卫生，保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。按物资保管要求适时进行通风、清洗、干燥等保养和防护。仓库防爆晒和风雨袭击，房顶不漏雨、墙面不渗水、地面不漏水，做到防湿、防潮、防尘、防锈并保持通风。

3.认真做好防火、防盗工作，按物资性质分别设置必要的消防设施，配备必要的消防器材和设备，保持防火通道的畅通。定期检查消防器材、更新、补充消防物料，并做好记录。

4.注意门锁安全，贵重材料应设在特定保险位置存放。有易燃易爆危险品的区域必须有醒目的警示标志，定期检查，做好记录，有异常现象及时上报。 5. 仓库周围不得使用电炉、电阻箱、大功率白炽灯等会过分发热的电器;仓库周围5米内不得进行电焊、切割等作业，以免火花飞溅引燃木箱或油料等易燃物。

五、储存物资毁、损处理

1. 存货物资在库保管期间，库房保管应随时对物资进行清理，尽早发现物资毁损、变质、过期现象，并及时书面提出报告。因库房保管管理不善造成的损失，库管员要承担责任。

2. 由于各种原因发生材料毁损、变质、过期对生产领用后不可在利用的、对损坏或报废的工、检测用仪器仪表、刃具。每半年将“毁损报告单”报综合管理部审批，财务部凭“毁损报告单“减少账务记录。

六、储存物资盘点

1. 每月最后一天为物资盘点结账日。财务部负责物资盘点的总体规划和监控。 2. 公司实行月盘点、月抽盘点、季盘点、半年盘点、年总盘点。每次检查和盘点必须做盘盈、盘亏明细表，上报盘点报告，分管部门主管签字后，交财务部一份。发现因单据不全、保管不善造成实物错误、损失，库管员要承担相关以及经济责任。

3. 项目多余物质，库房每月通报。外购物质主要通报技术部、采购部;黑色金属、有色金属、非金属应按尺寸大小分类通报采购部、工程部。

第三篇：医疗物资设备库房管理制度

(一)仓库管理

1.入库

(1)卸货及运输：

①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。

②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。

③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。

(2)开箱及验收：

①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。

②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。

③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。

④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。

⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。

(3)入库手续办理

设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。

2.出库

设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。

3.库存保管

(1)暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地(最终用户所在科室)及医院保安部进行交代。

(2)备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。

(二)在用物资管理

1.分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

2.年度盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。

3.分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。

(三)固定资产移动管理(变动管理)

1.跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。

2.资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。

3.资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。

(四)固定资产报废管理

1.报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。

2.报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。

3.报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准, 方可实施办理报废手续。

4.固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。

(五)固定资产(万元以上)档案管理

1.卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。

2.档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。

3.档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。

第四篇：钢结构库房物资管理制度

材料物资管理制度

一、 生产资料物资计划

为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。 1. 公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。 (1) 生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。

(2) 生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。

2. 生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。

3. 由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。 4. 经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，，一联转公司财务部用于资金控制使用。

(1) 公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。

(2) 物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。

二、 材料采购管理制度：

为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。 1. 主要生产资料

公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。

(1)从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。

(2)除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。

(3) 除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。

2. 大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。 3. 零星生产材料

在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。

4. 非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。

(1) 非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密

配合，随到随办。

(2) 非计划采购每季度不得超过3次。

5. 采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。 6. 采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。

7. 采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。

8. 供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。

9. 购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。

三、 材料物资验收入库制度 1.目的

规范材料物资入库流程，使之有章可循。 2.适用范围

本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。 3.作业流程

(1)供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必须持随货同行单，否则不予验收入库。 (2)将发票(随货同行)和公司核准的(材料计划)核对。 (3)库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物

资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。

(4)超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。

(5)库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。 (6)库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。

(7)物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。 (8)物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。 4.验收检查

(1)进料检验结果有两种，即合格(允许入库)、不合格(拒收)。 (2)经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。

(3)经检验判定不合格的，填写(不合格材料物资通知单)以利于供应商及采购员办理退货手续。

(4)经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。 5.暂收退货

判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。 (1) 采购人员接到(不合格材料物资通知单)应立即联络厂商办理退货手续。

(2) 库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在(物料台帐)上注明同时请厂商签字。

(3)库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。 6.入库作业

经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。

(1) (材料入库单)一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。

(2) 库管员依据(材料入库单)将内容登记在物料台账。 (3) 库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的相关规定。

(4) 库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。

7.本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。 四.材料物资领用制度 1.目的

规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。 2.运用范围

公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。

3.领(发)材料物资流程

(1)生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材

料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。 (2)领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。

(3)领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。

(4)发料时应根据规定收回相应的废旧物品。 4.领(发)材料作业

(1)库管员接受审核后的《领料单》。

(2)复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。

(3)根据《领料单》填写物料台账，以备查看。 5.其他

(1)确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。 (2)保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。

第五篇：物资管理中心做好春节前库房安全检查

物资管理中心开展节前库房安全检查工作

新春将至，为落实公司节前安全生产各项工作安排，确保物资保障工作稳定运行，2月3日，物资装备科对物资管理中心所属各库房进行了安全设施、消防设施以及用电设施的全面检查。

此次检查首先确保库房用电线路以及门窗安全有效，第二检查各库房消防器材的安全性及有效性，灭火器等是否摆放到位，第三检查库房物资是否摆放整齐，是否做到帐、卡、物相符，强调了保证库房现场卫生干净整洁，摆放整齐有序，最后检查人员强调了节日期间库房防火工作，库房管理人员明确表态将牢固树立“安全第

一、预防为主”的思想，定期做好库房安全隐患排查工作，确保节日期间物资保障工作平稳运行。

通过此次节前安全检查，物资装备科及物资管理中心进一步提高了库房安全工作基础，提升了库管人员思想意识和安全责任意识，为节日期间安全生产做好充分准备。

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