第一篇：出纳现金账范文
现金出纳部分习题
《现金出纳》
1.按照我行会计出纳管理的相关规定，以下属于现金出纳工作基本原则是(ABCD) A.收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款;现金兑换，先兑入后兑出; B.双人装(锁、开)箱、双人管库、双人押运; C.严格执行大额现金审批、授权、报备制度; D. 现金实物妥善保管，日清日结，及时轧账，以物碰账，账实相符; **我行现金出纳工作共8项原则，注意将原则变化为错误的说法。
2.按照我行出纳制度管理规定，以下关于各营业机构现金出纳具体工作主要职责为错误的是(C)。
A.按规定进行反假货币工作管理;
B.落实执行现金出纳相关制度规定，实施本机构现金出纳业务; C.按规定及处理权限，处理大额现金支取、现金差错的审批; D.发生差错及时查找，并按规定及时处理;
**熟悉分行及营业机构现金出纳的职责，以及现金出纳人员职责。注意考题中张冠李戴。
3.按照现金出纳管理的相关规定，下列关于现金收付说法错误的是(B) A.现金收付应坚持收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款的原则。 B.单位客户交存的现金无法即时或当面点清的，可签订协议办理“封包收款”，封包收款可以入账后在进行清点。
C.收入现金时应当时清点入账，上门服务收取的现金应于当日最迟下一工作日入账，非当日入账的，应注明非营业时间收款。
D.现金收付应按照人民银行要求进行清分并记录冠字号码。
**熟悉现金收付、整点及兑换的要求，做到一笔一清、清分记录冠字号、及时入账、先清点后入账、双面清点、残币处理及大额现金审批。
4.按照现金出纳管理的相关规定，下列说法错误的是(A)
A.营业机构应在现金柜台内较为隐蔽且有监控摄录的区域设置日间现金库(保险柜)，用于日间备付现金、待上缴现金以及寄库款箱等物品的日间存放和保管。营业终了，日间库可以存放少量的零币以备下个工作日使用。
B.现金库管与柜员之间交接现金时，必须在监控下点交清楚。
C.存放现金的保险柜应实行双人管理，现金出入库、保管等各环节必须双人办理. D.现金出纳人员休假、调动或离职时，应将经办的所有现金、有价单证、贵金属、贵重物品及业务印章等专用物品全部进行账实核对，核对相符、齐全后，由交接双方当面点交清楚，详细登记《人员交接登记簿》和《重要物品保管交接使用登记簿》，移交人、接收人、监交人三方签章，明确责任，手续办妥前不得离岗。
**现金保管与交接环节要做到：日间库日终不留现金、双人操作相互制约、休假调动离职要及时交接以及交接过程要做到责任明确并由符合规定的监交人监督
5.以下关于金库管理说法错误的是(ADE)
A.分行现金库房内的实物调运及保管账务核算由专职现金库房管库员。
B.金库实行双人管库制度，两名管库员对库内物品负有同等责任。管库员必须坚持同开库、同进库、同在库、同出库及同锁库。
C.管库员必须对现金库房内保管的现金、贵金属情况严守秘密，不得向任何人泄漏;管库员因故离开工作岗位应由领导指定专人及时接替，并办理交接手续。未经审查批准的人员不得临时顶班。
D.金库库房门应装备公安部和人民银行认可的专用锁具和密码，库房钥匙及密码应严格分人妥善保管，严禁交叉保管使用。掌管密码人员调动，为了方便可以继续使用原密码。 E.金库维修时只要不影响施工，不需要空库作业。 ** 金库管理要坚持双人管库、同进同出;钥匙密码分管分用、密码掌管人变动时及时变更;严守秘密;离开工作岗位要交接;账务和实物保管分离;金库维修影响库存现金安全时必须空库作业。同时注意金库保管物品的要求，现金、贵金属以外物品需要入库代保管的，必须经金库所在分行行长(营管部总经理)审批。
6.按照我行现金出纳管理规定，以下说法错误的是(AB) A.营业机构至少按月组织一次现金出纳培训; B.分行应根据客户结构、当地客户现金交易习惯、自动柜员机使用频率等因素核定各机构库存现金限额，包括柜员尾箱日终、日间限额、机构限额和金库限额。限额核定应遵循保证支付的前提下尽量压缩库存的原则。核定的限额应定期评估，适时调整，调整后应经总行运营管理部审批。
C.分行应加强对辖属机构库存现金限额的监控，各机构负责人和营业室主任应随时了解和掌握本机构库存现金情况，发现柜员、网点(含自助设备)及金库现金库存连续三日超限或库存余额超出限额50%以上等异常情况时，应立即进行核实，排除风险隐患。
D.现金调拨业务必须由两名解款员办理，必须当场验看券别、点清总数。原封新票币开箱、拆包、拆捆和拆把清点时，必须由两人(含)以上在监控下操作。 7.按照我行现金出纳管理规定，以下说法错误的是(C) A.票样是鉴别本、外币真伪和进行反假工作的重要资料，应指定专人负责，实行单独箱柜管理。
B.发现流入市场的票样，应予以收回，并向持有人追查来源，或交当地人民银行追查。 C.现金出纳机具应符合国家及行业标准，现金出纳机具的选型工作由分行统一管理。
D.各营业机构或金库办理现金调拨业务时，应按照本行安全保卫及押运交接相关规定办理。 **现金管理遵循限额管理的原则，分行应根据实际确定支行限额，并适时调整，调整后向总行备案;日常工作中超库要及时报备，连续超库或余额超过50%以上等异常情况应立即进行核实排除隐患;
现金调拨双人操作，当场验看并清点总数、双人操作并符合安保的要求
票样单独保管、禁止流通，发现流入市场要及时收回。
总行每年组织一次现金出纳培训，分行半年组织一次，支行每季度组织一次。
现金出纳机具选型有总行统一管理
8.按照我行现金出纳管理规定，以下说法错误的是(B)。
A.现金错款按照发生原因的不同，可分为技术性错款、责任性错款、特殊性错款及案件性错款。
B.单笔在10000元(含)以上)技术性现金错款处理，由各营业机构处理后报分行运营管理部(财务会计部)备案; C.对于错款当日因特殊原因无法收到有权人书面审批意见的，错款机构应逐级电话请示有权审批人员，并在差错登记簿中做好电话记录，同时最迟在次工作日补报完成审批手续。 D.挂账的长短款找到原因的，应填写《现金错款销账审批表》(附件)按挂账审批权限审批后及时冲销挂账。
**现金出纳错款要及时查找，处理原则一定要知道;处理是必须经相关人员审批;重点掌握现金出纳错款处理。
9.以下关于现金出纳检查正确的是()
**熟悉各级人员查看频次、熟悉查库手续及检查的内容以及注意事项
10.以下关于现金收入流程正确的是(A)
A.审核凭证-核验大数—清点细数—找尾零款—差错处理—记账并打印凭证—现金入箱、
11.下列关于现金收付说法正确的是(ABD) A.办理现金收入业务时，一笔款项未收妥前，不得与其他款项调换，如同时收入数笔缴款时，也不得与其他尚未清点的票币进行调换、混淆。
B.“封包收款”双方必须签订收款协议，协议必须明确双方责任、入账时间、封包要求、差错处理办法、银行清点要求等。
C.个人存款一般也可以使用封包收款业务 D.柜员付出现金需经过清分机清分，且符合人民银行关于流通券的流通标准，禁止将残损币、反宣币付出。
**注意部分环节顺序颠倒，掌握现金收付流程以及封包收款的流程。
12.按照我行现金出纳管理规定的相关要求，以下关于现金尾箱管理说法正确的是(ABCD) A.营业期间机构现金库管的现金应放入日间库(保险柜)保管;前台柜员的现金应放在款箱(车)或工作台抽屉中保管，并放置于监控范围内. B.每天执行半班制的柜员在交班之前，应清点核对库存现金，碰库无误后与接班柜员进行交接，接班柜员应在监控下重新清点交接的现金，接班柜员清点无误后，交班柜员方可离开，交接过程中交接双方必须同时在场。
C.柜员临时离柜(未离开营业场所)应将现金入款箱或保险柜保管，并在核心系统中做临时签退后方可离开柜台。
D.中午执行正常班制(中午休息)的柜员停止营业后要进行账实核对，核对无误后由营业室主任或其授权专人对尾箱现金大数卡把审核，审核完毕后库管上收柜员现金尾箱，下午营业开始前再重新发放给原柜员。
**尾箱管理内容均是重点，必须熟悉掌握，主要实际操作与制度结合，注意考核中一些不符合制度的说法。
《假币收缴管理》
《大额现金审批》
第二篇：现金出纳工作总结
现金会计主要是涉及到现金或者是银行账户的财务类工作，下面是由出国留学网整理的现金会计个人工作总结，欢迎阅读。
从2014年7月到现在，我的现金会计工作已干了5个月了。
五个月以来，从刚开始对这项工作的担心，到现在把这份工作干的游刃有余。我经历了一个自我的不断突破和不断学习的过程。
记得第一次接受现金会计工作时，我既是高兴同时又有些担心。高兴的是以书记为一把手的党支部、村委会对我的信任和认可，担心的是怕自己干不好。因为我大学是学法律的，自知对数字很不敏感，平日里电话号码都记不住，自己都不会理财。因为我不喜欢数字，上学时故意没有选修财务会计这门课程，想着今后也不会干会计(毕业时找工作，自己想着只要不干会计其他工作我都能接受)。所以，我一点儿财务知识都不懂。可书记说：“你既然来了基层锻炼，就应该什么都得学!这对你今后也有好处。”我心想“是呀，不会就学呗。” 于是，我向镇经管站借了相关财务会计书籍，利用晚上开始自学，平日里向村书记和镇经管站的师父学习，学习如何及现金日记帐、如何报票、如何标编号、如何写申请、如何开支票和银钱收据??
一、现金日记帐
由于交接工作，大队的现金日记帐一段时间没有记录了，于是我去镇经管站抄数据开始重新记帐。还记得刚开始学及日记帐时，我不会记，书记说他教我。我就看他添了一页，然后皱着眉头，说声不对，然后在那页写上“作废”二字，就这样，只见他记了一页，有作废，来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9年前干过)，他也试填了一页，书记一看，说不对，想来想去说了声“我知道了”就又开始填，然后说“这就对了!”然后露 出得意的笑容。然后对我说“小聂，你看，收入记借方，支出记贷方，记时字写小点儿，占方格的一半，记错了划了好改”我看看，说知道了。我清晰地记得那天下午从2点半“折腾”到6点，现金日记帐终于学会了。
二、原始票据
由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管，我村每个月都有3000元备用金，备用金就用于日常开支，于是我负责审核原始票据，有时，因为大队干部忙，一疏忽，拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据，这我就得认真审核，看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、发现问题及时处理，审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章，然后我给这些发票编上号，并计入日记帐，快到3000元我就去镇里报一次票。年底，村里现金流动量大，几乎每天都得去镇里报票。
三、银钱收据
银钱收据主要用于大队的各项收入，分三联，分别用于留底、做收据和入账。我村有个集贸市场，每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据，几百、几千、几万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐。
四、申请
大队今年首生态村建设，村里各项工程比较多，过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目，这些都需要单独写申请，写申请前先做好预算，让大队干部签上字——我再找理财小组签字——去镇里找主管领导签字——去托管中心领支票——去银行取钱。这个过程中最费时的是：找理财小组签字，因为他们有时不在家，我就得这儿找找，那儿找找;如果申请超过年初预算，还得找村民代表签字，我就只能一家家、一户户地找村民代表签字;最后还有去银行取钱，有时碰到村民赶集的日子，那队一排就是十几米??
五、现金支票 有的申请数额大点儿，镇托管中心会开转帐支票，这就需要我再开一张现金支票，记得刚开始时不会开支票，去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票，年月日怎么写、大写尽量往前写，公章怎么盖会盖得更清楚、进帐单如何填写??现在，这些票据我都能一次填写正确无误。
六、付工程款
今年村里工程比较多，改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化款、大小工工资等等从3万、5万、9万、15万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去。保洁员、护林员、管水员工资一份份从我手中领走。在发放工程款过程中，我做到认真仔细，需要几天才能发放完的工程款，我做到每天结算一次。有些村民白天不在家，下午我就吃下班会儿给村民把工资发了。在发放工程款过程中，未发生一次差错。看着他们拿到自己应得的钱，我心里也轻松了许多。
七、收现金
今年收现金，主要是配合政府的养老保险和合作医疗工作。收的都是村民的钱，记得那次收了65000元的养老保险钱，拿着现金去镇社保所交，去了之后，工作人员说是停电了印钞机不能用，让我第二天再拿来。于是我把这些钱又拿回大队，点好数锁在保险柜后回家的。第二天一早我就拿着这些钱又来到社保所。工作人员一边用印钞机一边点数，说是少540元。我说不会啊，我都数过好多遍了。我当时一下懵了，心想，这一路，钱应该不会掉啊。而他们说待会儿还有事，要出去，让我先回去找找，是不是拉那儿了，紧张得我当时也没好好点钱，急急忙忙赶回大队，保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了，那天中午我都没吃好饭，下午他们办公了，我又去了社保所，想着自己垫付呢。可这时，当我仔细一点钱。对啊，65000元不少。原来上午他们把60张10元，应该是600元记成60元了。当时我的心如释重任，以下轻松了很多。紧接着，年底村民缴纳的合作医疗款很顺利缴纳给了医疗所??
八、我的日记帐
为了方便工作。我自己准备了一个日记帐，记好每天的现金进出情况，每次去托管中心要办的事(报多少钱的票、写多少钱的申请、入多少钱的帐)，重点是每项申请的支出情况，以便更清楚地对帐、查帐。
除了以上这些工作，我坚持每月和托管中心对以下帐，跟银行对一下银行存款，至今没有发现不对帐现象。
通过这几个月的现金工作，首先让我了解了更多的财务知识。其次，锻炼了我认真负责的态度，培养了我细心、谨慎的习惯。最后，让我更加坑定自己——因为我年轻，所以没有什么不可以!在今后的工作中，我会更加精益求精。篇二：xx年财务出纳工作个人工作总结 xx年财务出纳工作个人工作总结
今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下，本人以遵纪守法、认真学习、扎实工作的原则;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度，较好的完成了各项财务收、付、转等业务，现将一年来的主要工作情况简要总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有强烈的责任感和事业心。以新《会计法》为依据，遵纪守法，遵守财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 在一年时间里，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上，认真负责、脚踏实地的工作，在实际过程中主要做了以下工作：
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务;
2、根据会计人员提供的依据，及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作;
3、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款;
4、付款后，分别在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”的戳记。月末对凭证等资料整理完整后装订成册;
5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符、日清月结;
6、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已及时送存银行;
7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行u盾以及保险柜钥匙等重要物品;
8、其它日常事务性工作等。
三、全面加强学习，努力提高自身综合素质 根据业务需要充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握会计制度等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。通过会计人员继续教育培训，更进一步学习了新会计准则及相关制度，使自身的会计水平和业务知识得到了更新和提高，适应现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
回顾过去一年的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司全体员工一起共同发展!篇三：2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划 2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划 转眼间，我来**公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到**及其子公司(**公司和**公司)，这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。 随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。
在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、按照公司规定执行每周
二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用金。
2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。
3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信息。
5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。
6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。
7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。
8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。
9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。
10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。
11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。
12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。
13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。
14、妥善保管公司的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。
15、完成领导临时安排的事项。
我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金;另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金，但它们的用途却不同，必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得坐支，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我掌握了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理;同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求自己，掌握工作技巧，能尽快完成相关工作。
在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及态度，缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个过程。在完成本职工作的情况下，积极配合同事之间的工作，在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，而且还参加过中税网的一次关于excel在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作效率。
工作以来，我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员，特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱它，要有严谨细致的工作作风和职
业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。
在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题;另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。
基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对2013年上半年的工作计划如下：
1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。
2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。
3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。
总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信2013年将在充实、喜悦、收获中度过。篇四：出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结
转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一.现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二.银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三.其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!篇五：出纳 工作总结报告 出纳工作总结报告
财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。 x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一.现金业务
按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况;保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”;不以“白条”抵充库存现金;保证了现金工作的准确性，及时性。对不真实、不合格和违反会计制度的收支业务，不予受理。
二.银行业务
日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。 每月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部帐目准确无误。对 1 于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证账目清晰，往来明确。
三.其他工作
首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核报销单(必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款;积极配合会计工作，协助会计完成日常账目核算及分析。其次，认真处理好与其他部门同事的合作关系，在不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软件的使用，确保正确数据录入，严格出具检测数据结果。 回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里都感到很欣慰很踏实，在过去的日常工作中，我存在着很多不足之处，对工作内容的全面性考虑不足、以及还有我本人没发觉的很多缺点，需要在日常工作中遵循规章制度的同时，认真接受领导和同事的批评和指导，并在实践中积极的改正，向着规范、合理的方向发展，做一个积极向上、做事认真、考虑周全的好职员。
在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导的信任与支持，让我真正感受到了领导的关怀和期望。我们能在过去一年圆满地完成各项工作任务,主要在于各部门领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题。 在今后的工作中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自身素质和业务能， 2 让工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力。同时我也衷心期待各部门领导们能够在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。 在新的一年里，作为公司的一名财务人员我提出一点小的建议，为加强财务管理制度，为节约不必要的浪费，降低经营及生产成本，提高我公司经济效益，建议公司管理部门有效管理几大项费用的支出，抵制白条抵库甚至有一些不允许下帐的票据报销，严格贯彻财务制度，使我公司更加规模化、企业化、正规化。
第三篇：现金出纳岗位职责
1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。
2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达100%。
3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。
4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。
5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。
6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。
7.完成领导交办的其他工作。
第四篇：现金出纳岗位职责
1. 对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。
2. 严格遵循"现金支付"制度。
3. 做到领款人先签名后付款。
4. 保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。
5. 保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。
6. 积极配合现金盘点。
7. 整理清结的收付凭证并归档案。
8. 对不符合规定的业务，拒绝支付现金。
9. 及时备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。
10. 每月按时计算并发放夜班费。
11. 按规定收取非医疗各项费用。
12. 负责医院食堂帐目的出纳工作。
江都市教师进修学校现金会计岗位职责
一,管理学校全部现金,收据和支票.二,严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证.
三,根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账.日清月结,做到准确无误.
四,认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额.
五,认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项.
六,熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准.
七,按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作.
八,未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出.
九,会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财.
十,完成领导交办的其它任务.
1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。
3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。
5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。
6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
9、完成科长交办的其他工作。
第五篇：现金出纳述职报告
自从我做了这份工作我就每天忙碌着，我的工作岗位职责是现金出纳票据核算和现金票据安全保管等重要责任。
我之前以为这份工作很轻松，但是当我真正投入工作时我才发现我对此工作的了解是错误的，当我进入工作时我发现出纳这份工作不仅责任重大还有一些其他问题需要我来好好学习的，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，因此工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位领导、同事和前辈的指导下让我对此工作了学会了很多，保证了自己经手的现金票据等等的安全以及完整问题。
经过了这段时间的工作磨练，让我明白了出纳工作绝不可以用轻松来形容，出纳工作绝不可以用雕虫小技来形容，更不是一个可有可无的一个无足轻重的岗位，作为一个出纳员，必须要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴等等的安全.也要维护个人安全和公司的利益不受到损失。 做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德，出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想等等... 以上都是我这段时间工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展
在此，我要特别感谢公司领导和各位同事、前辈在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!