报告在当前的社会发展阶段，已经成为常见的事后总结方式，报告的内容，是以严谨、准确为特点的，有效的报告一般都具有哪些要素呢？今天小编为大家精心挑选了关于《公司财务自查报告》，希望对大家有所帮助。
第一篇：公司财务自查报告
集团公司财务自查报告
####集团公司
财务自查情况报告
###：
根据###《关于进一步加强财务监管工作的通知》(###发【2015】13号)的要求(以下简称“通知”)，公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查，对发现问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：
一、进一步加强财务监管工作的开展情况
公司对进一步加强财务监管工作高度重视，财务运行情况自查的开展，有组织、有计划、有步骤地进行，具体情况如下：
1、2015年8月26日，根据《通知》要求，下达了###集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(###发【2015】74号)文件，对此次专项活动的前期工作做了相关部署。
2、2015年8月31日，召开各实体财务部门负责人会议，传达《通知》精神及要求，按《通知》要求对自查内容进行了书面安排，积极推进部署自查工作的进行。
3、2015年9月1日至9月30日，集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动，并对自查活动的
1 / 8
开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交领导审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，依据相关法律法规要求，逐一落实整改。
二、进一步加强财务监管工作的具体实施情况
(一)根据《通知》重申财务监管责任的要求，在下达的###集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(###发【2015】74号)文件中，首先明确了财务监管责任，即：各分、子公司负责人(一把手)对本部门的现金、收入、支出、财务、采购等重点环节切实承担起主体责任，并接受集团财务部的双向管理。
(二)根据《通知》完善财务监管制度的要求，集团公司各分、子公司依据《会计基础工作规范》、《会计准则》和《企业会计制度》要求，结合自身特点，按照相关规定，对现有财务管理制度进行了梳理，查漏补缺，调整完善内部管控制度。
(三)根据《通知》强化企业财务检查的要求，集团所属的6个子公司，6个分公司的财会科和集团财务部，分别进行“背靠背式”检查，即各个分、子公司的财务部门自查，形成各实体书面自查报告;同时，集团财务部再委派财务人员对各个分、子公司进行检查，形成集团财务部检查报告。
1、检查时间范围：2014年1月至2015年7月。
2、检查内容： (1)逐笔勾对内部银行、外部银行账。(2)逐笔检查发票(含收据)的购、领、开具、收款各环节的执行和登记。(3)以2015年7月31日为结点清理往来账务，逐个取得内、
2 / 8
外部客户、供应商书面的往来款项核对确认函证。(4)档案管理、内控制度建设及执行等检查。
3、本次完成检查：(1)逐笔勾对内部银行、外部银行账
笔。(2)逐笔检查发票、收据 份。(3)往来函证 份。(4)完善档案备份光盘 张。(5)完善财务相关制度规定 个。
4、自查发现的问题及整改情况：
(1)财务体制
存在问题：集团公司现行财务体制是90年代初建立的，主要是为了适用原“承包制”。按照当时管理体制，总部财务只负责资金统筹及对税务、财政等对外报表，具体经济业务由各实体独立核算。这种“以包代管”的财务体制，客观上造成了财务上下核算两张皮，相互脱节。
整改措施：总结、学习、摸索、调研，正在寻求建立一个适合本企业管理要求的“简单、实用、高效”的财务体制。
整改结果：完成财务体制改革。
(2)财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司的财务管理制度已运行二十余年，相关制度因燃气产权久拖未决没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件，包括资金管理、费用报销、资产管理、档案管理等方面。在实际执行中，因制度已不适应，无法执行到位，部分存在执行走样的情况，如：资金管理、票据管理、档案管理等，导致手续的缺失、不完善。
3 / 8
整改措施：依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：各实体现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。总部2006年至今每年完善的财务制度讨论稿待专案结案后最终定稿正式发文。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
(3)财务印鉴的管理及使用
存在问题：3个印章(财务专用章、部门负责人章、实体负责人章)由财务科长一人保管，过于集中，个别部门存在印章临时代管无手续。
整改措施：严格按照规定做好财务印鉴的管理，明确规定法人、会计和出纳等人员的私章不得转借用。要求印鉴分离管理，增加一个审核环节，有效规避财务风险。
整改结果： 3个印章现在分由两人保管，财务专用章、本人私章由财务负责人掌握，公司负责人印鉴私章由主办会计保管。建立了印鉴章使用登记簿，对印鉴章的使用必须登记，加盖印鉴章的人员进行签字确认。
(4)财务人员和机构设置
存在问题：个别出纳兼本公司内部银行账勾对工作;部份公司会计因人员配置，既装订会计凭证又进行会计档案保管;部份机构
4 / 8
财务人员的设置，客观上导致财务审核、监督职责无法分离履行。如：###分公司，在财务人员的配置上，只有一名财务负责人和一名出纳，财务负责人既要负责会计原始凭证的审核，记账凭证的填制，又要会计凭证复核，编制报表以及会计档案的装订、保管，造成既是运动员又是裁判员的局面。
整改措施：(1)严格按照《会计基础工作规范》对不相容岗位进行清理整改，对人员缺编部门日常凭证审核工作，正在采取实体之间财务负责人交叉审核会计凭证方式。(2)发文(###发【2015】82号)财务人员的工作岗位实行定期轮换。
整改结果：对不相容的岗位进行了调整，出纳仅负责现金的收支、银行支票的填写、转存款、费用报销，做到收钱不开票，开票不收钱。目前人力资源部正在加紧制定相关财务人员定期轮岗的实施方案。
(5)资金管理和付款内控情况
存在问题：取现资金计划仅由财务负责人审核。支取备用金笼统不明晰。部份供应商付款业务由财务部门代请款。
整改措施：取现计划增加单位负责人签字;完善内行结算凭证支付支撑，建立补充要求;发文(###发【2015】74号)调整备用金管理;发文(###发【2015】82号)加强内部管理，各级财会部门不允许从事非财会的业务工作，财会部门人员不得与外用户直接接触。
整改结果：集团总部已要求：取现计划增加单位负责人签字，
5 / 8
内行现金支票存根联增盖齐缝章，内行转账支票和付款通知结算增加付款汇签单附件。以库存现金核定限额作为备用金，停止支取任何形式备用金，以实际现金支付业务列取现计划。所有支付款均由承办业务部门办理。
(6)票据、会计档案管理
存在问题：各实体收据、发票登记管理不统一，个别公司的财务资料归档不规范，如：会计凭证装订不及时，档案调阅登记手续缺乏。
整改措施：统一票据印制管理。强调会计档案管理的重要性，会计档案统一要求纸质、电子(光盘)备份，完善归档清册和借阅登记手续。
整改结果：票据(发票、收据)由集团统一购买、印制，实行各实体领用登记制，领用的票据各实体用完后，均要到总部先销号后领用新票据，以此循环。各实体财务部集中财务人员，先从凭证着手，对所有凭证、账本、报表，从头进行清理、排序、登记、补充档案清册及电子文档，同时对档案室进行归类、整理、建立、完善借阅登记手续。每月会计凭证次月规范装订，确保会计信息资料的完整、安全，重申出纳人员不得以任何客观理由接触与会计账务有关的已报销凭据资料。
(四)根据《通知》加强财务人员培训的要求，财务人员除坚持每年继续教育外，增加以会代训、集团网络商学院学习、参加外部培训机构学习等各种形式培训。培训内容不仅包括业务、还增加
6 / 8
素质、责任感教育。
(五)根据《通知》强化财务审计监督的要求，加强内、外部审计。专案反映出公司整个体制缺乏有效的监控手段和机构。企业的正常监管应在事前、事中、事后三个环节进行，而###的事前监管是通过很粗的生产经营财务计划管理代替了预算管理;事中监管有制度但存在缺陷且多年未与时俱进地更新，个别部门执行也不到位;事后监督缺乏独立于财务之外的内部审计机构，虽然其职能设在总经办，但因未配置相应专业人员，内审工作未开展。所以相关内审制度的完善将在财务体制改革中体现。
三、本次专项自查活动工作总结
领导高度重视本次会计专项自查活动，通过此次自查，公司根据相关法律法规的规定结合自身的实际财务管理情况及时修订和完善了相关财务会计流程体系。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改。专案和自查让全体财会人员受到启发，自觉、主动学习、发现、纠正了一些惯性思维，提高了辨识和处理风险的能力，增强风险意识,形成人人讲风险，人人识风险，人人防风险的良好氛围，把风险管理意识转化为自觉行动，进一步提高了公司财务管理工作。
规范财务管理是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务基础工作规范的意识，继续健全和完善公司各项财务制度建设，不断提高规范运作意识，不断提高财务人员基本素质和财
7 / 8
务管理水平，巩固此次自查效果，切实维护公司合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。
附件：
1、###公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》(###发【2015】74号)文件。
2、###公司《关于加强内部管理的通知》(###发【2015】82号)文件。
###公司
二〇一五年十月十九日
8 / 8
第二篇：某公司财务专业自查报告
******公司2013
全面风险管理财务资产专业自查报告
2013对******公司财务资产专业全面风险管理工作是很重要的一年，更重要的是提高全体财会人员的辨识和处理风险的能力，增强风险意识,形成人人讲风险，人人识风险，人人防风险的良好氛围，把风险管理意识转化为自觉行动。现结合******公司财务科实际情况进行了自查，先情况将容易出现风险的报如下：
一、会计信息质量问题。严格执行《会计法》和国家其他有关财经法规，以及集团公司的各项财务管理规定，依法设置会计账簿，统一登记、核算各项经营活动，确保财务数据的真实、有效。及时编制各种财务报表，并在规定的时限内上报集团公司财务部。
二、岗位分工及轮岗问题。进行岗位分工，使不相容职务相互分离、相互制约，以明确责任权限，出纳岗位进行定期和不定期轮岗，防止舞弊现象发生，使各项业务事项得以有序进行。
三、资金的安全问题。资金收付通过结算中心办理,严格执行六签字制度，大额资金要经集团公司领导审批，不符合规定审批的资金支出，出纳不予办理。
四、税务问题。公司财务人员能够正确核算增值税、营业税等应缴税款，做到计提税金准确，基础资料完整，抵扣进项税及时、准确、完整。发票管理严格，每开具一次发票，须填写申请单，由公司领导
和财务负责人签字后，会计人员才会开发票。
五、财务科会计人员及时与相关业务单位核对往来账，摸清债权债务情况，并及时清理债权债务，提高公司的资金使用效率。
六、固定资产管理问题。为防止出现擅自进行固定资产的投资及报废处置，设置专门的会计人员核算固定资产，定期与安全生产科的设备管理人员进行核对。
******公司财务科
2013年12月18日
第三篇：公司财务管理工作自查报告
我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
第四篇：枣庄联鑫公司财务专业自查报告
枣庄联鑫公司2013
全面风险管理财务资产专业自查报告
2013对联鑫公司财务资产专业全面风险管理工作是很重要的一年，更重要的是提高全体财会人员的辨识和处理风险的能力，增强风险意识,形成人人讲风险，人人识风险，人人防风险的良好氛围，把风险管理意识转化为自觉行动。现结合联鑫公司财务科实际情况进行了自查，先情况将容易出现风险的报如下：
一、会计信息质量问题。严格执行《会计法》和国家其他有关财经法规，以及集团公司的各项财务管理规定，依法设置会计账簿，统一登记、核算各项经营活动，确保财务数据的真实、有效。及时编制各种财务报表，并在规定的时限内上报集团公司财务部。
二、岗位分工及轮岗问题。进行岗位分工，使不相容职务相互分离、相互制约，以明确责任权限，出纳岗位进行定期和不定期轮岗，防止舞弊现象发生，使各项业务事项得以有序进行。
三、资金的安全问题。资金收付通过结算中心办理,严格执行六签字制度，大额资金要经集团公司领导审批，不符合规定审批的资金支出，出纳不予办理。
四、税务问题。公司财务人员能够正确核算增值税、营业税等应缴税款，做到计提税金准确，基础资料完整，抵扣进项税及时、准确、完整。发票管理严格，每开具一次发票，须填写申请单，由公司领导
和财务负责人签字后，会计人员才会开发票。
五、财务科会计人员及时与相关业务单位核对往来账，摸清债权债务情况，并及时清理债权债务，提高公司的资金使用效率。
六、固定资产管理问题。为防止出现擅自进行固定资产的投资及报废处置，设置专门的会计人员核算固定资产，定期与安全生产科的设备管理人员进行核对。
枣庄联鑫公司财务科2013年12月18日
第五篇：XXX公司财务业务数据真实性自查报告
根据XX公司《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司第二次财务业务数据真实性检查工作方案》的通知和要求，我公司认真积极地开展了自查工作，现根据检查方案，将自查情况报告如下：
一、在业务数据方面
(一)在承保方面
201XXXX公司保费收入达XXXXXX元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退;严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。
(二) 在理赔方面
201XXXX公司赔付支出XXXX元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况;不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
(三)在再保险方面 201X年XXX公司不存在未严格执行业务预估政策、重大再保险风险测试或合同分拆等制度导致分保科目不真实的情况。不存在再保业务数据与财务数据不一致性;
二、在财务数据方面
(一)在费用管理方面
不存在通过虚构经济事项或使用假发票报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况;公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。但因为XXX公司薪酬不足，不能正常支付展业人员变动薪酬，存在有用其他收入(XXXX)来支付职工工资，共计金额XXXXXXXX元。
(二)应收保费管理方面
在应收保费方面，至201X年底XXX公司应收保费余额为XXXX万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在201X年底有一大幅度的下降。
(二)在不动产方面
自201X年年底对公司所有固定资产进行清理盘点后至现在，未发现帐面不存在的相关资产。
(三)小金库自查方面
对公司开设的银行帐户进行排查，对公司各保险柜进行盘点，不存在用保费收入、投资收益、保险经济收入等主营业务收入设立小金库;不存在代办手续费、退税收入、财税补贴收入、租金收入、固定资产清理等设立小金库;不存在以假发票、虚列佣金手续费、赔付支出等设立小金库。
(四) 对于第一次财务业务数据真实性检查工作后续整改情况
对于200X年自查中发现财务管理有一定的欠缺，主要是业务核算、凭证审核、银行对帐方面。针对萧山公司出单点多、散，业务量大等特点，目前已配备了足够的人手、制定了完善的制度，业务核算、凭证审核、银行对帐方面的工作有了较大的起色。
XXX公司
201X年XX月XX日