用友erp考试题库

2022-07-31

第一篇：用友erp考试题库

用友ERP软件

企业级财务管理

目标市场：

◆ 企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织;

◆ 也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业，特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业;

产品与功能：

U8-总账

U8-应收

U8-应付

U8-报表

U8-工资管理

U8-固定资产管理

U8-财务分析U8-资金管理

U8-成本管理

U8-决策支持

U8-行业报表

U8-WEB财务应用

iUFO-合并报表

通宝财务报表分析专家系统

华表打支票软件

华表票据之星独立的中小企业财务管理

目标市场：中小型企业与机构，没有个性化要求，以标准产品和标准培训服务形式交付

产品与功能：

财务通-集成账务

财务通-UFO电子表

财务通-工资

财务通-固定资产

财务通-财务分析

财务通-存货管理

打支票软件进销存--财务业务一体化

目标市场：

◆ 中型、中小型制造业、流通业企业

◆ 同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业

产品与功能：U8财务管理+U8进销存

U8-采购计划

U8-采购管理

U8-销售管理

U8-库存管理

U8-库存核算

U8-WEB业务应用分销

企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络。几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业，如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等，都无一例外地采用了多级分销模式实现销售。在这些销售机构中，有些是企业独资的，也有合资经营的，或许是连锁经营，或许是特许专卖等多种形式。

DRP(Distribution Resource Planning，分销资源计划)即分销业务计划与分销业务管理，支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理，支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式。实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况。业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估，确保整个分销体系的良性发展。同时与企业生产部门的资源计划系统集成，可以向生产部门提供需求预测和采购订单，为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据。网络分销

目标市场：快速消费品行业(食品饮料乳品)、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材(五金交电)、图书出版发行、机电、日用化工等

产品与功能：

U8-网络分销

U8-分销财务

产品组合方案：对应不同的企业分销体系，可能有不同的产品组合。

制造+分销企业

◆ U8财务+U8进销存/U8制造+U8网络分销(含分销财务)

制造基地+销售总公司

◆ 工厂：U8财务+U8进销存/U8制造

◆ 销售总公司：U8财务+U8网络分销(含分销财务)

商贸公司

◆ U8财务+U8网络分销(含分销财务 )

连锁型销售组织

◆ U8财务+U8网络分销(含配送)

◆ U8网络分销(含财务、配送)

分销资源规划(DRP)

目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等

产品与功能：

NC-分销业务管理;

NC-分销计划管理;

NC-分销资源管理(含以上两项); 集中采购

目标市场：制造、流通、服务业的集中采购，特别是资产密集型制造业如冶金、化工等

产品与功能：

NC-集中采购; 生产制造

中型、中小型企业离散型制造

目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

U8-制造：生产管理(主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等)、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、U8财务接口大中型企业简单离散型制造

目标市场：

电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

NC-制造

NC-大批量流水生产企业制造

NC-小批量间隙生产企业制造

第二篇：用友ERP软件分工

用友ERP软件分工(信息化负责人)

1、

2、

3、

4、能新建一个业务财务一体化的账套熟悉各模块的参数并可以进行适当的设置了解ERP软件在本单位的分布状况和运行情况

对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。

5、定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理;并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，(在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作)

6、及时做软件的备份工作和新人或老员工调换岗位时的培训工作。采购部在用友ERP中的操作及要求

采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)

一、整体流程：

录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)，根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

(1)采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单(如果采购退货，则选择“采购入库单(红字)”)，根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 (2)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择

需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

(3)采购结算(过滤-入库-发票-结算)：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(4)付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 (5)供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)

(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1.存货档案的增加和修改

2.供应商档案的增加和信息变更的维护

3.供应商的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。

2.根据到货情况及时下达入库通告单(到货单)，通知仓库保管办理入库操作。

3.收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作(只要入库单有单价)。

4.填写并审批好付款申请单(付款单)，并核销往来往来账款。

5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。

6.跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账(也应跟仓库确认一下采购及到货情况)。

7.对应付系统管理功能，加强对应付款的管理，查明业务单据的报警情况，对应付款进行分析，预测某一段时间的付款等。销售部在用友ERP中的操作及要求

销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)

一、整体流程：

录入销售发货单(或退货单)，根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

(1)销售订单：点击销售订单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、数量和金额合计等，保存并审核

(2)销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单(如果销售退货，则选择退货单)，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 (3)销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票(如果销售退货，则选择“普通发票(红字)”)，然后选单(发货单)，在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。

(4)收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 (5)客户往来转账：(不常用，处理特殊情况)

(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1.产品档案的增加和修改

2.客户档案的增加和信息变更的维护

3.客户信息的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况

2.根据仓库库存情况及时下达销售通告单(销售发货单)，通知仓库保管办理出库操作。

3.按要求及时通知财务开出销售发票;当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。

4.填写并审核收款单，并核销往来账款。

5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。

6.跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平(也要跟仓库保管核对销售发出的数量)。

7.对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。

仓库部门在用友ERP中的操作及要求

库存管理(以下操作在库存管理模块中进行)

一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。

(1)填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单(如果是退货就是红字到货单)选到相应的到货单，输入实际的入库数量(可以等于或小于)保存，并审核。(可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。) (2)库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。

(3)销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。

(5)库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘;根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单

(6)月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符(只能少不能多);材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料;产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库;产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品(销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作)

2.随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。

3.能按条件准确快速找到相应的业务单据，

4.熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。

5.加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。

6.跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。

财务部门在用友ERP中的操作及要求

一、成本会计

核算管理(以下操作在核算管理模块中进行)

(1)特殊单据记账(调拨单)：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。

(2)正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。

(3)暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可(单到回冲，发票到了之后才要处理)。 (4)填写假退料单(不是必须，有假退料的情况才要填写)

(5)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般先选材料库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。 (6)计算出产品的成本，分配产品成本。

(7)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般是成品库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。 (8)购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单)：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(9)月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核

2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。

3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。

4、报出成本明细表

5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。

6、查询存货明细账并进行仓库分析(从金额的角度)。固定资产会计(以下操作在固定资产模块中进行)

整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。 (1)原始卡片(账套初始化使用) (2)资产增加、资产减少、资产原值变动 (3)计提折旧(每月) (4)制单 (5)月结

(6)打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账

技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等)

(1)审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。

(2)制单处理(可以批量处理凭证)

(a)供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(b)客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(c )核销制单

(3)往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。

(4)跟往来单位核对明细账，如不符，及时通知相关部门查对相关明细账，查明原因，月底与采购、销售部门对清对平各单位的明细账。注意点：采购暂估、销售还未开票数

现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等)

一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。

二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。

三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。

四、月末，登记好银行日记账、现金日记账，并核对银行对账单，如有不对，查明原因，如有未达账项则要编制银行余额调节表。总账会计

总账(以下操作在总账系统模块中进行)

(1)填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等

(2)审核：换审核人(和制单不为同一个人)进入系统，进行审核凭证。

(3)记账(记账后出报表)，所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。

(4)月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。 (5)进行财务分析，并编制财务报告。 (6)年终全面资产清查，编制财务年报。

第三篇：用友ERP课程设计

南京工程学院

ERP沙盘模拟实践

实验报告

作

者：

学

号：

系

部：经济管理学院专

业：信息管理信息系统

指导者：金卫健

2013 年7 月5 南京

一、系统管理

1.实验一(系统管理) (1)主要内容

系统学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业账套和设置用户权限的方法，熟悉账套输出和引入的方法。

增加用户建立账套

设置用户权限设置备份计划账套备份 (2)本人工作

 以系统管理员身份登录系统管理：

 增加用户

 建立账套

 设置操作员权限

 修改账套

二、企业应用平台

1.实验一(基础设置) (1)主要内容

掌握在企业应用平台中设置系统启用。建立各种基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法，理解各项基础档案在系统中所起到的作用及各项目的含义。

启用总账套设置部门档案设置职员档案设置客户档案设置供应商档案

设置操作员陈佳有权对历程及刘金金所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限

利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除账套备份

(2)本人工作  启用总账系统

 建立部门档案

 设置人员类别

 设置客户分类

 设置客户档案

 设置数据权限

 单据设计

 账套输出

三、总帐系统

1.实验一(总账系统初始化) (1)主要内容

掌握总账系统初始化中设置会计科目。录入起初余额及设置相关分类。设置系统参数

设置会计科目：指定会计科目、增加会计科目、修改会计科目设置项目目录设置凭证类别输入期初余额设置结转方式账套备份 (2)本人工作  设置系统参数

 指定会计科目

 修改会计科目

 设置项目目录

 设置凭证类别

 输入期初余额

 设置结算方式

2.实验二(总账系统日常业务处理) (1)主要内容档案资料的方法，掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法，熟悉出纳管理的内容和处理方法，熟悉期末业务处理的内容和方法。

设置常用摘要

以陈佳的身份填制第1-4笔业务的记账凭证审核、签字、记账、修改等凭证操作查询、冲销操作账套备份 (2)本人工作  设置常用摘要

 填制第一笔业务的记账凭证

 填制第二笔业务的记账凭证

 填制第三笔业务的记账凭证



填制第四笔业务的记账凭证

 审核凭证

 出纳签字

 修改第二号付款凭证

 删除第一号收款凭证取消出纳签字

取消审核

修改凭证800

再审核

再签字

 设置常用凭证

 查询未记账凭证

 记账

 查询已记账凭证

 冲销记账凭证

 审核已冲销的凭证

 签字已冲销的凭证

 账簿查询

 查询“5502管理费用”明细账

3.实验三(出纳管理) (1)主要内容档案资料的方法，掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法，熟悉出纳管理的内容和处理方法，熟悉期末业务处理的内容和方法。

查询日记账查询资金日报表支票登记簿银行对账账套备份 (2)本人工作  查询现金日记账

 查询1月8日的资金日报表

 登记支票登记簿

 录入银行对账期初数据

 录入银行对账单

 银行对账

 输出余额调节表

4.实验四(总账期末业务处理) (1)主要内容档案资料的方法，掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法，熟悉出纳管理的内容和处理方法，熟悉期末业务处理的内容和方法。

定义转账分录生成机制凭证对账结帐账套备份 (2)本人工作

 设置自定义结转凭证

 设置对应结转转账凭证

 设置期间损益结转转账凭证

 生成期末自定义结转及对应结转转账凭证

 凭证再审核

 生成期间损益结转凭证

 对2006年1月份的会计账簿进行对账

 对2006年1月份进行结账

四、UFO报表

1. 实验一(自定义报表) (1)主要内容

系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。要求掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。了解及查询有关的图表功能。

设置利润表的格式

按新会计制度设计利润表的计算公式保存表格

生成自制利润表的数据

将已生成的自制利润表另存为“1月份利润表” (2)本人工作  设置表尺寸

 定义行高和列宽

 画表格线

 组合单元

 输入项目内容

 设置单元格属性

 定义关键字

 录入单元公式

 保存利润表

 打开自制利润表

 录入关键字

 计算报表数据

 将已生成数据的利润表另存为

2. 实验二(利用报表模板生成报表) (1)主要内容

按新会计科目生成300账套1月的“资产负债表”，掌握保存“资产负债表”到“我的文档”中。

单位名称“华兴公司” 编制时间“2006年1月”

(2)本人工作

 建立资产负债表

 设置关键字

 录入关键字并计算报表数据

 保存

五、薪资管理系统

1. 实验一(薪资管理系统初始化) (1)主要内容

系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资账套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资账套于企业账套的区别，掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法，掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关账表资料并进行统计分析的方法。

建立工资账套基础设置

工资类别管理

设置在岗人员工资账套的工资项目设置人员档案设置计算公式账套备份 (2)本人工作  建立工资套

 设置人员附加信息

 设置工资项目

 设置银行名称

 建立工资类别

 设置在岗人员工资套人员档案

 在岗人员工资类别的工资项目

 设置“缺勤扣款”和“住房公积金”的计算公式

 设置交通补贴计算公式

2. 实验二(薪资管理业务处理) (1)主要内容

对在岗人员进行薪资核算与管理录入并计算1月份的薪资数据扣缴所得税银行代发工资

工资分摊并生成转账凭证月末处理

察看工资发放条察看部门工资汇总表

按部门进行工资项目构成分析查询1月份工资核算的记账凭证账套备份 (2)本人工作

 修改个人收入所得税的计提基数

 录入并计算1月份的工资数据

 扣缴所得税

 察看银行代发一览表

第四篇：用友ERP沙盘心得

ERP沙盘心得

以前接触过类似于ERP沙盘的东西，知道沙盘是用来模拟实战的，但从来没有亲身体验过沙盘。这次在沙盘培训中，我在组内担任的角色是生产总监，主要负责生产及产品研发的工作。此次培训让我有很多收获，主要体现在以下几个方面：

第一，团队合作。最近有个电影叫《嘻游记》，里面有一个“ITTA”的提法，具体说来就是，要成功必须具备四个条件：“I”即是“idea”,想法;第一个“T”即是“team”，团队;第二个“T”即是“time”，时机;“A”即是“action”，执行或行动。我也深有体会，其中团队是很重要的。在沙盘对抗中，我们是以小组为单位的，要想成功就必须团结一致，达成共识，同时还要各司其职，密切配合。在前几期的生产中，由于我没有计算好产能，同时没有和采购总监密切配合，导致了在第三年的时候资不抵债，企业破产。股东注资后，在随后几年的经营中，大家同心协力，各司其职同时又密切配合，最终扭亏为盈。

第二，要有长远的发展战略。目光短浅和没有目标的公司是不会成功的。在开始的经营中我们就制定了发展战略：研发P3产品，同时开发亚洲市场。虽然说在经营过程中出现了偏差，但大致思路和我们最初制定的战略的相同的，最终我们研发了P2和P3产品，主要市场为本地市场和亚洲市场。正是由于最初制定并执行了长远的发展战略，我们才能在破产的情况下扭亏为盈。

第三，注意分析竞争对手。知己知彼，百战不殆。前三年的经营中，我们小组主要在跟着感觉走，以至于在第三年导致破产。经过老师的指导，我们学会了分析竞争对手的现状和行为。在打广告时，基于对竞争对手的分析，我们很漂亮的拿到了不错的订单，产销配合非常到位，对我们扭亏为盈起到了决定性作用。

第四，团队要有执行力。在经营过程中这一点我们小组做的不好，往往是CEO做完决定我们不能很好的执行，我们会认为自己是对的，所以不执行CEO的决定。这样做的后果必然是团队不能树立起共同的目标，行动不一致。

由于是初次接触ERP沙盘，所以不能深入了解其精髓，但已使我获益匪浅，相信这些感受随着我阅历的不断丰富会不断升华，对我起到很大的帮助。