行政人员具体工作内容

第一篇：行政人员具体工作内容

行政人员具体工作流程1

行政人员岗位流程描述

一. 文件：对涉及到的相关行政管理方面的文件进行存档，包括通知，签呈等。

二、通知：①起草：根据工作需要起草行政方面的通知，内容要简洁明了，用语准确。②发放：北分张贴至《公告栏》，省分用网络发送。

三、签呈：①起草：根据工作需要涉及维修、临时增加的办公物品等注意数据清晰准确、目的明确。②报批：层级履行手续，北分的其总经理签字后可以实施;集团的报综合管理中心总经理或副总签批，签批后交总裁办秘书，待总裁签批后实施。

四、 预算计划内的办公用品：

①核实：每月25日统计各部门上报的次月《部门办公用品月报表》，根据需求和预算费用对各部门当月实际每人办公用品使用量和科目进行核实。并抽查各部门办公用品库存情况。

②询价：根据上报的办公用品明细，分别找三家进行价格比较，确定一家质量服务好、价格合适的提供商;

③汇总：根据确定的价格和所需物品名称，数量，规格汇总制作《公司办公用品月报表》，于每月28日上报;

④报批：根据层级分别报批，北分交秘书，集团的各中心的交经理，相关领导签批同意后实施。

⑤采购：将《公司办公用品清单》交已确定的供应商双方核实无误，商定送货时间及配货方式(新供应商需商定结账方式)。

⑥验收：根据《公司月度办公用品清单》对质量、数量、规格的

1 逐一核对，确认无误在供应商《送货单据》上签字，留存一份备档，以备查询使用。

⑦发放：每月1日至3日，电话通知各部门经理领取，并做好登记。

⑧结账：每月28-30日办理当月办公用品结帐事宜。按财务部要求填写支出凭单;按上述层级报相关领导签批后交财务部会计核审签字，财务经理签字，通知供应商到财务领款。

⑨临时追加办公用品的采购：对部门月度费用又急需的办公用品，根据部门申请，履行上述规定报批程序后采购、发放、报销。 ⑩清单存档：每月办公用品申请单留存归档，备查。

四、固定资产：

 固定资产的盘点。制定固定资产盘点计划，对公司固定资产进行及时准确的登记，由财务部门配合建立物品台帐，并及时根据固定资产的新增，报废，转移做好及时的更新，登记。对固定资产进行季度盘查，并对物品的实际状况和负责人核实，确认，由当事人实时签字认可。做盘点总结，对盘点过程中出现的问题进行及时的归纳总结，分析，并将结果上报部门经理和部门总经理。对下一步管理实施具体方案。  固定资产盘点事项：

1.盘点范围：北京总公司，北京分公司，广东东菀分公司，陕西西安分公司，江苏南京分公司，天津分公司，湖北武汉分公司

2 2.盘点时间：按照每季度(3个月)为一个时间段对固定资产盘点一次。每次盘点完成时间暂定为2周内。 3.盘点人员：公司总部及各分公司行政人员。 4. 盘点方式：

A、固定资产编码。固定资产按以下原则编码：

电子设备：

BJ

+

DZ

+ 0001

办公设备：

BJ

+

BG

+ 0001

车辆设备：

BJ

+

C L

+ 0001

地区码

+

资产类别码

+

序号 备注：电子设备如电脑，电话，复印机，打印机，传真机，空调等。

办公设备如办公桌，坐椅，柜子，沙发等。 B、盘点表格。各部门的固定资产相关负责人应对本部门的办公用品建立台账明细，并按照综合管理部制定发放的《固定资产盘点表》进行详细填写。

C、盘点内容。电子设备，办公设备，车辆设备等。低值易耗品(如价值较小、容易损耗、经常使用更换的物品)除外。 D、盘点监督。财务部人员可跟随盘点人员进行盘点，亦可不定期(最少半年一次)的按照一定比例对固定资产帐实进行抽查检验。

5. 盘点项目：根据本部门内的办公用品进行编号、类别、名称型号、购置时间、单价、数量、原值、使用状态、使用人、存放地点;

3

6、盘点要求：

A、公司所有固定资产根据固定资产盘点方式进行逐一分类，整理，并按照其要求进行详细填写;

B、所有盘点数据必须以实际清点确实资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据记录之;

C、盘点结束后，及时将盘点结果录入固定资产盘点电子表格，并在相应时间整理完成，向相关负责人报告，备档留存; D、对新增，转移，报废，闲置固定资产要进行及时的登记，更新，并对现在表格内容不完备之处做好后期的完善工作。  固定资产的新增。增添所需手续流程与需求部门沟通讲解，填写公司固定资产增加申请单，由上报负责人和部门经理签字，后交由行政经理和公司总裁批准认可后，行政专员根据所需物品实际规格，价格，到位时间，进行采购。并及时留存书面和电子版的台帐。

 固定资产的报废。固定资产报废，行政专员根据固定资产实际状况，并根据物品使用状况，折旧年限，购置日期，维修价值，物品种类，以及部门经理、财务等相关意见，对固定资产进行折旧报废，若有剩余价值变卖，将所得增值交予财务部门，作为公司额外收入

 固定资产的转移。《固定资产转移清单》的及时填写，并由双方当事人及部门经理签字同意后方可进行转移或调换。  固定资产规章制度。固定资产管理规章制度，详细可见质量管 4 理手册，在实际操作过程中，对制度发现不足或不完善的方面，进行及时的向上级领导提供修改和补充建议，以提高工作效率，与事实相符。并及时与各部门固定资产相关负责人进行及时的沟通，对固定资产各项制度宣导，讲解。

二. 员工离职时对离职单的签署，并对办公物品进行回收，如领带，工服，工牌，U盘，相机，电脑，等相关工作物品，其中对工牌首次制作在离职交接时遗失时需扣除5元工本费。对未上交相关工作物品的注明相关意见。按照离职规定对离职人员和公司负责，慎重签署相关意见。并符合实际状况。

三. 负责公司日常行政管理方面的工作，每天早9点，晚2点对各区域卫生，着装，安全等的检查，对首次检查不合格者进行警告，多次检查不合格者根据奖惩制度进行物质处罚，最低罚款50元，根据《奖惩条例》执行，并告知严重性，进行更改。

 检查标准：地面整洁，无废弃纸屑，无烟头，着装整洁规范，男士白色衬衣，黑色或深蓝色西裤，黑色皮鞋，打领带，佩戴工牌，女士白色衬衣，黑色长裤或裙子，黑色皮鞋，佩戴工牌。  检查情况：分为优良差三个等级，在开具罚单是注明不合格原因，罚款金额，由当事人，当事人直接上级，检查人以及行政经理签字。

 检查目的：树立良好的公司企业文化，及对外的外在形象，规范办公秩序，使工作能正常进行

 各办公室门拉手，插座，电路，房屋漏雨等情况出现时，及时与

5 物业维修部联系，83833315.不需要更换配件的物业免费维修。需要更换配件的要像领导请示，批准后方可更换或维修。 四. 协作前台进行饭费，快递费，印刷费的统计，汇总与报销。支出凭单要填写相关报销明细，有单据，由相关部门经理签字，并由财务经理审核后可报销费用。

五. 上级交办的临时工作任务和其他杂项工作，具体因情况而定。 6

第二篇：行政文员具体工作

一、每天的考勤管理详细如实记录。

要求：对各项考勤记录做到一目了然，迟到记录精确到分。

二、周总办公室、接待室的卫生工作

要求：每日上班前打扫一次，做到物品摆放有序，桌面、地面无 污渍、灰尘。

三、公司花木的管理养护

要求：每天对所有花木进行检查，确保枯叶随时修剪，根据不同科目花草属性，定期浇水施肥。

四、公司网站的维护更新

要求：每日更新各版块内容。

五、公司所有证书的管理及领取

要求：证书收管做到不同种类、不同级别详细分类;公司内部领用、借用必须全部签字;本人领取须持身份证，带领须持本人委托书。

六、公司外联单位的联系

要求：熟悉送水、复印、物业、设备维修、订餐等外联单位的有 效联系方式。

七、每日来客的接待

要求：

1、领位：有客来访必须起立问好，所有访客先在接待室等候， 在接待室有客的情况下，安排会议桌处接待。

2、通报：安排客户落位后及时通报被访人

3、引见：为访客介绍被访人职务称呼，为被访人介绍来访人单

位、职务及来访事由。

4、招待：来访客人统一使用公司配备的茶叶招待。

5、送客：来访客户送至门口，重要客户送至电梯门口。

6、清理：访客走后第一时间清理招待场地。

八、公司所有办公用品的领用管理

要求：出入库有记录，领用有签字。每月定期盘点库存。

第三篇：前台行政文员工作职责具体内容

总要求：主动、热情、认真、勤快

一、接待

1、 文明用语，言谈仪表，大方得体，微笑待人。前台文员的接待一定程度代表公司形象。

2、 着装大方得体，须穿着有袖上装，最好是职业装。

3、 客人来访，先请入接待室、电话联系后带入办公室。接着送上茶水。

4、 客人离开后，及时收拾接待室、领导办公室茶杯。

5、 离开岗位，找办公室同事顶岗。保持前台有人在岗，要求顶岗者也坐在椅子上。

6、 不准在前台岗位聊天、喧哗。保持岗位环境整齐、洁净。

7、 经理办公室盛水器皿保持有水状态，注意提前续水。每天早上换水。

8、 为领导泡茶。

二、清洁卫生

1、 每天配合清洁工整理领导办公室内务(认真抹桌椅、摘除花木枯黄叶、收拾旧报纸等。

2、 每周吸尘一次，如太脏立即吸尘。经常清理吸尘器。

3、 每天上午8:50前到。完成清洁工作，如不够则提早到。

4、 来到公司先将开水器开关打开。每周一早上将开水器里的积水放完，换水。

5、 原则上半年清洗一次地毯。如太脏则增加次数。

特别注意：爱护公物，洗地毯、维修空调、装修时，要求桌面、地面都全铺报纸保护，搬动椅子千万小心，千万不要碰坏、划花，就像爱护自己财务一样。

6、 督促清洁工的工作情况，有不满意之处，及时指出，如不改善则报告主管领导。

7、 下班后管好领导办公室、会议室、接待室等门窗。台风天气要检查全部办公室窗户关紧，提醒每个部门关紧门窗。

三、 绿化业务

1、 每次紧跟浇花员浇花，做好完全防范。督促清楚黄叶、提前告知更换花木。每天检查领导办公室、公共区域的花木叶子黄了，马上动手摘除，不能等等浇花工来了才处理。

2、 不定期记录需要更换花木，通知花木公司，跟进换新。

3、 要求浇花工注意清洁，不准弄脏地毯和桌子。

4、 换花木弄脏过道时，要及时清洁。

四、 分发报纸、订报、收邮件、处理旧报

1、 每天上午及时到楼下取报、分发报纸。

2、 及时分发邮件到个人。

3、 前一天旧报受到接待室夹好。

4、 领导办公室报纸整理好。

5、 每周五下午把每个部门旧报回收到储物室。

6、 一季度卖旧报一次，填报《废报处理表》，把钱交到财务室，做好登记。

五、 联系维修事务

1、 维修空调，要求出故障及时报告，多催促，讲求效率。直接体现办公室效率，要重视，及时反馈情况：如已联系维修公司人员，安排维修时间等。

2、 经常观察设施、电器、房屋，及时发现热水器、门窗、门锁故障，马上告知，进行检查，原则上自行维修。需要时联系管理处，了解维修费，是否更换，是否自购零件物品。

3、 桌椅维修时，如保修期内的新物品，查看购物单联系维修，保修期满的则找固定一家维修公司。

六、 考勤事务

1、 做好领导及业务部门经理考勤登记，记录其外出时间、事由。

2、 保管员工请假单，做好员工休假记录统计。

七、 复印资料

1、 有时协助打印文件，要求熟练操作WORD、EXCEL 办公软件。

2、 负责资料复印，传真。

八、 会议室、接待室管理

1、 确保会议室随时可以进行会议。

2、 会前一小时开窗通风，会前20分钟开空调机。

3、 会前布置会场：清洁卫生，摆放桌椅，摆花木，挂横幅，摆台卡、烟灰缸、纸巾盒。

4、 洗手间放纸巾。

5、 做好茶水供应工作。会前确定供应热茶或者饮料。每半小时加一次热茶。

6、 会后清洁会场：撤下横幅、收好台卡、清理茶杯和烟灰缸。

7、 中午不得让人在会议室午休。

8、 不得在里面用餐。

9、 不得在会议室、接待室放杂物，制止他人放杂物。

10、 平时要关闭会议室窗户、窗帘，以防座椅曝晒老化。

九、 其他

1、 积极完成领导交代的其它任务。

2、 协助筹备公司各项活动。

第四篇：会计人员每月的具体工作

会计工作职责与任务

(一)负责公司的成本核算

1.整理各项费用并进行归集和分配;

2.做记账凭证并登账;

3.月末对费用进行核算;

4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

(二)进行公司的成本分析

1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;

2.成本分析报告。

(三)负责公司的固定资产账

1.负责每月提取折旧;

2.负责固定资产报废、清理的账务登记;

3.新购入固定资产的入账;

4.年终汇总。

(四)负责总账的一部分

1.汇总总账，进行试算平衡;

2.与明细账的核对。

(五)负责应付账款往来核算

1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录;

2.审核各业务部门转交的发票及单据;

3.登账，记账。

(六)负责国内销售应收账款往来业务核算

1.核算各国内销售客户应收账款和记录，

2.凭发票登记，记账;

3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

(七)负责有关报表的报送工作

1.每十天报送给总经理银行存款余额明细;

2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部;

3.月底报外销部外销回款统计。

(八)现金与支票管理

1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金;

2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证;

3.办理汇款、取现和支票转账手续;

4.办理国际收支申报手续;

5.每日对库存现金进行盘点与结算;

6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据;

7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。

(九)财务档案的整理、装订

(十)完成上级委派的其他任务 工作绩效标准

1.成本核算方法科学合理;

2.成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错;

3.总账及固定资产账登记准确，无差错;

4.应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效;

5.提供的销售考核数据准确;

6.对销售回款的状态监督有力，无差错;

7.向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题;

8.现金收支相符，差错率为零;

9.现金与账目相符，差错率为零;

10.保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度;

11.安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失;

12.认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认;

13.安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便

月末结转及提取相关税金

1、结转当月地方小税

查询当月应交税金各地方小税的明细账——→将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录——→编制相应的会计分录将其转平

借：管理费用——房产税土地使用税车船使用税

贷：应交税金——应交房产税应交土地使用税应交车船使用税

2、结转当月增值税

(1)结转当月增值税

查询当月应交税金中应交增值税的明细账——→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录——→编制相应的会计分录将其转出

借：应交税金——应交增值税——销项税额

——应交增值税——转出多交增值税

贷：应交税金——应交增值税——进项税额

——应交增值税——已交税金——本年数

——应交增值税——已交税金——出口交税

——应交增值税——转出未交增值税

(2)转出当月未交或多交的增值税

根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额——→编制相应的会计分录将差额转出

借：应交税金——应交增值税——转出未交增值税

贷：应交税金——未交增值税

或如下：

借：应交税金——未交增值税

贷：应交税金——应交增值税——转出多交增值税

3、计提当月主营业务税金及附加

查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入——→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额——→根据计算出的金额编制相应的会计分录 借：主营业务税金及附加

贷：应交税金——应交城建税

其他应交款——应交教育附加

——应交堤防税

——应交平抑物价

——应交教育发展基金

4、计提当月所得税

按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。 借：所得税

贷：应交税金——应交所得税

(二)复核会计凭证

将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核——→发现有编制会计凭证出现差错的情况——→提请各核算岗改正(其中出现的异常差错应先征求副部长意见后才能予以改正)——→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号——→传税务岗验票以及编制抵扣联清单——→将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐

(三)编制以及出具会计报表

将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核——→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账——→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存——→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确——→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账——→出具会计报表——→交由副部长审定——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人.财务总监.财务部门负责人”三章——→将要上传到国资公司财务部和宝安集团财务处的会计报表先予以传真后再寄出——→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期

注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

(四)编制以及出具会计报表附注

将 各核算岗提供的相关资料收齐——→编制会计报表附注——→复印——→在财务系统内部下发注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。

(五)编制快报

按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样——→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表——→交副部长审查——→将审定无误的快报打印——→再传真到国资公司财务部

注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。

(六)编制财务分析报告

每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息——→编制财务分析报告——→交部长审查——→将审定后的财务分析报各打印——→复印若干份——→向部长请示后下发相关人员注：3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和年度财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

(七)编制现金流量预测表

每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对——→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细——→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表——→再

根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表——→交部长审查—— →将审定后的现金流量预测表打印——→复印若干份——→向部长请章后下发相关人员注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

(八)收集员工考核资料

当月月初将员工月度考核表下发给财务部(除部长外)各员工——→督促其填写当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→将小结收齐——→交部长考核注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

(九)管理性工作

1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。

2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。

3、协助部长加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。

4、协助部长有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。

6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。

7、积极完成领导交办的其他工作。

(十)工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

会计工作：

1.审核原始凭证

(1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证， 如供应单位发货票、银行收款通知等。

(2)自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。

2.填制记帐凭证

可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了。

根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。

3.复核 就是看看有没有错误。

4.记帐 根据记账凭证登记入帐

小规模公司必备的账本：现金日记帐;银行日记帐;总帐;三栏明细帐

5.编制会计报表

1、根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列，(如应收票据，短期借款)有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”，需根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总曲科目的期末余额的合计数填列。

2、根据明细帐科目余额计算填列。如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。

3、根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”，需根据“长期借款”

总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。

4、务查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制。

6、纳税申报

1、增值税：

销售或购进货物、提供加工或修理修配劳务是要缴纳增值税的。 小规模纳税人的增值税率为4%—6%

2、营业税：

营业税的纳税义务人，是在中华人民共和国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人。

不同行业的营业税率不同。 普通货运执行3.0%的营业税率,物流服务业执行5.0%的营业税率。 物流各环节中运输、装卸、搬运是3%，仓储、配送、代理是按服务业5%

3、地税：

还要交地税，就是在营业税的基础上，分别按7%征收的城建税(还有5%、1%，视城市大小而定)和3%和教育费附加和地方教育附加1%(或2%，也是各城市不同)。

4、所得税：

不论是工商业还是服务业，都要按利润缴纳企业所得税，具体征收办法：按照企业所得税申报表的要求，逐项填写收入、成本、费用、支出，算出利润，按照税法的有关规定进行纳税调整，计算出应纳税所得额，按照一定的税率(33%)计算出应纳税额。法定税率是33%，但年应纳税所得额在3万元以下(含3万元)的减按18%的税率征收;年应纳税所得额超过3万元至10万元以下(含10万元)的，减按27%的税率征收。10万以上33%。

这些税应该够你们用的了。

1、增值税、消费税申报

纳税人应在次月1日到10日内自行或委托社会中介机构到所在地国税机关办税服务厅纳税申报窗口办 理纳税申报，申报里须持下列资料：

(1)纳税申报表;

(2)财务会议报表及说明资料;

增值税一般纳税人还需提供：增值税申请抵扣凭证，发票领、用、存月报表，增值税销项税额和进项 税额明细表，国税机关要求申报的其他资料。

2、营业税申报

金融业营业税纳税人在季度终了后十日内办理纳税申报，保险业营业税纳税人在月份终了后十日内办 理纳税申报，申报须持下列资料：

(1)营业税申报表;

(2)财务会议报表及说明资料;

(3)其他要求申报的资料。

3、企业所得税纳税申报

企业所得税纳税人应当在月份或季度终了十五日内申报预缴，年度终了四十五日内进行年度申报(汇 总纳税成员企业和单位在季度终了十五日内或年度终了四十五日内向所在地税务机关报送申报表)，年度终了四个月汇算清缴。申报时必须持下列资料：

A、季度预缴

(1)所得税申报表;

(2)财务会计报表及说明资料。

B、年度汇缴

(1)所得税申报表;

(2)所得税申报表附表;

(3)财务会计报表及说明资料;

(4)其他资料。

借贷记帐法

是以“借”、“贷”作为记帐符号的一种复式记帐法。其基本原理包括记帐符号、帐户结构、记帐规则和试算平衡方法。

(1)记帐符号：借、贷。

(2)帐户结构：将所有帐户的左方定为“借”方，右方定为“贷”方，并用一方登记增加数，一方登记减少数。其中，资产类、成本类和损益支出类帐户用借方登记增加数，贷方登记减少数，期末余额在借方;负债类、所有者权益类和损益收人类帐户用贷方登记增加数，借方登记减少数，期末余额在贷方。

(3)记帐规则：有借必有贷，借贷必相等。

(4)试算平衡：在借贷记帐法下，进行试算平衡的方法是通过编制总分类帐户余额试算平衡表或总分类帐户本期发生额试算平衡表来实现的。

期末余额=期初余额+本期增加发生额—本期减少发生额

资产类：期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额—本期贷方发生额负债、所有者权益类：期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额—本期借方发生额

最基本最常用的会计科目

一、资产类 现金 银行存款 其它货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 材料采购 原材料 库存商品 固定资产 累计折旧 固定资产清理 无形资产

二、负债类 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其它应付款 应付职工薪酬 应交税费 长期借款 长期应付款

三、所有者权益类 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配

四、损益类 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务支出 销售费用 管理费用 账务费用 营业外支出 资产减值损失

第五篇：作为酒店营销人员具体如何工作？

专业与规范的酒店市场需要专业的营销队伍，专业的酒店营销队伍中需要有一批专业的销售经理。如何选拔及培养一批素质好、能力强、有朝气、有活力的销售经理是当今酒店业专业代理酒店赢得市场的法宝。

一、 销售经理的标准

1、 忠诚可靠、乐于奉献，一切以酒店利益为出发点，忠于职 守，不以权谋私。

2、 敢于管理、善于管理、尽心尽力、尽职尽责。

3、 管的公平、公正、一视同仁、心胸宽广、宽容善待他人、任人为贤。要有一杆公平秤。

4、 积极热情、充满活力。用自己的热情去感染你的下属，关心他们的工作和生活。

5、 良好的业务能力。培训业务人员、帮助业务员开单并解答客户的疑难问题。

6、 具有独特的人格魅力。

二、 如何进行日常的销售管理

1、 酒店的形象管理：酒店形象的好坏直接影响到客户的购买情绪，酒店形象的管理可从以下两个方面进行管理。

A、 静态：酒店现场的环境及各项物品应保持整齐、清洁、有序，给人以舒适的感觉。

B、 动态：酒店销售人员的举止言行应保持热情、礼貌，尊敬客户，给客户以宾至如归的感觉。

2、 酒店的人员管理：通过对销售人员的了解，培养及挖掘他们的潜在能力，树立并增强队伍的团队精神。

A、 了解下属的不同个性，注意发挥他们的优势，将下属的工作状态调整到最佳。

B、 坚持原则，敢于管理，树立良好的人际关系，增强团队作战精神，化解矛盾，处理害群之马。

C、 贯彻酒店的考勤、考查制度，决不放任自流，督促下属遵守酒店的各项规章制度。

D、 根据人员存在的问题，有针对性地进行人员素质培训，整顿销售队伍，树立正气。

3、 酒店的销售管理：销售管理的好坏，直接关系到销售的结果，销售经理应根据酒店的情况及特点，制定切实可行的管理制度，保证销售工作的顺利进行。

A、 现场接待：

☆ 新客户的接待(电话客户、来访客户)。

☆ 老客户的接待(熟人、朋友的接待介定)。

☆ 客户的归属原则。

☆ 严格管理，坚持原则，调动团队的积极性。

☆ 处理客户归属问题的纠纷。

B、 客户的管理及跟踪：

☆ 解答客户的疑难问题。

☆ 收集客户的资料做好客户的分析及跟踪工作。

☆ 建立客户挡案。

C、 销售过程：

☆销控方面：⊙销控人员的确定。⊙销控时间及目的。⊙可销控单位数量及金额。⊙销控单位的放出处理。⊙换单位的处理。⊙挞定的处理。⊙出现销控错误的处理。

☆ 成交方面：⊙优惠折扣的申请及指定负责人。⊙成交客户签约程序及对合约的审核与管理。⊙现场成交客户定金款项的收取及单据的管理。⊙督促销售人员跟踪成交客户交付首期款及签定酒店业买卖合同。

D、培训方面：

☆ 售前培训：组织市场调研、本项目分析、周边可比项目分析、销售技巧培训、

模拟销售过程、成绩考评。

☆ 售中培训：对在销售过程中出现的问题进行培训，明确每一阶段销售的目的，及时解决销售过程中出现的问题。

☆ 针对性培训：针对销售过程中出现的特殊问题，有针对性的进行培训。E、 总结：

做为一个优秀的销售经理要善于总结自己的工作。

☆ 制定销售计划，明确下一阶段的销售任务。

☆ 汇总销售情况，对前一阶段的销售工作从销售情况、人员情况、客户情况、与发展商合作情况、周边市场情况、成本控制情况方面认真进行总结与分析。

4、 酒店信息管理：销售现场信息的反馈对策划组制定和调整酒店的销售策略有着举足轻重的作用，而收集信息向酒店提供第一手资料是销售经理责无旁贷的任务。信息来源可从以下几方面获取。

A、 客户：了解客户对酒店的各种反映，如对户型、面积、配套、价格、付款方式等有佑意见或建议，也可采用表格问答的方式进行编辑。

B、 售楼员：了解售酒店服务人员的看法及建议，并通过销售代表对周边酒店调研的信息进行酒店分析并做好信息反馈。

5、 协调管理：销售部门不可能脱离其它相关部门而独立存在，而协调好各方面的关系也是销售经理很重要的工作。

A、 与大客户的沟通。

B、 与策划人员的沟通。

C、 与酒店领导部门的沟通。

D、 与财务部门的沟通。

E、 与下属员工的沟通。

F、 与潜在客户的沟通。

销售人员有许多积极的态度需要学习，同时也有许多不良的习惯应该避免，以免

影响个性及专业能力。仔细看看这些缺点，反省你自己，还需要改善的画×，直到你给自己一百分为止。找一位深知你的好友，让他诚实地给你分数。举出实际的例子，让别人参与你改善的过程，你会得到更大的鼓舞和勇气。

1.拖延的习惯——不能立即且坚定的行动。

2.六项基本的恐惧——心里充满恐惧的人不会成功。六种基本的恐惧是：A贫穷;B批评;C病痛;D失去所爱的人;E年老;F死亡

这些基本的恐惧应该再加上一项：担心目标客户不买的恐惧。

3.花太多时间“聊天”而不是销售。

4.把责任推给业务经理。业务经理没有义务陪推销员拜访客户。他的工作是教推销员怎么做，而不是替他做。

5.找藉口。不要找藉口，找订单才有用。

6.花太多时间耗在旅馆大厅或咖啡馆。旅馆大厅或咖啡馆是休息的好去处，但是“休息”太多的推销员，迟早会被炒鱿鱼。

7.景气。景气是常见的商谈话题，但是不要让目标客户以此转移你的销售重点。

8.昨天的宴会很好玩，但对隔天的生意却没有帮助。

9.依赖业务经理替你寻找客户。

10.等待景气复苏。守株待兔是没有用的，订单不会自动从推销员的门里溜进来。

11.听到别人说“不”。这个字对一个真正的推销员而言，只是努力的开始。如果每个客户都说“好”，推销员就失业了，因为根本就不需要推销员。

12.害怕竞争。亨利·福特有很多竞争对手，但他一点也不担心，因为他有勇气和能力推出超低价位的八汽缸汽车，其他厂牌在短期内望尘莫及。

13.未能事先安排一天的工作计划。事先规划的人能够合理、有效地完成当天的工作，如果没有组织，推销员自然“不知该如何着手”。

14.疏于拜访客户。目标客户对于没有在一定时间内拜访的推销员，很快就会疏远。客户需要产品，马上就要!

15.怠惰。业务会议、约客户见面迟到，早早回到办公室的推销员将一事无成，

很快就要再找新的工作。

16.使用破旧或不合时宜的推销材料。污损、破旧、散乱的推销材料，显示推销员的散漫不用心。

17.未随身带笔。书写工具是推销员有效的利器，销售大师随身带着合用的笔。目标客户会很快厌恶老是借笔写字的推销员，尤其是借了不还的人。

18.因为眼镜或饰物而分心。不安地看手表、转动戒指、推镜框或咬眼镜架，故作思考状，会使目标客户紧张，失去成交的机会。

19.无精打采的解说。仔细听你自己的解说，如果连你自己都不想听——自言自语、枯燥无味——客户

一定也是同样的感觉。

20.提及私人的问题。你的问题是你自己的问题，每个人都有自己的困扰，并不想听你的问题。

21.没有看或听完在职训练的材料。公司的文宣材料不是用来摺纸飞机或空投垃圾桶，而是有话要告诉你，所以应该仔细研读，随时应用。

22.任意停车。把车停在客户的私人车位，占住别人的车道，造成塞车，激怒客户，势必断绝将来成交的可能。把车停在稍远的地方，走路并不麻烦。

23.承诺公司做不到的事。推销员承诺的东西，客户就会有所期待，若无法实现，徒然造成客户和公司的尴尬和不愉快。

24.雨天毫无防备。下雨淋成落汤鸡，明知道会下雨又不带伞，在客户面前狼狈不堪。随时准备轻便的雨衣及雨伞，以备不时之需。

25.文具用品耗尽。合约、说明书、空白订单没有准备充裕，往往丧及成交的机会。

26.悲观，结果正如预期一样黯淡。