金蝶EAS常见问题解答

2024-05-03

金蝶EAS常见问题解答（通用4篇）

篇1：金蝶EAS常见问题解答

目

录

凭证的正确导出导入方法.......................................................................................................2 补录凭证时的凭证号问题.......................................................................................................3 凭证排序后统一提交的方法：...........................................................................................3 个别错误凭证号的调整.......................................................................................................4 凭证怎样审核过帐？（即登帐）...........................................................................................5 怎么月末结帐？.......................................................................................................................5 怎样核对重分类科目？...........................................................................................................6 找不到科目，怎么办？...........................................................................................................6 怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？...............................................................................7 固定资产...................................................................................................................................8 当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？...........................................8 计提公式是什么，可不可以修改？...................................................................................9 存放地点在哪里新增？.......................................................................................................9 怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？.............................................................10

凭证的正确导出导入方法

为什么我的导出的凭证却无法导入？

这是因为没有使用正确的导出方试，可能仅仅导出了凭证查询列表。正确的导出导入方法：请进入凭证处理-标准凭证引出，标准凭证引入

引入时要注意的选项：如果想一并引入现金流量和暂存的不完整的凭证，则要勾选如下选项。

补录凭证时的凭证号问题

因为凭证号是以提交顺序为准，与原暂存号码无关，所以如果补录凭证时想要凭证号与原凭证一致，可以录入到参考信息栏内，待补录完成后按顺序提交。（在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序）

凭证排序后统一提交的方法：通过导入方式生成的凭证号字段可以直接在列头点击排序。参考信息字段必须到过滤条件中的排序选项卡内设置。并且在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序。

排好序后，就按顺序一个一个提交。如果凭证有问题，系统会给出错误提示。最好不要一起提交，除非你确定所有凭证都没问题。一旦遇到有问题的凭证就跳过这个号码了，又得要重新调整。

个别错误凭证号的调整

可以采用编号调整的功能，进行手工调整（只能调整当期的凭证号）。在凭证查询界面，点击编辑-调整编号

凭证怎样审核过帐？（即登帐）

在凭证查询界面，选中提交后的凭证，右键或点击菜单栏“凭证处理”按钮，选择审核或过帐功能即可。反审核和反过帐功能操作类似。

审核可以审核非当期凭证，但过帐与反过帐只能对当期凭证操作。

怎么月末结帐？

月末结帐总体步骤：当期所有凭证过帐——结转损益——损益凭证审核过帐——结账如果有新的凭证补录，影响到损益的，要手工删除原机制损益凭证，再重新结转。

反结帐功能 : 点期末结帐，选反月结即可。怎样核对重分类科目？

觉得报表取数有问题的时候，首先去查科目余额表，查询的时候，查询条件可以按照图片上的这个查，主要看核算项目明细的借、贷方发生额和余额。

找不到科目，怎么办？

一些同事在自己的组织里找不到应有的科目，而其他公司正常，那就是可能总部没有将科目全部分配下来，比如下图的660243及明细，请联系总部曾庆湘或贺晶晶，进行分配。

怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？

修改或变更的规则要求：

上级分配时如果已经指定了辅助帐类型，则只能在此基础上增加新的核算项目如果其父科目提定了辅助帐类型，也只能在此基础上增加新的核算项目。

分两种情况：科目未用过的情况下，可直接在会计科目下进行修改。

2科目已经使用过，则必须通过“辅助帐类型变更”来实现。且新增的核算项目需要录入默认值，以修改填充以前录入过的凭证。

固定资产

当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？

可以，但要修改一下参数。点击系统平台-系统工具-系统配置-系统参数，如下图

计提公式是什么，可不可以修改？

默认为平均年限法（基于净值）计提。具体公式是

期折旧额=（资产原值-累计折旧-减值准备-预计净残值）/（预计使用期间数-已折旧期间数）可以在卡片的折旧方法栏中更改

存放地点在哪里新增？

存放地点维护：每个分公司只设置了一个默认存放地点，如果要精细管理，请点击企业建模-辅助数据-公用数据-地址簿进行维护。怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？

计提后，进折旧维护，可以查看和修改具体卡片的计提额，审核后直接影响机制凭证

篇2：金蝶EAS常见问题解答

FIGL070期末处理

当期凭证全部录入完毕，即可进行期末的账务处理和结账。期末处理主要包括：期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账，凭证摊销。除了期末结账外，其它业务操作不是每期必须做的。

FIGL070010自动转账

为了总结某一会计期间的经营活动情况，必须定期进行结账。结账前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用、产品生产成本的结转、期末调汇、损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为方便用户，系统提供了能自动生成可按比例转出指定科目的发生额、余额、最新发生额、最新余额等数值，并生成凭证的自动转账功能。

FIGL070010010自动转账序时簿

在主界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖自动转账〗，进入“自动转账”界面：

在此界面，可增加、删除、修改自动转账模板，也可选择自动转账模板生成凭证。

选择〖文件〗〖导入〗或〖导出〗或〖导出选择部分〗，可对自动转账模板进行导入导出操作。FIGL070010020转账模板

在“自动转账”界面单击工具栏的【界面，如图：

】，或选择〖文件〗〖新增〗，进入“转账模板-新增”

自动转账模板头字段信息说明：数据项编号名称参考信息凭证类型转账类型

说明

必须录入，为自动转账模板的编号，用于区分其他转账模板必须录入，为自动转账模板的名称非必录，可根据业务需要录入所生成凭证的类型

包括普通转账和结转损益。普通转账，是设置凭证模板来生成凭证，与手工录入凭证没有差别；转账类型设置为结转损益类型时，生成的转账凭证为结转损益类凭证

附件数凭证分录顺序可根据业务需要修改

包括先转出后转入，先借后贷，模板顺序，默认为模板顺序，可随时修改

自动转账凭证模板体主要信息说明：数据项摘要科目非必录，根据业务需要录入

直接录入科目代码或通过科目F7选择；若选择的科目挂有辅助账，还需录入核算项目

说明金蝶EAS用户手册-总账-期末处理第2 页，共9页

币别借贷方向会根据科目自动带出相应币别

包括：借方、贷方、自动判定方向。自动判定方向指根据科目余额方向借或贷属性，自动判定贷或借方向

包含未过账凭证包括未过账的所有凭证记录；不选该选项，只包括已过账凭证记录数据来源分为：转入、按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额、按公式转出、按公式转入、按差额转入

核算项目包括自定义和自动生成两种选择。

当数据来源选择按公式转出，则核算项目只能用自定义，不能选择自动生成。当选择自动生成，支持对一个核算项目的自动生成，两种情况：①核算项目类型只有一个且完全相同，②转出有两个及以上核算项目，而转入只有一个核算项目且包含在转出的项目中，在转出中可选择一个。

当转出项目在核算项目中选择了自动生成，那么对应的转入项目的核算项目是自动生成，不可选择。转入科目的核算项目会自动由转入带入

原币金额本位币金额非按公式转入转出时，不需设置，自动生成

非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式

报告币金额非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式

数量计量单位非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，用户可以自定义公式自动带出数量核算的单位

设置自动转账模板，若数据来源均选择非公式转入转出，且核算项目选择“自动生成”时，转入的核算项目可比转出的核算项目多，多于转出的核算项目类型的需要手工指定特定值；转出的核算项目可比转入的核算项目多，当转入的核算项目包含于转出的核算项目时，不需指定特定值，系统会自动生成，当转入的核算项目不包含于转出的核算项目时，则需指定特定值。

转入的核算项目类型可为空或某一指定的核算项目值，若为空，则生成凭证时，与转出的对应核算项目类型保持一致的核算项目；若指定了核算项目值，生成凭证时，转入科目的此类核算项目固定为指定的核算项目值。

单击【】或【】可新增或插入一条分录。

】，即可在“自动转账”界面生成一条自动转账凭证模板记录。双录入完模板信息后，单击【击该记录或单击【界面，单击【】，可对该模板进行重新修改编辑。要删除某条模板记录，只需在“自动转账”】确认删除即可。

使用“按差额转入”时，如自动转账模板已设置了此分录为借贷方向，生成的凭证存在借贷不等的情况，按相应方向自动平衡后将差额记入。自动转帐模板生成的凭证支持对数量，计量单位的转账功能。

FIGL070010030生成自动转账凭证

在“自动转账”界面，选择一条自动转账凭证模板记录，单击【“凭证”界面，用户可编辑已生成的凭证，修改后，单击【选，然后点击生成凭证，弹出转账模板生成凭证情况，如图：

】，弹出利用该模板生成的】即可；也可通过Ctrl或shift键进行多金蝶EAS用户手册-总账-期末处理第3 页，共9页

FIGL070020期末调汇

本功能主要是在期末对进行外币业务核算的期末调汇属性的科目，在汇率变动时，自动计算汇兑损益、生成汇兑损益转账凭证及更新调汇历史信息表。

操作前提：只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。

在界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖期末调汇〗，进入“期末调汇” 向导界面：

若启用参数“启用报告币调汇”，则进入期末调汇的向导界面如下：金蝶EAS用户手册-总账-期末处理第4 页，共9页

首先，系统将需进行期末调汇处理的外币全部列出，单击【下一步】，进入第2步操作，如图：

主要参数属性说明：数据项调汇损益科目

说明

即发生的汇兑差异转入的损益科目，一般为财务费用科目。这里输入的汇兑损益科目必金蝶EAS用户手册-总账-期末处理第5 页，共9页

须是一个最明细级科目

收益损失损益

生成转账凭证根据需要只结转收益，生成汇兑收益凭证根据需要只结转损失，生成汇兑损失凭证

根据需要同时结转收益和损失，生成汇兑损益凭证

选择后系统会自动生成一张转账凭证。勾选，则在下面要录入生成转账凭证的日期、凭证字及凭证摘要；不勾选，则不生成凭证，只在调汇历史信息表中记录

凭证日期凭证字凭证摘要生成转账凭证的日期。系统自动给出，一般为会计期间末。也可自行修改生成转账凭证的凭证字生成转账凭证的凭证摘要

确定以下选项，单击【开始】，系统自动完成结转损益的过程，并生成一张转账凭证，同时生成一条历史调汇信息表的记录，可看到调整汇兑损益的详细信息资料。

FIGL070030结转损益

结转损益功能支持表结法和账结法，可通过参数GL_011“期末结账要求损益类科目余额为零”进行选择，当参数设置为是时，月结时要求损益类科目余额必须为零，即每一期间月结前必须进行结转损益，即账结法；当参数设置为否时，只有跨前的最后一次月结才要求损益类科目余额必须为零，即表结法。

使用结转损益功能前，应在〖系统平台〗〖系统配置〗〖参数设置〗〖总账〗-其他参数页签下设置本年利润科目。

本系统提供的结转损益功能，就是将所有损益类科目的余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张或多张结转损益记账凭证。在主界面，选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖结转损益〗，进入“结转损益” 向导界面，单击【下一步】，如图：

系统会自动列示所有科目余额不为零的损益类科目，损益科目前的复选项默认为全部选中，可通过点击右上角的【】与【

】进行全选和全清，也可根据需要手工逐一勾选。

系统默认携带总账其他参数中设置的本年利润科目，但本年利润科目支持修改，比如以前损益调整科目的余额需要结转至未分配利润，则可以直接修改以前损益调整科目对应的本年利润科目。金蝶EAS用户手册-总账-期末处理第6 页，共9页

勾选需结转的损益类科目，点击【下一步】，如图：

主要参数属性说明：数据项

收益损失损益凭证日期凭证类型凭证摘要

按余额相反方向结转本年利润按原币结转

说明

选择“收益”，系统将引起利润增加的损益类科目结转生成凭证选择“损失”，系统将引起利润减少的损益类科目结转生成凭证选择“损益”，系统将引起利润变化的损益类科目结转生成凭证结转凭证发生日期待结转凭证类型结转凭证摘要

勾选，按科目余额相反方向结转损益；不勾选，按科目实际余额方向结转损益默认为勾选，分币种记录本年利润，不勾选，把各种币别的损益类科目余额汇总记录于本年利润科目

按普通方式结转按核算项目类别结转二选一，非按核算项目类别结转，直接按科目转结

二选一，只有在本年利润科目挂有核算项目时才能选择按核算项目类别结转，选择后按核算项目对应汇总进行结转

点击【开始】进行结转，生成结转损益转账凭证；如果分多次进行结转，则结转前需保证已结转的凭证均已审核过账。

FIGL070040期末结账

本期所有会计业务全部处理完毕后，即可进行期末结账。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。

在主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗，进入“期末结账”向导界面，如图：金蝶EAS用户手册-总账-期末处理第7 页，共9页

单击【开始】，系统开始结账。结账完成后，系统进入下一个会计期间。

月结：对普通会计期间的结账处理为月结，月结改变会计期间。未也可进行月结，若会计期间设置了调整期，系统会提示是否进入调整期进行业务处理，选择是，进入调整期间，选择否，自动转入下一年计的首个会计期间。月结后，调整期的凭证不记录新会计的期初数据中。

反月结：对月结的反向操作。若总账参数“指定报表上报后不能反结账”设置为“是”且报表系统中的参数“是否控制总账反结账”也设置为“是”，则当前组织已上报了当前会计期间任意一张报表时，当期不能反结账。

年结：专门对会计期间的调整期的业务进行的结账处理，年结后不改变总账的会计期间；可多次年结；只有年结后，才将调整期录入的凭证数据更新到新会计的所有账表的期初数据中。不管当前期间是新会计的哪个期间，均可录入上一会计调整期的凭证，凭证审核过账后，通过年结功能更新账表的新会计的期初数据。

反年结：对年结的反向操作。反年结后，才能对调整期的凭证进行反过账的操作；同时，调整期的凭证不再反映在新会计的所有账表的期初数据中。

FIGL070050批量结账

系统提供批量结账功能。在子公司，则为对本公司的总账进行期末结账功能；在集团，可一次性对多个下级子公司进行批量结账，统一管理。

在集团，点击批量结账，进入批量结账序时簿界面，如下图：

结账检查条件中，如果各检查条件已满足结账校验的，则公司的对应检查条件的复选项会自动勾选，若所有检查条件的复选项均已勾选，说明该公司可进行结账。

如果选择的公司范围内，有些满足结账校验，有些不满足，则符合结账检查条件的公司能结账成功，金蝶EAS用户手册-总账-期末处理第8 页，共9页并在结账提示列描述已结账到哪一期间；不满足的，会给以提示信息，并说明没有结账成功的原因。

FIGL070060凭证摊销

在权责发生制下，有些业务会导致现金或银行存款一次性流出，而费用需分期摊销，记入受益的各个期间，系统提供了能事先设置好摊销期间，各期摊销的金额或比例，并生成凭证的凭证摊销功能。

FIGL070060010凭证摊销序时簿

在主界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖凭证摊销〗，进入“凭证摊销”序时簿界面：

在此界面，可新增，修改，删除及查询凭证摊销方案，也可选择摊销方案生成凭证。FIGL070060020凭证摊销模板在“凭证摊销”界面点击工具栏的【进入“摊销方案-新增”界面：

】，或选择〖文件〗〖新增〗或通过快捷键“Ctrl+N，凭证摊销模板头字段信息说明：数据项编码名称参考信息凭证类型币别摘要

说明

必须录入，为摊销方案的编码，用以区别其他摊销方案必须录入，为摊销方案的名称可根据需要进行录入

选择摊销方案生成凭证的凭证类型

默认为当前登录公司的本位币，包括所有原币录入摊销方案生成凭证的摘要金蝶EAS用户手册-总账-期末处理第9 页，共9页

凭证摊销模板体主要信息说明：数据项

待摊销科目科目金额科目分配比例辅助账辅助账行

说明

可直接录入科目编码，也可按F7选择科目

选择未带辅助账的科目，金额可直接录入；选择带辅助账的科目，金额不能直接录入，会自动汇总辅助账行录入的金额可直接录入科目编码，也可按F7选择科目

科目分配比例合计必须为100%，分配比例默认在录入的科目间进行平均分配，需要固定某一行的分配比例，可勾选对应行的固定复选项若科目挂有辅助账，则辅助账必录

科目辅助账行的分配比例合计必须为100%，需要固定某一行的分配比例，可勾选转入费用科目

分配比例对应行的固定复选项

期间设置会计期间只能录入会计期间类型已维护的会计期间，且只能录入当前期间及以后的期间摊销比例默认在所设置的摊销期间内平均分配，可通过固定复选项固定各行的摊销比例摊销金额等于摊销总额*摊销比例，也可直接录入

FIGL070060030生成凭证摊销凭证

在“凭证摊销”界面，选择一条凭证摊销模板记录，单击【证”界面。用户还可编辑已生成的凭证，修改后，单击【

】，弹出利用该模板生成的“凭

篇3：金蝶EAS常见问题解答

集团化财务管理软件能帮助集团企业解决总公司与下属企业之间由于地域跨度大、管理权力分散、技术平台不统一、信息传递速度慢等所引起的一系列问题，EAS就是能实现以上管理功能的一个财务管理软件。集团财务管理软件又称集团财务管理解决方案或集团财务管理系统，同时集团财务管理软件又不同于普通财务管理软件，因为集团财务管理是基于企业集团组织结构背景的，是以总部为主导的，它在财务管理对象、管理层次、管理方法以及对资产的调配和资金的筹措等方面都要更为复杂。

依托EAS这个管理平台，我们能很直接的体会它给我们带来的，普通财务软件所没有的优势，在实际运用中其优势体现在如下几方面：

一、核算方面

（一）统一的科目体系构成

EAS系统中，集团内所有单位是一个虚拟的账套，根据集团公司行业性质、管理要求，各集团公司可以设置集团统一科目体系，在一定的科目级次上锁定权限，除个别辅助核算项目外，各公司不能在账务系统中随意添加科目，使集团内各公司的财务核算更具规范性，财务数据更具可比性。

（二）统一的报表体系构成

EAS中可以根据需要自身需要设置管理报表，并分配到下属各子公司, 这样集团内所有单位的报表格式都是统一的格式, 当然，子公司也可根据需要在自己账套中设置报表模版，以满足自身内部管理需要。

（三）结账时点控制

比一般的财务系统，EAS可以对集团内所有单位进行结账状态进行监控，便于整个集团内单位在统一的结账时间点按时结账，方便集团对所有子公司每月数据的提取，且取消结账的权限可以集中在集团总部，子公司结账后将不能再随意进行修改，减少子公司账务处理的随意性，避免了总部提取的财务数据与子公司修改后的数据不一致情况的发生。

（四）集团内部往来控制、核对

在EAS中，集团内所有单位的往来科目，在涉及与内部单位的往来发生时，可以生成往来通知单，并发送到对方单位，如果对方不做对应的应收应付处理的话，双方都无法结账处理。单方的往来挂账将无法处理，这样就保证每月集团内部往来一致。集团内往来单位不用再每月对账，对于集团内往来较多的企业集团，将大大节省财务人员的时间及精力, 也避免了不必要的差错，提高财务核算质量。

（五）实现信息及时共享

集团总部可以在需要时，随时提取各子公司的财务资料，大大简便了子公司向集团总部上报送财务资料的工作环节和流程，有利于集团总部对子公司财务数据的实时监控和管理，方便集团快速提取或调用、查询集团内各公司报表或其他财务数据。

（六）协同平台

在集团统一的协同平台之上，集团建立企业统一信息门户和个性化信息门户，让所有人员能够实现系统单点登陆;实现跨组织、多级业务审批处理，进行灵活强大的工作流管理;实现集团内部单位费用报销过程管理，并与预算系统挂钩协同控制;系统彻底改变传统财务工作模式，提供自动进行推式管理，提高人性化设计，提高协同业务处理效率。

（七）固定资产管理

固定资产管理通过固定资产卡片内容和基础资料的自定义来满足公司的实际情况;通过严格的卡片管理、折旧要素变动处理来帮助企业建立一套完整的固定资产卡片;通过自动计提折旧、自动生成凭证来帮助企业管理固定资产的累计折旧，并将凭证传递到总账系统;完成固定资产与总账系统的无缝连接实现集团内部单位之间固定资产调拨处理;通过丰富的固定资产报表来帮助企业查询固定资产各个方面的信息。

通过我们目前已使用的功能模块，基本上实现了财务集中管理的大部分职能。

二、预算方面

EAS的另外一个功能模块-预算模块。当集团管理达到一定程度的时候，预算模块将为集团管理的集中控制起到很积极的作用。

（一）模板的设计

通过预算模板的统一设计工作, 可以对财务管理中的主表、辅表进行梳理、完善;表格涵盖范围的确定以及表格之间的数据关系确定, 是财务人员是否清晰掌握企业财务情况的反映和检验;母公司对不同业务类型的子公司如何采用统一的模板来实现统一管理的需要是预算模板设计的关键。总之, 预算软件是一个开放平台, 如何设计模板主要取决于使用者的财务管理思路和财务管理水平, 日常财务管理越规范, 预算的模板设计越合理, 财务管理经验积累越多, 模板自动化取数程度就越高。可以说, 一个预算模板的形成, 就是一个企业财务管理积累的标准化与运用化, 模板的定型, 意味着2012年第4期中旬刊 (总第477期) 时代Times数据化财务管理的定型, 也意味着财务管理经验不再掌握在分散的财务人员手中, 而是集中交给了企业, 形成了公共的管理财产。

（二）编制的管理

通过开展统一软件、统一模板、统一政策、统一组织的预算编制工作，可以达到规范化、自动化的近期效果以及专业化、效率化的远期效果;

通过全集团所有主要财务人员参与预算编制，可以为公司锻炼财务专业队伍，谈论摸索并积累专业经验;

通过分别明确预算的编制主体、考核主体与管理主体，可以体现各子公司的独立核算与独立经营职能要求;

通过明确各子公司法人与财务负责人在预算管理中的定位与作用，可以充分体现预算工作的级别与重要性。

(三) 从预算促进其他管理

如果把预算编制工作视为企业迈向数据化管理的第一步, 那么企业可以从预算编制过程中, 用数据化、集成化的视觉去发现和改善现有管理行为, 比如, 不同类型的公司、不同地域的公司的同一项目“工资成本”、“差旅费”、“业务招待费”以及“车辆使用费”等在没有统一预算编制管理前, 往往由于缺乏全集团统一管理标准, 造成各预算单位编制合理性不统一, 而在企业实行统一预算编制管理以后, 对各种管理事项的标准进行全面梳理和统一, 可以使得集团化企业的管理更加完善。

同时，预算模块与账务模块协同工作，可以开展实际数与预算数据的对比分析，进而开展全面的预算执行管理，一旦时机成熟，企业还可以从预算数据化管理出发，逐步实现“费用报销、资金支付、采购管理”等财务控制管理，为公司的现代化财务管理奠定基础。