财务部部门申请书（精选8篇）
篇1：财务部部门申请书
我自20xx年1月5日工作以来，一直从事成本会计工作，因此，我对公司这个岗位的工作可以说驾轻就熟，并且我在很短的时间内熟悉了公司以及有关工作的基本情况，很快的适应了工作环境。
现将工作情况简要总结如下、
1、根据原辅材料单子要在领料发货里面先审核再用加权平均法核算出领出去的单价。
2、入库单在外购入库单里先审核再在存货估计入账里面输入单价。
3、风选入库在产品入库中先审核，
4、销售半成品要在销售出库单中录入数据。
5、月底要盘存原辅材料库存要与账实相符。
6、然后再算成本，先入库核算再出库核算。在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了本部门领导和同事的认同。当然，在工作中我也出现了一些小的差错和问题，部门领导也及时给我指出，促进了我工作的成熟性。
如果说刚来的那几天仅仅是从简介中了解公司，对公司的认识仅仅是肤浅的话，那么随着时间的推移，我对公司也有了更为深刻的了解。公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快进入到了工作角色中来。在公司的领导下，我会更加严格要求自己，在作好本职工作的同时，积极团结同事，搞好大家之间的关系。
在工作中，要不断的学习与积累，不断的提出问题，解决问题，不断完善自我，使工作能够更快、更好的完成。我相信我一定会做好工作，成为优秀的国泰中的一份子，不辜负领导对我的期望。
总之，在这一个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。国泰公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。
申请人、xxx
20xx年xx月xx日
篇2：财务部部门申请书
1.非正常业务处理写报告否则不予处理。
类似的坏账，报废，损失，等非正常事项，统统要求业务部门写报告审批，没有那个部门的经理喜欢让老总签署这样报告吧？不想写报告，那就把工作做好，自己处理好，不要涉及财务。
2.定期的开会。
开会是个好东西，要注重利用。每月结束，大家就开开会，看一看销售，看一看应收款，看一看坏账，看一看损耗，总之你恨谁就开谁的会，当然要用事实要用数据，不能到处为敌，还要给出建议。最好把公司有头有脸的到叫到会上，财务的力量就是从会议上积聚的！最后，要注意跟踪后期效果。
3.卡住付款
所有的付款都要达到财务要求：三清－货清，票清。款清，不然一边玩去。自己干嘛都不知道，别来烦财务。
4.帮助业务部门解决问题
财务部门还要注意帮助业务部门想办法出主意去解决问题，如何降低费用，如何提高效率等方面下功夫，在解决问题的过程中不断影响业务部门学习财务思考的能力。
5.财务扫盲
给那些部门经理定期的财务培训，着重强调业务部门造成的财务问题，让他们知道自己对财务的影响，如何去改进和解决。
6.以德服人
财务切忌太自我，要走出去，用自己的专业力和数据分析从业务部门的角度出发，针对问题提供建议和方案。
7.射人先射马，擒贼先擒王。
先把老板收拾了，任何工作都会好做很多，一定要让高层看到财务的价值所在，如果这一点做不到，所有的方法都不能从根本上解决问题。
8.财务部门要跳出财务思考财务问题，业务流程合规财务自然合规。
篇3：论财务部经理如何加强部门管理
在较大规模的企业中, 财务部门一般是单设的独立部门, 无论称其为财务部、资产财务部、财务资产部、财务会计部、计划财务部、计财部, 还是财务处 (科) 、财会处 (科) 、计财处, 其基本的职能一般包括会计核算、会计监督、财务管理、财务分析、财务预算等方面。为便于讨论, 以下对财务部门的负责人统称为财务部经理。作为财务部经理, 在企业中属于中层管理者, 既要面对具体操作和技术问题, 又要考虑决策和制度选择等问题, 还要具备人文技能。那么, 作为财务部经理, 如何加强部门管理呢?笔者结合多年来的工作实践, 与各位读者一同探讨。
一、从开展业务 (“理事”) 的角度出发
1.熟悉本企业的生产经营活动, 建立适合本企业实际情况的核算系统, 真实准确完整地反映企业的各项活动。一个企业的业务可以粗略地划分为生产活动和经营活动
2.建立和完善各岗位的工作职责, 并根据变化的情况不断调整
为便于各岗位开展工作, 同时也为了按时完成企业赋予财务部门的职责, 财务部经理应以书面形式制定各岗位的工作职责, 并发送到每位员工的手中。在工作职责中, 明确规定各岗位的工作内容、质量要求、完成时间等内容, 也作为每月考评的一项内容。在工作内容或完成时间等发生变化时, 要及时更新。
3.向公司领导和其他部门提供优质服务, 共同完成公司的工作
财务部门归根结底是一个服务部门, 不直接创造价值, 而是为其他部门、为公司领导提供优质服务, 包括服务速度的快慢、服务水平的高低。在财务部门的日常工作中, 有的纯粹是部门内部的工作, 比如装订凭证、打印账簿, 有的涉及其他部门的工作, 比如报销差旅费、对外付款。在工作的先后顺序上, 要求各岗位先完成其他部门的工作、再作本部门的工作, “先外后内”, 减少对方的等待时间。同时, 明确对方的需求, 比如对方需要统计数据, 要与对方明确何时需要、时间跨度等等, 尽量在最短的时间内提供。在服务方式上, 要转向简化报账手续等深层次服务, 在服务手段上, 逐步转向网络服务。财务部经理要加强与其他部门经理的沟通, 尤其是人力资源部门、销售部门、生产部门, 实现信息共享。
作为财务部经理, 应紧紧把握资金和利润两条线, 随时关注资金余额, 掌握利润的实现情况, 及时向公司领导汇报, 利于公司领导决策。
4.加强与会计师事务所、税务部门、审计部门、金融机构的联系, 为公司树立良好的形象
财务部门的工作成果, 不仅要满足单位决策层的内部需求, 还要满足政府部门、投资人、债权人等外部的需要。报表的年度审计, 涉及与会计师事务所联系;公司实现的各项税款, 要与税务部门联系;从银行贷款, 涉及到与金融机构的联系。如果企业是集团所属的子公司, 还要经常与集团公司财务部门的沟通, 尤其是子公司在集团统一的会计政策下开展工作, 更是如此。笔者的感受是无论与哪个部门打交道, 都要做到积极主动、不等不靠, 能提前办理的决不拖着办。
二、从人员管理 (“管人”) 的角度出发
1. 不断加强会计职业道德教育, 树立爱岗敬业的精神
从一定角度上讲, 财务部门的工作需要很高的责任心来完成。我们经常讲, 不要把生活中的情绪带到工作中来, 但真正做起来却很难。要从改变员工的观念出发, 因为员工的心态决定着企业的命运。
2. 营造学习氛围, 努力建设学习型部室
财务部门作为公司各职能部门的一员, 应该融入公司的团体氛围中。财务部经理要及时传达公司的各项规章、制度、办法, 与员工一同学习。对于会计这一专业来讲, 需要一定的技术含量。在学习业务知识的同时, 还要不断加强员工思想意识方面的学习。比如近年来畅销的励志类光盘或书籍《赢在执行》《细节决定成败》《没有任何借口》《工作即做人》《你在为谁工作》等, 从观念上对大家进行更新, 树立正确的工作态度。
3. 适时进行岗位轮换, 提高每个人的业务能力, 进而提高整个部门的工作效率
《会计基础工作规范》第十三条规定, “会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换”。会计轮岗制利于加强内部监督, 防止会计人员滋生腐败现象;利于加强会计人员的相互协作、团结进取, 确保会计资料的及时性;促进会计人员不断学习, 利于业务素质的提高。
另外, 在会计轮岗后的初期, 新上岗的员工由于业务不熟练, 心理压力比较大, 出现错误的概率较高, 财务部经理要充当教练的角色, 在提供业务指导的同时, 做好思想工作, 鼓励其大胆开展业务, 不怕出错, 出现错误后及时反馈、及时改正, 以后避免再犯类似的错误。
4. 定期与每个人进行考评, 加强沟通
根据马斯洛的需要层次论, 人类有五种基本需要, 即生理、安全、社交、尊重、自我实现。对员工的多种需要加以归类和确认, 针对未满足的或正在追求的需求提供诱因, 进行激励, 同时更加注重高层次需要的激励作用。
财务部经理应充分了解每位员工的需要, 因人而异。可安排在每个月的固定时间, 给每位员工半小时左右反映问题, 最好是与每位员工面对面的沟通, 比较有针对性。在倾听员工的意见、建议的基础上, 将好的建议应用到工作和部门管理中去, 对其有疑惑的地方进行解释。
我们不可能给管理幅度规定一个理论上的最佳数字。对于业务量比较大、会计人员比较多的单位, 考评可能要占用较多的时间。建议可以将财务部门的业务分为若干小组, 比如账务组、成本组、资金组等, 每个小组设1名组长, 由财务部经理直接对组长面谈, 再通过组长管理本组的员工。
以上从业务和人员两方面探讨了如何进行部门管理, 作为财务部经理, 必须加强自身学习, 不断提高个人素质, 而且在对员工进行管理时, 要尽量做到一视同仁、公平公正, 才能利于开展工作。
参考文献
[1]王利平王海洲主编:《管理学原理教程及学习指导》.高等教育出版社, 1999
篇4：财务部部门申请书
财务部门尽管只是高职院校内的一个职能部门，但是由于财务行为涉及到高职院校内部每一个职能部门和各系部、各学科的切身利益，财务部门与其他部门之间的经济联系十分广泛，由于各种原因会导致双方出现不协调乃至冲突。这种不协调乃至冲突如果不能引起足够的重视，不仅影响到财务部门与其他部门之间的合作关系，而且会在财务部门负责人与其他部门负责人之间形成一定的隔阂，对整个工作产生副作用。尽管财务部门与其他部门之间的不协调乃至冲突不完全来源于财务部门，但也应从财务部门自身寻找原因，调整财务人员的思维，运用新的思路认识、协调和处理与其他部门的冲突。
一、高职院校内财务部门与其他部门之间的冲突表现及原因
（一）财务部门与其他部门之间在管理目标上的差异
高职院校这个整体在实际工作中已被划分成不同功能的各个职能部门和系部、学科等，各个职能部门和系部、学科在组织设计时就已确定了目标和各自的职责，各个子目标的组合就构成了高职院校的整体目标。但在执行过程中，各个职能部门和系部、学科的工作行为会自然不自然地经常以本部门的利益为中心，主观上很可能会忽视高职院校的整体目标和整体的财务管理制度。当财务部门的判断与各个职能部门和系部、学科的认识不一致且经双方协商仍难有成效时，其他部门与财务部门之间就很容易出现相互隔绝的现象，致使财务部门与其他部门之间产生冲突。
（二）财务部门与其他部门之间对同一事项在认识上的差异
由于财务部门与其他部门的人员在站位、专业及对财务管理制度的理解不同等，往往会导致双方在同一事项认识上存在着很大的差异。如，实施财务预算管理、下达预算控制指标后，其他部门的人员认为控制总量即可，但财务部门的人员认为在财务预算管理的初始阶段，既要控制预算总量，也要实施预算分项目控制，以确保预算资金的合理使用；再如，各系认为可以从“就业费”中向有关人员支付“劳务费”、“就业讲座费”和“ 就业通讯费”等，但财务部门的人员认为学院已向各系从事学生就业工作的有关人员支付了岗位薪酬，“就业讲座费”和“就业通讯费”等就属于他们的岗位职责，而“劳务费”的发放部门为人事部门等等。由于彼此认识上的差异，致使财务部门与其他部门的意见一时之间难以协调，也可能引起财务部门与其他部门之间的冲突。
（三）财务部门与其他部门之间在各自定位上的差异
其他部门尤其是系部、学科认为自己处于高职院校的核心地位和中心位置，其他部门（当然包括财务部门）应该也必须围绕他们的需要来开展工作，即“中心定位论”，财务部门要及时、高效、优质地按他们的要求提供服务。在这种思想指导下，系部、学科的人员到财务部门办理借款和报销事项时，总是要求“快速”，且不管不顾早上刚上班现金不足或者即将下班等特殊情况。财务部门为开展其它工作一般会规定一个报销时间，但其他部门（包括系部、学科）都要求即来即报。财务部门一般也将自己定位于服务部门，但财务的特殊性注定了其必须拥有的监督性，这是其他部门对财务部门最容易产生不满情绪的一个原因。由于财务部门与其他部门之间在各自定位上的差异过大，产生不协调乃至冲突也就在所难免。
（四）财务部门与其他部门之间的职责划分不清引发的冲突
主要表现在：1.财务部门与审计部门之间的职责划分不清。如有的高职院校将审计关口前移，实行先审计后财务报销的办法；重大合同执行过程中审计签批后要求财务付款；审计部门安排还款计划后交由财务执行等等。2.财务部门与学工（或教务）部门之间的职责划分不清。如校内合作办学费用的收取问题，财务部门根本不知道与何单位合作、如何分成等。3.财务部门与基建、后勤（管）部门之间的职责划分不清。如校园一卡通的建设及使用应该归属哪个部门管理等等。这种理应划分明确却含混不清的现象，很容易导致财务部门与其他部门之间发生冲突。
（五）不正当的部门至上引发了财务部门与其他部门之间的矛盾
在新校区建设中，财务部门在融资过程中起到了独特的作用，一时之间，财务保障对高职院校能否持续、健康地发展起到了至关重要的作用。因此，财务部门也很容易相对过于“自大”起来，自傲于其他部门，引起其他部门对财务部门的不满意和不配合，财务工作环境不理想。
总之，财务部门与其他部门之间的冲突，不仅会造成各部门之间关系的不协调，而且会给整个高职院校财务工作带来反面影响。因此，协调好财务部门与其他部门之间的关系，对于更好地发挥财务管理在整个高职院校的作用；财务部门与其他形成系统合力共同贯彻执行高职院校的各项财务管理制度以及发挥高职院校系统的整体效应具有十分重要的意义。
二、财务部门协调与其他部门冲突的建议
在高职院校内部，财务部门与其他部门之间的关系在很大程度上是财务部门负责人与其他部门负责人之间的关系问题。财务部门负责人与其他部门负责人能否顾全大局，其人际关系是否融洽，对部门之间的关系影响很大。因此，对财务部门的负责人来说，要想处理好与其他部门之间的关系，就要自觉加强与其他部门的配合与协调，创造良好的财务工作环境。
（一）要做好沟通工作
这既是财务部门负责人做好部门工作的需要，也是处理好与其他部门之间的关系的第一步。沟通是双向的，也是多方面的，财务部门负责人与其他部门负责人的沟通，主要应当从目标上、思想和信息上加强沟通，进而取得共识，这是协调财务部门负责人与其他部门负责人关系的基础。
1.在目标上沟通。（１）强调整体目标，使他们认识到各部门对整体目标的作用以及相互配合、协调的重要性，力争把部门利益与共同的目标联系起来，进而增强各自对高职院校目标的关切感，减少部门间不必要的冲突。（２）要在具体目标上取得沟通和共识。财务部门负责人与其他部门负责人在目标的确立方面，要相互理解和支持；在目标的实施方面，要相互帮助；在目标的冲突方面，要相互调整和适应；在目标的成功方面，要相互鼓励和总结。
2.在思想上沟通。财务部门负责人与其他部门负责人不能单纯以本部门的利益得失考虑问题，而应当从各部门利益的互相联系上考虑问题，包括设身处地地替其他部门着想，达成彼此可以接受的意见，以防止思想认识上的片面性。同时，财务部门负责人与其他部门负责人在思想观念、思想方法、思维方式上也是互有差异的，由此而形成的观点上的争鸣和分歧，可以通过平等地交流、启发，缩小认识上的差距，以达到统一认识。对于因工作关系所引起的思想误会、隔阂，财务部门负责人与其他部门负责人之间应严于律己，宽以待人，必要时多作自我批评，求得互相谅解。
3.在感情上沟通。感情上的联络和加深，对财务部门负责人与其他部门负责人来说是很重要的。很难设想没有任何感情交流的部门领导之间在工作上可以配合融洽。要增加感情上的沟通，除了目标思想上的认同外，还可通过工作交流、参观访问、公共关系活动等不断加深，从而创造一种和谐共事的工作环境。
4.在信息上沟通。沟通也是传达交流情报信息的过程。财务部门与其他部门之间的矛盾与隔阂，都可以从信息沟通上找到原因。一般而言，凡缺乏沟通的部门，信息传递肯定不畅，极易造成部门之间的不了解、不理解和不协调，甚至造成冲突，既影响工作，又影响团结；凡主动沟通的部门，必然信息流畅，往往容易赢得对方好感，取得信息，形成部门之间的良好关系。
（二）要倡导相互帮助
财务部门负责人与其他部门负责人之间在强调自己部门工作的地位和作用时，不能贬低其他部门的地位和作用。工作的配合与支持不能仅是单向的企求，而应成为双向的给予。财务部门负责人与其他部门负责人之间互相支持，是圆满完成各项工作任务的前提。一个各部门之间相互支持配合的高职院校，才是有力量的高职院校。各部门之间的相互支持，体现在具体的工作之中。当某一部门工作遇到困难或阻力时，财务部门主动去排忧解难，是一种支持；当某一部门工作取得了成绩或出了问题，财务部门给予热情的鼓励或提出诚恳的批评，也是一种支持。财务部门与其他部门之间的相互支持，是避免冲突、消除矛盾、友好相处的重要条件。
（三）要维护财务部门与其他部门之间的合理竞争
由于财务部门与其他部门在高职院校中处于不同的地位，具有不同的功能，部门之间既具有共同的利益和目标，也有各自不同的利益和目标，因此必然存在竞争。高职院校内部各部门的地位和功能既反映了相应的权力和义务，也反映了相应的责任和作用。这是高职院校内部各部门在协作过程中存在竞争的客观基础。在高职院校内部，竞争是一种最活跃的因素和力量，具有使高职院校不断向前发展的功能。这种功能既可以使高职院校发生进步性变化，将作用充分发挥出来，也可以使高职院校发生破坏性变化，造成高职院校的不稳定，产生内耗。合理竞争要求财务部门与其他部门之间形成一种正常的竞争关系，最大限度地发挥积极性和创造性，共同努力，实现高职院校的整体目标。
财务部门与其他部门之间出现矛盾冲突时，如果涉及范围小，可以采取“协商解决法”。即由财务部门与其他部门之间彼此通过协商解决冲突。协商时双方都要把问题摆在桌面上，开诚布公，阐明各自的意见，把冲突因素明朗化，共同寻找解决途径；如果冲突涉及面比较广，则可以采用“仲裁解决法”。所谓仲裁解决法，即由高职院校领导出面调整，进行仲裁，使冲突得到解决。这是财务部门与其他部门之间经过协调仍无法解决冲突时才使用的方法。这里要求仲裁者必须具有一定的权威性，一般由财务部门与涉及部门的分管领导担任仲裁者。如果仍无法解决，就需要提交高职院校院长协调与解决。无论最后的结果如何，财务部门负责人与其他部门负责人都必须毫无保留地去执行，而且还不得因此再发议论而进一步影响财务部门与其他部门之间及两个部门负责人之间的关系，以不同岗位的合力共同完成好高职院校的千秋事业。
（四）要提高财务部门负责人的人际交往与沟通能力
财务部门负责人与其他部门负责人的交往需要交往能力作支撑，如何才能提高财务部门负责人与其他部门负责人的人际交往与沟通能力呢？1.财务部门负责人要尊重其他部门负责人，把握分寸和关键。这是财务部门负责人与其他部门负责人交往的基本态度，既体现出财务部门负责人的道德修养，又遵循了交际过程中的平等原则。财务部门负责人无论是与院领导或其他部门负责人还是自己的下级、其他同事交谈，都应善于倾听别人说话，这是一种基本的礼貌，这会让说话的人觉得你很尊重他本人及其意见，有助于相互间建立融洽的关系，彼此接纳。善于倾听别人说话的财务部门负责人决不会因为自己想强调一些细枝末节、修正对方话中一些无关紧要的部分而随便打断对方的话。一个经常打断别人说话的财务部门负责人，实际上是一个个性激进、礼貌不周、很难和同事沟通的人，同时也是人际关系不和谐的人。2.财务部门负责人对其他部门人员的不合规行为要予以宽容并善解人意。在高职院校内部，财务部门负责人与和自己意见有分歧的同事交往是在所难免的，因此要保持开放的态度，不能固执己见。要有耐心听取其他部门人员的想法和看法，即使这些想法和看法有些怪诞甚至无理，也要尽量设身处地站在对方立场上思考问题，找出产生这些想法的主、客观因素，分析自己与对方的差异，寻找双方沟通的结合点，建立对话渠道，达到相互谅解。3.要言行一致，实事求是。“言行一致”往往是衡量财务部门负责人品行的根本尺度。因此财务部门负责人与其他部门的人员在交往过程中，必须信守承诺。在处理具体财务事项时，要实事求是，客观公道，热情周到，待人和蔼，用语文明。以言行一致树立财务部门负责人的形象，充分得到其他部门人员的信任和赞赏，被同事视为可以安全交往的对象。言行一致既能对同事的行为产生示范效应，也增强了财务部门负责人与同事沟通的亲和力，从而拓展财务部门负责人的交往空间。4.要心胸开阔，广交朋友。财务部门负责人在与同事交往的过程中要心胸开阔，不能心存偏见而拒绝与某些自己不喜欢的同事打交道；也不能过分功利，总是掂量与某人交往是否值得。应该对高职院校内部的人际交往充满信心，相信朋友都将会在不同的工作岗位上理解、配合和支持自己的工作，从而为自己和财务部门的其他人员营造出和谐、友善的财务工作环境，更好地做好财务工作。
篇5：财务部部门职责
1总则
财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。
2.财务部职能和职责
2.1财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和经营计划提供强有力的财务保障。2.2财务部门职责：
2.2.1严格执行公司各项财务管理制度。
2.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。2.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
2.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
2.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
2.2.6组织编制资金需求计划，拟定融资计划及财务费用预算表。2.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。2.2.8调度公司经营资金，制定和审批、月度运营资金使用计划。
2.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。
2.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
2.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展盘点工作。2.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
2.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。2.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
2.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
2.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。2.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
2.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。
3.成本会计工作职责
3.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。
3.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。
3.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。
3.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。3.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。
3.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。
3.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。
3.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。3.9公司领导交办的其他工作。4.出纳工作职责
4.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
4.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
4.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。4.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。4.5保管有关印章、空白收据和支票。
4.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
4.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。4.8完成领导交办的其他工作。5.审计部门职责
5.1检查公司及子公司企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。
5.2对公司及子公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊，为公司及子公司企业优化管理提出审计意见。5.3对公司及公司的经营指标的完成情况进行确认。
篇6：财务部部门职责
财务部部门职责
部
门：财
务
部
部门人员设置：财务部负责人
财务主管
出纳
部门职责：
1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、山西压缩天然气集团《财务部制度汇编》等的有关规定。
2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
3、准确核算、监督和控制公司各项经营活动、投资活动和融资活动，保障公司资产安全运营，为公司领导决策提供依据。
4、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。
5、负责企业网上银行的安全与正常运营，督促下属各站场及时结算销售收入。
6、编制记帐凭证，负责总账及各类明细账的记账、结账、核对，及时编制财务报表上报公司领导及上级部门，并进行综合分析。
7、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。
8、负责企业的资产、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。
财务部职责
9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。
10、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
11、配合综合部完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等公司各类资质证书的办理和年检工作。
12、定期会同有关部门进行财产清查工作。
13、负责公司员工工资的发放工作。
14、完成领导交办的其他事项。财务部负责人岗位职责
1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。
2、组织制定公司的财务制度及核算办法，并严格贯彻执行。
3、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支，加强成本控制和管理。
4、按有关规定，建立财产清查制度，定期会同有关部门共同进行财产清查工作，加强财产管理。
5、监督因调动工作离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。
财务部职责
6、组织公司会计人员学习专业理论、职业技能，不断提高会计人员的职业素养。
7、负责财务部门内外部关系的协调，组织做与好股东公司、上级机关和银行、税务、审计等有关部门的及时完成公司领导交办的其他工作。
8、及时完成公司领导交办的其他工作。财务主管岗位职责：
1、配合财务财务部负责人组织公司财务核算的全面工作，严格执行会计法，遵守财经纪律。
2、规范设置财务账目，审核会计凭证，并按时汇总会计凭证，做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确。根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。
3、编制会计报表，审查对外报送的相关财务资料并按时纳税申报。
4、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
5、配合财务负责人参与公司税收整体筹划与管理。
6、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划及财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，为领导决策提供依据。
财务部职责
7、及时完成公司领导交办的其他工作。出纳岗位职责：
1、负责认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反财务管理制度报销规定的，有权拒绝办理报销。
2、负责根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日结月清。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责支票签发管理，不得签发空头支票，并按规定设立支票使用登记簿。
5、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度。认真管好库存现金、空白支票、空白收据等。
6、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月末及时与银行对账，出纳完成“银行存款余额调节表”的编制工作。
7、核算综合部提供的薪金发放名册，按时发放公司职员的工资、奖金等。
8、及时完成公司领导交办的其他工作。
财务部职责
备查岗位职责
二、资产财务部部长职能职责：
(一)、职能
财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。
(二)、职责
1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。
2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。
3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。
4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。
5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。
6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。
7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会
财务部职责
和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。
8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。
9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。
10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。
三、资产财务部副部长职能职责：
(一)、职能
财务部副部长在部长的领导下，其职能是协助部长组织实施企业财务管理的具体业务工作。
(二)、职责
1、负责企业的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。
2、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。
3、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。
4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。
5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。
6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。
7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业
财务部职责
务活动。
8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。
9、及时向部长或分管经理汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。
四、资金组职能职责：
(一)、职能
资产财务部资金组在部门领导的领导下，具体负责企业资金管理、债权清收、报表编制等工作。
(二)、职责
A、结算中心会计：
1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作，按照公司经理、部长的安排，负责筹措、调度企业的各项资金。
2、拟定企业的资金管理、网上银行管理、资金结算和信贷管理办法。
3、按照企业资金安排，实施各单位上缴费用的收缴，资金的拨付，检查下属企业的资金运行情况，落实企业的各项资金管理制度。
4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作，编制会计报表。
5、编制、报送企业月度资金收支预算，办理企业与各单位之间的资金往来业务。
6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作，财务部职责
控制生产资金占用。
7、负责检查各单位的债权债务清理，制定企业清欠计划，分析清欠情况。
8、负责企业的纳税管理，帮助二级单位掌握研究税收政策，做好税收筹划。
9、完成领导交办的各项任务。B、结算中心出纳：
1、负责结算中心、网上银行的出纳工作，登记现金，银行日记账。
2、审核货币资金收付凭证，贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。
3、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。
4、负责结算中心凭证的装订工作，负责各种支票和印章的保管和使用。
9、完成领导交办的各项任务。
五、预算会计职能职责：
(一)、职能
资产财务部预算会计在部门领导的领导下，具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、经营测算、利润指标的下达等工作。
(二)、职责
1、负责公司财务预算的编制、并上报预算报表。
2、检查指导基层单位、季度、月份财务预算的标准工作，财务部职责
并检查预算的执行情况。
3、每年四季度参与当年经营预测，预测下经营指标。
4、下达各基层单位月份、季度、利润指标，并分析利润完成情况。
5、参与财务决算工作。
6、完成领导交办的各项任务。
六、成本组职能职责：
(一)、职能
资产财务部公司领导的领导下，具体负责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。
(二)、职责
A：成本控制：
1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。
2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。
3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作，落实经营计划和成本管理办法的执行。
4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。
5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。B：会计报表与会计电算化管理：
1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。
财务部职责
2、负责全企业会计电算化的软件管理，严格执行企业电算化管理的各项规章制度。
3、做好企业的会计信息管理工作，保证会计数据合理、真实、准确、完整，提高工作效率。
4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的手段。
5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。
6、完成领导交办的其他业务工作。
C：基建、专项资金管理：
1、负责企业的基本建设会计核算，编报基本建设会计报表。
2、检查指导基层单位的基本建设核算业务，分析企业基本建设投资完成情况。
3、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。
4、负责企业专项资金的会计核算，检查、指导基层单位的专项资金管理。
5、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划，参与专项工程的验收和批复工作。
6、负责企业的固定资产核算指导与管理，参与固定资产的清查。
A：报销职责：
1、严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守企业制定的规章制度，严格执行财会电算化管理制度。
2、做好资金计划管理，月初按照资金计划申请资金，按照“保证
财务部职责
需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。
3、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据，对于涂改、手续不全的票据予以退回，杜绝不合理、不合法的现象发生，严格执行企业下达的费用包干指标，控制不合理开支。
4、按照审核后的报销费用，认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作，做好电话费报销备查记录工作。
5、每月中旬，认真审核机关人员工资，月末进行工资分配及计提工资附加费。
6、月末，认真做好费用的归集工作，及时准确地编制会计报表，认真分析说明各项指标的使用情况，确保会计报表资料的准确性和完整性。
7、定期清理备用金欠款，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。
8、按时完成领导交办的各项工作。
B、资金管理职责
1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
2、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月末盘库后作现金盘库表。
3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间、财务部职责
金额、账号及收款人单位均正确无误，交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。
5、严格执行现金管理制度，做到每日盘库，不白条抵库，不超限支付，按规定报销。
6、月初对会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，定期做好会计凭证的装订工作，严格遵守《会计档案的管理办法》。
八、财务软件系统管理职能职责：
(一)、职能
资产财务部财务软件系统管理员在部门领导的领导下，保护公司财务应用软件系统、计算机硬件系统的安全正常运行,管理机内会计数据。
(二)、职责
1.负责公司财产财务部会计应用软件运行环境的建立以及系统建立时的各项初始化工作。
2.负责公司会计应用软件日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行。
3.负责软件系统定期的正确性、安全性检测,保证系统软件、硬件、网络、数据库的正常运行;负责在系统发生故障时,及时组织有关人员恢复系统的正确运行,针对系统事故找到系统事故原因。
4.在账套主管的分工安排下，负责对系统各类人员进行分工、管理操作。对用户的管理,必须及时掌握新任成员的增加注册,离岗成员
财务部职责 的处理操作,人员分工权限的授权管理等。
5.对系统的安全性负责,尤其是做好系统灾难预防与恢复工作。
6.对网络服务的管理(口令)、数据库的操作(口令)、会计数据的及时备份(数据和当期数据)、系统运行及维护的记录管理，对基层单位系统管理员工作权限的管理工作。
7.做好部门领导交办的其他工作。
九、内勤工作职责：
1、认真做好资产财务部内勤工作，负责部门文件的收、发及时传阅工作。
2、负责各类会计凭证的保管工作。
篇7：财务部部门职责
部门职责及岗位职责
第一节 财务部部门职责
一、遵守国家有关财务法律法规和制度的前提下建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况、经营成果，接受投资者财务检查和监督，保证投资者权益不受侵犯。
二、认真细致做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。
三、负责组织财务部所有员工学习相关行业的会计实务核算要点、行业税务法规细则、相关软件的应用操作，做到夯实财务基础工作，提升财务核算技能，合理进行税收筹划，发挥财务管理职能。
四、正确使用会计科目和划分公司具体业务，执行统一财务核算制度，对公司各部门所发生的收支进行统一管理和监督，及时报送财务报表。
五、研究财务工作中的新情况、新问题，及时向公司领导提出意见及解决方案，采取措施，发现和完善与财务核算相关的内部控制薄弱环节。
六、针对公司总体战略方针及年度财务收支计划，事先做好筹资计划相关事宜，实时根据银行的信贷要求及时准确提供贷款资料。
七、积极接受银行、税务等相关部门的检查工作，参加税务、财务等各类知识培训；努力协调银行及税务部门的关系，争取税收优惠政策。
八、按项目做好公司财产的核算、检查和核对工作。对知悉的公司相关信息保密。
九、负责完成领导交办的其他工作。
第二节 财务经理岗位职责
一、依照国家颁布的会计法规、规章，结合公司经营情况，建立健全内部的财务核算制度，并督促贯彻执行。
二、按照《会计法》及其他财经法规，组织办理会计核算业务，及时、准确、完整地记录、反映财务收支和经济活动情况。向公司管理层提供真实、完整、准确的会计信息。
三、对公司的财务收支和经济活动的合理性、合法性、有效性进行监督，严格控制和监督各项费用支出。
四、组织领导财务部门的核算工作，会同有关部门抓好会计核算的基础管理工作，健全各项原始记录，做到记录准确、信息反馈及时。
五、负责建立和完善公司已有的财务核算体系，管理控制流程，成本归集、费用分配、资产清查核对制度；
六、负责对各项目不同阶段收入、成本、费用的预测估算，对各项目利润和所得税情况进行定期预测，有针对性的
适时作出成本项目分析。
七、组织编制公司各项目的收入、成本、利润计划、税收总体筹划方案。做好年终决算工作，进行财务分析并作出相关报告。
八、负责会计凭证、会计账薄、会计报表的稽核，并及时审报。组织本部门员工的业务学习，负责会计人员的业务考核，参与财务人员的聘用和调配。
九、积极配合财务总监安排的筹资资料的准备报送。
十、执行落实本部门全年工作计划和年终工作总结。
十一、负责审核每月考勤记录，并准确做出工资表单，进行工资及核发和分配。
十二、配合财务总监安排的其他相关工作。
第三节 会计岗位职责
一、依据财务部门的职责分工和核算制度，全面负责各业务分部具体的日常会计核算工作。
二、及时组织各业务分部的收入、成本、费用，往来款项的核算检查，定期检查出纳工作，督促其做到日清月结，账实相符。
三、及时组织固定资产、低耗品、图书、办公用品、工器具的核算，并登记相应的明细台账，定期稽核实物管理部门、办公室的各类资产管理台账，做好财产核对工作，做到账账相符、账实相符。
四、定期组织公司资产的清查工作，并出具清产核资报告。
五、对工程材料、工程设备进行系统核算，通过逐月对三级材料明细账的稽核及日常票据的严格审核，达到对公司工程材料的购进，调拔的严格监控。
六、定期编制月度、年度成本、费用报表，进行成本分析，并严格进行成本监控，分析税收筹划报告与税收预测数据的差异构成，以便及时做好税收筹划的事中控制工作。
七、结合甲方审定的结算金额，对比分析甲供材的定额价及材差计算是否与甲方材料调拔记录相符，分析材料节约与超领料情况。
八、根据财务核算制度，次月10日出具项目工程施工、期间费用、销售收入、往来款项明细表、公司整体资金收支平衡表。
九、做好会计档案归档、保管工作。保守公司机密，除法律法规和公司领导同意外不得私自向外界提供和泄露公司的财务信息。
第四节 出纳岗位职责
一、严格遵守国家现金管理制度，做好现金管理工作，负责办理现金收支业务，严格审核现金收付凭证。
二、严格遵守国家银行结算制度，做好银行存款管理工作，办理银行结算。严格票据管理制度，不得签发空头支票
和远期支票。
三、严格执行库存现金限额，超过部分及时送存银行，保险柜内过夜现金不得超过1000元人民币，不得坐支现金，不得白条抵库，不得任意挪用现金。
四、按会计凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
五、保管好库存现金和各种有价证券及空白支票。及时与银行进行对账。
六、每日报前一天货币资金日报表，及时填列支票签发薄。
七、协助做好除出纳不得兼管的其他财务工作。
八、完成领导交办的其他工作。
第二章 财务管理制度
一、总则
1、为了加强财务管理和经济核算，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司实际情况，制定本制度。
2、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
二、财务部门的职能
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计
划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
2、厉行节约，合理使用资金。监督检查资金使用，费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
3、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。完成公司交给的其他工作。
4、编制各种财务报表，主持公司的财产清查工作。参与公司承接新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
5、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成。会计人员调动或离职，必须与接管人办清交接手续。一般会计人员的交接手续，由财务经理监交，财务经理办理交接手续，由财务部监监交。
三、会计核算原则及科目报表。
1、公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账薄、成本核算、财产清查等事项的规定。
2、公司根据实际情况执行统一制定的施工企业会计科目，依据各业务分部编制满足公司管理要求的整套财务报表，经财务经理审核后报公司领导。
3、公司各业务分部的财务核算要主体清晰、项目清晰、收入、成本、费用列支清晰一致。会计核算采用软件电算化为主和辅助台账为适当补充的方式。
4、会计期间：自每年1月1日至12月31日止。记账采用借贷记账法。记账以人民币为记账本位币。记账原则为权责发生制。
5、公司采用的会计处理方法，具有一贯性和连续性，非董事会同意，任何人不得随意改变。
四、会计凭证及档案保管
1、会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、连续编号。
2、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，纸质档案至少保存10年，软件及电子形式的档案每月结账后必须及时备份到移动硬盘，以免系统损坏导致数据丢失。
第三章 资金管理制度
一、现金管理办法
1、为了防止差错和引起纠纷，现金收入应先收款后开收据。现金收付必须唱收唱支，当面点清。多笔收款业务不能一起办理，应一笔一清。严禁收款不开收据，收据上须有交款单位经办人的签章。
2、款项支付必须按照公司财务报销和付款流程执行。现金收支业务必须及时入账，做到日清月结，账实相符。每月不定期突击盘点出纳库存现金并与现金账记录相核对。
3、现金支付应尽可能符合现金使用范围，超过现金使用
范围的资金支付应采用支票等银行结算方式。
4、公司如有大额现金支付和报销业务应提前告知财务，以及时向银行预约，提高工作的效率。
二、票据及有价证券管理办法
1、票据由出纳员统一保管，预留财务章及名章由财务总监保管。
2、采用支票结算方式的款项支付，由出纳员根据记账凭证开具支票，财务总监审核无误后加章预留印签。
3、出纳员应建立转账支票领用登记薄，定期核对支票领用和使用情况，财务经理负责监督和盘点，发现异常及时向财务总监报告。
4、财务部不得签发空白支票，特殊情况必须出具空白支票的，须报总经理批准，并根据具体情况将前几位数封死，否则追究相关人员责任。
5、我公司收到的转账支票，必须及时填写进账单，财务经理确定入账账户。确保资金及时回收。
三、印章及授权的责职分离
1、银行结算预留印签实行3章分管并用制。即财务章由财务经理保管，个人名章由本个或授权人员保管，结算票据由出纳员保管。印章与空白票据不得由同一人员保管。
2、网银U盾实行分级管理制度，由两人以上分别保管。使用网银支付款项，由两人共同操作。
第四章 资产管理制度
1、为了加强公司资产的实物管理，对公司所拥有的可重复周转使用的各类有形资产，应以资产使用、资产管理、资产核算等部门分别管理。财务部对公司资产按部门或项目分别记录资产台账，定期会同资产管理部门对公司各部门及各项目实物资产进行盘点核查，并出具核查报告。
2、固定资产是指企业拥有和控制的使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产应以计留残值提取折旧，提完折旧的固定资产可继续使用的，不再计提折旧。报废的固定资产应经领导批准及时清理。
3、低值易耗品是指企业拥有和控制的可重复周转使用的单位价值较低的管理用具、一般工具、专用工具。低值易耗品采用五五摊销法，报废的低值易耗品，需由资产使用部门作出资产清单，经领导批准及进清理。
4、办公用品的核算，财务部每月根据综合办当月各部门领用的办公用品出库汇总记录进行账务处理，审查出入库手续是否齐全。每月末与综合办核对库存办用品的账实相符情况。
5、图书的核算，财务部根据日常报销单据，分部门逐笔记录购买的图书台账。定期结合固定资产、低值易耗品进行盘点核查。
6、库存材料的核算，项目部和财务部应采用同一标准对材料进行明细分类，逐一核算；库存材料的采购入库及出库
调拔应手续及时完整，材料员每月25日与财务部核对项目部当月材料收发节余记录。
篇8：财务部部门申请书
一、企业部门间平行沟通的内容和特点
为了协调任务、分配工作以及信息分享等等, 企业需要进行部门间的沟通。企业部门间进行的沟通主要为平行沟通, 指的是与平级间进行的与完成工作有关的交流。
平行沟通的优点是可以使办事程序、手续简化, 节省时间, 提高工作效率。还可以使企业各个部门之间相互了解, 有助于培养整体观念和合作精神, 克服本位主义倾向。另外, 平行沟通可以增加职工之间的互谅互让, 培养员工之间的友谊, 满足职工的社会需要, 使职工提高工作兴趣, 改善工作态度。但是平行沟通缺点表现在, 部门间沟通渠道的缺失, 部门的沟通目标差异和利益存在竞争, 沟通头绪过多, 信息量大, 易于造成混乱等。因此, 部门间的平行沟通尤其是个体之间的沟通也可能成为职工发牢骚、传播小道消息的一条途径, 造成涣散团体士气的消极影响, 甚至于由于立场不同等等, 出现部门之间的冲突和矛盾。
二、企业财务部门与其他部门间沟通存在的主要问题
企业财务部门的职责包括财务管理规划和人员配置、会计核算、财务管理、财务监控等。其中, 财务管理规划要求财务部门负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施。财务监控要求财务部门负责日常资金统筹、使用、调拨和分析, 确保资金安全, 督导和分析费用控制;督导和分析成本控制, 及时向领导汇报执行情况。财务部门职责的特殊性, 导致与其他部门间进行沟通时会出现各种沟通障碍, 主要包括以下几个方面。
首先, 财务部门职权特殊, 沟通信息涉密, 会带来沟通障碍。在涉及预算的规划审批、企业财务正常运行、财务信息及资金的合理合法等等方面, 财务部门具有不可推卸的责任, 并且必须及时与领导沟通。与部门间进行平行沟通时, 有关机密或重大决定, 财务人员必须谨慎说话行事, 保守沟通。这种沟通时的保留或许会形成沟通障碍。另外, 资金、预算对部门计划的实施起着越来越重要的作用, 财务部门掌管着财政大权, 对预算的控制相对有发言权。因此, 在部门活动中时常占据沟通的主动权, 有时会出现财务部门员工沟通时态度不好或听不进去的情况, 导致沟通不畅。
其次, 部门间目标差异带来的沟通障碍。企业内, 部门根据其目标的区别, 对财务部门的要求也随之不同。其中创收部门如销售部门, 对财务的服务职能相对要求较高, 而投资部门如研发部门, 对财务部门的资金预算需求较大。二者一个偏向利润中心, 一个偏向费用中心, 对财务部门的差异对待若不能有效平衡, 也易导致部门间的沟通障碍。
再次, 部门间认知差异带来的沟通障碍。由于工作性质的差异, 财务部门与其他部门的日常工作、专业和对财务信息或部门专业信息的理解会有所出入, 往往会导致双方在同一事项认识上存在着很大的差异。在认知上存在的差异主要表现为, 财务部门心目中的自我往往是“我们是公司资金的守护神。我们控制成本以确保利润, 我们做事小心谨慎, 并且防止公司发生重大错误。如果让生产部门的主张得逞, 我们会买更多、更昂贵的机器设备而浪费资金, 减少利润;至于业务部门, 如果放手让他们去干, 他们可能会做太多而无益的广告”, 而在其他业务部门心目中的财务部门却是“他们只是一群在例行作业上埋头苦干的人。他们缺乏远见, 太过小心, 斤斤计较, 只会用数字来衡量事情;他们只知道要控制成本, 却无法创造利润。”当实施财务预算管理、下达预算控制指标后, 其他部门的人员认为控制总量即可, 但财务部门的人员认为在财务预算管理的初始阶段, 既要控制预算总量, 也要实施预算分项目控制, 以确保预算资金的合理使用。由于彼此认识上的差异, 致使财务部门与其他部门的意见一时之间难以协调, 从而引起沟通障碍。
还有, 部门人员普遍存在个性差异, 带来沟通障碍。财务管理人员需要严谨的工作态度, 要为整个企业的活动制定资金计划, 因而会规避风险, 比较保守的预算, 长期的财务工作, 使得财务人员往往说话谨慎, 沟通时有所保留, 而其他部门, 例如市场营销人员要经常与顾客和市场接触, 他们往往需要灵活的头脑和公关技巧以及灵敏的市场意识, 有着更为开放的沟通方式。个性差异, 导致有时无法理解对方行为, 引起部门间的沟通障碍, 形成冲突。
三、企业财务部门与其他部门间有效沟通的建议
首先, 从企业的角度, 需要采取一定的措施, 改善财务部门与其他部门的沟通。第一, 企业需要树立良好的沟通型文化, 创造适宜的沟通环境和部门之间的沟通渠道。使企业员工进行精神层面的充分交流, 能把心里话和内心情感尽量多的表达出来。大家相互了解多了, 自然就能调整好自己的位置, 行为的位置和心态的位置, 员工与员工、员工与企业之间也自然会产生感情。第二, 企业还要可以加强对财务人员进行一些与沟通技能相关的培训;聘请财务沟通方面有丰富经验的老师作指导;多开展部门间人员间的拓展活动;加强财务之外部门对财务规章制度等的学习, 与财务人员换位思考等方式来间接的帮助财务部门与其他部门间的沟通协调。
其次, 从财务部门和人员自身来说, 第一要提高财务人员重视沟通, 关注沟通的意识。财务人员要认清财务部门的服务本质, 指导财务部门一切以企业利益为主。在处理核算职能时, 培养财务部门要至少了解其他部门常用的专业术语;及时了解部门间理解代沟的原因, 并对症下药, 缓解财务部门因认知上的差异而错误执行核算职能。第二, 财务人员掌握一定的部门间沟通技能, 要注意表达方式, 用心倾听别人的表达, 理解对方要求的原因。换一种方式让其他部门职员理解财务监督作用, 争取对方的支持等方式加强与其他部门沟通的效果。第三, 财务部门的领导在完善了财务的监督职责之外, 还更应重视核算职能, 鼓励财务人员融入企业沟通中, 了解其他部门的运营规律, 从而提高沟通效率, 减少部门间理解差异产生的核算误差;员工则应该保持平常心, 积极学习其他部门的沟通方式, 保障信息的畅通有效交流。
企业需要重视财务部门与其他部门间的沟通问题, 并积极地为实现有效的财务部门的平行沟通做出切实的努力, 提升财务人员的沟通能力, 做到既坚持会计准则, 又不影响与其他部门的良好沟通, 需要员工个人和企业双方共同的努力。以良好的心态保持有效的倾听和反馈、变单向沟通为双向沟通、保持沟通的简洁准确性等措施都有利于财务人员与其他部门人员良好沟通。
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