手工财务账模板范文

第一篇：手工财务账模板范文

财务手工登账的要求

会计账簿的基本内容：

1、 封面，主要标明账簿的名称，如总分类账、各种明细账、现金日记账、银行存款日记账

2、 扉页，主要列明科目索引、账簿启用和经管人员一览表。

3、 账页，是账簿用来记录经济业务事项的载体，包括账户的名称、登记账户的日期栏、凭证种类

和号数栏、摘要栏、金额栏、总页次、分户页次等基本内容;

会计账簿的记账规则：

1、 数字准确、登记及时、字迹工整

2、 记账凭证签字

3、 字体占格距的1/2

4、 用蓝黑墨水或碳素墨水书字。

5、 用红色墨水记账如下：A、红字冲账的记账凭证，冲销错误记录;B、在不设借贷等栏的多栏

式账页中，登记减少数;C、在三栏式账户中的余额栏前，如末印明余额方向的，在余额栏内登记负数余额;D、其他国家统一规定的地方

6、 各种账簿按页次顺序连续登记，不跳行、隔行，如有跳行、隔行应当将空行、空页划线注销，

或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记账人员签名或者盖章。

7、 需结出余额的账户，结出余额后，应当在“借或贷”等栏内写明“借”或“贷”等字样。没有

余额的账户，应在“借或贷”栏内写“平”字，并在“余额”栏用“O”表示。

8、 每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本页合计数及余额，写在本页最后一行和下页第一行

有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样;也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样;也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。

9、 对需要结计本月发生额的账户，结计“过次页”的本页合计数应当为自本月初起至本页末止的

发生额合计数;对需要结计本年累计发生额的账户，结计“过次页”的本页合计数应当为自年初起至本页末止的累计数;对既不需要结计本月发生额，也不需要结计本年累计发生额的账户，可以只将每页末的余额结转次页。

结账：

1、 对不需按月结计本期发生额的账户，每次记账以后，都要随时结出余额，每月最后一笔余额即

为月末余额。月末结账时，只需要在最后一笔经济业务事项记录之下通栏划单红线，不需要再结计一次余额;

2、 现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账，每月结账时，要结出本

月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线;

3、 需要结计本年累计发生额的，每月结账时，应在“本月合计”行下结出自年初起至本月末的累

计发生额，登记在月份发生额下面，在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线。12月末的“本年累计”就是全年累计的发生额，全年累计发生额下面通栏划双红线。

4、 总账账户平时只需结出月末余额。年终结账时，将所有总账账户结出全年发生额和年末余额，

在摘要栏内注明“本年合计”字样，并在合计数下通栏划双红线。

5、 终了结账时，有余额的账户，要将其余额结转下年，并在摘要栏注明“结转下年”字样;

在下一会计新建的有关账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。

会计账簿的更换：

1、总账、日记账、多数明细账应每年更换一次;

2、新账本的第一行“余额”栏内，并在摘要栏内，加盖“上年结转”戳记，将旧账页最后一行数字下的一格，划一条斜红线注销，在新旧账本之间转记余额，不填写凭证;

3、部分明细账，如“固定资产明细账”等，因内变动不多，新可不必更换账簿，但在“摘要”栏内，要加盖“结转下年”戳记，以划分新旧之间的金额

基本存款账户：是指存款人办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。存款人日常经营活动的资金收付及工资、奖金和现金的支取。应通过基本存款账户办理。

一般存款账户：用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

第二篇：中级财务会计手工模拟实训报告

长春大学

中级财务会计手工模拟实训报告

姓名

系别 专业 班级 指导教师

一、实习目的

会计模拟实训的目的是培养学生的实践操作能力。会计综合模拟实训，能够使学生系统，全面地掌握企业会计核算的基本程序和方法，加强学生对会计基本理论的理解，将会计理论知识和会计实务工作有机地结合在一起。会计模拟实训的内容包括从账簿建立，原始凭证的填制与审核，记账凭证的编制到总账和明细账的登记，从日常会计核算，成本计算，期末结账到会计报表的编制，能使学生对所学会计知识进行一次综合检验，对培养职业意识，提高职业素质和工作能力具有重要意义。实习时间是第15周—17周，共三周。

二、实习内容(可参照以下内容)

《中级财务会计》实践教学是以一个中型工业企业——吉林省铁木真农机制造公司12月份的经济业务为例，通过设置账户、填制会计凭证、登记账簿和编制财务会计报告等工作环节，全面地、系统地、连续地完成企业基本业务处理。

(一)实习操作过程

1. 经济业务发生后，根据有关的原始凭证填制记账凭证;

2 .根据记账凭证登记库存现金日记账和银行存款日记账;

3.根据记账凭证登记各明细分类账;

4.根据各种记账凭证汇总编制科目汇总表;

5.根据科目汇总表登记总分类账;

6.月末，将日记账，明细分类账的余额与总分类账中相应账户的余额惊醒核对;

7.月末，根据总分类账和明细账的记录编制会计报表。

8.答辩，在会计模拟实习最后一天，指导将会对我们参加实习的学生进行考核，来检验实习期间我们的收获。

(二)操作要领

1.期初建账：根据模拟企业账户的期初余额及有关资料开设总分类账，明细分类账及日记账。

(1)建总账时，按照总分类科目设置，仅以货币计量单位进行登记。

(2)建明细账时，按明细分类科目设置。

(3)建日记账时，普通日记账一般只设置借方和贷方两个金额栏，一遍分别记入各项经济业务所确定的账户名称及借方和贷方的金额，也称为两栏式日记账，或叫分录簿。特种日记账主要有库存现金日记账和银行存款日记账。库存现金日记账是顺序登记库存现金收，付业务的日记账。银行存款日记账是用来序时反应企业银行存款的增加，减少和结存情况的账簿。

2.审核或填制原始凭证

(1)填制：记录真实，手续完备，内容齐全，书写规范，填制及时。

(2)审核：审核原始凭证所反映的经济业务是否合法，合规，合理;审核原始凭证的填制是否符合规定的要求。

3.编制记账凭证

(1)摘要简明

(2)课目运用准确

(3)连续编号

(4)附件齐全

4.登记日记账，每天应按照经济业务完成的时间的先后顺序，逐笔进行登记。库存现金日记账要日清日结。

5.登记有关明细账，根据所反映的经济业务的特点，以及实物管理的不同要求来设计的，根据原始凭证和记账凭证登记。主要格式有三栏式，数量金额式，多栏式。

6.编制科目汇总表，根据一定会计期间编制的全部记账凭证，按照相同会计

科目进行归类，定期分别汇总每一个账户的借，贷方发生额。

7.登记总账，按一级会计科目设置，常用三栏式。

8.对账，在会计期间终了时，检查和核对账证，账账，账实，账表是否相符，以确保账簿记录的正确性。

9.结账，把一定期间内所发生的经济业务，在全部登记入账的基础上，结算出每个账户的本期发生额和期末余额，并将余额转入下期或下年新账。

10.编制财务会计报告，企业在编制财务报告前，应当全面清查资产，核实债务，包括结算款项，存货，投资，固定资产，在建工程等。在中间，应根据具体情况，对各项财产物资和结算款项进行重点抽查，轮流清查或者定期清查。企业在编制财务报告时，应当按照国家统一会计准则规定的会计报表格式和内容，根据登记完整，核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到内容完整，数字真实，计算准确，不得漏报或者任意取舍。

11.整理归档，对所有填制的凭证，账簿，报表进行整理，并装订成册。

三、实习体会

在实训中，我们首先掌握了书写技能，如金额大小写，日期，收付款人等等的填写。接着填写相关的数据资料。再继续审核和填写原始凭证。然后根据各项经济业务的明细账编制记账凭证。根据有关记账凭及所附原始凭证逐日逐笔的登记现金日记账、银行存款日记账以及其他有关明细账;往后我们会编制科目汇总表，进行试算平衡。根据科目汇总表登记总分类账。并与有关明细账、日记账相核对;最后要编制会计报表;将有关记账凭证、账页和报表加封皮并装订成册并写实训总结。

我们将教材的理论知识学完以后,进行这次综合模拟实训。实训重在动手去做，把企业发生的业务能够熟练地反映出来，这样才能证明作为一个会计人员的实力。比如课本上及会计模拟实验中有原始凭证、记帐凭证、总账、明细账、银行存款日记账等的填制，虽然现在还有点手生，但只要细心，一步步的填制，我对自己往后熟练的填写很有信心。然后就要把实训书上各种单子、凭证剪下来附到记账凭证后面，方便以后的查看，最后就是装订成册。

实训的第一天做了分录，虽然之前从来没有实训过，但感觉对这样的工作也不是太陌生，但只是粗略的没有那个“氛围”，而且还是和同学们在底下自己做。

老师在上边简单的提点一下!当老师说开始登记凭证时，面对着实训时自己桌上的做账用品，我有种无从下手的感觉，久久不敢下笔，深怕做一步错一步，后来在老师的耐心指导下开始一笔一笔地登记。很快的，一个原本平常上课都觉得漫长的下飞速过去了，但手中的工作还远远未达到自己所期望的要求进度。晚上继续忙当天没做完的任务。不过话又说回来了，看到自己做的账单心里还是很高兴的。虽然很累，但是很充实!有了前两天的经验，接下来的填制原始凭证;根据原始凭证，填记帐凭证，再根据记帐凭证填总分类帐和各种明细帐，现金日记帐银行日记帐：填制资产负债表和利润表等等的工作就相对熟练多了。不过我知道我离真正意义上的会计师还很远很远，但是我不担心，因为我正在努力的学习这些知识。

感谢学校能够对给学生这样实训的机会，尤其是会计专业，毕竟会计需要的是经验，只有多做帐，才能熟能生巧，才能游刃有余。我深刻理解了什么是会计，会计不仅仅是一份职业，更是一份细心+一份耐心+一份责任心=人生价值的诠释。同时我也认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快得从一个学生向工作者转变。

四、实习建议

我们虽然实现了理论和实践的结合，但是由于硬件和软件的不足，我们的实训还是有许多不足之处。

从硬件方面说。学校现在教学设施不能够很好的配合实训工作，人数多而实训室少不能给学生一个足够的实训空间。再者就是我们所做的实训资料，不是现有会计业务的最新资料，不能够让学生完整的了解现在企业的整个业务流程。这些都造成了学生实训能力的滞后性。

从软件环境方面说。在我们实训操作时，不能让自己进入一个作为会计的氛围中，而把实训的内容当作一门课程的作业来做，并附加着应付的态度。不能感以一个会计人员的身份且用严谨、求实的态度去做。而且在实训中由于实训环境和各方面的原因不能及时的做完实训内容。这就导致了一个严重的现象即照抄。这给那些有偷懒心理的学生可称之处，最终不能达到好的实训效果。

因此要想把实训真正的做好，做一个好的会计人员，在主观方面我们应自己

监督自己，而在客观方面学校应加大投资给学生一个好的实训环境。只有这样所做的实训操作才能起到应有的作用，才能提高学生的实际操作能力助

第三篇：财务预算报告模板

一、预算编制基础

概括说明确定本预算目标的依据，包括：

(一)对预算宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。

(二)企业编制预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。

(三)预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

二、预算编制目标

概括说明本预算的收入、利润目标。

三、预算编制情况

(一)财务收支预算

财务收支预算是企业编制预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容：

1、收入预算

结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。

2、成本费用预算

预算各项成本费用情况，包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本拟采取的费用增长控制措施及落实方法。

其中预算企业人工成本情况，具体包括：预算内企业人工成本支出 1 情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。

3、投资收益

预算投资收益预计发生金额、增减变动情况。

4、营业外收支

预算营业外收支预计发生金额、增减变动情况。

(二)投资预算。

1.说明企业预算内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。

2.说明企业预算拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况;

说明预算拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。 3.分类说明企业预算内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。

(三)筹资预算。

说明企业预算内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等情况，分析未来偿债能力和风险。

(四)资金预算。

预算内资产负债及现金流量情况，重点说明经营性现金流量变化情况，说明企业为保障资金安全所采取的具体应对措施。如加强应收款项回收管理、提高库存流动性、跟踪高负债子企业和亏损企业、加强重大工程项目资金管控等。

三、实现预算目标的措施

预算为了实现预算目标拟采取的措施，如增收节支、成本管控、过程控制等的措施。

四、预算重大事项说明

(一)预算内拟出售固定资产、债务重组等重大营业外收支项目的原因、金额、对象、方式等情况。

(二)说明企业预算内担保、抵押等或有事项的规模控制情况，并说明对逾期担保等或有事项拟采取的清理措施。

(三)详细说明企业预算内对外捐赠支出项目、支出规模、支出方案等预算安排情况。

(四)其他需要说明的情况。

第四篇：财务管理制度模板

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全的财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全的财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程项目承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采购部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款申请流程及审批制度

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取“借支单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额、借款人银行账户信息，经本部门主管签字后报财务经理及总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后，重新贴制差旅费报销单，作为清账依据，并入账。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取“借支单”，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，借款金额，审批程序同第1条。

3、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，到财务部领取“备用金申请单”，详细填写备用金借款事由、借款金额，审批程序同第1条。所有备用金借款于每年终了报账时归还结清。

4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前账不清后账不借的原则。

7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。

8、借款归还时的报账流程：填写“费用报销单”，将相关的费用支出发票和有效票据粘贴在费用报销单后，写明借款金额，实际支出金额以及应退/补金额，先提交给部门主管签字、出纳审核无误之后，交由财务经理和总经理审批。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时经办人应填写费用报销单，将相关的费用支出发票和有效票据粘贴在费用报销单后，写明费用支出事由，费用报销金额，先提交给部门主管签字、出纳审核无误之后，交由财务经理和总经理审批。

4、所有日常购用物品均须到仓库办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销。

5、补充说明：如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

四、业务类/非业务类对公付款申请：

1、业务类付款申请：仅限于向供应商购买原材料及人工费等成本类付款申请时使用，需填写业务类付款申请单，写明收款单位的银行账户信息、合同号、付款金额、及发票交回日期后，提交给相关领导签字审批;

2、非业务类付款申请：仅限于公司日常的房租、水电费、办公设备采购等费用类付款申请时使用，需填写非业务类付款申请单，写明收款单位的银行账户信息、合同号、付款金额、及发票交回日期后，提交给相关领导签字审批。

五、注意事项

1、以上涉及到的借款单、费用报销单均应由申请人到财务办公室领取，不得自行打印或购买单据填写;

2、涉及到的费用报销单、业务类/非业务类付款申请单、差旅费报销单可根据财务部发放的表格文件自行打印，不得修改除了添加行数之外的表格格式，可事先填写好电子版表格再打印，但涉及到的申请人、部门主管及总经理签字必须为手写;

3、所有付款申请单均需写明收款人或收款单位的银行账户信息(包括账户名、银行账号、所属银行的分支行信息)，确保完整无误，避免影响财务付款效率。

4、提交到财务部的所有单据不允许有任何涂改，若有涂改，一律退回。

六、公司开票信息

1、由于我公司是小规模纳税人，提交到财务的发票可以是如下类型： 增值税普通发票(增值税专用发票也能接受，但应尽量收取增值税普通发票)、定额发票、卷式机打发票(如的士票)、通用机打发票等。

【注意：开给我公司的发票上如果有可供填写纳税人识别号的地方，必须填写我公司的纳税人识别号】

2、开票信息：

发票抬头：

纳税人识别号：

发票内容：必须与所购买的商品或服务一致，不能直接填写“办公用品”这样笼统的内容，若对此有疑问可咨询财务部。

七、财务经理岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

6、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

八、出纳岗位职责

1、初步审核付款单据，并根据审核完毕的付款报销单据，及时结清应付账款;

2、根据每天的现金及银行流水收支情况登记现金及银行存款日记账，并定期核对现金银行余额;

3、定期跟进未收回的发票状况;

4、负责登记财务管理报表：包括差旅费报销明细表、个人借支明细表、保证金/押金明细表、固定资产明细表、仓库材料进销存明细表等，应定期登记汇总，相关数据应与财务系统数据一致;

5、保管现金、银行付款U盾，定期进行现金盘点;

6、完成领导布置的其他工作。

财务基础工作规范

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、 票据的种类：

(1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的差旅费报销单; (3) 公司自制的支出证明单。

2、 票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(武汉美尚之家装饰工程有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

二、会计凭证

1、 凭证的编号：凭证统一使用记账凭证，按时间发生先后顺序统一编号。

2、 凭证的保管：凭证统一由出纳每月定期打印、装订、保管，并对凭证的总体情况负责。

3、发票的开具：根据客户提供的信息开具发票，发票金额不得超过收款金额。

三、会计账簿

由于会计核算均使用电算化，大部分账簿由电脑自动生成，应将如下手工账簿定期打印并归档：总账、现金日记账、银行存款日记账、应付账款明细账、工程施工明细账、工程材料明细账。

四、财务报表

1、报表分为财务系统报表和日常管理报表。

2、财务系统报表：如资产负债表、利润表、现金流量表等应定期打印归档;

3、日常管理报表：包括差旅费报销明细表、个人借支明细表、保证金/押金明细表、固定资产明细表、仓库材料进销存明细表等，应定期登记汇总，相关数据应与财务系统数据一致。

第五篇：财务文员工作总结模板

自今年月份调入____处以来，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，下面将任职来的工作情况汇报：

一、自觉加强学习，努力适应工作

我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

二、心系本职工作，认真履行职责(一)耐心细致地做好财务工作。自接手____管理处财务工作的半年来，我认真核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了收支平衡和盈利目标的实现。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规则，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求及时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。三是及时收缴服务费。结合____的实际，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上，我认真搞好区分，按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，__年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益出发，积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出了一些合理化建议。

(二)积极主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作，____的文案管理上手比较快，主要做好了以下个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我认真搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，并做好收发文登记管理。

(三)认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是月份开始交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理经验，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下个方面的工作：一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。

三、主要经验和收获

在____工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责 (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

四、存在的不足

由于工作实践比较少，缺乏相关工作经验，__年的工作存在以下不足： (一)对物业管理服务费的协议内容了解不够，特别是对以往的一些收费情况了解还不够及时; (二)食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上控制困难; (三)绿化工作形势严峻，自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫

五、下步的打算

针对__年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：

(一)积极搞好与鸿亚公司、业主之间的协调，进一步理顺关系; (二)加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益; (三)管好财、理好账，控制好经常项目开支; (四)想方设法管理好食堂，处理好成本与伙食的关系; (五)抓好小区绿化维护工作。