第一篇：用友grpu8维护
用友ERP-U890重装及服务器维护事项
一.ERP-U890重装步骤
1. 帐套备份：点击开始——程序——用友ERP-U890——系统服务——系统管理——系统2. 软件卸载：把之前安装的用友ERP-890软件及补丁卸载(开始——设置——控制面板—添加或删除程序)。 注册——帐套备份 (例如把帐套备份到F:重装备份)
3. 用友ERP-U890安装：找到用友ERP-U890安装目录，例如：F:softU890SETUP 点击
根据提示进行软件安装。
4. 补丁的安装(注意：补丁必须按顺序进行安装)：找到补丁的安装目录，
补丁位置1：X:soft,安装补丁：KB-U890-0001-100727-U890SP1安装完每个补丁后根据提示进行计算机重启。
补丁位置2. X:890补丁U890sp1HR-bs补丁warehouse补丁,依次安装KB-U890-0001-121026-InterfaceChangeFIles、CP-u890-11641-121211-HB、CP-U890-11688-130124-HM、CP-U890-11715-130314-TM、CP-U890-11720-130315-WA五个补丁，安装完每个补丁后根据提示进行计算机重启。
补丁位置3.(找到ERP-U890重新安装的目录)D:U8SOFTU8Portalclient,依次安装U8ERP-CRWebClient、U8ERP-Portalclient、U8ERP-WebClient 三个补丁，安装完每个补丁后根据提示进行计算机重启。
补丁位置4. X:890补丁u890sp1HR-cs补丁warehouse,依次安装KB-U890-0001-10072-U890WebClientSP
1、KB-U890-0001-121026-U890WebClintSP1Patch、HY-U890-9304-120206-PFBMCX、CP-U890-11598-121115-5S、CP-U890-11697-130201-MC五个补丁，安装完每个补丁后根据提示进行计算机重启。
补丁位置5.X:softU890SP1破解补丁完美最新版每模块35用户，根据图像
进行操作(注意：安装该补丁前先进入U8应用服务管理，把正在运行的几项服务全部停止，再进行操作)，安装完每个补丁后根据提示进行计算机重启。
5. 帐套导入：点击开始——程序——用友ERP-U890——系统服务——系统管理——系统注册——帐套导入(找到之前备份的帐套F:重装备份进行导入)，导入完成后重启系统。
6. 软件到期时间修改：D:U8SOFTU8PortalConfigurationFilesSystemConfiguration，选择记事本方式打开“YearRang”文档，修改软件截止时间，例如：将截止时间”2010”改为” (2019)，修改完保存文档即可。
二.服务器维护事项
1、没有成功安装U890经验的审核员，杜绝独自安装!
2、服务器在没有经上级领导允许的情况下，不可擅自安装其它运行软件。
3、操作系统或软件出现问题时，无法判断问题原因和处理方法，必须及时反馈给陈部长或林部长，严禁擅自操作。
4、ERP数据必须定期备份于外部存储介质，服务器必须设置自动备份。
5、导入ERP的数据未经财务主管允许，不可擅自外带或借出，必须对导出的文件进行加密。
6、 定期(半个月)对服务器所在机房进行全面检查，检查机房环境是否正常，电器设备是否正常运作，并登记相关检查信息。
7、定期对服务器进行重启。
附：关于 “瑞友天翼-接入系统”登陆时提示“服务器内部认证失败或没有足够登陆权限”解决办法
1. 右击“我的电脑”----管理----本地用户和组------用户----新建用户(例如SP01)，双击SP0
1进入属性页面，选择“常规”选项，在“用户不能更改密码”、“密码永不过期”选项框内打钩，选择“隶属于”选项，添加---高级—立即查找，添加“Remote Desktop Users”、“Users”，选择确认，退出。
2. 进入“瑞友天翼管理控制台V4.0”，选择集群帐户管理----用户管理，右键选择“新建用户”设定帐户名、帐户描述、密码、域名、NT帐户名，绑定在NT帐户名应于步骤1一致(例如SP01),点击应用于，选择U8到有效的应用程序，确认保存即可。
关于U8应用服务管理器 提示“应用初始化失败”解决办法
开始----程序---瑞友天翼---工具---服务管理---GWT SERVICE MANAGER,依次把cas xml service”、”cas web server”、”caslicence server”、”rap protocol”、”cas balance sevrer ”重新启动即可
第二篇：用友通教案
系统初始化
系统初始化:是指将通用会计软件转成专用会计软件,将手工会计业务数据移植到计算机
中等一系列准备工作,是使用财务软件的基础. 总账初始设置的内容:包括设置基础参数,会计科目,外币及汇率,凭证类别,结算方式,分类定义,编码档案,录入期初余额及设置操作员明细权限.
一,基础参数的设置及会计字典的建立
(一)设置账簿选项
系统启用后,如果默认账套参数与实际需要不符,用户应根据实际情况,在建立账套之前应通过设置"总账系统选项"正确选择适合本单位的各种参数,以达到会计核算和财务管理
的目的. 在"总账系统"窗口中,单击"设置"菜单中的"选项",打开选项对话框,其中包含"凭证","账簿
","会计日历","其他"四张选项卡.
"凭证"选项卡
包括"制单控制","凭证控制","凭证编号方式","外币核算","预算控制","客户及供应商往来
款项" 区域. "账簿"选项卡
包括"打印位数宽度","明细账(日记账,多栏账)打印方式","凭证,账簿套打","明细账查询权
限控制到科目","正式账每页打印行数"区域.
"会计日历"选项卡
系统自动将会计期间,开始日期和结束日期列表.此处只需用户选择"启用日期".
"其他"选项卡
包括"数量,单价小数位及本位币精度","部门,个人,项目排序方式"区域.
(二)定义外币及汇率
汇率管理是专为外币核算服务的.在此可以对本账套所使用的外币进行定义,以便在制单
或进行其他有关操作时调用.
(1)使用固定汇率的单位,在填制每月的凭证前,应预先录入该月的记账汇率.否则将会出
现汇率为零的错误. (2)使用浮动汇率的单位,在填制当天的凭证前,应预先录入当天的记账汇率.
(3)"外币*汇率=本位币"的折算方式是指直接汇率. (4)"外币/汇率=本位币"的折算方式是指间接汇率. (5)制单时使用固定汇率还是浮动汇率,需在总账系统选项"凭证"选项卡中设置.
(三)建立会计科目
各单位必须根据国家会计制度的规定使用总账科目,可根据实际情况,在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上,自行设定明细科目.
1.增加会计科目
如果用户所使用的会计科目基本上与所选行业会计制度规定的一级会计科目一致,则可以在建立账套时选择预置标准会计科目.这样,在会计科目初始设置时只需对不同的会计科目进行修改,对缺少的会计科目进行增加处理即可. 如果所使用的会计科目与会计制度规定的会计科目相差较多,则可以在系统初始设置时选择不预置行业会计科目,这样可以根据自身的需要自行设置全部会计科目.
(1)增加明细科目时,系统默认其类型与上级科目保持一致. (2)已经使用过的末级会计科目不能再增加下级科目.
(3)非末级会计科目不能再修改科目编码.
2.修改会计科目 如果要对已经设置完成的会计科目的名称,编码及辅助项目等内容进行修改,应在会计科
目未使用之前在会计科目的修改功能中完成. 已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码. (2)已有数据的会计科目,应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改.
(3)被封存的科目在制单时不可以使用. (4)有末级科目才能设置汇总打印,且只能汇总到该科目本身或其上级科目.
(5)只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存.
3.删除会计科目
如果某些会计科目目前暂时不需用或者不适合企业科目体系的特点,可以在未使用之前
将其删除. 4.指定会计科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目.系统中只有指定科目后,才能执行出纳签字,从而实现现金,银行存款管理的保密性,才能查看现金,银行存款日记账.
5.设置会计科目辅助项目
一个科目设置了辅助核算后,它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上.可以进行辅助核算的内容主要有:部门核算,个人往来,客户往来,供应商往来及项目核算等.
(1)管理费用应设成部门核算. (2)生产成本设成项目核算. (3)应收账款设成客户往来核算. (4)应付账款设成供应商往来核算.
(5)辅助账类必须设在末级科目上,但为了查询或出账方便,可以其上级和末级科目上同时
设置辅助账类.
(五)设置凭证类别
系统提供了常用的凭证分类方式,用户可以从中选择,也可以根据实际情况自行定义.如果选择了"收款凭证 付款凭证 转账凭证"的分类方式,应根据凭证分类的特点进行相应限
制条件的设置,以便提高凭证处理的准确性. (1)限制科目数量不限,科目间用逗号分隔. (2)填制凭证时,如果不符合这些限制条件,系统拒绝保存. (3)可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头按钮调整明细账中凭证的排列顺序.
(五)项目定义
项目核算是账务系统辅助核算管理的一项重要功能.一个单位项目核算的种类可能多种多样,比如,在建工程,对外投资,技术改造等等,为了满足企业的实际需要,在计算机账务系统中,借助于计算机处理数据的特点,设计了项目核算与管理功能,企业可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类,在总账业务处理的同时进行项目核算与管理.一个项目大类可以核算多个项目,为了便于管理,企业还可以对这些项目进行分级管理. (1)必须将需进行项目核算的科目设置为项目账类后,才能定义项目和目录. (2)如果使用存货核算系统,可以在此选择"使用存货目录定义项目",即使用存货系统中已
定义好的存货目录作为项目目录. (3)项目大类的名称是该类项目的总称,而不是会计科目名称.如:在建工程按具体工程项目核算,其项目大类名称应为工程项目而不是在建工程.
(4)一个项目大类可以指定多个会计科目,一个会计科目只能指定项目大类.
(5)不能隔级录入分类编码. (6)若某项目分类下已定义项目,则不能删除,也不能定义下级分类,必须先删除项目,再删
除该项目分类或定义下级分类.
(7)不能删除非末级项目分类. (8)标识结算后的项目将不能再使用.
(六)设置编码档案
设置编码档案主要包括部门档案,职员档案,客户档案,供应商档案,项目档案五部分.
1. 部门档案
部门档案是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称,以及要进行个人核算的往来个
人所属的部门. 2. 职员档案
设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作.
3. 客户档案
企业如果需要进行往来管理,那么必须进行将企业中客户的详细信息录入客户档案中.建立客户档案直接关系到对客户数据的统计,汇总和查询等分类处理.在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料,应先行在本功能中设定,平时如有变动应及时在此进行调整.
客户档案卡片包括"基本","联系","信用","其他"四张选项卡.
(1)客户档案必须在最末级客户分类下增加.
(2)客户分类编码必须唯一. (3)客户分类编码必须与所设定的编码级次结构相符. (4)客户编码,名称和简称必须输入,其余可以忽略. "联系"选项卡内容可以为空. (5)销售管理系统或应收账款核算系统启用后,"信用"选项卡中的应收余额由系统自动维
护. (6)输入各项内容后,必须单击"保存"按钮,否则表示放弃.
4.供应商档案 企业如果需要进行往来管理,那么必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中.建立供应商档案直接关系到对供应商数据的统计,汇总和查询等分类处理.在采购管理等业务中需要处理的供应商户的档案资料,应先行在本功能中设定,平时如有变动应及时在此
进行调整.
(1)供应商档案必须在最末级供应商分类下增加. (2)若无供应商分类,则将供应商归入无供应商分类. (3) 关于设置供应商档案的详细内容请参照设置客户档案的操作步骤或参见软件中提供
的帮助信息. (七)设置结算方式
该功能用来建立和管理在经营活动中所涉及到的货币结算方式.它与财务结算方式一致,如现金结算,支票结算等.结算方式最多可以分为2级. (1)必须按照结算方式编码级次的先后顺序录入.
(2)结算方式的录入内容必须唯一. (3)票据管理的标志可以根据实际情况选择是否需要. (4)结算方式的编码规则已经在建立账套时设定,如果要修改,可以在系统控制台中的基础
设置中进行. (八)设置明细权限
操作员权限已在"操作员权限设置"中进行了设置,"设置明细权限"功能主要用于对某一功能权限的进一步细化,如制单权限控制到科目,凭证审核控制到操作员,明细账查询权控
制到科目等. 1.明细账科目权限设置
本功能是查询和打印明细账权限的一个补充.一般说来,凡是拥有查询明细账权限的操作员都可以查询所有科目的明细账,但是有些时候,希望对查询和打印权限作进一步细化,如只允许某操作员查询或打印某科目明细账,而不能查询或打印其他科目的明细.这种情况
下,可以通过此功能进行设置. (1)选择一级科目,拥有对其下级科目的明细账的查询权. (2)将科目的查询权限设置到末级,则只能查询末级科目的明细账. (3)在月份综合明细账中,可查询所有科目,不受此权限的设置. (4)若希望每个操作员都可查询所有科目的明细账,可在"总账系统"窗口中,单击"设置"菜单中的"选项",打开"账簿"选项卡,取消"明细账查询权限控制到科目"的设置即可.
2.凭证审核权限设置
本功能是凭证审核权限的一个补充.一般说来,凡是拥有凭证审核权限的操作员都可以审核其他所有操作员填制的凭证,但是有些时候,希望审核权限作进一步细化,如只允许某操作员审核其本部门的操作员填制的凭证,而不能审核其他部门操作员填制的凭证.这种情
况下,可以通过此功能进行设置.
3.制单科目权限设置
本功能是制单权限的一个补充.一般说来,凡是拥有制单权限的操作员都可以使用所有科目填制凭证,但是有些时候,希望对制单权限作进一步细化,如只允许某操作员使用某些科
目填制凭证.这种情况下,可以通过此功能进行设置.
二,期初余额的录入
为了保证会计数据连续完整,并与手工账簿数据衔接,账务系统第一次投入使用前还需要将各种基础数据录入系统.这些基础数据主要是各明细科目的年初余额和系统启用前各月的发生额.其上级科目的余额和发生额由系统自动进行汇总. 在输入期初数据时,如果某一科目设置了辅助核算类别,还应输入辅助核算类别的有关初
始余额. 1.录入基本科目余额
在开始使用总账系统时,应先将各账户启用月份的月初余额和年初到该月的借贷方累计
发生额计算清楚,并输入到总账系统中. 如果是年初建账,可以直接录入年初余额;如果是在年中建账,则可录入启用当月(如4月)的期初余额及年初未用的月份(即1月至3月)的借,贷方累计发生额,系统自动计算年初余
额. (1)如果某科目为数量,外币核算,应录入期初数量,外币余额,而且必须先录入本币余额,再
录入数量外币余额. (2)非末级会计科目余额不用录入,系统将根据其下级明细科目自动汇总计算填入,其数据
栏为黄色.
(3)出现红字余额用负号输入. (4)修改余额时,直接输入正确数据即可,然后单击"刷新"按钮进行刷新. (5)凭证记账后期初余额变为浏览只读状态,不能再修改.
2.录入个人往来科目余额
如果某科目涉及个人往来辅助核算,则需在系统打开的"个人往来期初"对话框中输入相
关信息. 3.录入项目科目余额
如果某科目涉及项目辅助核算,则需在系统打开的"项目参照"对话框中输入相关的信息.
4.录入单位往来科目余额
如果某科目涉及客户供应商辅助核算,则需在系统打开的"客户往来期初"或"供应商往来
期初"对话框中输入相关的信息.
5.调整余额方向
在录入会计科目余额时,系统提供了调整余额方向的功能,即在还未录入会计科目余额时如果发现会计科目的余额方向与系统设置的方向不一致时可以将期方向调整.
6.试算平衡
期初余额及累计发生额输入完成后,必须依据"资产=负债+所有者权益+收入-成本费用"
的原则进行试算平衡.校验工作由计算机自动完成.
三,"支票登记簿"的启用和管理
凭证处理
在总账管理系统中,当初始化设置完成后,就可以开始进行日常账务处理了.本章以一般的会计业务流程为线索,结合具体业务介绍日常会计业务处理的各项基本操作. 日常业务处理的任务是通过输入和处理各种记账凭证,审核凭证,记账,查询和打印输出各种凭证,日记账,明细账和总分类账,进行月末对账和结账,最终生成和输出各种常用报表
等. 一,填制凭证
记账凭证是登记账簿的依据,是总账系统的唯一数据源,填制凭证也是最基础和频繁的工作.在实行计算机处理账务后,电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证,因而在实际工
作中,必须确保准确完整地输入记账凭证. 填制凭证过程中,出现错误凭证在所难免.为更正错误,系统提供了对错误凭证修改或删除
的功能. 1. 增加凭证
记账凭证一般包括两部分:一是凭证头部分,包括凭证类别,凭证编号,凭证日期和附件张数等;二是凭证正文部分,包括摘要,科目,借贷方向和金额等.如果输入会计科目有辅助核算要求, 则应输入辅助核算内容;如果一个科目同时兼有多种辅助核算,则同时要求输入
各种辅助核算的有关内容.
A,输入凭证头部分
填制记账凭证时,应先完成凭证头部分的录入.此项操作对于录入各种类型的凭证,其操作
步骤都是类似的. (1)由于系统默认凭证保存时,不按凭证号顺序排列而按日期顺序排列,如不按序时制单将出现"凭证假丢失"现象.如有特殊需要可将其改为不按序时制单,则在制单时凭证号必须
按日期顺序排列. (2)在"附单据数"处可以按Enter键通过,也可以输入单据数量.
(3)凭证一旦保存,其凭证类别,凭证编号均不能修改.
B,输入凭证正文部分
凭证头部分完成后,接下来输入凭证正文部分,这是填制凭证的重要环节,企业应根据具体经济业务内容,采用不同的方式填制凭证,而且每张凭证要求借贷平衡. (1)正文中不同行的摘要可以相同也可以不同,但不能为空.每行摘要将随相应的会计科目在明细账,日记账中出现.新增分录完成后,按回车键,系统将摘要自动复制到下一分录行.
(2)会计科目通过科目编码或科目助记码输入.
(3)科目编码必须是末级的科目编码. (4)金额不能为"零",红字以"-"号表示.
C,输入辅助核算信息
当输入具有辅助核算的科目时,要求输入相应的辅助信息. (1)当输入一个不存在的个人姓名时,应先编辑该人性名及其他资料.在录信个人信息时,若不输入"部门名称"只输"个人名称"时,系统将根据所输入个人名称自动输入其所属的
部门.
(2)其他辅助核算科目可以参照录入.
2. 修改凭证
输入凭证时,尽管系统提供了多种控制错误的手段,但误操作是在所难免的,记账凭证的错误,必然影响系统的核算结果.为更正错误,可以通过系统提供的修改功能对错误凭证进行
修改.
(1)若已采用制单序时控制,则在修改制单日期时,不能在上一张凭证的制单日期之前. (2)若已选择不允许修改或作废他人填制的凭证权限控制,则不能修改或作废他人填制的
凭证. (3)如果涉及银行科目的分录已录入支票信息,并对该支票做过报销处理,修改操作将不影
响"支票登记簿"中的内容. (4)外部系统传递来的凭证不能在总账系统中修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改.
3. 冲销凭证
如果需要冲销某张已记账的凭证,可以采用"制单"中的"冲销凭证"命令制作红字冲销凭
证.
4. 作废及删除凭证
日常操作过程,若遇到非法凭证需要作废时,可以使用"作废/恢复"功能,将这些凭证作废.
(1)账簿查询时,找不到作废凭证的数据. (2)若当前凭证已作废,可单击"制单"菜单中的"作废/恢复"选项,取消作废标志,并将当前
凭证恢复为有效凭证.
(3)只能对未记账的凭证作凭证整理. (4)已记账凭证作凭证整理,应先取消记账,再作凭证整理.
5. 查询凭证
在制单过程中,我们可以通过"查询"功能对凭证进行查看,以便随时了解经济业务发生的
情况,保证填制凭证的正确性.
二,审核凭证
审核凭证是指由具有审核权限的操作员按照会计制度规定,对制单人填制的记账凭证进
行合法性检查.其目的是防止错误及舞弊.
屏幕审核时,可直接根据原始凭证,对屏幕上显示的记账凭证进行审核,对正确的记账凭证,
发出签字指令,计算机在凭证上填入审核人名字. (1) 在确认一批凭证无错误时可以单击"审核"菜单中的"成批审核凭证"功能,以便加快审
核签字速度,但请慎用.
(2) 作废凭证不能被审核,也不能被标错. (3)审核人和制单人不能是同一个人,凭证一经审核,不能被修改,删除,只有取消审核签字后才可操作,已标错的凭证不能被审核,需先取消标错后才能审核. (4)执行审核后,系统将自动翻页,或单击"首张","上张","下张","末张"按钮翻页或按"查询"
按钮重新输入条件查找其他待审核凭证.
三,记账
记账是以会计凭证为依据,将经济业务全面,系统,连续地记录到具有账户基本结构的账簿
中去的一种方法. 在手工方式下,记账是由会计人员根据已审核的记账凭证及所附有的原始凭证逐笔或汇
总后登记有关的总账和明细账. 在电算化方式下,记账是由有记账权限的操作员发出记账指令,由计算机按照预先设计的记账程序自动进行合法性检查,科目汇总,登记账簿等.
1. 记账
记账凭证经审核及出纳签字后,即可以进行登记总账,明细账,日记账及往来账等操作.本系统记账采用向导方式,使记账过程更加明确,记账工作由计算机自动进行数据处理,不用
人工干预. (1)未审核凭证不能记账,记账范围应小于等于已审核范围.
(2)作废凭证不需审核可直接记账. (3)在设置过程中,如果发现某一步设置错误,可单击"上一步"返回后进行修改.如果不想再
继续记账,可单击"取消",取消本次记账工作. (4)记账过程一旦断电或其它原因造成中断后,系统将自动调用"恢复记账前状态"恢复数
据,然后再重新记账. (5)在记账过程中,不得中断退出.
2.取消记账
如果由于某种原因,事后发现本月已记账的凭证有错误且必须在本月进行修改,利用"恢复记账前状态"功能,将本月已记账的凭证恢复到未记账状态,进行修改,审核后再进行记
账.
第四节 出纳管理
出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具,它主要可以完成现金和银行存款日记账的输出,支票登记簿的管理,进行银行对账以及对长期未达账提供审计报告.
一,出纳签字
出纳签字是指由出纳人员通过"出纳签字"功能对制单员填制的带有现金和银行科目的凭证进行检查核对,主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确,如果凭证正确则在凭证上进行出纳签字,经审查如果认为该张凭证有错误或有异议,则不予进行出纳签字,应交
给填制人员修改后再核对.
(1)出纳需先重新注册才能对凭证进行签字. (2)已签字凭证仍有错误,则需单击"取消"按钮,取消签字,再由制单人修改. (3)出纳签字时,可以单击"签字"菜单下的"成批出纳签字"选项;取消签字时,则可以单击"
签字"菜单下的"成批取消签字"完成相应的操作. (4)凭证一经签字,不能被修改,删除,只有被取消签字后才可以进行修改或删除,取消签字
只能由出纳本人进行操作.
第三篇：用友简介
目录：
企业简介 ................................................................................................................................... 2 2 国内环境 ..................................................................................................................................... 2 3 企业文化....................................................................................................................................... 4 3.1 企业 .................................................................................................................................... 4 3.2 公司定位 ............................................................................................................................ 4 3.3 企业愿景 ............................................................................................................................ 4 3.4 企业核心价值观 ................................................................................................................ 4 4 成员企业....................................................................................................................................... 5 4.1 政务软件 ............................................................................................................................ 5 4.2 医疗软件 ............................................................................................................................ 6 4.3 烟草软件 ............................................................................................................................ 6 4.4 审计软件 ............................................................................................................................ 7 4.5 畅捷通 ................................................................................................................................ 7 4.6 用友金融 ............................................................................................................................ 8 4.7 新道科技 ............................................................................................................................ 8 4.8 汽车信息 ............................................................................................................................ 9 4.9 用友云达 .......................................................................................................................... 10 4.10用友新道 ......................................................................................................................... 10
企业简介
用友软件股份有限公司(以下简称“用友公司”)成立于1988年，是亚太本土最大的管理软件和中国领先的企业云服务提供商。
用友公司也是中国最大的财政、汽车、烟草等行业软件和商业分析、内审、小微企业管理软件提供商，并在金融服务、医疗卫生等行业信息化以及管理咨询、培训教育和IT专业服务等领域快速发展。
中国及亚太地区180万家企业与机构通过使用用友软件和企业云服务，实现精细管理、敏捷经营。其中，中国500强企业有超过60%已成功运行用友软件。
用友公司连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”，“用友”系中国驰名商标，公司拥有系统集成一级资质，获中国绿色公司百强。 公司在上海证券交易所A股上市(股票简称：用友软件;股票代码：600588)。
用友公司的使命是用信息技术推动商业和社会进步，经营宗旨是做客户信赖的长期合作伙伴，公司定位为中国、亚洲并开始扩展到全球企业、公共组织的管理、业务、协同工作信息化应用软件、基础技术软件、平台及应用服务、相关IT与专业服务提供商，发展目标是成为世界级管理软件与云服务提供商。
2 国内环境
大型企业管理与电子商务平台 多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台
近年来，随着全球化经济形势日趋复杂和中国市场经济发展和改革的不断深入，中国企业逐渐走向集团化、多元化、产业链化、国际化。“成长”成为未来发展的关键词，转型升级、自主创新、增加企业国际化竞争能力是企业发展的重要战略，而“做强做优 世界一流”成为中国企业集团发展的终极目标。
创新融合驱动经济发展，亚太本土最大的管理软件厂商用友公司自2008年起就综合运用全球最新的互联网技术、云计算技术、移动应用技术等，针对大型企业信息化需求开发新一代NC系列产品——用友NC6，以帮助中国大型企业创新管理模式、引领商业变革，从中国一流走向世界一流。
如今，满足集团企业长远和现实需求的、具备十八大产品亮点的大型企业管理与电子商务平台——NC6已经规模化上市，并凭借其精准的市场定位和差异化的竞争策略，后来居上，在高端管理软件领域，实实在在地解决国际厂商也很难获得突破的管理信息化难题。
用友NC 用友U9 用友U8+ 用友UAP 用友HCM 畅捷通T+
3 企业文化
3.1 企业
用信息技术推动商业和社会进步!
把基于先进信息技术(包括通信技术)的新思想和最新实践，普及到客户管理与业务活动中。
创造社会价值、实现商业成功。
3.2 公司定位
中国、亚洲并将扩展到全球企业及政府、社团组织的管理与经营的信息化应用软件与服务提供商!
3.3 企业愿景
世界级管理软件与服务提供商
代表亚洲，世界前3 的管理软件与服务提供商
亚洲最大，全球领先的企业云服务提供商
3.4 企业核心价值观
为梦想奋斗：我们的梦想就是要"用信息技术推动商业和社会进步"并在此基础上"成就一个世界级软件企业"，让中国软件产业在世界崛起。
做客户信赖的长期合作伙伴：以专业的能力、诚信负责的态度，不断创造先进产品长期优质服务客户，帮助客户持续成功，以此赢得客户的信赖，与客户建立并保持长期合作伙伴关系。
专业化生存：我们奉行专业主义，据此为客户创造价值，并实现梦想。每个员工和组织都要自觉养成专业精神，建立专业能力，专业的做事。
4 成员企业
4.1 政务软件
北京用友政务软件有限公司由用友软件集团和财政部财政科学研究所共同设立，是面向政府部门、事业单位、非营利组织的全方位业务管理信息化解决方案提供商，是中国电子政务百强企业、中国最大的公共财政管理软件提供商、中国最大的行政事业单位综合计划财务管理软件提供商。
公司的核心业务是公共资源管理软件(GRP)，包括公共财政管理软件、政府部门综合计划财务管理软件、社保基金管理软件、税务管理软件、非营利组织管理软件、IT咨询服务、应用集成服务等。公司拥有国内一流的信息技术专家和行业应用专家，服务机构遍布全国，致力于以信息技术推动政府及公共事业的管理进步，以先进产品和专业精神为客户提供优质服务，做值得客户信赖的长期合作伙伴。 4.2 医疗软件
用友医疗卫生信息系统有限公司(简称：用友医疗软件)是亚太地区、中国本土最大的管理软件和云服务提供商——用友集团旗下全资控股公司，提供面向城市的以EHR为核心的区域智慧健康平台、面向医疗机构的以医疗物联网为特色的医院整体运营平台和面向个人的以智能健康管理为核心的健康云服务平台。
截至目前，用友医疗拥有300人的研发团队，参与国家卫生信息化多个相关标准和建设方案的制定;产品基于用友UAP平台开发，遵循国际最新技术标准。
目前，用友医疗已经为包括3个“新医改”试点城市在内的7个城市和上百家医院提供信息化整体解决方案与服务。未来3-5年，用友医疗将持续投入，加快行业资源整合和渠道布局，扩大专业服务规模，致力于发展成为中国最大的专业化医疗卫生信息化整体解决方案与服务提供商。
4.3 烟草软件
用友烟草软件有限责任公司作为国内首屈一指的烟草行业管理信息化应用软件提供商，自成立伊始，便秉承“专业、及时、真诚服务”的经营理念，以成为“客户信赖的长期合作伙伴”为经营宗旨，通过领先产业的信息化技术业务手段，以及具有国际视野的前瞻性业务发展战略，联合行业战略客户和产业伙伴，力图成为引领产业发展的，服务于烟草行业用户的高端信息化整体解决方案提供商，为中国烟草信息化事业铺就与世界接轨的信息化发展理念与技术桥梁。
核心业务：专注于面向中国烟草行业企业管理信息化领域的应用软件服务，通过普及用友企业管理软件推进中国烟草行业企业的管理能力，提升行业的业务监控能力，使企业资源达到最佳配置状态，为中国烟草行业实现现代化、国际化企业梦想提供信息化平台支持。
4.4 审计软件
北京用友审计软件有限公司是国内审计信息化领域技术能力最强、产品线最丰富、 行业覆盖最广、成功应用最多、服务网络最健全的领导厂商，是中国审计软件第一品牌。
已推出集审计监控预警、审计管理、在线作业于一体，覆盖审计全过程的审计信息系统。产品具有跨平台、流程化、模板化、支持特大型集团企业应用等特性，处于行业领先水平。
4.5 畅捷通
2010年3月3日，用友集团投资成立畅捷通信息技术股份有限公司(以下简称“畅捷通”)。畅捷通以“信息化推动社会及商业进步”为使命，致力于为中小企业、政府、公共事业及非营利组织提供专业、标准、灵活、易用的信息化产品及专业的服务。畅捷通将通过推进“云加端”的业务策略，为客户提供基于互联网的延伸服务。
畅捷通主要产品分为面向中小企业的T系列企业管理软件，面向政府机关、公共事业单位及非营利组织的G系列政务管理软件，以及面向所有客户群提供互联网服务及软硬件工具类服务、运维支持服务的C系列信息化服务产品。
畅捷通目前已拥有100万家用户，2000多家经销商、160多家授权服务机构遍布全国各地。首创的“全程服务模式”，根据客户在不同阶段所遇到的信息化管理问题，提供针对性地专业服务，包括经营诊断、在线服务、远程服务、现场服务、用户培训等客户定制化服务。
畅捷通将遵守“尊重合作，专业进取，幸福共赢”的创业宣言，专注、关爱、引领中小企业幸福成长，为推动中小企业信息化、促进中小企业发展做出积极贡献!
4.6 用友金融
用友金融信息技术有限公司(以下简称“用友金融”)成立于2004年，是亚太本土最大的管理软件与服务提供商——用友集团 旗下控股子公司，是中国金融业最信赖的IT服务品牌。 用友金融以业务咨询与信息技术手段相结合，面向银行、证券、保险、信托、基金、期货、租赁等金融企业提供咨询、软件、行业解决方案与专业服务。
产品涵盖金融企业经营管理、业务交易、营销服务、商业分析等领域，同时提供培训、运维、数据、外包服务。
4.7 新道科技
用友新道科技有限公司是亚太地区最大的管理软件和服务提供商——用友集团旗下全资控股子公司，致力于云时代环境下学习型组织构建和人才培养，以“建设与实践高品质人才培养体系，提升个人及组织能力与绩效”为使命，为广大院校和企业客户提供专业化、高品质的人才培养服务，立志成为中国一流的管理与信息化人才培养与服务提供商。
用友新道科技有限公司骨干人员均是由来自信息化企业和高等院校工作多年的专家和讲师精英组成，具有丰富的经营管理和培训教育经验。
4.8 汽车信息
用友汽车信息科技(上海)有限公司成立于2003年，是2010年6月用友斥资4.91亿元人民币全资收购的汽车行业管理软件龙头企业。
公司定位为专业的汽车行业应用解决方案供应商以及专业的汽车行业业务咨询服务供应商，为整车制造企业和汽车流通企业提供专用管理软件及咨询服务整体解决方案，帮助汽车行业企业优化业务流程、建立以客户为中心的精益管控模式、有效提升市场竞争能力。
已经通过CMMI Level 3认证、ISO9001认证、上海市高新技术企业认定和上海市软件企业认定，迄今已为30多家车厂、6000多家经销商提供我们的软件产品、咨询服务和现场服务等一揽子解决方案。 4.9 用友云达
用友云达信息技术服务有限公司是在其前身用友(南昌)信息技术服务有限公司等的基础上发展起来的，是专业化从事客户信息系统规划、咨询、软件导入实施、软件系统定制开发服务以及客户业务流程和内部运营管理流程服务的公司。
公司现有专业服务人员1000余名，设有咨询实施、系统开发、客户关系服务、运营管理服务及新业务规划等服务业务。公司在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、成都、西安、南昌、福州、济南等地设有分子公司或办公室;并在北京、南京、西安、南昌等地设有研发中心。
4.10用友新道
科技有限公司是亚太本土最大管理软件提供商、中国领先企业云服务提供商——用友集团的重要成员企业，面向高等院校、职业院校、社会培训机构及个人提供管理与信息化人才培养与服务。
新道凭借先进的实践育人理念、双赢的教产融合模式、开放的实践教学平台、强大的教育服务体系，与全国1800多所院校及社会机构开展合作，为180万家信息化企业及社团组织输送理解业务、掌握工具、擅长沟通的管理与信息化人才，服务中国教育事业，服务中国产业发展。
用友新道科技有限公司是亚太本土最大管理软件提供商、中国领先企业云服务提供商——用友集团的核心成员企业，面向高等院校、职业院校、社会培训机构及个人提供管理与信息化人才培养与服务。
新道凭借先进的实践育人理念、双赢的教产融合模式、开放的实践教学平台、强大的教育服务体系，与全国1800多所院校及社会机构开展合作，为180万家信息化企业及社团组织输送理解业务、掌握工具、擅长沟通的管理与信息化人才，服务中国教育事业，服务中国产业发展。
新道倡导教产融合，践行“把企业搬进校园”，通过为院校提供信息化实验室、沙盘实验室、虚拟商业社会环境实践平台(单专业、跨专业)、企业实践案例、实训精品课程等，与院校共同开发经管类专业综合实践教学解决方案;通过参与人才培养方案优化、特色专业共建、实践教学师资研修等服务，推动教产有效融合，现已成为中国最大的经管类实践教学解决方案提供商。
新道强调实践育人，注重“金手指”人才培养，通过创办“新道学院”、开设管理软件应用工程专业进行“用友顾问”培训与认证;通过线上学习与线下实训相结合的方式，提升在校大学生及在职人员综合职场竞争力。
新道聚焦发展教育服务业，奉行“自主才能自强”理念，坚定不移选择教育信息化领域，依托用友UAP(世界领先公用云平台)持续研发自主知识产权实践教学平台与产品，拥有多项专利和著作权。
新道骨干团队来自于实战经验丰富的职业人及理论功底坚实的教育工作者，通过全国28个分支机构，为客户提供专业、及时、真诚的沟通与服务。
新道曾荣获教育部颁发“突出贡献奖”，被中国管理科学研究院、教育科学研究所评为“2010全国现代教育理论与实践示范单位”、并获得“2012中国两化融合人才培养卓越贡献奖”等荣誉称号。
第四篇：用友教案
一、建立用户
1、启动U8 ：
开始程序用友系统服务系统管理
2、系统注册：
系统注册操作员(admin)、密码(空)确定
3、新建用户：
权限用户增加编号(01)、姓名(朱亮)、口令(1)、角色(帐套主管)增加建立下一个用户„„增加(为空)退出
4、建立账套： ①建立帐套 账套建立
账套信息(账套号、账套名称、路径默认、单击“会计期间设置”调整启用会计期)下一步
单位信息(单位名称、单位简称、单位地址等信息)下一步
核算类型信息(本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、帐套主管等) 基础信息(客户是否分类、供应商是否分类等)完成是等待一段时间 分类编码方案(按题目要求设置)确定 数据精度定义确定是否启用提示是
系统启用(总帐前勾选)设置时间确定是„„退出 ②输出帐套
系统注册操作员(admin)、密码(空)确定账套输出选择帐套号确定 ③引入帐套
系统注册操作员(admin)、密码(空)确定账套引入选择路径选择UfErpAct.Lst文件打开 ④删除帐套
系统注册操作员(admin)、密码(空)确定账套输出选择帐套号勾选删除当前输出帐套确定
5、分配权限：
权限权限选择帐套
①账套主管权限的设置和取消：选择操作员、目的账套将账套主管勾选 ②其它权限设置：选择操作员修改相应权限前勾选确定退出
③工资权限：开始程序U8企业门户以帐套主管身份进入双击“基础信息”中的数据权限双击“数据权限设置” 选择“记录”、“业务对象”设置为“工资权限”、选择用户、单击“授权” “工资类别”勾选保存
二、账务子系统初始化
1、系统参数：
开始程序用友财务会计总账操作员(601)、密码、账套、操作日期(2005.1.1)确定进入总帐窗口系统菜单(左面)设置选项(可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳必须经由出纳签字等勾选)编辑确定
2、基础信息： ①外币及汇率： 系统菜单(左面)设置外币及汇率输入币符(USD)、币名(美元)(右上角)确定(右下角)选择固定汇率，记帐汇率中(8.1)回车„„退出 ②会计科目： 设置会计科目
设置现金总帐科目、银行总帐科目：
编辑(在上面)指定科目选择：现金总帐科目(左)待选科目(中)选择“现金”按“>”按钮将“1001现金”科目移动到已选科目列表中“银行总帐科目”方法如前 增加明细科目：增加按要求设置(科目编码、科目中文名称、账页格式、外币核算、数量核算、辅助核算等)确定增加增加新的科目 修改科目：找到科目双击按要求修改确定返回 ③凭证类别：
设置凭证类别选择分类方式如(收、付、转)确定修改双击限制类型选择限制科目双击输入受限科目(英文逗号)„„退出 ④结算方式：
设置结算方式增加输入编码、名称、是否票据管理保存„„退出 票据管理标志：用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。 ⑤客户分类：
设置分类定义客户分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑥供应商分类：
设置分类定义供应商分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑦客户档案
设置编码档案客户档案选择“客户分类”增加按要求录入信息保存„„退出
⑧供应商档案
设置编码档案供应商档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑨部门档案
设置编码档案部门档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑩职员档案
设置编码档案职员档案增加录入编码、名称、属性等信息、所属部门中信息删除参照双击选择保存„„退出 11管理费用项目档案 ○建立项目大类
设置编码档案项目目录增加大类名称(如管理费用)、项目类型(普通项目)下一步默认下一步默认完成 建立项目分类
“项目大类”下拉列表框中选择(如管理费用)“项目分类定义”选项卡分类编码(如“1”)、分类名称(如“薪酬”)确定„„ 建立项目目录
项目大类下拉列表框中选择(如管理费用)项目目录维护增加项目编号(如“1”)、项目名称(如“工资”)、是否结算(为空)、所属分类码(如“薪酬”)回车„„退出
指定核算科目
项目大类下拉列表框中选择(如管理费用)“核算科目”选项卡待选科目选择(如管理费用)按“>”按钮确定退出
3、输入期初数据：
设置期初余额双击输入数据(原则：在末级科目中输入、先输入金额再输入美元数或数量数)
客户往来、个人往来
双击增加单击参照调整日期双击凭证号单击参照类别(转)、凭证号输入(10)确定双击客户单击参照(双击甲客户)双击摘要输入双击金额输入增加„„退出
试算：单击“试算”按钮(上面)查看结果
4、日常管理 录入凭证：
①系统(上面)重新注册操作员(602)、操作日期(2005年1月31日) ②系统菜单凭证填制凭证增加单击凭证类别参照双击(收)(凭证类别判断方法：现金或银行科目数据增加的为收款凭证、现金或银行科目数据减少的为付款凭证、现金和银行科目在同一张凭证上为付款凭证、不涉及现金和银行科目的为转帐科目)单击日期(输入日期)附单据数(暂不填写)单击摘要(输入“向甲客户销售彩电”)单击科目名称列单击参照选择未级科目(双击工行)单击借方金额处出现提示框(双击右下角魔术棒)输入信息(结算方式：20
2、票号：ZZR00
1、发生日期：2005.01.10)输入借方金额回车„„借贷位置可由空格调整保存增加填制新的凭证 审核凭证：(审核和制单不能是同一人) 系统(上面)重新注册操作员(601)、操作日期(2005年1月31日)系统菜单凭证审核凭证确定确定审核(上面)成批审核凭证(注意下面审核处是否出现人名)退出 出纳签字：
换人(603)系统菜单凭证出纳签字确定确定出纳(上面)成批出纳签字(注意下面出纳处是否出现人名)退出 记帐：
换人(601或602)系统菜单凭证记帐一下步一下步记账 取消记账
系统(上面)重新注册操作员(601)系统菜单期未对帐CTRL+H恢复记账前状态已被激活(确定)退出系统菜单凭证恢复记帐前状态恢复方式(2005年01月初状态)确定
5、出纳管理
现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表：(查询) 系统(上面)重新注册操作员(603)、操作日期(2005年1月31日)系统菜单出纳现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表等 支票登记簿：
系统(上面)重新注册操作员(603)、操作日期(2005年1月31日)系统菜单出纳支票登记簿选择科目(工行存款)确定增加填写各项保存退出 银行对帐
① 录入银行对帐期初余额：系统(上面)重新注册操作员(603)、操作日期(2005年1月1日)系统菜单出纳银行对帐银行对帐期初录入选择“工行存款”科目确定调整时间(右上角)为2005.1.1、单位日记帐和银行对单调整前余额为4000000退出(上面)
② 录入银行对帐单：出纳银行对帐银行对帐单科目(工行)、月份(2005.01-2005.01)增加时间(参照选择)、结算方式(参照选择)、票号和借方金额录入增加„„保存退出
③ 进行银行对帐：出纳银行对帐银行对帐科目(工行)、月份(2005.01-2005.01)对帐(上面)截止日期(2005.1.31)确定已达帐的会出现两清标记退出
6、期未处理 自动转帐 ① 设置自动转帐
设置计算汇兑损益的自动转帐凭证
换人(602)系统菜单期未转帐定义汇兑损益凭证类别(付款凭证)、汇兑损益入帐科目(财务费用5503)、双击“中行存款”“是否计算汇兑损益”为“Y”确定 设置计算销售成本的自动转帐凭证
期未转帐定义销售成本结转凭证类别(转帐凭证)、库存商品科目(1243)、商品销售收入科目(5101)、商品销售成本科目(5401)确定 设置期间损益结转的自动转帐凭证
期未转帐定义期间损益凭证类别(转帐凭证)、本年利润科目(3131)损益类科目列表中单击确定
设置计提所得税的自动转帐凭证
期未转帐定义自定义转帐增加转帐序号(01)、转帐说明(输入“计提所得税”)、凭证类别(转)确定科目编码(参照选择：所得税5701)、方向(借)、金额公式(FS(3131,月,D)*0.33)增行科目编码(参照选择：应交所得税217106)、方向(贷)、金额公式(FS(3131,月,D)*0.14)或CE()保存退出 设置结转所得税至本年利润的自动转帐凭证 期未转帐定义对应结转编号(01)、凭证类别(转)、摘要(结转所得税至本年利润)、转出科目编码(所得税5701)增行转入科目编码(本年利润3131)保存退出 ② 利用自动转帐生成凭证 生成计算汇兑损益的凭证
换人(601)系统菜单设置外币及汇率调整汇率(输入8.05)回车退出换人(602)期未转帐生成汇兑损益结转(左)全选确定核对确定(若汇率上升，“财务费用”发生额输入“-”改为红字)保存(红色“已生成”)退出换人(601)审核换人(603)出纳签字换人(602)记帐 生成计算销售成本的凭证
期未转帐生成销售成本结转确定确定保存(红色“已生成”)退出换人(601)审核换人(602)记帐
生成结转期间损益的凭证
期未转帐生成期间损益结转确定全选(变黄)确定保存(红色“已生成”)退出取消(下)换人(601)审核换人(602)记帐 生成计提所得税的凭证
期未转帐生成自定义转帐全选(变黄)确定保存(红色“已生成”)退出取消(下)换人(601)审核换人(602)记帐 结帐
换人(601)期未结帐下一步对帐下一步(笑脸)结帐
7、信息查询 总帐
换人(602)系统菜单帐表科目帐总帐科目(选择相应科目)查看退出 余额表
系统菜单帐表科目帐余额表确定单击“累计”(上)可显示或隐藏累计列、“帐页格式”(右上)可改变帐页格式、单击“输出”可保存余额表等退出
第五篇：用友总账工资 步骤
用友教案
第一套
一、建立用户
1、启动U8 ：
开始程序用友系统服务系统管理
2、系统注册：
系统注册操作员(admin)、密码(空)确定
3、新建用户：
权限用户增加编号(01)、姓名(朱亮)、口令(1)、角色(帐套主管)增加建立下一个用户„„增加(为空)退出
4、建立账套： ①建立帐套 账套建立
账套信息(账套号、账套名称、路径默认、单击“会计期间设置”调整启用会计期)下一步
单位信息(单位名称、单位简称、单位地址等信息)下一步
核算类型信息(本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、帐套主管等) 基础信息(客户是否分类、供应商是否分类等)完成是等待一段时间 分类编码方案(按题目要求设置)确定 数据精度定义确定是否启用提示是
系统启用(总帐前勾选)设置时间确定是„„退出 ②输出帐套
系统注册操作员(admin)、密码(空)确定账套输出选择帐套号确定 ③引入帐套
系统注册操作员(admin)、密码(空)确定账套引入选择路径选择UfErpAct.Lst文件打开 ④删除帐套
系统注册操作员(admin)、密码(空)确定账套输出选择帐套号勾选删除当前输出帐套确定
5、分配权限：
权限权限选择帐套
①账套主管权限的设置和取消：选择操作员、目的账套将账套主管勾选
②其它权限设置：单击操作员修改(上面)相应权限前勾选确定退出
二、账务子系统初始化
开始程序用友财务会计总账操作员(601)、密码、账套、操作日期(2005.1.1)确定进入总帐窗口
1、系统参数：
系统菜单(左面)设置选项(可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳必须经由出纳签字等勾选)编辑确定
2、基础信息： ①外币及汇率： 系统菜单(左面)设置外币及汇率输入币符(USD)、币名(美元)(右上角)确定(右下角)选择固定汇率，记帐汇率中(8.1)回车„„退出 ②会计科目： 设置会计科目
设置现金总帐科目、银行总帐科目：
编辑(在上面)指定科目选择：现金总帐科目(左)待选科目(中)选择“现金”按“>”按钮将“1001现金”科目移动到已选科目列表中“银行总帐科目”方法如前 增加明细科目：增加按要求设置(科目编码、科目中文名称、账页格式、外币核算、数量核算、辅助核算等)确定增加增加新的科目 修改科目：找到科目双击按要求修改确定返回 ③凭证类别：
设置凭证类别选择分类方式如(收、付、转)确定修改双击限制类型选择限制科目双击输入受限科目(英文逗号)„„退出 ④结算方式：
设置结算方式增加输入编码、名称、是否票据管理保存„„退出 票据管理标志：用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。 ⑤客户分类：
设置分类定义客户分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑥供应商分类：
设置分类定义供应商分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑦客户档案
设置编码档案客户档案选择“客户分类”增加按要求录入信息保存„„退出
⑧供应商档案
设置编码档案供应商档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑨部门档案
设置编码档案部门档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑩职员档案
设置编码档案职员档案增加录入编码、名称、属性等信息、所属部门中信息删除参照双击选择保存„„退出 11管理费用项目档案 ○建立项目大类
设置编码档案项目目录增加大类名称(如管理费用)、项目类型(普通项目)下一步默认下一步默认完成 建立项目分类
“项目大类”下拉列表框中选择(如管理费用)“项目分类定义”选项卡分类编码(如“1”)、分类名称(如“薪酬”)确定„„ 建立项目目录
项目大类下拉列表框中选择(如管理费用)项目目录维护增加项目编号(如“1”)、项目名称(如“工资”)、是否结算(为空)、所属分类码(如“薪酬”)回车„„退出
指定核算科目
项目大类下拉列表框中选择(如管理费用)“核算科目”选项卡待选科目选择(如管理费用)按“>”按钮确定退出
3、输入期初数据：
设置期初余额双击输入数据(原则：在末级科目中输入、先输入金额再输入美元数或数量数)
客户往来、个人往来
双击增加单击参照调整日期双击凭证号单击参照类别(转)、凭证号输入(10)确定双击客户单击参照(双击甲客户)双击摘要输入双击金额输入增加„„退出
试算：单击“试算”按钮(上面)查看结果
4、日常管理 录入凭证：
①系统(上面)重新注册操作员(602)、操作日期(2005年1月31日) ②系统菜单凭证填制凭证增加单击凭证类别参照双击(收)(凭证类别判断方法：现金或银行科目数据增加的为收款凭证、现金或银行科目数据减少的为付款凭证、现金和银行科目在同一张凭证上为付款凭证、不涉及现金和银行科目的为转帐科目)单击日期(输入日期)附单据数(暂不填写)单击摘要(输入“向甲客户销售彩电”)单击科目名称列单击参照选择未级科目(双击工行)单击借方金额处出现提示框(双击右下角魔术棒)输入信息(结算方式：20
2、票号：ZZR00
1、发生日期：2005.01.10)输入借方金额回车„„借贷位置可由空格调整保存增加填制新的凭证 审核凭证：(审核和制单不能是同一人) 系统(上面)重新注册操作员(601)、操作日期(2005年1月31日)系统菜单凭证审核凭证确定确定审核(上面)成批审核凭证(注意下面审核处是否出现人名)退出 出纳签字：
换人(603)系统菜单凭证出纳签字确定确定出纳(上面)成批出纳签字(注意下面出纳处是否出现人名)退出 记帐：
换人(601或602)系统菜单凭证记帐一下步一下步记账 取消记账
系统(上面)重新注册操作员(601)系统菜单期未对帐CTRL+H恢复记账前状态已被激活(确定)退出系统菜单凭证恢复记帐前状态恢复方式(2005年01月初状态)确定
5、出纳管理
现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表：(查询) 系统(上面)重新注册操作员(603)、操作日期(2005年1月31日)系统菜单出纳现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表等 支票登记簿：
系统(上面)重新注册操作员(603)、操作日期(2005年1月31日)系统菜单出纳支票登记簿选择科目(工行存款)确定增加填写各项保存退出 银行对帐
① 录入银行对帐期初余额：系统(上面)重新注册操作员(603)、操作日期(2005年1月1日)系统菜单出纳银行对帐银行对帐期初录入选择“工行存款”科目确定调整时间(右上角)为2005.1.1、单位日记帐和银行对单调整前余额为4000000退出(上面) ② 录入银行对帐单：出纳银行对帐银行对帐单科目(工行)、月份(2005.01-2005.01)增加时间(参照选择)、结算方式(参照选择)、票号和借方金额录入增加„„保存退出
③ 进行银行对帐：出纳银行对帐银行对帐科目(工行)、月份(2005.01-2005.01)对帐(上面)截止日期(2005.1.31)确定已达帐的会出现两清标记退出
6、期未处理
设置、生成自动转帐凭证
生成计算汇兑损益的凭证
换人(601)系统菜单设置外币及汇率调整汇率(输入8.05)回车退出换人(602)期未转帐生成汇兑损益结转(左)凭证类别(付款凭证)、汇兑损益入帐科目(财务费用5503)、双击“中行存款”“是否计算汇兑损益”为“Y”确定全选确定核对确定(若汇率上升，“财务费用”发生额输入“-”改为红字)保存(红色“已生成”)退出换人(601)审核换人(603)出纳签字换人(602)记帐 生成计算销售成本的凭证
期未转帐生成销售成本结转凭证类别(转帐凭证)、库存商品科目(1243)、商品销售收入科目(5101)、商品销售成本科目(5401)确定确定保存(红色“已生成”)退出换人(601)审核换人(603)出纳签字换人(602)记帐 生成结转期间损益的凭证
期未转帐生成期间损益结转凭证类别(转帐凭证)、本年利润科目(3131)损益类科目列表中单击确定全选(变黄)确定保存(红色“已生成”)退出取消(下)换人(601)审核换人(602)记帐 生成计提所得税的凭证
期未转帐生成自定义转帐增加转帐序号(01)、转帐说明(输入“计提所得税”)、凭证类别(转)确定科目编码(参照选择：所得税5701)、方向(借)、金额公式(FS(3131,月,D)*0.14)增行科目编码(参照选择：应交所得税217106)、方向(贷)、金额公式(FS(3131,月,D)*0.14)或CE()保存全选(变黄)确定保存(红色“已生成”)退出取消(下)换人(601)审核换人(602)记帐 生成结转所得税至本年利润的自动转帐凭证 期未转帐生成对应结转编号(01)、凭证类别(转)、摘要(结转所得税至本年利润)、转出科目编码(所得税5701)增行转入科目编码(本年利润3131)保存退出全选确定保存退出取消(下)换人(601)审核换人(602)记帐 结帐
换人(601)期未结帐下一步对帐下一步(笑脸)结帐 取消结帐
换人(601)期未结帐Ctrl+Shift+F6输入密码
7、信息查询 总帐
换人(602)系统菜单帐表科目帐总帐科目(选择相应科目)查看退出 余额表
系统菜单帐表科目帐余额表确定单击“累计”(上)可显示或隐藏累计列、“帐页格式”(右上)可改变帐页格式、单击“输出”可保存余额表等退出
8、编制报表
开始程序用友财务会计UFO报表操作员(602)、密码(2)、账套(666)、操作日期(2005.1.31)确定进入UFO报表窗口文件新建格式报表模板行业(新会计制度科目)、财务报表(资产负债表或利润表)确定编制单位(左上角)双击输入单击“格式”(红色左下角)按钮是否重算报表(是)数据关键字录入将对话框信息填写正确确定是否重算第1页(是)数据已出现文件保存选择路径另存为
第二套
一、建立用户
1、启动U8 ：(如前)
2、系统注册：(如前)
3、新建用户：(如前)
4、建立账套：(如前)
系统启用(总帐、工资管理前勾选)设置时间确定是„„退出
5、分配权限：(如前)
工资权限：开始程序U8企业门户以帐套主管身份进入 “基础信息”中的“数据权限” 双击双击“数据权限设置” 单击“记录”、“业务对象”下拉列表框中选“工资权限”(左上)、单击用户(702赵亮)(左)、单击“授权”(上) “工资类别主管”勾选保存
二、账务子系统初始化
以701的身份进入总帐子系统
1、系统参数：(如前)
2、基础信息：(如前)
三、工资子系统初始化
以“701”身份进入工资子系统
1、初始化工资帐套 工资参数
第一次进入工资子系统时，“建立工资帐套”对话框直接出现按题目要求设置完成 其它方法：系统菜单设置编辑设置后确定 人员类别
系统菜单设置人员类别设置增加„„返回 人员档案
系统菜单设置人员档案输入姓名增加„„返回 部门档案
系统菜单设置部门设置增加 人员档案
系统菜单设置人员档案增加 工资项目
系统菜单设置工资项目设置增加填写信息确定(“应发合计、代扣税、扣款合计、实发工资”为系统固定项目不能删除、重命名、增加等) 工资项目公式
系统菜单设置工资项目设置公式设置增加(中)单击箭头选择(奖金)函数参照(下面)选择iff在第一个逗号前单击(右上)单击 人员类别(右下)=(左中)管理人员(右下)在第二个逗号前输入2000、后输入1500公式为：iff(人员类别="管理人员" ,2000,1500) 公式确认(右中)确定(右下) 工资数据
系统菜单业务处理工资变动输入信息计算(上)汇总(上)退出 银行代发
业务处理银行代发(默认格式)确认格式(上)可修改文件格式方式(上)(DBF数据库文件)确定退出 扣缴个人所得税设置
业务处理扣缴所得税(默认设置)确认税率(上)基数(1600)确认是否重算个人所得税(是)退出 工资分摊设置
业务处理工资分摊工资分摊设置增加计提类型名称(工资)、计提比例(默认100%)下一步公式见书P341图10-77完成增加计提类型名称(福利费)、计提比例(14%)下一步公式见书P342图10-78完成
四、日常业务
以“702”身份进入总帐或工资子系统操作
2、工资统一上调 “702”进入工资子系统业务处理工资变动替换工资项目(基本工资)、替换成(基本工资*1.1)、替换条件[人员类别(左)=(中)管理人员(右)] 确定
3、分配工资费用、计提福利费
业务处理工资分摊选择计提费用类型中的两个类型、选择所有部门确定选中“合并科目相同、辅助项相同的分录”、单击“批制”(上)凭证类别(转帐凭证)保存
5、银行代发本月工资 业务处理银行代发传输 进入总帐录入凭证
7、代扣个人所得税
业务处理扣缴所得税确认 进入总帐录入凭证
8、审核、记帐
五、结帐处理
701身份进入工资业务处理月末处理 701身份进入总帐结帐