国库股个人工作总结

时间的流逝很快，我们在季节的变化中，也积累了众多工作佳绩。回首看不同阶段的工作，个人的业务水平也有着提升，为了更好的了解自身工作水平，可以为自己写一份工作总结。以下是小编整理的关于《国库股个人工作总结》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

第一篇：国库股个人工作总结

国库股工作总结

，在局党组的正确领导和上级业务主管部门的大力关心和支持下，我股工作人员紧紧围绕县财税工作会议精神，积极调整工作思路，认真履行财政国库各项职能，注重运用有效手段，加强资金监管，充分发挥财政资金整体效益。同心协力，密切配合，努力工作，圆满完成了日常工作及领导临时交付的工作任务。主要完成了以下工作：

一、高质量完成了县财政

总决算、部门决算报表的编报、审核、汇总上报等工作。的决算报表工作面临新的情况，编报方法和要求有了大的变动，工作量十分浩大。通过精心准备，刻苦努力，我股同志分工协作，加班加点，挑灯夜战，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工作两不误，协同其他相关股室，克服了时间紧，任务重等不利因素，按时按质地完成了报表编制上报任务，得到上级国库部门的好评。圆满完成了财政总决算和部门决算的任务。

二、认真做好财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了数据准确、报送及时，较为透彻地分析了预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供了依据。认真办理县预算内、预算外资金和财政专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算工作真实、准确、可靠。

三、及时做好上下级财政资金及往来款项的测算与核对工作。妥善调度国库资金是我股工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和机构正常运转的重要保证。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取上级部门对我县的资金均衡调拨力度。二是不断完善县乡财政资金调度办法。在对县乡继续实行月均衡调度资金的基础上，加大了特殊情况对县乡财政资金的调拨力度，保证了救灾、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。

四、根据我县的实际情况及预算指标安排情况，按照单位需求合理调拨各项财政资金。确保全县职工工资及时足额发放，确保各项财政收支按进度完成，确保我县各项事业继续健康发展。我股在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。继续做到了全年不拖欠职工工资，受到社会及上级部门的好评。二是基本保证了政府机构正常运转和各项建设事业的资金需求。三是优先保证重点项目支出需要，精心测算，千方百计实现资金合理调度。

五、结合省州财政关于开展财政资金安全检查的相关要求，由我股牵头制定了《维西县财政局关于开展地方财政资金安全检查工作实施方案》，从10个方面的自查内容进行逐条检查，并组织抽派核查人员对我县七乡三镇的财政所进行了深入细致的核查工作，通过核查，对过程中发现的财政资金安全隐患问题，及时整改，建立和健全了规章制度，进一步规范业务流程，完善了内部控制及稽核制度，确保财政资金的安全高效运行。

一般预算收入完成情况

截止11月30日，我县财政总收入完成7695万元，比上年同期5464万元增收2231万元，增长40.83%，为年初预算7089万元的108.55%，为州级目标任务7682万元的100.17%，为县级目标任务7977万元的96.46%。

1、上划中央、省、州收入完成2417万元，比上年同期2162万元增收255万元，增长11.79%。其中：中央两税完成1603万元，比上年同期减收13万元，中央、省所得税完成596万元，比上年同期367万元增收289万元，增长94.14%，州级增值税完成218万元,比上年同期减收21万元，1-11月份增值税减收的原因是本年度由于受金融危机影响，矿产价格下降而导致出口受阻。

2、地方一般预算收入完成5278万元，比上年同期3302万元增收1976万元,增长59.84%，完成年初预算4334万元的121.78%。完成州级目标任4696万元的112.39%。完成县级目标任务4876万元的108.24%。其中：国税局完成324万元，地税局完成3394万元，非税局完成1560万元。

一般预算支出完成情况

到11月底,全县一般预算支出完成36846万元(含专款支出)。比上年同期31377万元增支5469万元,增长17.43%。

从上述收支完成情况看，虽然和上年比较有一定的增幅，但从序时进度来看，收支仍然达不到进度的要求，主要是部分税收受经济环境影响无法足额收缴入库。财政收支执行过程中依然存在许多困难和问题。

(一)财政收入总体完成情况看，全县总收入、地方一般预算收入都比上年同期呈增长趋势。主要有以下几个增长因素：

1、交通运输营业税比上年大幅度增长，企业所得税、资源税及附加税相应增长。

2、今年城镇土地使用税税率上调，房产税、土地税由以前年度一年一征改为半年一征，今年上半年

已征收入库。

3、今年开始征收城市水资源税,加之我县成立非税收入管理局后,清理和规范了全县非税收入征缴范围,加大了各项非税收入清缴入库力度,因此,我县今年1-11月份非税收入入库比例比上年有所增长。

4、各项投资拉动增收了各项税收。地税加大了征收力度，对往年欠税及矿产企业的建安营业税进行了清理。加之消费者维权意识提高索

取发票量加大，使服务行业税收随之增长。促使营业税比上年增长，建安行业企业所得税及个人所得税使用的是附征率征收方式与建安营业税同步增长。

5、地税、国税、非税局及相关部门加大对各项税收收入的征收管理工作和执法力度，做到了及时足额入库，从而提高和增加了入库比率。

(二)重点支出的安排及支出增长倾向：从支出情况看，基本实现了按序时进度拨付各项财政预算资金。1-11月支出安排上充分体现了合理调度财政性资金，保障重点支出的财政工作原则。县乡财政部门坚持“保重点，压一般”的原则，合理调整支出结构，按时发放了行政事业单位职工工资、基本保障了国家机构的正常运转及部分重点建设项目的资金需要。在保工资、保运转、保稳定的同时，地方财政支出安排体现了向公共服务倾斜、向基层和农村倾斜、向社会弱困群体生产生活倾斜，向经济和社会发展重点倾斜。比上年增支的主要原因是：

1、规范了公务员津补贴，提高公务员的工资后比上年增大了支出。

2、为保障学生的生活条件，拨付了春秋两季学期提高公用经费保障水平专项资金817万元，(备注：中学生每生每学期补助500元的50%、小学生每生每学期补助300元的50%)受益学生人数为22641人。拨付了2011年农村中小学学生的平安保险经费39万元，受益学生人数20704人。拨付中小学校舍安全建设工程启动资金302万元。拨付了春季学期高原农牧民子女生活补1700万元，(备注：中学生每生每月补助170元，由上年的每生每月120元提高到每生每月170元，小学生每生每月补助160元，由上年的每生每月100元提高到每生每月160元)受益学生人数为21201人。根据迪政办发()111号文件精神及我县县乡义务教育学校绩效工资实施办法规定拨付了1-11月教师绩效工资1180万元。

3、提高社会保障资金投入，拨付春节期间的农村最低生活保障资金428万元，受益人数为42805人;城市居民最低生活保障资金35万元，受益人数为2339人;农村五保供养资金12万元，受益人数为1220人;其他优抚资金15万元，受益人数为856人，拨付了上半年农村最低生活保障资金1322万元，受益人数为42805人。拨付了1-9月城市居民最低生活保障资金460万元，受益人数为2720人。提高了城乡困难群众的生活水平。为完成我县再就业目标任务拨付就业补助资金100万元。拨付了新型农村合作医疗补助资金889万元，参保人数为127003人。

4、为维护我县社会稳定和发展，拨付维稳工作经费100万元。项目前期经费300万元，为建设“平安维西”和“发展维西”提供了资金保障。

5、投入扩大内需专项扶持中小企业流动资产贷款贴息资金40万元，新型工业化发展专项资金110万元，拨付1-9月家电下乡财政补助资金80万元，拨付了新建廉租住房建设资资金164万元，农村危房改造经费440万元，新农村基础设施建设、市政建设资金500万元，城镇污水处理设施建设资金468万元，农村民居地震安全工程经费520万元，人畜饮水工程经费513万元，农村生产资料补贴297万元，拨付森林管护资金630万，拨付社会保险补助105万。

6、根据迪人劳()256号文件精神拨付了全县1-11月职工取暖费1771万元。

预算执行过程中存在的矛盾和问题主要表现在：一是税源少而单一，支柱产业尚在培育阶段，财政增收困难;二是收入结构不合理，中央和省级收入增长较快;三是受“十一五”州对县财政体制影响，电力、电网、矿产增值税，所得税地方25%和16%部分的一半将上划州级;四是各种保支政策不断启动和机制运转对财政资金的依赖，全县可用财力增长仍大大低于财政支出的增长，财政收支矛盾依然突出，收支平衡难度大;五是财政财务管理方面还存在薄弱环节，预算资金绩效有待进一步提高等等。

通过不断的探索和学习，以及对现有网络资源的充分利用，我股已实现与州级之间数据交换使用电子邮件的方式进行交换。极大的提高了工作效率。并根据人民银行的要求进一步规范了财政性资金的拨付工作。

随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的实施，对日常大量各项基础性工作、如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求，也为下年工作提出了明确的目标。

2011年的工作计划：结合今年开展的工作情况，按照存在的困难和问题，下一步我们将从以下几个方面继续努力：

一、认真完成财政决算的各种报表编报汇审和上报工作。

二、进一步完善本股各项工作制度，加大国库会计电算化进程和力度，提高使用各种财政国库管理软件的熟练程度，努力争取实现与银行的联网工作。

三、加强协调，积极推进国库集中收付制度改革进度，争取对全县所有单位实行国库集中收付制度。简化程序，提高国库集中支付效率。会计集中核算逐步向国库集中支付核算转轨。

四、科学调度资金，及时、准确、高效地做好财政资金拨付管理工作。

五、加强财政资金安全管理，切实抓好财政内部监控制度，对县级单位和乡镇进行定期或不定期财政资金安全检查，保证我县财政资金安全、高效运行。

六、做好总预算会计基础工作，做好各类报表的编制及上报工作，为领导决策提供科学合理的会计信息和资料。

第二篇：国库股2010年工作总结

今年以来，在局领导的正确领导下，在上级主管部门的大力支持下，我股室以省市县财政工作会议、县经济工作会议和全省国库工作会议精神为指导，履行“省管县”财政体制，与各股室同志精诚团结、亲密合作、并肩奋斗，较为圆满完成全年的工作任务，现就具体情况总结如下：

一、根据局所定共性目标完成情况是：一是积极参加全县及局内统一组织的政治理论学习、政治教育活动，党风廉政建设以及行政执法等的学习，全年每人写学习笔记2万字以上，并完成信息报送13条，被采用9条，其中省级6条、市级 1 条、县级2 条，完成2篇调研报告《立足我县实际 加强财源建设》、《十二五财源建设规划》。其中《加强财政资金管理 确保资金安全高效运行》获得县委、县政府优秀调研成果奖，二是遵守信访及社会治安综合治理、计划生育、等项制度;三是认真履行党风廉政目标责任制，严格执行与局内所签订的各项职责;四是加强学习，完成了本股室的日常工作任务。按照局里的统一安排，及时上交了计划及工作总结，按时高质量完成局领导交办的其他各项临时性工作;五是熟练掌握财政业务和现代信息技术，不断提高个人素质，增强服务意识，提高业务技能和实际工作能力，扎实做好总预算会计及财政专户会计管理工作，创造性地开展各项工作，日常工作中无贻误和重大差错，保证了全年任务的圆满完成;六是股室人员均无享受公休假;七是积极参加县上及局内组织

的各项集体活动。

二、根据年初所定计划，圆满完成全年的目标任务。

1、狠抓收入组织工作，根据我县税源情况，及时分解下达收入任务，积极协调与税务、银行之间的关系，坚持每月与征收部门、银行部门对帐，确保收入及时准确入库。截至12月底全县财政总收入完成14520万元，同比增长27.77%，增收3156万元，其中地方财政收入累计完成6830万元，完成预算的112.7%，超进度770万元，同比增长33.06%，增收1697万元。

2、积极筹措调度资金，截至11月底累计共调入预算内上级补助资金60400万元，并对财政专户资金的到位情况与省、市财政部门及时进行核对，以保证各项重点项目的实施。保证了干部教师及离退人员工资全额足额按时发放，并兑现了09年干部职工的奖励工资，拨付了公务员及参照公务员管理人员的津贴补贴，核拨补发了事业单位全额、差额及自收自支人员的绩效工资。支出做到增长平稳，进度正常。切实保障了“两个确保”“两个保证”、“低保”和再就业以及教育、卫生、社保及支农等各项重点支出的需要，并对民生八大工程所需资金给予足额保障。截至12月底支出累计完成54346万元，完成调整预算的98%，完成了省、市所下达的支出指标任务。

3、积极稳妥推进国库集中支付制度改革。今年在原有10个试点单位的基础上，不断规范支付程序，财政直接支付的申请程序进一步细化和规范化，对40个扩面单位及原有10个单位进行了两期的集中

支付业务操作及单位帐务系统培训，并对单位会计核算进行了培训。从9月1 日起正式上线运行，截至12月底共累计办理集中支付业务 1402笔，涉及资金3439万元，其中：直接支付564笔，资金1361万元;授权支付838笔，资金2078万元,且运行情况良好，效果显著，切实规范了财政资金收支行为，加强了财政性资金的管理监督，提高了资金的运行效率和使用效益。

4、加强预算执行分析工作，严格预算执行，坚持按期向上级主管部门报送旬、月报，并每月定期向省、市主管部门、县政府及县级有关部门及相关股室报送预算执行分析，并付表格及分析图，已报送止12月底。

5、对总预算会计帐务、财政专户帐务应用预算执行账务系统软件，截至12月底，对预算内、预算外、国债资金、基建资金、支农、扶贫、社保等20余个财政资金帐务实行信息化管理，并对2010年专项转移支付特设专户资金实行直接支付到用款单位及各学校。

6、编制财政收支报表，编制汇总上报了我县2009年财政总决算和全县部门决算，并取得总决算先进单位称号。于12月24号安排布置了2010年财政决算工作。

7、按照上级财政部门要求，对我县的财政资金安全进行了大检查，对检查中出现的财政资金管理漏洞及不安全隐患及时给予纠正及整改，并对印鉴的管理、支出票据的交接、集中支付手续的完善、会计档案的管理等方面做了进一步规范。

8、配合完成市、县审计组对我县2009县财政预算执行的

审计工作，包括2009财政预算内、预算外、各类财政专户资金等所有财政资金。

第三篇：2012上半年财政国库股工作总结

国库股(支付中心)2012上半年工作总结和

下半年工作计划

今年以来，国库股(支付中心)在局党组的领导下，紧紧围绕区委区政府确定的全年财税工作任务，以财政国库科学化、精细化管理为工作目标，认真做好预算收支执行，不断优化财政支出结构，积极推进和完善国库管理制度改革，提高我区财政国库科学化、精细化管理工作水平。上半年，国库股(支付中心)主要做了以下几项工作。

一、认真做好预算执行工作

1、预算执行情况。上半年，全区地方公共财政预算收入完成15530万元,完成预算51%，同比增长26.5%，增收3254万元。税收收入完成11008万元，完成预算52%，同比增长24.1%，增收2138万元, 税收占总收入比重70.9%。其中:国税口径收入完成3134万元，完成预算50.7%，同比增长26.1%，增收648万元;地税口径收入完成7874万元，完成预算52.7%，同比增长23.3%，增收1490万元。非税收入(财政口径)完成4522万元，完成预算47.2%，同比增长32.8%，增收1116万元，占收入比重为29.1%。全区公共财政预算支出完成29338万元，完成预算69%，同比增长13.6%，增支3503万元。全区财政收入保持了良好的增长势头，有力地促进了全区经济社会的发

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改，保证财政资金安全运行。

三、圆满完成2011年财政决算编报工作

财政决算是我区一年来预算执行情况的全面总结，也是我区社会经济运行状况的综合反映，涉及方方面面，各项数据的填报要求必须要“真实、准确、及时、全面”。 我局历年来都把财政决算编制工作当作一件大事来抓，负责决算编制工作的总会计xxx同志更是不畏困难，对财政决算报表的填报要求认真理解、摸透，遇到不懂问题时及时向市财局和邻县(区)总会计虚心请教，大家相互探讨研究、共同解决。为了完成报表的编制，他和其他两位同志经常加班加点，甚至连节假日也不休息，一心扑在工作上，可大家毫无怨言，认真地完成填制决算报表的每一项工作。通过努力，我们已于今年3月底底顺利完成了财政总决算报表编制工作，并通过了全市的统一汇审。

四、加强干部队伍建设，提升服务效能

国库工作具有专业性、政策性强的特点，我股(支付中心)每一位同志都会继续通过各种方式方法，刻苦钻研，认真学习，不断提高自己的专业知识和综合能力，同时，注重理论联系实际，边实践边学习，认真总结工作实践经验，不断优化财政国库集中支付业务，促进国库干部队伍整体业务素质、服务水平和创新意识不断提高，着力构建有利于科学发展的财政国库管理队伍。

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第四篇：2011年区财政局国库股工作总结

2011年国库股(国库支付中心)工作总结

2011年是实施“十二五”规划的开局之年，也是国际形势最复杂，国内经济调控最严厉的一年。 2011年我股(支付中心)工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届五中全会精神，围绕我区财税工作会议和财政局的工作部署，深入贯彻落实科学发展观;按照十二五规划对财政改革的定位和要求，积极调整工作思路，认真履行财政国库职能，运用有效手段，加强财政资金监管，完善国库集中支付改革，提高服务质量，注重和保障民生;加强国库干部队伍建设，发扬求真务实的工作作风，促进国库干部队伍业务素质、服务水平和创新意识不断提高，着力构建有利于科学发展的财政国库管理队伍。一年来，我们主要做了以下工作：

一、加强财政收入的组织和管理

一是加强对经济运行形势的跟踪和分析，认真分析国际和国内两个形势变化对财政收入的影响。二是加强与税务部门的沟通和协调，支持税务部门依法征税，做到应收尽收。三是加强政府非税收入管理，进一步规范预算内非税收入收缴管理和核算行为，建立非税收入返拨对账工作制度，规范非税收入的账务处理。四是加强人民银行和市局国库科等部门的协作与联系，建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，及时掌握税收入库动态，努力提高财政收入质量。截至11月份，全区地方一般预算收入完成2.37亿元，完成预算92 %，同比增收0.5亿元，增长26.7%。预计全年一般预算收入完成 2.59亿元，完成预算100 %，同比增收 0.28亿元，增长12.3 %。

二、强化预算执行管理，优化支出结构

一是认真贯彻落实财政部《关于加强地方预算支出执行管理的通知》精神，坚持“保工资、保运转、保重点”的原则。二是确保基本支出预算按序时进度、项目支出预算按项目进度拨付资金;关注各项专项资金指标计划和财政性预算资金拨付计划的批复和下达情况，及时拨付资金;及时落实区政府重点扶持工业项目的政策资金;优先划拨有关民生支出项目资金，到11月份，教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等民生支出达4.61亿元，比上年同期增加1.93亿元，增幅达72%，高于地方财政一般预算支出增幅(地方财政一般预算支出增幅46 %)。三是建立健全预算支出执行跟踪分析和情况通报制度，及时向领导反映预算执行动态情况。

三、加强国库管理基础工作，推进科学化、精细化管理水平

一是牢固树立财政资金安全、规范管理意识，严格执行各项财经法规制度。进一步强化内部监督约束机制，完善和加强资金用款计划管理，规范资金缴拨流程，严格预算执行，确保财政资金安全有序运行。二是提升预算执行分析水平。按照全面加强预算执行管理科学化、精细化的要求，紧紧围绕财政改革与发展的大局，注重增强重大性、苗头性、敏感性问题的研究，做好月度收支预测分析工作，重点突出分析的时效性、敏感性和前瞻性，充分发挥执行分析对领导判断决策的参考作用。三是扎实推进国库干部队伍建设。结合全局学习实践科学发展观活动，加强政治理论学习，提高国库干部的政治理论素质和鉴别是非的能力，增强国库干部廉洁自律意识，把握好手中的职责，当好家、管好财。在股室内部营造同事之间相互关心，相互帮助，共同提高的良好氛围，增强团队精神，打造一支思想端正、业务精湛、作风优良、团结奋进的财政国库干部队伍。

四、继续深化财政国库改革

完善国库单一账户体系。一是研究完善预算单位银行账户管理相关办法，进一步健全和完善“预算执行管理系统”，建立电子化账户管理，实施动态管理以加强财政资金运行监控。二是认真落实财政部、省财政厅关于加强与规范财政资金专户管理的工作要求。我股(中心)按照财政国库管理科学化精细化的要求，遵循“规范、统

一、高效、精简”的原则加强财政资金专户的管理，深入开展财政资金专户清理整顿工作，加快财政资金专户归口管理工作力度，将分散在财政相关职能部门管理的财政专户转归国库统一管理，强化财政资金监管环节。自5月份我股(中心)开展了清理整顿财政专户工作以来，我局已撤并了14个财政专户，保留45个财政专户。并制定《xxx区财政局财政专户管理暂行规定》，明确规定从11月份开始，我局社保股、企业股和综合规划股管理的10个专项资金财政专户全部移交我股(中心)管理。移交之后，我股(中心)负责资金的审核和支付，资金的分配、会计核算以及与预算单位日常业务仍由业务股室办理，从真正意义上做到所有财政专户划归国库统一管理。

五、2012年工作计划

(一)以组织收入为重点，确保收入稳定增长

一是坚持计划管理，加强财政收入预测分析和调度，明确财税部门收入任务，定期分析研究收入征收动态，注重研究预算执行反馈的信息和反映出的问题，及时与税务部门研究沟通对策，确保完成财政收入均衡入库目标

(二)继续深化部门预算改革

搞好部门预算的细化，对公用经费标准在目前“分类分档”的基础上，进一步细化。根据各预算单位的支出资料，对各单位财政资金需求进行量化分析，确定更加公平、合理、规范的公用经费支出标准，提高预算编制的质量。

(三)深化国库集中收付制度改革

继续深化国库集中支付改革，继续扩大国库集中支付改革的预算级次和资金范围，进一步完善国库单一账户体系，逐步将所有预算单位实有资金账户纳入国库单一账户体系管理，对流入、流出账户的每一笔资金进行实时监控;

(四)以统筹发展为目标，着力改善民生问题

一是进一步优化支出结构，严格控制行政经费过快增长势头，坚持量入为出、量财办事，将更多的财政资金投向民生和公共服务领域，保障各项重点支出。二是坚持教育优先发展，加大对教育经费的财政投入力度，统筹全区教育资源配置，合理教育经费支出负担，全面推进教育均衡化发展。三是继续推进社区卫生服务综合改革，建立基本公共卫生服务经费长效保障机制，支持社区卫生服务机构向社区居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务，让人民群众真正享受到改革发展的成果。

财政局国库股(国库支付中心)二0一一年十二月十八日

第五篇：商洛市商州区财政局国库股2011年工作计划

商洛市商州区财政局

国库股2011年度工作计划

2011年，国库股要在局总支的领导下，围绕“效能提升”和“六型”机关创建两大主题，按照上级财政关于国库工作的总体部署，结合财政科学化、精细化管理的要求，继续加强我区国库管理水平，持续推进财政国库管理制度改革，以提升效能为宗旨，确保预算单位享受优质服务，努力实现财政国库管理水平新跨越。

一、工作思路

1、主动汇报，密切沟通。对国库股的工作措施、工作成效、遇到的困难与问题等积极主动向局领导汇报，加强沟通，争取局领导对国库的了解、支持和信任;就业务中的问题与局内股室、预算单位多联系、多交流、多沟通，增强理解、增进友谊;倾力打造国库股“团结敬业、创新进取”这张名片，激发职工干事创业的激情。

二、工作计划

2、把握重心，精细执行。精细化开展预算执行是国库的重中之重。一要及时掌握收入入库进度，认真分析收入结构。与国、地税、金库及相关单位做好沟通，及时分析，及时汇报。二要规范支出管理，确保重点支出执行到位。按照厉行节约，优化支出结构的要求，严格预算约束、分清支出的经重缓急，按支出均衡性要求安排支出，加快支出进度;三要结合收支考核，寻求不足。及时、积极向局领导汇报全区收支情况，摸清全市考核排名情况，争取占据考核主动位置，提升位次。四要争取资金调度数量，缓解财政支出的资金压力。

3、优化存量，合理调度。针对市对区国库资金调度前紧后送的特点，要准确预测资金需求数量，确保支出进度均衡。积极探索节约国库资金，增强国库资金调度的高招妙计;做好国库现金流的分析预测，寻求历年国库现金流的客观规律，预测未来的资金流趋势，测算预期的资金存量，科学利用，发挥资金使用效益。

4、掌握特点、加强分析。及时准确上报旬月报，做实、做细预 - 1 -

算执行分析 。将重点税源信息，财政收支、国库集中支付、民生支出等财政亮点工作反映进去，提升预算执行分析水平，为领导决策提供重要参考。

5、精细管理，力促安全。以财政资金安全月活动为契机，扎实开展财政资金安全检查、教育、培训、整顿工作。要开展财银座谈、会计赛账、抽样内审等资金安全月主题活动。加强国库存款、财政专户存款和乡镇财政存款的对账工作，加强对预算单位大额提现的管理，确保各类财政资金安全。

6、夯实基础，规范核算。加强会计基础工作，确保会计核算质量。做到股室内各类账务日清月结，核算准确，各类资料表格做到及实准确、详实可靠。加大对预算单位会计人员及乡镇财政总预算会计的业务指导，促进单位财务管理及会计核算水平，对纳入国库集中支付单位要全部实现电子化建账，促进单位账务管理规范化。同时加强对乡镇财政的业务培训和指导，全面提升总预算会计工作质量。

7、完善支付，提升效率。进一步完善国库集中支付流程，简便办事程序;加强对单位额度的管理，提高预算单位财务管理水平;扩大直接支付比例，提高资金支付效率;加强对代理银行综合服务质量考评，促代理银行服务质量上台阶，方便预算单位用款;积极探索解决涉农补贴集中支付、预算单位水电费托收、单位小额支付等问题，确保单位支付畅通，国库集中支付工作顺利推进。

8、创新进取、深化改革。积极稳妥扩大国库集中支付试点范围。根据上级财政的要求,各区县到2012年所有预算单位、所有财政性资金都必须实行国库集中支付。我区国库集中支付改革已纳入单位84个，覆盖率近46%。因此，我区财政国库集中支付改革任务还很艰巨，必须要从快加大推进力度。一要加大改革的宣传力度，宣传财政集中支付改革知识，争取预算单位的理解、支持;二要开展调查摸底，弄清非集中支付预算单位对改革的认识情况;三要依据市财政工作会精神，确定纳入规模，全力推进改革进程。

集中支付的同时，加快推行公务卡结算方式改革。目前我区公务卡结算方式改革的试行方案、会计核算办法等一系列配套制度已拟定好，省上软件系统也开发调试成功，下一步，我们要做好汇报和宣传

工作，积极争取区委、区政府领导的支持，随着刷卡条件的日益成熟，积极推行公务卡结算方式的改革，以充实和完善国库集中支付改革。

9、凝心聚力、编报决算。做好财政总决算和部门决算编报工作。加大对财政决算工作组织协调力度，完善财政决算工作程序，在报表质量上下功夫，确保财政决算报表的真实性和准确性。

三、工作措施

10、注重学习，强化调研。国库工作具有专业性、业务性、政策性强的特点，股室每位同志都要利用一切机会，运用各种方式，刻苦钻研，认真学习，不断提高自己的专业知识和综合素养，增强驾驭、提升自身业务工作的能力。同时，注重理论联系实际，边实践边学习，认真总结工作实践经验，反思工作薄弱环节，不断积累财政国库工作的实践经验。结合工作开展情况，整理撰写调研文章，积极向媒体撰稿，积极宣传商州财政。

11、群策群力，策划专题。充分发挥集体的智慧，以加快国库建设为宗旨，积极策划各种专题活动，提升国库管理水平。一是召开一期财银座谈会，围绕加强国库资金安全和提高服务质量两大主题，展开讨论，加强沟通、达成共识。二是开展一次银行服务质量调查考核活动，增强代理银行优化服务的必要性和紧迫性认识。三是开展一次财政资金安全大检查活动。在区乡范围内，针对涉农、民生项目资金管理进行抽样调查，了解财政资金安全状况，促进财政资金安全管理。四是开展一期国库集中支付业务培训活动。促进集中支付单位财务人员的知识学习和财务管理水平。五是开展一起乡镇财务人员赛账活动，针对工资发放、集中核算、涉农补贴核算等焦点账务，进行相互学习交流，促进乡镇干部学习热情。六是开展一次国库支付知识竞赛或国库集中支付二周年征文比赛活动，加强知识学习和人才培养。七是开展一期小额涉农资金直接支付试点活动，为未来涉农补贴直接支付积累经验。

12、团结协作、谋求共进。充分调动国库股各位成员的工作积极性，增强协作工作的能力。充分发扬团队精神，不断提升国库日常工作效能，和完成领导交办的其他综合性工作的能力。