融资工作先进事迹

第一篇：融资工作先进事迹

融资经理工作职责

1、收集各地融资信息，并定期报送书面报告。

2、建立各种人脉与关系，促进融资信息网络的形成。

3、制订公司融资计划。

4、定期报送公司融资情况报告。

5、公司融资渠道的建立与优化。

6、与外部咨询服务机构联系，取得融资的技术支持。

投资总监工作职责：

1、制订投资部预算和季度工作计划经批准后实施。

2、分析研究国家和地方的有关投资政策及各种优惠政策。

3、收集各地投资信息，并定期报送书面报告。

4、组织进行投资机会的研究。

5、组织实施投资的相关调查和分析，并形成投资分析报告。

6、组织审核投资合作单位的信誉度并报送意见。

7、制订公司投资计划。

8、对公司投资项目的运作情况及效益情况进行测算与监控。

9、组织办理项目投资的具体事宜。

10、与外部咨询服务机构联系，取得投资的技术支持

11、进行公司闲置资金的短期投资业务的操作与管理。

投资经理 工作职责

1、负责收集各地投资信息，并报送投资发展部经理。

2、分析研究国家和地方的有关投资政策及各种优惠政策。

3、按要求参加投资机会的研究，进行投资的相关调查和分析。

4、办理项目投资的具体执行事宜。

5、建立与保持与各种相关信息单位或个人的有效联系。

第二篇：公司融资创新工作总结

2014年，在您的领导下，我继续参与了公司的多项创新工作，在即将辞旧迎新的时候，我想将我对我们创新工作的认识、理解和明年创新工作的建议向您汇报如下，不足不妥之处，敬请指正。

一、融资创新工作的开展

我作为集团公司融资创新工作小组成员兼秘书，在您的指导和其他同事的配合下，全程参与并积极推进了中海信托、中投信托、中融信托、中泰信托等十多个信托计划，与您和大家多次前往北京、上海、深圳、无锡等地与信托公司、银行协调沟通，主要工作内容涉及交易结构的商谈、合作框架的拟定、交易文件的评审、收益成本预测、集团和项目的尽职调查以及信托计划成立后的后续监管等。 目前的工作内容有：(此处略去xx字)

二、融资创新工作对我的促进和影响

融资创新工作推进的过程，我不仅是在学习，更是在实践着公司和您的想法，锻炼着自己的眼光和思考，可以相对独立的推进一个信托计划工作，从交易结构的探讨、尽职调查的执行、交易文件的讨论、与各方的沟通和协调、具体工作的安排和推进，我都在尽可能的做我能够去做的事情。在这个过程中，我自己也能感受到自己的进步，对于信托融资需要规避的房地产行业瓶颈、信托公司风险偏好、资金进入退出机制、资金募集模式、公司在信托融资方面的担保、监管和成本上的诉求等有了比较清晰的认识和了解。

在今年的工作过程中，我逐渐感悟到要充分调动个人主观能动性去开展工作，不要也不能被外部地种种不利因素所影响，在明确目标之后要千方百计、千言万语、千山万水、千辛万苦的去努力达成，执着地去追求，成功细中取，细节决定成败。

在今年的工作过程中，我养成了一些好的工作习惯和工作方式，凡事预则立，事情要分轻重缓急地做，与人沟通采取邮件、电话、短信、面谈中的哪些方式，文稿修订方法，商务谈判的小技巧等等。 当然，我也知道自己存在不少的缺点和不足，如法律知识不够、实际运作经验欠缺，都需要在今后的工作中不断改进和完善，继续向您和其他同事学习。

三、对融资创新工作的理解

2014年，中国的房地产市场从年初的冰点到如今的沸点，公司牢牢抓住发展契机，众志成城，内外兼修，在实现销售额进入全国前列的基础上，积极在全国范围内通过各种方式增加土地储备，同时全方位创新融资模式获取发展资金，为实现3-5年达到销售额全国前五的目标打下坚实的基础。

目前，房地产开发仅仅在依靠开发贷款获取融资的单一融资模式，我们工作的目的是要开拓多渠道、多方式的融资，要寻找房地产开发项目在拿地之前或拿地之后取得四证之前或已经取得开发贷款，还是否有其他的融资模式，以解决土地资金沉淀，更快的收回投资或快速扩张规模，而在这一过程中也是在推广和宣传我们的公司。

但是，创新融资工作受到国家和地方法律法规限制、信托公司对政策的理解和风险把控、银行对政策的理解和募集资金能力、公司项目素质、公司领导对工作的认可程度等诸多因素的影响，并不是一件容易的事情，是需要我们付出更多的时间、精力、脑力才能去实现的。 我们的融资创新工作小组作为一个横跨多个部门的合作团队，每个人都有自己的本职工作，在此基础上积极参与创新工作的拓展，充分发挥各自的专业特长，推动创新工作的开展，这种分工协作、各取所长的模式类似于一个资产管理公司，可以为公司今后实现轻公司的管理目标积累一定的实践经验。

从目前来看，我们的工作还是做融资创新，但从长远来看，它应该向着一种业务模式的创新发展，我们寻找并引进更多的资金合作伙伴特别是个人的闲散资金投资到房地产项目，由绿城来负责项目的开发，实现投资商与开发商的分离，可以在短时间内推动绿城的开发规模更上一层楼，这也是一种非常有利的商业待建模式，为客户创造价值的同时实现绿城的百年理想!

四、对今后融资创新工作的建议

1.进一步明确创新工作开展的对象，建立充沛人脉关系

只要不是使用信托公司的自有资金来进行投资，就尽量不要直接找信托公司，要直接与资金提供方，即银行、个人或其他公司，这样可以节约融资的时间成本、资金成本，并提高工作效率和成功率。融资创新工作，要有选择地去做，毕竟人的精力有限，公司的项目资源也有限。

因此要加强与各大银行投行部或资产管理部的沟通交流，同时加强对个人潜在投资者的推介宣传，尤其使绿城会会员的管理和服务。 2.进一步理清创新工作的模式

目前我们在谈的模式有股权+债权、信托收益权转让、股权收益权转让、债权转让、委托贷款转让、并购贷款、融资性保函、成立平台公司、股权质押贷款、应收按揭款质押贷款、成立房地产投资基金等等，不管哪种模式，都是在符合相关监管法规的前提下，取得各方权益的平衡点;不管哪种模式，在资金成本允许的情况下，只要可以获取资金都可以尝试去做。但是，从长远考虑，为了形成规模上的效应，应该选取简洁、易操作而且具备复制能力、(原有模式基础上)拓展能力的模式，在形成一些固化模式可以使用的基础上，再去做一些新的尝试。

有一种合作模式，我认为很好：与大的金融机构合作成立平台公司进行房地产项目的投资，他们为了获取收益，不会干涉项目的开发经营，交易结构稳定，时间长，可以规避行业发展周期，而且可以获取金融机构不见断的金融支持，规模可以做到很大，如果能够向公众开放申购和赎回就更好了。

目前，最具备复制能力的融资模式是使用集团持有的项目公司股权进行质押，借道信托公司，从银行或市场上获取资金，这种融资模式，简便易操作，只要我们拿出项目公司的股权，评估价值可以协商，单笔的融资规模虽然不会太大，但是总体规模会比较可观，至于成本可以争取控制在9%以内，如果可以撇开银行来做，则成本会更低。 3.初步建立工作的组织保障

现有人员隶属7个部门，有各自的工作，在工作时间和工作精力上会有冲突，某种程度上会影响工作的推进效率，最好能有相对专职的人员来共同从事本项工作，以投入更多的时间和精力。 4.制订必要的考核评价激励制度

创新是一项前无古人的工作，前景并不明朗，没有现成的案例可以参考，涉及众多的人、事、法律法规、地方实际，纷繁复杂艰巨细致，没有必要的激励措施不行，现在参与人员本身有其他本职工作，需要激励措施来调动积极性，如果是专职来做，就更需要激励措施了。 5.提升项目自身的素质

优化项目拓展时的股权设置、地域分布、地价目标等，使之具备融资合作的基本条件。建议公司考虑有意识地根据信托融资的需要来拓展项目，而不是有了项目再来找信托融资。

第三篇：城建融资工作情况汇报

一、城建融资情况

我公司在县委、县人民政府的领导下，成立并实施城建融资项目工作，业务内容主要涉及城市防洪护岸项目、路网建设项目、县基础设施项目、土地储备项目等。通过举债融资，主动向各金融机构申请贷款，获得了融资资金共计6.029亿元。城建融资工作取得显著成绩，大大缓解了我县基础建设的资金压力，在加快城镇基础设施建设步伐以及应对经济危机冲击中发挥了重要作用，在未来的工作中，我们公司全体员工还将不遗余力的开展各项工作，积极加强与银行的联系，争取将我们县的建设及融资工作推向新台阶。

二、融资资金使用情况及项目

项目资金如期到位并投入项目建设中，确保项目得以顺利实施。项目融资资金到位6.029亿元，由于银行方面原因收回贷款0.2亿元，提前归还贷款0.38亿元，项目建设支出4.38794亿元，截止2011年12月31日账上余额1.08526亿元。其中：

三、城建融资中存在的问题

我公司开展各项工作，基本上按计划顺利实施，但在项目实施过程中仍存在不少问题，有待我们去解决：

1、在建项目工程进度缓慢，造成项目融资资金严重滞留，严重影响下一步融资工作的开展。

2、在项目储备少，项目融资前期工作慢的情况下，需在短时 1

间内筹集大量资金用于项目建设，出现项目重复融资。

3、新申请的融资项目未能获得相关批文，项目前期工作经费未能得到解决，且项目配到建设资金也尚未落实，严重影响了项目融资进度。

4、国有资产整合速度慢、效率低，项目融资过程中抵押物严重不足。

尽管这些问题影响和阻碍了我公司各项目的实施和推进步伐，但是我们已初步拟定了有效的解决方案，有信心、有决心在未来的工作中逐步施行，解决各种难题，确保各项目如期开展。

四、展望2012

(一)解读政策，蓄势待发

在未来的工作中，我公司将不断学习进步，深入解读国家融资相关政策。目前我公司了解到商业性银行不再向地方投融资平台发放贷款，仅存中国**银行可向地方投融资平台提供贷款，且仅受理水利建设项目贷款。我公司针对极其严峻的融资形势将拟对水利建设项目进行整合包装，向中国***银行申报水利建设项目贷款4亿元，主要以**公园项目建设为中心，与英雄公园、县城区防洪排沟(平马沟)整治项目、江滨路建设、东宁路改造项目等其中的一个或两个项目进行整合。**公园项目正在加快征地、拆迁工作，力争在1-3月完成设计方案评审、深化设计、地质勘查及场地临时设施建设等前期工作。平马沟项目的初步设计方案已完成，待审定后编制可行性研究报告。

(二)循序渐进，全面推进

目前，****土地储备项目一期工程已获得土地相关立项批文。

根据城市用地规划，正在进行项目收储用地范围的调整，在银行允许的范围内，将已取得用地批文且征地难度较小的地块纳入该项目用地范围，加快项目工作进度，争取该项目剩余的8000万元融资资金及时到位。目前已做好项目用地范围调整方案，并报县人民政府审批，下一步将联系银行，尽快申报项目用地范围调整相关材料。

(三)整合闲置资金，强化基础建设

通过申请调整融资资金使用范围，尽量发挥融资剩余资金的使用效益。如**填埋场项目，根据各相关部门测算，在确保该项目顺利完成后，剩余资金约有1500万元。通过县政府相关领导到**银行协调，目前我们正在进行项目资金使用范围调整，拟争取将该款项用于场区外道路的建设。

(四)创新机制、体制，全力发展

在科学制定战略发展规划的基础上，实施与城市发展规划相统一，近期计划与远期目标相衔接，与旧城区改造相结合的同时，创新融资工作机制，坚定理念，坚持超前的原则，高起点，高标准规划建设城市。

1、创新项目推进机制，创新投融资方式，加快项目建设步伐。加强与各金融机构的沟通，进一步挖掘城镇土地等潜在融资资源，做好下一步城镇建设土地储备，提高项目融资工作效率，确保融资及时到位，力争2012年城建融资4亿以上。

2、要有进入资本市场并带动民间资本进入城市建设的有效方法。

3、建立项目投资平衡补偿机制，完善项目工程管理机制。

4、把融资工作与招商引资工作相结合，把企业的金融服务与融资结合起来，突出以地生财投融资，实施政府垄断土地市场，吸引外资，强化基础建设，招商引资，吸引外资、民间和闲散资金。

(五)2012年，重点突破

1、加快土地储备项目剩余8000万元融资资金的申请和用地范围的调整以及加快该项目的实施。

2、加快**公园项目的建设，力争在2012年底完成**公园项目社会公用配套设施的建设。

3、整合融资项目。如通过与周边土地进行捆绑包装形成新项目的县城区防洪排滂沟(平马沟)整治项目等。

3、各相关部门协力配合，加快未完成在建项目的工作进度和竣工项目的送审工作，并且进行**填埋场项目融资剩余资金使用范围的调整，提高融资资金的使用效率，加快资金的回笼。

4、通过改变土地类型、重新评估、注入新资产等方式增加可抵押资产总量和质量，提高抵押资产的使用效率。

5、落实项目相关前期工作经费和项目融资配套资本金。

第四篇：融资部工作职责

1、围绕全市城市建设总体规划和公司发展战略，研究分析全市城市建设投融资需求，草拟公司投融资中长期规划、计划并组织实施。

2、广泛收集投融资信息，了解掌握国家投融资政策，负责对公司拟投融资项目收益前景的分析评价、策划包装、方案拟定等，为公司投融资决策提供依据和参考。

3、积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系

4、负责公司投融资项目的立项、可研、环评、规划、用地等前期工作，按照业务流程及时办理相关手续。

5、负责公司投融资项目的商务洽谈、项目对接、合同审核等工作。

6、完成公司领导交办的其他工作。

第五篇：公司融资创新工作自我总结

2011年，在您的领导下，我继续参与了公司的多项创新工作，在即将辞旧迎新的时候，我想将我对我们创新工作的认识、理解和明年创新工作的建议向您汇报如下，不足不妥之处，敬请指正。

一、融资创新工作的开展

我作为集团公司融资创新工作小组成员兼秘书，在您的指导和其他同事的配合下，全程参与并积极推进了中海信托、中投信托、中融信托、中泰信托等十多个信托计划，与您和大家多次前往北京、上海、深圳、无锡等地与信托公司、银行协调沟通，主要工作内容涉及交易结构的商谈、合作框架的拟定、交易文件的评审、收益成本预测、集团和项目的尽职调查以及信托计划成立后的后续监管等。

2011年4月21日，我们的第一个房地产信托投资基金历经一年的努力终于正式成立，使公司在资金严重紧张的关键时刻获得了20亿的融资资金，并用其在香港资本市场回购20××年到期的×亿美元优先票据，在受资本市场青睐的同时也获得了可观的收益。

目前的工作内容有：(此处略去XX字)

二、融资创新工作对我的促进和影响

融资创新工作推进的过程，我不仅是在学习，更是在实践着公司和您的想法，锻炼着自己的眼光和思考，可以相对独立的推进一个信托计划工作，从交易结构的探讨、尽职调查的执行、交易文件的讨论、与各方的沟通和协调、具体工作的安排和推进，我都在尽可能的做我能够去做的事情。在这个过程中，我自己也能感受到自己的进步，对于信托融资需要规避的房地产行业瓶颈、信托公司风险偏好、资金进入退出机制、资金募集模式、公司在信托融资方面的担保、监管和成本上的诉求等有了比较清晰的认识和了解。

在今年的工作过程中，我逐渐感悟到要充分调动个人主观能动性去开展工作，不要也不能被外部地种种不利因素所影响，在明确目标之后要千方百计、千言万语、千山万水、千辛万苦的去努力达成，执着地去追求，成功细中取，细节决定成败。

在今年的工作过程中，我养成了一些好的工作习惯和工作方式，凡事预则立，事情要分轻重缓急地做，与人沟通采取邮件、电话、短信、面谈中的哪些方式，文稿修订方法，商务谈判的小技巧等等。

当然，我也知道自己存在不少的缺点和不足，如法律知识不够、实际运作经验欠缺，都需要在今后的工作中不断改进和完善，继续向您和其他同事学习。

三、对融资创新工作的理解

2011年，中国的房地产市场从年初的冰点到如今的沸点，公司牢牢抓住发展契机，众志成城，内外兼修，在实现销售额进入全国前列的基础上，积极在全国范围内通过各种方式增加土地储备，同时全方位创新融资模式获取发展资金，为实现3-5年达到销售额全国前五的目标打下坚实的基础。

目前，房地产开发仅仅在依靠开发贷款获取融资的单一融资模式，我们工作的目的是要开拓多渠道、多方式的融资，要寻找房地产开发项目在拿地之前或拿地之后取得四证之前或已经取得开发贷款，还是否有其他的融资模式，以解决土地资金沉淀，更快的收回投资或快速扩张规模，而在这一过程中也是在推广和宣传我们的公司。

但是，创新融资工作受到国家和地方法律法规限制、信托公司对政策的理解和风险把控、银行对政策的理解和募集资金能力、公司项目素质、公司领导对工作的认可程度等诸多因素的影响，并不是一件容易的事情，是需要我们付出更多的时间、精力、脑力才能去实现的。