公司注册流程制度

制度是员工行为的准绳,通过制度和观念双管齐下,共同提高全员对全面预算管理的重视程度。以下是小编收集整理的《公司注册流程制度》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。

第一篇：公司注册流程制度

公司财务制度及流程

公司财务制度及流程

第一章、总则

第一条、

为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

第二条、 凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。

第三条、本制度适用公司全体员工。

第二章 现金、发工资及前台收银和后勤管理

(一)、公司出纳必须把每日营业额之现金100%存进公司指定帐号，特殊情况需提前说明，否则以50元/次处罚。(周末银行不上班可在ATM存入，零钞待银行上班柜台存入)。

(二)、会计需在发工资前三天核算好工资并告知出纳工资总额(遇周末需提前两天)。

(三)、出纳需在发工资日当天前准备好全部现金或手机银行或网银转帐发工资(所有出纳必须学会手机银行和网银)。各出纳保险柜内零钞加备用金不得超过2万(可以根据情况调整)。

(四)、前台收银由出纳和会计共同管理培训，前台的礼貌礼节由楼面培训。收银休假由出纳会计顶班(也可以自由安排)。

(五)、出纳会计每天的工作时间不得少于8个小时(包括采购物品的时间及管理后勤的时间)，上班时间不得做与工作无关的事情(比如：玩游戏、处理私事、滴滴打车、长时间不在公司、躲清闲瞎聊、等等)，发现100元/次。有事提前下班需要向公司经理以上请假说明。

(六)、其它收入由会计开单据出纳收钱，做到开单的不收钱，收钱的不开单。会计兼管仓库，至少每月和出纳配合一起盘点1次，做好详细登记。仓库物品要有出入表。出纳兼管后勤和采购，应遵照“实事求是、准确实付”的原则。开源节流，有义务为公司控制成本。

第三章、公司费用报销规定及流程

(一)费用报销的控制原则：实行计划管理、分级负责、层层把关。由各部门负责人负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务部门对报销票据的合法性、可行性及合理性进行二级审查并进行最后的审核批准。

(二) 公司费用报销规定

1、公司一切费用支出必须按先申请.后办理的原则进行，对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。

2、报销人员所报销的费用支出必须真实.合规,严禁和杜绝弄虚作假行为。报销人员必须凭真实.合规.有效的原始凭证报销,所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要填写完整.数字清楚,严禁和杜绝白条入帐和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。

3、报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证,待逐级审核批准后,方可报销。

4、报销当事人应在费用发生过程中充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法 公司财务制度及流程

的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务人员剔除的部分支出，原则上不予报销，由当事人自行负责。

5、费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一规定的报销单，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费、日常物品采购费等;车辆费用按养路费、加油费、保养费、过路过桥费、停车费等;)分类粘贴，便于归类计算和整理。

6、报销当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字， “费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

7、所有的费用支出出纳必须要有采购物品的原始凭证单据及工资明细表和总经理签名，否则会计可以不做帐。

(三) 费用报销流程

1、公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务会计复核→到出纳处报销的程序办理。

2、报销人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”送交本部门负责人和主管经理进行审核，部门负责人和主管经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，审查无异议后，应在“费用报销单”上签署审核意见并签名。

3、报销当事人将取得经过本部门负责人审批签署后的“费用报销单”送交财务会计进行审核，财务会计应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性及费用金额的计算进行复核，应对费用报销的必要性和有关财务制度及财经纪律规范性进行审查以及费用金额的计算进行稽查;

4、报销当事人取得审批齐全的“费用报销单”，应及时送交财务部门，办理报销手续，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。

第四章 发票制度及流程

(一)定额发票：领取定额发票要等于合同签单金额或充值金额，不得多领。领取前要在后台填写申请，并签写《定额发票领用登记表》。

(二)机打发票：必需按实际消费金额打发票，不得多打发票金额。

(三)发票领取流程

1、机打发票：前台收银申请——填写《机打发票申请登记》——到财务处领取机打发票，由会计或出纳到税务局领取发票。

2、定额发票：前台收银申请——填写《定额发票申请登记表》——到财务处领取发票。(无则忽略)

第五章附则

(一)、本制度未涉及事项，暂按财务经理或总经理的意见核定报销，之后由总办对该制度进行补充及完善。

(三)、本制度自发布之日起执行。

第二篇：装修公司流程制度

装修公司管理制度

第一条加强施工的标准化、程序化、制度化、符合公司管理要求，以适应公司工程建设的需要，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司工程部所有员工以及施工队。 第三条此规定由工程部与公司共同制定。

第一节项目管理办法

一、项目开工前期管理办法

1、图纸会审：对图纸进行深入研究和提出问题，图纸会审时根据合同范围、工程造价、施工工期、成本控制、材料档次、人工费比例控制、其他费用比例控制进行全方面的分析。

2、施工现场考察，及时提出施工中可预见问题，以便及时解决。

3、对各专业施工队伍进行选择并签订临时用工合同。合同约定施工质量保证金为5%，并签订工程质量保证书。

4、筹备施工现场办公场所和确定现场管理人员。

5、项目经理制定合理施工进度计划。

6、确定是否具备三通一平条件，开工条件是否充分。

二、项目施工中管理办法

1、严格按照施工图纸和合同条款进行施工。

2、及时与甲方沟通各项施工内容，如有变更及时办理变更手续，并及时反馈至预算部，以便及时核算成本和造价。

3、严格控制施工进度，如非自身原因引起的停工、返工，要求甲方、监理做工期补偿签证。

4、严格安全文明施工。

5、及时登记核算现场零星时工。

6、装饰装修工程施工工序严格执行国家规范。

7、有单价有工程量的人工费分工种、分类别填报暂支单，经项目经理和班组长签字，报监审部、财务部、集团总裁审核，根据工期的时间和工作量，由现场财务发放不超过总额的70%，如项目经理不在现场的由项目经理告知项目组人员代签发放，以生活费方式发放，每个礼拜发放一次，发放标准为50元/人/天。

8、项目经理不到施工现场发现一次罚款100元。

9、甲方投诉、举报项目经理每次罚款200元。

10、施工中没有严格遵守合同约定，擅作主张，造成损失的责任人每次罚款500元以上。

11、接到监理通知48小时内没有响应的责任人每次罚款500元，24小时没有响应的罚款1000元。

三、项目后期管理办法

1、申报初验时必须把完整的竣工资料报送甲方和监理审查。

2、组织设计人员画竣工图，且必须在报初验资料时报送甲方和监理审查。

3、申报竣工报告，申报时间必须与合同约定竣工验收时间吻合，如逾期竣工的项目，需附有甲方现场签字的工期延期说明书。

4、整理完善的竣工资料全部交由甲方、监理签字。

5、初验整改内容，需在一个星期内全部完成。

6、申请终验。

7、填报竣工验收报告并通过多方签字确认验收。

8、资料交回公司存档1份，合同预算部做结算1份。

9、人工费结算：由施工班组报工程量和单价，由监审复核工程量，预算部审核单价后签字确认。

10、人工费发放：结算总价经审核确认后，扣除施工中已预支生活费和进度款，按人工费总额95%的余额发放，预留5%作为质保金，期满后支付。

11、对外分包单项工程结算：分包方报单项工程费，由项目经理、监审部、材料采购部报工程内容和工程量、单价进行核算，根据分包合同条款执行支付。

四、项目质保期管理办法

1、项目经理列表确定质保期时间、内容。

2、质保期负责人员联系电话，24小时或者48小时响应服务的承诺书。

3、质保期费用：非施工质量问题人工费由工人自行承担，材料费由公司承担;属质量问题由项目经理、施工队伍共同协商承担全部责任费用。

4、结算完成后进行已收和应收统计，并完成质保金统计。

5、确定质保期时间和金额，以便于质保期满时一次性收取

五、行政管理办法

1、在总部办公人员，按公司考勤制度管理;

2、暂驻项目地办公人员，由总经理审批考勤补漏单，项目当地的考勤由项目经理按公司行政规定统计，并按月上报行政部;

3、全员享有全勤奖、旅游奖、社会保障、过节费、休假、免费中餐等;

4、其它办法详行政部管理制度

六、薪酬管理办法

(一级项目经理要求：熟悉项目管理整套施工流程，最少有5个项目管理业绩，其中有3个500万以上业绩。

二级项目经理要求：有3个以上项目管理业绩，熟悉掌握资料办理业务。)

第二节岗位职责

一、总经理职责：

1、严格按公司规定、施工管理程序进行系统科学的管理，协调解决施工中出现的重大问题。每月定期检查各施工现场，汇总检查结果并记录于每月月报中，重大问题上报上级领导解决;

2、负责业务联系及与业主沟通、洽淡、协调并签订合同、合约;

3、统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令，负责协调其它机构之间的工作配合;

4、控制下属部门的经费支出，根据公司业绩决定合理的薪酬分配方案，并报总裁批准。

5、负责组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量;

6、负责装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批;

7、负责审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》等;

8、作为公司派驻工地代表对所属项目的质量、安全、进度、材料成本全面负责。

9、负责协调同甲方、监理及各分包单位间关系对工程中发生的有关经济费用进行审定。

10、负责定期对项目工作任务和有关经济指标进行考核。

11、负责主持部门例会。

二、副经理职责：

1、秉承总经理之命负责工程部全面工作。

2、辅助总经理对公司行政、业务、设计、财务的全面领导;

3、处理公司内部的日常行政工作的管理;

4、组织并参与工程图纸、预算的会审，参与工程合同的签订以及合同正副本的分送与保管;

5、负责组织、管理项目招投标工作;

6、对公司文件及档案资料监督和管理;

7、作为公司派驻工地代表对所属项目的质量、安全、进度、材料成本全面负责。

三、总工职责：

1、负责审核图纸，包括方案图、施工图、竣工图等;

2、负责审核《预结算书》、《工程投标书》、施工过程资料、《竣工报告》等;

3、参与项目经理组织的设计图纸会审、技术交底工作;

4、负责审核项目经理制定的施工组织设计和质量计划、进度计划等;

5、负责组织对项目实施过程中的安全文明、技术质量、材料进度等进行检查和验收。

四、项目经理职责：

1、对工程项目施工现场负有行政、业务、技术、安全、质量、进度、秩序等方面的管理权限;

2、主持制定施工组织设计和质量计划，负责编制总体进度计划，各项施工方案及质量、安全的保证控制措施并组织实施，领导全体项目成员认真实现公司下达的各项任务。

3、负责项目施工人员的组织、管理及安全措施准备工作，填写施工人员安排表;

4、负责组织设计师，各工种施工员对设计图纸会审、技术交底;

5、负责材料分析表及实际材料用量统计表的编制;

6、负责编制利润预测表、含材料用量、人工费预计、毛利预测等内容;

7、负责工程项目中的协调工作，包括施工人员、场地设施、工具借用的审批、发放、材料进场安排、现场施工放线、定位工作;

8、负责组织施工人员学习安全操作，施工工地的规章制度，教育违章行为，并对临时设施及搭设脚手架等组织验收，合格后方可使用;

9、负责施工质量检查，对不负责或明知故犯的施工人员可自行处理，甚至开除。对质量意识不强，不能按设计要求的施工班组，可联络部门主管、设计师确定更换新班组;

10、施工完成后安排材料的清点入库、退库等工作;

11、负责安排竣工后的垃圾清理、清洁工作;

12、负责组织相关人员竣工验收，并办理相应的验收报告、移交手续等;

13、负责施工人员人工费汇总，及临时水电费、装修押金的退还;

14、对施工质量事故、工期延误等引起的公司经济损失，形象损害负一定责任;

15、担负与甲方或总包方之间的协调、配合，以及向甲方或总包方申请工程款等相关职责。

16、根据公司的财务制度，协商资金等用量计划。

17、接受有关职能部门，甲方主管部门，公司内部监审等对工程项目的监督、检查，定期向监审及公司上级主管报告工作。主持项目进度计划的编制，

五、资料员职责

第三节项目管理流程

一、项目接洽

1、负责配合集团经营部接洽项目;

2、由外协单位接洽的项目，交由经营部和外协伙伴配合跟进接洽;

3、项目意向确定后，由经营部协调安排后续设计、预算、施工工作;

4、及时跟客户沟通努力达成合同;

5、建立客户管理档案表，以便分析和管理所有项目情况(见附表);

6、项目合同确定后由经营部和项目负责人(设计、预算、项目经理)共同配合跟进客户的沟通接洽;

7、根据项目经理的实际工作能力安排项目管理分工;

8、严格按合同约定执行合同，如有变更及时跟客户沟通;

9、项目后期监督各单项项目经理做好后期收尾工作，包括工程验收、竣工图签章签收、竣工资料签字、签章;

10、监督项目经理做好质保期内的售后服务工作，保持跟客户联系的良好合作关系，为今后工作的延续打好基础。

二、合同预算

1、组织完成项目招投标工作。

2、收到中标通知书后7个工作日内负责跟甲方签订工程施工合同，合同一式6份，甲乙双方各持3份(1份财务、1份监审、1份本部存档)。

3、把控合同内容：工程施工内容、合同价款、合同工期、付款方式、结算方式、竣工验收和质保约定。

4、工程开工前，对各班组、施工队进行临时用工合同签订。根据图纸施工工艺由各工组报价，公司管理层结合现行市场制定出该项目统一的人工、施工费用。经造价、项目经理、施工人员签字确认后交一份至监审部。

5、各专业零星施工按工日计费，具体数量由现场财务、预算部、现场施工人员共同监督，根据公司与甲方签证内容核对签认。

6、人工费结算由监审部审定。

7、借支制度按集团财务制度执行。

8、确定施工班组人工单价费用时需明确是否包含垃圾搬运费。

9、工程施工期间人工费由现场财务、项目经理、监审确定生活费和进度款进行支付，工程完工后由监审审计进行结算，根据与各班组签订合同约定支付，工程验收完成，按监审审定金额支付人工费尾款。

10、预算提成计算标准：

(1)装修预算费(未达成合同的预算)提成=总造价×1.5‰; (2)装修预算、结算(达成合同的预结算)提成=总造价×6‰,根据工程费用提成表依工程总价大小不等进行结算提成;

(3)相同栋号及估算部分不计提成。

第四节附表

一、材料计划申报表

二、材料报样申请表

三、人工费管理拨付一览表

第三篇：公司晨会制度及流程

销售中心晨会

博爵装饰销售中心晨会制度 一. 晨会时间：每周周一至周五(周二休息)9:00-9:20

二. 晨会参加人：销售中心全员。

三. 晨会主持人：由销售中心各位伙伴轮流主持，晨会结尾进行交接。

四.晨会要求：晨会要求销售中心全体员工参加。若有特殊情况不能例行参加，须8:50由部门经理告知主持人。迟到者男的5个府卧撑，女生5个下蹲。若早会结束，还有同事无故缺席，一次赞助20元，赞助单由主持人开出直接交到贾建銮处，并于发工资时从财务直接扣除，此赞助费归为销售中心活动经费。

五.晨会主持人作用：

1、 为全场的灵魂人物;

2、 保证早会流程顺畅;

3、 画龙点睛之妙

4、 控制早会的长度;

5、 掌握全场的气氛;

六.晨会主持人注意事项 ：

1、 精神饱满、声音洪亮;

2、 要求严格，语气自然;

3、 口令明确，段落分明;

4、 画龙点睛，适时补充;

5、 流程顺畅;控制节奏;

6、 提早准备，注意细节;

七.晨会主持人工作执行重点 ： 1.8：30到公司; 2.开音响，放音乐;

3.查看业绩预览表，了解昨日伙伴们签单情况。4.9：00晨会正式开始。

八.晨会流程：

博爵销售中心晨会流程

(一).早会前：(主持人请在早会前15分开始播放轻快音乐)

(二).集合站立晨会并检查行动日志：

1.集合：九点正准时开始晨会。主持人：调整队列，原地踏步走，稍息，立正，向右看齐，向前看，各位伙伴，大家早上好(好，很好，非常好，掌声节拍为“一，一二，一二三”)

2.查看出勤，主持人点名查看考勤。

(各部点名结束后，对该部要适时给予掌声肯定，表现十分不佳的小组，对部门要实时进行提醒与要求，等所有部门报告完毕，主持人再对整体出勤情况进行分析，再次对表现优异的部门给予肯定，对表现不佳的部门给予提醒)。 范例：

某某部：应到6人，实到6人，全员到齐。

主持：全员到齐，掌声鼓励!

某某部：应到8人，实到5人，1人事假，2人未到。

主持：二组出勤不理想，请部门经理注意一下。

总结：今天出勤状况很好，给我们自己以热情的掌声。(或今天出勤状况不理想，有不少人无故未到，请部门经理给予关心，希望明天出勤状况能改善。)

3.检查日志：队员互相查看今日行动安排。

请检查对方的仪容仪表是否规范，若有不妥之处，请帮对方整理。……..检查完毕后，请将日志交给对方检查。

销售中心晨会

(三).高喊我们的口号:

我们的客户观：客户就是朋友，朋友就是人脉，人脉就是财富。

我们的价值观：金钱不是永远的朋友，朋友本是永恒的财富。

我们的金钱观：君子爱财，取之有道。

我们的团队观：道不同不相为谋，四海之内皆兄弟。

我们的作风：认真，快，坚守承诺，立即行动!

(四).喜讯报导：(若无喜讯和分享，则四，五环节为唱歌时间，至少高声齐唱两首歌)

接下来进行喜讯报导，昨日我们业绩情况如何，有哪些伙伴有喜讯，让我们共同来了解，请报到名字的伙伴出列，大家以热烈的掌声给予恭喜：***签施工单6.2万，掌声恭喜…….(可用恭喜.鼓励.祝贺等用词，若念到名字伙伴请立即出列，对喜讯另有含义者，再次给予恭贺;如：达到晋升家装顾问资格，达成阶段奖励，获得某项特殊荣誉„„等，在某些情况下可对喜讯进行分析，如：多数组有喜讯，少数组没有喜讯，或多数组没喜讯，少数组有喜讯且表现优异时)„„(业绩喜讯报导完毕)，让我们再次以热烈的掌声恭喜以上伙伴。

范例：

在昨日有不少好消息产生，让我们对今日有喜讯的伙伴表示恭喜。

@某某人：转8.2万施工单，一个设计订单，让我们以热烈的掌声给予鼓励。 @某某人：签一设计订单，掌声鼓励，这是李宏伟入司后第一单，再次给予掌声预祝成功。

@最后让我们再次热烈的掌声恭喜以上伙伴。

(五)、心得分享：

分享利于成长，我们请成功者为我们做今日分享。接着由签单者分别分享心得，(分享结束后，让我们以热烈的掌声谢谢***伙伴为我们带来的心得分享同时请咱们优秀的同事归列)

(六)、主管叮咛

接下来是主管叮咛时间，借助各位热情的掌声有请***。

„„(完毕)，让我们以热烈的掌声谢谢经理为我们做的叮咛。

(七)、行动宣言：

从今天开始我要为家族的命运而奋斗，骏马渴望驰骋，雄鹰志在蓝天，是战士就应该纵横沙场，是英雄总会逆风飞扬：我要用鹰的眼睛、狼的性格、豹的速度、熊的力量决战市场;攻无不克，战无不胜;我是博爵销售中心自豪的精英，鲜花、荣誉、掌声是我生命中最经典的永恒;我可以失去一切，但绝不能没有成功!

(八).热身运动:

各位伙伴,现在到了我们热身运动的时间，让我们以热烈的掌声欢迎***伙伴为我们带领舞蹈 “***”，请全体起立(带领舞*伙伴上台后)，有请音乐……..(结束后)，让我们以热烈的掌声谢谢***伙伴为我们领舞。

(九).：晨会结束：今天的晨会到此结束，明天的晨会主持人***出列(大家好，明天的晨会由我为大家主持)。祝愿各位伙伴旗开得胜，马到成功。开始行动(全体伙伴拍掌三下散会)

第四篇：公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制订本制度。

一、请购极其规定

1、 请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、 请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

(1) 请购的部门;

(2) 请购物品所属项目

(3) 请购的用途

(4) 请购的物品名称、规格、数量

(5) 请购物品的样品、图纸和技术资料

(6) 请购物品的需求时间

(7) 请购如有特殊请备注

(8) 请购单填写人

(9) 请购部门主管

(10) 请购单审核人

(11) 采购副总审核

(12) 财务审核人

(13) 公司总经理

3、 请购单及其提报规定

(1) 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门;

(2) 请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份;

(3) 涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(4) 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补。

(5) 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(6) 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、 请购的接收要点

(1) 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

(2) 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则;

(3) 通知仓库管理人员核查该物资是否有库存;

(4) 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、 请购单的分发规定

(1) 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

(2) 对于紧急请购项目应优先处理;

(3) 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

(4) 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通;

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购;

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力;

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;

(2)采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分;

(3)付款方式

(4)工期

(5)质量保证期

(6)其他约定

2、合同签订及其规定

(1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;

(2)拟定合同条款时一定将各种风险降至最低;

3、合同执行

(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导;

(2)已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约;

(3)合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;

六：报验与入库

1、 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收;

2、 标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

第五篇：公司财务报销制度及流程

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

(一)、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费, 填写“借款单”。

2、员工出差返回后一周内完成报销事宜，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、出差津贴：每人每天50元。

(二)、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。

(三)、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处)，完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：

1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。