第一篇：计财部经理岗位职责
计财部职责
1、认真执行国家和上级主管部门颁发的有关方针、政策、制度及规定，依据有关法规制定本部门的计财工作规章制度和管理办法。
2、掌握主要经济技术指标及计划执行情况，对企业生产、经营活动实行统计监督，开展统计分析评价、预测等活动，并及时收集资料，追加投资和索赔。
3、组织市场调查、预测活动，编制企业内部报表和对外发布统计信息，为本单位领导以及有关部门提供统计信息资料。
4、会同有关业务部门建立健全原始记录、统计台账。保障公司二次预算分割的来源和对项目进行考核管理。
5、严格执行施工企业成本管理办法的规定，成本费用进行事前预测、事中控制、事后分析，按照“实事求是”的原则，在规定的成本开支范围内归集分摊费用。
6、依照各种法规，在项目部及上级主管部门的领导下办理各项会计业务，确保票据审核、填制凭证、账务处理、编制报表、成本核算及财务报告、计划的准确性。
7、严格纪律，认真把关，为领导提供可靠数据，当好参谋，理好财源。
副经理兼计财部部长岗位职责
1、遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，努力提高工作效率和工作质量。
2、热爱本职工作，努力钻研业务，遵守法律、法规，使自己的知识和技能适应工作要求。掌握会计信息、会计方法的运用，及时为本公司及项目部提供真实、准确、完整的会计信息和财务管理因果分析。
3、依法行使职权，保守单位机密，坚持原则，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，客观公正的办理会计事务，严格本单位印鉴的使用。
4、依据各种法规、在项目部及上级主管部门的领导下做好各项会计业务工作，确保票据审核、填制凭证、账务处理、编制报表、成本核算及财务报告、计划的真实性。
5、负责各种无票开支的保管，备用金的清理和回收。
6、负责办理对外对内验工计价，以及分包工程、代验工程验工计价和结算工作。
7、掌握工程投资及合同内外变化，及时收集取证，提前作好准备，做好追加投资和索赔工作。
出纳兼计划统计人员岗位职责
1、遵守国家《现金管理条例》和有关财经法律、法规的规定。
2、依据合法的审核无误的会计凭证办理现金及银行存款的收支结算业务。
3、登记现金银行存款日记账，做到日清月结，并及时与银行核对账目，保证帐实、账账相符。
4、准确、全面、及时填报各种计划统计报表，并对有关统计工作进行调查研究和分析。
5、建立健全并管理本单位的原始记录和统计台账等全部计划统计资料。
6、完整、全面积累各类统计资料，按时、据实向上级及单位领导提供施工生产、经营管理所需要的计划统计数据。
第二篇：计财部工作职责
计财部
1预算管理
1.1 根据公司经营目标，组织、传达预算的编制方针、程序，牵头编制公司预算
1.2分解下达各部门各项预算指标
1.3 汇总编制预算草案交由预算委员会、上级主管部门审查
1.4负责预算修改、调整
1.5编制并报送公司财务预算报告。
1.6在预算执行过程中，监督、控制各部门预算执行情况 1.7每期预算执行完毕，负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告
1.8协助董事会协调、处理预算执行过程中的一些问题 1.9遇特殊情况，提出预算修正建议 2财务管理及会计核算管理
2.1负责在公司监督执行国家有关经济政策、法律法规及集团公司各项管理制度。监督公司资金及其他各项资产的使用。
2.2公司所有日常经济事项的审核、审验、报销工作
2.3公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作
2.4公司各种会计报表(包括年、季、月、周等报表)的编制、报送工作
2.5定期召开财务分析会议，负责组织对公司经营成果、预算执行情况、成本费用、等作出财务分析，并针对不足之处提出改进建议
2.6负责相关信息的填报、披露工作
2.7负责公司会计资料的收集、装订、保管
2.8审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时;
2.9财务日常信息化管理，维护、各类财务数据备份归档，确保各类财务数据的及时、完整、安全
3资金管理工作
3.1负责现金、银行结算工作
3.2负责组织公司现金、银行存款、其他货币资金的日常收支工作，编制资金周报
3.3应收账款的管理工作，负责对逾期应收账款的督办、回收管理
3.4负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、支付工作，监督资金收支，合理资金支付
3.5负责公司管理费用、利润分成清算、缴纳工作
3.6负责各类保函保证金的核算、管理工作
3.7负责公司资金集中管理各项工作，组织资金的调度和管理
3.8负责资金各类报表的编制、报送工作
3.9负责公司现金、银行存款、其他货币资金的保管工作，保证资金安全
4资产管理 4.1执行公司相关的资产管理制度，组织、协同资产管理部门对公司实物资产进行管理;
4.2负责公司固定资产的会计核算管理
4.3牵头组织建造合同管理工作
5税务管理
5.1组织纳税统筹策划，合理应用国家的税收优惠政策;
5.2执行国家税收政策法规，依法按时办理纳税申报、缴纳各种税款。
5.3负责国税、地税税务登记证等的保管、领用、更换、年检工作
5.4负责外出施工证明的办理、登记、续签、完工项目的税务清算等管理工作
5.5负责各类发票的领购、登记、开具、保管、缴销工作
5.6负责配合税务部门的各项检查工作，保证与税务部门工作的有效衔接
6内控管理
6.1牵头内控制度完善的清理
6.2牵头建立和完善公司内控管理制度
6.3对公司重大投、融资等经济活动风险识别和管控
6.4组织并配合公司内部审计和外部审计工作
6.5贯彻执行集团公司及本公司各项规章制度;
6.6负责拟订、修改并执行财务管理制度。
第三篇：计财部、部长、出纳工作职责
计财部工作职责
一、正确执行国家财务制度和财经纪律，搞好收支管理工作，正确使用经费;
二、加强财务管理，执行财政收支预算，保证单位资金正常使用;
三、组织编制单位财务决算，搞好经济核算，并定期向单位领导提报财务分析报告;
四、严格执行国家事业单位会计制度，认真搞好会计核算工作，按时整理好会计档案，并妥善保管;
五、严格执行国家有关房地产管理方面的收费项目及收费标准;
六、按时上缴各项收费和代收税款;
七、认真做好固定资产管理工作，保证国家财产安全;
八、完成领导交办的其他工作。
计财部部长职责
一、负责计财部的全面工作，当好领导的参谋;
二、正确掌握并认真执行国家财经法规、法令和事业单位会计准则、会计制度，组织落实好单位财务管理和会计核算工作;
三、加强会计监督工作，认真审核原始凭证、收付款记帐凭证、转帐凭证、往来款项，切实把好审核关，确保会计数据准确可靠、收支合理、手续齐全，避免差错发生;
四、加强收费管理工作。严格监督各项收费的执行情况，收费变动要及时到物价部门变更登记，确保各项收费的正确性;
五、认真组织部内人员学习有关房地产政策法规和财务知识，参加继续教育培训，不断提高业务工作水平。
计财科各岗位工作职责
出纳工作职责：
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;
2、严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证，根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额;
3、“银行存款日记帐”与“银行对帐单”定期核对，按月编制“银行存款余额调节表”。不得签发空头支票，不得出租出借银行帐户;
4、保证库存现金和有价证券的安全与完整;
5、将收到的支票及时送存银行;
6、按时、按标准发放职工工资，按时交纳职工“三金”;
7、严格执行各项开支标准，严禁白条顶库存。现金收付当面点清，防止差错发生;
8、月底及时将本月发生的会计业务输入微机，并打印记帐凭证和会计报表;
9、每月终了，及时按规定装订会计凭证，保证会计档案及时归档管理。
第四篇：计财部现金出纳岗位工作标准
山东临沂发电有限责任公司企业标准Q/118-302.194-1999
计财部现金出纳岗位工作标准
1999-10-10发布1999-11-10实施
山东临沂发电有限责任公司发布
Q/118—302.194--1999
前言
为适应不断改革发展的企业工作要求，更好的规范岗位工作，提高企业管理标准，根据山东临沂发电有限公司企业标准《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求，结合本岗位工作实际情况，对原临沂发电厂企业标准Q/118-302.272-94《计财部现金出纳岗位工作标准》进行了修订。
本标准自实施之日起同时代替Q/118-302.272-94。
本标准由临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。
本标准由临沂发电有限责任公司企业管理办公室归口。
本标准起草单位：临沂发电有限责任公司计财部。
本标准起草人：史磊
修 订：史磊
审 核：
审 定：
审 批：
本标准于1994年12月10日首次发布。
1999年10月10 日首次修订。
本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。
临沂发电有限责任公司 1999-10-10批准1999-11-10实施
Q/118-302.194-119
临沂发电有限责任公司企业标准
Q/118—302.194—1999
计财部现金出纳岗位工作标准
1 范围
本标准规定了财务现金出纳岗位的职责与权限、工作内容与要求，检查与考核。本标准适用于财务现金出纳岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。 2职责与权限
2.1素质要求：
2.1.1具备2年以上财务工作经验、中专以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。
2.1.2熟知现金结算办法并认真遵守现金管理制度，办理现金结算业务。
2.1.3熟悉企业管理.财务管理等基础知识,熟练操作计算机.2.2责任
2.2.1遵纪守法、忠于职守、保证现金的正常运转。
2.2.2办理厂内日常现金零星收支结算业务。
2.2.3按时提现金，并保证每日有足够的现金。
2.2.4按时发放职工工资、奖金、津贴。
2.2.5编制现金记帐凭证、登记现金日记帐，每日清点现金，达到帐实相符。
2.3权限
2.3.1 有权对违反财经纪律的款项拒绝办理.2.3.2 有权对不符合支款程序的事项拒绝办理.
3工作内容与要求
3.1现金结算
3.1.1 结算纪律
3.1.1.1不准私自挪用现金,单位之间互相借用现金.
3.1.1.2不准用帐户替其他单位和个人套取现金.
3.1.1.3严禁用转帐凭证或编造用途套取现金.
3.1.1.4不准保留帐外现金.
3.1.1.5严格执行开户银行批准的库存现金金额,超出限额的现金及时存入银行.
3.1.2现金与现金支票的保管.
临沂发电有限责任公司 1999-10-10批准1999-11-10实施 Q118/-302.194-1999
3.1.2.1现金支票领用后,及时提现金如不用应放入保险柜内.
3.1.2.2现金出纳要保管好库存现金和有价证券,发生短缺要负责赔偿.
3.1.2.3保险柜钥匙和密码,只能由现金出纳一人掌管使用,不能随意转交或告诉他人.
3.1.3结算原则
3.1.3.1每日办理的结算业务,需于当时办理完毕.
3.1.3.2按规定限额支付现金,超过使用范围一律不付现金.
3.2正确编制现金凭证、登记日记帐。
3.2.1每月根据现金报销凭证发票及有关的原始凭证、编制收付款记帐凭证、摘要清晰、会计分录正确、章记齐全。
3.2.2根据审核完毕的记帐凭证，及时登记现金日记帐、结出当日余额，符合记帐规则。每日打印出微机帐页.
3.2.3现金日记帐帐面余额每日与库存现金核对，准确率为100%。
3.2.4.每月的记帐凭证于次月2日前汇总整理完毕。10号前送审计科审计.
3.3接受各级监督部门对出纳工作的检查，如实提供有关资料。
4检查与考核
4.1本标准执行情况,由部门负责人按月检查与考核.
4.2考核内容为本标准规定的责任和工作内容与要求部分.
4.3考核结果与公司经济责任制考核挂钩兑现。
临沂发电有限责任公司 1999-10-10批准1999-11-10实施
第五篇：计财部总帐报表岗位工作标准
山东临沂发电有限责任公司企业标准
Q/118-302.185-1999
总帐报表岗位工作标准
1999-10-10发布1999-11-10实施山东临沂发电有限责任公司发布
前言
本标准是根据山东临沂发电厂企业标准Q/118-202.03-1995<<管理标准和工作标准编写的基本规定>>的要求进行编写的。
本标准由山东临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。
本标准由山东临沂发电有限责任公司考核办归口。
本标准起草单位：山东临沂发电有限责任公司计财部。
本标准起草人：陈永强
修订：
审核：
审定：
审批：
本标准于1994年12月10日首次发布。
本标准于1998年12月10日首次修订。
本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。
临沂发电有限责任公司企业标准
Q/118—302.185—1999
总帐报表岗位工作标准
1 范围
本标准规定了报表会计的职责与权限、工作内容与要求，检查与考核。
本标准适用报表会计工作,是检查与考核本岗位工作的依据.2责任与权限
2.1素质要求:
2.1.1熟练掌握国家现行的有关财务会计政策、法令、法规、条例和规定。
2.1.2熟悉电力生产过程、了解各项经济技术指标之间的内在联系。
2.1.3熟练掌握会计核算办法，掌握各种经济指标计算技术。
2.1.4具有财务中专以上学历和三年以上的电力财务工作经验，具有一定的实践经验和理论基础。
2.2责任
2.2.1贯彻执行国家有关电力生产财务管理和会计核算的法规制度。
2.2.2负责总帐、会计核算工作、连续全面、系统地反映和监督生产经营活动。
2.2.3接受审计、财政、税收等部门依法进行的检查监督，并如实提供会计资料。
2.2.4配合领导完善财务内部制度和会计核算系统。
2.3权限
2.3.1有权对本部门的会计核算工作提出建议。
2.3.2有权对其他核算岗位的业务工作进行指导。
3 工作内容与要求
3.1会计科目的设置及凭证编制
3.1.1按国家统一规定及山东电力集团公司的要求并结合本公司实际设置和使用总帐科目。
3.1.2所编制的会计凭证必须做到科目使用正确、摘要简明扼要、附件齐全、印章齐全准确率100%。
3.2会计帐簿设置及记录
3.2.1按国家规定、省局要求与本公司实际设置明细分类帐和总分类帐。
3.2.2按月登记会计帐簿，次月十日前登记完明细分类帐及总分类帐。
3.2.3次月三日前编制总帐科目汇总表,并与有关明细帐核对,保证帐帐相符。
3.2.4会计帐簿登记与会计凭证相符率100%。
3.3会计报表编制
3.3.1每月6日前编制出会计报表,并按时报送各个有关部门。
3.3.2报表准确率达100%。
3.4编写财务情况说明书
3.4.1按月对财务主要指标进行专题分析,按季进行综合分析,按年进行全年分析。
3.4.2财务分析要做到方法科学、重点突出、说明成绩、找出差距、提出建议。
3.5财务资料的管理
3.5.1保管好月、季、财务报表、计划、分析及其他财务统计资料。
3.5.2保管好各种文件资料,并分类整理以便查询。
3.6财务检查
3.6.1负责总帐核对业务.及时进行总帐与明细帐的核对、做到帐帐相对、如发现问题及时纠正，并向主管领导汇报。
3.6.2配合审计、财政、税务等部门的检查，如实提供会计资料。
3.6.3及时纠正内部检查的有关业务技术错误.
4 检查与考核
4.1本标准执行情况由财务负责人按月检查与考核。
4.2考核内容为本标准规定的责任和工作内容与要求部分。
4.3按照临沂发电有限责任公司经济考核责任制考核细则进行考核。