工作总结是我们在工作过程中，获得的工作经验，通过工作总结的方式，我们可以更加了解自己的工作水平，了解自身的不足之处，从而明确自身的成长方向，一步步向着更好的目标前进。以下是小编整理的《计财的工作总结范文》相关资料，欢迎阅读！
第一篇：计财的工作总结范文
意外之财的杂文随笔
说实话 ， 一直以来 ，我特别渴望可以获得一笔意外之财，以实现自己的很多梦想。于是，许多年间 ， 我持续不断地热衷于购买福利彩票 ， 其间虽也中过一些零碎小钱 ，却抵不过自己的投入，终究是赔本买卖。但是，诱人的五百万 ， 中得大奖的无数先驱仍鼓舞激励我不断投入。但是最近一段时间 ， 我似乎疏忽了买采票一事 ， 因为一是有了新的追求 ，再就是大概也认同了中大奖乃是可遇不可求之理 ， 也就不去刻意购买了。
但是 ， 昨天却真有个意外之财降临到我们头上。去年年底，镇上的晋城银行存款搞活动，只要存款就赠送奖券 ， 就有机会参与抽奖 。当时就往银行存了两万块钱 ， 可是没多久又因事将钱取了出来 ， 抽奖的事也就压根儿没当一回事。
昨天上午 ， 镇上银行开业一周年抽奖活动正式开始，当时，我们人也不在现场，恰好一个亲戚在银行工作 ， 当工作人员读到一等奖某某某的名字时 ， 那个亲戚闻声赶紧帮我们领了大奖 —— 价值999元的 一台海尔牌 全自动洗衣机 。 然后 ，那亲戚就兴奋地给我们打电话，继而在家人群里把这一喜讯广而告之。
于是，有人就在群里起哄，说这可得请客啊，大正月的就中奖 ， 也让大家都沾沾这份喜气才对 。 没多久 ，一个平时爱玩儿的表兄弟就给我打过电话来 。 其实 ，对这个从天而降的奖品，我们并不觉得有多开心 ， 它甚至 还不如我刚刚收到的那本 “ 教师帮”的赠书。 但事到如今， 请客看来是在所难免了 ， 干脆把附近常玩的同辈男女叫了个一大批 ， 一起去吃火锅。
从傍晚七点一直闹腾到夜里十一点多 ， 吃火锅 ，喝酒。白酒两瓶，啤酒一箱，香烟接连不断。一喝多了，我也就随了大流，许多不良习惯随即找上门来 。 不吸烟的我 ，接过了弟兄们递上的烟 ; 不喜多话不爱议论的我 ，也变得啰里啰嗦 ; 平时沉稳庄重的形象 ，被勾肩搭背等不雅行为取代 。 更主要的是酒后身上的种种不爽，折磨得人不能安然入睡。但是，居然还有人没喝尽兴，酒，真怕人!
熬过一个痛苦的夜晚 ， 今天上午九点多才起来。问问昨晚的花费 ，一共365元，小半个洗衣机就给吃喝进肚子里去了 。 再加上上午安装洗衣机的一些费用差不多一百元 ， 总计将近五百。
你瞧 ，这就是我们的意外之财 ! 一个千元小奖就闹了个沸沸扬扬 ， 若中了百万大奖 ，那得有多麻烦，我真是不敢想象!
上帝从不会白白给你礼物 ， 它总会同时送你一些附带品 ， 像某些人对你的羡慕嫉妒恨以及由此衍生出来的种种问题 。 除非你放弃那份礼物 ， 否则你无法拒绝那些附属品 ，它们永远是捆绑出售的。
想简单点生活 ， 还是别做非分之想的好 。若真得了点意外之财 ， 还是低调点好 。把有当做无，把多看做少，甚至全不放在心上，那才算到达人生至境了。
第二篇：物业公司会计核算与财的务管理办法
公司会计核算与财务管理办法(试行)
第一章
总
则
第一条
为加强和规范公司财务管理，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务数据，结合物业财务特点和公司董事会的要求，特制定本办法。
第二条
本规定依据《中华人民共和国会计法》、《物业企业财务会计制度》和《物业服务定价成本监审办法(试行)》等有关法规、制度制定。
第三条
本规定目标：
(一)建立和完善符合现代物业企业管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。
(二)堵塞漏洞、消除隐患，保护公司资金和财产的安全、完整。
(三)规范公司会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。
(四)加强公司的经营核算，充分发挥财务部门对公司经营管理职能，提高公司经营效益。
第二章
现金管理
第四条
本规定所称现金是指公司财务库存货币(出纳保管)和各物业区域备用金及收取的货币。
第五条
建立现金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理现金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
(一)财务现金管理人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记。
(二)各物业区域收取的现金管理权归属公司财务部，各物业区域只负 1 责收费工作安排和监督，无权支配收取的现金，各物业区域收费员应按财务部的要求，认真做好费用收取的核算工作。
第六条
公司发生所有现金支付业务，必须经财务会计审核和董事长总经理或常务副总审批，财务出纳方可办理报销支付现金手续。
第七条
出纳应按照公司规定的程序办理现金支付业务，对不符合公司规定、要求或不合法的业务，出纳有权拒绝办理。
第八条
财务库存现金实行限额管理，一般情况下，2～3日库存现金不得超过10,000元;特殊情况下需增加库存现金额，应提前提请董事长、总经理审批。具体审批程序见第十二章“财务审批管理”。
第九条
出纳提取备用金必须执行公司规定的现金支付范围和提取限额，不得超过支付范围和提取限额。
第十条
出纳原则上不得直接向客户收取现金，客户以现金缴纳费用应由相关服务部门、物业区域收取，同时要做好收入账目的记录。
第十一条
出纳严格控制现金支付范围，除支付办公用品费、交通费、电话费、业务招待费、市场开发费、旅差费以及单笔5000元以下日常维修费用实行现金支付，其余付款均应通过银行转账结算。
第十二条
财务出纳不得违反规定直接向客户支付现金，严禁向客户支付审批手续不完整的费用。
第十三条
出纳对报销支付现金，必须按照业务发生顺序逐笔登记“现金日记账”，每月盘点现金，确保现金账面余额与库存现金相符，并与会计核对总分类账，保证账账、账款相符，不得白条抵库和挪用现金。
第十四条
各物业区域收费员应按照会计审核的应收账款进行收费，不得多收和少收。特殊情况下，需要调整和减免，应向财务部门提出申请，由财务部门统一呈报总经理和董事长审批。具体审批程序见第十二章“财务收支审批管理”。
2 第十五条
各物业区域每日收取的现金，应于当日及时存入银行，金额1,000元以下原则上可允许囤存，但不许挪用，并上报本区域负责人。
第十六条
收费员收取的现金，应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。
第十七条
临时停车费由值班保安收取，收取的现金于每周五一次性交到本物业区域收费员，由收费员做好入账记录，并存入公司银行账户。
第十八条
各管理区域的现金原则上由收费员收取，但有特殊情况，为满足客户交费需求，各管理区域在确保收取现金安全的情况下，可以安排长期固定临时人员协助收费，但收取现金应及时交给收费员。
第十九条
各物业区域应以“周”为时间单位编制“收费情况周报表”向本物业区域负责人和财务部反映现金收取情况，月终后一个工作日内，做好收取现金汇总报表，经本管理区域负责人审核，并与银行存款对账单核对。
第三章
银行存款管理
第二十条
公司按照《银行账户管理办法》在银行开设基本存款账户或一般存款账户，主要用于公司日常业务的转账结算和现金存取。
第二十一条
银行转账结算范围：员工工资、社保、加班费、津贴、补助、员工奖励、水电费、单笔5000元以上维保费和外包服务费。凡属于上述范围的转账付款，均由经办人或主管签字确认，财会审核，总经理、常务副总和董事长审批后方可转账支付。具体审批程序见“财务收支审批管理”。
第二十二条
财务人员必须遵守财务结算制度，不得出租、出借公司银行账户给他单位或个人套取现金;不得签发“空头”支票和远期支票，不得将公司的资金以个人的名义转存。
第二十三条
公司印章、银行支票印鉴和银行空白支票必须由二人分开保管，公司印章、银行支票印鉴保管由董事长指定人员负责。银行存款各种支付票据和支票的使用，应符合银行支票管理规定，填错作废应定期送银行
3 注销处理。
第二十四条
银行存款，财务出纳人员必须及时建立“银行存款日记账”，“银行存款日记账”应按业务发生顺序逐笔登记，每日应结出余额。每月终了，将“银行存款日记账”与“银行对账单”进行核对。
第二十五条
银行现金存款实行报表制，出纳每月终了后一个工作日内应将银行存款收付情况以报表形式上报董事长、总经理，让公司董事长、总经理从宏观上了解公司当月经营情况。
第四章
收费核算财务管理
第二十六条
财务部门负责人、主办会计和稽核员必须熟悉、掌握各物业区域收费核算基本参数和依据，认真审核各物业区域报送的各种收费报表，及时了解收费动态。
第二十七条
财务部门应积极指导物业区域收费核算工作，加强收费核算、现金、相关账目、票据的监管，并每季度安排财务人员到各物业区域进行现场检查和指导。
第二十八条
根据物业相关法律、法规的规定，参照当地物业行业财务管理惯例，管理费、停车费、特约服务费均视为物业企业营业收入;日常养护费、水、电费与水电公摊费以及相关押金，财务部门应依以管理区域为单位分项建立入账科目。
第二十九条
财务部门每月务必对各物业区域报送的含有核算依据的应收明细收入报表、汇总表进行认真审核，审核结果以“电子版”形式发送董事长、总经理专用信箱。
第三十条
财务部门每月应及时作好各物业区域收费监督工作，与各物业区域同步建立以管理区域为单位的收费档案(收费档案表格样本附表)，及时了解各物业区域收费动态情况。
第三十一条
公司各项收入和代收的款项，财务部门必须以各管理区域为单位，分开、分类建立应收与实收账目。
4 第三十二条
各管理区域的实收，财务部门以“周”为单位，记入公司会计实收帐目，客户拖欠的费用以“月”为时间单位记录在专设欠费账册，所记的应收、实收、预收、拖欠账目应与各物业区域所记的账目保持一致，如有不符，及时核查。
第三十三条
各物业区域的欠费，各物业区域应专设置辅助账或台账登记，财务部门分区域分项专设欠费账目，当作公司应收账款进行管理，每月对账龄进行分析，每月10日之前向公司董事长、总经理呈报各物业区域上月欠费表。对正常入住业主连续三个月以上的欠费，财务部门要定期督促物业区域采取有效措施追讨，防止应收款项流失。
第三十四条
财务部门建立的各种收费账目，应在次月10日之前与各物业区域进行核实，应收、实收、本月欠费和累计欠费等同步账目金额保持一致。如出现偏差，财务部门必须与收费员一一核实;涉及到收费标准调整和费用减免情况，财务部门必须根据公司董事长或总经理审批意见，方可进行调整与处理。未经公司董事长或总经理的审批，收费账目不得私自更改。
第三十五条
各物业区域收费账目的管理，财务部门必须履行监管职能，如账目出现不规范和错误，财务部门负责人将受到连带责任，具体见《公司员工考评、考核实施方案与管理规定》。
第五章
收费核算基层管理
第三十六条
各物业区域负责人和收费员必须熟悉、掌握本物业区域收费核算基本参数和依据，其负责人认真初审核收费员报送各种收费报表，及时了解本管理区域的收费动态。
第三十七条
各物业区域负责人应积极配合公司财务部指导基层收费核算工作，加强各物业区域收费核算、现金、相关账目、票据的监管。
第三十八条
收费核算主要指物业管理费、停车费、特约服务费和合理利用公共资源产生的弥补经费不足的收入等经营收入，以及日常养护费、水费、电费、公共水电公摊、相关押金等代收费用方面的核算。
5 第三十九条
各物业区域经营收入与代收费用以单个物业管理区域为单位，分开核算与管理;基础核算与管理工作由各自物业区域负责，核算与基础管理工作均由各物业区域负责人落实，其核算与管理情况将与各物业区域负责人的考核工资进行挂钩。考核挂钩情况详见《公司员工考评、考核实施方案与管理规定》。
第四十条
各物业管理区域的经营收入与代收费用必须实行同步核算，同步核算结果，各物业区域务必在当月最后三至四个工作日内将以报表(报表的样式见附表)形式报送财务部门进行复查与审核。
第四十一条
各物业区域收费核算，必须严格执行合同约定或公司制定的标准，不得擅自调整核算标准;特殊情况需要调整，应在核算之前呈递总经理和常务副总审批，其审核权限详见“财务收支审批管理”。
第四十二条
各物业区域收费以“月”为时间单位进行核算，各物业区域务必在次月1日～3日将上月缴费通知单送到客户开始收费，并以“周”为单位进行盘点，及时掌握本区域收费动态，加强各项费用清缴工作。
第四十三条
因管理服务过失所产生的欠费，各物业区域应与拖欠客户及时沟通与协商，但无权直接减免;如需要减免，务必向公司董事长和总经理请示审批，其审核权限详见“财务收支审批管理”。
第四十四条
各物业区域收费如遇到客户转账支付，收费员必须向客户正确提供公司指定银行账户，及时、主动与公司财务部门反馈转账信息和查清是否到帐，作好消帐登记。
第四十五条
收费员必须作好收费登记，逐笔登记客户房号、缴纳费用所属月份、金额、出具发票编号;每日下班前，将收到款项与收费记录进行核对，如有不符，查明原因，及时调整。
第四十六条
各物业区域应建立本管理区域收费档案，收费档案中各种报表必须经公司财务部门审核、签字，并真实、准确反映各项应收入与代收费用的月应收与实收情况。
6 第四十七条
各物业区域收费实行两级核算与管理，现金收入和收费业务培训由财务部门负责，各物业区域负责人不得越权支配现金收入。
第四十八条
为便于公司领导和财务部门及时对各物业区域收费的管理与监督，各物业区域每月必须填报“收费情况月报表”(报表样式见附表)，并于次月5日之前上报财务部门，并核对各项费用实收和拖欠情况。
第六章
物业区域水电费核算与管理
第四十九条
财务部门主要负责、主办会计、稽核员、工程部负责人、物业区域负责人、收费员、水电主管等人员必须熟悉、掌握本区域水、电收费核算基本参数、依据和核算方法。其中物业区域负责人和水电主管认真初审水、电费核算收费报表，及时了解水、电应收与应支动态情况。
第五十条
物业区域水电核算应与经营收入实行同步核算，同步核算结果，各物业区域务必在当月最后三至四个工作日内完成，并以报表(样式见附表)形式报送财务部门复核。
第五十一条
各物业区域水电收费核算，严格执行合同约定或公司制定的标准，同时应结合水、电供应部门规定现行收费标准，不得擅自调整核算标准;特殊情况需要调整，应在核算之前呈递总经理审批。
第五十二条
为准确分析各物业区域水、电运行情况，水、电抄表应如实到位，应与供应部门收费抄表同步。
第五十三条
水、电节约与浪费，致关公司和用户切身利益。财务应对水电代收代缴账目进行重点审核;通过对水、电总、分计量表运行数据、公摊数据进行审核、分析与比较，查实是否存在偷、漏、冒等浪费问题，发现问题及时上报常务副总，并及时采取整改措施，杜绝浪费。
第五十四条
各物业区域水电费代缴，财务部门必须审查供水供电缴费通知单的基础上，按水电供应部门规定时间期限内缴纳，以防加收滞纳金。
第五十五条
各物业区域水电节能降耗管理由各自物业区域负责，节能降耗情况将与各物业区域负责人、水电工主管的考核工资进行挂钩。考核挂钩情况详见《公司员工考评、考核实施方案与管理规定》。
第七章
成本费用核算与管理
第五十六条
公司财务负责人必须熟悉公司运营成本费用核算模式，掌握成本费用核算技能，定期制作公司运营成本相关报表，及时向公司领导提供运营成本费用信息。
第五十七条
按照《物业企业财务会计制度》和《物业服务定价成本监审办法(试行)》有关物业企业运营成本的规定，科学、合理设置财务记账科目，准确记录公司财务账目，每季度对上期财务账目进行清查，对错入科目的账目及时调整。
第五十八条
公司运营成本费用分固定和非固定两部分，固定成本费用主要指人员成本费用和经营活动对外签订合同约定的费用，非固定成本费用主要指公司运营临时需要支付的费用。成本费用支出初次审核，财务部门对固定部分严格审查公司规定标准和合同约定标准;对非固定部分严格执行公司申报、审批程序，对违反审批程序的费用，一律不许给予初审。
第五十九条
员工薪酬分固定和考核两部分，原则上次月10日发放;中途解除劳动关系的员工薪酬应与在职员工薪酬同步发放，不得提前;特殊情况急需提前，由原所属部门呈报公司领导审批，财务部门方可支付。
第六十条
公司人员成本费用支付，按照公司规定人员编制、各岗位和员工薪酬、考勤、考核标准进行支付;增编人员、增设岗位和调整员工薪酬标准，必须经公司董事长审批同意后，方可执行。
第六十一条
公司员工费用中加班工资的支付，固定加班工资按《劳动合同》约定的标准执行，法定节日和临时加班工资按职工代表大会通过确定标准执行(即15元/班为基数乘以相应倍数)。
第六十二条
公司运营成本费用与收入核算，财务部门应以物业管理区域为单位，按“月”分开核算;每月的成本费用与实际收入进行比差、分析，真实反映公司月经营状况。年终，财务部门根据每月运营成费用与实际收入核算情况，汇编公司报告运营成费用与收入财务分析报告。
8 第六十三条 年终，财务部门应根据报告上经营情况，编制下成本费用开支预算计划书，为下成本费用控制提供依据。
第六十四条
固定资产购置，各部门应根据工作的需要向公司申报，经领导批准，方可购置。具体见第十章“固定资产的管理”。
第六十五条
办公所需的各种低值易耗品和各区域工程维修用材料均由需用部门做出计划，向公司申报，经公司领导批准，方可购置。具体见第十一章“办公低值易耗品管理”。
第六十六条
各部门因开展工作的需要招待，应事先请示公司领导同意，方可招待，在招待过程，不得浪费和超出审批标准。招待审批程序和权限见第十二章“财务收支审批”。
第六十七条
各物业区域的日常维修、养护和小型更新改造费用以及水电代收费用不纳入公司经营成本费用核算范畴。日常维修、养护和小型更新改造费用以及水电代收费用的收支，采取滚动、累计方式进行记账。
第六十八条
各项成本费用开支必须以公司“经营、管理、发展”的中心，严格控制铺张浪费，杜绝徇私舞弊行为发生。违者将视情节轻重和行为恶劣程度进行处罚具体处罚见《公司员工违规处理管理规定》。
第六十九条
公司运营成本、收入等重要财务资料和信息，财务人员严格遵守公司保密制度，不得对外泄露。
第九章
税务发票和内部票据管理
第七十条
票据及有关印章的保管
(一)财务要加强发票的管理，明确各种票据的购买、印制、保管、领用、注销等流程，并设登记簿进行登记，防止空白票据的遗失和盗用。
(二)加强银行预留印鉴的管理。银行预留印鉴章(财务专用章和法人章)应由公司董事长指定人员保管。严禁一人同时保管印章和票据。
(三)应确保各种票据的完整无缺。
9 第七十一条 票据的管理
(一)票据管理是指对税务发票、来往资金票据、收据的领用与保管，其领用与保管必须遵照如下规定：
1、票据由出纳领购、保管、整理、注销;会计设登记簿进行登记;
2、票据由出纳人员专人保管、专柜存放;
3、收费使用发票，统一从公司财务出纳领取，领取时办理登记手续;发票使用完毕，应将发票存根联交回出纳，注销票据领取记录。
4、发票的开具原则上应在实际收到款项的同时开出，外出收款需用发票，经收费基层直接管理负责人同意后，方可办理开票手续，并于当日内完成款项结算工作。
(二)票据开具、作废
1、票据要序时、序号开具，不得虚开、代开、跳号、开大头小尾发票;
2、收费应逐笔开具正规发票，不得漏开;未经公司财务部门同意，不得开具收据;
3、特殊情况，需要使用收据，应经公司财务部门同意，方可使用从财务部门领取的收据，出具的收据应注明“换取发票”字样;
4、收取客户押金，一律不许开具正规发票;收取押金出具票据，视金额大小而定，金额超过2000元以下(含2000元)，应开具收据，2000元以上的，统一开具资金来往票据;
5、票据作废时必须一式三联加盖“作废”戳记章，并作记录。
第七十二条 支票管理
(一)建立支票领用登记簿，凡领用支票必须履行手续，出纳登记，经办人签字。
(二)空白支票申购，需经财务经理或主管批准后方可申购支票。
(三) 签发空白支票须填写日期和用途。作废须盖作废章，妥善保管。
(四)接收业务往来单位转账及现金支票，出纳应及时办理转账、提取款项业务，不得由他人代办。
第九章
固定资产管理
第七十三条 需配置固定资产的应由所需部门编制计划，做出预算，呈报领导审核、批准。其审核权限详见第十二章“财务收支审批。”
第七十四条
购置一般设备和专用设备数额较小的，由办公室按照部门填制的经领导审批的《购置物品申请单》，由公司安排的采购人员统一负责采购。
第七十五条
办公室应建立固定资产总账、明细账及台账。对于固定资产的购进、发放要严格出办理入库手续，必须做到账物相符。
第七十六条
领取或使用的固定资产或财产应以部门为单位造册登记，要妥善保管使用，指定专人管理，如有丢失，要查明原因，承担赔偿。
第七十七条
各部室固定资产需要维修、更换，由各部室负责人确认后，报领导审核同意后，方可维修、更换。对确实不能使用和修复的固定资产，由各部室负责人提出处理意见，经领导审批后，方可处理。
第七十八条
坚持每年对公司财产全面清查一次，并将清查结果及时报告领导。如发现财产丢失、损坏，要查明原因，根据情节轻重，分别给予必要的处罚。
第十章
办公低值易耗品管理
第七十九条
所需各种低值易耗品的均由需要部室做出计划，须填写《购置物品申请单》，由部门负责人和主管副总经理签字审核后，报总经理审批，由办公室统一负责采购
第八十条
办公低值易耗品的零星购入统一由办公室负责办理，一次性批量购入统一由公司指定采购员负责采购。采购应本着节约、实用、分批的原则，防止浪费和积压。
第八十一条
办公低值易耗品的领用和管理
(一)购入办公低值易耗品应办理入库手续，保管员根据发票清点实物，填写“实物入库单”一式两份，一份自留登记入账，一份随发票报销交财务。
(二)领用耗品时，应填写出库单，经办公室批准后，保管员根据出库单交付实物。
(三)保管人员应建立实物入库明细账，并根据实物入库单、出库单登每月底进行盘点。
第十一章
日常养护费的核算与管理
第八十二条
各物业区域负责人和收费员必须熟悉、掌握本物业区域日常养护费核算基本参数和依据，负责人认真初审核收费员报送日常养护费收费报表，及时了解本管理区域的每月收取养护费的动态情况。
第八十三条
各物业区域的日常养护费属于代收款项，财务部门应依以管理区域为单位单独建立养护费收支财务入账科目，日常养护费收支不得列入公司经营收入、成本核算范畴。
第八十四条
财务部门对各物业区域的养护费收支账目采取“实收、实支、滚动、累计”方式记账，记录账目要求随时反映当月和累计收支情况。
第八十五条
日常养护费用开支，各物业区域必须坚持“专款专用，履行节约，合理使用”的原则，以最少的投入，争取最好的物业服务效果。
第八十六条
各物业区域、财务部门严格执行公司参照同行对日常维护费开支范畴制定的开支规定，将各物业区域的共公部位、公共配套设施设备、环境卫生与绿化维护、公共秩序维护、备用柴油未实行公摊的油料等非人员费用的支出均列入日常维护费开支账目。
第八十七条
各物业区养护费用开支，均须向工程部门和公司领导申报审批，具体申报由物业区域办理。
第八十八条
各物业区域每月5日之前须报上月日常养护收入情况;财务部每月10日之前，结算上月日常养护收支情况，并以“报表”形式向董事长和总经理呈报，同时递交各物业区域备案一份，以便公司领导和物业区域负责人及时了知本区域日常养护收支情况，以作好养护费用统筹安排。
第八十九条
为充分体现养护费收支公开与透明，各物业区域每半年公布日常养护收支账目，所公布的账目必须由财务部审核，总经理审批。
第十二章
财务收支审批
第九十条
为加强财务收支管理与监督，提高公司运作效力，公司财务收支以事前审批和事后审批相结合的原则，采取分级与多重审批模式，具体审批权以财务收支金额大小进行划分。
第九十一条
各物业区域或部门的经营收入和代收的款项，均须事前申报，事后审核。具体审批要求：
(一)各物业区域或部门的经营收入和代收的款项均以“月”为时间单位进行明细核算，核算结果向财务部门申报，并经双方审核确认，方可收取。(明细核算报表样式详见附表)
(二)各物业区域或部门的经营收入和代收款项的财务审核结果，财务部门每月初，以“电子版”呈报公司董事长和总经理。(“电子版”财务审核报表样式详见附表)
(三)各物业区域或部门的经营收入和代收款项的实收账目均以“月”为时间单位，应在次月初前与财务部门对帐结算，双方审定欠费账目。
(四)各物业区域或部门的经营收入和代收款项的实收账目结算审定结果，财务部门应在次10日之内，应以“电子版”呈报公司董事长和总经理。
(五)各物业区域或部门的经营收入和代收款项的各种账目均由财务部门审核，各物业区域或部门负责、收费员签字确认，报董事长和总经理审阅。
第九十二条
各物业区域或部门经营收费减免，事先务必提请公司董事长和总经理审批。经审批后，财务部门方可冲销初期应收账款。具体审核程序和权限如下：
(一)各物业区域或部门负责人事先应对客户提出的减免要求，作出初步建议和意见，以书面形式报公司财务部门，由财务部门负责人作出初步审核意见，并由财务部门呈递总经理和董事长审批方可减免。
(二)各物业区域收费最终减免权归属于公司董事长，对每笔减免费用董事长有权直接审批、监督和授权总经理、常务副总审批。
1、单个客户减免金额低于其欠费金额10%的，由总经理直接审批;
2、单个客户减免金额介于其欠费金额10%～20%的，由总经理和常务副总共同审批;
3、单个客户减免金额超于其欠费金额20%的，由董事长审批。 第九十三条
各物业区域非物业服务领域的广告、场地出租以及其它涉外业务，应事先呈报公司总经理审批，董事长定价后方可开展，其涉外经营应收收入报财务部门备案。
第九十四条
公司各项成本费用开支必须坚持先批后支的原则，审批权以成本费用类别和金额大小划分，审批具体要求：
(一)员工资、社保、补贴和加班工资等《劳动合同》体现的固定成本费用开支由财务部门审核，总经理和常务副总共同审批，董事长审阅;
(二)非《劳动合同》体现的固定人员费用的开支，由办公室提请，总经理和常务副总共同审核，董事长审批;
(三)公司日常办公费用和办公设备费用的开支，由财务部门审核，总经理或常务副总审批;
(四)各部室日常业务费用单笔低于2000元(含2000元)的开支，由财务部门审核，总经理或常务副总审批;单笔超于2000元的开支，由财务部门审核，总经理和常务副总共同审批;
(五)市场开发费用的开支，由董事长和总经理共同商议与审批。
(六)涉及到公司经营成本的其它方面的费用临时开支，视其预计金额大小进行审批。单笔费用开支500元以下的，由所属部门负责人事先审批，总经理事后审核;单笔费用开支500元～2000元，由总经理审批;一次单 14 项费用开支2000元以上的，由董事长审批。
(七)总经理、常务副总以及副总的日常业务接待、旅差等方面费用的开支直接由董事长审批。
第九十五条
各物业区域代缴的水、电费的支付，由财务部门审核，总经理或常务副总审批。
第九十六条
各物业区域日常维护费用的开支，实行审批支付制度，具体审批要求如下：
(一)日常维护费用的开支，审核与审批人必须结合各物业区域养护费节余情况进行审核与审批;
(二)单笔低于1000元，事前由部门负责人审批，事后由总经理审批;单笔在1000元～2000元的，由总经理或常务副总审批;单笔在2000元～5000元的，由总经理共同审批;单笔超出5000元，非维保合同约定的费用，由董事长审批。
第九十七条
为方便各物业区域服务工作开展，满足临时开支需要，各物业区域可预借备用金，备用金的预借和审批，应遵循如下要求：
(一)预借备用金由申领部门负责人管理，预借备用金临时开支，必须遵照公司财务开支审批相关规定;
(二)各物业区域备用金的应根据临时应急情况预借，预借金额实行定额控制。一般情况下，2万m2以下的物业区域的备用金的预借不得超过500元，2万m2以上的物业区域的备用金预借不得超过1000元。
(三)各物业区域备用金的预借由总经理和常务副总审批，财务部门方可办理预借手续。
第九十八条
为方便各部室办理临时事务，提高工作效力，各部室可根据临时事务的需要，可预先向公司财务部门临时借款，借款的使用与审批必 15 须遵守如下规定：
(一)临时借款，必须先由借款人填写借款单，并注明借款事由、金额、预计报销日期等内容。
(二)临时事务办理人必须根据预计办事所需的金额进行借款，不得超额借款;
(三)临时借款的审批，由公司上级领导审批。临时借款低于2000元由总经理审批;在1000元，超于2000元的，由董事长审批。
第九十九条
交纳税金的审批，财务部门应按照实际收入进行缴纳各项税金，纳税申报由财务会计填写报表，呈报总公司财务负责人审核签署和总经理审阅后方可缴纳。
第一百条
各项费用财务报销，必须符合下列要求，财务部门方可办理报销手续。具体要求：
(一)有合法的票据，票据背面由经办人签名，贴附相关审批报告，列明事由;单笔报销金额较大或含多项费用，应在其发票后贴附相关明细表。
(二)费用财务报销应以时间为界限，当月费用开支当月必须报销，超时费用开支未作特殊说明，不给予报销。
(三)经财务部门负责人审核和审批权所属的公司领导(总经理、董事长)的签字审批。
(四)实行定时报销制，即每周二为总公司费用报销日，每周三为分公司费用报销日。
第一百零一条
各项费用报销，出纳应按报销时顺序逐笔登记，每月底与会计账目核对，编制费用报销月报表(报表的样式见附表)，呈报董事长，让董事长及时了解公司费用报销情况。
第一百零二条 公司经营状况与财务收支情况，财务部门必须在每月10 16 日之前采取编制财务报表式反映，报表所填写各种数据务必准确和真实，并及时向总经理和董事长呈报。
第十三章
附 则
第一百零三条
本办法现经公司总经理办公会议审议，董事会审定通过，作为本公司会计核算与财务管理的纲要文件，适用公司及下属分子公司。公司和分子公司的主管级以上人员务必详细阅读，熟记相关规定。
第一百零三条
各部室和主管级以上人员及财务人员自本管理办法实施之日起，必须遵照执行。未按本办法开展会计核算和财务管理工作和违反相关规定，公司将视情节轻重，给予相应处罚。
第一百零四条
本办法在具体实施的问题由公司总经理办公会解释。在会计核算和财务管理的过程，如遇到本办法未作出规定和实施困难的相关问题，由总经理办公会议加以补充，董事会审定加以完善和修改。
第一百零五条 本办法自2009年4月1日起施行。
第三篇：计财工作
一、ODS淘汰工作：
1.上半年完成的工作：
(1)对2008年的所有笔录重新进行填写;
(2)填写200
8、200
9、2010年的ODS登记表;
(3)填写了2008-2010年验收汇总表。
2.下半年的工作：继续对电信、邮政、联通三家曾使用哈龙1211灭火器的重点企业进行监控。
3.存在的困难和问题：2008年的检查笔录不全，与台账中的汇总不配套。
二、农村“以奖促治”专项资金：
1.上半年完成工作：无
2.下半年的工作：向区政府申请设立专项资金，并配合国家、省、市的专项资金进行跟进资金的拨付。
3.存在的困难与问题：与区政府申请专项资金的设立，需要区领导的重视与支持。
三、2008年以前的专项资金扶持项目的验收：
1.上半年完成工作：无
2.下半年的工作：对2006年和2007年区级专项资金扶持的14家项目进行验收。
3.存在的困难和问题：对验收的程序不熟悉，需要向市局的同志请教。
四、十二五规划：
1.上半年完成的工作：
2.下半年的工作：
3.存在的困难和问题：
第四篇：计财科工作总结
计财科工作总结(精选多篇)
第一篇：教育局计财科工作总结
在教育局党组的领导下，全科人员团结协作，共同努力，顺利的完成了年初确定的各项工作任务，现将计财科20xx年的工作情况总结如下：
一、财务工作
1、审核汇总所有预算单位上一的经费决算;预算外资金决算。有关直属单位的基本建设决算。并按时向有关部门上报了决算资料。
2、组织部署各直属单位清产核资工作。对各预算单位的固定资产进行了全面的清查盘点，经过一个多月的清理登记、汇总，基本上做到帐帐相符，帐物相符。为进一步加强固定资产管理，奠定了良好的基础。
3、对新归属的林业四校的财务状况，后勤管理及经费需求情况进行了调研，向有关部门及有关领导提供了有关数据及资料，以保证林业四校的平稳过渡及学校正常工作的运转。
4、配合盟审计局对全盟普教经费的拨付，管理使用情况进行了专项审计。经过审计，计财科的财务工作得到了审计部门的充分肯定。
5、抽调部分财会人员，参加了由盟财政局组织的对文体广电局预算外资金的收入，管理支出情况的对口检查。
6、针对20xx年我盟各项教育事业的经费需求，诸如： 义教工程 配套资金，逸夫赠款配套资金，直属单位预算包干缺口资金，直属单位各项维修费，购置费等。经积极协调，请示报告。到20xx年末共争取到盟本级各项一次性经费310万元。
二、计划统计工作
1、布置了20xx全口经教育经费统计工作，并如期汇总，上报自治区教育厅。
2、布置上报了20xx全盟各级各类学校，基本建设情况年报。
3、为掌握教育事业的统计新软件的应用方法 3个旗市及部分企业的统计人员，参加了教育部组织的新统计软件应用培训班。组织召开了全盟教育系统2014至2014教育事业统计布置会、汇总会。11月初，利用新的统计方法，新的程序，完成了全盟教育事业的统计汇总工作，并如期参加了自治区组织的教育事业统计汇总会。
4、全年共布置汇总上报了除财务统计及事业统计以外的统计报表20套，420页，其中包括：
①教师工资发放情况统计
②中小学布局调整规划
③清产核资统计报表 ④二期义教工程规划统计报表
⑤20xx年至20xx年排 危工程报表
⑥扶持人口较少民族发展规划表
5、完成了 十五 期间全盟中小学布局调整规划并为布局调整工作的启动，落实好布局调整规划，组织召开了全盟中小学布局调整经验交流现场会。
三、基本建设工作
1、全盟教办系统共新建校舍111518平方米，完成投资10844万元，其中：高中新建校舍34868平方米，完成投资3658万元;初中新建校舍15566平方米，完成投资1423万元，小学新建校舍30787平方米，完成投资2838万元。
2、直属学校共计新建校舍45715平方米，完成投资4572万元。在国家没有投资的情况下，协助盟幼儿园、盟特教中心，建起了教学楼与食堂律动教室。这两个项目的完成，从根本上改变了盟幼儿园的办园条件，也使特教中心学生必不可少的餐厅与律动教室得到了解决，同时使这两个办学条件相对薄弱的直属园校，跻身全区同类园校的先进行列变成可能。
3、全盟20xx年共建教职工住宅26075平方米，共计283户，完成投资2314万元。
四、 义教工程 及 排危工程 工作
1、在阿荣旗组织召开了全盟各旗市计财股长会议，对全盟中小学布局调整规划的制定， 二期义教工程 规划的制定，排危工程规划的制定，做了全面部署。
2、协调盟行署建立了呼盟 二期义教工程 、 排危工程 组织机构，成立了领导小组及项目办公室。
3、完成了 一期义教工程 的总结工作，向自治区教育厅上报了 一期义教工程 的总决算。上报了盟及四个项目旗的三年工程完成情况的总结材料，参加全区 一期义教工程 的总评比。经自治区的评定，盟教育局及鄂伦春旗、莫旗、鄂温克旗获 义教工程 达标奖，阿荣旗获 义教工程 先进奖，共获奖金80万元。
4、接待并协助国家危改部际协调领导小组下派的专家组，完成了对我盟危险校舍现状的调研工作。通过检查，专家组对我盟上报的危房情况的真实性给予了肯定。
5、完成了 二期义教工程 规划的制定工作。并几次到自治区教育厅，说明我盟制定规划的依据，积极争取 二期义教工程 资金额度。共争取 二期义教工程 上级专项资金6090万元。根据 二期义教工程 专款额度，制定了 二期义教工程 实施的计划。今年已启动土建项目24个，计划购置课桌椅4615套，购置图书20140册，完成购买教学仪器金额22.4万元。
6、完成了 排危工程 规划的制定工作，并会同城建、质检部门对我盟中小学危险校舍重新作了鉴定，并把排危的相关资料如期上报教育厅，为争取排危工程款提供了保证。经积极争取和有效的工作，共争取排危工程款1354万元，确定项目27个，制定了排危工程计划，今年共起动排危工程项目10个，已全部竣工的5个，新建校舍9360平方米，完成投资880万元。
7. 根据教育厅的要求，组织 二期义教工程 项目旗的计财股长和部分排危工程项目旗市的基建管理人员，参加了自治区组织的工程项目管理培训。为 二期义教工程 及 排危工程 保质保量的完成，提供了保障。
8. 10至11月份，我们对今年启动的所有 义教工程 项目、排危工程项目、逸夫赠款项目、嘉诚赠款项目的建设进度、质量、配套资金的到位情况进行了检查验收，所有项目基本上达到了自治区项目办的要求。
五、其它工作
1. 年初根据我盟牧区受灾情况及时上报了牧区的雪灾给教育带来的损失情况。争取逸夫救灾捐款415万港币，李嘉诚救灾捐款120万港币，确定建设项目24个，并及时审核上报了捐款项目的可研报告及项目建设建议书。24个项目全部获国家教育部港澳台办的批准。除西旗一中和莫旗尼尔基二小明年六月竣工外，其余项目已全部竣工，新建校舍25260平方米，共计完成投资2151万元。捐款的获得超额完成了盟委考核办给我局招商引资的任务。招商引资指标40万元,超额完成495万元。
2. 为争取 项目 审核上报了五旗市校外青少年活动场所建设项目的可研报告
上报了特殊教育学校基本建设项目的可研报告，争取中央特殊教育基建补助投资25万元。
上报了香港沈炳麟捐款所需的相关资料。
上报了香港轩辕教育基金会捐赠所需的相关材料。
上报了扶持人口较少民族教育的发展规划，共计10个鄂温克、鄂伦春、俄罗斯民族乡的拟建教育项目的有关资料。 上报了 优质高中 接受国家基建补助投资的可行性论证报告。并争取中央建设优质高中的专项补助140万元。 3. 完成了我盟西部开发助学工程特困生的推荐工作。 4. 上报了第十二批逸夫赠款项目参加全国评选的所有资料。经过国家专家组评选，我盟第十二批逸夫赠款项目，扎兰屯第三中学获全国二等奖，得奖樽一个，奖金1.5万元。
存在的问题
1. 教育专项经费不到位
截止到20xx年底全盟还有317万元上级下达的专项补助没有到位。
2. 教育费附加被挤占。
到20xx年底有关旗市累计896万元教育费附加没有拨给教育。 3. 教师工资拖欠情况仍很严重
截止到11月底全盟(不含企业)仍拖欠教师工资4943.8万元，加上往年拖欠的2243万，共计拖欠教师工资7186.8万元。
20xx年计财科工作思路
一、加强直属单位的财务管理及后勤工作管理，积极为直属学校的各项工作的正常运转提供积极有效的服务。
二、加强教育事业及教育经费的统计工作，完善新的统计方法，掌握新的统计程序，确保统计信息真实可靠，为领导决策，提供科学依据，利用计算机网络，丰富各种信息的传递，为领导服务，为基层服务。
三、为确立以县为主的管理体制，加大经费投入力度，为努力提高 两个比例 三个增长 ，做好相关的各项工作，如宣传、调研、检查、监督、督促等工作。搞好各项教育经费的需求测算，督促各旗市尽快建立 工资资金 专户，确保教师工资的按时足额发放。
四、全面启动二期 义教工程 的土建项目及其它单项项目
1. 努力落实盟旗两级的配套资金。确保2014规划任务的完成。
2. 建立健全各项规章制度，加大检查监督的力度，确保各项目的工程质量。 3. 结合二期 义教工程 继续进行农村牧区学校布局结构调整，努力提高资金的使用效益。
五、制定监管制度并与相关部门协调，落实配套资金，保质保量完成20xx排危工程项目。
六、开展全盟中小学校园文化建设大赛活动，努力提高全盟中小学校园文化建设的整体水平。
第二篇：2014年计财科工作总结 2014年年终工作总结
2014年，是我市经济社会迅速发展的一年，在举全市之力圆满举
办世客会的契机下，我市教育事业迎来了快速发展的新局面。在市委、市政府的正确领导下，在全市各级教育行政部门和各级各类学校的共同努力下，我市圆满完成了普及高中阶段教育督导验收工作，教育系统各项工作获得了丰硕成果。计财科全体人员在这一年里，紧跟发展步伐，尽心做好本职工作的同时，全力配合各领导各科室工作，与全局人员同心协力，朝着办好教育这一共同目标努力。
一、主要工作和成效
立足本职，扎实开展财务、统计常规业务。
1、按时按质按量完成了本局会计、出纳在财务收入中的财政经费 请拨、县区上交款的催缴，支出单据的审核、报销;上交水电费、电话费及向税务、社保等部门上缴有关款项;以及银行帐户款的收支管理，会计帐务的结帐、记帐、对帐、报帐、收支分析和财政国库集中支付会计电算化系统的使用及各部门临时布置的统计任务等日常工作。
2、与市财政局一起及时草拟、转发省财政不定时下拨给各县区的
教育专款指标文件等工作。
3、沟通、理顺了与财政、物价、审计、统计、人事等部门有关经
费、收费、审计、信息、工资等方面的工作。
4、完成了市直学校基建、维修、环境建设、教学仪器、设备购置
等专项经费的拨款请示件的改写草拟、上送市政府及追踪财政拨款落 实情况的工作。
5、参加了市财政组织的2014部门预算的编制工作会议，按照市财政要求，发动各科室和局领导一道共同完成了本局2014部门预算的编制、上报工作。
6、依时完成了2014年财政部门决算工作。
切实做好全市教育系统财务指导，规范财会管理，促进教育资金效益最大化。
1、组织各县区教育局进行了计财工作大检查。全面了解了近年来教育计财工作情况，为今后计财工作的开展，提供了真实可用的参考资料。
2、参加了省教育厅召开的2014年教育专项资金绩效评价工作布置会议。9月15日，市组织召开了各县区、市直学校对口专题会议，由各专款对应科室组织各县区进行了绩效评价工作。
3、逐步解决市直教育负债问题，根据市领导指示精神，与市财政局教科文科一道完成了市直学校建设债务偿还方案，偿还了市直学校全部建设工程债务。
4、与本局和市财政局领导及市财政局教科文的同志一起完成了原市工业学校的固定资产和债权债务的清理和材料整理等大量而复杂的工作。并顺利进行了原市工业学校与理工学校固定资产、债权债务移交仪式手续。
5、配合人事科纪检监察人员，聘请社会审计机构，完成了市一小校长离任审计工作。
进一步改革和完善科学、可靠、高效的教育统计体系，如实反映教育现状，为教育科学决策提供依据。
1、圆满完成 “三大年报”。 按照省教育厅要求，及时向各县区教育局和市直学校详细布置了2014教育基建年报、财务年报，2014学年初报的填报工作，并按时收取、审核各类报表。召开了全市教育基建年报及教育经费年报、学年初报统计汇总工作会议。各县区统计员在“三大年报”的统计工作中，深入实际全面了解、掌握教育基建和财务收支情况及基础教育详细情况，准确填报各类数据，如实反映教育现状，尽一切可能做到不漏报，不虚报，不瞒报。市级统计员严格按报表要求，认真审核各类报表数据，及时指导县区调整修改报表，全面把好质量关，使我市教育基建、财务、学年初报“三大年报”准时按省教育厅要求完成了市级汇总，并圆满地通过了全省教育基建年报及教育经费年报、学年初报的审核验收。省汇总会议后还自觉进行了基建年报、财务年报、学年初报及本局财务收支分析，为局领导提供了基建、财务、基础教育方面的决策依据。
2、与局有关科室一起完成了省教育信息平台建设工作任务。8月29日召开了各县区学年初报及基础数据库更新工作布置会议。各县区、各学校在新系统非常不完善的情况下，进行了艰苦复杂的输入、修改、审核等大量工作，最后在大家的辛勤努力下完成了各县区学年初报数据的初步审核、验收、汇总;11月9日至11日派出人员参加了省在中山市召开的全省2014学年初报汇总工作会议。
3、与市发展改革局一起完成了2014年全市各级各类学校招生计划数的填报、审核、上报工作。
4、完成了省布置的春秋两季中央奖励接受进城务工子女义务教育项目资金的材料收集、审核、上报工作。
5、组织各县区如实填报了农村义务教育危房校舍维修改造长效机
制资金落实情况报表。
6、参加了省教育厅组织的中职助学金管理系统升级操作培训。
7、每月按时完成了全国统一填报中职助学金执行情况的月报工作。
进一步做好基建工作，不断改善学校办学条件，加快推进教育均衡协调发展。
1、严格按照省财政厅、省教育厅《关于印发广东省农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金管理暂行办法的通知》的规定和要求，加强校舍维修改造专项资金管理，不断提高校舍维修改造专项资金使用效益。
2、按照省教育厅文件精神，组织各县区进行了义务教育规范化学校建设资金首次竞争的一系列工作，认真指导和审核竞争材料，并由局长带队，和基础教育科科长一道参加了省pk会议，参加竞争的6个镇，中标4个镇，获得省补助资金2200万元。5月7日至8日接受了省实地考察。10月28日至29日，配合教育科完成了第二批规范化学校资金竞争的实地考察和市教育局组织的pk会议，选定了二个镇上报省项目。
3、接受了省教育厅校安工程工作专项督查活动。从2014年开始， 配合教育科，每月依时向省校安办上报有关数据，如实反映我市校安工程进展情况，保障了我市校安工程的顺利运作。
4、与校安办和市财政局一起对市一中、市一小两所学校的危房校舍的拆建工作进行了一系列的准备工作，取得了市领导的重视和支持，同意了拆建方案。目前，拆建工作正紧锣密鼓地进行着，预计明年两所学校可完成重建任务。 加强自身业务学习，与各领导各科室齐心协力，共同推进教育事业发展。
1、计财科全体人员积极、主动、自觉参加各种形式的政治学习活动，自觉学习有关科学发展观的文件，认真做好学习笔记和写好心得体会。对照科学发展观的要求，认真查找自己在工作中的存在问题，进一步提高了政治思想觉悟和服务意识，增强了工作责任心。
2、组织各县区和市直学校计财人员到外地进行了计财工作和经费保障机制工作的学习考察活动。
3、认真完成市人大、政协关于教育经费方面的提案和建议的答复工作。
4、积极参与“普高”工作，认真为迎接省“普高”验收提供材料。
5、积极参加全市创建全国卫生城市的各项活动。
6、认真执行上级决定，积极参加扶贫助困活动。
7、完成了省、市及局领导临时交办的各项任务。
二、存在问题
一年来，我们在工作方法上探求科学，在工作思路上寻求突破，但是，在肯定成绩的同时，我们也存在不少问题，主要表现在：
经费投入不足，教育事业发展受阻，面对本局经费紧张的局面，想不出增收节支的好方法，无法为领导排忧解难。
深入基层少，对基层工作情况了解不多，拿不出较好的方法来指导基层计财工作。
忙于常规事务，工作成效不明显。
三、2014年工作设想
尽管工作难度越来越大，任务越来越重，我们决心在新的一年，继续抓好财务日常工作，加强有关部门的沟通与协调，更好地为教育事业服务。
积极开展正常的教育计财工作，认真完成会计、统计、基建、财务管理等一系列工作任务，不断提高工作质量，努力开创计财工作新局面。
加强全市教育计财工作人员的沟通与学习，总结交流计财工作经验，研究商讨教育计财工作发展问题，推动我市教育计财工作上新台阶。
以更加认真的工作态度，高度负责的精神，艰苦奋斗，精益求精，优质高效的完成基建年报、财务年报、学年初报年报“三大年报”的填报、汇总、上报任务。
积极完成省、市及局领导和其他相关部门临时交办的各项任务。
二〇一四年十二月二十日
第三篇：卫生局计财科工作总结
2014年计财科在局领导班子的正确领导下，紧紧围绕着本卫生工作重点，迅速调整工作重心，在卫生项目工作、落实医改方案任务、财务管理等方面做了大量的工作，现将本科2014年有关工作情况总结汇报如下：
一、紧紧抓住卫生项目建设的主线条，做好项目申报、落实、督察、储备等工作。
1、抓好项目申报工作：今年，是中央实施拉动内需，加大农村基层医疗卫生服务体系建设的第一年，也是福建省实施加强乡镇卫生院建设计划的第一年，卫生项目工作成了本科室工作重中之重的任务。2014年中央及省上下达的我市卫生项目共52个，中央新增投资补助6210万元。其中：县级医院项目3个，中央增投补助4250万元、社区卫生服务中心项目2个，中央增投补助280万元、乡镇卫生院项目34个，中央新增投资补助1680万元。省发改委下达福建省乡镇卫生院加强建设的土建项目有7个，其中：省级预算内补助资金550万元， d级危房改造项目3个，省级预算内补助资金170万元。延平、邵武、建阳、建瓯、武夷山等5个县的57所乙、丙类乡镇卫生院的基本诊疗设备装备填平补齐省上补助1369万元。此外，闽北卫校、政和中医院，建阳市妇幼保健院等项目还争取了中央及省上资金400万元。2014年全年共争取卫生项目资金8700万元。在全省各地市卫生项目安排的名次靠前。
2、抓好卫生项目的督察、落实工作。卫生项目的落实、督促是确保中央、省上政策贯彻实施的措施。今年，我科在工作任务相当繁重的情况下，仍然注重卫生项目的落实。除了按照省厅要求，每10天或半个月跟踪进度报送进度表外，还注重实地督察，每一个都跑过3-4遍，中央及省级项目共52个，我科实地跟踪督促的项目超过了35个。除此之外，还创新监管手段，根据卫生项目点多面广的特点，建立了项目建设进度电子数码库，要求每个卫生项目不定期地发送进度照片到科室邮箱，以便掌握每一个项目的形象进度。对39个中央增投项目和10个省级加强建设项目的进展情况及存在的问题可以做到随时都心中有数。我市抓卫生项目工作的扎实性也得到了省厅的多次表扬。
3、做好项目储备工作。对全市各类医疗卫生单位的建设情况进行了全面的摸底，在此基础上分门别类建立了“南平市卫生项目储备库”，为陆续推出各类卫生项目做好前期准备工作。
4、做好市本级医疗卫生单位公共卫生项目建设落实工作。根据年初局长办公会议的精神，以及本局与市直各医疗卫生单位签订的公共卫生项目责任书，认真落实市本级各医疗卫生单位的公共卫生建设项目，目前，第一医院、卫生监督所、人民医院、二院、血站等市直医疗卫生单位陆续完成了今年的公共卫生建设项目任务。
5、身体力行，切实做到勤政廉洁地承办项目业务。在具体承办项目申报、设备招标采购的工作中，始终绷紧廉洁的弦，我们在科室内部建立了互相通气和提醒的做法，凡涉及到项目申报的一律按程序向局领导报告，在设备招标过程中，有礼有节地对待前来咨询的供应商，积极协调市级设备专家做好乡镇卫生院基本诊疗设备参数，始终坚持遵循公开、公平、公正的采购原则，严格按照政府采购法的相关规定、步骤操作。目前本采购结果已经出来，应该说极大地节约了资金。接下去，我科还将全力以赴地把好采购合同的履行关，督促各乡镇卫生院做好设备验收工作。
二、配合出台的医改方案，积极做好相关工作 2014年医改方案出台后，我科认真梳理了其中涉及本科业务范围的工作任务，积极配合省厅做好药品零差率试点单位调查、医疗卫生单位业务量统计分析及其他工作。做好本25家县级县以上医疗机构“两费”的测算及考核目标下达工作。做好医改进度表的上报及监测工作，完成2014-2014年的全市床位发展规划。
三、遵守财经纪律，做好日常财务管理工作
1、认真编制2014预算并做好预算执行。将卫生工作的重点和热点在预算编制中得到体现，2014年争取的预算比上一有了较大幅度的提高。认真执行预算，在日常财务管理中，既要遵守相关财经制度，又要将财政性资金用好、用足。为机关正常运转把好财务关，配合局办公室做好接待费、邮电费、会议费等重点指标的控制，及时向局领导报告资金使用情况，做好相关财务指标、运行情况的分析，做好财务公开工作。本机关财务运行平稳有序，资金安全、不出差错。
2、树立服务意识，为基层单位提供优质服务。卫生局作为一级预算单位承担着卫生口医疗卫生单位经费的转拨及财务监督职责。今年起，我科本着服务好基层单位的工作理念，建立了拨款的“绿色通道”，快速拨付基层单位各项经费，今年转拨的市属医疗卫生单位的正常及专项经费2760万元。并实行了将各类款项制成“转拨经费通知单”寄给基层单位等多项服务措施，尽管加大了科室工作量，但是大大方便了基层医疗卫生单位。潜心研究陆续出台的卫生项目政策，及时掌握项目信息，悉心指导基层单位申报项目，梳理卫生项目督察的主要内容，帮助各县做好迎接各级项目督察组的准备工作。今年本科室良好的服务态度得到了市直各医疗卫生单位及基层单位广泛的好评。
4、做好财务管理的外部协调工作。保持与省厅计财处、审计、财政、发改委、物价局、会计集中核算中心等职能部门的良好的工作联系，让卫生部门的工作得到相关部门的理解和支持。本顺利配合了全省公共卫生资金专项检查、中央及省上多次的卫生项目督察、省审计对我市农村基层医疗卫生服务体系的专项审计，局机关治理“小金库”专项检查等工作。
5、做好公共卫生资金的下达、使用进度管理和全市医疗收费标准管理等工作。今年下达及转拨的卫生专项资金达6746万元。2014年我科由金莲同志为主做的全省卫生财务年报被评为全省第一名。卫生统计工作也得到了省厅的表扬。
四、做好世行贷款的结核病项目财务工作。 按照世界银行贷款的财务管理办法做好债务分割、提款报账、分解配套资金等财务管理工作。今年向省厅、市财政争取专项资金32万元用于全市结核病项目的配套经费。
第四篇：计财科工作总结
在教育局党组的领导下，全科人员团结协作，共同努力，顺利的完成了年初确定的各项工作任务，现将计财科2014年的工作情况总结如下：
一、财务工作
1、审核汇总所有预算单位上一的经费决算;预算外资金决算。有关直属单位的基本建设决算。并按时向有关部门上报了决算资料。
2、组织部署各直属单位清产核资工作。对各预算单位的固定资产进行了全面的清查盘点，经过一个多月的清理登记、汇总，基本上做到帐帐相符，帐物相符。为进一步加强固定资产管理，奠定了良好的基础。
3、对新归属的林业四校的财务状况，后勤管理及经费需求情况进行了调研，向有关部门及有关领导提供了有关数据及资料，以保证林业四校的平稳过渡及学校正常工作的运转。
4、配合盟审计局对全盟普教经费的拨付，管理使用情况进行了专项审计。经过审计，计财科的财务工作得到了审计部门的充分肯定。
5、抽调部分财会人员，参加了由盟财政局组织的对文体广电局预算外资金的收入，管理支出情况的对口检查。
6、针对2014年我盟各项教育事业的经费需求，诸如：“义教工程”配套资金，逸夫赠款配套资金，直属单位预算包干缺口资金，直属单位各项维修费，购置费等。经积极协调，请示报告。到2014年末共争取到盟本级各项一次性经费310万元。
二、计划统计工作
1、布置了2014全口经教育经费统计工作，并如期汇总，上报自治区教育厅。
2、布置上报了2014全盟各级各类学校，基本建设情况年报。
3、为掌握教育事业的统计新软件的应用方法，组织全盟13个旗市及部分企业的统计人员，参加了教育部组织的新统计软件应用培训班。组织召开了全盟教育系统2014至2014教育事业统计布置会、汇总会。11月初，利用新的统计方法，新的程序，完成了全盟教育事业的统计汇总工作，并如期参加了自治区组织的教育事业统计汇总会。
4、全年共布置汇总上报了除财务统计及事业统计以外的统计报表20套，420页，其中包括：
①教师工资发放情况统计
②中小学布局调整规划
③清产核资统计报表
④二期义教工程规划统计报表
⑤2014年至2014年排 危工程报表
⑥扶持人口较少民族发展规划表
5、完成了“十五”期间全盟中小学布局调整规划并为布局调整工作的启动，落实好布局调整规划，组织召开了全盟中小学布局调整经验交流现场会。
三、基本建设工作
1、全盟教办系统共新建校舍111518平方米，完成投资10844万元，其中：高中新建校舍34868平方米，完成投资3658万元;初中新建校舍15566平方米，完成投资1423万元，小学新建校舍30787平方米，完成投资2838万元。
2、直属学校共计新建校舍45715平方米，完成投资4572万元。在国家没有投资的情况下，协助盟幼儿园、盟特教中心，建起了教学楼与食堂律动教室。这两个项目的完成，从根本上改变了盟幼儿园的办园条件，也使特教中心学生必不可少的餐厅与律动教室得到了解决，同时使这两个办学条件相对薄弱的直属园校，跻身全区同类园校的先进行列变成可能。
3、全盟2014年共建教职工住宅26075平方米，共计283户，完成投资2314万元。
四、“义教工程”及“排危工程”工作
1、在阿荣旗组织召开了全盟各旗市计财股长会议，对全盟中小学布局调整规划的制定，“二期义教工程”规划的制定，排危工程规划的制定，做了全面部署。
2、协调盟行署建立了呼盟“二期义教工程”、“排危工程”组织机构，成立了领导小组及项目办公室。
3、完成了“一期义教工程”的总结工作，向自治区教育厅上报了“一期义教工程”的总决算。上报了盟及四个项目旗的三年工程完成情况的总结材料，参加全区“一期义教工程”的总评比。经自治区的评定，盟教育局及鄂伦春旗、莫旗、鄂温克旗获“义教工程”达标奖，阿荣旗获“义教工程”先进奖，共获奖金80万元。
4、接待并协助国家危改部际协调领导小组下派的专家组，完成了对我盟危险校舍现状的调研工作。通过检查，专家组对我盟上报的危房情况的真实性给予了肯定。
5、完成了“二期义教工程”规划的制定工作。并几次到自治区教育厅，说明我盟制定规划的依据，积极争取“二期义教工程”资金额度。共争取“二期义教工程”上级专项资金6090万元。根据“二期义教工程”专款额度，制定了“二期义教工程”实施的计划。今年已启动土建项目24个，计划购置课桌椅4615套，购置图书20140册，完成购买教学仪器金额22.4万元。
6、完成了“排危工程”规划的制定工作，并会同城建、质检部门对我盟中小学危险校舍重新作了鉴定，并把排危的相关资料如期上报教育厅，为争取排危工程款提供了保证。经积极争取和有效的工作，共争取排危工程款1354万元，确定项目27个，制定了排危工程计划，今年共起动排危工程项目10个，已全部竣工的5个，新建校舍9360平方米，完成投资880万元。
7. 根据教育厅的要求，组织“二期义教工程”项目旗的计财股长和部分排危工程项目旗市的基建管理人员，参加了自治区组织的工程项目管理培训。为“二期义教工程”及“排危工程”保质保量的完成，提供了保障。
8. 10至11月份，我们对今年启动的所有“义教工程”项目、排危工程项目、逸夫赠款项目、嘉诚赠款项目的建设进度、质量、配套资金的到位情况进行了检查验收，所有项目基本上达到了自治区项目办的要求。
五、其它工作
1. 年初根据我盟牧区受灾情况及时上报了牧区的雪灾给教育带来的损失情况。争取逸夫救灾捐款415万港币，李嘉诚救灾捐款120万港币，确定建设项目24个，并及时审核上报了捐款项目的可研报告及项目建设建议书。24个项目全部获国家教育部港澳台办的批准。除西旗一中和莫旗尼尔基二小明年六月竣工外，其余项目已全部竣工，新建校舍25260平方米，共计完成投资2151万元。捐款的获得超额完成了盟委考核办给我局招商引资的任务。招商引资指标40万元,超额完成495万元。
2. 为争取“项目”审核上报了五旗市校外青少年活动场所建设项目的可研报告
上报了特殊教育学校基本建设项目的可研报告，争取中央特殊教育基建补助投资25万元。
上报了香港沈炳麟捐款所需的相关资料。
上报了香港轩辕教育基金会捐赠所需的相关材料。
上报了扶持人口较少民族教育的发展规划，共计10个鄂温克、鄂伦春、俄罗斯民族乡的拟建教育项目的有关资料。
上报了“优质高中”接受国家基建补助投资的可行性论证报告。并争取中央建设优质高中的专项补助140万元。 3. 完成了我盟西部开发助学工程特困生的推荐工作。 4. 上报了第十二批逸夫赠款项目参加全国评选的所有资料。经过国家专家组评选，我盟第十二批逸夫赠款项目，扎兰屯第三中学获全国二等奖，得奖樽一个，奖金1.5万元。
存在的问题
1. 教育专项经费不到位
截止到2014年底全盟还有317万元上级下达的专项补助没有到位。
2. 教育费附加被挤占。
到2014年底有关旗市累计896万元教育费附加没有拨给教育。
3. 教师工资拖欠情况仍很严重
截止到11月底全盟仍拖欠教师工资4943.8万元，加上往年拖欠的2243万，共计拖欠教师工资7186.8万元。
第五篇：2014年计财科工作总结 2014年计财科工作总结
一年来，在局党委的正确领导下，我们认真贯彻党的十七大五中、六中会议精神，落实科学发展观的各项措施，认真做好局领导交办的各项工作，取得了一定的成绩。
一、义务教育保障机制政策落实到位。全年共下拨公用经费9231.2万元，其中：中央7385.4万元，省级1845.8万元，标准为小学生每年每生300元，初中学生每年每生500元;下拨取暖费697.6万元，标准为每生每年30元，上级财政正气免费教科书资金2525.5万元，其中：中央2339.4万元，省级186.1万元;补助贫困寄宿生生活费资金961万元，其中：中央480.6万元，省级157.2万元，县级323.2万元，全县共有22.7万中小学生享受到党的惠民政策，基本保证了全县中小学校教育教学工作的正常开展。
二、全面实施中小学教师绩效工资。2014年1月，国务院决定首先在义务教育学校实施绩效工资分配政策，这是加强教师队伍建设的一项战略决策，充分体现了党中央、国务院对教育事业的高度重视，对广大教师的亲切关怀。根据省市安排，结合我县实际，县人事局、教体局、财政局研究制订了《xx县中小学教师绩效工资实施办法》、《关于做好中小学教师奖励性绩效工资考核工作的指导意见》，《实施办法》明确规定了绩效工资实施的范围和时间、绩效
工资的问题以及分配原则和发放办法。按照市政府的统一安排，我县中小学教师执行年绩效工资总量9000元，每人每月750元的标准，绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资两个部分，基础性绩效工资占绩效工资总量的70%，平均每人每月525元，按职称高低发放;奖励性绩效工资占绩效工资总量的30%，按学期发放。2014年，我县中小学教师的绩效工资预计支出达
1.35亿元。通过实施中小学绩效工资，充分调动了广大教师的积极性、创造性，发挥了工资分配的激励导向作用，稳定了教师队伍。
三、积极开展化解义务教育阶段“普九”债务工作。今年3月份，按照国务院关于“制止新债、摸清旧债、明确责任、分类处理、逐步化解”的总体要求，我们组织3个组，从全县32个乡镇中抽样调查代表性的4个乡镇，开展如何化解农村“普九”债务调查工作，为县政府科学决策提供第一手资料。调查组采取查看账簿、会计凭证、与债权人见面、座谈等方式，了解债务形成原因、构成以及如何化解“普九”债务的途径、办法等，调查工作结束后，我局以书面报告的形式向政府主要领导汇报，积极争取县政府主要领导的理解和支持，为下一步化解“普九”债务奠定了坚实的基础。5月份全县化解“普九”债务核查工作全面铺开，我们积极配合，抽调精兵强将参与核查工作，通过3个多月的艰苦努力，基本澄清了全县农村中小学的“普九”债务，截止2014年12月31日全县上报“普九”债务11624万元，其中：
金融机构贷款514万元，施工单位垫款6090万元，欠个人款项3730万元，其他1290万元。通过核实，除中小学后勤服务社会化超出已偿还债务和部分乡镇改制学校债务没化解外，全县共化解农村中小学“普九”债务资金6119万元，基本上解决了长期困扰农村中小学发展的债务问题，促进了全县大局的稳定，保证了全县教育事业的健康发展。
四、认真做好财政供养人员清理工作。今年九月份，按照县政府的统一安排，我们认真开展了教育系统财政供养人员清理工作。一是成立清理工作领导小组，建立工作机构，配备工作人员;二是制订实施意见;三是先后三次召开专题会议安排部署清理工作。通过清理检查，全县共清理各类不在岗人员205人，其中：
考研20人，调出教育系统17人，死亡10人，离岗20人，病休103人，私自交流35人，初步取得了清理效果，遏制了教师随意流动不在岗现象，净化了教育教学环境，提高了广大教师教书育人的积极性。
五、认真开展农村中小学校财局管工作。为切实加强对全县中小学校财务管理工作，自2014年元月以来，全县农村中小学每月10日前由学校财务收支凭证报送局计财科审核，经计财科相关人员审核加后，学校方可入账，有效的杜绝了白条入账以及一些不余规的现象发生。同时我们加大对学校财会人员的业务培训力度，近几年我们利用假期时间，请财政等部门的专家指导学校财会人员进行会计核算一整套专业知识，先后培训会计人员
120人次，提高了会计人员的整体业务素质，规范了财务收支行为。初步建立全县会计电算化核算模式。今年7月，为提高农村中小学财务管理水平，建立会计电算化核算模式，以适应新时期会计电算化核算不断发展需要，我局在经费十分紧张的情况下，通过县政府采购办统一为农村中小学配置电脑121台，价值126万元，同时请计算机软件公司的专家系统培训学校财会人员，先后培训6期460人次，通过培训，使广大财会人员能熟练操作计算机，提高了工作效益。
六、切实加大中小学内部审计工作力度。今年以来，按照局统一安排，我们积极县审计、财政等部门重点开展了农村中小学财务收支专项审计、学校负责人离任审计、部分农村高中资产结算审计。今年我们先后完成离任审计42个，配合审计财政部门审计20个，共审计资金6360万元。审计中发现不合规支出资金270万元，挪用一补专款66万元，调整账户11笔金额28.1万元。充分发挥了内部审计工作的监督职能。
计财科
二〇一四年十二月八日
第五篇：计财科工作总结
在教育局党组的领导下，全科人员团结协作，共同努力，顺利的完成了年初确定的各项工作任务，现将计财科2002年的工作情况总结如下：
一、财务工作
1、审核汇总所有预算单位上一的经费决算;预算外资金决算。有关直属单位的基本建设决算。并按时向有关部门上报了决算资料。
2、组织部署各直属单位清产核资工作。对各预算单位的固定资产进行了全面的清查盘点，经过一个多月的清理登记、汇总，基本上做到帐帐相符，帐物相符。为进一步加强固定资产管理，奠定了良好的基础。
3、对新归属的林业四校的财务状况，后勤管理及经费需求情况进行了调研，向有关部门及有关领导提供了有关数据及资料，以保证林业四校的平稳过渡及学校正常工作的运转。
4、配合盟审计局对全盟普教经费的拨付，管理使用情况进行了专项审计。经过审计，计财科的财务工作得到了审计部门的充分肯定。
5、抽调部分财会人员，参加了由盟财政局组织的对文体广电局预算外资金的收入，管理支出情况的对口检查。
6、针对2002年我盟各项教育事业的经费需求，诸如：“义教工程”配套资金，逸夫赠款配套资金，直属单位预算包干缺口资金，直属单位各项维修费，购置费等。经积极协调，请示报告。到2002年末共争取到盟本级各项一次性经费310万元。
二、计划统计工作
1、布置了2000全口经教育经费统计工作，并如期汇总，上报自治区教育厅。
2、布置上报了2000全盟各级各类学校，基本建设情况年报。
4、全年共布置汇总上报了除财务统计及事业统计以外的统计报表20套，420页，其中包括：
①教师工资发放情况统计
②中小学布局调整规划
③清产核资统计报表
④二期义教工程规划统计报表
⑤2002年至2003年排
危工程报表
⑥扶持人口较少民族发展规划表
5、完成了“十五”期间全盟中小学布局调整规划并为布局调整工作的启动，落实好布局调整规划，组织召开了全盟中小学布局调整经验交流现场会。
三、基本建设工作
2、直属学校共计新建校舍45715平方米，完成投资4572万元。在国家没有投资的情况下，协助盟幼儿园、盟特教中心，建起了教学楼与食堂律动教室。这两个项目的完成，从根本上改变了盟幼儿园的办园条件，也使特教中心学生必不可少的餐厅与律动教室得到了解决，同时使这两个办学条件相对薄弱的直属园校，跻身全区同类园校的先进行列变成可能。
3、全盟2002年共建教职工住宅26075平方米，共计283户，完成投资2314万元。
四、“义教工程”及“排危工程”工作
1、在阿荣旗组织召开了全盟各旗市计财股长会议，对全盟中小学布局调整规划的制定，“二期义教工程”规划的制定，排危工程规划的制定，做了全面部署。
2、协调盟行署建立了呼盟“二期义教工程”、“排危工程”组织机构，成立了领导小组及项目办公室。
3、完成了“一期义教工程”的总结工作，向自治区教育厅上报了“一期义教工程”的总决算。上报了盟及四个项目旗的三年工程完成情况的总结材料，参加全区“一期义教工程”的总评比。经自治区的评定，盟教育局及鄂伦春旗、莫旗、鄂温克旗获“义教工程”达标奖，阿荣旗获“义教工程”先进奖，共获奖金80万元。
4、接待并协助国家危改部际协调领导小组下派的专家组，完成了对我盟危险校舍现状的调研工作。通过检查，专家组对我盟上报的危房情况的真实性给予了肯定。
6、完成了“排危工程”规划的制定工作，并会同城建、质检部门对我盟中小学危险校舍重新作了鉴定，并把排危的相关资料如期上报教育厅，为争取排危工程款提供了保证。经积极争取和有效的工作，共争取排危工程款1354万元，确定项目27个，制定了排危工程计划，今年共起动排危工程项目10个，已全部竣工的5个，新建校舍9360平方米，完成投资880万元。
7.根据教育厅的要求，组织“二期义教工程”项目旗的计财股长和部分排危工程项目旗市的基建管理人员，参加了自治区组织的工程项目管理培训。为“二期义教工程”及“排危工程”保质保量的完成，提供了保障。
8.
10至11月份，我们对今年启动的所有“义教工程”项目、排危工程项目、逸夫赠款项目、嘉诚赠款项目的建设进度、质量、配套资金的到位情况进行了检查验收，所有项目基本上达到了自治区项目办的要求。
五、其它工作2.为争取“项目”审核上报了五旗市校外青少年活动场所建设项目的可研报告
上报了特殊教育学校基本建设项目的可研报告，争取中央特殊教育基建补助投资25万元。
上报了香港沈炳麟捐款所需的相关资料。
上报了香港轩辕教育基金会捐赠所需的相关材料。
上报了扶持人口较少民族教育的发展规划，共计10个鄂温克、鄂伦春、俄罗斯民族乡的拟建教育项目的有关资料。
上报了“优质高中”接受国家基建补助投资的可行性论证报告。并争取中央建设优质高中的专项补助140万元。
3.
完成了我盟西部开发助学工程特困生的推荐工作。
4.
上报了第十二批逸夫赠款项目参加全国评选的所有资料。经过国家专家组评选，我盟第十二批逸夫赠款项目，扎兰屯第三中学获全国二等奖，得奖樽一个，奖金1.5万元。
存在的问题
1.
教育专项经费不到位
截止到2002年底全盟还有317万元上级下达的专项补助没有到位。
2.
教育费附加被挤占。
到2002年底有关旗市累计896万元教育费附加没有拨给教育。
3.
教师工资拖欠情况仍很严重