第一篇：银行计财部简介范文
计财部
部门职能
财务总监
部门名称：
财务总监
上级部门：
董事会、总经理
下属部门：
会计部、财务管理部、库管部、采购部
部门本职：
公司财和物的控制与管理。
主要职能：
(1) 组织制订实施公司财会、采购、库管制度和工作程序。
(2) 领导会计部进行核算、出纳、统计、财产盘点工作。
(3) 领导财务管理部进行编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审
查、财产管理工作。
(4) 领导采购部进行寻价、市场采购、选择和控制供应商及供应合同实施工作。
(5) 领导库管部进行采购物资的收、发、存与管理工作。
(6) 代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进行业务联系。
(7) 财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。
(8) 做好保密工作。
管辖范围：
(1)财务系统所属员工。
(2)财务系统办公场所及卫生责任区。
(3)财务系统办公用具、设施设备。
第二篇：计财部试题
计财部习题汇编
1、对于借用支票、现金等借款业务，一般应于内办理报销结账业务，特殊情况务必于15日内向计财部说明原因。
2、我院组织小金库检查工作。
3、我院成立由赵升田同志为组长、毕建忠、王一彪同志为副组长，计财部、审计部等部门负责人为成员的山东大学第二医院治理小金库和财务检查工作领导小组，领导小组办公室设在计财部，并设立小金库检查举报电话85875237，举报信箱是监察室原勇主任的办公信箱。
4、各科室必须通过进行物料领用，由仓库在指定时间统一配送。申领人员每天下午四点以前汇总所需物资，填制申领单一次性发送至仓库进行申领。
5、我院成立全成本核算工作领导小组，组长为赵升田，副组长包括王一彪、毕建忠、关广聚，成员包括计财部、国资办等相关科室负责人，下设办公室，办公室设在计财部，负责日常组织管理工作。
6、公务卡报销的业务范围，根据会计制度规定可使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费等。
7、支票领用人在收到支票后，必须按支票用途在《》上登记。
8、我院于2008年成立预算编制委员会，对我院预算控制管理情况进行决策。 预算编制工作由计财部统一组织。预算定额归口管理规定，招待费由党委办公室、院长办公室统一管理。差旅费根据科室工作需要，在科室内部预算额度内统一调配使用。办公费、业务费由设备部、总务部负责控制管理;办公家具及办公设施的购置、维修等费用支出有总务部负责控制。
9、我院预算编制的主要内容包括和等。预算编制工作实行上二下程序，预算编制委员会于每年9月初启动下预算编制工作。
10、对本部门预算执行负责。计财部每年为各部门设立经费执行账簿。5万元以下的预算调整，由分管院长、财务分管院长审核批准;以上的，需集体讨论审批。
第三篇：计财部总监权责
1、贯彻执行董事会决议。在总裁的领导下，负责分管部门的日常工作。
2、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律，保障公司合法经营，维护公司权益。
4、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。
5、参与制定公司年度总预算。
6、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
7、领导交办的其它工作
第四篇：计财部工作职责
计财部
1预算管理
1.1 根据公司经营目标，组织、传达预算的编制方针、程序，牵头编制公司预算
1.2分解下达各部门各项预算指标
1.3 汇总编制预算草案交由预算委员会、上级主管部门审查
1.4负责预算修改、调整
1.5编制并报送公司财务预算报告。
1.6在预算执行过程中，监督、控制各部门预算执行情况 1.7每期预算执行完毕，负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告
1.8协助董事会协调、处理预算执行过程中的一些问题 1.9遇特殊情况，提出预算修正建议 2财务管理及会计核算管理
2.1负责在公司监督执行国家有关经济政策、法律法规及集团公司各项管理制度。监督公司资金及其他各项资产的使用。
2.2公司所有日常经济事项的审核、审验、报销工作
2.3公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作
2.4公司各种会计报表(包括年、季、月、周等报表)的编制、报送工作
2.5定期召开财务分析会议，负责组织对公司经营成果、预算执行情况、成本费用、等作出财务分析，并针对不足之处提出改进建议
2.6负责相关信息的填报、披露工作
2.7负责公司会计资料的收集、装订、保管
2.8审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时;
2.9财务日常信息化管理，维护、各类财务数据备份归档，确保各类财务数据的及时、完整、安全
3资金管理工作
3.1负责现金、银行结算工作
3.2负责组织公司现金、银行存款、其他货币资金的日常收支工作，编制资金周报
3.3应收账款的管理工作，负责对逾期应收账款的督办、回收管理
3.4负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、支付工作，监督资金收支，合理资金支付
3.5负责公司管理费用、利润分成清算、缴纳工作
3.6负责各类保函保证金的核算、管理工作
3.7负责公司资金集中管理各项工作，组织资金的调度和管理
3.8负责资金各类报表的编制、报送工作
3.9负责公司现金、银行存款、其他货币资金的保管工作，保证资金安全
4资产管理 4.1执行公司相关的资产管理制度，组织、协同资产管理部门对公司实物资产进行管理;
4.2负责公司固定资产的会计核算管理
4.3牵头组织建造合同管理工作
5税务管理
5.1组织纳税统筹策划，合理应用国家的税收优惠政策;
5.2执行国家税收政策法规，依法按时办理纳税申报、缴纳各种税款。
5.3负责国税、地税税务登记证等的保管、领用、更换、年检工作
5.4负责外出施工证明的办理、登记、续签、完工项目的税务清算等管理工作
5.5负责各类发票的领购、登记、开具、保管、缴销工作
5.6负责配合税务部门的各项检查工作，保证与税务部门工作的有效衔接
6内控管理
6.1牵头内控制度完善的清理
6.2牵头建立和完善公司内控管理制度
6.3对公司重大投、融资等经济活动风险识别和管控
6.4组织并配合公司内部审计和外部审计工作
6.5贯彻执行集团公司及本公司各项规章制度;
6.6负责拟订、修改并执行财务管理制度。
第五篇：计财部工作职责
计财部
1预算管理
1.1 根据公司年度经营目标，组织、传达预算的编制方针、程序，牵头编制公司年度预算
1.2分解下达各部门各项预算指标
1.3 汇总编制预算草案交由预算委员会、上级主管部门审查
1.4负责预算修改、调整
1.5编制并报送公司年度财务预算报告。
1.6在预算执行过程中，监督、控制各部门预算执行情况 1.7每期预算执行完毕，负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告
1.8协助董事会协调、处理预算执行过程中的一些问题 1.9遇特殊情况，提出预算修正建议 2财务管理及会计核算管理
2.1负责在公司监督执行国家有关经济政策、法律法规及集团公司各项管理制度。监督公司资金及其他各项资产的使用。
2.2公司所有日常经济事项的审核、审验、报销工作
2.3公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作
2.4公司各种会计报表(包括年、季、月、周等报表)的编制、报送工作
2.5定期召开财务分析会议，负责组织对公司经营成果、预算执行情况、成本费用、等作出财务分析，并针对不足之处提出改进建议
2.6负责相关信息的填报、披露工作
2.7负责公司会计资料的收集、装订、保管
2.8审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时;
2.9财务日常信息化管理，维护、各类财务数据备份归档，确保各类财务数据的及时、完整、安全
3资金管理工作
3.1负责现金、银行结算工作
3.2负责组织公司现金、银行存款、其他货币资金的日常收支工作，编制资金周报
3.3应收账款的管理工作，负责对逾期应收账款的督办、回收管理
3.4负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、支付工作，监督资金收支，合理资金支付
3.5负责公司管理费用、利润分成清算、缴纳工作
3.6负责各类保函保证金的核算、管理工作
3.7负责公司资金集中管理各项工作，组织资金的调度和管理
3.8负责资金各类报表的编制、报送工作
3.9负责公司现金、银行存款、其他货币资金的保管工作，保证资金安全
4资产管理 4.1执行公司相关的资产管理制度，组织、协同资产管理部门对公司实物资产进行管理;
4.2负责公司固定资产的会计核算管理
4.3牵头组织建造合同管理工作
5税务管理
5.1组织纳税统筹策划，合理应用国家的税收优惠政策;
5.2执行国家税收政策法规，依法按时办理纳税申报、缴纳各种税款。
5.3负责国税、地税税务登记证等的保管、领用、更换、年检工作
5.4负责外出施工证明的办理、登记、续签、完工项目的税务清算等管理工作
5.5负责各类发票的领购、登记、开具、保管、缴销工作
5.6负责配合税务部门的各项检查工作，保证与税务部门工作的有效衔接
6内控管理
6.1牵头内控制度完善的清理
6.2牵头建立和完善公司内控管理制度
6.3对公司重大投、融资等经济活动风险识别和管控
6.4组织并配合公司内部审计和外部审计工作
6.5贯彻执行集团公司及本公司各项规章制度;
6.6负责拟订、修改并执行财务管理制度。