第一篇：财务总监工作流程图
xxxx公司财务总监工作流程
一、 例会 (星期一早8点40分到9点30分;星期五下午4点)
1、 各抒己见：各公司的会计将前一周工作中遇到的问题及好的建议提出来让大家分析及借鉴。
2、
3、 及时反馈：将这些问题和好的建议进行分析—综合—反馈 跟踪进度：跟踪问题的处理进度、建议的实施程度。
二、 工作计划日程表
1、 每日下班前，整理当日工作计划实施情况，安排第二天的工作计划
2、
3、 每天例会时的问题——分析——综合 每天例会时的建议——可行性——实施
三、参与采购计划的制定
1、依据
1)油库实际生产、加工、库存的承受及消化能力
3)市场动态及价格趋势
2、供货商的供货能力
四、参与销售计划的制定
1、 根据
1)油库库存的具体情况(品种，单价及数量)
2)市场环境
3)客户的承受能力
4)各公司对国税局、地税局的管理数据及上级部门按要求提供的综合数据
5)资金回笼的及时性
2、合同的制定(口头及及文字类)
1)、各类油品的销售合同
2)、协调各公司的购进与销售(发票)
五、跟踪采购计划实施进度-
1、各类油品的实际入库情况(及时核查)
2、国内购进油品的发票——票票登记(实际合同)
3、国内购进其它发票——登记(各类油品、运输发票等)、
六、跟踪销售计划实施进度
1、各类油品的实际出库情况(及时核查)
2、销售合同——笔笔登记(进度)
1)油库库存
2)日记账
七、结算应收、应付款(内部)
1、应收类
1)销售油品的资金回笼率
2)其它应收类
2、应付类
1)应付购进各类油品款
2)应付各类税款
3)应付销售及管理费用
A、运输费用
B、业务费
4)其它应付类、
八、融资类
1)各公司各种融资的到位(银行放款)
2)各公司各种融资的还款期限
九、往来账结算
1、及时了解购货商应收账款及收款情况
2、及时了解供货商的应付账款及支付情况
3)及时了解运输费用的支付情况
十、公司运作的关联管理
1、合同管理
2、费用管理
3、客户状态管理
十、利润分析——布控
1、收入
2、总成本
1)油品
2)运输
3)租金
4)人工
5)水电
3、其它经营成本(费用支出)
4、相关税费
5、净利润
十一、财会管理——审核财务报表，提交财务管理工作报告
1、
馈
2、 常与公司出纳人员：沟通——应收、应付款正常收支付—常与各公司会计人员：沟通——协助——正常运作——反—反馈
3、
馈
十二、协助总经理，协调公司与各有关部门的关系，维护公司利益
1、
2、
3、
4、 国税 地税 工商 上级及其它部门 常与供、销部门：沟通——购进材料——销售价格——反
十三、财务分析
参与公司重要事项的分析和决策，为公司的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析
十三、完成总经理临时交办的其他任务
第二篇：财务总监工作细则
广州珠江实业开发股份有限公司
财务总监工作细则
(经2007年10月29日召开的公司第五届董事会2007年第八次会议审议批准)
第一章 总则
第一条 为充分发挥公司财务总监的作用，确保实现财务总监工作目标，发挥财务总监在加强财务管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，特制定本细则。
第二条 财务总监是对公司财务活动和会计活动进行管理和监控的高级管理人员。
第二章 财务总监的任免
第三条 公司设财务总监一人，财务总监经总经理提名，由董事会聘任或解聘。
第四条 公司财务总监必须专职，财务总监不得在集团等控股股东单位及其下属公司中担任其他职务。财务总监须在本公司领取薪酬。
第五条 财务总监每届任期三年，连聘可以连任。
第六条 财务总监应具备以下条件：
1、具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工的利益;
2、具有较全面的财会专业理论知识和现代公司管理知识，熟悉财经法律、法规和制度;
3、具有会计、审计、经济类高级以上职称，并曾担任财务会计机构负责人 2 年以上。
第七条 《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员;因渎职造成公司重大经济损失的人员;有违反国家财经法律、法规和制度，弄虚作假、贪污受贿等违法行为的人员，不得担任公司财务总监。
第八条 财务总监在任职期间可以提出辞职，但应于二个月前先向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报经董事会批准后离任。若在不利于公司的情形下辞职或者董事会未正式批准前擅自离职等原因给公司造成损失的，财务总监应负赔偿责任。
第三章 财务总监的职权
第九条 财务总监对董事会会负责，行使下列职权：
1、审核公司的重要财务报表和报告;
2、组织拟定公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查下属子公司财务运作和资金收支情况;
3、参与审定公司重大财务决策，拟定公司财务预、决算方案;为公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案提供财务决策信息;参与拟定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
4、对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督;
5、检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告;
6、配合会计事务所组织公司报表审计工作;
7、制定公司内部控制制度，并对其执行情况进行监督;
8、列席董事会会议;
9、公司章程规定或董事会授予的其他职权。
第四章 财务总监的责任和义务
第十条 财务总监对下列情况应承担责任：
1、因未履行董事会批准的公司重大经营计划、方案执行情况的财务监督职责，致使公司发生重大损失的;
2、未履行对公司财务会计信息质量的监督职责，造成公司决策失误的;
3、财务总监应当根据董事会的要求，向董事会报告公司财务报告，并对其真实性、完整性负责。
第十一条 财务总监必须忠实履行职责，维护公司合法利益，不得利用职务之便谋取私利。
第十二条 财务总监对公司有诚信和勤勉义务，不得参与对本公司构成竞争或其他可能损害公司利益的行为。
第十三条 除非国家或公司章程规定或经股东大会、董事会批准，财务总监不得泄露公司秘密，并承诺在离职后继续履行该义务。非经授权，财务总监不得对外披露公司信息。
第十四条 财务总监行使职权时，应遵守法律、章程、股东大会决议、董事会决议的各项规定，因违反上述规定而给公司造成损害的，应对公司负赔偿责任。
第十五条 财务总监应承担国家法律、法规或公司章程规定的其他责任和义务。
第五章 附则
第十六条 本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家规定办理。
第十七条 本细则经公司董事审议通过之日起施行。
第十八条 本细则解释权归公司董事会。
浙江震元股份有限公司财务总监工作细则
(2008年10月20日六届四次董事会通过)
第一章 总则
第一条 为规范浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)财务总监的行为，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《公司章程》及相关法规的规定，特制定本工作细则。
第二条 财务总监是负责投资、内部审计、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高级管理人员。
财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事会(审计委员会)负责，接受监事会的监督。
第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律、法规和公司章程等制度，认真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。
第二章 任职资格
第四条 公司设财务总监一人，由董事长提名，董事会聘任。财务总监的任期与同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。
在任职期间董事会可以解聘财务总监，财务总监也可以向董事会提出辞职。
第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外的其他职务。财务总监在本公司领取薪酬。
第六条 财务总监应具备以下条件：
1.坚持原则，遵纪守法，具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、投资者和职工的利益，身体健康，能胜任本职工作;
2.具有较全面的财会专业理论知识和现代公司管理知识，熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度;
3.具有会计、审计中级以上职称，并主管一个单位或单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于三年;
4.具备本行业基本业务知识，熟悉行业情况，有较强的组织领导能力。
第七条 《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员;因渎职造成公司重大经济损失的人员;有违反国家财经法律、法规和制度，弄虚作假、贪污受贿等违法行为的人员，不得担任公司财务总监。
第三章 职责、权力和义务
第八条 财务总监行使下列职权：
1.负责监控日常的财务、会计活动，审核公司的重要财务报告，对财务报告的质量负责;
2.负责建立健全和完善公司及控股子公司的会计监督机制，督促公司及控股子公司建立健全财务管理制度，监督检查公司执行国家财经法律、法规、制度和遵守财经纪律的情况、财务运作和资金收支情
况，并对公司财务活动的合法性进行监督;
3.监督公司及控股子公司建立全面预算制度，对经批准的年度全
面预算的执行过程进行监督和检查;
4.负责建立公司内部控制制度，监督控股子公司建立内部控制制度，并负责对其执行情况进行监督、内控评价;
5.负责对公司融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事宜提出方案并提交有权部门审批;
6.对股东大会、董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督，定期向董事会报告经济情况和财务状况(包括主要经济指标偏离的预警报告和重大财务事项的及时报告);
7.负责公司内部审计工作和资产评估工作;
8.负责公司投资事项，包括对外投资、产权转让、资产重组等投资项目的方案拟订、负责执行经批准方案及执行结果的报告;
9.公司及控股子公司的财务经理(财务科长)的任免、晋升、调动、奖惩情况提出建议或发表意见，对外派到参股公司的人员提出建议;
10.负责拟定资产核销、坏帐处理、财务预决算、利润分配、弥补亏损等需董事会或股东大会批准的制度或财务决策方案，监督公司的财务管理规定的制订;
11.参与重大经济合同和经济协议的审查;
12.列席董事会会议，参加总经理办公会议;
13.公司章程规定或董事会授予的其他职权。
第九条 财务总监的主要责任：
1.对公司执行国家财经法律、法规和制度负责，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成公司重大损失的经营行为，并向董事会或股东大会报告;
2.承担健全公司会计核算体系的责任;
3.对会计报表、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事会负
责;
4.对拟定、参与拟定的计划、决策失误所造成的经济损失负相应责任。
第十条 财务总监监督和检查公司及控股子公司的财务会计活动工作，对违反国家财经法律、法规、制度和有可能造成公司资产流失的行为，有权制止和纠正。
第十一条 与董事长或总经理联签下列业务：
1.提供贷款担保，债务担保，资产抵押;
2.提取现金及单笔一定数额以上的现金支出;
3.单笔一定数额以上的银行结算及单笔一定数额以上的费用支出;
4.限额范围内不良资产的处理及资产盘亏、毁损的处理。
第十二条 全面预算方案(包括筹融资预算、财务收支预算、成本预算)、会计报表、财务报告，须经财务总监签署。
第十三条 达到下列标准的经营计划、经济合同、经济协议等，须经财务总监会签：
1.交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据;
2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过
1000 万元人民币;
3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100
万元人民币;
4.交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000 万元人民币;
5.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的
10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十四条 财务总监行使职权时，应遵守法律、章程、股东大会决议、董事会决议的各项规定，因违反上述规定而给公司造成损害的，应对公司负赔偿责任。
第十五条 财务总监应承担国家法律、法规或公司章程规定的责任和义务，对公司负有诚信和勤勉义务，不得参与对本公司构成竞争或其他可能损害公司利益的行为。
第十六条 财务总监在任职期间可以向董事会提出辞职，但应提前一个月向董事会提交辞职报告，经董事会批准后离任。若在不利于公司的情形下辞职或者董事会未正式批准前擅自离职等原因给公司造成损失的，财务总监应负赔偿责任。
第十七条 公司解聘财务总监时，财务总监有权就被公司解聘或者与辞职有关的情况，向董事会提交个人陈述报告。
第十八条 财务总监有以下情形之一的，公司应当解聘财务总监：
1.出现本细则第七条所规定情形之一;
2.在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失;
3.违反国家法律、行政法规、部门规章、公司章程等，给公司造成重大损失。
第十九条 财务总监离任前，应当接受董事会审计委员会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司审计委员会、监事会的监督下移交。
第二十条 公司在聘任财务总监时应与其签订保密协议，财务总监应遵守公司的信息保密制度。除非国家或公司章程规定或经股东大会、董事会批准，财务总监不得泄露公司秘密，并承诺在离职后继续履行该义务。非经授权，财务总监不得对外披露公司信息。
第四章 考核与奖惩
第二十一条 对财务总监实行定期和任期考核，考核的结果作为其续聘、解聘和奖惩的依据。财务总监的待遇由董事会薪酬与考核委员会议定。
第五章 附则
第二十二条 本细则解释权归公司董事会，自董事会通过后试行
广州友谊集团股份有限公司
财务总监工作细则
第一章总则
第一条为促进广州友谊集团股份有限公司(以下简称“集团公司”或“本公司”)的规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等有关规定，特制定本细则。
第二条财务总监是集团公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事会以及董事会属下机构审计委员会负责，接受监事会的监督。
第三条财务总监必须按照国家有关财经法律、法规和制
度，认真履行职责，切实维护全体股东的利益。
第二章财务总监的任职资格
第四条集团公司设财务总监一名，由董事长或总经理提名，
财务总监工作细则经董事会审议决定聘任或解聘。财务总监任期与同届董事会任期相一致，连聘可以连任。
第五条公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外的其他职务。
第六条财务总监任职应具有高级会计师专业技术资格，以及曾主管一家企业财务会计工作时间不少于3年。
第七条凡有下列情形的，不得担任财务总监：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力者;
(二)曾违反法律、法规和财经制度，有弄虚作假、贪污受贿等违法违纪行为者;
(三)个人负有数额较大的到期未清偿债务者;
(四)被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除者;
(五)按照有关法律法规规定，不宜担任财务总监者。
第三章财务总监的职责与权限
第八条财务总监应履行下列职责：
(一)负责定期向董事长、总经理报告工作，提出财务运作、经济核算等方面的建议和分析;
(二)负责审核公司财务报表及定期报告中的财务数据，配
2
财务总监工作细则合会计师事务所组织公司报表审计工作;
(三)负责建立和健全公司内部财务管理制度及会计核算规范，监督检查下属子公司财务运作和资金收支情况;
(四)负责检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告;
(五)负责参与公司经营计划制定、资产购置、对外投资、企业购并、重大经济合同签订等重大事项的研究、审议，协助管理层作出决策;
(六)负责对公司会计机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案;
(七)根据董事会、总经理授权，负责编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案;
(八)负责成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促企业有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;
(九)负责编制公司年度财务预、决算议案和利润分配议案;
(十)负责与金融机构、财税机关、上级管理部门、会计师事务所等部门保持良好关系，寻求良好的专业服务支持;
(十一)履行《总经理工作细则》中高管人员适用的职责要求。
第九条财务总监行使下列权限：
(一)财务决策参与权：参与公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，协助管理层做好决策分析。
(二)财务收支审批权：对固定资产购置、对外投资、工程项目建设、商品采购等事项的资金使用进行审核和会签;审批物料采购、货款结算、税金计缴及各种费用的报支;对大额资金的调配使用实行董事长、总经理、财务总监联名审批。
(三)财务监督控制权：对公司各项收入、成本、费用开支的合法性和真实性进行审核，有权制止和纠正违反财经法律法规的经济行为;审核公司各经营部门年度(季度、月度)经营计划完成情况及各项年度预算计划执行情况，按照公司制定的规章制度，实施考核、监督、控制和奖惩。
第四章附则
第十条本细则由集团公司董事会解释。
第十一条本细则自集团公司董事会通过之日起生效。
第三篇：财务总监工作体会
财务总监工作体会(精选多篇)
在erp沙盘比赛中财务管理关系整个公司的正常运行和赢利状况。它并不是一项单一的记帐、做报表以及在资金缺少时去银行贷款的工作。财务管理要针对公司长期的发展战略和目前状况，要从整体上做好长期财务的管理规划，而且在情况随时变化的操作中要综合考虑方方面面的因素。今天我想谈谈我做财务总监的一些心得体会。
大家都知道资金是企业流动性最强的资产，也是控制风险最大的资产。为了满足企业运营和发展有足够的资金,公司决定要在什么时候贷款，贷什么样的款，贷多少款;资本要如何运营才能提高企业的经济效益;资金要如何安排，
才能提高现金的利用率、资产负债率、生产规模、所有者权益等等。下面分点阐述一下：
1、详细的现金流量预算对企业的发展起着至关重要的作用，而比赛中预算的时间经常不够用，因此做好准备活动十分必要，比赛过程中，根据每年的实际情况进行调整。
2、在经营的初期，如果资金的流通出现了问题，一般采取能借短期贷款而不借长期贷款，这样足见预算的重要性。个人建议不要太在乎太注重利息的支出，虽然它会影响企业当年的利润，但只要这部分资金能够得到充分利用，支出点利息不算什么，反之则会为公司创造更大的利润。
3、现金的预算必须精确到每项费用的支出，并且熟悉经营的每一个步骤将会给公司带来的现金流入与流出，也就是明确每项支出与收入发生的环节，避免贴现情况的发生，做到贴现为0，但是如果在市场前景十分乐观的前提下遇
到缺少1m--4m不够生产线建成的情况下根据情况也可以考虑贴现。
4、只对公司的现金流量进行预算是不够的。在获得订单后，应将本年度的利润表同步计算出来，进行适度的费用控制，并进一步调整决策，以求获得最大净利，并与所有者权益相联系，进行下一年度的财政预算。
5、由于比赛的输赢不仅仅在于自身公司的经营状况，还在于我们的对手，因此在比赛的过程中分析对手的经营状况也十分必要，至少应该清楚了解竞争对手当年的订货总额、盈利状况及所有者权益等基本数据，以便进行比较、分析。
6、团队协作与沟通方面每个策略的制定都是需要各个成员的积极沟通和配合，ceo在这当中起协调和统筹作用。每个策略的执行需要每个部门的有机衔接，在任何一个环节上都必须保持信息的畅通。建议每位成员都不仅仅对自己的部业务精通，而且对企业的其它部门
业务也要熟练掌握。
注意点：1.有效地控制权益，在参赛中由于长贷和短贷都是以20m的倍数贷的，如果权益在差1m或2m不够20m整倍数的情况下，财务总监就要在预算时想法减少综合管理费用
2.生产线投资和产品研发的完成时间要一致，这样可以避免生产线闲置，同时提高了资金的有效运转率。
3.由于当年投入使用的生产线不提折旧，所以在上生产线时也要注意这个问题。
4.做好市场预测，要根据市场的需求决定资金的投入方向，有效的占用市场
5.规划要做细致，一定要做到每个季度。
6.在每年年初拿到订单后，财务总监应根据实际毛利快速算出今年现金状况和所有者权益，并及时报告给ceo并具体情况做好战略部署
7.在比赛中一定要冷静，遇到大的
变化时一定不能急噪，以平静的心态处理问题，比赛中出了问题不要推卸责任，要保持团结。
最后我把我的心得体会用下面几句话概括：事前计划、事中控制、事后反馈，争取使每一笔资金都能给企业创造最大的利益。
2014年，财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算管理，以增收节支为中心，降低公司运行成本和产品生产成本，提高产品质量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认真发挥公司职能部门监督管理作用，配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作总结如下：
一、认真做好部门日常基础管理工作。
1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形
象。
2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支情况表。
3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算执行情况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。
4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。
5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。
6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。
二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作。
1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与生产单位勾通。
2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。
3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂09年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。
4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了12年租赁费用和材料销售款项。
三、完成领导交办的其它任务。
2014年，财务总监办尽职尽责做好了本职工作，基本完成了领导交办的各项工作，工作成效是显著的。但由于
自身业务能力不够强，对公司生产经营具体情况了解不够深入细致，工作还有很多地方需要提高和完善。
财务总监日常工作
1、 建立健全各类财务制度
例如：报销制度、财务人员的岗位职责、财务核算制度、财务预算制度等。
2、 公司内各类制度的贯彻执行。
无规矩不能成方圆，创业初期，所有的工作均处于一种混乱之中，财务总监首要的一项工作就是贯彻执行各类公司制度。企业制度能否正确执行首先与员工是否受到相关制度的教育培训直接挂钩，只有使员工对各类制度了解，员工才可能自觉遵守各项制度;另外，财务总监在日常的财务工作中，能否按制度办事又将直接影响着员工是否遵守企业制度：企业创建初期，为了使员工能尽快遵守公司所制定的各类制度，企业往往添加了很多的奖惩措施，当员工遵守或违反此类制度时，财务总监能否对该员工做出正确、及时、合理的财务奖励
及惩罚等，将直接决定着公司所制定制度的执行，同时员工能否贯彻执行各类制度又将直接影响着企业文化能否得到健康形成。
3、 财务预算。
在企业整体目标确定的情况下，财务总监需要同其他部门协作，做好收入类预算、费用类预算等，确定企业现金流入量及现金支出量。在确定企业收入预算及费用预算的基础上，制作企业现金预算以合理安排企业后期运营过程中，除了一些水电、房租、工资、电话费等固定支出之外，诸如各类产品包装、广告投入、宴请客人等一些弹性支出的业务金额额度，对企业后期的现金需求状况作出一总的评价，合理界定维持企业日常运作的现金持有量，及早做好企业的筹资工作。企业在确定各部门费用预算后，就能在一定程度上合理安排企业各项日常活动，具体把握何事该做，何事不该做，从而在最大程度上控制企业现金流出事项，将有限的现金用在刀
刃上。与此同时也就在一定程度上完成了创业初期的费用控制工作。
4、 工作计划的制定：
企业创业初期及企业正常运作过程中，首先需要明确企业的目标，然后，企业所有的工作均需围绕着此目标开展，而企业各部门的工作能否顺畅执行，从很大程度上则取决于企业总体目标的分解程度。而财务总监的工作则是将公司高层确定的整体目标在各部门中间进行合理分解，下达各部门，同时与各部门进行不间断的沟通，将各类财务指标尽可能合理化，然后再反馈回公司高层，高层通过后，在财务总监的领导下，各部门按照确定的各类标准制定各季度、月度、周计划。而财务总监随之而来的新任务则是定期对各部门的任务完成情况进行考核，根据各部门任务完成情况采取相应的奖惩措施，督促各部门步调一致地朝企业总体目标发展。
5、 财务总监要做好销售的督促工作。
此项内容实际上属于上述内容中的一部分，现单独提出，以突出对销售工作的重视：财务总监在与市场部老总协商确定市场部的销售任务后，应根据其月度等的销售任务及销售费用的控制额度等的完成程度，及时对其做出考核，在适当的时机，以适当的方式督促其不断向所定的月度目标等靠拢，使公司产品及时售出，资金及时回笼。
6、 人员绩效考核：
创业初期，企业对员工的奖励，主要应采取一些短期行为，通过直接规定某些事如何做会得多少奖励，否则会得多少惩罚等规范员工行为，如此实行一段时间后，将使员工行为尽早步入正轨。待企业运作正常后;财务总监再协同人力资源部及其他部门或人员，确定员工长期绩效考核体系，将员工的日常表现与员工的年终奖金及员工的晋升等联系起来，促使员工长期性努力工作。
7、 帐务核算。
企业创建时，财务总监的一个最重
要的工作就是做好税务筹划工作：选好产品注册类别，公司注册地址，同税务局做充分沟通，充分争取企业应当享受的各类税收优惠政策等，而运营过程中的节税、避税及其他税务筹划问题等更应成为财务总监所应面对的重要问题。对比而言，企业日常的帐务处理，例如制做凭证、登记帐簿、制作各类财务报表等相对而言占的分量不会太大，只需在记账的过程中，把握企业需长期运营的原则，合理确定记账所应采取的各类会计标准即可。另外需要注意的问题则是做好财务资料的统计工作：正确统计企业所发生的各类费用情况，可便于后期的财务分析及财务控制工作的开展。
财务总监工作报告
尊敬的各位领导、同事：
我作为财大鼎兴的一名财务主管，多年以来来在公司的领导和各部门的支持下，经过财务部全体员工的努力，我们财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作上，综合预算的管理，参与
经营决策，发挥本职服务，加强财务的检查及组织业务学习交流等方面做了许多领导肯定的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果，财务总监工作报告。
履行职务情况：作为财务总监的工作内容是组织公司财务管理人员认真执行国家财经法律法规，组织做好日常财务的核算和财务的监督工作，准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级给予交办的各项任务。
2、组织员工做好会计核算和监督工作，并建立健全收入稽核制度。
3、形成健全固定资产管理制度，并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金的管理，确保资金的安全，负责税务的检查和各种审计协调工作。
4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：新年之始，正值财务决算期
间，组织员工认真总结去年的财务工作，并为明年订下了财务工作设想，工作报告《财务总监工作报告》。 对于各类会计档案，进行了严格的分类归档。督促财务人员完成了去年的第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和升级，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份，确保工作电脑万无一失。
5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格的把关。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：
1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：
1，我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。
2，认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。
3，在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
以上就是本人一年多来在财务总监上所获得的一点成绩和经验，也是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。
财务总监工作职责
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、建立和完善财务部门，建立科
学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
3、贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下，负责分管部门的日常工作。
4、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。
6、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。
7、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。
8、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
9、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。
10、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;
11、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
12、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
13、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。
14、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、
库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
15、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准;制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。
16、加强财务人员的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。
17、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
18、审核财务报表，提交财务管理工作报告。
19、完成总经理临时交办的其他任务。
第四篇：财务总监的工作
地产财务总监的职能应该做什么
1、地产项目投资测算
2、涉税管理，房地产涉及的税种很多，要非常熟悉每个环节可能会产生哪些税，搞不好就多纳税或偷税。房地产企业的纳税筹划能力要强，同时与税务机关保持良好的沟通。
3、融资。地产企业主要融资来源是银行，为了能用较少的资源贷下更多的款是地产财务总监比较头疼的事。同时还要合理降低资金成本。与银行融资谈判必须是地产财务总监的一大强项。很多地方是谁能贷下款谁就当这个财务总监。
4、资金管理。房地产收钱付钱太多太密，必须建立强有力的资金控制流程，确保资金的收付安全。另外起码要有个资金预算体系，财务总监要知道自己什么时候该去筹钱了。
5、成本控制与合同管理。建筑行业猫腻太多，让人防不胜防。必须加强工程审计，建立强大的内部控制制度，弄不好就造成成本失控。因此，地产财务总监应具备的素质有：
1、洞悉房地产开发全流程，深刻了解各个环节的财务控制要点，力求让各个环节的效益最大化。
2、不断更新掌握房地产涉税知识，掌握房地产基本的纳税筹划技巧。
3、卓越的人际交往与沟通能力。银行、税务是主要对外部门，摆平他们需要财务总监的口才和酒量。
4、掌握房地产企业成本控制要点，强有力的内部协调能力。财务总监不仅要面对销售部门和工程部门的发难，还要战胜他们，把他们控
制在财务的成本控制体系下。如果不树立财务部门的强势地位，财务成本控制将举步维坚。(在会上吵架是常事)
5、优秀的内部控制和风险管理能力。在漫长的项目开发过程中，财务总监必须具备敏锐的风险洞查能力，及时发现漏洞，封杀漏洞。
6、卓越的目标管理能力和强大执行力。房地产企业是计划管理非常强的行业，在各个环节各部门必须紧密配合，为支撑项目开发，必须认认真真做好财务部内部的目标管理工作，不能让别的部门抓到把柄。这样才能在其他部门树立威信。
7、财务分析能力。在做好财务测算的前提下进行财务分析，在财务报表中，在与预算的对比中及时发现企业管理中的问题，及时反馈给公司领导调整策略。不要等企业撞到南墙才知道回头。
第五篇：财务总监工作细则
第一章 总 则
第一条 为促进北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)
的规范运作和健康发展，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控 机制，确保资产的保值与增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国会计法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，特制 定本工作细则。
第二条 财务总监是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级
管理人员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整 性向董事会以及董事会属下机构审计委员会负责，接受监事会的监 督。
第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律、法规和公司章程 等制度，认真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。
第二章 任 职 资 格
第四条 公司设财务总监一名，由总经理提名，经董事会审议决
定聘任或解聘。财务总监任期与同届董事会任期相一致，连聘可以连 任。
第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除 董事、监事外的其他职务。
第六条 财务总监应具备以下条件：
1.坚持原则，遵纪守法，具有良好的个人品质和职业道德，维护 公司、投资者和职工的利益，身体健康，能胜任本职工作;
2.具有较全面的财务知识和现代公司管理知识，熟悉国家法律、 法规、方针、政策和制度;
3.具备本行业基本业务知识，熟悉行业情况，有较强的组织领 导能力。
第七条 凡有下列情形的，不得担任财务总监：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力者;
(二)曾违反法律、法规和财经制度，有弄虚作假、贪污受贿等 违法违纪行为者;
(三)个人负有数额较大的到期未清偿债务者;
(四)被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除者;
(五)按照有关法律法规规定，不宜担任财务总监者。
第三章 财务总监的职责与权限
第八条 财务总监应履行下列职责：
(一)负责定期向董事会、总经理报告工作，提出财务运作、经 济核算等方面的建议和分析;
(二)负责审核公司财务报表及定期报告中的财务数据，配合会 计师事务所组织公司报表审计工作;
(三)负责建立和健全公司内部财务管理制度及会计核算规范， 监督检查下属子公司财务运作和资金收支情况;
(四)负责检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真 实性和有效性，及时发现和制止可能造成出资者重大损失的经营行 为，并向董事会报告;
(五)负责参与公司经营计划制定、资产购置、对外投资、企业 购并、重大经济合同签订等重大事项的研究、审议，协助管理层作出 决策;
(六)负责对公司会计机构的设置和会计人员的配备、会计专业 职务的设置和聘任提出方案;
(七)根据董事会、总经理授权，负责编制和执行预算、财务收 支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案;
(八)负责成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督 促企业有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;
(九)负责编制公司财务预、决算议案和利润分配议案;
(十)负责与金融机构、财税机关、上级管理部门、会计师事务 所等部门保持良好关系，寻求良好的专业服务支持;
第九条 财务总监行使下列权限：
(一)财务决策参与权：参与公司对外投资、产权转让、资产重 组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订 等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、 效益性方面进行审查，协助管理层做好决策分析。
(二)财务收支审批权：对固定资产购置、对外投资、工程项目 建设、商品采购等事项的资金使用进行审核和会签;审批物料采购、 货款结算、税金计缴及各种费用的报支;对大额资金的调配使用实行 董事长、总经理、财务总监联名审批。
(三)财务监督控制权：对公司各项收入、成本、费用开支的合
法性和真实性进行审核，有权制止和纠正违反财经法律法规的经济行 为;审核公司各部门(季度、月度)计划完成情况及各项预 算计划执行情况，按照公司制定的规章制度，实施考核、监督、控制 和奖惩。
第十条 财务总监行使职权时，应遵守法律、章程、股东大会决
议、董事会决议的各项规定，因违反上述规定而给公司造成损害的， 应对公司负赔偿责任。
第十一条 财务总监应承担国家法律、法规或公司章程规定的责
任和义务，对公司负有诚信和勤勉义务，不得参与对本公司构成竞争 或其他可能损害公司利益的行为。
第十二条 财务总监在任职期间可以向董事会提出辞职，但应提
前一个月向董事会提交辞职报告，经董事会批准后离任。若在不利于 公司的情形下辞职或者董事会未正式批准前擅自离职等原因给公司 造成损失的，财务总监应负赔偿责任。
第十三条 公司解聘财务总监时，财务总监有权就被公司解聘或 者与辞职有关的情况，向董事会提交个人陈述报告。
第十四条 财务总监有以下情形之一的，公司应当解聘财务总监：
1.出现本细则第七条所规定情形之一;
2.在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失;
3.违反国家法律、行政法规、部门规章、公司章程等，给公司造 成重大损失。
第十五条 财务总监离任前，应当接受董事会审计委员会、监事
会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司审 计委员会、监事会的监督下移交。
第十六条 公司在聘任财务总监时应与其签订保密协议，财务总
监应遵守公司的信息保密制度。除非国家或公司章程规定或经股东大 会、董事会批准，财务总监不得泄露公司秘密，并承诺在离职后继续 履行该义务。非经授权，财务总监不得对外披露公司信息。
第四章 考核与奖惩
第十七条 对财务总监实行定期和任期考核，考核的结果作为其续聘、解聘和奖惩的依据。财务总监的待遇由董事会薪酬与考核委员 会议定。
第五章 附 则
第十八条 本细则解释权归公司董事会，自公司 2011年 4月 6日 召开的七届十八次董事会审议通过后试行。