时光流逝着，岁月沉淀着，在众多个日夜中，我们辛勤的工作，换来了一份份工作佳绩。回首看每个阶段的工作，都有着独特的成长点，应当写一份工作总结，作为自己工作路上的前进参考。下面是小编为大家整理的《财务科人员工作总结》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
第一篇：财务科人员工作总结
财务人员财务工作总结报告
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。亲爱的读者，小编为您准备了一些财务人员工作总结，请笑纳!
财务人员工作总结1
201X年，是__店充满机遇的一年，也是充满挑战的一年;是不断优化业务流程的一年，也是持续完善管理细节的一年;是和谐融洽的一年，也是团结互助的一年;是奋发进取的一年，也是满获丰收的一年。过去的一年来，在公司领导的正确指导下，狠抓各项工作落实，根据工作重点，围绕加强财务管理，积极主动开展工作，年底圆满完成了工作任务。现将__店一年的财务工作总结如下：
一、加强学习，提高思想素质和专业水平
加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好经营项目。的财务管理和财务核算工作。我们主要以加强学习财务理论与思想素质的提高水平摆在首位。我们财务学习了会计基础、会计法和会计电算化来提高自己的专业水平。
二、加强财务管理，提高经济效益
我公司早以步入财务管理的规范化、合理化、科学化。
规范化——有适合我们公司自己的财务管理流程，有严谨的一级、二级、三级帐的核对体系，在公司的不断经营与实践的基础上，我公司的财务管理不断规范化，日趋完善。
合理化——集团制定了财务的流程，有一定的约束力。 每天做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符，帐实相符。
科学化——采用了会计电算化，财务软件与手工帐，提高了工作效率。根据各部门的产值，指定了《工资比例分配》.
三、加强日常管理、减低财务费用(增收节支、押金与外欠及时出库、发票的管理)
进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作，为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理，降低财务费用。通过细化管理，理顺流程，资金流动性强。完成资金平衡，减少资金沉淀，201X年在全体员工共同努力下克服了大环境带来的困难。为我公司的成本控制、增收节支而努力.
财务人员工作总结2
20__年是我干会计工作的第十年，经过不断的磨练、洗礼，我也由无知、清涩转变为成熟、理性的一个人。
由于电算化广泛应用，加之网上银行等电子化的实行，在这一领域，我也取得了可贵的经验。
20__年我作了如下工作：
一、加强帐务的整理
1、对遗留的在职及离退休医药费近5年的帐务包括凭证的整理、核算、归类，确保数准确、真实、有效;
2、对单车帐务进行整理：对承包人之间的车辆转让、变更，及时予以记录、核对、确认;
二、辅助编制报表
每月月初我在辅助编制报表的过程中，及时总结经验，不断优化、细化记账的有效性、可靠性、及时性;例如：费用报表的编制，将各类费用记录、汇总，再对费用数据进行分析，及时发现问题，提出自己的意见与建议，如某项费用加大的原因，某项开支是否合理等等;
三、对报表、账本数据进行分析
此项工作是辅助生产经营乃至影响企业发展的重要工作之一，只有对财务数据进行透彻的分析，才能真正掌握企业的经营状况，对此后的发展方向起到指导性的作用，我在方面力图透过现象看本质，找出规律，所以财务工作不能单纯记账，汇总，更要加强对财务数据的分析，提供分析意见，作为经营的参考;
四、承包车辆的收入核算、兑现及清算欠款工作
这项工作要求数准确;所以要非常细致认真，而且要与结算科、安全科及修理厂做好协调沟通，兑现完毕，清算部分车辆的欠款，便于清理欠款，做好兑现和清欠是保证公司运转的至关条件;
20__年，回顾工作的十年，我从思想到实践，也经历了一次次转变，也得到了领导和同事的大力帮助，牢牢记住衷心的嘱咐：1、数要准确;2、手脚要勤快;3、放下包袱，不因情绪影响工作，感谢领导与朋友的嘱托，我会更努力工作，做出更大的贡献。
财务人员工作总结3
__年x月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及__的年报工作。
首先说一下日常工作：
1. 审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误
2. 配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金
3.根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
这个月最最重要的工作就是__帐的审计工作和统计年报工作。
对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。
再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。
下面是总结的一些关于财务上面的问题：
由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。
还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。
下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。
新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
财务人员工作总结4
转眼间，x年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期财务工作总结
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(年—x年)
年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗
第二阶段(x年—x年)：发展阶段
这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。__年底我又被调往公司新接管的“villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(年—现在)，不断提升阶段
x年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
x年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获
在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
财务人员工作总结5
回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报:
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动，处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐，登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效，有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐，记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着"认真，仔细，严谨"的工作作风，各项资金收付安全，准确，及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据824张，处理会计凭证179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理，合同签定，费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计，工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如"血液"对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划，合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投0。11亿元，偿还到期贷款500万元。
为了公司的长足发展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元。期间收集，整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做，应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序，统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我，服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长!
财务人员财务工作总结报告
第二篇：财务科工作人员职责(试行)
一、根据公司的业务开展情况和节约原则，监督资金正确使用;经常分析公司的经济效益，评估公司的经济风险。
二、负责备项会计事务处理，做到科目准确，凭证完整，装订整齐，记载清楚，日清月结，报帐及时。会计凭证，编号保存，未经总经理同意，不得消毁。
三、对公司资金安全负责。经常检查各门诊部出纳员、收费员、划价员的工作，发现差错，及时解决，及时报告。每天下午4点前.并门诊部的现金必须及时存入指定的帐户户头.要负责督查。
四、督促各门诊部对各科室的设备.进行编号、造册、登记、入帐。
五、掌握各门诊部的工资、奖金计算方法，及时审核工资、奖金、旅差费、报表、票据等。审核无误后，方可上报总经理审批。
六、每月各门诊部进行药品、器械盘点时，财务科应参与盘点t负责核对药械金额与汇款金额是否相符。
七、公司及各门诊部的所有经费开支，由总经理一支笔审批;未经授权，任何人不得
审批。
八、负责公司下属各机构的成本核算和控制工作。
第三篇：财务科及工作人员职责(草案)
天津达仁医院
岗位职责
财务科及工作人员职责
财务科职责
1、正确贯切执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持厉行节约、勤俭办院的方针;在以社会效益为主的原则下讲求经济效益。
2、根据医院中长期发展规划，按照预算编制程序，遵循“量入为出、收支平衡、留有余地”的原则，合理编制年度财务预算，统筹安排各项资金。预算一经形成，不得轻易变动。
3、严格执行物价标准，按照核定的收费项目和医疗服务收费价格，积极组织收入;严格支出和费用审批程序，加强管理，努力节约开支，提高资金使用效益。
4、建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;完善制约机制，对医院经济活动进行财务控制和监督，确保医院资金安全。
5、严格按《会计法》和《医院会计制度》的要求，准确进行相关经济业务的会计核算，如实反映医院财务状况，提供真实客观的会计信息，进行财务分析，对经济前景进行科学预测，并参与经济决策。
6、负责债权债务的清理工作。
7、加强财产物资管理，严格财产物资采购、领用和报废程序，充分发挥财务监督职能，督促财产物资管理部门定期对医院各类财产物资进行清查盘点，防止资产流失。
8、按照档案管理规章制度和归档范围、规范要求，做好有关档
1 天津达仁医院
岗位职责
案材料的形成、收集、保管、整理、立卷、归档及利用。
9、进行财务活动分析和经济运行情况分析。
10、依法申报纳税。
2 天津达仁医院
岗位职责
财务科长职责
1、在财经主管院长领导下，负责本院的财务工作。教育本科人员坚持原则、秉公办事、克已奉公、爱岗敬业，不断提高政治思想觉悟;树立为医疗第一线服务的思想和“以病人为中心”的理念，增强服务意识。
2、贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，维护财经纪律。
3、按照《会计法》和《医院财务制度》等的要求，结合医院特点，建立健全各项财务规章制度，完善内部控制，促进财务工作规范化、制度化、科学化。
4、督促各岗位认真履行岗位职责，组织、指挥、协调科内工作。
5、根据医院预算，按照国家规定的收费标准，合理组织收入，根据医院特点，业务需要和节约原则，精打细算，厉行节约，监督预算资金正确使用。
6、按照一定的程序，科学、客观地编制年度财务预算，根据《医院会计制度》和《医院财务制度》，组织会计核算，客观真实反映医院财务活动情况，按照规定的格式和期限报送会计报表。
7、组织清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账。
8、督促财产物资管理科室和相关人员定期进行财产清查，确保账实相符，保护国有资产安全完整。
9、组织会计人员业务学习，不断提高专业技能。
10、进行深入的财务分析，全面掌握医院财经状况，及时发现问题并提出改进措施，为医院领导当好参谋。
3 天津达仁医院
岗位职责
11、广开融资渠道，为医院的发展筹措资金。
12、贯彻执行《档案法》及有关的档案管理规章制度、规范，检查、指导，协调本科室档案管理工作。
4 天津达仁医院
岗位职责
会计岗位职责
1、熟悉《会计法》及其他相关财经法律法规，掌握《医院财务制度》、《医院会计制度》，钻研业务，不断提高政治思想觉悟、坚持原则，秉公办事，维护财经纪律。
2、对各类经济业务所取得原始凭证的真实性、合法性进行审核。
3、根据审核合格的原始凭证，按医院会计制度的要求准确编制记账凭证、登记账簿、编制会计报表。
4、及时清理债权、债务等往来款项，接待相关人员来院对账、主动联系与外单位对账。
5、指导、协助物资管理部门定期进行财产清查，督促、帮助查找原因，做到账实相符;药品、材料会计须主动与库房保管和财务会计核对，做到账账相符、账表相符，保护国有资产安全。
6、药品会计、材料会计经常深入库房实地查看，了解实际情况，对贵重材料、药品实行重点监控。
7、定期进行财务分析，不断挖掘增收节支潜能，发现问题及时报告，为医院领导当好参谋。
8、提供相关财务会计资料。
9、按照档案管理的要求，作好财务档案的装订、保管、归档工作。
10、保守国家机密。
11、完成交办的临时工作任务。
5 天津达仁医院
岗位职责
出纳岗位职责
1、严格遵守《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，收入的现金应于当日及时上行，不得坐支现金。
2、认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。
3、不准签发空白支票、空头支票和远期支票。并设有签发登记，认真办理领用注销手续。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。作废支票有“作废”戳记，与支票存根一起保存。支票丢失要立即向银行办理挂失手续。
4、收取各种零星款项;严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据审核签字同意付款的原始凭证办理现金、银行存款的支付。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。
5、从开户银行提取现金应当写明用途，经财务科长同意、开户银行审核后，支取现金。
6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金长短款须及时查找原因，并报财务科长，不得以长抵短;银行存款的账面余额须及时与银行对账单核对，月末编制银行存款余额调节表，未达账款，须及时清理。
7、不得用转账支票套换现金，不得编造用途套取现金，不得互相借用现金，不得利用账户替其他单位和个人套取现金，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款、不得擅自
6 天津达仁医院
岗位职责
坐支现金。
8、确保现金及各种有价证券安全。下班及休息时间现金须放入保险柜妥善保管，出纳人员须妥善保管所管印章，严格按照规定用途使用，出纳不得保管其他财务印鉴章。
7 天津达仁医院
岗位职责
工资管理岗位职责
1、认真执行会计法，熟悉相关财务制度、财经政策、会计法规。
2、严格按程序办事，应发工资及相关扣款变动须有主管科室(部门)的书面通知或授权，主动作好沟通与协调。
3、熟练掌握住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、劳动工资的政策依据、文件要领，单位缴款及个人扣款比例。
4、主动联系，搜集工资发放及扣款各种资料，并妥善保管备查，每月定期编造出工资发放花名册，并报盘到代发银行，加强联系，确保数据无误，同时打印出工资表，交财务入账和职工个人查询。
5、每月同人事科核对全院职工应发工资情况，核对无误，双方签字确认。
6、作好数据备份工作。
7、服从科室临时工作安排。
8 天津达仁医院
岗位职责
成本会计岗位职责
1、熟悉、掌握相关财务会计知识，熟悉成本核算会计操作流程。
2、根据医院内部成本核算实施细则要求，正确界定核算主体、成本中心。
3、准确归集成本核算主体相关的收入和费用。
4、编制成本核算会计报表、进行成本核算效益分析并提出相关改进措施。
5、经常深入临床科室，了解、掌握实际情况，指导科室成本核算工作。
6、保存好成本核算相关会计资料。
9 天津达仁医院
岗位职责
票据稽核岗位职责
1、对收费人员(含出纳，下同)每天交款的票据及时复核并销号，须复核如下要素：
(1)票据是否按先后顺序使用并逐日逐笔连号交账、交账是否及时;
(2)存根联、财务入账联金额是否一致，交账总金额是否正确; (3)交账汇总表各联次金额是否一致、起止号与交账票据起止号是否一致;
(4)作废票据各联次是否齐全，是否附签字齐全的相关处方或检查治疗单。
2、对收费人员随时进行督查，包括：现金(含中夜班所收现金)是否及时足额上交银行、中夜班及休息时间现金是否放入保险柜妥善保管、票据是否按先后顺序使用并逐日逐笔交账、票据是否妥善保管、交账簿登记要素是否齐全、规范。
3、收取出院病人结算收据并对照出院病人日报表进行清理，复核每个出院病人应交款、预交款、退费、欠费及医保支付数额是否正确。
4、坚持原则、不徇私情、敢于逗硬，发现问题及时向科长汇报。
5、完成交办的临时工作任务。
10 天津达仁医院
岗位职责
欠费管理岗位职责
1、随时掌握在院病人(包括医保病人、补充医保病人)欠费发生情况，深入科室，协助病房工作人员进行欠费催收。
2、管理欠费病人资料袋，按人头登记每月欠费发生及收回明细账。
3、对出院病人欠费进行催收。深入到社区、居委员、村民小组、单位、医保中心、保险公司，千方百计催收出院病人欠费。
4、每月分析、归纳出院欠费发生原因，逐一写出书面分析报告。
5、清理各病房住院人数与电脑上在院人数是否相符，并查找原因，进行相应处理。
6、服从科室临时工作安排。
11 天津达仁医院
岗位职责
药品会计职责
1、办理药房、库房、药品和科室公用药的领入、发出、结存的记账工作。
2、按月核算药房药品和科室公用药的实际消耗。
3、执行药品调价工作, 按供货单位计算调价金额报会计组,并督促供货单位开调价冲票。
4、每月及时、准确的向会计组报表。
5、准备盘存表,参与药房、库房的定期和不定期清查盘点工作。
6、参与库房的管理工作，加快药品周转期，减少库存定额。
12 天津达仁医院
岗位职责
物价管理岗位职责
1、认真学习医疗收费相关物价政策，熟练掌握医疗服务项目及收费价格。
2、负责医院医疗服务价格的管理。
3、负责常用医疗服务项目收费价格、常用医用卫生材料及常用药品的价格公示工作。
4、熟悉临床、医技科室各收费项目收费情况;对照标准，检查是否存在自定义收费、超标淮收费、分解收费、重复收费;了解医疗服务、药品价格变化动态。
5、对临床、医技科室记费情况随时进行指导、检查、监督，发现问题，及时纠正并实行责任追究。
6、认真接待物价咨询、投诉，做到件件有落实，本着事实求是的原则，有错必纠，并有相应的整改措施。
7、对新开展收费项目进行上报。 8、完成科室交办的临时工作任务。
13 天津达仁医院
岗位职责
会计档案管理岗位职责
1、按《会计基础工作规范》、《会计法》要求，负责会计凭证、会计账薄、会计报表的装订并编制序号。
2、负责按每月装订成册的会计凭证序号登记会计档案清册。
3、负责保管会计档案及会计档案的借阅、查阅登记工作。
4、妥善保管会计档案，采取有效措施，防止会计档案霉滥受潮。
5、服从科室临时工作安排。
14 天津达仁医院
岗位职责
税收管理岗位职责
1、熟悉、掌握与医院及卫生行业有关的税收政策。
2、负责个人所得税的计算申报缴纳及其余相关税收的纳税申报工作。
3、负责《税务登记证》的年审。
4、解释、宣传税收相关政策。
15 天津达仁医院
岗位职责
住房公积金管理岗位职责
1、熟悉、掌握住房公积金相关政策规定。
2、负责住房公积金的扣款(通知工资管理员执行扣款)及缴交工作。
3、按人头建立职工住房公积金明细账，与公积金中心核对，确保账账相符。
4、每月办理职工住房公积金增减变化报住房公积金管理中心。
5、负责办理职工住房公积金取款事宜。
16 天津达仁医院
岗位职责
门诊收费处工作人员岗位职责
1、在门诊部主任及财务科长领导下，负责门诊病员收费工作。门诊收费处组长协助财务科长管理组内日常事务，督促各工作人员认真履行岗位职责。
2、不断提高政治思想觉悟，保卫国家财产安全。 3、牢固树立以病人为中心的思想，增强服务意识，使用礼貌用语，仪表端庄、态度和蔼、亲切。
4、按照规定的收费标准，合理组织收入，准确收取各项费用，应收不漏。主动备好小钞，工作中唱收唱付。
5、严格执行医院现金管理制度、退款制度，对账制度、交账制度，交接班制度。
6、遵纪守法，遵守纪律，不迟到、不早退、不串岗、不做与工作无关的事情。
7、遵守职业道德，爱岗敬业、钻研业务，努力提高业务技术及电脑操作水平，打的准、收的快，确保工作质量。
8、爱护机器，严格操作规程，确保机器安全完好。
9、每天清理所收现金，日清月结，发现长短款分析原因，如实上报。
10、办理中、夜班住院病人入院登记及预收款业务。
11、搞好科室之间的团结协作。
12、提前10分钟到岗，作好上班前相关准备工作。
13、服从科室临时工作安排。
17 天津达仁医院
岗位职责
住院收费处工作人员岗位职责
1、负责病人入院登记、收取病人住院预交款、辅助检查记费、出院结账工作，协助病房进行欠费催收，清理计算机系统中空白户头。住院收费处组长协助财务科长管理组内日常事务，督促各工作人员认真履行岗位职责。
2、不断提高政治思想觉悟，保卫国家财产安全。
3、牢固树立以病人为中心的思想，增强服务意识，使用礼貌用语，仪表端庄、态度和蔼、亲切。
4、按照规定的收费标准，合理组织收入，准确收取各项费用，应收不漏。 主动备好小钞，工作中唱收唱付。
5、遵纪守法，遵守纪律，不迟到不早退，不串岗，不做与工作无关的事情。
6、遵守职业道德，爱岗敬业、钻研业务，努力提高业务技术及电脑操作水平，打的准、收的快，确保工作质量。
7、熟悉、掌握医保政策，准确结算基本医保、补充医保等各类病人费用，耐心解释病人关于费用、医保政策等方面的凝问。
8、严格执行医院现金管理制度、欠费管理制度、退款制度，对账制度、交账制度，交接班制度。
9、爱护机器，严格操作规程，确保机器安全完好。
10、每天清点所收现金，日清月结， 发现长短款，分析原因，如实上报。
11、妥善保管各种记费资料，不得遗失。
18 天津达仁医院
岗位职责
12、搞好科室之间的沟通，团结协作。
13、提前10分钟到岗，作好上班前相关准备工作。
14、完成各级领导交办的其他工作任务
第四篇：财务人员总结
2009年本公司领导和各部门的大力合作下，财务部以强烈的责任心和敬业的精神，较好的完成了日常的各项工作。及时准确的为公司领导及有关政府部门提供财务数据及统计数据。
以下是09财务工作
1，完成各政府相关部门下达的工作，公司的工商年检，会计师事务所的财务审计，统计局的季度，申报等.
2，按照上级规定的财务制度，审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切帐目都清楚准确，对经费的使用情况和存在的问题及时向领导请示汇报。
3，按规定编制年报，季报，月报，各种报表及统计资料。和月度结算做到准确无误。
4，所有财务凭证及时整理，装订和封存。
5，经常与各部门员工联系，建立必要的手续，做到各单位的银行账，现金账，总帐符合。
6，配合督促各有关单位处理一切应收，应付款项。
7，积极配合出纳的银行，现金，支票等工作。
当然，在完成以上工作的同时也存在这一些不足，我将不断的总结与反思，鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代企业的发展。与各位同进步与公司同成长，为将来的工作做好准备。
第五篇：财务人员工作守则
一、严格按照国家有关法律、法规组织并进行会计活动。
二、工作期间，要以公司利益为重，服从命令听指挥。
三、努力学习，钻研业务，保质保量、按时完成工作任务。
四、充分发挥主观能动性，不断提高个人素质，努力争取做
一岗多能、一人多岗的复合型人才。积极参与建立一个和谐、努力、共生、合作的公司财务部。
五、建立良好工作作风;严格遵守财务人员职业道德规范。
不该说的话决不乱说;不该做的事决不去做。所有财务数据不经严格审核正确，不得随意出门。
六、相对分工，绝对合作。建立一个内部合作而不相互竞争
的工作次序和工作环境。
七、遵守会计电算化内部管理制度，不在计算机上做与工作无
关的事情，不得使用外来U盘。
八、未经公司领导批准，不得擅自代表公司发布与公司有关的
信息;不得擅自接受外来媒体的采访。