第一篇：财务人员工作标准
08财务中心人员的岗位职责和工作标准
农资公司财务分中心人员岗位职责、
工作标准及考核办法
一、岗位:财务中心主任责任人:王同建
一、工作内容：全面负责农资公司财务分中心的管理工作
要求及标准：对财务分中心的工作合理的进行分工并做好督促落实，确保大胆管理，对领导安排的临时性工作要按时办好。
考 核：参评人员：由公司领导和财务分中心全体人员评议。评议时间：每月30号
评议结果奖罚：低于90分戒勉谈话，低于80分降级使用，低于70分免职。评议内容及分值：工作效率15分，工作主动性15分，管理力度15分，执行制度的公平性、原则性15分，周全性10分，责任心10分，工作方法10分，工作量饱满度10分。
二.工作内容：费用资金保障
要求及标准：保障公司的各项费用和其他用款及时到位.
考 核：评议人员：后勤各部门负责人、各分公司负责人
评议时间：随即抽查
评议结果奖罚：不能保障公司正常用款，出现一次罚款50元。
三.工作内容：审核财务制度,财务流程,财务报表和会计凭证
要求及标准：确保财务制度得到落实,财务流程得到执行,财务报表和会计凭证完整正确.
考 核：评议人员：集团财务中心审计部评议时间：随即抽查 评议结果奖罚：按集团财务制度处罚
二、岗位：主任助理核算，预算，管理会计责任人：刘鹏
一.工作内容：财务核算
要求及标准：按照国家财务制度、集团和公司财务制度，确保正常的财务核算。每月费用报表要求各项费用真实准确，6号之前完成。
考 核：评议人员：王同建、考核员评议时间：每月6号 评议结果奖罚：不按时上报罚款100元。
二.工作内容：财务报表
要求及标准：核算结束后于每月4日报送集团财务中心，做到正确及时。 考 核:评议人员：考核办评议时间：每月4号
评议结果奖罚：按集团制度执行。
三.工作内容：财务预算
要求及标准：及时正确。
考 核:评议人员：王同建评议时间：随即抽查
评议结果奖罚：发现一处不正确罚款10元。
四.工作内容：财务档案管理
要求及标准：完整有序按要求存放。
考 核:评议人员：王同建评议时间：随即抽查
评议结果奖罚：按集团制度执行。
三、岗位：出纳会计责任人：翁小倩
一.工作内容：现金管理
要求及标准:确保存取现金安全，存放安全，保障公司正常的业务支付，做到账款相符。
考 核:评议人员：王同建评议时间：随即抽查
评议结果奖罚：按集团制度执行。
二.工作内容：运费支付
要求及标准：认真审核后，半小时内支付。
考 核:评议人员：李长彬评议时间：随即抽查
评议结果奖罚：影响正常支付罚款10元，数据错误造成损失包赔。
四、岗位：银行会计责任人：祁利伟
一.工作内容：资金报表
要求及标准：每天下班前报送资金管理部，及时准确。
二.工作内容：付款对账
要求及标准：按领导要求及时付款，每月4号前与王丹对账。
考核:评议人员：考核员评议时间：每月4号
评议结果奖罚：不按要求付款每次罚款30元，不按要求及时对账每次罚款50元。
五、岗位：价格管理、运费结算、监督管理。责任人：殷茹玉
一.工作内容：调拨单审核和价格填写
要求及标准：在盖章前要审核物流部派车人员，承运人是否签字、填运价。盖章后半个小时内转刘香玲，李斌。
考核：评议人员：考核员评议时间：每月10号、20号、30号
评议结果奖罚：签字手续不全，擅自盖章罚款50元，造成损失包赔。
二、工作内容：要货传真审核及价格执行
要求及标准：准确区分现销赊销、帖牌、普肥、聚肽。按照公司出台的价格或一式一议的价格，确保半小时内完成。
考核：评议人员：考核员评议时间：每月10号、20号、30号抽查一次。 评议结果奖罚：每出现一次错误罚款100元，造成损失包赔，不按时审核罚款10元。
三、工作内容：开据运费结算单。
要求及标准：按公司运费结算制度。每日运费结算单必须在下午下班之前转交丁海红。
考核：评议人员：丁海红。评议时间：每天。
评议结果奖罚：发现不按时转交一次罚款10元，因运费结算数据错误造成损失包赔。
四、工作内容：月运费吨平均价统计
要求及标准：要求数据真实准确，每月5日前交物流部。
考核：评议人员：李长彬评议时间：每月5号
评议结果奖罚：不按时交罚款100元。
五、工作内容：调帐工作
要求及标准：接到调帐通知后，两小时内调帐结束。
考核：评议人员：李长彬、郝敏评议时间：随即抽查。
评议结果奖罚：不按时完成一次罚款50元，造成损失包赔。
六、岗位：收款、记帐会计责任人：王丹、郑丹
一、工作内容：予收款入帐及冲帐
要求及标准：准确率100%、接指令后1小时内完成。
考核：评议人员：王同建评议时间：随即抽查。
评议结果奖罚：不按要求及时下帐、冲帐罚款10元，因数据错误造成损失包赔。
二、工作内容：记销售帐
要求及标准：准确率100%、做到日清月结。
考核：评议人员：王同建评议时间：随即抽查。
评议结果奖罚：因数据错误造成损失包赔。
三、工作内容：予收款报表
要求及标准：每5天报一次、到分公司、到组、到客户，合计、总计数据准确。 考核：评议人员：张兴田评议时间：随时抽查。
评议结果奖罚：出现一次数据错误罚款10元，不按时报送罚款50元。
四、工作内容：利息计算
要求及标准：按规定截息日后5天内完成。
考核：评议人员：考核员评议时间：截息日后的第5天。
评议结果奖罚：不按时完成罚款100元，出现错误数据一次罚款10元，造成损失包赔。
五、工作内容：与客户对帐
要求及标准：每月9日前完成。
考核：评议人员：考核员评议时间：每月9日
评议结果奖罚：不能按时完成的每次罚款100元。
五、工作内容：铺货金额报表
要求及标准：每周一完成。
考核：评议人员：考核员评议时间：每周一
评议结果奖罚：数据错误一处罚款10元，不按时完成罚款50元。
七、岗位：记帐及外库管理会计责任人：范丽君
一、工作内容： 开内部发票
要求及标准：接传真半小时开好转销售部李彬
考核：评议人员：李斌评议时间：随时
评议结果奖罚：不及时传递罚款10元。
二、工作内容：对帐
要求及标准：每周五和销售部李斌对帐一次。
考核：评议人员：考核员评议时间：每周五
评议结果奖罚：不按时对帐罚款50元。
三、工作内容：填价格
要求及标准：不遗漏、不填错。
考核：评议人员：考核员评议时间：每月10号、20号、30号抽查。 评议结果奖罚：发现一处不准确罚款10元。
四、工作内容：开大票及空头票的统计工作。
要求及标准：
未提货部分统计按和客户对帐的截止时间即时提供，每月29号一次报销售部和有关领导，到配方、到单价、平均价、到总计数量。
考核: 评议人员：考核员评议时间：每月29日
评议结果奖罚：不按时报罚款100元。
五、工作内容：报表
要求及标准:每日下午下班前，按规定报有关人员。
考核:评议人员：王同建评议时间：每天
评议结果奖罚：不按时报罚款10元。
六、工作内容：外库货物调拨及外库发货
要求及标准：
1、接调拨指令后2小时内完成调拨单开据，交物流部提货发运。
2、接外库销售出库单后1小时内电传至外库。
考核:评议人员：考核员评议时间：每星期六
评议结果奖罚：不按时间及要求标准每次罚款20元。
3、每月
16、26日和外库对帐，出进、销、存报表交财务分中心。考核：评议人员：王同建评议时间：每月
16、26日
评议结果奖罚：不按时间及要求标准每次罚款20元。
对复合肥财务开票室总体考核：评议人员:全体业务员
评议时间：业务员回公司
评议结果奖罚：满意率95%，超一个百分点奖400元，低一个百分点罚200元。
八、岗位：尿素开票、价格监管。责任人：高勤
一、工作内容：开内部发票及价格监管、
要求及标准：根据货款和价格，计算可发货数量，准确开据内部发票。 考核:评议人员：王同建评议时间：随即抽查
评议结果奖罚：价格出现一次错误罚款100元，造成损失包赔。
二、工作内容：记帐和对帐工作
要求及标准：每月2号和销售部王珍珠对帐，做到记帐准确无误。 考核:评议人员：考核员评议时间：每月2号
评议结果奖罚：数据不准确，罚款10元，造成损失包赔。不按时对帐罚款100元。
三、工作内容：销售报表工作
要求及标准：每日下午下班前报有关人员。
考核:评议人员：王同建评议时间：每天
评议结果奖罚：不按时报罚款10元。
九、岗位：尿素收款会计责任人：王敏
一、工作内容：予收款入帐、记帐、冲帐。
要求及标准：准确率100%、接传真后1小时内完成。
考核:评议人员：王同建评议时间：随时抽查
评议结果奖罚：记帐、冲帐出现一处数据错误罚款10元，造成损失包赔，不按时完成罚款50元。
二、工作内容：对帐
要求及标准：每月5号前与公司财务祁利伟对帐。
考核：评议人员：考核员评议时间：每月5号
评议结果奖罚：出现数据一处错误罚款10元，造成损失包赔，不按时对帐罚款50元。
第二篇：财务人员考核制度及标准
每周例会制度，每位财务人员在每月例会上汇报本周完成工作情况及下周工作计划，使部门领导及各位财务人员能较清楚了解其他财务人员的工作情况。
每年对全体财务人员进行总评，财务人员要认真写好述职报告，对自己进行全面总结，主要从工作中取得的成绩、存在的不足、对公司及财务工作的建议、今后工作打算等方面详细阐述，对考核成绩优秀的人员进行奖励。
一、财务人员考核项目
1高质量、高效率完成会计核算工作;
2组织或参与完成预算编制、计划制定、决算、经济活动分析等;3结合实际，制定或完善内部会计管理制度，内部控制制度;
4在节约成本费用方面成效显著、在防范风险方面发挥重要作用; 5对企业经营管理能够提出合理化建议。
6在处理企业与外部经济活动中，为企业节约支出;良好的社会关系，为企业带来价值;获得各种荣誉。
7现金管理，现金的收入是否谨慎;支票的核对是否齐全，收款处理是否确实，付款处理是否谨慎，现银行的交涉如何?税务处理是否齐全。
三、财务人员考评指标 ：
1、 积极性(10分) 以旺盛的斗志全身心地投入工作，忠于职守不擅自离岗，忘我进取，埋头苦干。
2、 缜密性(10分) 工作认真细致，工作前后有准备有整理，善于分析与思考，工作中无失误，经常留意工作改善。
3、 计划性(10分) 接上级指示，制定切实可行的计划方案，工作有计划有检查有条不紊，工作很少见到浪费与无效现象。
4、 协调性(10分) 说服对方而不会引起别人反感，能够认真而热情地回答他人的问题，很好地协助领导与他人完成各项任务。
5、 敏感性(10分) 对上级的指示要求能心领神会正确把握，能迅速准确地发现自己或别人账目中存在的问题。能在繁杂的事情中迅速有效区分与确定轻重缓急。
6、 耐心仔细(10分) 工作中情绪稳定，对本职工作埋头苦干，很少疏忽大意第二次犯同样的错误。
7、 业务能力(10分) 熟悉业务忙而不乱，技术或计算机操作娴熟，速度快且正确。
8、 原则性(5分) 严格执行国家各种规定要求，不混淆公私，公事公办。注意在关键处进行检查核对，保证工作质量。
9、 工作质量(10分) 很少需要修改或调整，很少有不良情况，完成的图表字迹非常干净漂亮。
10、 工作效率(10分) 工作中有时间观念，工作进程井然有序不出差错，工作中投入少产出大，讲求方法。
11、 身心状况(5分) 请病假次数少，精力充沛，对工作中压力与困难的身心承受的能力。
第三篇：加强财务人员管理提高财务人员工作能力
财务部施行轮岗办公制
财务人员管理是加强企业财务管理的基础，为实现“平稳、均衡、效率、受控、协调”的目标,财务部结合自身业务范围和职责特点从2012年1月起施行轮岗制，岗位轮换是培养全能人才的一个有效途径。作为本企业会计人的自身素质必须完全能够胜任所有的会计岗位，轮岗不仅不存在业务生疏等障碍，还可以更全面地提高自身的综合素质。我部门以分级分工负责为原则。
会计工作人员可以一人一岗，一人多岗或一岗多人。但出纳人员不得监管稽核、会计档案的保管和收入、费用、债券债务账目的登记工作。轮岗对每个人都是学习的好机会，轮岗不但适应各个岗位的工作流程也是提高自身业务水平的好机会。可以从各个方面完善自已的理论知识，学习财务全方面的业务知识，为做一名合格的财务人员奠定了扎实的基础工作。
自从施行此制度起我部门呈现一片其乐融融的学习和工作的场景，每个人各尽其责、相互激励、互相促进、弥补自已的不足吸取别人的优点。此制度不但调动了我们工作能力的积极性也活跃了同事们以前枯燥乏味单一的工作心态，改变了以往办公室沉默的工作环境。大家心情好，工作有上进心，真正体现了舒心的工作氛围和热情向上的工作能力。
财务管理部 张彩云
2012年3月21日
第四篇：浅谈加强企业财务人员管理提高财务人员工作能力
浅谈加强企业财务人员管理提高财务人员工作能力 摘要:财务人员管理是加强企业财务管理的基础。深入剖析财务数据,分析数据要有理有据,定量与定性分析相结合,要通过量价分析等手段找出深层次的问题和原因,发现生产经营过程中的潜力和不足,为经营管理决策提供切实可行的建议,是加强企业财务人员管理,努力提高企业财务人员整体素质重要手段。 关键词:企业财务管理 方法
一、加强职业道德教育,提高企业财务队伍的职业道德水平
各单位要加强企业财务人员职业道德建设,按照《公司会计基础工作规范》中提出的“遵纪守法、爱岗敬业、廉洁自律、客观公正、诚实守信”的要求,教育企业财务人员遵守职业道德,树立正确的人生观和价值观,提高思想道德修养,认真做好本职工作,带头遵守和执行财经纪律,维护企业正常的经济秩序,促进企业经营管理水平的不断提高。
二、加强业务培训,提高企业财务人员的业务能力和工作水平
业务培训是提高财务人员业务能力和工作水平的有效途径。各单位要加强企业财务人员的业务培训,制定培训计划,扩大培训范围,加大培训力度,提高培训档次,按照《会计法》和《会计人员继续教育暂行规定》的要求,组织多种经营财务人员开展继续教育,参加各种形式的业务培训,及时了解和掌握国家最新的财经法规,开阔视野,更新知识,提高工作能力和水平。
三、严把企业财务队伍入口关,严禁企业外聘财务人员
为提高企业财务管理水平,各单位要采取有效措施,加大企业财务人员管理力度,一方面按照公司的相关规定,大力清理不符合岗位聘用标准的在岗财务人员,整顿队伍作风和纪律;另一方面要按公司统一要求,严把企业财务队伍的入口关,对于符合聘任条件的财务人员,实行考试上岗制度,成绩不合格者坚决不予聘任。同时,要严格规定,任何企业不得外聘财务人员。
四、组织开展定期轮岗降低财务管理风险
各单位要组织监督企业财务人员定期轮岗,除出纳人员定期轮岗外,企业的财务主管人员和会计人员也要实行定期轮岗制度,至少三年轮岗一次。
五、突出核心业务,全面梳理优化,确保财务流程设计有效、执行有力
(1)全面梳理所有业务流程。公司结合机关部门业务分工及职责范围,按照“简捷、简单、效率”的原则,财务处对财务系统所有的内控流程进行重新梳理和修改,确保做到标准统
一、管理规范、控制清晰、执行有力。
(2)核心业务流程重点优化。在全面梳理所有财务流程的基础上,财务处确定了两个核心业务流程,即资金管理流程和预算管理流程。对两个核心业务流程,财务处以减少内控管理层次,缩短内控管理链条,达到集中统一管理、分级分工负责为原则,进行了详细的修改和完善,确保核心业务流程达到设计有效、执行有力。
(3)重新制定和再造新的流程。为更好实现“平稳、均衡、效率、受控、协调”的目标,财务处结合自身业务范围和职责特点,重新制定和再造新的流程,堵塞管理中的漏洞,充分发挥财务监督的职能,从而进一步提高财务管理水平。
六、突出两条主线,加强全面预算管理,推进预算管理模式,做好财务管理工作
(1)抓住两条主线。一是抓住增强财务风险防范能力主线。通过完善财务管理制度,优化业务流程,建立管理体系。完善事前控制、日常管理和事后监督反映
机制,有效防范和降低财务风险,提高财务控制能力;二是抓住提高财务管理效率主线。以投资、资金、资产管理为突破口,拓展经济活动分析与评价领域和深度,积极为领导决策提供信息支持,参与决策管理,发挥财务部门作为经营管理中心的调控作用,有效堵塞管理漏洞,寻找新的经济增长点,提高财务管理效率。
(2)加强全面预算管理,推进预算管理模式创新工作。牢固树立预算管理思想,深入研究预算管理机制,进一步提高预算在实际执行过程中权威地位,充分发挥预算管理的激励和约束作用,形成完整预算管理思想。以管理一体化为核心,以规范生产预算、投资预算、专项费用预算为重点,在提高各项预算的协同性上下功夫,以单元资产核算评价体系为基础,科学评价单元资产自然状况和运行状况,动态评价作业过程变化对投资成本的影响,建立从预算编制到执行结果考核的全面预算管理体系,建立涵盖投资、生产、成本、资金等多方面的管理机制和管理制度,推动全面预算管理向全员、全过程、全方位、全要素转变。继续优化成本支出结构,按照体现效益增长和投资回报的原则,采用零基预算和平均先进消耗水平相结合的方法从源头上优化资源配置。通过建立单井预算标准体系,重点突出综合效益和效果评价。进一步完善费用核定标准,确保预算编制的科学性和准确性。
(3)完善预算管理机制。公司预算管理委员会是预算制定和调整的最高权力机构,公司的预算分解、执行、差异调整和预算外开支,必须经公司预算委员会审批后方可执行,提高预算管理在实际生产经营过程中的管理地位。
(4)强化预算控制措施。建立预算执行全过程、全员监控机制,强化预算执行重大差异分析报告制度。预算内事项要按照业务管理规定,规范操作。预算外经济业务要按照授权程序,经有效审批后调整预算指标,纳入预算方可实施。重大预算外经济事项实行预算管理委员会集体审批决策制度。
(5)加强专项预算管理。对措施增产、安全环保等专项资金预算,建立项目评价论证制度,认真开展项目优先工作,建立专项资金管理台帐,完善跟踪制度,提高专项资金的使用效率。
坚持以科学发展观为引领,围绕公司发展战略,按照和谐企业建设和目标要求,以增强财务风险防范能力和提高财务管理工作效率为核心,不断创新工作思路和工作方法;继续夯实财务基础工作,强化成本、投资、资金、价税管理;建设一流财务队伍,培育一流的财务队伍文化,为实现公司又好又快发展提供重要保障。
参考文献:
[1]张先治.财务分析[M].东北财经大学出版社,2007.
第五篇：财务科工作标准
一、主题内容与适用范围
本标准规定了财务科的工作任务和职责要求。
本标准适用于安装公司财务科。
二、工作内容与要求
1、正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，严格审核，正确运用会计凭证，处理好各项会计核算业务，做好记帐、对帐、报帐工作。
2、按时完成登帐、结帐工作，做好手续完备、数字准确、内容真实;帐面整洁，帐上相符，帐物一致。
3、及时正确完整地编制月、季、年度的会计报告，搞好会计决算报告与文字分析。
4、会计凭证做到手续齐全，符合会计制度规定。
5、根据国家规定，应上缴的利润、税金，必须按财政机关规定的上缴日期逐月上缴。
6、严格执行利润及税金交库纪律，不得以任何名目和手段擅自截留利润，不许偷税漏税。
7、办好银行存款与支付。
8、对收付的款额要当面点清，防止出现差错，凡不符合制度规定 和手续的，一律拒绝收付。
9、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付帐凭证，办理现金收付。
10、完善和健全材料核算系统，做好材料的结算工作，监督储备资金购入和发出;管好生产流动资金，力求节约开支。
11、库存物资必须凭证齐全，质量符合标准，做到帐、卡、物互相结合，保证各类物资存放合理，库容整洁。
12、物资发放须做到保质、保量、及时、限额。
13、做好工资核算发放，审核凭证报销工作。
三、责任
1、对贯彻国家经济政策、财务制度负责。
2、对保证公司生产经营所需资金负责。
3、对编制各项财务计划、报表负责。
4、对因违反财务制度和规定而造成经济损失负责。
5、对因资金、材料管理不善而导致资金和材料浪费负责。
6、对因物资供应不及时、产品不对路、质量不合要求而影响生产负责。
四、权限
1、有权制止一切违反国家经济政策、财务制度的行为，并提出处理意见。
2、有权编制费用、成本控制计划。
3、有权审核各部门物资领用计划。
4、有权按职责行使其他职权。
五、检查与考核
1、按本标准规定的工作内容和要求进行检查。
2、按安装公司《工作考核方案》和集团公司有关规定进行考核。