第一篇：免费银行支票打印模板
现金,银行支票管理
上海泛亚航运有限公司现金、银行支票管理
根据国家现金管理制度和结算制度的规定，企业应在银行开立帐户，以办理有关存款、取款和转帐结算，企业收支的各种款项，为了更好地按照《现金管理暂行条例》及《银行结算办法》在规定的范围内使用好现金、银行存款，以合理的运用资金，特制定本规定。
一、 现金的管理
现金结算业务，数额零星，收付频繁，政策性很强，财金管理部必须严格遵守国际颁布的现金管理条例，指定专人办理现金收付业务，出纳和会计人员的职责分清，做到钱、帐分管，不得一人兼办。
(一)、严格现金的支付范围
公司经营活动中的经济往来，必须通过隐含转帐结算，根据规定只能在下列范围内使用现金：
1. 职工的工资、津贴;
2. 个人的劳务报酬;
3. 支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术奖金;
4. 各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他现金支出;
5. 出差人员必须随身携带的差旅费;
6. 转帐结算金额起点以下的零星支出;
7. 确实需要现金支付的其他支出。
购置国家规定的专控商品，必须采取转帐结算，不得使用现金。
(二)、核定库存现金限额
为了有计划地组织货币流通，保证日常零星开支的需要，财金管理部必须根据实际情况，向基本帐户开户银行审核该定库存现金限额。在库存现金限额核定后，必须严格执行，超过库存限额的现金，立即送存银行，不足可向银行提取，补足限额。
(三)、及时将营业收入的先进送存银行，不得坐支
公司营业收入的现金，应在当天全部送存银行，收入现金不论当日是否送存银行，均须与库存现金限额划分清楚，妥善保管，公司不得从本企业的现金收入中坐支。
(四)、建立和健全严格的先进收付手续制度
1、必须以合法的原始凭证为依据
一切现金的收付，必须以主管领导批准的合法原始凭证为依据，财务人员在审核时对违反财经纪律和财务制度的事项，应当拒绝接受，拒绝执行，并向主管领导报告。对数字有差错或手续不完备的，应向有关人员说明，进行更改或退回补办手续。
2、必须坚持当面点清制度
一切现金的收付，必须坚持当面点清。既要点清大数字，也要点清细数，以防发生差错。
3、每笔现金收付后，必须立即加盖现金收付讫戳记，并随时记帐，为严密手续制度，避免重收、重付，每笔现金收付后，必须立即在原始凭证上加盖有收付日期的“现金收讫”或“现金收讫”戳记。并要随时编制记帐凭证，按业务发生顺序，逐笔记入现金日记帐，以
便随时与库存现金核对。
4、应付工资等款项当月未发放完的可保留至下月继续发放。第二月仍未发放的，转入待领工资。不得长期将现款保留。
5、必须坚持日清日结，做到帐款相符。
每日业务终了，必须结出现金日记帐余额，与实存现金进行核对，做到日清日结，与总帐定期核对，保证帐帐、帐款相符。在核对现金中发现的长短款，不论金额大小，均应及时入帐。严禁长短款相抵，不准以不正当的手续补足短款;不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;不准保留帐外公款。
二、 银行支票管理
(一)、支票由财金管理部统一管理，并指定专人负责。
支票由公司出纳人员负责保管，银行预留印鉴由各财务负责人或企业法人和出纳人员分别掌管。
(二)、支票启用签发规定
支票自银行买入时，要登记本数的起止号数保管，防止丢失。使用时按顺序号数签发，签发时必须填写收款单位的名称、资金金额，签发日期和款项用途，由领用人办理登记手续，并规定使用限额在报帐期限(三天)到期时，出纳员应催促领用人报帐。
(三)、领用支票的规定
公司在经营业务过程中使用支票时，经办人应首先填写《领用支票登记表》，报请总经理批准，由财务处长审核，然后由出纳员按批准意见签发支票。一般不准开出空白支票，对必须领用的空白支票，
必须写明日期及限额，经办人须写详细事由报总经理特批，并写明报帐期限，无特殊情况，空白支票不得延期，如发生支票遗失，经办人员应立即通知(在12小时内)财金管理部和有关领导，财务协助经办人办理有关手续。
如发生未按支票管理办法规定执行给企业造成损失的，将追究直接责任人及主管领导责任，并从严处理。
三、本规定自2004年5月18日起执行。
四、本规定由财金管理部负责解释。
第二篇：银行支票遗失申请
Xxxxxxx银行：
我公司因财务人员工作疏忽，不慎将票号为0000000至0000000的支票丢失，特此申请将此支票作废，由此而引发的经济法律纠纷均由我公司承担。
xxxxxx公司
2014年6月24日
第三篇：银行支票日期标准写法
银行支票日期标准写法： 年月日
年零壹 月零壹 日
零贰 月零贰 日
叁 月零叁 日
肆 月零肆 日
伍 月零伍 日
陆 月零陆 日
柒 月零柒 日
捌 月零捌 日
玖 月零玖 日
零壹拾 月零壹拾 日
壹拾壹 月壹拾壹 日
壹拾贰 月壹拾贰 日
壹拾叁 日
壹拾肆 日
壹拾伍 日
壹拾陆 日
壹拾柒 日
壹拾捌 日
壹拾玖 日
零贰拾 日
贰拾壹 日
贰拾贰 日
贰拾叁 日
贰拾肆 日
贰拾伍 日
贰拾陆 日
贰拾柒 日
贰拾捌 日
贰拾玖 日
零叁拾 日
叁拾壹 日
备注：
某些日期前面加“零”，是为了预防对日期的改动，例如：“零壹月”如果前面不加“零”，便可改写为“壹拾壹月”等等;“叁月”前面没必要加“零”，是因为没有“壹拾叁月”，也没有“叁拾壹月”做不了更改。本资料为个人根据当地工商银行开票要求所做总结，个人理解是标准写法，但各银行要求不同，仅供参考，欢迎批评指正。
第四篇：北京银行现金支票支取证明
北京银行芳草地支行：
我司，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
公司账号：010xxxxxxxxxxxxxxxx28
我司汽车咨询事业部和销售服务部，xxx、xxx、
xxx、…………………8位同事，前往天津、合肥、武汉、深圳、昆明、成都、广州、厦门、福州、等地出差20天，需用的差旅费￥188000元(人民币壹拾陆万捌仟元整)，用于支付当地住宿、餐饮等费用。
现派遣，我司员工xxx(身份证xxxxxxxxxxxxxxxxx)，携带现金支票号： 313011100440xxxx,前往贵行办理现金支票支取业务，望贵行予以接洽。
特此证明，望贵行协调。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司2014年01月24日
第五篇：关于银行支票业务中银行印鉴的效力认定
关于商业银行支票业务中的银行印鉴效力认定问题研究
笔者作为昆明市A银行的法律顾问，在在事务操作中遇到这样一起案例：昆明市A银行业务人员C在承办转账支票付款业务中，收到持票人B公司提示转账付款的转账支票一张。C没有对出票人的账户进行余额核查以及履行相关的支票审核义务就开具给B公司一份盖有A银行业务受理章的两联进账单的第一联。B公司的经办人员于三日之后再到A银行查询是否转账成功时，被A银行告知该支票为空头支票，无法转账。B公司称既然银行已开具进账单，并加盖银行印鉴，就证明支票转账已经成功，并据此向出票人发出了票面金额近七十万的货物。现出票人收到货物无法付款，A银行应该承担赔偿责任。A银行的业务员C因为在收到支票并未进行审查即在支票上加盖了C和另一名审核员的名章以及A银行的业务办讫章。现发现为空头支票，担心持票人因为该支票的办讫印鉴而承担赔偿责任，于是拒绝将空头支票返还给持票人。
围绕本案的主要争议焦点如下：
一、A银行交付给持票人的盖有业务受理章的进账单第一联的效力如何认定。
二、转账支票中加盖业务办讫章的效力如何认定。
三、在发现为空头支票后，银行应该在多长时间之内将支票返还给持票人，延迟返还应该承担什么法律责任。
一、进账单第一联加盖银行业务受理章的效力问题
根据《中国人民银行会计基本制度》第四十七条的规定：“会计印章的种类及使用范围：
(一) 业务公章：用于对外的重要单证及柜台受理业务的回单;
(二) 现金收、付讫章：用于现金凭证及现金进账回单、现金交款单、现金支票以及发行基金出入库凭证;
(三) 转讫章：用于已转账的凭证;
(四) 个人名章：用于会计人员经办和记载的凭证、账簿、报表等”。这四种印章的使用分类主要是以业务受理办理阶段来进行区分的。业务公章通常用在银行对业务的受理阶段，代表银行已确认和业务申请人存在业务的受理关系。现金收、付讫章和转讫章则一般用在现金业务入库之后使用，而转讫章则用于已转账业务。
在该案件中，B公司认为银行在进账单第一联盖受理业务专用章是工作失误，受理业务专用章等同于转讫章，对此笔者认为受理和转讫是完全不同的概念。受理行为代表银行开始进入交易流程，但该笔交易是否能够顺利完成转账还有待银行审查。而转讫则代表转账手续已经办理完毕，通常可以理解转账已经成功。银行在审查账户有足够支付的款项以及履行了对支票的其他审查义务之后才会加盖转讫章，受理业务和转讫两个概念也存在着重大的区别，因此银行所加盖的受理业务专用章不同于转讫章，对于受理业务专用章，并没有法律规定禁止使用。故