员工差旅管理办法

第一篇：员工差旅管理办法

员工出差差旅费补助管理规定大全

恭城天宇建材

2014年5月制

员工出差差旅费补助管理规定第

目的：

为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差旅费用，提高公司效益，特制定本规定。 适用范围：

本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、考查等。 规定内容：

1、出差人员出差前须填写《出差申请表》、《借款单》经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费，返回后一周内报销费用，核销借款。

2、各项补助标准：

2.1住宿费标准：普通县级城市住宿标准普通员工100元/天，总经理以上150元/天，市级城市住宿标准普通员工150元/天，总经理以上级别200元/天。

2.2交通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里1元补助，包括燃油费、车辆补贴，公司不再另行支付其他费用，出车前必须到财务登记《车辆里程表》，出差返回3日内核销费用。

2.3伙食费标准：每人每天50元。如出差不满1天，在外吃中午或晚餐的，补助20元/人/餐。

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2014年5月制

2.4公务招待费用，必须填写《招待费用申请单》，提前申请，200元以下部门主管批准，200元以上总经理批准。。

2.5业务员出差每天补助30元，出差人员每月5号前按实际出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。 3.核销费用办法：

3.1住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（恭城天宇建材）

3.2出差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。

3.3因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。

3.4所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一经发现，退还虚报金额的前提并罚款200元/次，公司通报批评警告。

本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。

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批准：

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第二篇：【实例】联想集团 -移动公司员工境内差旅管理规定

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联想移动通信科技有限公司文件

LEGEND MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY LTD.文件编号OUR REF：LML-A-03

3拟文人FROM：王朝晔、张振远 拟文日期DATE：审核/日期VERIFIED /DATE：蔡金芳、李海楼、张继新 文件类别CATEGORY：行政批准/日期APPROVED/DATE：刘志军收文人TO：全体员工 收文部门TO(DPT)： LGL-LML

抄送CC： 付军华、孙惠敏、各大区财务前台 附件ATTACHMENT：

□ 传阅CIRCULAR□ 阅后存档FILIG□ 保密/期限CONFIDENTIAL/TERM□ 其他OTHERS□ 页数NO.OF PAGES：

3员工境内差旅管理规定V1.0

1、目的:

为明确差旅费用支出标准，规范审批权限及借款报销手续。

2、 适用范围：联想移动通信科技有限公司员工境内差旅管理。

3、 名词解释：

3.1境内出差：员工因业务需要离开常驻办公地到国内其他地区(除台湾、香港、澳门)

出差。员工常驻办公地由综合部人力资源岗认定。

3.2城际交通费：指出发地与到达地之间的机票、车票或其他交通方式支付的费用。

3.3往返机场(火车站、汽车站和轮船码头)交通费：因乘坐飞机(长途汽车、火车、

轮船)而发生的从市区往返机场(长途汽车站、火车站、轮船码头)而发生的机场大巴费、出租车费、 过路过桥费、停车费等。

3.4外埠市内交通费：指员工在出差到达地的市内交通费用。

3.5酒店内通信费指出差期间在住宿酒店内发生的市内电话费、长途电话费及拨号上网

费;

3.6出差天数：指员工返城日期减出差日期加一天得出的天数。

3.7商旅中心: 指厦门综合部，集团行政后勤部，大区和平台综合管理处。

4、差旅标准和原则:

4.1员工出差期间相关费用基本标准：单位:元/人.天

2、单人出差住宿费用可提高50%。

4.2差旅管理原则

4.2.1员工出差,需填写<<联想移动通信科技有限公司出差申请、总结表>>,详细说

明出差原因,入住信息, 审批人批准后，作为商旅中心统一安排票务宾馆及移

动话费补贴的必要依据,签字人应对出差的业务需求,出差的合理性、经济性

及效果负责;

4.2.2为了实现规模效益,员工因公出差前往或返程时均需通过当地商旅中心统一预

订机票或火车票, 否则报销时需写明原因并报综合部主管副总经理审批。

4.2.3员工赴有签约宾馆的地区应入住公司的签约宾馆。如因市场活动、会议等业

务需要, 不能入住签约宾馆的, 需在报销时写明原因, 经审批人批准后报销。

4.2.4出差人员乘坐飞机一律乘坐经济舱。出差人员前往机场(火、汽车站和轮船

码头)和离开机场(火、汽车站和轮船码头)时，原则上乘坐经济型交通工

具(如：机场大巴、公共交通工具等)。

4.2.5出差地区火车车程8小时以内的或出差范围不跨省(含直辖市、自治区)的必

须乘坐火车，遇特殊情况(如事情紧急、时间性因素等)，员工需书面申请，

经审批人批准后可乘坐飞机;员工乘坐车程超过8小时的火车，每超出8小

时(含)可享有100元乘车补助。

4.2.6票务宾馆预订

4.2.6.1员工请通过当地资源预定系统商旅中心统一办理机票(火车票)和

宾馆预定;

4.2.6.2凡由商旅中心统一预订的机票(火车票)，员工因故退票，需提交书

面申请报审核人签批, 并立即告知相应商旅中心并办理退票手续。

5、借款与报销

5.1借款

5.1.1员工填写《借款单》，经审批人审批后,同时提供经签批的《联想移动通信科

技有限公司出差申请、总结表》，到财务前台办理借款手续。实现网上报销

的平台,直接填写网上报销系统的《差旅借款申请单》;经商旅中心统一预定

并结算的机票、火车票、住宿费不予借款。

5.1.2财务部根据经过审批的《借款单》进行付款。

5.2报销

5.2.1员工出差归来,半个月内完成报销手续;

5.2.2报销时填写<<联想移动通信科技有限公司差旅费报销单>>,详细填写相关信息,

按财务要求粘贴所有单据后,按报销流程进行办理;实现网上报销的平台,填

写网上报销系统的《差旅借款结算单》

5.2.3报销时须提供经签批的《联想移动通信科技有限公司出差申请、总结表》，

住宿费、外埠市内交通费、洗衣费凭票实报实销;往返机场交通费凭票在100

元/单程的标准范围内报销。由商旅中心统一购买机票(车票)，报销时应提

供机票(车票)的复印件;

5.2.4酒店内通讯费在标准内凭酒店提供的发票或加盖财务收费专用章后的收据实

报实销。移动通讯补贴(20元/天)随手机话费一起报销。

5.2.5员工可选择伙食费补贴的一种进行报销(50元/人.天标准内用餐的,无需提供

发票，直接报销;75元/天标准的凭实际消费票报销)。参加会议、培训，由

公司统一承担食宿的不享受此补贴;

5.2.6出差期间发生招待用餐的，须填写“招待费支出审批清单”，凭发票按招待

费同境内差旅费一同报销，但不得同时再领取或报销当餐用餐补贴;(午餐、

晚餐各20元/餐)

5.2.7在公司未购买因公乘坐飞机(自行及统一预订机票)保险前，个人购买保险

的可凭票报销;

5.3对于违反规定或超出报销标准的,财务部及大区财务前台有权拒绝受理。

6、 财务部将不定期对差旅情况进行核查，对违规行为进行公司内通报批评，并予以相应经济处罚。

7、 本规定由财务部负责解释，由综合部、集团行政后勤部、大区综合管理处和各大区财务前台负责监督执行。

8、本规定自批准之日起生效。原《联想移动通信科技有限公司员工境内差旅管理规定》作废。

第三篇：员工差旅费报销制度

员工费用报销制度

参照国家近期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际情况,特制定如下制度及规定:

一、长途报销标准：

1. 原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2. 出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告,末经事先审批不予报销。

3. 员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4. 员工出差期间的费用标准如下：

A、 部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元;地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

B、 普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元;地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据(相关的车船、住宿费及其他手续费等)，报销出差费用。超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：

1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自2012年2月1日起试行。

长沙恒福电子科技发展有限公司

二零一二年一月三十一日

第四篇：员工差旅费报销制度(试行)

信阳市百花会展资产管理有限责任公司

员工差旅费报销制度(试行)

为规范公司报销制度，加强公司差旅费用的控制和管理，杜绝奢侈浪费，通过多方查询相关制度和标准，结合本地各大企业的补贴报支情况，经公司经理办公会议研究决定，制定本制度。

一、办理程序

(一)书写出差报告及相关文件。出差人员必须事先形成出差情况书面报告，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

(二)借支差旅费。出差人员借款需持批准后的《出差报告》，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。公司员工因工作需要借支现金，需填写(借款单)，1000元以下由财务负责人及主管副总签字，1000元以上需由经理层联合签字，方可借支。

(三)报销差旅费。出差人员回公司后，应在5个工作日内报账，所有的报销凭证，必须具有正式发票，且印章齐全。财务人员根据《出差报告》和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后由经办人签字、财务负责人审核及主管副总、总经理签字批准后，方可报销差旅费。- 1 -

(四)凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

(一)住宿费用报支标准：

1、一线城市：每人200元/天;

2、二线城市及以下：每人180元/天;

3、若两位同性员工出差同行，应该安排同住一室，按一个房间标准报支;

4、若两位异性员工出差同行，则按照各自报支标准;

(二)伙食费用报支标准：

1、县级以上城市：每人80元/天;

2、县城：每人20元/天;

(三)交通费用报支标准：

1、往返火车票和出差地产生的公交车票、地铁票实报实销;

2、出差时，无紧急事情或特殊情况不允许坐飞机、高铁、摩托车、打的、坐软卧。如有特殊情况必须请示领导，领导批准同意后方可;如未经领导同意，擅自决定乘车方式，由此产生的乘车费用由出差人员自己承担。

3、乘坐飞机或高铁时，未经公司领导批准不予乘坐商务舱(VIP)。

三、其他

(一)在出差过程中，因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

(二)出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

(三)出差人员使用费用如超出各报支标准，超出的金额由出差人自己承担。

四、本制度自2014年7月起执行。

第五篇：差旅费管理办法

总则

为进一步规范XXX国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)差旅费支出审批程序、支出标准，严格出差管理，保证出差人员工作、学习与生活需要，根据公司《内部会计控制》等规章制度，结合公司实际情况，制定本办法。

第一条 差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助等。

第二条 公司各部门人员出差，由部门负责人根据工作任务统一安排，并提倡一次外出办多项事情。

第三条 员工到外地洽谈业务、办理公务、项目调研等实行报告制度。员工外出洽谈业务、办理公务，任务完成后要向部门负责人提交书面任务完成情况报告;部门负责人外出洽谈业务、办理公务的，任务完成后要向主管领导提交书面任务完成情况报告;属于项目调研的，任务完成后要向主管领导、行政管理部提交调研报告。

第四条 因工作需要，到外地洽谈业务、办理公务、项目调研等事项按出差办理。出差天数以离开本市之日起到返回本市之日止计算，不足整日的按整日计算。出发和返回均以所乘车(船、

—1— 飞机)时刻表时间为准。

第五条 各部门负责人对出差人员要定任务、定时间、定人数、定地点，应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数 和天数。不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。特殊情况，实际出差天数超过计划天数须经主管领导批准。

第六条 员工出差交通工具及具体标准

1.员工出差原则上通火车的地方应乘坐火车，遇时间紧、任务重特殊情况，经主管领导批准可乘坐飞机(经济舱)，公司高管可乘坐公务舱。

2.员工出差乘坐火车一律选择硬席或硬席卧铺，动车选择二等座，公司高管可乘坐软席卧铺、一等座。

3.员工出差在选择交通工具时，飞机票价低于火车票价时可选择乘坐飞机。

4.员工出差需乘坐轮船时，可选择三等舱及以下，公司高管可以乘坐头等舱。

第七条 员工出差补助标准

1.员工的出差补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然(日历)天数计算。

2.员工出差不分途中、职务、级别，每人每天补助标准一致。

—2— 3.员工出差补助标准分为境内、境外。

(1)员工境内出差补助标准：每人每天补助36元(其中：30元为伙食补助、6元为交通费补助)。

(2)员工境外出差补助标准：每人每天补助100元(其中:85元为伙食补助、15元为交通费补助)。

(3)外派到其他省市工作的员工，不享受出差补助，外省市往返交通费准予报销。

4.员工外地出差期间原则上不予报销交通费，特殊情况经主管领导批准报销出租费的，不再享受出差期间交通费补助。

5.为方便员工上下班和市内外出办事，每人每月发放交通补贴200元。工作需要在市内、郊区办事、洽谈业务，原则上乘坐公交车(不再报销市内交通费)，确实需要乘坐出租车的，应注明出发地、目的地及事由，经部门负责人核准，主管领导批准后据实报销。

第八条 住宿费标准

1.一般员工：出差每人每天不超过200元。 2.部门正副职：出差每人每天不超过260元。 3.公司领导：据实报销。

4.特殊情况超标准住宿，需经主管领导批准后，据实报销。 5.员工参加会议、培训发生的住宿费，凭组织会议、培训

—3— 单位通知文件，按会议、培训规定的住宿费标准据实报销。

6.境外出差员工，住宿标准应选择经济、适中的酒店、宾馆、旅馆等。

第九条 员工出差原则上不予借支，发生费用先行垫付，特殊情况需要借支的，经主管领导批准后方可借支。

第十条 日常管理 1.出差范围

出差范围主要包括：参加行业会议、相关岗位培训、公司组织的外出调研以及联系物资采购、销售业务、合同签订等公务及其他事项。员工利用节假日回家探亲的，不计入出差范围，往返车票不予报销。

2.出差审批权限

(1)公司副总经理出差、报销由总经理批准。 (2)部门负责人出差、报销，由公司主管领导批准。 (3)员工出差、报销，由部门负责人批准。 3.差旅费报销审批流程

(1)员工出差报销，填写《出差报销单》，注明经办人、事由、时间、地点、任务以及出差启程地、到达地及返程启程、到达时间，将有效票据整齐、有序粘贴在《粘贴单》上。

(2)经办人填好《出差报销单》后交部门负责人审核。

—4— (3)部门负责人审核后交财务部审核确认。 (4)财务部审核确认后交主管领导审批。 (5)主管领导审批后交财务总监审批。 (6)财务总监审批后交总经理审批。 (7)总经理审批签认。

上述流程全部完成后财务部方予以报销付款。 4.出差报销原则

(1)报销单据“事由”一栏必须填写，填写内容应根据取得的发票内容据实填写。

(2)部门负责人审核本部门员工报销单据时，应按公司相关规定、报销标准等一一认真审核，严格把关，对违反规定、超出标准，部门又未注明超支原因，财务部有权拒绝报销违反规定或超标准的费用。

(3)部门负责人报销相关费用时，《费用报销单》经办人一栏为部门负责人，部门负责人签字一栏可不填写，直接交主管领导审批，主管领导审批后交财务部审核，财务部审核确认交财务总监审批，财务总监审批后交总经理审批，总经理审批签认后交财务部予以报销。

(4)公司副总经理、财务总监出差及相关费用报销，《费用报销单》经办人一栏应为副总经理、财务总监本人，《费用报销

—5— 单》填好后交总经理审批，总经理审批后交财务部审核确认，财务部审核签认后予以报销。

(5)主管领导审核所分管部门报销凭证时，要严格按公司各项规定进行严格审核、把关，对超标准费用予以确认，确保费用真实，发票有效。

(6)财务部审核应遵循以下原则： ①报销票据是否符合相关法律规定。 ②报销标准是否符合公司规定。 ③报销物品是否有预算。

④重点费用是否在预算进度控制内。

⑤特殊原因超过规定标准的，有无相应说明。

财务部对员工报销相关费用超标准的，应要求经办人书面说明超支原因或部门负责人口头说明理由，经主管领导同意、批准后予以报销。

第十一条 员工出差归来，应于五天内到财务部门办理出差费用报销，出差归来三个月不办理报销手续，一律不予报销。

行政管理部设备采购、办公费报销、其他部门业务招待费报销及有关费用报销审批权限、流程比照执行。

不符合公司相关规定的，财务部有权拒绝受理。 第十二条 各子分公司结合本公司实际情况参照执行。

—6— 第十三条 本办法由行政管理部负责解释和修订。 第十四条 本办法自2013年4月8日起生效，原《差旅费管理办法》(XXX财[2011]23号)、《调整费用报销审批流程》(XXX财[2012]1号)同时废止。

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