第一篇：财务负责人岗位职责
财务负责人岗位职责
一、贯彻国家经济工作方针政策，遵守《会计法》，熟悉和掌握国家有关法律、法规、财政政策和各项财务制度。
二、加强内部会计控制，建立会计岗位责任制，根据不相容职务相分离的原则，合理、明确会计、出纳分工，并做好内部和外部的协调工作。
三、规范各项会计基础工作，及时审查本单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报表;定期组织会计档案的整理、归档工作，保证财会工作符合《会计基础工作规范》的要求。
四、加强会计职业道德修养，做到遵纪守法、坚持原则、廉洁奉公、依法理财。
五、完成总经理交办的其他工作。
第二篇：财务负责人岗位职责
篇一：财务总监岗位职责
财务总监岗位职责
1、熟悉并掌握公司财务工作的管理制度;
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、 审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的 月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、负责重要内审活动的组织与实施。
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长 汇报工作情况。
6、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法 经营，维护股东权益。
7、按规定审批从银行提现金的作业。
8、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财 务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协 议等。
9、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与 重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
10、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。
11、组织做好保密工作。
12、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
13、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
14、 定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参加总 经理办公例会以及其它重要会议。
15、 审阅、监督和控制财务系统。 定期审核会计的运营账目及出纳员的现金流水是否真实
篇二：财务总监岗位职责
财务总监岗位职责
篇三：财务总监岗位职责
财务总监岗位职责
岗位名称
上级
工作职责
1.财务制度建设
财务总监董事长所属部门下级职责细分(1)主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况 (2维护股东权益
(1)根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向
(2)依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求
(1)组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益
(2)定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率
(1)执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控
(2)按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批
(3)监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用
(4)监控大宗资金的运作
(1)定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案
(2)向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见 财务部财务部长、审计部主管 2.融资管理3.财务工作管理4.财务监控5.财务分析与预测
(1)组织制订审计工作计划 6.财务审计、督办(2)根据企业相关规定组织实施财务收支审计、经营成果审计等项工作 管理 (3)具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总 经理提出处理意见
7.财务部的管理
(1)负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作 (2)指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神
3)做好 (
第三篇：财务负责人岗位职责
黑沟小学财务负责人岗位职责
1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。
2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。
4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
5、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。
7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。
十里坪镇黑沟小学 二0一七年九月一日
第四篇：财务部门负责人岗位职责
1、 在工会主席的领导下，主持制定工会财务规划和工作计划，草拟工会财务工作报告和文件，组织、协调工作人员积极开展工作，按时保质保量完成各项财会工作任务。
2、 积极宣传并贯彻执行《会计法》、《工会法》和其他有关法规、制度，根据本单位具体情况制定各项财会规章制度，并监督贯彻执行。
3、 参与研究有关经费收支的会议，参加重要合同和协议的拟定，审查会签经济合同、协议及有关经济文件，加强事前管理和执行中监督。
4、 根据有关部室提供的资料，编制本级工会财务收支预算，积极筹措资金，合理安排和节约使用经费，以满足工运事业发展的需要。
5、 审核单位各项收支。负责银行支票和发票及收支的稽核工作，审核各种原始凭证及经费收支预、决算。
6、 审核记账凭证、账薄和会计报表。对审核中发现的问题和差错，通知有关人员查明和更正处理。
7、 负责对基层工会的财务会计工作和资产管理工作进行业务指导，并定期研究、布置、检查和总结表彰。同时组织开展以工会经费收、管、用为主要内容的财务工作竞赛活动。
8、 组织工会经费的收缴工作，督促办理工会经费按规定拨缴，做到按期足额上解，不得挤占、挪用、截留工会经费。
9、 负责财务收支情况的分析，对收支中存在的问题及时提出改进建议和措施，保证按预算执行。
10、 持会计从业资格证书上岗，组织财务人员学习会计知识，不断提高财务队伍素质。
会计岗位职责
1、 熟悉有关财经政策、法令和规章制度，按照工会会计制度，设置会计科目和会计账薄，及时准确地根据各项经济业务填制会计凭证，并做好记账、结账、对账和编制会计报表工作。
2、 负责工会经费收支的明细核算。根据有关凭证，正确及时核算收入和支出，按规定及时足额上解工会经费，对收支中存在的问题，及时向财务部长汇报。
3、 负责财产物资的管理与核算。与出纳做好现金和银行存款余额的核对工作，及时登记固定资产明细账，并定期与财产管理部门核对，年终配合财产管理部门进行一次财产清查盘点，以保证账物相符。
4、 负责往来款项的明细核算。对各种应收、应付款项应及时催收、清偿，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，按规定报经批准后处理。
5、 负责专用基金、“送温暖基金”、“救助中心基金”和专项资金的核算。正确计提增收留成基金和财务专用基金，对各项专用基金支出，要坚持“先提后用，量入为出，专款专用”的原则;年终对已完成的工程项目，根据审核的工程决算数进行核销。
6、 负责整理、装订、保管好记账凭证、账薄、会计报表和其他会计资料，并按规定及时移交档案管理部门归档保管。
7、 搞好基层工会的预、决算汇总工作。
8、 持会计从业资格证书上岗。
出纳岗位职责
1、 严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证卷的收、付业务。
2、 及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。现金的库存情况应每天盘店核实;银行存款月末余额应与银行对账单进行核对。
3、 库存现金超过银行核定的限额要及时送存银行，拨交经费收的现金须送存银行经费集中户。
4、 不得“坐支”现金，不得以“白条抵库”，不得挪用和私借现金，随时接受会计主管及开户银行等有关部门对现金库存情况的检查。
5、 现金、有价证卷及出纳经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证等应放在出纳专用的保险柜内，不得随意存放，并严格执行保密纪律，确保库款及印章、票据的安全与完整。
6、 复核原始凭证、检查有无会计审核和领导审批签字，严把“收支关”，复核后办理款项收付，收付款后，应在收付款凭证上签字，并加盖收付讫戳记。对不符合要求的会计凭证或书写不清，印章不全的原始单据，有权拒绝办理。
7、 及时、准确地发放工资、补贴等，做好个人住房公积金、养老保险统筹金、医疗保险统筹金的计算、代扣上交和核对工作。
8、 持会计从业资格证书上岗。 工会现金、银行支票管理制度
为了加强库存现金及银行支票管理，保证现金和支票使用安全，根据国务院《现金管理暂行条例》和银行结算管理规定，结合本单位实际情况，特作如下规定：
1、现金收入必须开给发票或收据，并当日入账，当日送存银行，严禁贪污、挪用公款，严禁私设“小金库”。
2、出纳收入的现金应专柜存入，不得与个人款项混杂，不得超过银行核定的现金库存限额，不得“坐支”现金或“白条”抵库，会计人员对现金的库存情况有权随时检查。
3、不得将现金收入以个人储蓄方式存入银行，单位之间不得互借现金，不得利用帐户替其他单位或个人套取现金。
4、现金支付必须符合国务院《现金管理暂行条例》规定的使用范围，不足转帐金额起点的零星开支可采用现金支付，其他原则上本市区的采用转帐支票结算，外地区采用银行信汇、电汇或银行汇票结算。
5、购买专项控购商品，必须按规定办理控购审批手续，并采取转帐结算方式，不得使用现金。
6、领用空白支票必须填上时间、用途和限额，并办理领用审批和登记手续，支票签发后，应在三日内向财务办理报销手续。
7、不得签发空头支票或远期支票，不得填写假用途，不得将支票交给销货单位代为签发，不得出租、出借银行帐户。一千元以上的金额须转帐。
8、签发银行支票的印鉴必须分人保管，严禁集中在一个人身上。
9、实行钱帐分管制度，非出纳人员不得兼管现金收付业务和现金保管业务，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。
10、必须做好现金和银行支票的保管工作。如发生现金被窃，必须及时报告领导和有关部门，同时分清责任进行处理;对盖好印鉴的空白支票丢失，要立即向银行挂失，并登报声明作废。
财务管理、审批制度
1、按照财务部长、会计、出纳职责分工，严格执行《会计法》、上级工会和财政部门、州总机关各项制度和报销标准。
2、坚持一月一次的帐与帐、帐与表、帐与单的核对制度。月、季、年报在上报的同时，抄送主席、经审会主任。
3、严格财务票据、印章的管理。转帐、现金支票、电汇由会计管理，注销后的票据会计审核后，由出纳保管。帐薄、记帐凭证、会计报表由会计管理。印章由财务负责人、会计、出纳分别保管。支票内容填写完整，原则上不盖空白支票，特殊情况下需要出空白支票，需分管领导签批。
4、严格执行《票据法》的规定，杜绝一切白条及收款收据入帐。凡不属税务、财政部门监制的发票一律不予报销。加盖的印章必须是“财务专用章”或“收费专用章”，否则不予报销。
5、坚持“一支笔”审批制度，机关财务开支均由分管财务的主席审批。
6、机关工作人员因公出差须经领导同意批准，其差旅费报销按州财政局有关文件规定执行，超标准部分由本人自付。差旅费报销：先由出差人员填写差旅费报销单，交由财务部审核后，领导签审报销。凡利用出差机会探亲访友者，绕道及探亲期间发生费用一律自理，不得报销。
7、凡不符合财务制度规定，财务部门有权拒付。如手续不齐，财务部门应退还当事人完善手续。
第五篇：财务负责人的岗位职责
1、 在公司董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预
算工作;
2、 负责制订公司利润计划、财务规划、开发投资计划、开
支及成本预算;
3、 建立健全公司内部核算的组织，以及财务管理的规章制
度;
4、 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财
务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;
5、 负责本单位会计机构的设置，并就会计人员的配备，会
计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训，支持会计人员依法行使职权;
6、 协助领导对公司的经营作出决策，参与各种经济合同、
经济计划和开发计划的研究、审查;及时向董事会、总经理提出合理化建议;
7、监督本公司贯彻执行国家的各项财税政策、法令和制
度。
会计的岗位职责
1、 在单位主要行政领导和财务主管的领导下，全面负责本
公司会计机构的财务会计工作;
2、 负责编制和执行预算、财务收支计划、融资计划，拟定
资金筹措和使用方案，有效地使用资金，利用会计资料进行经济活动分析;
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，
督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
4、 妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资
料;
5、 定期审核各种会计报表、年度决算报告及财务情况说明
书，并对上述会计报表、决算报告和有关资料所提供财会信息的真实性、合法性、准确性承担责任;
6、 实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支
业务应亲自作不定期的抽查和复审;
7、
8、 监督本公司贯彻执行国家的各项财税政策、法令和制度。 领导本单位的财会工作，组织会计核算和会计监督;
组织制定本单位的财务、会计制度，并负责贯彻执行;
9、
完成公司主要行政领导交办的其他工作。
出纳岗位职责
1、 严格执行库存现金限额，超过部分必须急时送存银行，
不坐支现金，不认白条抵押现金;
2、
3、
4、
5、
6、 积极配合银行做好对帐、报帐工作; 配合会计做好各种帐务处理; 贯彻现金管理制度，把好现金收支关; 负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结; 每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币
资金的安全与完整;
7、
8、
定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况; 完成公司领导交办的其他工作;