资金申请流程（共14篇）
篇1：资金申请流程
公司内部资金申请与报销流程
为规范公司内部资金申请及报销，提高工作效率与工作质量，特制定本流程：
一、资金申请
1、公司内部员工因工作需要需申请资金的，首先应到财务部填写资金申请单或借据，本人签字后经由部门主管审核确认，最后交总经理审批，凭审批后的资金申请单或借据到财务出纳处领取现金。
2、资金申请必须用公司规定的专用申请单或借据，不得使用白条或其他不规范纸张填写，否则财务部不给于现金领用。
二、报销流程
1、公司内部员工在报销时，需填写报销单并签字，经部门主管、总经理审批签字后，交财务审核并报销。
2、公司原则不允许无票据报销，在报销时必须提供各类原始凭证，以便财务审核，但根据实际情况，经总经理同意的可以按照第一条流程报销。
注：以上资金申请和报销单据必须有本人亲笔填写并签字，不得由他人代写代签的情况，因财务部工作上原因，资金领用或报销应提前做好计划，尽量安排在上午统一申请或报销，礼拜天不予资金申请和报销。
海宁市***服饰有限公司2013-06-18
篇2：资金申请流程
主
题：关于8月份资金申请流程的通报
收件人：各部门、营业所（厅）编 号：0815号 发件人：财务部
呈
送：总经理
电 话：0571-88116566 签
发：王静
挂 网 密 级： 普内
普通
秘密
机密
绝密 各部门、营业所（厅）： 各部门：
总公司的集中付款已实行一段时间，但各部门对申请资金的流程还不是清楚，现对资金申请做如下明确。
现资金支付分两种形式，一是总公司统一支付的款项，二是分公司申请资金由分公司自行支付的款项。现在把由总公司统一支付的款项明确如下；
1.房租费用（包括操作点房租）的申请，所有房租的合同原件要流转给行政部，行政部整理备查并把复印件物流给总公司。支付房租款时要以OA上报请款，并加附件带《房屋租赁电子版合同》以及总公司财务部下发的文件中的附件四《房租审批表》。上报事业部对口部门审核后，由总公司统一付款到房主指定帐号上，不再下拨到分公司帐上。
2.车辆维修费用的申请，月结形式的定点修理或内修，满足付款账期后由分公司保障部车辆科根据总公司车辆处的规定，填报《分公司车辆综合报表》 OA流转给财务经理，财务经理负责审核发票真实性，价格的合理性，同时填报付款申请表（附件六）流转给事业部对口部门。由总公司统一支付。
3.零担租车费用的申请，在OA上报附件中应包括总公司财务部下发的附件三《零担发货审批表》，并且财务经理在批示中要明确应付零担明确的费用金额。
4.航空费用的申请，在OA上报附件中要包括总公司财务部下发的《航空运费审批表》，并且财务经理在批示中要明确应付运费的明确金额。
注意：零担费用和航空费用申请时，需要付几家承运商的费用，就上报几份审批表。相关人员审批时必须明确应付金额和扣款金额。
5.省内外包班车费用的申请，在OA上报应附有总公司财务部下发的附件二《省内外包班车审批表》。
6.大额行政设备维修费用的申请，在OA上报中应有总公司财务部下发的附件七《行政设备维修费用审批表》。
7．其他非生产性大金额支付，要以OA形式上报总公司对口部门审批后由总公司统一支付。
注意：以上由总公司统一支付款项，上报审批时都要注明收款的资金账户信息，并且信息要完全，明确到省市级支行或分理处，如果是个人的存折要特别注明“存折号”。请各请款单位要仔细核对好信息后在上报请款，否则会影响划款的速度。
特此通知
浙江财务部
篇3：甘肃省简化扶贫资金拨付流程
今年开始, 甘肃省建立了财政扶贫资金投入稳定增长机制。省级财政对58个片区县均衡性转移支付增幅高于全省对县转移支付水平3个百分点以上, 省级和片区县按当年地方财政收入增量20% 以上、市级按10% 以上、插花型县按15% 以上增列专项扶贫预算, 并将其纳入全省“1236”扶贫攻坚业绩考核范围。今年省级财政专项扶贫预算资金由去年的2.6亿元增加到11.2亿元, 增幅达5倍多。市州、县区财政专项扶贫资金预算也大幅度增加。
以往的扶贫项目审批往往是从上到下的管理, 报到省里批准, 未必符合基层的实际情况。为了增强扶贫资金使用的针对性和实效性, 今年起, 除国家和省里有明确的政策要求之外, 我省将扶贫资金按因素分配法一次性分配到县, 由各县审批项目, 报省、市审查备案。
同时, 甘肃省还以扶贫攻坚规划和重大扶贫项目为平台, 按“用途不变, 渠道不乱, 各负其责, 各记其功”的原则, 创新财政资金使用整合方式, 将扶贫和相关涉农资金集中用于到村到户的扶贫。
篇4：零资金零库存网店流程
有这样的担忧是因为你不了解一种全新的网店经营模式。
一、没有资金，怎么进货?
为了能够足不出户开网店，轻轻松松把钱赚，我们就必须寻找一些货源相对稳定、质量可靠，愿意为我们搭建发货平台代为发货的供货商(或生产厂家)作后盾。这样的供货商其实现在很多，尽量不要选择过热的品牌就行。对供货商来讲，跟他们合作经营，你就好像是他们招聘来的兼职网络推销员，不用给你发工资，只要安排人按照你提供的地址照单发货、结算就可以了。这可是目前网络上最为“多、快、好、省”的营销方法了。一旦有人下单订货，你只要立即通知供货商，由他们直接替你把货物发出，你则可以轻松获得中间的差价。
二、这样的网店，怎么开?
最麻烦的事情已经解决了，你需要作的就是：装修店面(上传资料、图片)，保证每天在线(查看有没有订单)，做好商品宣传(与客户沟通)，不要忘了收钱(……)。
1．注册网店。本刊曾专题介绍过，在此不再赘述。
2．联系商品货源。
根据自己的特长爱好、专业知识等情况不同，选择合适的供货商，达成供货协议，索取商品资料，选择适当的商品。
3．发布商品信息。
以淘宝网为例，获得供货商提供的供货信息后，你就可以把商品的简介、图片、价格等信息按照淘宝的基本要求上传到网上，当你上传的物品达到10件之后，你就可以申请成为淘宝网店店主了。
4．做好产品宣传。
要取得好的销售效果，你还必须保证相对充足的在线时间，最好是每天能够在相对固定的时间上线(可在店铺介绍中说明)，及时解答网友和用户提出的问题，为他们介绍自己的经销商品的特点、使用方法、使用效果等，要灵活应付顾客的讨价还价，适当的时候作出一些价格上的让步。
5．接受客户订单。
每天上线时，及时查看是否有用户下单，对用户的订单必须及时处理。
6．通知供货商发货。
拿到订单后，请立即按照预先约定的方式通知供货商，供货商的发货平台将在最短的时间内，按照你提供的发货地址将货品发出，并请你按照预先协商好的结算货款。
7．与供货商结算方式
第一种：在网店接到用户的订单后马上通过网络银行将相应的进货款汇入供货商帐号，供货商收到货款后立即按照网店提供的用户地址和数量发货，完成交易过程。
第二种：由网店预先在供货商账户打人一定数量的预付货款，在网店接到用户的订单后直接通知供货商按照网店提供的用户地址和数量发货，快速完成交易过程。
篇5：(8) 公共维修资金申请流程
没有成立业主委员会的小区，申请公共维修资金的流程如下：
1、业主本人向物业公司提出房屋维修申请，物业公司派人查看，并提出维修方案；
2、物业公司就业主房屋维修事宜向业主说明申请维修资金的流程；
3、本栋业主委托业主代表3人（需有房产证），承办房屋维修事宜，需要三分之二以上业主签名同意，业主代表需提供身份证、房产证复印件各一份；
4、业主代表向本栋业主公示，房屋维修方案、维修经费预算明细，需三分之二以上业主签名同意后，业主代表在维修方案和经费预算上签字、按手印；
5、业主代表同维修单位签订维修合同，需签字、按手印；
6、业主代表填写“哈尔滨市商品住宅专项维修资金使用申请表”并签字、按手印；
7、业主代表填写“哈尔滨市商品住宅专项维修资金使用预算明细表”并签字、按手印；
8、业主代表将1至7项资料整理汇总后报区房产局物业办、市房产局维修资金办公室审批后，支付80%预算经费，实施维修；
9、房屋维修完成后，业主代表进行验收，并填写验收报告；签字、按手印；
10、业主代表审查维修决算报告后签字、按手印；
11、业主代表填写“哈尔滨市商品住宅专项维修资金结算申请表”并签字、按手印。
12、业主代表填写“哈尔滨市商品住宅专项维修资金使用结算明细表”并签字、按手印。
13、维修单位提供维修结算发票；
14、业主代表将9至13项结算资料整理汇总后报房产住宅局、市房产局维修资金办公室审批结算并支付余款；
篇6：学校大额资金使用申请流程
学校大额资金使用申请流程
学校各职能部门在工作中需要使用大额资金时应使用支票或银行转账两种途径，申请流程如下 ：
1、使用前申请人先填写“上音实验附中大额资金使用(支票、银行转账)申请表”。
2、申请人使用支票的，持分管领导审核签名、校长审核签名后的申请表去学校出纳处打印支票。申请人持申请表及支票去保障部主任处加盖学校财务章，并持申请表及支票去学校法人章保管员处加盖学校法人章。申请表存档。
3、如果支票开具有问题而作废时，申请人持支票去学校出纳处加盖作废章后，然后凭作废支票由出纳开具正确支票，申请人凭作废支票去保障部主任处盖学校财务章，凭作废支票去学校法人章保管员处盖学校法人章。作废支票交出纳存档。
4、申请人使用银行转账的.，持分管领导、校长审核签名后的申请表交与学校出纳，由学校出纳持申请表及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章，并持申请表及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。申请表存档。
篇7：YBC创业资金申请流程修改
第一步
1、网上报名
凡在呼伦贝尔市创业符合YBC创业资金申请条件的青年可登陆YBC呼伦贝尔市（试点）办公室的网站（）或中国青年创业国际计划网站（）首页，从中下载“创业基金申请表”和“商业计划书(包括现金流量预测)”，以此为参考构思填写个人创业计划书；
2、提交“创业基金申请表”和“商业计划书(包括现金流量预测)”
（1）可从网上发到YBC呼伦贝尔市办公室邮箱hulunbeier@ybc.org.cn；
（2）也可以直接递交到所在地的YBC工作站、服务站、办公室；
第二步YBC呼伦贝尔市办公室和评审导师对青年的创业项目进行指导和初审；
第三步青年对自己的商业计划书进行补充调整并提交申请的相关资料；
第四步YBC呼伦贝尔市办公室项目评审导师对青年的商业计划书、创业能力及 创业前景分析，进行项目预审、评估、面试、实地考察；
第五步YBC全国办公室项目评审委员会复审；
第六步项目审批通过后，创业青年签署相关协议书；
1、资助协议书（资助者与受资助者）
2、创业导师/创业者协议书（创业导师与创业者）
篇8：集团公司资金集中管理流程设计
资金是企业生产经营的血液,尤其是对资金规模巨大,生产经营多样化的集团公司而言更是如此,越来越多的集团公司认识到财务管理是企业管理的中心,资金管理是财务管理的中心,加强集团公司资金管理是确保集团公司安全、高效运行的必然要求。我国集团公司资金管理现状不容乐观,传统的分散管理资金管理模式导致资金管理混乱、融资成本偏高、资金使用收益性低、资金风险控制不力等,在集团公司推行资金集中管理意义重大,也成为越来越多的集团公司的选择。本文针对资金集中管理的三个主要环节从流程设计的角度构建资金集中管理体系。
二、集团公司资金计划预算管理流程设计
资金计划是集团公司统筹使用资金,实时监控成员公司资金收支状况,有效评估和考核资金管理执行情况的依据。资金计划管理总体流程如图1所示。
(一)资金计划编报
集团公司根据资金计划的内容制定资金计划模板,模板内容包括资金收支项目、资金计划的周期、成员单位定义、预算指标等内容,模板存储于公司总部财务信息系统平台服务器上,由成员单位自行下载。资金计划作为集体公司全面预算管理的组成部分,无论是重新编制,还是直接从预算表中导入,都应以集体公司预算管理为指导来完成。集团公司成员公司根据公司的业务发展需要来分析公司资金使用情况,在规定的时间内编制资金收支计划,资金收支计划包括资金收支计划的期间、资金收支类型、资金收支项目及金额、备注说明等内容。集团公司资金管理部门根据成员公司上报的资金收支计划进行分类汇总,并根据业务归属,由相应部门参照审核办法和标准对资金收支计划进行审核,如有需要调整、说明的事项则返回下属企业修改、补充填报,如此循环直至资金收支计划符合审核要求。
(二)资金计划执行
资金计划执行主要通过资金计划执行表来进行,该表与委托收款表、委托付款表、收款登记单、付款登记单相关联,在上述业务发生变化时将自动更新,实现资金计划执行的动态性。资金收支计划通过审核后,由资金管理部门汇总生产整个企业集团的资金收支计划,并由集团公司财务负责人最终审核并报经公司经理会议通过后,形成正式的资金收支计划和相关的备注文件资料,上传下达至集团公司各部门、各成员公司,作为规范和约束集团公司资金往来业务的正式文件。
借助于财务管理信息系统,集团公司各级管理者通过权限设置可以对所管辖资金收支项目进行信息查询和分析,对资金计划的执行情况按照季度、月度、周进行计划安排。集团公司资金管理部门通过财务指标对成员公司的资金收支进行监督和控制。在资金控制方式方面,虽然借助于财务信息系统可以实现对所有资金收支业务的监督,但出于重要性原则的考虑,对于零星收支业务,在规定额度内收支的可以选择总额控制,对于建设周期长、项目预算可靠度高的收支业务可进行收支项目控制,而对于业务招待、差旅费等项目则应实行逐笔控制。此外,对于重点环节如资金下拨、直接支付、委托支付等流程,应作为资金集中管理的关键控制节点,在执行、分析过程中投入更多的人力、物力,确保业务高效、有序运转。合理、高效的资金计划预算不仅要有“刚性”,还要具有“弹性”。借助于财务管理信息系统的“资金计划驱动下拨”,在资金计划的执行过程中,严格按照“生产资金计划下拨单”、“审批资金下拨单”、“支付资金下拨单”来执行资金管理计划大大提高了资金计划的“刚性”,但企业处于瞬息万变的内外部经营环境之中,资金收支计划会因为外部市场、正常环境的变化,或者企业内部自身经营的调整而需要对资金计划进行追加或者修改,在进行资金计划的追加与修改时,应严格按照资金计划变更程序,着重说明计划变更的原因、金额以及预期影响等。
(三)资金计划考核
资金计划分析考核主要通过资金计划分析表来进行。在一个动态的资金计划预算系统中,资金计划分析不再是传统的评价考核,而是与资金计划执行同步。在资金计划执行过程中,集团公司利用财务信息系统中的资金管理模块制作相应的凭证,并根据凭证核算对集团公司资金往来情况进行汇总统计,从而对成员公司的资金计划执行情况进行跟踪监控,并对下一阶段的资金状况进行简单预测,对超出资金计划预算的项目发出预警,为资金计划调整提供参考。当然,资金计划周期结束后的资金计划分析考核也是整个资金计划考核的重要组成部分,该阶段的主要任务是对预算执行结果进行汇总统计,并通过考核评分量化资金计划执行结果,包括计划数、执行数、明细表单、追加数、追加比例等。
三、集团公司资金集中结算流程设计
(一)集团内部成员企业的资金结算流程
资金结算是资金管理中心的资金管理业务核心。合理的内部结算流程设计可以更好地了解成员企业的现金流量、现金流向,避免出现资金体外循环,并加强了对集团公司资金的掌控力度。同时,集团公司成员企业之间的资金往来不再需要通过银行系统,大大减少了资金在集团外部流动的时间,提高了资金周转速度。集团内部成员单位的结算流程涉及具有内部交易的集团成员公司以及集团公司资金管理中心,其主要流程设计如图2示。
集团公司成员企业发生内部交易时,交易的任何一方通过财务系统终端向进行业务处理之后,系统会向资金管理中心生成结算数据,资金结算中心根据售货方提出的托收请求或者采购方提供的付款申请,生成转账结算单,并自动调整成员企业的资金账户金额。
由收款方发起托收结算请求时,委托收款业务是否需要付款单位的承付需要根据集团的结算办法来执行。为加强核算和管理,集团公司可以针对某些业务规定需要付款单位承付,其他业务无需付款单位承付,通过在系统内定义业务类型和设置是否需要付款单位承付就可以实现。一般而言,集团公司内部成员企业之间的转账业务经付款单位确认,甚至不需要付款单位确认,就可以在结算中心完成收付转账结算。对于需要付款单位承付的内部转账业务,需要付款企业登陆财务信息系统进行承付处理,承付类型分为全额承付、部分拒付、全额拒付。资金管理中心还需要对付款单位的承付进行确认或否决,也会对超过承付期或付款单位拒付理由不合理的转账业务强制承付。强制承付为全额承付,需要说明强制承付的原因,但强制承付不能代替核查处理。最后,资金管理中心还可以对付款单位的承付进行作废,作废后需要付款单位重新执行承付。内部转账委托收款书是收款人办理集团内部企业之间交易结算的依据,根据收款方的收款单据生成计算中心的委托收款书,集团企业内部间的收款业务就转变内部转账业务。结算中心转账完毕之后,收款单位的收款单据状态变为“收讫”,收款单位与结算中心的整个资金业务是同时进行的。由付款方发起内部付款申请时,付款单位通过系统终端填写付款单并生成委托付款书上传至资金管理中心,结算中心据此进行内部转账业务的会计处理,生成付款凭证,同时,向收款单位传达到账通知单,收款单位根据到账通知单生成收款结算单并进行相应的会计核算处理。
(二)集团公司外部结算流程设计
资金集中管理下,外部结算是集团公司、成员企业与供应商、销售商因交易而产生的资金结算。本质上,资金管理中心成为集团内所有部门、成员企业的资金结算部门,对外执行收款和付款业务,与分散模式下的资金收付无本质性的区别。
(1)对外付款业务。对外付款是集团公司及其成员企业与供应商发生交易需要对外支付资金的业务,付款业务的关键控制点是资金使用是否符合资金计划的要求,具体包括资金的支付项目是否符合规定、资金的支付金额是否符合标准、累计支出金额是否超过预算等,对于不符合资金计划的资金支付申请,财务人员有权拒付,如有特殊情况,需资金管理中心按程序重新修改资金计划并经负责人审批后方可执行。
(2)对外收款业务。集团公司或成员单位销售商品或提供劳务后,资金管理中心可以根据交易事项统一办理托收、催款、收款等业务。
四、集团公司资金集中调度流程设计
(一)集团公司资金余额调度流程设计
集团公司统筹管理成员企业的账户资金和收付款,成员企业的资金头寸由资金管理中心管理,只在成员企业保留最低的合理额度或保持零余额账户,对外支付业务则由集团公司资金管理中心统一完成,其基本原理如图3所示。
(二)现金池调度流程设计
集团公司资金管理中心在每个工作日结束时上收成员企业账户资金头寸,集中到集团公司资金管理中心的现金池账户。资金管理中心以现金池中的资金额度及其获取的银行授信额度为保证,制定各成员企业的资金使用额度及日间可透支的额度。成员企业账户余额不足的,在约定的透支额度内,可以通过透支的方式对外付款,每个工作日终了前,由集团资金管理中心与商业银行统一结算,以现金池资金或授信额度内的资金补足各成员企业透支的金额。如图4所示。
(三)集团虚拟现金池调度流程设计
商业银行为优质集团企业客户提供称之为“集团虚拟现金池”的服务,在该模式下,商业银行在不实际划转资金的情况下,对各成员企业的资金账户进行合并计息。商业银行根据成员企业的授信核定一定额度的透支金额,支持其账户透支,商业银行按照各成员企业存款余额与透支金额相抵后的资金净额计算存款利息或收取透支利息。如图5所示:
随着网络信息技术的广泛运用,商业银行与集团公司财务管理信息系统的对接应用更加广泛,例如商业银行通过网上银行为集团公司提供24小时不间断的全球资金头寸调度服务,为集团公司优化资金配置,进行财务风险控制提供了强有力的技术支持。集团公司应从全面预算管理的视角出发,构建集团公司资金管理中心,更好的实现资金计划、核算、内部结算的实时化,提升集团公司的资金管理能力。
参考文献
篇9：对资金审批流程的两点探讨
关键词：资金审批；财务审批；业务审批；常规付款；特殊付款
一、财务审批与业务审批相分离。
（1）财务审批和业务审批。由于资金审批是对各部门、各单位在科研、生产经营管理活动过程中所发生的成本费用支出、资本性支出、借贷往来款支出等资金流出事项的审批。故资金审批可分为“财务审批和业务审批”两个环节。财务审批中财务部门是对财务付款进行审批，对该项资金支付的合规性进行审核，并根据年度以及月度资金状况对资金支出进行审批。业务审批分为业务申请单位审批和业务归口部门审批，业务审批是对该项业务的可行性、必要性、合理性进行审批。（2）财务审批原则。财务审批实行“自下而上、先业务审批后财务审批”的审批流程。（3）财务审批流程设计。财务审批各级负责人应当在授权范围内进行审核（审批），不得超越审批权限。
（一）资本性支出。固定资产购置支出中（含无形资产）常规付款单笔金额500万元（不含）以下的由院财务资产部主任审批；500万（含）-1000万元（不含）经院财务资产部主任审核后，由总会计师审批；1000万元（含）以上的经院财务资产部主任、总会计师审核后，报院长审批。基建类支出中常规付款单笔金额50万元（不含）以下的由院财务资产部主任审批；50万（含）
-500万元（不含）经院财务资产部主任审核后，由分管院领导审批；500万（含）-1000万元（不含）经院财务资产部主任审核后，由分管院领导、总会计师审批；1000万元（含）以上的由院财务资产部主任、分管院领导、总会计师审核后，报院长审批。
投资类付款不分金额大小经院财务资产部主任、分管院领导、总会计师审核后，报院长审批。资本性支出中特殊付款单笔金额50万元（不含）以下的经业务归口部门主任审核后，由院财务资产部主任审批；50万（含）-100万元（不含）的经业务归口部门主任审核、院财务资产部主任审核后，由分管业务院领导、总会计师审批；100万元（含）以上的经业务归口部门主任、院财务资产部主任、分管院领导、总会计师审核后，报院长审批。
（二）成本费用类支出。外委支出、材料采购支出中常规付款单笔金额500万元（不含）以下的由院财务资产部主任审批；500万（含）-1000万元（不含）经院财务资产部主任审核后，由总会计师审批；1000万元（含）以上的经院财务资产部主任、总会计师审核后，报院长审批。
工资及附加（指工资薪金、保险、劳务派遣费、年终奖、年终福利、新增工资、保险、离退休工资调整等）由人力资源部发起并经该部门主任审核后，由院财务资产部主任审批。
成本费用性支出中除上述类型外其他的常规付款支出单笔金额500万元（不含）以下的由院财务资产部主任审批；500万元（含）-1000万元（不含）经院财务资产部主任审核后，由总会计师审批；1000万元（含）以上的经院财务资产部主任、总会计师审核后，报院长审批。
成本费用性支出中特殊付款单笔金额50万元（不含）以下的经业务归口部门主任审核后，由院财务资产部主任审批；50万（含）-100万元（不含）的经业务归口部门主任、院财务资产部主任审核后，由分管院领导、总会计师审批；100万元（含）以上的经业务归口部门主任、院财务资产部主任、分管院领导、总会计师审核后，报院长审批。
（三）其他类支出。相同开户单位不同开户银行间的内部转款业务（含常规付款和特殊付款）由院财务资产部发起并经该部门主任审批。
对外捐赠、院内爱心基金不分金额大小经院财务资产部主任、分管院领导、总会计师审核后，报院长审批。退投标保证金、院本部归还银行借款（含常规付款和特殊付款）由院财务资产部发起并经该部门主任审批。业务审批原则。业务归口审批依据“重要性”原则，由业务归口部门对固定资产采购、科研项目、基建项目、福利性支出等业务的可行性、必要性、合理性进行审批，各单位办理财务特殊付款审批前应履行完成业务归口审批流程。
二、“常规付款和特殊付款”事项应区别对待
常规付款是指除特殊付款之外的，符合院里相关规定流程的付款，具体分为以下两类：（1）纳入院里综合计划、年度预算、符合招投标管理流程、按《合同管理办法》规定应签并已签订合同，并按合同条款执行的付款。（2）按《合同管理办法》规定无需签订合同且已纳入年度预算范围内的成本费用性支出、其他支出。特殊付款分为以下几类：（1）按《合同管理办法》中规定应签而未签合同的各类付款。（2）虽已签订合同，但未按合同规定而提前付款的；收款单位、开户行账号等相关信息与合同条款不一致的。
篇10：资金申请流程
中小企业国际市场开拓资金项目申报流程
网上在线注册（企业）
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企业在线注册材料审核（市商务及财政部门）
↓
项目计划在线申报（企业）
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项目计划批复（区、市商务及财政部门）
↓
项目实施（企业）
↓
项目计划和资金拨付相关材料准备及申报（企业）
↓
现场审核项目计划和资金拨付相关材料（区、市商务及财政部门）
↓
项目抽查和资金拨付（区、市商务及财政部门）中小企业国际市场开拓资金项目申报操作具体步骤
一、在线注册
1、完成注册。登陆）。
2．在线注册。通过网络注册企业基本信息。信息注册成功后，打印注册登记表（一式两份）加盖公章后，与工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、对外贸易经营者资格证书复印件（一式两份）一并报送当地外经贸主管部门。3．在线申报。待当地主管部门对注册信息资质审核通过后，进入“在线申报”进行计划申报。
4.一旦注册成功，以后无须重新注册。第二步：计划申报：
待当地主管部门收到企业资质材料并对注册信息审核公示后，企业可进入“在线申报”进行计划申报。第三步：计划调整 第四步：资金拨付申请
经主管部门对计划申请项目批复并公示后，企业可进入“在线申报”进行资金拨付申请。企业在完成资金拨付申请后，打印“项目计划申请表”、“资金拨付申请表”会同该项目要求提供的相关凭证资料复印件(所有资料一式二份并加盖公章)整理装订后报送当地外经贸主管部门。(资金拨付申请时间一般在结束后一个月内，具体时间以网站通知为准)注意事项：
所要求的其他相关凭证资料清单附后。需报送的材料包括：
1)展览组委会邀请函复印件；
2)国家有关部委批准参展的批复文件复印件； 3)参展人员的出国任务批件复印件；(因私人员也可提供护照及签证页复印件)；
4)与展方签定展位的合同复印件；
5)支出外汇的银行水单复印件(加盖申请单位财务章)； 6)项目实际发生费用的合法凭证(发票)复印件； 7)展会期间工作照片；
所有材料一式两份，加盖申请单位公章。
第五步：资金拨付反馈：拨付申请在结束后一月内。中小企业补贴的时间跨度为一年，即本年补贴上年审批合格的项目，因为该项资金被列为财政部的国库支出，审批标准比较严格且周期较长。因此我们对热点展览会以外的组展项目都提前申请了国家中小企业参展补贴，参加这些项目的参展公司都有机会获得国家中小企业出国参展补贴。对资金拨付申请的批复情况，除由管理部门向申报单位下达批复通知外还将通过网上公示，申报单位可通过网上进行查询。申报单位在收到资金后应及时通过网上填写资金拨付反馈表，将收到的奖金情况反馈至相关管理部门。申报说明：
1.由项目计划申请转入的内容不得修改，对资金拨付要求填写的内容请如实填写；
2.在填写项目金额或其他非文字内容时，请在英文输入状态下填写，所填写数字请保留整数，不能填写任何符号或汉字；
3.表格中的合计金额均由系统自动计算生成，不需人工计算填写；
篇11：资金申请流程
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④项目并网申请受理信息：发电企业提出并网申请的2个工作日内填报并网申请信息，并在并网验收后10个工作日内填报并网验收信息；
⑤项目全部设备投产信息：项目全部发电设备投产后10个工作日内，项目单位通过信息平台填报投运信息；
⑥竣工验收信息：项目单位在项目通过竣工验收后10个工作日内，填报竣工验收信息；
⑦项目运行信息：每月月底前（获知上月的结算电量值后）通过平台填报上月项目运行信息。
4）个人分布式光伏发电项目由省级电网企业在每月10个工作日内汇总投产信息后打包报送至信息平台。
4、可再生能源电价附加补助信息上报
篇12：资金申请流程
申请使用房屋维修资金所需要件及填表注意事项
一、申请单位向西安市房屋维修资金管理中心提交使用维修资金的书面申请：
申请中包含以下内容：
1、小区的基本情况，小区座落、竣工时间；
2、申请使用维修资金单位的营业执照，资质证书；
3、所维修和更新、改造的共用部位、共用设施设备已超过保修期的证明（如维修电梯应提供电梯销售、维保合同）及损坏情况（照片电子版）；
4、本次维修资金的列支范围（列支范围为维修项目所涉及房屋的范围）。比如维修小区的共用部位、设施设备，维修资金的列支范围为整个小区；维修单幢楼的共用设施设备，列支范围为单幢楼；维修某个单元的共用设施设备，列支范围为该单元；
5、维修资金列支范围内房屋的分层分户实测报告；
6、维修资金列支范围内维修资金的交存情况
包括：1列支范围内的总户数、总面积；2 已交存维修资金的户数、面积；3 未交存维修资金的户数、面积；4 未售出的户数、面积。
7、申请单位、经办人的联系方式。
注：以上资料复印件均应用A4纸复印并加盖单位公章。
二、首次拨付工程款程序和所需要件：
（一）维修资金分为两次拨付，首次拨付工程预算金额的70%，待工程竣工后拨付工程尾款，首次拨付工程款所需要件：
1《业主委员会（业主）委托代办申请维修资金征求意见表》；
2《维修和更新、改造方案公示》（附件1）；
3《业主大会或者相关业主书面表决证明（工程预算）》（附件2）；
4《维修和更新、改造方案公示证明》（附件3）；
5《房屋维修资金使用款首次拨款审批单》（附件4）；
6《维修资金使用转账介绍信》（附件5）-（首款）。
如果多个维修项目的维修资金列支范围一样，可在一套表上签字（如一幢楼同时维修屋面、消防等项目，可在一套表上签字）；
但维修资金列支范围不同的，则必须分开签字（如维修不同单元的电梯，因维修费用不同，所涉及的业主也不同，此类情况应一个项目一套表）。
（二）填表注意事项
《业主委员会（业主）委托代办申请维修资金征求意见表》
此表是征求业主是否同意委托开发单位或物业公司代办申请使用维修资金的意见，应达到列支范围内“两个三分之二”签字确认；
2《维修和更新、改造方案公示》及《维修和更新、改造方案业主书面表决明细表》（附件1）
《维修和更新、改造方案公示》应认真填写，不得涂改，工程预算超过一万元的应经有资质的中介工程造价机构进行审核（工程造价审核费用在拨付尾款时一次性拨付，首次拨付时不含造价审核费用）。在征求业主意见时“工程预算金额”可以先填写施工单位编制的预算金额，但最终拨款以造价机构审核的金额为准。
如果本次维修资金列支范围内存在未缴纳维修资金和未售出房屋时，在分摊工程费用时，未交存维修资金房屋所分摊的费用由申请单位向这些业主筹集；对于未售出的房屋，其分摊的维修费用由开发建设单位承担。这两类房屋所分摊的工程费用不得从维修资金专户中列支。
《维修和更新、改造方案业主书面表决明细表》用于业主对维修方案、费用以及列支范围等事项的书面表决。业主签字表决之前先由申请单位按顺序填写楼号、房号，业主对照房号签字，“业主签名”一栏应有业主本人签字，签字时业主应认真阅读《维修和更新、改造方案》内容，待列支范围内“两个三分之二”签字同意后，申请单位将此表复印件加盖公章后在小区张贴公示七天，公示期间通知管理中心工作人员到小区现场查看、拍照。《业主大会或者相关业主书面表决证明（工程预算）》（附件2）
此表由申请单位填写签字人数、面积所占的比例，并证明《维修和更新、改造方案业主书面表决明细表》中业主签字的真实性。此表（复印件加盖公章）要和（附件1）一起公示。《维修和更新、改造方案公示证明》（附件3）
此表由申请单位填写，证明《维修和更新、改造方案公示》（附件1）和《业主大会或者相关业主书面表决证明（工程预算）》（附件2）已在小区张贴公示。《房屋维修资金使用款首次拨款审批单》（附件4）
此表由申请单位填写，需要注意的为表中有两个预算金额，一个是施工单位编制的预算金额，一个是经过工程造价机构审定的金额，拨款金额以造价机构审定的金额为准。
“维修资金专户列支金额”是已交存维修资金房屋所承担的费用，不包含未交存维修资金和未售出房屋这两部分房屋所分摊的费用。申请单位通过“维修资金软件”上报使用申请
申请单位在“维修资金软件”中录入本次维修的申请，申请金额为从维修资金专户列支金额，选择分摊房间、业主意见等内容后上报。（系统操作咨询电话：87639074）《维修资金使用转账介绍信》（附件5）--（首款）
申请单位持管理中心开具的《维修资金使用账户开户介绍信》在中国银行西大街支行开立“使用账户”（银行电话：87621014），账户开立后填写此表，管理中心将资金转至申请单位开立的“使用账户”，“使用账户”内的资金只可转至施工单位。
（三）首次拨付工程款所需提供的其它资料： 维修工程预算书、图纸等（工程预算金额在一万元以上的还应提供工程造价机构出具的审核报告）； 施工承接单位资质资料（营业执照、资质证书）（复印件加盖施工单位公章）；
申请单位与施工单位签订的维修工程合同书，不允许签订“一次性包死”等固定价格的合同（复印件加盖双方单位的公章）； 在中国银行西大街支行开立“使用账户”的开户申请书客户联（复印件加盖公章）。
（四）待备案完结后提供收据和发票 申请单位向管理中心出具收到工程首款的收据（金额为从维修资金专户列支金额的70%）；（收到：西安市住房保障和房屋管理局住宅专项维修资金专户；摘要：xx小区xx楼幢号xx维修项目工程款（首款））； 维修和更新、改造项目工程预算金额（总工程款）70%的发票原件（税务局代开发票需加盖施工单位发票专用章）。
三、工程尾款拨付程序及所需要件
（一）工程尾款拨付所需要件
1《维修和更新、改造工程验收单》（附件6）；
2《维修和更新、改造工程结算费用分摊清册》（附件7）；
3《维修和更新、改造工程结算费用分摊清册公示证明》（附件8）；
4《房屋维修资金使用尾款拨付审批单》（附件9）；
5《维修资金使用转账介绍信》（附件5）--（尾款）。
（二）填表注意事项
1《维修和更新、改造工程验收单》（附件6）
工程竣工后，申请单位组织业主委员会、施工单位、业主代表对工程进行验收，并签署意见。
2《维修和更新、改造工程结算费用分摊清册》（附件7）
此表只统计维修资金专户列支的情况，申请单位按照建筑面积将维修费用分摊到户，填写后持此表到管理中心与“维修资金系统”上的数据进行核对，核对无误后将此表复印件加盖公章后在小区公示七天，公示期间通知管理中心工作人员到小区现场查看、拍照。
3《维修和更新、改造工程结算费用分摊清册公示证明》（附件8）
此表由申请单位填写，证明《维修和更新、改造工程结算费用分摊清册》（附件7）已在小区公示。
4《房屋维修资金使用尾款拨付审批单》（附件9）
5《维修资金使用转账介绍信》（附件5）--（尾款）
填写时与首款拨付时要求一样。
（三）工程尾款拨付所需提供的其它资料： 申请单位向管理中心出具收到工程首款的收据（金额为从维修资金专户列支金额的70%）；（收到：西安市住房保障和房屋管理局住宅专项维修资金专户；摘要：xx小区xx楼幢号xx维修项目工程款（首款）； 维修工程预算书、图纸（工程预算金额在一万元以上的还应提供工程造价机构出具的审核报告）； 维修和更新、改造工程尾款的发票原件及工程造价审核费用发票原件（税务局代开发票需加盖施工单位发票专用章）； 电梯等特种设备维修和更新、改造项目，还应提供已向特种设备安全监督管理部门告知的相关证明（复印盖单位公章）。
备注：
1、电梯等共用设施、设备更换配件的，应在《维修和更新、改造方案》（附件1）中注明所需更换配件的编号或条形码，申请单位在维修前对旧配件进行拍照，维修结束后须对旧配件再次拍照，并将照片报维修资金管理中心、中介审价机构；
2、所有表格中物业服务企业单位负责人签字应由单位法定代表人签字；
3、施工单位如果是分公司，需提供其总公司的授权书；
4、如果小区未成立业主大会，应在“业主委员会主任、副主任签字一栏”中注明“未成立业主大会”；成立业主大会的应提过业主委员会备案证明；
5、一次性使用维修资金超过一万元的，其工程预算和结算应经有资质的中介工程造价机构进行审核；
6、凡未按规定履行申请程序而先行维修的，维修费用由当事人自行承担。
相关法律法规：
《西安市物业管理条例》（2010）
第六十五条房屋买受人在办理房屋入住手续前，应当足额交存首期专项维修资金。
业主大会成立前，专项维修资金由物业所在地物业管理行政主管部门代为管理。业主大会成立后，应当在物业管理行政主管部门委托的商业银行中选择一家开立维修资金帐户。维修资金代管部门应当按照有关规定将该物业管理区域内业主交存的维修资金账面余额划转至业主大会开立的维修资金账户，并将有关账目等移交业主委员会。
业主大会开立的住宅专项维修资金账户，应当接受所在地物业管理行政主管部门的监督。
第六十六条开立专项维修资金专户，应当以物业管理区域为单位设账，按房屋门户号设分户账；未划分物业管理区域的，以幢为单位设账，按房屋门户号设分户账。
第六十七条住宅共用部位、共用设施设备维修和更新、改造费用的分摊办法，相关业主有约定的，从其约定；无约定的，根据其各自拥有物业的建筑面积比例按照下列规定分摊：
（一）用于小区共用设施设备维修和更新、改造的，由小区业主按照其拥有物业的建筑面积比例承担，并从小区业主交存的维修资金中列支；
（二）用于整幢楼本体共用部位、共用设施设备维修和更新、改造的，由整幢楼业主按照其拥有物业的建筑面积比例承担并从该幢业主交存的维修资金中列支；
（三）用于本单元内共用部位、共用设施设备维修和更新、改造的，由本单元内业主按照其拥有物业的建筑面积比例承担，并从该单元业主交存的维修资金中列支。
篇13：运输节能减排专项资金申请指南
根据《通知》, 2013年度交通运输节能减排专项资金优先支持的项目共涵盖六个领域。
一是公路交通运输基础设施建设与运营领域。其中包括公路及沿线设施、桥梁、隧道、运输站场节能照明技术应用, 清洁能源、可再生能源在公路交通运输基础设施建设与运营中的应用和温拌沥青技术和沥青路面冷再生技术应用。
二是道路运输装备领域。其中包括天然气车辆在道路运输中的应用、绿色汽车维修技术应用、机动车驾驶培训模拟装置应用。
三是港航基础设施建设与运营领域。其中包括清洁能源、可再生能源在港航领域的应用、靠港船舶使用岸电技术应用、集装箱码头R T G“油改电”技术应用、港口机械节能技术应用。
四是水路运输装备领域。其中包括营运船舶和施工船舶节能减排改造技术应用和天然气船舶在内河运输中的应用。
五是交通运输管理与服务能力建设领域。其中包括营运车辆和港口智能化运营管理系统应用、治理公路运输车辆超限超载不停车预检系统应用、内河船舶免停靠报港信息服务系统应用、公众出行和物流公共信息服务系统应用和交通运输节能减排统计监测考核体系建设。
六是交通运输节能减排试点示范项目。其中包括交通运输部低碳交通运输体系建设的主题性、区域性和能力建设试点项目, 财政部、国家发展改革委“节能减排财政政策综合示范城市”项目, 交通运输部公布的交通运输行业节能减排示范项目。
据了解, 专项资金原则上采取以奖代补方式, 主要对象是开展节能减排项目的公路水路交通运输企事业单位, 重点为交通运输部“车、船、路、港”千家企业低碳交通运输专项行动参与企业。
申请单位必须具有独立法人资格、管理规范;具有健全的财务管理制度、能源管理机制健全;具有较完善的能源计量、统计和考核管理体系;无知识产权纠纷, 并具有完整的项目审批实施手续, 且在2010年1月1日至2012年12月31日期间完成交 (竣) 工验收;申请单位还必须从未获得过交通运输节能减排专项资金补助和未享受过中央其它财政节能减排资金支持。
《通知》指出, 申请单位需按规定将申请材料上报。需要注意的是, 2013年交通运输部选定天然气车辆在道路运输中的应用、集装箱码头R T G“油改电”技术应用、营运船舶和施工船舶节能改造技术应用三个领域开展第三方机构审核。申请单位需从交通运输部已公布的第三方审核机构名单中选择委托第三方审核机构对项目规定的内容进行审核。
篇14：资金申请流程
【关键词】财政资金；精细化管理；流程；问题；制度设计
一、精细化管理与财政资金管理的区别
精细化管理是企业管理中的一种模式，它建立在常规基础以及管理之上，既是一种管理技术也是一种管理理念，精细化管理的精髓在于人或岗位、管理制度、资金流程等的有机结合，旨在加强控制，减少风险，降低成本，提高效益。而财政资金管理是一个国家社会资金的主导，它对社会资金的运作有着巨大的控制力和影响力。它是以国家财政为中心，同时也包括了与国家相关的企、事业及行政单位的货币收支。但我国现行的财政体制中存在着很多的弊端，比如说：受到旧的计划经济体制的影响导致了经营体制不灵活，管理体制落后，因为它的束缚，使得我国的企业对财政的贡献也就大打折扣，仅仅靠市场机制的调控作用只是治标不治本，不能真正在财政根源上起到作用。所以要在财政资金管理中引入精细化管理，也为了能使财政资金得到最大效益的利用。
二、财政资金实现精细化管理中存在的问题
1.缺乏完整的管理体系，这就要依据资金运动过程，对财政资金进行科学引用，而财政管理所包括的决策管理、战略管理、计划管理、成本管理等等部分，这些都难以在财政管理现状中体现出来。
2.管理制度框架化，这些框架对于政府职能单位部门来说只是外部制度，存在着很大的弊端。
3.财政管理手段单一，我国现行的财政管理只注重预算管理，而强化预算管理就会弱化其他管理手段。
所有这些问题都在制约着财政资金精细化管理的发展，而要实现这一目标就必须有一套强有力的制度去克服它。
三、财政资金的精细化管理制度设计
要实现精细化管理，首先需要制定一个精细化的流程，因为只有一个标准的、通用的、能有效运行的精细化管理流程才能真正的使制度落地。
1.改变传统管理理念，实现精细化管理
在我国传统的管理理念中，忽视了人员的管理，忽视了人员的价值，缺少了人文性的思想以及管理上的专业性，因而让财政资金管理前行中遇到了很大的阻碍，举步维艰。所以，新的管理制度一定要要融合精细化管理，建立出行之有效的方法，从最初的资金筹集、分配、使用及使用效果，到举债、税收、其他收入、预算编制、业务开展、预算决算或绩效报告的相互配合等等一系列的流程，都要达到社会经济效益与国家宏观调控的有利配合，还要保证做到透明、负责、灵活、前瞻性强等，保证能让这精细化管理合理地对国家资源有效使用，最大限度的发挥市场调控的作用。但这种革新任重而道远，不能急于求成，不会一蹴而就，需要建立出适合财政资金管理的理论基础，并且还必须要对相关制度进行完善，改变在人们心中已经根深蒂固的传统管理理念，才能实现财政资金精细化管理的最终目标。
2.要建设政府财务精细化管理制度
财政资金精细化管理是一个系统工程，而建立一个可以全面反映政府以及相关部门的会计信息制度体系也是财政资金精细化管理的必要手段。
因为政府资金具有开放性、不确定性，它的各个环节也比较多，具有多样化的特点，所以它的管理不同于公司、企业，并且政府部门的资金运作的目的也与一般企业不同，它不具有盈利性，不追求利益，不考虑收益，只是为了完成政府目标。所以，控制政府资金运动的管理不能简单的照搬企业的财政资金精细化管理模式，要了解政府部门的管理目标和财务受托责任，了解它的层次性，了解政府理财活动的目标指向，明确政府资金的运动过程及运作程序，这样才能建立一个行之有效的内部控制制度，制定一套属于政府的精细化管理制度。
另外，在实现财政资金的精细化管理的时候，最重要的一点就是不能忽略政府及各部门的财务管理的权限，要将它们的权限合理的配置，建立、完善各层、各级、各部门的财务绩效制度，并且各部门之间的权限也要理清，避免过多的争议而引起地方政府债务膨胀，并且难以掌握，必要的时候可以建立约束机制，也就是说，只有明确权限和责任才能合理的评价绩效，才能为实现财政资金的精细化管理做好铺垫。
四、结语
总之，深化财政资金管理就是要求财政管理科学化、精细化，而财政资金的精细化管理的目的就是把财政资金用好、用活、用到刀刃上，也就是要加强预算，提高效率。客观地说，我国的财政资金精细化管理制度的建立、健全一直都在推行中，每一项改革都不是一帆风顺的，只要我们坚持不懈，就一定能让财政资金精细化管理更加完善，就一定能为国家减少不必要的因财政管理疏漏而造成的资金流失，使国家、政府的各项财政资金拥有最大的使用价值！
参考文献：
[1]姜宏青.财政资金精细化管理的流程与制度设计[J].中国海洋大学学报（社会科学版），2011，05：52-57.
[2]万鹏坤.财政资金精细化管理的制度设计研究[J].现代经济信息，2012，03：174+198.
[3]蔡美英.政府采购精细化管理中存在的问题及对策[J].山东行政学院学报，2012，04：36-39.
[4]郭宁.建立财政内部监督新机制促进财政管理科学化精细化——基于天津市财政内部监督的实证分析[J].财政监督，2010，09：23-25.