投融资部岗位职责

第一篇：投融资部岗位职责

融资担保部经理岗位职责

1.受理对外担保业务，对项目进行初审。

2.与客户商定保费、反担保措施、监管措施。

3.编纂调查报告,草拟合同文本，提交公司业务管理部。

4.协调拓展银行关系。

5.担保业务品种的研究开发。

6.担保项目后期监管。

7.公司业务档案管理。

8.担保台账管理。

第二篇：投融资部工作总结和工作计划

一、8月份工作总结

投融资部门8月份开展融资工作入下：

1、通过与深圳市各商业银行联系合作建立客户渠道。8月10至16与深圳市发展银行总行营业部理财部门负责人深入跟进交流，我方去深发展营业部与其负责人友好座谈，之后几天带领其来我公司参观考察，双方达成长期合作的一致意愿，该部门负责人答应为我方介绍大额投资客户;17日至23日分别与深圳市农业银行保税区支行副行长、邮政储蓄银行购物公园电信大厦支行理财经理跟进交流，并达成合作融资意愿;24日至31日与华夏银行福田支行行长助理深入交流建立合作机制，并带领该行领导到我公司参观访问;与福建兴业银行八卦岭支行信贷部总经理建立合作机制。

2、与非银金融机构，担保公司、中间公司等机构开展合作建立合作渠道。8月10至31日期间我公司投融资部门还与深圳市泰骏投资担保有限公司副总经理、卓鹏担保公司董事长总经理、红岭创投副总业务人员等建立合作机制，并带领该公司相关人员来我公司参观考察。8月份共带领20余人次相关合作机构工作人员来我公司考察交流。

8月份与深圳部分金融机构建立合作渠道，下一步是把我公司融资办法和信誉进一步宣传让客户和中间人深入了解并接受，进一步调动各行业的民间或官方资源为我融资部工作服务。

二、9月上旬工作总结与下旬工作计划

9月上旬工作总结。

1、继续加强与银行和民间各机构的合作交流，1至6日，与深发展总行营业部理财负责人、兴业银行支行信贷部老总、邮政储蓄电信大厦支行理财经理电话沟通。并协助兴业银行等完成客户一笔业务交接。

2、中秋节期间通过中秋过节活动与深圳民间商会组织建立联系，开展合作。9月8至12日与15楼潮州商会、粤商商会组织建立联系，形成友好互动，并达成友好合作融资意向。

3、通过参加多种社交活动提升公司形象，增加融资渠道。9-12日通过参加深圳校友会等民间组织现有资源扩大公司宣传，提升公司信誉和形象。

9月下旬工作计划：

1、14日至18日，巩固前期建立的银行和民间融资资源渠道，电话交流互动。

2、18至21日继续扩大银行和非银金融机构的合作交流。与中信银行卡中心、工商银行营业部等加强联系合作。

3、21日至30日大力发展民间融资渠道。与华宝证券公司项目部、各商会建立合作关系，拓展更广泛的民间口碑宣传渠道和融资考察渠道。加强与民间组织活动交流，在交流中提高公司形象和声誉，扩展融资资源。

恒安永昌投融资部

2011年9月

第三篇：融资专员、融资总监岗位职责与任职要求

融资专员

一、岗位职责

1、根据公司安排，开发潜在的客户资源;

2、了解客户财务状况和投资需求，根据资产状况、预期收益目标、风险承受能力，向客户出具专业的投资意见;

3、合理配置客户资产，在安全、稳健的基础上，实现客户资产的保值增值;

4、维护客户关系，跟踪基金项目，并定期与客户联系，报告项目的收益情况，向客户介绍新的金融服务、基金产品及金融市场动向，满足老客户的新需求。

5、及时向直属上司提交工作计划及工作成果报告;

6、完成公司安排的其他工作。

二、任职资格

1、专科及以上学历,金融、营销、法律专业优先;

2、金融行业一年以上工作经验，有股票、期货等投资经验者以及从事过融资信贷、基金销售 、银行客户经理人、信用卡销售、房产销代表、保险销售、证券经纪、医药销售以及其他行业市场销售经验者优先;

3、具备一定的金融知识，了解财税、金融等有关政策、法规;

4、具有良好的沟通协调能力能力及优秀的谈判技巧和商务谈判能力

5、有一定的客户资源或渠道

6、有团队精神

融资总监、市场总监

一、岗位职责

1、根据行业动态随时向公司提出经营发展调整建议，协助公司确定公司的发展战略及规划;

2、负责公司投融资计划的制定及实施，确保投融资项目的进度实施和部门工作计划的完成

3、负责与项目公司、各外联金融机构、银行等相关机构的外联和拓展;

4、分析、评估项目公司的募资需求和市场条件，撰写融资项目可行性研究报告，负责部分项目的资产评估工作和抵、质押登记业务

5、根据公司战略及项目资金需求，制订相应融资解决方案与融资可行性分析报告。包装产品、设计合作模式，撰写融资项目建议书、商业计划书等;

6、负责公司与各大银行、知名企业、信托、协会、民间资本等融资渠道建立良好的合作关系;

7、 负责团队建设，管理、培训等相关工作。

二、任职资格

1、本科及以上学历，投资、金融、法律、管理等类相关专业;

2、基金、信托、证券、担保等行业五年以上工作经验。有丰富的资本运作经验，能独立开发高净值个人客户及企业投资客户，有独立完成项目融资的成功案例;

3、具有扎实的金融专业知识，了解相关的金融政策，熟悉融资业务流程。具有良好的分析判断能力，具有一定的财务分析能力、行业研究能力，具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力，熟悉和掌握各种募资方案和最新渠道信息，有综合募资方案设计能力;

4、具有丰富的募资渠道，和业内广泛的人际关系

5、具备良好的书面及口头表达能力，能够公开演讲和组织培训，以及出色的谈判能力

6、具备较强的部门管理和组织协调能力;

7、现有团队者优先。

第四篇：融资经理岗位职责

1.配合公司发展战略制定公司的融资规划，执行公司融资各项预算。

2.与各金融机构建立密切联系并拓展融资渠道，了解金融市场变化，并就市场形势进行分析报告。

3.完成公司下达的当期融资任务。

4.为租赁业务项目设计融资方案，起草有关融资报告，落实融资条件。

第五篇：财务融资部岗位职责

一、财务融资部工作职责 1.负责公司融资工作，办理贷款、借款、结息等融资工作，做好投资资金的筹集;

2.负责公司所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案;

3.负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施公司的融资方案;

4.执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性;

5.对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，以满足公司的用款需求;

6.对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限;

7.积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。

二、财务融资部岗位设置

1.部门经理1人 ;

2.部门副经理1人;

3.融资专员3人。

三、财务融资部各岗位工作职责

(一)财务融资经理(1人)

1.依据公司的战略规划，制定本部门的总体工作计划;

2.负责部门分工、制度流程建设及日常管理;

3.建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平;

4.负责分析、制定公司融资需求、融资策略和计划，进行融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成;

5.负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制;

6.负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核;

7.负责组织公司的融资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写;

8.负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台;

9.负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施;

10.负责融资岗位人员的选拔、配备培训;

11.完成公司领导交办的相关工作。

(二)财务融资副经理(1人)

1.协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议;

2.协助部门经理负责研究拟订公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作;

3.负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施;

4.负责对拟融资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部分;

5.负责对具体项目进行分本分析、现金流测算、敏感性分析，提出融资项目现金流进、出方案;

6.维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式;

7.协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调;

8.完成部门经理交办的其他相关工作。

(三)财务融资专员(3人)

1.参与寻找适宜的融资项目，进行项目的筛选、评估、分析，为公司决策提供依据;

2.负责对融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略;

3.编制公司融资计划;

4.分析研究各种融资方式和成本结构，选择融资渠道、制定融资方案;

5.具体实施公司审批的融资方案;

6.负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及长期的

资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施;

7.进行市场调研，配合融资经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案;

8.根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议;

9.进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全;

10.根据领导安排，负责相关融资项目的调查和可行性分析研究，为融资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考;

11.参与融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系;

12.监控和分析融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议;

13.协助领导进行融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告;

14.对融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。