宾馆前台收银工作流程

第一篇：宾馆前台收银工作流程

宾馆前台收银员管理及岗位规则

华北商务宾馆收银员管理规定

一、按时遵守上、下班制度，上班时要保持仪表整洁，举止、言行端正，面戴笑容迎接每一位顾客，正确使用服务用语：如，您好，您早，欢迎您，请上楼，请慢走等。

二、必须严格履行《湖南省旅管业治安管理办法》和最近公安部充分强调落实的《实名、实数、实情、实时》的“四实”规定。必须做到：

1、所有顾客必须凭本人有效证件办理入住手续。

2、严格按照“一人一证”规定办理入住手续。

3、严禁一证多开房或以本人证件为他人办理开房手续。

4、认真扫描并核实顾客信息，及时做好信息纠错与上传。如发现没有履行好以上职责或主管部门追查(上传不及时或没上传)每次扣款100元，假若系统临时出现故障不能及时上传，应想办法及时排除故障，重新启动电脑再次上传，直至保证达到上级主管部门的要求。

三、登记住宿的客人，在登记身份证的同时并开具收据，收据上不能有涂改，更不能撕掉纸张页数，必须“电脑、收据、房费收据”三者一致，凭收据条退出押金。

四、客人住宿不登记、不开收据、不上传，发现一次扣500元。

五、收银员上班期间必须注意察看过道、大厅的监控，并负责管理好停放在大门外车坪内的车辆，坪内不能停放小汽车、要停就停放在指定的停车场，以防其他事故的发生。

六、收银员上班期间，将锅炉的煤火要烧好，及时掌握好煤球的添换，保证客房的热水供应，收银大厅的卫生保持整洁干净。

七、收银员上班期间将小卖部的东西摆放好，并做好菜售后记录，及时将款项登记好。

八、收银员上班期间不能上网登QQ 聊天，每天上午8时至10时，下午3时至4时上公安网QQ群，其它时间不能上，不能玩游戏、看电影而影响工作，不能做与工作无关的事情，否则发现每次扣款100元。

九、做好交接班，交接好房费收缴情况、房间开出情况、小卖部物品出售情况、旅客财物保管情况等，方可下班。

十、收银人员必须服从主管人员的日常工作管理，在主管安排的工作不服从，不落实一次扣100元。兢兢业业做好自己本职岗位工作，圆满完成顾客所提出的一切问答，解释清楚存在的问题，及时向主管或老板反馈顾客提出的建议和要求。 十

一、在以上条款都做好的同时，每月奖现金100~200元不等。

华北商务宾馆服务员的管理规定

一、按时遵守上、下班制度，上班期间要保持仪表整洁，举止、言行端正，正确使用服务敬语，如：您好，您早，欢迎您，请慢走等。

二、做好卫生工作，保证物品清洁摆放整洁：房间、厕所里面每个角落都要清扫干净，房间的地面、电视机上、电脑桌上、茶几上、床头灯、床上、窗台、烟灰缸、挂衣板等都要认真要清扫、拖、擦过道、楼梯扶手都要清扫，保持整洁干净，并负责将清扫好的垃圾按要求处理好，以上卫生工作如果在检查过程中发现有不干净的脏物或头发，地面发现烟头每次每人扣罚50元。

三、空调内过滤网每两个月要清洗一次，并负责空调、排风扇和各类电器设备的开启及灯光的调节，并注意负责观察各类电器设备的运转情况，发现异常能处理的及时处理好，不能处理的及时向主管或老板反映。

四、负责布草及客房用品的盘点、登记部分物件的消毒处理及仓库中物品的整理摆放。

五、要熟悉宾馆的通道和消防过道及消防设施的布置，懂得正确使用的知识，加强防火防盗意识。熟悉客房的分布及使用情况，准确掌握了解客房的客人入住或退房情况，及时清整房间，力行节约对消耗品的摆放收捡时要注意不能浪费。

六、为客人提供食品、饮品、点钟叫醒等各类服务工作，并要留意熟记驻入客人的特征等等。

七、搞好卫生工作的同时并要协助收银人员，搞好锅炉房的卫生，及时添加煤球，注意烧热水满足客房的需要(附带搞好饭菜)。

八、认真听取客人的意见，并将客人的信息及时反映给主管或老板。

九、每位员工都要按级服从管理人员的管理，兢兢业业做好自己的本职工作。

第二篇：宾馆收银员工作 总结

宾馆收银员工作 总结时间过提很快，一晃而去永不回头，宾馆收银员工作 总结。昨天的苦与乐将成为过去。我们要面对的不是昨天，也不是明天，而是现在。所以昨天有多少成功与失败那不重要，重要的是在今天做到最好。

有句话说的非常好!淘汰，其实不是你没有能力，而是你是否在乎你的工作。是的，其实不是你没有能力去胜任这份工作，而是你不喜欢这份工作，所以做不好。其实每个人对他的现状都是不满的，但是为什么在这种不起眼的工作岗位上有的能取得成功，而有的却一天不如一天;最后被淘汰呢?其实很简单，那就是对工作的态度不一样。

工作一年了，在这一年中我做了些什么，有些什么高兴与苦恼的事。回想过去有很多辛酸苦乐，在工作态度上也迷失过方向，走了一点小小的弯路，不过那都是将要过去的事了，总结错误，用于下一年的工作中，那才是我现在要做的。也许各位同仁认为在工作中没有什么乐趣，如果你这样想那么就错了。其实只要善于发现，工作中是有很多值得我们高兴的东西。

当我抱怨一个星期天有5天上CK，怎么可能?要把人累倒是不是。我们都知道上CK很累;又热、又油、又烫。但是当我静下心来想一想，因为我厉害，下东西猛，所以他才会经常排我上CK。反过来，我也可以在其中找到快乐;当收银员问有没有多下的鸡排，这时当你说有;你不觉得自己声音都大些吗?你不觉得心里面美滋滋的吗?

有的时候我也会抱怨怎么搞的，不忙的时候不排我上收银，一忙就排我上收银，当然我们都知道，在最忙的时候，收银员是最累的，又怕少钱多钱，又会被顾客骂两句，有感情的人都觉得心情不爽，工作总结《宾馆收银员工作 总结》。 但是当我来好好想一想，为什么会这样。也许因为他们认为我有这个能力，所以才会排我上这个最忙的时段，难不成排新员工来上吗?静下心想一想，我的这些抱怨都是错误的。其实只要善于抓住幸福，幸福就在我们身边。当我用最快的速度备好餐，然后呈递给顾客时，顾客的一个满意的一笑，这难道不是我最大的幸福吗?

有的时候我也会抱怨怎么会这样，我经常做一些扫地，收餐盘，拖地一些无趣的小事，连小学生也会的事，直到有一天我年看了两个故事后，我的态度改变了。第一个故事说：日本的一个***，曾经在他年青的时候发生的一个真实的故事，他年青的时到一家酒店当服务员。开始的时候经理叫他去洗厕所，他认为这份工作，没意义。整天无心工作。他的心事被经理发现了，就当着他的面把厕所洗干净后在马桶里装了一杯水喝了下去。经理的举动让他太为感悟。后来他学会了认真细心的工作。最后取得了成功。

还有一个故事是肯得基老总相到台湾发展，于是就在当地招一名总经理，当所有考核都过关后，最后一项考核是清洗卫生间，这让所有考生都很惊牙。最后他通过了最后一项考核。后来他的老波告诉老总他家的卫生间一直是他清洗的。

可以看出，一个干大事的人也经常干一些小事。这些看似小事的事，正是成就一个人一生的关键。谈到这里你还认为这些事不起眼吗?新的一年就要到来了，我相信我一定能做到最好

第三篇：宾馆收银工作职责制度

前台收银员工作职责

1.服从主管经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

3.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、POS机、制卡机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误

5.快速准确地为客人办理入住延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

6.准确熟练地收点客人现金，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

7.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

8.根据客房服务员送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。 9.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。 10.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 11每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。

12.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

13.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如宾馆主管经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。) 14.协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

15.在授理银行卡结帐业务时，必须严格按照银行卡操作程序执行。 16.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从主管经理的安排，认真完成任务。 17.员工应熟练掌握宾馆长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。 18.正确处理客人的留言、电传等。

19.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。 20.正确处理钥匙及门禁卡的发放。 21.严格遵守现金和票据管理制度。

宾馆前台收银制度

1、 开房制度：以最大限度开房为前提，不可随意拒绝客人开房请求。谨慎对待客人换房要求，对客人的合理要求尽力满足，对客人的无理要求，委婉拒绝，态度诚恳。避免和客人发生争吵。

2、 退房制度：按照谁(客人)开房谁退房的原则，严格执行拿房卡退押金制度。

3、

4、 退房程序：收银员收到客人的退房通知后。

必须先读卡—退卡—再通知楼层服务员查房—核对房卡押金—退押金。对电话通知退房的顾客，须在退房单上注明。

5、 开发票程序：按照谁开房谁开票原则(以登记的身份证为准)，严禁客人代他人开发票，如发票与开房者姓名不一致，须主管经理同意后方可开具，发票上必须注明客人所住房间号，多开部分按规定上税。未住房的客人，不得为其提供发票。

6、 大厅清洁制度：每天早上交班之后所有的台面、家具抹尘一遍，大厅地面每天最少早中晚拖三次。

7、 收银员夜间值班期间，无论房间开满与否，凌晨2:00之前禁止睡觉，睡觉时，禁止穿睡衣，禁止关闭大厅灯。收银员禁止使用客房卫生间。上班期间，禁止在客房洗澡和洗衣服等。

8、 交接班制度：每天按“钱—事—物”原则交接班，房卡、钥匙等物品谁丢失谁赔偿。

9、 请假制度：必须本人提前1天向经理提出请假申请，未经同意，擅自不上班者，旷工1天，罚款200元。辞职申请必须提前1个月提出，零时辞职，扣发当月工资。

10、 收银员严格按上述8条规定内容操作，对未按上述规定操作的发现一次视情节严重罚款100—200元。对故意弄虚作假，中饱私囊者，发现一次扣除当月工资，并做开除处理。

第四篇：宾馆收银员工作 职责 专题

宾馆收银员工作 职责⑴小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作;

⑵准确打印各项收费帐单和发票，及时，快捷收好客人应付的各项费用，对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据;

⑶接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作;

⑷在每班结束后，将当班收到的款项做收银员每班汇总表;

⑸认真做好每班的交接，做好备用金及未完成事宜的交接;

⑹客人来结账，首先要问清楚客人是否退房(有些客人是来结一部分帐的)，如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部将所有房号报齐，宾馆收银员工作 职责。

注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。

⑺抽出与客人相关的登记单及其它有关单据;

⑻问清客人以什么方式来结账。

⑼请客人检查账单并签名。

网吧收银台收款员要求:

1.按时***，严禁迟到，早退，离岗现象发生。上班时间严禁会客。

2.禁止以任何理由上机娱乐。

3.***人员***时要转换软件中收款员名字.4.交***时要根据管理计费软件统计金额,清点好现金,如发现现金有差错,应马上提出,由***方补足差额.否则,将由***方承担经济责任.

5.当班人员要做好每天的物品销售记录和支出记录.

6.收银台现金只能由管理人员或指定人员收取,其他任何人不得以任何理由支取现金.如有上述情况发生,一切责任由收款员承担.

7.除了收款员,其他闲杂人等,不得进入收银台内.

8.严禁与顾客发生争持，管理制度《宾馆收银员工作 职责》。

9.收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任

10、及时认真做好上网登记工作。

网吧收银员岗位职责

一、遵守收银员服务规范，按规范进行服务

二、熟练操作收费系统等相关设备。

三、每天要做到精神饱满，时刻了解本会所各个包厢情况。

四、收银台现金只能由指定管理人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有上述情况发生，一

五、除了收款员、技术员、主管外其他闲杂人等不得进入收银台内。

六、严格按照开卡登记步骤做收银登记工作，积极做好会所形象宣传，推广会员卡。

七、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清余额，严禁“摔、甩、仍、丢”余额给顾客。

八、前台展示屏、主机、台面随时清理，不允许存放杂物，所有物品整齐摆放，收银台内卫生随时保持干净。

九、负责包厢小钥匙管理。

十、推广促销活动

会所经常有各种各样的促销活动，收银员在推广促销活动中，除正常收银作业以外，应特别注意做好宣传和告知工作，告知的内容主要包括以下二项：

1.得到优惠或赠品的条件

当顾客积分已接近这次活动所需分数时，收银员应提醒会员可以得到某种优惠或赠品等，这样可以使顾客获得某种意义上的满足并感受到被尊重。

2.有关注意事项

收银员在解答会员关于促销活动的问题时，应将有关注意事项告知顾客，比如：截止日期、参与条件等。

收银员永久职责

1.优质高效热情服务.A.对会员有礼貌,欢迎会员光临运用礼貌用语.例如:您好、欢迎光临、谢谢您、晚上好。

B.会员离开时要帮助会员将会员卡和眼罩保存好并运用礼貌用语.例如:欢迎再来.

2.收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱递交给顾客.

A.唱收唱付,收顾客钱款时,要唱票“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”.

B.对会员要保持亲切友善的笑容.

C.耐心的回答会员的提问

3.保持收银台时刻整洁干净.

第五篇：前台收银工作流程

前厅收银工作程序

前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:

(一)班前准备工作

1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

(二)原始单据的使用：

1、预收住房定金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。(注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 500元)。

2、杂项收费单：此单据共三联，用于客人在酒店内无原始单据的消费凭证，如预收小冰箱费用等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联放在客人账单里;第二联给客人;第三联和入账账单一起投财务审计。(注：此单据必须有客人签字)

3、退账单：此单据共三联，用于需要给客人减免一些消费费用，如结账时给人打扣，需要做调整处理的账务，入错客人消费账目，客人消费费用由酒店款待等。此单据需要制单人、大堂副理、前厅经理签字，必要时也需要相关部门总监或总经理的签字审批。

4、发票：当客人结清有关费用时，(如需开具发票，各收银员直接在电脑上开具电子发票，需注意的是，发票抬头、消费项目、消费金额一定要如实填写)。只允许客人现金或刷卡结账时向客人开具发票，结城市挂账的消费或转财务的消费需要财务部的允许才可开发票。

5、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次当班结帐单放在一起，投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次当班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

6、结帐单：

(1)客人结帐时，打印出“明细账单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

(2)当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

7、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。

8、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“当班帐目明细表”和“当班结帐单”，及时退出个人操作号。

(三)、配合计算机操作时的规定

接待员每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限)，特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班

催促客人，补登新的信息。

2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。

3、收银员每日打印两份当班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。

4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，需报告当班大堂经理在单据上签字确认并根据规定做好相应财务调整。

(四)、发票、兑换水单作废帐单的管理

1、发票管理(专门培训发票管理)

2、兑换水单管理

1)兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。

2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码;水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。

3)作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。

3、作废帐单管理

1)收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整账单、作废单等都应投财务审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。

2)如事后发现有差错，但又查不到相应保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。

(五)、现金、信用卡、支票的收受程序

1、现金

1)收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民币外，其他币别硬币不接受;

2、信用卡

1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收)。

2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。

3)代他人付款，而持卡人没有入住本酒店或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4)信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5)签购金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

3、支票

1)收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期)，填上“××宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。

2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。

3)小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改;

4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字;大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字;大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废;如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。

5)收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。

(六)、下班前现金及未使用收据交接程序

前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。

(七)、客房订金处理程序

宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。

(九)、外币兑换工作程序

1、兑换周转金出入库程序

根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。

2、兑换前准备工作程序

1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。

2)领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。

3)领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。

3、外币兑换及承付现金程序

1)问候：先生/小姐/女士，您好!请问您换钱吗?

2)当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。

3)经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。

4)问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。

4、外币兑换营业日报表的编制程序

当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：

1)按照水单顺序号码一一填写;

2)外币现金、支票分别填写;

3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。

5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：

1)外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。

2)兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。

(十)、超定额客房挂帐催款程序

按照宾馆规定，对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。催款程序为：

1、打印一份超定额客房挂帐清单。

2、在明细清单上注明客人离店日期。

3、取消长住户超定额挂帐，待月结帐一次发单催款。

4、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应与信用卡公司联系要授权号码，此客人不列为发单催款之内。

5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。

(十一)、客人保险箱使用程序

首先由客人填写保险箱记录卡，将房间号码及姓名填写在该卡上，经前厅收银员检查无误后，将保险箱钥匙号码填写在该卡内，待客人把钱、物放入保险箱之后，立即锁好箱门，将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时，要在登记卡背后栏内逐项登记，登记内容：开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致，方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时，立即注销登记卡。