在大学生涯中，毕业实习是每个大学生必然经历的阶段，这对于大学生提升实践能力和社会适应能力都非常重要，而一份优秀的实习总结能更好的提升大学生的实习收获。那么，优秀的实习总结该如何撰写呢？以下是小编整理的关于《出纳的实习任务范文》，供需要的小伙伴们查阅，希望能够帮助到大家。
第一篇：出纳的实习任务范文
简单的出纳实习报告
我们眼下的社会，报告的用途越来越大，报告根据用途的不同也有着不同的类型。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的简单的出纳实习报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的.意外伤害险的投保工作。
4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
第二篇：实习手册任务、内容、计划的写作参考
(根据自己的实习单位进行取舍，任务部分简要几句话即可。彩色字体不用写，仅作参考语言用。)
一、任务
过专业实习对大学所学四年课程进行综合检验和应用，培养和提高学生将法学知识与实践相结合的能力，掌握法律实务的技能以及法学理论和法律实践中的热点问题，既为做好毕业论文创造条件，也为今后从事法学实务工作打下基础，从而使学生能较快的适应社会发展的要求。(具体要达到如下任务：
1、全面的检验学生的专业知识，培养学生法律实践的能力，在实践中发现、分析、和解决问题，初步形成较完整的从事实务工作的技能。
2、了解和掌握法学理论和实践的热点问题，探讨其形成的基本原因、解决的具体办法。
3、收集资料，搞调查，为毕业论文的写作奠定基础。实习过程中，学生带着毕业论文题目深入法院、检察院、律师事务所等实习基地，结合四年所学法学知识、理论、原则，带着毕业论文题目调查研究，收集资料，包括具体案例，法律热点问题，熟悉法律实践。 总之，通过实习，使学生对自己的品德修养、知识结构、能力水平有自觉的认识，在毕业离校前有新的调整和提高。)
二、内容
(一)专业见习。了解法律实务的具体运作程序，及对法学毕业生的基本要求，对四年在校所学的法律知识、原理、进行综合检查。
(二)顶岗实习。参与具体工作的操作，熟悉并掌握审判工作、检察工作和律师业务的程序和操作规程，进一步熟悉各种法律文书的格式和写作要求、技巧，初步具备独立从事审判和律师工作的能力。协助法律顾问解决公司、企业、事业单位的具体的法律问题。了解司法审判、检察的一些工作方式、工作技巧，了解律师工作的技巧。跟踪某一法律案件的全部过程，通过协助法官、检察官、律师办理案件，发现自己的不足，并寻找原因，提高自己的认识。
(三)专业调研报告的编写。在实习环节中，选取与实习内容相关的问题进行调研，形成书面的调研报告。
(四)实习总结的编写。实习结束时，要紧紧围绕本专业的基本知识和基本理论，以及专业热点问题在实习、实践中的运用撰写实习报告，(其一，实习内容的总结。包括实习中的所见所闻，对实习大纲所要求的内容的理解和掌握程度，对所实习内容进行概括总结，着重对具体实习基地实习内容进行分析，应突出理论联系实际，用法学理论分析问题和解决问题，报告应突出“总结”二字，而不是重复写日记。 其二，对实习的感受，包括对实习中遇到的理论的问题进行剖析，实习中经验和教训，对实习的组织、形式等的改进建议等。如通过某一案子的具体工作在侦查、起诉、调查取证、审判、执行等各阶段存在的问题应如何解决，理论和实践如何有机结合等。 实习报告应字迹工整，条理清晰，内容真实，逻辑合理，严禁抄袭。)
三、计划
(一)专业见习阶段。用一周时间熟悉实习环境，了解实习基地的工作程序，并制定个人实习计划。
(二)顶岗实习阶段。见习结束后就亲自参与工作，一直到实习结束。
(三)专业调研报告编写阶段。从第三周开始，
(三)实习总结阶段： 实习结束前一周对实习工作进行总结，提交实习报告及实习单位鉴定材料等实习总结材料。
第三篇：实习评定表和任务书的填写说明
专业实习评定表填写说明
学校： 班级： 08 ×× 姓名：自己的姓名
学号：完整的学号(08244601××) 指导教师：实习单位的师傅或负责人 实习单位：填写里面盖章的单位全称 时间：二0一三年三月一日
实习时间：2012年12月15日至2013年3月1日
自我鉴定：对自己实习的评价和实习的一个总结。字数要求：不少于200字。 实习单位指导教师评语：由封面上填写的指导教师帮你填写你的表现和评价，签字并盖好实习单位的章。
评定组意见：由系部填写，空着。 实习成绩最终评定：由班主任填写，空着。
实习小结：实习报告的主要内容包括：实习单位的工作岗位、工作特点及现状，对工作流程的认识，对某些有代表性的现象的分析和研究，实习工作的基本总结和个人体会。自己把电子稿誊抄在上面，要求字数不少于2000字。
毕业设计(论文)任务书填写说明
题目：论文标题 学校：
专业班级：08 ×× 学生姓名：填写自己的姓名
学号：完整的学号(08244601××) 指导教师姓名：自己的指导教师 指导教师职称：副教授/讲师 时间：二0一三年三月十五日
毕业设计(论文)简介
学生姓名：自己名字 同课题人员：无
指导教师：自己的指导老师;职称：见上;工作单位：江苏城市职业学院张家港办学点 毕业设计(论文)题目：论文标题 课题简介：所选文章有何意义。
内容及要求：书写论文的大概内容是什么，或者书写论文的框架结构。
毕业设计(论文)进度计划
2012年11月20日至2012年11月30日：明确毕业论文要求，搜集资料。 2012年12月01日至2012年12月10日：确定毕业论文选题，拟订大纲。 2012年12月11日至2012年01月15日：撰写毕业论文，上交初稿。 2013年01月16日至2013年01月31日：毕业论文的第一次修改。 2013年02月01日至2013年02月28日：毕业论文的第二次修改。 2013年03月01日至2013年03月15日：毕业论文定稿、打印并装订。
毕业设计(论文)指导记录表
至少写五次，指导时间、地点及指导内容自己填写，大概可以写如下内容：
1、确定主题，书写毕业论文选题意义和大纲;
2、完成初稿，打印并上交指导教师进行审核;
3、指导老师指出语言表述的问题，加以修改;
4、指导老师指出标点和排版问题，加以完善;
5、毕业论文定稿，打印最终稿，装订并上交。
下面的内容由指导老师填写，空着!
备注：
1、两份材料每位同学均有且只有一份，所以需要保管好，在规定时间上交。具体如下：专业实习评定表连同电子稿在2013年3月1日之前上交;毕业设计(论文)任务书连同毕业论文打印1份以及电子稿在2013年1月1日之前上交。
2、请大家一律用黑色水笔填写，字迹清楚，因为两份材料要放到你们毕业档案里去。
第四篇：实习出纳
实习第一天
1)办理现金收付，审核审批有据。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
(3)认真登日记帐，保证日清月结。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
(4)保管库存现金，要确保其安全和完整无缺。
(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。
出纳实习：
第一天
现金管理就是对现金的收、付、存等各环节进行的管理。依据《现金管理暂行条例》，现金管理的基本原则有
实行限额管理。
不准擅自坐支现金等
日记账:出纳日记账是出纳员用以记录和反映货币资金增减变动情况和结存情况的账簿，包括现金日记账和银行存款日记账。
现金日记账是按照现金收、付业务发生或完成时间的先后顺序，逐笔登记，用来反映现金的增减变动与结存情况的账簿。
日记账应按期进行对账
具体核对内容：
现金日记账与现金收付款凭证核对。
2)现金日记账与现金总分类账的核对。
(3)现金日记账与库存现金的核对。
除此之外，还了解到：对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
第二天：银行账户
(一)单位银行结算账户
1.基本存款账户
2.一般存款账户
3.临时存款账户
4.专用存款账户
(二)核准类账户和备案类账户
1.核准类账户经中国人民银行核准后方可开立的银行结算账户
2.备案类账户人民币银行结算账户管理系统向中国人民银行营业管理部备案即可，不需要通过中国人民银行审核。
银行存款日记账：银行存款日记账通常也是由出纳员根据审核后的有关银行存款收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记的。登记银行存款日记账的总的要求是：银行存款日记账由出纳人员专门负责登记，登记时必须做到反映经济业务的内容完整，登记账目及时，凭证齐全，账证相符
银行存款日记账的核对主要包括以下三项内容：
一是银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对，做到账证相符。
二是银行存款日记账与银行存款总账互相核对，做到账账相符。
三是银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对，做到账实相符。
企业银行存款日记账的账面余额应定期与其开户银行转来的“银行对账单”的余额核对相符，至少每月核对一次。企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额，应通过编制“银行存款余额调节表”调节相符。
不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
第三天票据结算
现金支票有两种，一种是支票上印有“现金”字样的现金支票，现金支票只能用于支取现金;一种是未印有“现金”或“转账”字样的普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
签发现金支票首先必须查验银行存款是否有足够的余额，签发的支票金额必须在银行存款账户余额以内，不准超出银行存款账户余额签发空头支票。
签发现金支票不得低于银行规定的金额起点，起点以下的用库存现金支付。支票金额起点为100元，但结清账户时，可不受其起点限制。
开支票步骤：
、开票日期
2、单位名称
3、金额
4、用途
5、盖章
出纳人员几乎每天都要接触到支票，做好支票登记簿的登记是相当重要的工作。支票登记簿记录了员工领用的支票，相应的支票号码，领用日期，用途，预计金额等，这样在一定程度上保证了银行存款的管理。
常见的发票作废情况主要有以下三种：
1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票;需要
注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
第四天
报销流程任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证
实物报销：报销条件为发票、验收(入库)单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。
① 出 差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差(预算)申请书”);销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。② 交 际 费：“出差(预算)申请书(交际栏)” →“报销请款单” 或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。
③ 车 费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”)。
④ 验收 单据：公司自用物品采购验收，请填写《事务用品验收单》，生产，经营用存货验收，经IQC核验后填写《入库单》。
⑤ “采购单”(如有借款，应附“公洽借款单” )或“费用及出差旅费报销申请表”( 如有借款，应附“公洽借款单”;如有相关费用，应附“出差(预算)申请表” )——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。
第五天小结
1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
(3)认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别
处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
第五篇：出纳实习体会
阮书贺实习报告http:///
出纳实习报告
随着会计制度的日益完善，社会对会计人员的高度重视和严格要
求，我们作为未来社会的相关专业人员，为了顺应社会的要求，加强
社会竞争力，也应该严于自身的素质，培养较强的金融工作的实际操
作能力，11月初我们进入实习的阶段，我进入到中铁二十二局哈尔
滨建筑工程公司进行实习，我是学习投资与理财专业的大体接触到了
会计学和会计法规还有金融学等等，结合自己所学的相关知识对专业
业务有了更深层次的认识，使自己更加充分地了解了理论与实际的关
系。这次实习中我的职位是出纳，内容主要包括会计业务，从原始凭
证到会计报表的流程，以及公司的资产运营等等。
一、实习概况
在为期两个多月的实习中，我对出纳工作实务有了一个全面的了
解。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是
些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索和工作后，我终于知道出
纳工作并不是我想象中的简单。
出纳工作是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其
职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面：
1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少
不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及
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金融业务往来的办理，这些业务往来的现金、票据和金融证券的收取
和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。
2、反映职能。出纳的第二个主要职能就是反映职能。出纳要利
用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价
证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地
记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经
济信息。
3、监督职能。出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行
详细地记录与核算，为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的
经济信息，还要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的
合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
4、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资
金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资
金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接
参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。
虽然出纳的职能对企业十分重要，但我的工作流程也不算复杂。
我的工作主要有：
1.办理银行存款转账和现金的保管。
2.负责支票、发票、收据的管理。
3.登记银行日记账和现金日记账，并及时与银行对账。
出纳工作细则包括：工作事项及审核等程序，失误防范及纠正程
序和现金收付：
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1.现金收付的，要当面点清金额。
2.现金多付或少付金额，由责任人负责。
3.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金
盈亏，下班后现金与等价物交还总经理处。
4.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账手续，特殊情况需
审批。
5.员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借
款,若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
日记账处理分为：
1.登记日记账时要先分清账户，避免张冠李戴。
2.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运
作情况，以调度资金。
3.保管好各种空白支票，不得随意乱放。
由于本学期在学校上过会计模拟实习这门课，上课时做过会计凭
证的手工模拟，我凭着记忆加上学校里所学过的理论知识，努力做到
对会计凭证熟练掌握。会计分录是会计工作中关键的一环，因此对会
计分录更应加以重视，于是我加班补课，把公司日常较多使用的会计
业务认真读透。毕竟会计分录在书本上可以学习，可一些银行账单、
汇票、发票联等就要靠实习时才能真正接触，因此对相关票据反而有
了更深刻的印象。但并不是认识就可以了，还要把所有的单据按月按
日分门别类，并把每笔业务的单据整理好装订好，才能为编制会计凭
证做好准备。
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会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，是用来登
记账簿的依据，会计凭证按照程序和用途不同可风味原始凭证和记账
凭证。原始凭证是指在经济业务发生是取得或填制的，证明经济业务
发生和完成情况的书面证明，也是编制记账凭证的合法依据。记账凭
证是由会计部门依据审核后的原始凭证填制的，记账凭证上最重要的
内容是做成会计分录，指明经济业务所涉及账户名称、金额和记账方
向的凭证，是作为登记账簿的直接依据，因此登记记账凭证是会计处
理程序中的第一个关键步骤。
为了提升工作效率，做账时我使用会计软件。我根据原始凭证所
必需的要素认认真真审核了原始凭证后，进入用友会计软件的录入记
账凭证的界面，先按此笔业务录入简明而清楚的摘要，然后按会计分
录选会计科目，并在相应的会计科目的借方和贷方录入金额，最后在
检查各个要素准确无误后保存。
刚开始我制作的速度比较慢，而且在审核凭证时能发现一些错误
的凭证，但是由于大二上学期刚刚学习了用友会计软件的操作和运
用，所以使用起来也不会太吃力。通过几天的实践后，我在速度和准
确度上都提高了不少。通过一段时间的编制记账凭证工作,我对各个
会计科目有了更加深刻而全面的了解,并且对我把书本知识和实践结
合起来起到了很大的作用，这也使我对会计凭证有了更为深入的了
解。
我们会计部门的核算主要分为三个步骤：记账、复核与出纳。由
于我是出纳，所以主要是办理支票业务。对于办理支票业务，首先是
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要审核，看大小写金额是否一致，出票金额、出票日期、收款人要素
等有无涂改，支票是否已经超过提示付款期限，支票是否透支。值得
注意的是大写金额记到元的应在后面加”整”字，到分的则不能加”
整”。支票核对后，我需要到银行填写支款凭证及银行进账单，并把
相应联带回给会计作为登记入账的原始凭证。
二、实习收获
经过这次实习，虽然时间很短，可我学到的却是我所经历的二年
多大学生活中难以学习到的。比如如何与同事们相处，相信人际关系
是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题，于是在实习时我便多
跟同学们打交道，而自己也尽量虚心向他们求教。要搞好人际关系并
不仅仅限于本部门，还要跟别的部门的同事相处好，那样工作起来的
效率才会更高，作为一名会计人员必须具备良好的人际交往能力。
会计是比较烦琐的工作，在实习期间，我曾觉得整天要对着那枯
燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，但只要你用心地做，反而会
觉得越做越有乐趣，越做越起劲。因此做账切忌：粗心大意、马虎了
事、心浮气躁。
这次会计实习中，我可谓受益非浅。俗话说，千里之行始于足下，
最基本的业务往往是不能在书本上彻底理解的，所以基础的实务尤其
显得重要，特别是目前的就业形势下所反映的高级技工的工作机会要
远远大于大学本科生，就是因为他们的动手能力要比本科生强。从这
次实习中，我体会到，如果将我们在大学里所学的知识与更多的实践
结合在一起，用实践来检验真理，使一个本专科生具备较强的处理基
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本实务的能力与比较系统的专业知识，这才是我们学习与实习的目的
和意义。
此次的实习为我深入社会，体验生活提供了难得的机会，让我学
到了许多，也认识了许多，使我在模拟的社会活动中感受到了在实际
社会中生存所应该具备的各种能力，让我在踏入社会工作之前做了一
次全面而充分的准备。利用此次难得的机会，我努力工作，严格要求
自己，虚心向财务人员请教，认真学习会计理论，学习会计法律法规
等知识，利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识，掌握
了一些基本的会计技能，从而意识到我以后还应该多学些什么，加剧
了紧迫感，为真正跨入社会施展我们的才华，走上工作岗位打下了基
础。
实习虽然结束了，再过几个月，我们真的就要走上工作岗位了，
想想自己大学三年的生活，有许多让我回味的思绪，相信经过这次实
习，我有能力也会以更好的姿态融入社会。相信在2010年的春意盎
然的季节，伴随着和煦的春风一起飞扬，去追逐我的梦想!
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