第一篇：财务月工作安排范文
财务工作具体安排
出纳及会计工作交接后责任分配如下：
1、 广通工作衔接，包括分包合同、外经证及劳务发票的接收，现金支票的拿取，萧山开票需向广通拿资质证书原件(确定由谁做嘉德-广通的衔接工作，由谁到萧山开票)。
2、 恒峰工作衔接，包括分包合同，外经证及劳务发票的接收;本地开票资料提供，确定是否需要股份会计签字;日常凭证登记及输入，月底提供会计余额表(核算到公司的工地余额)。确定由谁做嘉德-恒峰的衔接工作。
3、 分公司工资及税金申请、批复及划款(确定由谁和分公司衔接，由谁签字同意才可划款)。
4、 凭证的及时接收及输入登记，包括每月月初出报表前与各公司的余额确认。
5、 分公司分包合同寄出及劳务开票情况的不及时，确定由谁负责催。
6、 日常配合公司查账及提供结账数据，确定工作责任人。包括所有公司的工地结账、施工员账面、数据查询及公司管理余额的数据引出;杭州每月有工地结账，由谁提供施工员工资表。
第二篇：财务工作日程安排
月末或月初写凭证，电脑记账。月初15日内填综合纳税报表2
份盖公章，网上零申报，把综合纳税报表送到地税申报，地税留一份，公司留一份。打印公司社保缴费单，填转账支票盖财务章及法人章，用密码支付器算出密码填好，把支票及社保缴费单拿到银行二楼柜台盖章返回一联做账。平时有开支时及时登记日记账，填费用报销单，内部帐和外部帐费用报销单分开记账，内部帐报销单等赵总或者杨总在办公室时，交予他们签字认可后，填记账凭证，记手工账。每个季度月末打印资产负责表、损益表(即利润表)、所得税报表各两份盖公章，次月连同综合纳税报表一起交到地税专管员处。
平时打印公司资信资料。当有付款事宜时，由杨总或赵总电话通知、口头通知，付款申请人填写领(借)款申请单，如果杨总或赵总在办公室，经他们签字后，在网上转账或者到银行转账，登记内部或者外部帐。年初3月份后年审公司组织机构代码证及营业执照，营业执照先在网上申报通过后，打印出所申报资料盖公章及法人章后，连同营业执照正、副本一起送到工商所申报盖章。月初5日后到代收点缴公司座机话费及杨总、赵总手机话费，公司座机话费报销记内部、外部账，杨总、赵总手机话费由私人报销。公司如有人员增加或者减少，在电脑上填好增加或者减少数据表(人员减少还要打印两份合同解除协议书盖公章)，复制到U盘上，打印两份出来盖公章，U盘同增加或者减少表一起拿到社保局办事大厅办理(每月20日之前办理)。
第三篇：财务工作安排[范文]
2012年工作安排
2012年，北方公司的发展将再迈新台阶，分公司的发展品质也将有新的提升。针对2011年财务工作中的不足及今年的新形势，我们将继续保持勤奋、踏实的工作作风，从服务于分公司发展大局出发，认真做好以下几项工作：
(一)完善资金管理体系，继续重点抓好现金流管理
一是要转变观念，在资金管理体系中，要以资金策划为准绳，实现目前的“以收定支”管理向“收支两条线”管理的转变，原先的“以资金结余论英雄”也要逐步转变为收、支两条线的考核和奖罚;
二是要加大资金管理考核中完成指标责任人的正向激励，同时逐步健全资金管理考核中未完成指标责任人的负向激励，资金管理的考核要与责任人的收入挂钩。
三是要加快建立以项目资金策划为基础的资金预算体系，实行年度预算、月度预算、周预算相结合，财务部门要提高预算的编制质量、各执行单位要提高预算的执行精确度，确保分公司整体资金总量的平衡工作。
(二)加强催收清欠工作，坚决遏制应收账款增长
一是要注重在建项目工程进度款的催收，严格拖欠预警制度。基于对今年经济形势的判断，2012年资金紧缩的局面将很难短期内改变，作为建筑企业，我们的资金也将会异常紧缺。催收清欠工作要作为2012经济工作的重中之重来抓。春节后即要开展对于家堡项目、
世贸项目、行政学院项目、神华项目的催收清欠工作。
二是要杜绝完工项目的新增拖欠，收款工作要和结算工作一并于业主商谈，坚决做到结算完成即按合同比例收款完成。对迫不得已可能形成拖欠的项目，分公司要立即作出反应，及时安排专人对接。必要时要通过法律途径或专业收款公司进行收款。
三是要将工程保修金的回收纳入正常的收款工作，要加强完工项目的后续管理，各片区要尝试成立专业维修班组，负责对完工项目的维修和回访，减少因维修问题而带来不能及时收回工程保修金的可能;
四是要注重清防并举。今年的营销工作中，务必坚持垫资工程不承接、大额资金担保工程不承接的原则，要进一步坚持谨慎承接房地产项目的原则。
(三)抓好项目资金策划，强化收支考核，提升分公司整体资金运营水平
一是要抓资金策划的及时性。凡是需要对外支付的项目，在支付工作之前，务必编制好资金策划初稿。否则，不得开始支付工作;资金策划要按季度进行调整.
二是抓资金策划的质量。资金策划一定要以工程合同条款、施工组织安排相一致，各级责任人员不得弄虚作假、随意应付。由项目商务经理牵头，财务配合，组织资金策划的编制工作;分公司商务中心要将资金策划工作作为商务策划的重要组成部分进行严格审核，要成立由商务副总、总会计师参加的专门工作小组对各项目资金策划进行
严格审批;
三是优化考核手段、严格考核措施。对项目的资金考核要以资金策划为依据进行，不再以单纯的收款数、上缴数、结余数进行考核和奖罚，对这些工作的考核都要与资金策划对比分析后进行;项目预兑现、最终兑现及其他奖励的发放也要与资金策划工作挂钩;
(四)组织内控测试，狠抓内控执行力，防范管理风险
一是要针对企业发展现状，组织一次大规模、全覆盖的内控测试，查找企业发展中存在哪些问题，针对问题提出整改措施;
二是要规范各类合同范本，防范合同风险。分公司要成立合同管理委员会负责合同管理工作，凡是出现增加合同施工范围、变更合同条款等情形的，务必经过合同管理委员会的审批，杜绝随意变更合同条件或先谈结算后办补充协议的行为;
三是要加大审计力度，对成本超支的单项工程、存在亏损风险的工程项目进行专项审计，必要时引入外部审计，防控成本风险;
(五)统一工作标准，规范项目会计核算，推动财务管理标准化近年来，局和公司相继制定或修订了适应各级管理需要的《财务手册》，但在项目财务一级，我们还缺少一个与我们自身管理相适应的具有指导性的核算手册。从之前的情况看，不同的财务人员在同一类项目，其所完成的基础工作、会计核算、资金管理等工作质量是千差万别的，究其原因，主要是没有一个统一的标准作指导和约束，完全要看个人能力和责任心大小。为此，财务系统务必要在今年尽快制定和出台《项目成本员工作手册》，要结合北方公司各个片区的实
际情况，从服从和服务于生产、服从和服务于企业管理的角度出发，规范核算方式、统一工作标准。同时要依据该手册进行集中培训，项目财务人员要考核通过后上岗。
(六)积极推动投、融资带总承包项目的承接，增强企业价值创造能力
去年我们在投融资项目的承接上虽然进行了跟踪和对接，但未取得实质性进展。今年，务必明确在北京、天津两个投资环境较好的地区寻找一两个投资项目进行商谈，对投资期限短、投资回报高的项目要果断承接。此项工作要作为片区经理的年度考核指标。财务系统除了积极协助此项工作的开展外，也要积极寻找融资渠道，确保工程承接后施工工作的顺利开展。
(七)持续搞好信息化工作，积极推动审计兑现工作在信息化平台的上线
开展审计兑现的信息化工作以后，系统将通过“自动取数”“、“强关联”等手段，敦促项目管理中工程履约、工期管理、安全管理、质量管理、标准化管理等各项工作的及时开展，凡是不符合公司制定的工作标准的，系统将无法通过兑现审计。通过这种强制方式，将不断推动项目管理各项工作的高质量、高标准完成。
(八)继续抓好费用管理，树立“勤俭节约”的良好风气
在费用管理方面，除继续执行包干制度以外，还要进一步优化特殊费用的预先申报制度及部分费用的报销流程;对经理部的费用支出要形成指标，与片区责任人的考核严格挂钩;对项目间接费用的开
支要执行适度紧缩，要区分施工准备阶段、主体施工结算、工程收尾阶段分别下达包干指标。各级单位的费用预算编制务必在2月15日签完成。
(九)加强财务队伍的梯队建设，适应分公司的发展
在去年财务人员整体业务能力有所提升的基础上，为了适应分公司的发展，2012年，分公司除了继续加强财务人员的培训与培养外，还需要通过考试与考核、业务轮岗、外部培训、鼓励自学考试等方式，逐步加强财务队伍的梯队建设，包括：培养1-2名既懂财务知识又懂财经法规的专职税务人员;培养1-2名既有工作经验又有责任心的财务稽核人员;培养1-2名既懂财务知识又了解商务知识的具备大项目财务管理的项目财务负责人;培养1-2名业务知识全面、具备一定领导能力的片区财务经理。
第四篇：财务日常工作安排
1. 公司每个月纳税申报期限是15日，财务必须做好纳税申报工作，规定每月 14日申报纳税。如遇节假日或周末提前申报。
2. 网银转账汇款每天下午3:00至4:00审核。需要付款的部门请提前报备。
付款流程：财务部领取付款申请单→部门经理签字→财务审核→总经理签字→财务处付款
3. 员工费用报销流程：财务部领取费用报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。
4. 差旅费预借及报销：财务部领取借款申请单→总经理签字→财务审核并付款→出差→财务部领取差旅费报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。
5. 经理签字时间：每周周三下午2:00至3:00
员工费用报销时间：3:00至5:00
6. 台食优品东明店每天备用金为500元，店内费用必须从备用金支取，不得从营业收入中支取。店面费用及办公室费用定于每月15日报销(邮寄方式)，补足备用金。
7. 台食优品东明店每天除备用金之外的营业收入全部在当天存入公司对公账户。
以上事项除特殊情况外，一律按时处理。
财务部
2014年7月19日
第五篇：2月工作总结3月工作安排
安全系统二月工作总结三月工作安排
一、二月份工作总结
1、严格按照两节期间安全管理特别规定，对两节期间各级干部的跟班带班进行严格监督检查，确保了矿井生产秩序的正常性，切实做到了“五个、九个、七个”不安全不生产。
2、加强了2-108工作面初采初放及2-112工作面末采回撤期间的安全管理，每班安排经验丰富的安全员对2-108及2-112工作面进行重点检查，确保了初采初放及末采回撤期间的安全。
3、强化了非正常作业管理，各单位均能严格执行非正常作业工作票制度，杜绝了零打碎敲事故的发生。
4、加强了春节放假前后的现场安全验收工作，对井上下所有作业点地点、场所在放假前后进行了安全检查，确保所有工作面停产及复工无安全隐患。
5、完成了2014年安全管理制度的修订、2014年矿井事故应急救援预案及2014年灾害预防与处理计划等的文件汇编等。
二、存在的主要问题
1、规程措施落实不到位，如综采队2-108工作面上隅角悬顶面积大、瓦斯超限、机电事故频发等。
2、生产组织混乱，造成正规循环作业管理差，现场安全管理难度大，突出表现在安装队2-112工作面三个队组的同时作业、顶板控制差。
3、日常检修质量差，影响安全生产，每天检修班履职效果差，
不能按规定进行检修。如井下维运队一采区强力皮带的断裂、一采区强力皮带机头溜煤口多处支撑腿及钢板开焊、2-108工作面的越级顶闸。
三、三月份主要工作计划
1、抓好现场安全监管工作。一是抓好2-108工作面上隅角面积过大、瓦斯超限、越级顶闸的管理，队组严格执行瓦斯管理八项措施，严格进行监管，确保2-108工作面的安全生产。二是做好2-112工作面超高段锚杆锚索的施工的管理，队组严格按照措施执行，做好监督检查工作，确保2-112工作面的正常生产组织。三是加强二采区皮带运行及行人的安全监管工作。
2、强化现场安全管理，切实做好现场的安全检查工作，针对一采区强力皮带的断裂、2-108工作面的瓦斯超限、2-112工作面的漏顶进行反思，对各工作面可能存在的隐患问题进行检查、处理，彻底杜绝同类事故的发生。
3、继续落实好隐患排查制度。日常检查出的隐患要严格按照三定时间进行处理，杜绝推诿扯皮;及时做好排查工作，对未按规定执行的单位进行严格考核、通报、追究，确保隐患排查的闭合管理。
4、加强干部领导下井管理。严肃干部下井签名、考勤、挂牌、填表的管理。
5、加大反“三违”力度，重点对2-112工作面、2-108工作面、非正常作业地点及要害产所重要岗位人员的操作行为进行查处，确保工作场所的安全生产。
6、对于悦昌煤业、鑫磊煤业两个队伍的入驻，尽快配齐八名安全员和我公司队伍打乱监管，确保新入队伍尽快适应我公司的安全生产节奏。