精选财务部工作总结

2024-05-15

精选财务部工作总结（精选9篇）

篇1：精选财务部工作总结

又一个月的时间过去了，我们财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一简单的回顾。

一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。

年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。

为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了xxxx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。

为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。

由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。

通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。

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篇2：精选财务部工作总结

为大家收集整理了《酒店财务部工作总结精选》供大家参考，希望对大家有所帮助！

回顾XX年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了XX年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：酒店XX年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制：

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本

并最终降低成本。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；

二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作：

1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进

行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。

2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

篇3：精选财务部工作总结

为此, 财务部立即行动起来。各科室、每个员工都集思广益, 为降成本、增效益献计献策。主要做了以下工作:

一、降本增效, 向管理要效益

财务部充分利用“财务运行分析模板”, 快速反馈经营信息。公司每月的生产经营活动都反映在财务的账簿之中, 把它们如实记录反映仅仅是第一步, 凡事应该“知其然, 更应知其所以然”。每月末结账后, 财务部各科室对自己负责的账务, 进行全面深入细致地分析, 及时发现问题。利用该模板可进行综合分析并提供全面充分的资料, 为公司领导决策奠定坚实的数据基础, 为石钢的低成本高效能运行提供科学指引。同时, 财务部注重“建章立制, 加强财务基础管理”。目前着手梳理按企业的生产流程建立一套完整的会计内部控制制度;从会计基础工作规范管理角度出发, 建立一套会计核算操作指南。目前已完成的包括财务管理制度、会计内部控制制度 (档案管理、会计电算化管理、固定资产核算、存货核算、采购与销售环节会计控制、住房公积金管理、资金管理) 、会计凭证规范操作指南。

二、采取降成本、控费用的有效措施

1. 成本科通过参照历史最优指标, 并结合石钢当前实际,

制定出各工序的生产消耗指标, 力求成本最低, 效益最大。如炼铁工序, 吨铁成本2011年10月份比9月份下降36.91元。在管理费用的控制方面, 加大调控力度。费用的审核、报销由各相关单位负责, 成本科负责入账, 对于超过限额的费用, 坚决不予报销。去年1-10月份, 管理费用同比下降1200多万元。对标挖潜方面, 成本科采用电话沟通、当面交流等多种形式展开对标, 找差距, 赶先进, 为领导决策提供强有力的数据支撑。如生铁成本, 通过与邢钢的成本要素对标, 甄别出当前主要是炉料结构的差异导致石钢生铁成本偏高。因此进一步优化炉料结构, 严格控制好耗用物料的性价比是降低成本的重要环节。

2. 资金科面对目前宏观调控力度加大, 企业融资困难的

严峻形势, 积极运作, 多方筹集资金, 在保证生产资金及项目建设资金有效供给的同时, 认真与长期合作单位多番洽谈, 努力降低筹资成本, 在银行利率不断攀升的条件下, 2011年1-10月公司财务费用不升反降, 累计较上年同期节约财务费用50万元。同时, 灵活使用存量资金, 力求实现资金使用效率最大化, 努力创造出银企共赢的良好合作环境, 夯实融资平台。

3. 销税科认真研究国家的税收政策, 并结合石钢实际, 展

开纳税筹划, 争取各项优惠政策, 截至10月末已获取税收优惠逾4万元。目前仍正在积极争取, 努力在年底实现技术开发费抵免所得税及优惠税费返还工作。

三、降本增效, 从日常的点点滴滴做起, 从小事做起

水龙头要关紧, 不浪费一滴水;打印纸双面使用, 做到物尽其用;下班及时关闭电脑电源, 关闭照明灯, 节能又安全。诸如此类, 不一而足。

财务部决定以本次活动为契机, 把“降本增效”制度化、精细化, 为提升财务部的管理水平提供科学的依据, 为石钢的长远发展做出不懈的努力, 为完成2012年各项任务做出新的更大贡献。

(作者石钢总会计师、石钢财务部部长)

篇4：从财务报表中精选投资标的

Total Profits

利润总额高

不赚钱或亏损的企业肯定不是好企业，而赚得少、赚得艰难的企业也算不上好企业。从企业财务报表上看，利润总额最能直接反映企业的赚钱能力，也是投资者所关注的重中之重。比如武钢、宝钢，每年都能赚上百亿元，招商银行每年也能赚数十亿元，这样的企业和那些干吆喝不赚钱的企业不是一个级别的，它们才是真正的好公司。股市投资名人林园选择重仓股时，就喜欢选年利润总额至少1个亿的标的。

ROE

净资产收益率高

股神巴菲特在给股东的信中指出，他更偏好用净资产收益率选股，因为净资产收益率反映的是公司资产的盈利能力，这是评估公司核心盈利能力最重要的指标之一。比如说，购买一家公司的股票，年净资产收益率为15%，则意味着投资100元每年可赚15元。股神巴菲特选股时，总是将上市公司的净资产收益率放在15%以上；国内投资精英如林园、王亚伟、但斌等人，也是将净资产收益率放在15%以上，低于10%的基本免谈。

Gross Profit Margin

毛利率高

毛利率越高则说明企业的盈利能力越高，控制成本的能力越强。所以，选择投资标的时，公司的产品毛利率要高、稳定而且趋升。若产品毛利率下降，说明行业竞争加剧，产品价格随时可能下降，盈利能力将会降低，如彩电行业，而白酒行业产品毛利率一直都比较稳定，这正是许多私募大佬们钟情于白酒行业的缘故。对此，投资者在选择股票时，应尽量选择产品毛利率在20%以上的企业，而且毛利率要稳定。

Cash Flow

现金流量大

现金流量大，说明资金周转能力强，公司利润大，股票价格的收益有保障。反之，公司前景不景气，仅有微薄利润，投资者的股票价格则会贬值。从财务的角度看，现金流量比率越高，企业的财务弹性越好，企业的偿债能力越强。当经营现金流量比率低于50%时要警惕，以防资金周转出现问题、偿债能力降低，企业风险将会增加。所以，不少精明的投资者在选择投资标的时，总是选择现金流量比较大、占比比较高的企业。

P/E

市盈率低

市盈率是股票价格与企业每股税后利润的比率。对长线投资者来说，可以从市盈率中看出股票投资的翻本期；而对于短线投资者来说，可以从市盈率中看出股票价格估值后的高低。一般而言，市盈率在5～20倍的，应为低风险区；50倍左右的应为高风险区。但受不同的行业特征差异因素影响，市盈率的理想值也会不同。所以，在利用市盈率选股时，需要考虑企业的成长性，如某一企业的成长性较好，即便市盈率高些，也还是可以介入的。

Deposit Received

预收账款多

正如投资名人林园所说，预收款多，说明产品是供不应求，产品是香饽饽或者其销售政策为先款后货。预收款越多越好，如贵州茅台，长期都有十几亿元的预收款，这个指标能反映企业产品的“硬朗度”。但有些企业的应收账款多需要认真分析，一种是可以收回的应收账款，这个没有问题；另一种情况就是产品销售不畅形成的先贷后款，如是，则要小心了。因为这会影响企业的资金链，如资金链断了，企业的风险就大了。

Liquidity Ratio

流动资产比率合理

流动资产是指企业可以在一年或者越过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产。它会告诉你，这个企业的资金周转速度是快是慢，变现能力是强是弱，企业的安全性如何。过高的流动比率，表明企业的资金没有得到充分利用；而该比率过低，则又说明企业偿债的安全性较弱。所以，在通常情况下，该比率应以1：1为好，但在实际工作中，该比率（包括流动比率）的评价标准还须根据行业特点来判定，不能一概而论。

Net Asset Value Per Share

每股净值高

篇5：企业财务部年度工作总结精选

一、年财务处工作完成情况

(一)加强学习，不断提高政治素质和业务水平。财务处建立了学习制度，每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。在政治学习活动中，全面落实科学发展观，使全处员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、积极性和服务意识大大增强。在业务学习活动中，要求各位员工首先熟悉了解最新的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，总结和相互交流会计实际工作经验，提升了专业素质，避免了工作差错。

(二)强化财务监督，完善院内各项财务制度。我处对学院原有的各项财务制度进行了认真的清理，适时修订了《学院预算管理暂行办法》、《学院基建财务管理暂行办法》、《学院收费管理暂行办法》等财务管理制度，制定了财务处财务会议制度和议事规则，修订了各科室岗位职责。坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对，确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。对全处工作人员进行了廉政宣传教育，认真落实廉洁自律的有关规定，强化财务监督，进一步规范和完善院内各项财务制度，坚持原则，规范操作，抓好了自身的队伍建设。

(三)加强财务核算、及时提供财务会计信息。全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

(四)加强学生收费管理，做好奖贷学金的发放工作。面对开学初学生的收费压力，财务处成立了收费中心。为了能顺利完成收费工作，不出差错，我们对老师们进行了半天的收费工作指导培训。在工作中，我们克服人手少、办公设备落后的困难，早筹备、多方案、周密组织、群策群力，发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神，加班加点，经过辛勤工作，圆满地完成了收费任务，树立了良好的窗口形象。我们还配合学生处各相关部门，主动与金融机构联系，完成了国家奖学金、励志奖学金、国家助学金的申请与发放工作。本年度集中收费次，开收款收据本，计份。报销原始凭证笔，制作记帐凭证份，帐目清楚、日清月结并及时与银行对帐，做到帐实相符。

(五)加强对外联系，维护学院的整体形象。在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，全年办理税收减免近元，学院教学用车辆减免车船税元，减免物价年审收费元，银行贷款利息减收元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作，为学院整体发展尽了本部门的最大努力。

二、20X年的工作思路

一年来，在学院的正确领导下，通过大家的共同努力，财务处在各项工作中取得了一些成绩，但也存在着不足之处。放眼2019年，财务处全体员工决心不断进取、与时俱进，以勤奋工作创造新业绩，以优质服务树立新形象，以高效管理再上新台阶。

一是继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。

二是按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导。

三是继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜;继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。

篇6：财务部实习总结精选

企业名称：xxx建筑工程集团有限公司xx花园三标段项目部，于xx市xx区xx路银湖别墅对面。

xx建筑工程集团有限公司始创于1951年4月，前身为“xxxx建筑工程公司”。现为房屋建筑施工和建筑设计一体的国家房屋建筑施工总承包特级资质企业。具有年营业总额60亿以上的施工能力。公司下设xx一建置业有限公司（房地产开发）、xx一建雅洁物业管理有限公司、xx一建劳务有限公司、xx一建商品混凝土有限公司、xx一建地基基础公司、xx一建模板脚手架公司、xx一建装饰公司、xx一建水电安装公司、xx一建机械设备租赁公司、海南分公司和四川绵阳分公司等若干子、分公司，几十个直属项目部。

股东大会由董事会、监事会、经营管理层组成，同财务会计部一样隶属经营管理层的还有审计监察部、人力资源部、企业管理部、安全生产管理部及技术中心等一些相关部门。

20__年2月26日，我开始在xx公司实习。最开始就是简单的熟悉业务流程，知晓对应的销售业务以及涉及的财务事项，然后在财务部熟悉以往的会计凭证和业务的处理流程，渐渐的熟悉公司的业务处理程序。实习期间，主要是负责公司财务与统计表数据的录入以及凭证附件的粘贴，浏览及装订会计凭证，跟随出纳学习现金保管的基本工作和网银转账的基本事项，以及学习财务软件处理账务的流程和操作。

（一）关于日常记账凭证的处理工作

xx公司账务的日常处理都是在财务软件上进行，包括记账凭证（现收现付银收银付转账等凭证）的录入，科目余额和明细账的查询，以及报表的生成与合并。业务产生，财务在开出发票之后就要录入系统反应今日的业务情况，收支的发生以及业务收入的确认。日常的费用报销也是见票审核付款再录入账套，如此确保财务账套上反应的是真实的业务情况和现金流量。在月底的时候，对整体情况归集，然后出库确认成本，再依据收入科目的余额和费用的发生来计算当月的利润总数和应交增值税的数额。

（二）关于现金管理的日常方法

出纳，是公司货币资金的日常管理者。最基本的责任就是必须保证自己经手的货币资金、票据的安全与完整，确保资金的收付准确无误。除了审核关于收付资金的相关票据还要每日与银行存款账户的余额、发生额核对，确保资金的正确性。对于库存现金的管理也要严格控制，无论是支付还是收回都要原始凭证做依据，还要相关的经办人员的签字确认。款项的支付也必须要领导签字批准之后方可在财务支出。对于大笔的款项，通常不通过库存现金的方式支付，一般都是网银转账。网银转账支付款项也是采取二级审核制度，出纳人员制单还要上属的财务主管审核才能在公司的对公账户上付出款项，如此以确保公司的资金安全。

（三）费用报销审核的注意事项

日常工作经常涉及公司人员的费用报销，为了确保这项工作的规范化，公司专门指定了自己的费用报销和审核制度。每月的15日和25日对当月的费用进行报销，25日以后发生的费用条件允许的话尽量在当月报销，有困难的可以在次月的15日前报销。对于跨月跨季度跨年的费用，制度上不予报销，特别是跨季度和跨年的费用如果错过报销时间就只能自行承担。报销票据必须是正规发票而非普通的收据，报销的单据必须报销人签字并说明用途，处于工作原因的费用准予报销，其它的一概自行承担。

费用报销的审核也是实行的分级审核制度，先是主管会计初审，确认合理无误报财务经理审核签字，然后让公司领导查阅签字，都确认无误之后财务才能对费用进行确认和支付。严格的管理和审核制度，让费用的产生和核算更加的合理和规范，每月的期间费用的发生也更符合实际业务的发生情况，让经营成果显得更为真实和透明。

（四）税务的处理

到税务局报税，是每个财务人员应该熟悉的基本工作，并且也是我们实习生所应该学习和掌握的，所以在实习期间也跟随主办会计学习了一些报税的基本步骤和流程。实习公司的报税是采用的电子申报方式，每月的15日之前在申报系统上填制相关的申报表数据，保存审核成功之后，导出纸质版作为到税务大厅报税的书面依据。在把资料拷贝入U盘，一并带到税务大厅，税务机关依照你上报的资料录入系统进行税务申报确认，如此之后再盖章确认申报成功，如此，报税的基本流程就完整了。需要注意的是：纳税的数据一定要真实准确，表间表内的数据一定要正确；申报时间一定不要错过，每月的一号对上月的增值税专用发票的开具信息录入税控卡，在当月的15日之前对上月的增值税进项申报，如果超期就会收到税务机关的处罚。

（一）新手上路，虚心请教

应届大学生初入职场都是新手，虽然我们是财务管理专业出身有一定的理论基础知识，但也仅仅局限于书本所学，对于实际的操作运用还是显得生疏稚嫩。而且一般实际运用也不全部是书本上的理论知识，有些地方在实际操作中还是有点出入，所以在遇见问题的时候一定要虚心请教，不懂就问，切忌不懂装懂，那样的话只会让我们在工作中迷雾重重，遇见问题不能解决，问题堆积的话工作就不好展开，一系列的问题就接踵而至了。

（二）工作认真仔细，不浮躁马虎

财务工作的岗位职责就要求财务人员要有认真严谨的工作态度。财务部门负责的`是企业资金的正常运转和安全可靠，而资金又是企业赖以生存发展的根本，所以这就要求我们财务人员在工作过程要严谨仔细，不能出差错。面对繁多的财务数据处理时，一定要认真不要浮躁，以保证企业资金的安全计量和正常运转。

（三）坚持会计准则，处理好职场关系

篇7：财务部会计工作职责精选

2、负责公司往来对账。

3、负责客户的代销存仓库的管理。

4、负责直销系统的往来账目的核销、公司整体运营系统账目。

5、负责市场费用计算、复核、月末费用提计。

6、对公司的财务进行分析，编制资产负债表、利润表、现金流量表、内外部财务报表。

★ 会计工作职责

★ 柜面会计工作职责

★ 会计工作职责有哪些

★ 成本会计工作职责描述

★ 会计工作要求及职责

★ 工会会计工作职责

★ 财务部部门职责

★ 财务部负责人职责

★ 财务部统计员职责

篇8：精选财务部工作总结

一、事业财务管理的内容

事业财务管理具体包括:1.预算管理, 主要是通过单位预算的编制、审批和执行, 对单位各项财务收支计划所进行的管理。2.收入管理, 主要是对收入项目、范围、标准和收益分配等所进行的管理。3.支出管理, 主要是对支出项目、范围、标准等所进行的管理。4.定员定额管理, 主要是通过单位人员编制和支出定额的制定、执行和检查, 对单位人员配置、支出的分配和使用所进行的管理。5.结余及其分配管理, 主要是对单位收支结余及其分配、使用所进行的管理。6.专用基金管理, 主要是对专用基金的提取和使用所进行的管理。7.资产管理, 主要是对单位各种资产、债权和其他权利所进行的管理。8.负债管理, 主要是对单位的借入款项、应付款项、应缴款项等的管理。9.财务分析, 主要是通过运用各种有关资料, 对一定时期内单位财务活动所进行的研究、分析和评价。10.财务监督, 主要是依据国家有关方针、政策和财务制度对单位各项财务活动所进行的监查和督促。

事业财务管理中, 预算管理是中心, 收入管理、支出管理和定员定额管理是基础, 财务分析是手段, 财务监督是保证。为了做好事业行政财务管理工作, 还需要根据上级要求和单位实际情况, 确定一定时期的管理计划、管理目标和管理重点, 制定切实可行的管理措施, 采取有效的管理手段, 合理分配使用资金, 提高资金使用效益, 促进事业健康发展和国家政权建设。

二、事业单位财务管理的原则

1. 依法理财的原则

事业单位财务管理必须牢固树立法律意识, 坚持依法理财原则, 使各项财务管理工作在法制轨道上运行。首先, 要按照社会主义市场经济的要求, 结合事业单位财务管理的实际, 大力加强事业单位财务管理制度的建设, 逐步形成一套科学、规范、系统的财务制度体系。其次, 在具体的财务管理工作中, 既要认真贯彻执行各项财务制度, 做到有法必依;又要加强财务制度贯彻执行情况的监督检查, 做到执法必严, 违法必究。

2. 勤俭节约的原则

事业单位的业务经费主要是来自国家财政预算, 基本上是一种消费性支出。所以, 事业单位财务管理必须坚持勤俭办一切事业的方针, 节约、有效地使用各项资金, 反对花钱大手大脚和铺张浪费, 将勤俭节约措施落实到资金筹集、分配和使用的每一个环节。坚持勤俭节约原则, 还必须注意优化资源配置, 调整支出结构, 提高资金使用效益, 防止因效益问题造成的资金浪费。资金使用前, 要进行充分的效益论证;资金使用过程中, 要进行效益跟踪;项目完成后, 要进行认真总结, 以取得经验, 改进工作, 使有限的资金充分合理地使用, 提高事业成果质量和事业规模效益。

3. 量力而行和尽力而为相结合的原则

量力而行, 就是要尊重客观经济规律, 从财政经济状况的实际出发, 充分考虑财力可能, 去办那些经过努力可以办到的事, 而不能违反客观经济规律, 凭主观意志办事, 勉强去办难以实现的事。尽力而为, 就是要在财力许可的范围内, 充分发挥人的主观能动性, 分轻重缓急, 合理安排使用各项资金, 努力挖掘各方面的潜力, 发挥有限资金的最大效益, 把那些能够办好的事办好。量力而行和尽力而为是辩证的统一。二者必须有机的结合起来, 才能做好财务管理工作。

4. 社会效益和经济效益相统一的原则

事业单位的财务管理工作在讲求社会效益的同时, 还必须讲求经济效益。事业单位财务管理讲求经济效益是指以尽可能少的耗费取得尽可能多的事业成果和工作成果。既要纠正片面强调社会效益而忽视经济效益, 又要反对单纯追求经济效益而忽视社会效益。

5. 国家、单位、个人三者利益相兼顾的原则

事业财务管理中的资金运动所体现的经济关系, 实质上是一种物质利益关系, 这种物质利益关系体现为国家、集体和个人三个方面。三种利益都是客观存在, 实际工作中, 对三者利益都必须充分考虑, 相互兼顾。但是, 当单位、个人利益和国家利益发生矛盾时, 单位和个人都要服从国家利益。

三、事业单位财务管理的对策

如何推动依法理财、民主理财和科学理财工作, 以便从制度上规范预算管理, 解决预算编制、执行和监督过程中存在的问题, 优化政府财力资源配置, 提高财政资金的使用效益, 是当前财务工作的重中之重。

1. 建立健全财务制度, 规范单位财务行为

财务制度是财务管理的基本依据和行为规范。建立健全财务制度是事业财务管理的重要任务之一。建立健全财务制度, 有利于各项财务活动有法可依、有章可循, 实现财务管理的规范化、法制化。财务制度主要包括预算、决算制度, 收支管理制度, 开支标准制度, 资金管理制度, 财务物资管理制度, 财务分析和财务监督制度等。财务制度的制定必须以国家有关法律、法规和有关方针、政策为依据, 紧密结合事业单位财务管理的客观实际, 按照国家关于制定财务制度的统一规定和要求进行。事业单位和主管部门制定的财务制度, 不能违背财政部门制定的财务制度, 下级单位制定的财务制度, 不能违背上级单位制定的财务制度。在出台和制定新办法、新规定之前, 必须要针对本单位实际情况做大量调查研究, 并对可行性进行论证, 避免朝令夕改。对运行过程中出现的问题, 可以不断地进行在做出正确的调整。

2. 加强预算管理

财政预算制度改革引起了事业单位财务管理的深刻变化。事业单位财务人员要转变观念, 深入分析财政改革对事业单位财务管理产生的影响, 树立管理观念, 认真学习《预算法》, 加强单位预算管理。每一个事业单位的财务预算都是国家财务预算的细胞, 是国家财政预算的基础。事业单位要严肃预算编制, 严格执行预算。编制预算时要打破“基数”观念, 改变采取以前年度实际发生额为基础, 简单的固定加增长的编制方法, 要采取“零基预算”的方法编制预算, 即以单位的客观情况为基础, 统筹兼顾, 保证重点, 收支平衡, 全面反映预算单位所有收入和支出, 将预算编制与本单位事业发展计划紧密结合, 保证预算内容的完整性和科学性。在预算执行过程中要坚持严肃性、权威性和约束性, 不随意变更, 确保资金安全, 提高资金使用效益, 加强事后考核和分析。为了加强预算管理, 贯彻专款专用, 各事业单位可以针对各单位所负责的项目, 出台相应的《项目管理办法》, 规定经费的审批程序, 规定预算下达时间、项目经费实行预算管理的办法等, 加强计划管理。

3. 加强内部会计控制制度

内部控制的方法主要包括:组织规划控制、授权批准控制、预算控制、实物控制、内部审计控制、电子控制等。结合事业单位的特点及其管理需要, 主要有以下方法:

⑴组织规划控制

即对单位组织机构设置、职务分工的合理性和有效性进行的控制。主要包括两个方面:一是不相容职务的分离。在设置岗位时必须考虑授权岗位和执行岗位的分离、执行岗位和审核岗位的分离等。通过不相容职责的划分, 各部门和人员之间相互审查、核对和制衡, 避免人员的舞弊行为。二是组织机构的互相控制。一个单位根据经济活动的需要而分设不同的部门和机构, 其组织机构的设置和职责分工应体现相互控制的要求。一定要针对各事业单位内部财务管理存在的问题, 制定相应的《财务会计管理不相容岗位的设置办法》《报销制度规定》《有偿服务管理办法》《财务决策管理办法》等等有关规定办法。通过民主集中制的原则, 避免财务风险, 保证正确的财务决策和运行管理。

⑵批准控制

指对单位内部部门或职工处理经济业务的控制。内部会计控制中常见的授权批准控制是财务收支审批控制, 财务收支审批控制是指确定财务收支审批范围、审批人员、审批权限、审批程序及其责任制度。建立健全财务收支审批控制制度, 是财务会计工作正常运转的关键环节。主要内容包括:财务收支审批人员和审批权限;财务收支审批程序;财务收支审批人员的责任。通过培训等形式让所有财务负责人了解各种渠道立项的资金管理及使用程序发生的重大变化, 了解整个财务管理的运行业务流程, 加强各个环节的沟通和理解, 保证在国库单一账户支付下如何申报计划及如何使用资金的顺利进行。以促进所承担项目全面实施预算及计划管理。

⑶实物控制

即对单位实物安全所采取的控制措施。实物控的措施主要有:第一, 限制接近, 严格控制对实物资产及实物资产有关文件的接触, 如限制接近现金、存货等, 以保护资产的安全。第二, 定期进行财产清查, 保证财产实有量与有关记录一致。

(4) 内部审计控制

内部审计监督为建立内部约束机制, 为单位创造良好的生存、发展环境起了必不可少的作用。通过审计, 对存在问题进行揭示、查处、建议, 促使各部门加强管理, 堵塞漏洞, 提高效益, 为实现单位的经济目标服务, 真正使内部审计起到一查二帮三促进的作用。在内部审计过程中发现有损于单位利益行为要予以制止和查处, 维护单位员工的合法权益, 保护国有资产的安全与完整。

(5) 全面提高财务人员素质

事业单位职能的转变, 对财务人员提出了更高的要求。现代财务管理要求财会人员由传统的“核算型”向“管理型”和“经营型”会计转变, 这就要求财会人员素质过硬以适应市场经济发展。事业单位要结合自身具体情况, 对会计人员加强培训, 全面提高会计人员参加政策法规、业务知识等方面的培训和学习, 增强会计人员的职业道德和法制观念, 大力培养知识经济时代需要的复合型人才, 使会计人员懂法律、会电脑、技能强、业务精。

(6) 深入开展节约资源活动

牢固树立资源意识和节约意识, 财务工作人员在资源节约型社会中要发扬表率作用。充分认识到节约资源就是节约经费, 减少浪费就是增加收入, 在实际工作中从自身做起, 从小事做起, 从一点一滴做起, 珍惜每一度电、每一滴水、每一张纸、每一分钱, 减少和杜绝跑冒滴漏。把资源节约落实到具体工作中去。

4. 严格执行外部审计制度

篇9：财务部年终总结及下年计划精选

一、会计核算工作

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是财务人员安身立命的本钱，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二级和三级明细科目，并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的，有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。值得一提的是，按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用，相关税金，迅速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评;

2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求;

3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目，使得我公司某户客户往来和某户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应收往来款的追讨，在年内追回了某的往来款某万元;

4、除此之外，财务部组织全体员工在20共完成了：收取某二期回笼房款某亿元，契税维修基金某万，审核原始凭证某万多张，填制、复核，整理装订记帐凭证某张。出具统计报表某份出具纳税申报表某张，税源统计表某张。出具某集团、某集团相关财务报表某张，出具预算报表某张等。

二、融资、预算与资金管理工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻，国家为调控房地产的经济泡沫，通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控，目的就是为了抬高房地产业的资金门槛，对整个房地产业进行重新洗牌。再加上我公司要按计划完成某改制投产、工业项目的全面挂牌启动，某的前期开发。最严重的是楼市低迷，今年的销售大大低于预期，使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。使得我公司随时面临“缺血”的风险。所以对于某年财务部来说，如何做好融资?如何做好资金预算?如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事。为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作，尽最大努力去帮助企业渡过资金难关。

1、财务部加强与七家商业银行的联系，与各家银行逐一进行谈判和沟通，不断寻找和触碰各商业银行的底线。可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响，商业银行自身的资金流动性大大降低，这使得商业银行为降低经营风险，在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房地产企业是慎之又慎。某年某市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降某%。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下，财务部并没有被眼前的困难所吓倒，反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬，跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料，加了多少次班，牺牲了多少业余时间，财务人员已经无法用数字去统计了。值得高兴的是，最终财务部在公司领导的正确指导下，凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在某行的某亿元房开贷款、某万元工业项目贷款和某万元额度的承兑汇票，完成了某行的某万元的工业贷款，完成了一个个看似不可能完成的任务，因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件。同时为公司争取了最大的土地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问，某财务部可以骄傲地说，在融资方面，18年某财务部走在了同行业财务部的前面;

2、预算执行方面，在公司领导的大力推动下，在财务部的积极组织下，目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。财务部还定期组织预算差异分析会议，总结讨论预算差异产生的原因，提高了各个部门对财务数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理，为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。也正是因为有了全面预算，才使得公司领导对资金调度能做到心中有数，提前对资金进行合理的统筹安排;

3、在年初资金充裕时，根据已编制的预算，在较短时间内比较各家银行的理财产品，从各家银行中选出与某行签订了购买某万理财产品，六个月利率为某%，为公司获得理财收益某万元。另外利用闲散资金，在某行理财某次每次分别为某万元(某天)、某万元(某天)、某万元(某天)，共获得理财收益某元。在某行理财某次，每次某万元分别为某天和某天，获得理财收益某。1月开始IPO打新股，投入某万元，获得理财收益某万元。使得公司全年获得理财收益为某万元。为公司在一定程度上降低了资金使用成本;

4、充分使用承兑汇票支付工程款，降低资金使用成本。年财务部共办理承兑汇票某笔，充分用足商行某万的承兑汇票的授信额度;

5、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在大量收款的几天，每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单，保证了资金收取的准确性;在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶。

三、涉税管理工作

由于房地产企业涉税环节特别多，相关税收政策也非常繁杂，征税较重，这使得纳税成为企业的一项重要成本支出。在国家税收法规的规定下进行合理的纳税筹划，减少纳税支出，是财务部涉税管理的首要工作。这要求财务部在事先、事中对各项经济业务进行审核、筹划将各项纳税支出降到最低。凡事有矛必有盾，在降低纳税支出的同时还要规避涉税风险。实现公司经济业务的涉税低风险甚至零风险是涉税管理的另一项重要工作。公司在接受税务稽查时会面临三种不同性质的稽查：1、日常稽查。日常稽查是指稽查部门主要负责的对管辖区域内企业日常情况进行的检查，要求被检查的公司数量一般不得低于一定比例。2、专项稽查。专项稽查是指根据上级税务部门的部署，对某个行业、某个地区、某个产品、某项减免税政策进行全面的清理检查。3、举报稽查。举报稽查是指任何单位和个人根据征管法的规定，都可以举报纳税人偷税漏税的行为。税务机关在接到举报以后，采取一些措施对纳税人进行检查。下面就对财务部18年所做的主要涉税管理工作进行回顾。

1、审核各类收入和付款合同。由于将财务审核加入到了各类经济合同的签订订环节，使得财务部在业务发生之初就能进行纳税评估和纳税筹划。18年财务部共审核相关经济合同某份;

2、某月，财务部与税务局充分沟通后认为我公司必须主动进行土地增值税清算，因为目前国家对土地增值税的征收管理力度一年比一年大，将查得更细。如果等到明年清算条件成立由税务局进场进行土地增值税清算很可能会增加纳税支出。财务部征求公司领导和集团财务部的同意后组织人员进行了某项目的土地增值税清算工作;

3、通过分析国家增值税的发展趋势，工业项目的所有购进设备均未取得增值税专用发票，将设备的增值税开票时间拖到19年，这样就可以在19年享受新的消费型增值税的好处，为公司争取了某万元的增值税进项税额抵扣的好处;

4、通过对销售部员工年终奖金的发放方式进行合理筹划，不仅使公司按按税收法规履行了代扣代缴义务，又保障了员工的利益，使公司的大部门员工少交了某元个人所得税，增加了员工的税后收益，得到了广大员工的称赞和好评;

5、定期将各类大额的工程发票送到税局进行发票真伪鉴定。由于房地产公司收到的发票金额巨大、数量和种类繁多，一旦收到假票将给公司带来巨大的涉税风险。为控制这一风险，财务部定期组织人员将相关发票送往税局进行真伪鉴定;

6、某月某日—某日某市稽查局对我公司进行税务稽查，要求我公司填写某-某各税种税款交纳明细，再根据情况进行实地税务检查。财务部立即组织财务人员进行全面税务自查，一方面积极与征管税务局沟通，取得征管税务局的理解和帮助，另一方面主动与稽查局相关人员联系，建立了良好的人际关系。最后，由于及时将未交足的税款补交到征管地税局，避免了稽查局到公司进行实地税务检查的涉税风险;

7、某月份某国税局来到我公司就我公司某年的所得税申报表列示的销售收入某万元，对应的成本只有某万元提出质疑，要求立即出具收入确认的证明，即文件某区的主体竣工证明，否则某区对应的收入某万元不能予以确认。由于涉及调减我公司申报的所得税某万元，财务部立刻将这一潜在的巨大涉税风险汇报给集团财务部，因为根据税法规定偷税金额超过全年纳税总额的10%将被定为偷税罪。根据集团财务部的指示，财务部立即组织财务人员重新对某年的所得税重新进行清算和填报申报表，另一方面积极与主管税务机关协商并取得税局相关主管领导的理解，只是调整了纳税申报表，并没有认为我们恶意提前确认收入、滥用所得税优惠政策。这也证明了财务部平时与税务局的沟通做得比较到位，才不至于发生重大的涉税风险;

8、通过与地税主管税务局主管领导的良好沟通，财务部积极争取纳税A级企业，目前税局的相关领导已经承诺明年将会将我公司申报纳税A级企业。如果申请纳税A级企业成功，就将意味着税局将二年内不来公司查帐，一是为为公司营造良好、宽松的纳税环境。二是为公司获得了荣誉，为公司与某政府部门沟通谈判增添了一项重要法码;

9、加强了涉税管理的资料收集和档案管理工作。在岗位职责中加入了税收政策的收集、整理、汇编工作，每月定期到税局网站上更新下载与房地产有关的税收政策，并进行整理汇编。财务部在进行土地增值税清算、所得税申报、税务自查、日常申报时，将各工作底稿进行整理，把过程列出来，做为公司的涉税相关文件进行归档。为了以后进行涉税管理时提供一份原始参考资料，也为了以后新的财务管理人员能够快速地了解了公司的相关涉税管理工作提供备查。

四、财务分析与风险预警工作

财务分析是以财务报告资料及其他相关资料为依据，采用一系列专门的分析技术和方法，对企业等经济组织过去和现在有关筹资活动、投资活动、经营活动、分配活动的盈利能力、营运能力、偿债能力和增长能力状况等进行分析与评价的经济管理活动。它为了解企业过去、评价企业现状、预测企业未来，做出正确决策提供准确的信息或依据。

过去我公司的财务分析几乎是一片空白。但是企业的规模越来越大，资金调度也越来越大，如果没有财务分析对企业的运营状况进行一个理性的评价和分析是非常危险的。所以公司领导对此非常的重视，对财务部也提出了殷切的期望。有要求才有提高，财务部在编写财务分析经验不足的情况下在网上大量收集相关资料，包括房地产的相关经济政策，对比分析各房地产上市公司的财务报表，在某月份出了一份某公司上半年的财务分析。所幸得到了公司领导和其他各部门同仁的认可。

在这篇财务分析中，财务部对当前房地产企业的不利和有利影响因素进行了分析，共分析了某条不利影响因素和某条有利影响因素。并指出了目前房地产企业的某条应对策略。事后证明，这两段分析为公司日后的发展提供了及时、必要的信息和依据。

根据对我公司各项财务数据与上市公司财务数据的对比分析和评价，财务部指出了当时公司存在的主要问题和风险：

1、资产负债率已经到了银行接受的极限70%，下半年的融资将非常困难。事后财务部仍然毫不畏惧困难，运用智慧、勇于创新，突破这一瓶颈和局限，仍然为公司融下巨额的银行资金;

2、公司未能合理安排工程进度、在需要资金周转的时候开盘，造成公司资金起伏较大，增加资金断裂风险;

3、预期的销售收入过于理想化，未能充分考虑市场变化而对预算进行调整。最后证明下半年的收入预算真的偏差很大，一定程度上影响了资金的调度;

4、指出下半年资金断裂的风险，要求公司领导积极筹措资金;

事实证明这次财务分析和风险预警在降低公司的经营风险上是成功的、有效的，正由于充分预估了资金断裂风险，财务部在资金仍然充裕的情况下为公司尽可能多地向银行融资。提前做了充足的准备。

五、投资管理工作

由于集团总公司的战略规划，目前我公司带有两个工业项目，这两个项目有独立的经营核算实体，财务部主要起到一个投资和监管的作用。为了便于公司领导进行决策，财务部组织力量对某改制和工业项目组建进行了项目投资测算，运用一系列的投资测算工具和对项目相关人员进行大量的调查和询问，参与编写了两个项目的可行性调研报告。

六、组织建设和制度流程管理工作

组织建设和制度流程管理是一个组织有效运转的灵魂，相当于人体的骨架和神经系统，其重要性是不言而喻的。如何实现财务部的各项管理职能，就必须在这方面好好研究和设计。

1、为了配合公司发展对财务部各项职能的需要，财务部在某月份重新设计了财务部的组织机构图、工作流程和岗位说明书。更加明确了各个岗位的职责，避免了一些重复和扯皮的职责。这套系统在设计上着重强化了会计核算和资金管理的职能。

2、在推行新的组织机构图时特别向财务部的员工宣传和推行一套垂直指挥系统，这套垂直指挥系统是为了有效保障上级的各项指令在传递中能够顺畅有序，现在财务部的全体员工已经理解、接受和运用这一套垂直指挥系统来处理日常工作事务，使得工作效率明显提高。

3、为保证财务工作计划的有效实施和执行，财会部在今年实行了定期召开财务部内部管理会议制度。着重强调上阶段工作的总结和下阶段工作的布置。通过该内部会议使得各项财务工作在会议上进行有效地沟通，及时解决当前存在的问题。并对会议内容进行会议纪要工作，通过会议纪要来跟踪各项任务的执行情况。大大提高了财务部各项工作和指令的贯彻力度。

七、团队管理与员工学习成长

BSC、SWOT、5S、PEST、价值链、战略、目标、策略、企业愿景、工作理念、职业素养、团队、鱼骨图、头脑风暴等等新鲜的管理名词在某年从高端的管理殿堂走进了我们公司，走进了我们的部门、走进了每个管理人员的大脑，并烙下了深深的印记。时代要进步、企业要发展、员工要成长，在这个充满着激烈竞争的市场经济环境下，从国家到企业、从大人到学生，如果不能及时更新自己的知识结构和思想意识，就将面临被这个社会遗忘和淘汰的危险。好在我们某公司领导某总能够高瞻远瞩、远见卓实，为我们安排了一堂堂精彩生动的培训课程和户外拓展课程，使我们能以更积极的工作态度、更睿智的管理思维和更有效的管理工具开展我们的日常工作。下面谈几点财务部在这方面的收获和体会。

1、财务部中层管理人员参加了公司的BSC导入实施培训，通过坚苦的BSC导入实施培训，财务部中层管理人员更加清晰地了解了企业管理的深厚内涵，对管理的认识也从中层执行层面上升到企业战略层面的高度。通过制定出企业远期的战略目标就使得公司各级员工具备更充足的动力为实现企业战略目标而努力工作。通过BSC对财务部的工作梳理使财务部的职能架构更清晰了，并且是以战略地图的形式印在管理人员的大脑里。通过实施BSC对日常工作进行考核，提高了员工完成各项工作的紧迫感，加强了工作的执行力度，提高了工作效率，保障了各项工作的有效实施。各项工作也渐渐步入轨道，开始进入一个高效、良性的循环。

2、财务部中层管理人员参加了公司组织的职业经理人培训课程，通过培训让财务部中层管理人员深刻地了解到一个职业经理人应具备的职业态度和素养，了解到如何打造一个合格的管理团队。先从管理人员的管理意识上开始转变，最后带动整个团队朝职业化团队进行转变。一个高效、和谐的职业化团队应该是建立在尊重和信任的基础上具备以下要素：a、具备统一、清晰、明确的奋斗目标。b、强有力的核心领导者。c、统一的工作理念，包括思想、态度、行为、习惯。d、各成员有胜任的工作能力和专业技能。e、成员之间有着良好的沟通。f、成员之间能够相互支撑、补位、鼓励。这也是财务部19年的努力方向，那就是打造一只高效、和谐的职业化团队。

3、财务部部分管理人员还参加了房地产全面预算管理与成本控制的培训，吸收了很多先进的房地产全面预算管理的实战经验，开拓了眼界，这套系统从组织架构、工作流程、指标选定、考核办法提供了一整套的解决方案。这堂培训课为19年在某项目上实施房地产项目预算奠定了理论基础。如有可能，财务部希望能请到这堂培训课的培训老师某老师来我们公司进行房地产全面预算的咨询和培训。

八、其他临时工作任务

1、完成与某集团股东资产剥离方案的设计工作。根据领导的预测，前后设计了有某套剥离方案，并对每套方案进行一个总结和评价;

2、历时大半个月，配合股东下派的审计人员进行董事长离任审计工作;

3、完成集团总部的某银行资料的准备工作;

虽然财务部在某年有了不少收获、进步和成绩，但还是有一些方面需要注意、改进和加强;

1、财务团队离职业化团队还有一定的距离，在应付一些高强度和高负荷的工作任务时团队的配合和协作不够顺畅，会出现一些执行偏差;

2、合同管理还有待加强;

3、成本管控力度还不到位;

2019年某公司的发展重点主要会放在某项目开发上，同时还要兼顾两个工业项目，可以说任务十分艰巨。再加上严峻的行业形势，财务部的肩上的担子也非常沉重。根据目前的行业形势、根据公司的发展战略，财务部重点将在以下几个方面开展工作：

1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，保证公司顺利渡过年关。

2、与销售部密切配合，加速回笼售房资金。

3、配合某部、物业公司做好某的全面营运工作。