电子商务公司规章制度

在现实社会中，很多场合都离不开制度，制度是每个人都需要遵守的规则或行动准则。你接触过什么样的制度？下面是小编精心整理的《电子商务公司规章制度》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！

第一篇：电子商务公司规章制度

电子商务公司规章制度

义乌鹏达信息科技有限公司

管理制度

第一章：员工守则

1、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

2、仪容仪表

员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。

1)、员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄;

2)、员工工作时间必须讲普通话;服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

3)、员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。

3、行为规范

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

1)、员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退;

2)、接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知;

3)、员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志;不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动(例如：聊天，听音乐，网络游戏等);

4)、员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗;严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。

5)、员工须按规定爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源(包括电脑、电灯等)，关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以50-100元的罚款;

6)、员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

7)、如员工无特殊必须保持手机24小时开通，如因联系不上对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。

8)、员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。 9)、每天下班前必须关掉自己的电脑，显示器一次不关罚款10元，主机一次不关罚款50元，给公司带来严重影响的将承担一切责任及经济损失。

10)、员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

第二章：行政上班制度

1、总述

1)、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作。 2)、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

2、日常出勤规定考勤制度

1)、工作时间

正常工作时间为 每天8 小时。上午： 8:30 - 12:00 ，下午: 13:30 - 18:00 。(特殊情况需要加班的由部门经理安排)

2)、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到;凡未到下班时间，提前离岗，即为早退。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

3)、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交人事部备案，否则视为旷工;如果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。

4)、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资;

5)、迟到早退的处罚规定

①、迟到或早退1次，15分钟以内罚款10元，15分钟—30分钟以内罚款20元，30—60分钟罚款50元，1小时以上按旷工半天论处。

②、凡每月迟到或早退超过2次者，依情节轻重给予提醒、警告、张榜等处分，屡教不改者除

名。

3、旷工的处罚规定

1)、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处;

2)、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。 3)、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

4)、员工无故旷工一天扣除工资两天，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

5)、凡请假须填写“请假申请单”并报人事部，特殊原因电话通知人事部，否则视为旷工。 6)、如需外出提前向人事部说明外出原因，否则视为早退。

4、请假规定

除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效;否则按旷工处理。

1)、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续;

2)、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。

3)、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。 4)、员工医疗期自病假之日起计算。

5、事假规定

1)、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续;

2)、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续;

3)、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理;

4)、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。 5)、病假、事假为无薪假。

6、加班规定

1)、本公司如因工作需要，可于工作时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。

2)、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的不予承认。

第三章：办公用品的购买

1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买都应由行政统一购买。

2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用品送到公司。

3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。

6、长远办公用品发放规定

1)、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。 2)、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。 3)、各部门须指定专人管理办公用品。 4)、采购人员须根据计划需要采购，保证质量。 5)、办公用品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。

6)、任何人未经允许不得私自挪用办公用品及其他物资，物品要做到类别清楚、码放整齐。

第四章：卫生制度

1、各部门要排值日表，办公室日常卫生由值日员工负责;其他人员保持自己办公桌周边整洁，清爽;

2、积极参加公司的每一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的干净整洁，严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔;

3、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。

第五章：人事管理制度

1、新员工入职应按要求认真填写入职申请表，如发现所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除。

2、试用期员工离职须提前15天提出辞职申请，正式员工离职须提前一个月向经理提出辞职申请，否则将扣除所有未发放工资的50%。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。

3、员工具体入职流程参照《新员工入职流程图》。

第六章：合同档案管理制度

一、合同管理员职责：

1、合同文档以年代结合项目性质进行分类编号。

2、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。

3、合同管理员要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。

4、合同管理员应根据实际需要编制合同档案检索工具，以有效地开展合同文档的查询、利用工作。

5、各部门员工可在合同档案管理处查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经部门主管领导签字同意后，方可在合同管理处办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。

6、合同文档的保存条件：防火，防潮。

7、合同文档必须专人负责。

二、合同领取条件：

1、必须是本公司正式员工;

2、过一谈的商务每人每次领取不能超过3份合同;一谈以下商务每人每次不超过2份合同。

三、合同领取时间规定：

1、每次开会前在合同管理员处领取合同，并自己保管好合同;

2、特殊情况下可在会场领取。

四、合同领取及归还程序：

1、在合同管理员处登记后方可领取;

2、在每次会后的第一个工作日将会前领取合同归还合同管理员处，同合同管理员分类保管，如逾期未归还则按0.5元份/天收取租金。

(备注：请各位商务代表们认真保管好合同，如遗失则按500元/份赔偿。)

第二篇：电子商务公司员工规章制度

第一章：员工守则

一、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

二、仪容仪表

员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。

(一) 员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄;

(二) 上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味(上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品)

(三) 员工工作时间必须讲普通话;服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

(四) 员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。

三、行为规范

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

(一) 员工按照公司规定的时间上下班并签到;

(二) 接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知;

(三) 员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志;不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动(例如：聊天，网络游戏等)，一经发现处以200元的罚款;

(四) 员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗;严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。

(五) 员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品;爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源(包括电脑、电灯等)，关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以100-300元的罚款;

(六) 员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

(七) 如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务;如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。

(八) 员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

(九) 员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办公室;

1、 住址和电话。

2、发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

(十) 公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知，否则公司予以除名处理。

(十一)员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

(十二)严禁员工在外兼职，如有发现公司保留随时辞退的权利，且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。

第二章：考勤规定

一、总述

(一)、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作，并于当月25日统计上月的出勤情况。

(二)、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

二、日常出勤规定考勤制度

(一)、每周工作时间为：星期一——星期六。

(二)、每日工作时间为：上午8：00——12：00;下午2：00——6：00;本公司所有人员均按规定签到。

(三)、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到;凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

(四)、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工;如果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。

(五)、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资;

(七)、迟到早退的处罚规定

1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟—30分钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。

2、发现一次不签到罚款50元。

3、凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重给予提醒、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。

三、旷工的处罚规定

1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处;

2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。

3、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。

4、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。

7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

※ 部门主管违反规定按上述标准加倍处罚。

四、日常规定

1、公司内部员工不允许用一次性水杯喝水，如有发现罚款50元。

五、请假规定

除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效;否则按旷工处理。

1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续;

2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。

3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。

4、员工医疗期自病假之日起计算。

六、事假规定

1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续;

2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续;

3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理;

4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。

5、病假、事假为无薪假。

七、加班规定

1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。

2、员工于加班后填写“加班备案单”经部门经理批准后，再由主管领导批准后，将备案单交回办公室备案。公司将在不影响工作的前提下，由主管安排倒休。

3、离开时按规定签卡。

4、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的不予承认。

第三章：办公用品的购买

1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。

2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室主任报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。

长远办公用品发放规定

一、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。

二、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

三、各部门须指定专人管理办公用品。

四、各部门于每月31日前将下月所需办公用品计划报给办公室，办公室于每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。

五、采购人员须根据计划需要采购，保证质量。

六、办公用品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。

七、任何人未经允许不得私自挪用办公用品及其他物资，物品要做到类别清楚、码放整齐。

长远办公用品管理规定

一、为使办公用品管理规范化，特制定本制度。

二、本制度所称办公用品为消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四种。

1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、标签、夹子、橡皮等。

2、管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池等。

3、回收管理品：墨盒、碳粉、色带等。凡使用过的纸张不得自行撕毁，全部交到前台登记以便使用。

4、管理品：剪刀、美工刀、订书机、启钉器、直尺、打孔机、钢笔等。

三、消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧替换新品，但纯消耗品不在此限。

四、管理品移交如有故障或损坏，应以旧换新，如发现丢失，负责人员按价赔偿。

第四章：业务员制度

一、业务员每天需写业务日志，整理好自己范围内的业务资料，每周需写业务周报，随时接受上级主管的检查;

二、业务员未写日志、周报的，每次罚款10元，每月三次未写日志，周报者记大过一次，罚款50元，每月五次未写日志、周报者按自动离职处理。

三、总经理抽查未写日志、周报而业务主管未对业务员作相关处理，业务主管每次罚款30元。

第五章：技术员制度

一、技术员每周一须交本周计划，且每天下班前需写工作日志并放于工作台面备查;

二、技术员未写日志、周报的，每次罚款10元，每月三次未写日志，周报者记大过一次，罚款50元，每月五次未写日志、周报者按自动离职处理。

三、总经理抽查未写日志、周报而业务主管未对业务员作相关处理，业务主管每次罚款30元。

第六章：卫生制度

一、中午在公司用餐者，餐后应第一时间处理好就餐后留下的饭盒及杂物;

二、积极参加公司的每一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的干净整洁，严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔;

三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。

第七章：人事管理制度

一、人员入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如发现所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除;

二、正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向经理提出辞职申请，否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。

第八章：假期制度

一、享有国家公布的法定假期;

二、婚假：员工可享有5天无薪婚假，外县市的多2天，外省的多3天，员工申请婚假，需出示结婚证或有效证明;

三、丧假：员工遇有直系亲属的丧事，可有三天无薪假期，外县市的多2天，外省的多3天。

四、分娩假期：公司女性员工，可享有无薪分娩假期，假期为产后四星期，连续受雇两年以上的第一胎分娩假期，则可以享有2/3底薪的基本工资的分娩假期。

五、工伤假期按照劳动法执行。

第三篇：电子商务公司财务部规章制度参考

财务部管理规章制度

第一章、财务部部门职能：

(一)负责公司财税计划的编制与实施;

(二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;

(三)编制公司各种财务报表及帐务处理;

(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;

(五)负责公司外部财务环境协调处理工作。

(六)商户日常费用的收取。

(七)公司库房等购买用品的建档记录。

第二章、财务部部门职责：

(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;

(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;

(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;

(四)分析公司的财务经营情况;

(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;

(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;

(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;

(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;

(十)完成公司领导交办的其他事项。

第三章、财务部各岗位职责：

一、财务主管职责：

(一)在总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;

(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;

(三)制定和管理税收政策;

(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;

(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、会计岗位职责：

(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;

(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况;

(三)负责对公司采购、仓管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;

(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;

(五)保管好各类财务资质证件、印章;

(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;

(七)协调出纳员进行资金业务管理;

(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;

(九)按时报税、交税。协调好税务部门的工作;

(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;

(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

三、出纳岗位责任：

(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;

(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;

(三)费用报销严格执行总经理签字、部门主管签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依;

(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;

(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;

(六)保管好各种印章，按规定使用;

(七)保管好各类原始票据以备查找;

(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

四、库管员岗位职责：

(一)熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数;

(二)保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符;

(三)办公用品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报;

(四)经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入财务室;

(五)严格按程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

第四章、财务部各管理规章制度：

一、财务管理制度：

主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;

(一)财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制;

(二)学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事;

(三)加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准;

(四)对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销;

(五)负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐;

(六)指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况;

(七)认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴;

(八)按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋;

(九)加强财产管理，及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符;

(十)按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档;

(十一)财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。如有变动，应当将变动情况和原因，

变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理;

(十二)协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥作用;

(十三)严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理，正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，避免各种问题的发生;

(十四)完成领导布置的各项临时工作。

二、暂借款及预付款审批制度：

(一)暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款;

(二)预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项订购货物款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务部出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款;

(三)所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同意后方可再借付;

(四)经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者，财务部有权扣发经办人工资抵偿。

三、费用报销制度：

(一)费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销;

(二)报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天

数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观;

(三)报销程序：经办人→财务部审核→主管→总经理审批→财务部结算;

(四)公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支;

(五)办公用品的购置：根据各部门需要，编制计划报财务部审核汇总，按审批权限批准后，由采购人员按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制领取单，经财务部批准;

(六)各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务部不予报销;

(七)公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示部门主管领导，并在报销单上注明原因;

(八)所有需报销的各种原始单据，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。

第四篇：公司电子考勤管理制度

第一章 总 则

第一条为了进一步完善公司考勤制度，强化劳动纪律，提高工作效率，使考勤工作更加科学公正、透明准确，特制定本管理办法;

第二条适用范围：全体在岗职员

第二章 考勤时间

第三条按公司规定作息时间上、下班，自觉遵守考勤管理制度，每天上下班进行电子打卡制度。

第四条执行常规工作制(白班)的岗位人员，正常工作日内每天上下班均进行电子打卡。

第五条执行轮班制度的岗位人员，轮值白班时按常规工作制上、下班电子打卡，轮值夜班时按进、出夜班时间进行电子打卡。

第六条凡遇星期天、节假日值班人员，按正常上、下班时间进行电子打卡。

第七条外出培训人员、出差人员和休假人员(培训期、出差日和休假期间)可凭请假批准证明进行考勤。

第三章考勤地点

第八条在一号楼上班的人员，到一号楼考勤机上进行电子打卡。

第九条在二号楼上班的人员，到二号楼考勤机上进行电子打卡。

第十条在三号楼上班的人员，到三号楼考勤机上进行

电子打卡。

第十一条 在四号楼上班的人员，到四号楼考勤机上进行电子打卡。

若有交叉上班的人员可根据实际情况就近进行电子打卡。

第四章考勤管理

第十二条 考勤机是对职工上下班时间的记录和证实，必须本人亲自考勤。

第十三条电子考勤实行每天四次签到(退)制度，上班为签到，下班为签退。每位工作人员要遵守工作时间，上、下班按时考勤，若上、下班不进行电子考勤，视作旷工。

第十四条所有出勤记录将记入考勤档案，并作为当月、当年的考核指标之一。

第十五条公司职员要严格执行请假/销假制度，并按程序提前办理请假/销假手续，到人事科备案，否则以考勤机结果为准。

第十六条因特殊原因，未采集有电子打卡记录的，以当日保卫科监控录像为准，同时每月考勤上报时附科室考勤记录。

第五章考勤类别

第十七条 迟到。比规定上班时间晚到。

第十八条 早退。比规定下班时间早走。

第十九条 旷工。结合公司生产情况，无故缺勤为旷工，因迟到而故意逃避考勤使考勤机显示缺勤者，或未按规定程序履行请假手续私自休假及休假期满超假未归人员，一经查实，均视为旷工。

第二十条 休假。符合公司规定休假条件的，按规定程序办理休假手续。

第二十一条外出开会、学习、进修。因工作需要，需外出开会、学习或进修，并按规定程序办理外出请假手续。

第二十二条外勤。因工作需要离开公司而无法考勤的员工，需报行政部或人事部备案。

第二十三条加班。正常工作时间之外在公司工作的为加班。

第六章考勤统计

第二十四条各部门负责人负责本部门员工的值班及考勤统计、上报工作。

第二十五条每月初各部门将本部考勤信息表上交到人事资源部，由人力资源部负责人核对各部门人员的考勤记录，并结合各部门请假记录及有关证明材料，填写月考勤呈报表，并汇总，以此作为每月绩效工资及年终考勤奖发放的依据之一。

第二十六条因各部门未报或漏报与考勤相关的辅助资料，导致与考勤结果不符者，以考勤机结果为准。

第二十七条因各部门徇私舞弊或隐瞒包庇，使部分人员考勤失真的，严格追究部门负责人及当事人的责任。

第七章考核奖惩

第二十八条根据个人考勤情况，与部门绩效考核、职员考核、年度考核，级别考核等挂钩。

第二十九条表彰、奖励

1、对于严格遵守公司考勤制度及劳动纪律，全年出满勤的职工，年终考勤奖按全勤发放，并个人在公司考核及年

度考核中予以加分;

2、对于部门全体职工全年无迟到、早退现象的，部门负责人考核中“勤”方面考核为满分;

3、对于经常加班工作的人员，根据实际情况，在个人考核及年度考核中予以加分;

第八章附则

第三十条本制度自发文之日起执行，此前的相关规定与本办法不一致的，以本制度为准;本制度未规定的其他事项，按总部集团有关规定表彰、奖励或惩处。

第五篇：某商务会展公司内部管理制度草案

为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展，特制定公司内部管理制度。

一、机构设置与职能

本公司设立总经理、副总经理，下设三个部门，客户部、活动部和行政部。

公司未来组织结构图

(一) 总经理及副总经理按照公司章程规定的履行职责。

总经理岗位职责：

1、 确立公司战略目标和服务宗旨，制定相应的经营方针、质量方针、质量目标，并制定具

体实施措施和服务质量标准;

2、 审定签署公司重大合同，审批公司财务预算、决算，控制各项开支和成本小号，提高经

济效益和社会效益;

3、 聘、任公司部门经理以上职员，决定公司机构设置、员工编制及重要人事变动;

4、 审定各级管理人员的职权范围，协调管理关系，调动各级管理人员的工作积极性和主动

性;

5、 组织新项目的开发和重大活动的策划审批;

6、 须经总经理批准的其他重大事项。

副总经理岗位职责：

1、 协助总经理执行公司各项决议，完成总经理做出的经营计划及总经理分配的各项具体工

作;

2、 督导具体业务部门的服务质量达到规定的质量目标和标准，掌握日常经营的具体情况;

3、 检查公司管理制定、岗位责任制和服务程序的落实、执行情况;

4、 就总经理提出经营战略、活动方案、项目开发等提出合理化建议，对市场进行研究并发

表见解，供总经理参考。

(二) 客户部职能职责

部门职能：负责公司日常的业务管理工作;公司业务经营计划、业务管理具体制度的拟订和实施;进行市场、客户的信息搜集、整理以及关系维护;公司项目的对客接洽、策划与实施。

客户部组织结构图

客户部经理岗位职责

1、 在总经理领导下，全名负责公司产品的市场开发、客户管理和项目实施的组织工作。定

期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制订市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

2、 根据公司的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原

则、依据，组织人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出、季度任务指标，下达销售任务，并组织贯彻实施。

3、 掌握市场动态，分析项目动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提

出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。

4、 协调客户部和各相关客户及供应商的关系，经常保持同客户的密切联系，并同客户建立

长期稳定的良好协作关系。

5、 经常和客户保持联系，掌握客户意向和需求，并提出签约原则的价格标准。

6、 定期检查项目计划实施结果，提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。

7、 定期走访客户，征求客户意见。掌握其他公司销售情况和价格水平，分析竞争态势，调

整产品销售策略，适应市场竞争需要。

8、 及时与财务及客户经理沟通，对重点客户信用风险进行评估，掌握客户拖欠款情况，分

析原因，负责客户拖欠款催收组织工作，防止长期拖欠。

9、 培训下属员工，评估员工工作。

10、 制定部门工作计划、管理制度、工作流程，并监督贯彻实施。严格控制销售费用开

支，规定开支范围和标准，监督销售费用的使用。

11、 总经理交办的其他事务。

客户经理岗位职责

1、 开拓市场，开发新客户，并维护长期良好的客户关系。

2、 跟进项目信息，及时与客户沟通并适时反馈，根据客户需求提出合理方案及预算。

3、 接洽项目，并在实施项目过程中根据项目需求进行合理安排，协调各部门以及各供应商

的关系。

4、 把握项目资金流动情况，及时收款保证项目资金回笼。

5、 严格执行公司内部工作流程，积极配合各部门的工作。

6、 项目结束后适时回访客户，客观审视项目接洽实施过程中的问题及亮点，及时与相关部

门沟通，以确保日后工作开展更顺畅。

7、 培训下属员工，评估员工工作。

8、 客户部经理交办的其他事务。

客户主任岗位职责

1、 配合客户经理进行客户关系维护，协助客户经理完成项目实施执行过程。

2、 严格执行公司内部工作流程，积极配合各部门的工作。

3、 及时与各类供应商联系，定期或不定期更新项目相关价格及内容等信息，适时更新资料

库。

4、 负责客户档案的建立及日常维护。

5、 负责案例更新及资料库管理。

6、 自觉提高自身素质，加强各项业务能力，以得到不断提升。

7、 客户经理交办的其他事务。

(三) 行政部职能职责

部门职能：负责公司日常的行政、人事及财务管理工作;公司人事、行政及财务制度的制订与实施;成为其他部门的日常供应保障系统及督导系统;公司资金管理、税收管理、财务检查、审计等。

行政部组织结构图

行政部经理岗位职责

1、 负责本部门日常工作的组织实施，完成公司下达的责任目标和质量目标;

2、 主持制订公司各项管理规章制度;

3、 负责具体组织质量监督体系的实施、位置和改进工作;

4、 协调平衡各部门的关系;

5、 负责公司人事、行政、后勤、财务管理;

6、 负责组织员工岗位应知应会培训工作;

7、 负责公司对外行政、接待工作;

8、 负责制订公司发展计划;

9、 总经理交办的其他事务。

办公室主任岗位职责

1、 办公室日常工作的组织实施;

2、 公司资料文档的管理工作;

3、 公司内部制度及办公室规章制度的制定;

4、 公司对外联系、联络、组织工作;

5、 公司内部会议的安排、主持、记录工作;

6、 公司物品采购、仓库管理及日常后勤工作;

7、 行政部经理交办的其他工作。

人事主管岗位职责

1、 据上级有关文件精神和公司领导的意图起草和修改公司人事管理的有关规定;

2、 根据人事规定负责办理干部、员工、临时工的调入、招聘、招收、试用、签订合同、调

出、辞退的各项手续;

3、 入住申报暂住员工暂住户口的申办暂住证工作;

4、 按上级要求做好各种人事统计报表，及时准确掌握干部、职工的变化情况;

5、 负责公司管理人员的绩效考核，并定期向行政部经理及和总经理报告;

6、 负责人事档案资料的充实归档和转入转出的传递工作;

7、 行政部经理交办的其他工作。

财务主管岗位职责

1、 制报表及财务报表说明，对各项业务波动较大的项目要加以分析，提出建议;

2、 按照全国统一会计科目，进行会计的账务处理;

3、 按照财务制度，每十五天为一期编制会计记账凭证;

4、 根据各部门考勤表、考核表等，计发当月工资、奖金;

5、 按照国家税收规定，负责管理接收工作;

6、 严格按照财务制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会统表的编审工作，保证财

务决算的正确、及时、真实，为领导提供可靠的经营管理资料;

7、 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向行政部经理汇报工作;

8、 行政部经理交办的其他工作。

(四) 活动部职能职责

部门职能：负责公司日常的行政、人事及财务管理工作;公司人事、行政及财务制度的制订与实施;成为其他部门的日常供应保障系统及督导系统;公司资金管理、税收管理、财务检查、审计等。

活动部组织结构图

活动部经理岗位职责

1、 组织安排下属员工配合客户部进行项目实施及方案提供，并将工作细分化。

2、 与各级供应商保持稳固良好的长期合作关系，并及时采购更新相关价格及信息。

3、 根据市场需求，定期或不定期提出新的方案及产品，报总经理审批后组织推广实施。

4、 配合各部门，严格控制成本，督导下属员工进行策划以及项目实施。

5、 培训下属员工，评估员工工作。

6、 制定部门工作计划、管理制度、工作流程，并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支，

规定开支范围和标准，监督销售费用的使用。

7、 总经理交办的其他事务。

设计组岗位职责

1、 负责公司日常宣传、策划设计制作、公司展览会议布置;

2、 广告平面设计、制作及其它图文处理;企业宣传资料的设计、制作与创新。

3、 协助其他部门人员对设计及美学方面的工作顺利完成;

4、 协助网页设计人员对公司网站风格的把握，色调搭配，布局合理性，图片整理、企业徽

标处理等等;

5、 公司其他PC及MAC设计文件的使用，修改、数码照相处理、公司市场活动宣传品配

合;

6、 建立规范以保持设计执行高品质、高可靠性和高安全性标准;

7、 按照现有规范及组织实际状况，确定并执行质量和安全标准;

8、 与协作方沟通，保证各类平面项目的质量极其时间的把握，成功的验收。

9、 负责设计控制的执行和维护，不断改进设计水平，以达到公司日益发展的要求。

10、 利用自身的行业背景和知识，在设计和制作上有效的控制成本。

11、 活动部经理交办的其他事务。

商旅组岗位职责

1、 负责对外接待、安排旅游散客、收报计划、旅游安排等。

2、 广泛收集不断变化的旅游市场信息和同行相关动态，对其他旅行社推出的常规、特色旅

游线路认真分析，更好的策划出本公司旅游方案。

3、 不断的修改、制定和完善本公司的旅游线路及行程安排，制定适合当前旅游市场需求和

满足客人需求的旅游线路和适当的价位。

4、 对相关的交通、导游服务、住宿、餐饮、购物、娱乐等活动，要尽可能考虑周到，确保

接待的质量，提高公司的声誉。

5、 对每次的酒店预订信息要确保准确无误，及时下单与财务部确认。

6、 每个旅游行程结束后，对司机和导游的报账要严格把关，与财务部仔细核对每一项账目，

确保准确无误。

7、 要及时与供应商沟通，按日、月、季掌握成本及报价，同时通知公司其他同事，确保对

外报价的统一性、可靠性、及时性和准确性。

8、 要时刻与其他业务部门加强联系，及时了解、掌握、分析反馈的信息，然后进行消化、

吸收和落实。

二、公司内部流程

(一)业务的流程管理

1、在项目信息获取初期，由客户部人员与客户联系洽谈相关业务合作事宜。通常就工作内容，公关创意方向，活动制作项目，项目选择、价格、付款方式等内容进行商讨。

2、 客户部人员再将客户谈判的结果向客户部经理及总经理汇报后进行提案工作。

3、 活动部人员根据客户部提案的需要，向客户部提供提案需要的相关资料数据。

4、 客户部人员向客户提交提案，并经过与客户的商讨，对提案进行再三修改后，得到客户

的确认。

5、 客户部人员再与客户联系，商讨签订合同的具体事宜并经客户部经理及总经理同意并授

权后签订合同，内容报相关部门后执行。

6、 签订合同后，将合同文本交由财务登记、存档，并通知财会主管。

7、 财务负责应收应付款项的落实，客户部人员负责催款、落实合同规定合作事宜，并将情

况反馈给客户。

8、 项目执行前期，项目负责人应根据合同内容，制作执行表等一系列相关项目信息表格，

并分派给相应部门及人员，进行统筹安排。

9、 项目执行前期，由项目负责人根据项目预算向财务填写借款单支取备用金，并根据实际

情况分派到各个分项负责人。

10、 项目执行中期，所有参与执行的人员在执行期间，每日活动结束后由项目负责人主

持召开总结小会，汇总当日项目进展及费用收支明细情况，并及时安排调整次日工作。

11、 项目负责人在项目执行过程中，须每日与客户对清当日账单，并以书面形式让客户

签字确认账单。

12、 项目执行结束后，所有参与执行人员将账目汇总至项目负责人，由项目负责人负责

整理账单与客户再次核对确认，并催收尾款。

13、 项目负责人在与财务报账的同时，将项目相关的所有电子版及打印版等资料汇总，

并转交办公室主任归类存档备案。

14、 客户部负责人在合同执行完毕后对客户进行追踪服务，了解客户的满意成都及其它

需求，并将结果以书面形式上报总经理。

15、 定期或不定期召开项目总结会，各相关人员结合自身情况做总结，并汇总成文存档。