资料员工作总结及计划

2023-05-21

时针滴滴答答，流逝的是光阴，在季节轮回的过程中，我们的工作留下了成绩证明。每周、每月、每个季度的我们，在工作方面都有着独特表现，获得成绩的同时，也有着众多的难忘时刻。面对成长过程中的我们，是该写一份工作报告，记录我们的工作之路。为便于大家更好的编写工作报告，以下是小编整理的关于《资料员工作总结及计划》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：资料员工作总结及计划

建筑公司资料员年终个人工作总结及下年计划

自进入公司以来，我一直负责林桥社区生活保障房工程项目的资料整理、收集、管理工作，工程资料真实反映工程项目的施工结果，本着“各项工作资料先行”的原则，严格按照国家标准规范及各类规定，主动会同相关部门及责任人随施工进度及时整理完善各项资料。我的主要工作及总结如下：

1、配合各专业工程师对施工单位的工程资料做好严格把关，资料就是在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，只有和专业工程师、施工单位资料员、监理单位全力配合才能完成并做好这项工作。资料的整理、收集是一个逐渐积累的过程，要确保资料的真实与完整，为工程验收提供及时、有效、适用的资料。

2、对前期的地质勘察、施工图设计形成的文件，进行积累、组卷、归档。

3、负责施工现场会议的记录工作，做到真实、有效的记录，整理出会议纪要，经各参加单位会签后下发。

4、负责工程部与各参建单位往来文件、联系函件、施工图纸的收发，做好记录，建册存档。

5、负责工程重要施工部位的影像资料拍摄，进行整理、归档。以便日后查阅及工程结算之用。以上是我在工程部近半年的主要工作，其中也有些不足之处：对于施工单位工程资料报验的监督有一定的松懈，开工初期施工单位不重视工程资料的编制，往往某一分项工程已施工完毕才将工程资料上报，存在拖延、滞后等现象。工程资料应随施工进度同步收集、整理并按规定移交。在今后的工作中，我将严格要求施工单位做好工程资料的编制与报验工作，保证工程资料的真实、有效、完整，为工程的顺利验收奠定基础。的工作计划：

1、工程将进入基础及主体施工阶段，施工队伍多，施工项目多，所涉及到的技术资料项目繁杂，这对我的工作能力也是一项考验，我将一如既往的认真履行自己的职责。加强对各施工单位土建、安装、安全资料的监管力度，定期对其进行查阅，保证技术资料及时、完整的整理，并达到质检站的验收要求。

2、认真做好各项重要文件、施工中往来函件的收发、记录、存档工作。

3、协助工程部各专业工程师，做好各项施工资料的整理、存档工作。能参与建设林桥社区生活保障房这样建筑规模大、施工项目多、配套设施齐全的工程，我感到很幸运也很骄傲。比起其他同事，我的力量是微不足道的，今后工作中存在的不足之处，望各位领导与同仁给予批评指正。

第二篇：建筑公司资料员年终个人工作总结及下年计划

2、对前期的地质勘察、施工图设计形成的文件，进行积累、组卷、归档。

3、负责施工现场会议的记录工作，做到真实、有效的记录，整理出会议纪要，经各参加单位会签后下发。

4、负责工程部与各参建单位往来文件、联系函件、施工图纸的收发，做好记录，建册存档。

5、负责工程重要施工部位的影像资料拍摄，进行整理、归档。以便日后查阅及工程结算之用。

以上是我在工程部近半年的主要工作，其中也有些不足之处：

对于施工单位工程资料报验的监督有一定的松懈，开工初期施工单位不重视工程资料的编制，往往某一分项工程已施工完毕才将工程资料上报，存在拖延、滞后等现象。工程资料应随施工进度同步收集、整理并按规定移交。在今后的工作中，我将严格要求施工单位做好工程资料的编制与报验工作，保证工程资料的真实、有效、完整，为工程的顺利验收奠定基础。

2013年的工作计划：

2、认真做好各项重要文件、施工中往来函件的收发、记录、存档工作。

3、协助工程部各专业工程师，做好各项施工资料的整理、存档工作。

能参与建设林桥社区生活保障房这样建筑规模大、施工项目多、配套设施齐全的工程，我感到很幸运也很骄傲。比起其他同事，我的力量是微不足道的，今后工作中存在的不足之处，望各位领导与同仁给予批评指正。我将总结过去的不足继续努力工作，为公司的建设贡献自己的微薄之力!篇二：建筑公司资料员年终个人工作总结及下年计划建筑公司资料员年终个人工作总结及下年计划

建筑公司资料员年终个人工作总结及下年计划

2、对前期的地质勘察、施工图设计形成的文件，进行积累、组卷、归档。

3、负责施工现场会议的记录工作，做到真实、有效的记录，整理出会议纪要，经各参加单位会签后下发。

4、负责工程部与各参建单位往来文件、联系函件、施工图纸的收发，做好记录，建册存档。

5、负责工程重要施工部位的影像资料拍摄，进行整理、归档。以便日后查阅及工程结算之用。

以上是我在工程部近半年的主要工作，其中也有些不足之处：

的>工作计划：

2、认真做好各项重要文件、施工中往来函件的收发、记录、存档工作。

3、协助工程部各专业工程师，做好各项施工资料的整理、存档工作。

能参与建设林桥社区生活保障房这样建筑规模大、施工项目多、配套设施齐全的工程，我感到很幸运也很骄傲。比起其他同事，我的力量是微不足道的，今后工作中存在的不足之处，望各位领导与同仁给予批评指正。我将总结过去的不足继续努力工作，为公司的建设贡献自己的微薄之力!篇三：建筑公司资料员个人工作总结

个人工作总结

不知不觉我来到公司已经大半年了，回想起我刚进公司的情景至今还历历在目，那时的我对于建筑方面的认识可以说是一窍不通，在公司领导和同事的帮助下，我成长了许多，也学会了很多有用的东西，总结起来有三个方面的内容：

一、多模仿，多练习

对于刚接触一个陌生行业的人来讲，最容易上手的方式就是模仿前人的工作内容和方式，我也不例外，这种方式可以说是新手上路的最有效的方式。同时，这种方式也不可避免的造成一些不好的影响。长期的模仿和照搬别人的工作内容和方法，容易形成一种依赖性，从而缺乏对问题本质的理解，当遇到没有模板参考时，不知从何下手。当然，不是说不能模仿别人的东西，只要合理有目的的使用，在多练习的同时多思考，找出解决问题的规律，不能盲目的照搬。

二、多总结，多请教

不懂的时候参考和模仿别人的工作是一种很有效的学习途径，在不断的模仿练习的过程中要学会总结，有总结才有收获，总结后的东西才算是自己的，才能真正学会运用，不然也是盲目的照搬。学习知识是一个不断积累的过程，积累程度的多少会影响一人对事物的理解和判断，这其中就存在正确与错误的看法，我们需要向懂的同事和领导请教，这样才能及时地纠正我们不正确的方法，避免错误地适用不正确的方式来解决问题。

三、学会独立地解决问题

任何时候一个人都要学会去独立，不能老想着别人来帮你，这样也不利于你自身的成长，独立才是学习的目的，而学会独立，我们要有独立解决问题的能力，这才是我们工作学习的重要内容，这点说实话不容易做到，这也正是我今后工作中要学习的重点。在进入公司的这段时间里，我学会了很多东西，与同事之间相处的也很融洽，感谢在我工作中帮助和关心过我的领导和同事们。

第三篇：工程资料管理措施及计划

工程资料管理措施

一、施工过中关于现场资料收集

1、材料设备进场后应及时在供应商拿到材料的检验报告、出厂证明、合格证等与之相关的材料;

2、做好相应的施工方案或施工组织设计并及时报监审查工作;

3、收集设备安装完后相应的系统调试记录;

4、收集施工过程中有技术变更和经济变更的资料，即使做好签证资料，做好相应的签字证明工作;

5、及时填写施工进度中所遇见的隐检资料;

6、做好施工进度中隐蔽部位、甲方变更部分的影像资料;

7、各类资料报审监理的必须填好报验单;

8、认真填写施工日记，施工记录，定位放线记录，质量评定记录，工程事故记录及处理文件;

9、做好施工技术交底及安全文明施工相关的资料。

二、施工现场资料的保管

资料收集回来后应按不同的项目进行分类管理如

1、综合性文件(施工组织设计、工程质量检验及评定文件材料、图纸会审、设计变更、技术交底记录、材料代用单、施工技术总结等文件材料)

2、工程开工、竣工报告

3、设备报验表(原材料、零部件、半成品及成品的质量证明文件或试验资料)

4、施工过程资料(隐蔽工程验收记录)

5、声像资料(注明项目、部位、时间、变更理由等相应的文字注释)

6、工程部人员调动工作时，应将自己管理的所有工程资料移交工程部资料员，办理交接手续后方可离开，不得将工程资料带走或据为己有。

7、及时做好传递和变更记录。在管理过程中，频繁传递和变更，容易使档案的完整性、有效性发生变化，各部门只有及时的对档案的增减变动及传递情况做出相关记录(如传递情况记录、变更情况记录、修改情况记录、作废情况记录等)，

三、竣工验收阶段工程资料管理

工程竣工验收前，项目经理部必须按当地工程技术资料管理规定，完成工程技术资料的整理、组卷、自查工作，为工程竣工验收提供必要条件，然后按相关程序报监理单位或者业主单位(总承包单位)审查，然后出具相关审查意见后，然后办理相关移交手续。

第四篇：资料员及施工员年终总结

年终个人总结

回顾2013年的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。通过来本项目部的学习与工作，工作方式有了较大的改变，现将工作情况总结如下：

一、加强自身的学习

我深知自己的学识、能力、阅历，工作经验有限，所以就充分利用业余时间，积极学习，不断的拓宽知识，遇到不懂不会的问题，虚心的向同事请教。在领导、同事的耐心教导、帮助鼓励下，进一步提高自身工作水平。

二、积极工作，圆满完成各项任务

1、收集整理齐全工程前期的各种资料。

2、收集保存好公司及相关部门下发的文件及会议文件工作，并把原来没有具体整理的文件按类别整理好放入文件夹内，为大家查阅文件提供了方便。

3、做好本工程的工程资料与工程进度同步，工程质检员要配合资料员的工作，每次质量检查时资料员应参加，并由资料员记录原始数据，填入验收记录表中。

4、负责工程资料的保管。核实工程资料的完整情况，对折皱、破损、参差不齐的文件进行整补、裁切、折叠，使其尽量保持外观上的整齐划一。按资料内容特征对文件资料进行分类，将属于同一卷的资料用档案盒装订后入柜保存。并定期对文件资料进行核查，对遗缺文件进行追查，查明原因。

5、完善文件的接受、发放等工作流程。

6、参加每周二的监理例会，并认真做好会议记录。

7、经过不断学习、不断积累，已具备了一定的工作经验，能够协助公司领导完成日常工作中出现的各类问题。

三、工作中存在的不足

工作中虽然取得了一定成绩，但仍然存在着一些问题和不足。今后，我要克服不足，让自己变的更踏实、稳重，争取工作的主动性、以正确的态度对待各项工作，认真仔细的完成领导交给的任务。并一如既往的继续向各位领导、同事们学习，丰富自己知识、提高工作效率和工作质量。

施工员工作总结

光阴荏苒、时间飞逝，转眼间2007年在紧张忙碌中过去了。回首旧年，这一年是紧张的一年，也是充实的一年。展望新岁，在新的一年里，我将总结经验、吸取教训，付出更大的努力，以更加奋发有为的精神状态和扎扎实实的工作作风投入到工作中当去„„

我所负责标段工程概况，建筑面积1.5万平方米，收尾工程8000平方米。在工程建设中，一是抓工程质量，二是抓工程进度，三是抓安全文明施工。

加强与各职能部门的协调配合，营造良好的工作氛围建设工程项目运作过程中涉及方方面面，必须搞好协调配合。在施工过程中，统一步调，形成合力，对在项目实施过程中遇到的问题和情况，主动和领导汇报，作到沟通、协调，从而保证了项目建设顺利实施。

我在开发区领导xxx处长和xx局长的领导下，在xxx的建设中先后经历了冲出 0、主体砖砼结构砌筑浇筑完成，内外墙的粉刷以及屋面挂瓦的各个阶段。在此工作过程中有成绩也有失误，对于自己取得的成绩将继续保持发扬，对自己工作中存在的失误，将认真的总结，深刻的反省，尽可能减少工作失误的发生。

我在每个阶段的工作中勤勤恳恳、任劳任怨，积极主动地完成各级领导交给的任务，并在做好本职工作的基础上，不断学习钻研，努力提高自己的业务水平;同时在思想上严格要求自己，不断加强党性修养，按时参加保持共产党员先进性的学习活动;在作风上艰苦朴素、求真务实为贺村花园建设尽心尽力，努力工作。

建设施工过程是一项十分复杂的生产活动。不但包括组织成千上万的各种专业建筑工人和数量众多的各类建筑机械、设备有条不紊地投入工程施工中，而且还包括组织种类繁多的，数以几十甚至几百万吨计的建筑材料、制品和构配件的生产、运输、储存和供应工作，组织施工机具的供应、维修和保养工作，以及安排施工现场的生产和生活所需要的各种临时建筑物等工作。这些工作的组织与协调，对于多快好省地进行工程建设具有十分重要的意义。

建设工程也具有时效性的特别，各种规范不断的更新和发展，我不仅需要自己不断学习，更应该主动、互相交流、互相学习、取长补短，不断增强自身业务知识和技术

今后我们要切实提高自身综合素质，树立自觉的学习意识，循序渐进，

温故知新，持之以恒，坚持不懈，扎扎实实地学习，才能学到真才实学，才能把学到的知识融会贯通到我们的具体工作中去。

施工员年终工作总结范文

2011年10月中旬，我来到河南科建公司，很幸运地成为长垣城西景苑项目部的一员。虽然到年底才短短3个月，但12#办公楼是我作为一名专职施工员所负责的第一个工程。所以对自己的要求要更加的严格，用百分百的责任心把这个项目做得更好。

一、2011工作完成情况

长垣城西景苑12#办公楼于10月12日开挖基础土方，10月30日基础土方开挖完成。11月份期间12#楼基本无任何进度，11月26塔吊安装完成。12月份期间，由于土质和水分过大等多方面原因造成机械在开挖过程中将CFG桩碰断，断桩率高达90%，深度均在基坑底下

2.5m处。由于设计院对断桩的处理方案迟迟没有结果，导致主楼沙石垫层回填无法进行。现已完成裙楼部位及主楼周围超前止水部位的混凝土垫层的施工。

二、下的实施方案

首先，我先总结一下12#楼存在的主要问题：

1、降水：由于开挖前期降水时间较短，降水效果基本没有，在这样的情况下，甲方却整日催促着开挖进度慢。在开挖到自然地面下-2.5m的时候，已出现渗水现象。到-7.5m时，基坑底已有大量积水。基础土方全部开挖完毕后，井点降水的失败改为插管降水。目前，基坑内已控制好积水的现象，但却未很好的解决明水问题。基坑内、基坑边坡不断地有泉眼向基坑内渗水。造成目前的情况的主要根源在于降水。据我所知，长垣地区南邻黄河，水位较高，土质多为沙土。如降水得不到“根”上的解决，垫层防水根本无从谈起，基础筏板也无法进行。插管降水只能拦截基坑四周的水，但不能起到降水问题。现在的当务之急就是降低基坑底的水位。综上所述，在基坑四周打大口径的井点，用大功率的污水泵降水才能根本上解决降水问题。

2、基坑东边坡的支护：由于12#楼筏板边东1m处隐埋着该小区的高压电缆，甲方考虑到安全问题，在开挖时基础东边未挖到位。现甲方迟迟拿不出基础东边坡的开挖方案，导致工期一再拖延。在公司领导的支持下，决定对基础东边坡进行喷浆支护。由于高压电缆距筏板边只有1m远，东边坡只有垂直下挖进行喷浆支护。现东边土方开挖

深度距基坑底还有2m，由于东边土方内有大量水分，大小型挖掘机均无法下去进行作业，导致现在12#楼处于停工状态。

上所述，希望领导能与甲方多沟通，拟定详细的施工方案。

3、基坑边坡塌方：在开挖期间，由于甲方未将土方合理的进行处理，造成基坑边缘堆放大量土方。堆放高度已远远大于规范中不得大于1m的高度，甲方迟迟未将基坑边缘土方拉走，由于基坑边缘荷载远远大于基边所能承受的荷载，造成边缘土方塌方，浪费了大量的人工。综上所述，望领导能与甲方沟通，如何处理边缘上的土方，如何防止边缘的塌方问题。

三、实际的工程进度：12#楼原本计划年底完成主体3层，但由于11月份期间，安装塔吊耽误一个月的时间，后期降水、塌方一直没有得到根本上的解决，导致工程进度一再拖延。12#楼基础深-7.550m，属于深基坑开挖，但目前为止未见到详细的基础开挖施工技术方案，及遇到重大问题的紧急处理方案。甲方急于赶工期，不综合考虑多方面的因素，造成如今的结果，是由于多方面的原因造成的。开挖起初，如公司领导能及时劝阻甲方继续开挖，接着进行降水工作，或许现在的情况还会很乐观。

四、对公司提出的几点建议：

1、公司管理领导分工过细，不能确定唯一的命令听从者。公司领导对12#楼各有各的建议，不能统一下来，导致施工时盲目施工。望公司领导在下工作里，对12#楼所发现的问题，能够共同讨论、分析拟定出详细的施工方案，不要“土”上谈兵。

2、1到8号楼现已进入标准层，已没有什么大的施工技术难度。12#楼现在处于停工状态，望公司领导能多多关注，如何解决降水问题、塌方问题、及东边坡的开挖问题。

五、2012年的努力方向：

12#楼面临的问题，在另一方面看待，却是一个十分值得去学习，研究的。这也将是我在2011年里所积累的宝贵的经验。在新的一年里，多多学习相关方面的知识，将这种经验变成自己的一种能力。继续扩大自己的知识面，学习解决极难杂症的方法。下一年的努力方向，我要向主管工长迈进。

第五篇：审计准备工作及资料

会计报表审计准备工作

1、函证：银行存款、借款，往来账款，应收、应付票据等;

2、盘点：存货、固定资产、有价证券;

3、账龄分析：往来账款;

4、会计报表各项目明细资料填写(附软盘);

5、提供审计基准日存在的资产抵押、对外担保、未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、经济仲裁、行政处罚、应收票据贴现等资料及情况;

6、提供关联方关系及各项关联交易资料。

公司所需准备资料清单

一、永久性档案及一般资料清单

1、公司政府批文(成立及历次变更);

2、公司可行性研究报告;

3、公司协议、合同、章程;

4、外经贸委关于公司可行性研究报告、合同和章程的批复的通知文件;

5、公司外商投资企业批准证书;

6、公司成立日至审计基准日的历次有关验资报告、评估报告及评估确认书;

7、公司营业执照;

8、公司组织机构代码证;

9、公司税务登记证(国税、地税);

10、公司具有国有资产经营的授权资格的文件，国有资产产权登记证;

11、公司贷款卡(证);

12、公司外汇登记证;

13、公司进出口许可证;

14、公司简介及历史沿革;

15、公司内部组织结构图(包括所属管理部门，生产经营单位，全资、控股、参股子公司)、管理(部门)人员结构图(其职责范围、负责人及职员姓名)、财务部门结构图

16、公司所属经营及非经营单位清单，包括分公司、全资、控股、参股单位及合 1

资、联营企业;

17、公司董事会、监事会成员名单，高级管理层人员名单;

18、公司决策机构或管理机构关于财务方面所有重要的会议记录及其他公司重要决议(董事会决议、股东大会决议、会议纪要等);

19、公司会计、审计部门人员分工表;

20、公司内部财务管理制度或办法;

21、公司内部会计控制制度;

22、公司执行的会计制度、采用的会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

23、公司成本核算方法以及费用分配方法;

24、公司有关税、率、基金和各项费用收费标准及收费依据。

25、公司对外签订的各项重大合同或协议，请提供如下资料：

·所有对外担保、抵(质)押合同

·重大工程合同

·重大租赁合同

·重大技术购买或转让合同

·重大采购合同，包括重大固定资产采购合同和存货标准采购合同

·重大销售合同

·委托理财协议

·资产托管合同

·重大资产置换、重组合同

·关联方之间重大交易合同

26、资产的权属：房屋所有权证、土地使用权证、机动车辆行驶证复印件;重大资产购置发票;

27、公司已取得的无形资产产权证明：土地使用权性质的文件(如土地使用权证及附图、土地转让合同、土地出让合同、土地租赁协议)，商标证书，专利权证书，专有技术证明文件，购买或引进技术协议和批文;

28、公司最近三年的审计报告(包括内部审计，如有)、评估报告;

29、公司未审财务报表(需盖公章、企业领导签字)及试算平衡表;

30、公司货币资金，请提供如下资料：

·所有开户银行明细，包括开户银行名称、银行账号、日记账余额、详细通信地址及邮编等

·银行对账单

·相关银行存款余额调节表

·相关定期存款最近时期的存单复印件

·有无抵押、质押、担保的货币资金

31、公司应收、预付款项，请提供如下资料：

·审计基准日应收、预付款项清单，列明发生日期、账龄、可收回性、有无诉讼、索赔情况，长期挂账的应说明原因

·与对方单位的对账资料

·不良债权清单及期后处理情形

·有无抵押、质押、担保的债权

32、公司存货，请提供如下资料：

·审计基准日存货清单，包括单价、数量、金额

·盘点日存货清单、存货盘点表

·审计基准日至盘点日的存货变动表(数量和金额)

·存货盘盈、盘亏分析(原因)

·有无不良存货(指长期闲置、待报废存货)，请提供过时、毁损、变质、报废和待处理存货明细及期后处理情形

·有无抵押、质押、担保的存货

33、公司交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、长期股权投资请提供如下资料：

(1) 交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产，请提供如下资料： ·持有至到期投资、可供出售金融资产清单

·交易性金融资产的票据、交割单的盘点资料、基准日市价

·有无抵押、质押、担保的有价证券、债权

(2)分公司、控股子公司、对外投资单位，请提供被投资单位如下资料： ·营业执照、组织机构代码证、税务登记证(国税、地税)

·协议、合同、章程

·历次验资报告

·近三年会计报表及其审计报告

·有无抵押、质押、担保的股权投资

34、公司固定资产，请提供如下资料：

·审计基准日固定资产清单，包括原值、累计折旧、净值、启用日期、折旧年限、

残值率

·固定资产盘点表

·添置固定资产(购或建)明细

·报废固定资产及相应处理收入明细

·有无长期闲置、待报废固定资产

·有无抵押、质押、担保的固定资产

35、公司在建工程，请提供如下资料：

·审计基准日在建工程清单

·立项文件(工程批文)

·工程预算

·资金来源

·工程进度

·实际支用数，其中借款费用资本化金额

·有无长期闲置、待报废在建工程

·有无抵押、质押、担保的在建工程

36、公司无形资产、长期待摊费用、待处理财产损溢，请提供如下资料： ·审计基准日清单

·提供摊销及预提的依据

·有无抵押、质押、担保的无形资产

37、公司长、短期借款，请提供如下资料：

·审计基准日长、短期借款清单，列明借款起止日期、借款利率、借款类型-信用、担保、抵押、质押，是否逾期、有无欠息

·借款合同

·附属的担保、抵(质)押合同

·抵(质)押物清单

38、公司应付、预收款项，请提供如下资料：

·审计基准日应付、预收款项清单，列明发生日期、账龄、有无诉讼、索赔情况，有无未入账的负债，长期挂账的应说明原因

·与对方单位的对账资料

39、公司应付职工薪酬，请提供如下资料：

·审计基准日清单

·审计基准日员工名册及劳动合同

·公司薪资明细、调幅及年终奖金计划

·若系工效挂钩公司，请提供劳动、财政(或地税)部门核定工资总额文件/工效挂钩审批表

40、公司应交税费，请提供如下资料：

·审计基准日清单

·各项税收报表(纳税申报表)

·税务机关纳税鉴定资料(汇算清缴清单、税务检查的书面意见)

·若享受税务优惠政策，请提供税务机关核准文件

·若有出口退税，请提供出口退税申报表

·公司增值税发票金额与当期营业收入调节表

41、公司应付债券、专项应付款，请提供如下资料：

·审计基准日清单

·相关文件资料

42、公司所有者权益类项目：

·实收资本：审计基准日余额明细，形成过程与相关文件资料;

·资本公积、盈余公积：审计基准日余额明细，形成原因与相关文件资料; ·未分配利润：利润分配政策，董事会、股东会相关决议。

43、公司本前十大供应商名称、详细通信地址及邮编、采购额、应付款余额;

44、公司生产流程，我们将与销售、采购、生产、仓储、人事等部门人员面谈，了解企业流程;

45、公司本前十大客户名称、详细通信地址及邮编、销售额、应收款余额;

46、销售合同中的质保条款、质保期，以及质保金的计提;销售合同中退回条款，本年销售退回金额;

47、公司关联方关系及关联交易，请提供如下资料：

·关联方清单，关联方是指：①母公司;②子公司;③兄弟公司(受同一母公司控制的子公司);④合营企业(双方共同控制的企业，如各出资50%);⑤联营企业(一般指持股20%至50%之间);⑥主要投资者个人、关键管理人员(董事、总经理、副总经理等)或与其关系密切的家庭成员;⑦受主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控股的企业等

·关联企业往来的对账单及调节表

·所有关联企业交易明细表，包括本销售、采购(原物料，固定资产等)、资金借贷及担保抵押

·关联企业交易定价方法，与同类产品市场价比较

48、公司法律诉讼或其他事件而导致之或有负债，包括其可能性及估计金额，请提供审计基准日仍然存在的如下资料及情况：

·对外担保

·资产对外抵(质)押

·未决诉讼，请提供有关诉讼文件

·未决索赔

·未决经济仲裁，请提供有关经济仲裁文件

·税务纠纷

·环保纠纷

·行政处罚