网络营销方案费用

方案的制定能最大程度的减少活动过程中的盲目性，保证各项事宜的有序开展，那么方案改如何进行书写呢？以下是小编收集整理的《网络营销方案费用》，希望对大家有所帮助。

第一篇：网络营销方案费用

营销费用管理办法

1.目的

为了规范市场销售行为，大力开拓新市场;有效控制销售费用的使用，逐步过渡到销售费用与销售收入挂钩，特制定本规定。 2.适用范围

本规定适用于公司市场销售和工程管理人员。

本规定的费用是指：市场开发费、差旅费(交通费、住宿费等)、合同执行费用等项目。 3.销售费用管理规则

3.1加强预算管理和预算意识，坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。

3.2严格审批手续，费用开支需经部门领导审核，主管总裁批准，凡不符合规定的一律不予批准，严格执行审批权限及程序。

3.3厉行勤俭节约，挖掘节约费用潜力，从点滴做起，人人讲节约，本着少花钱多办事，不花钱也办事的原则，达到节流增效的目的。

3.4权责发生制原则：以权责发生制为基础，划清时期的费用开支;凡不属于本期支出的费用，即使款项在本期支出，也不能作为本期费用处理。 4.形象宣传费(公司提供)

4.1统一印制名片：公司根据销售业务人员的工作需要统一印制名片。 4.2 统一对外介绍：销售人员提供给客户统一的企业介绍和产品样本。 4.3统一节日礼品：公司根据需要统一准备节日礼品。 5.市场开发费用管理

5.1 新客户市场开发费试行“包干制”

5.1.1根据公司年度市场开发计划，销售人员提出市场开发实施方案，并提出开发费用申请，报部门领导和公司主管领导审批，根据需要报集团领导批准。

5.1.2根据客户开发的难易程度和客户规模大小，提出市场开发费用金额，市场销售人员在审定的金额内开支。 大客户市场开发费用按合同额3%，其它客户开发费用合同额1.5%执行;

第 1 页 共 2 页 费用使用填写《费用申请单》。 5.2 成熟客户维护费采用“提成制”

5.2.1对于已经供货的成熟客户，应酬公关费实行按货款回收额比例提成，按季考核兑现。其费用按公司批准的计划，由销售部门自行支配使用。

5.2.2 销售费用计算方法为(含差旅费)： 销售费用 = 货款回收额 ×(1~3)% 6.差旅费管理

6.1销售人员的差旅费管理实施“定额包干制”

6.2在公司出差管理规定中差旅费报销标准按公司规定办理报销; 6.3销售人员出差前填写出差计划和差旅费预算表; 6.4.销售人员出差后报销时要附出差报告。

7、回款计划

7.1 销售人员对于已签订的合同，根据合同执行情况和进度，填写每月回款计划; 7.2部门根据回款计划，批复已签项目的执行管理费用和市场开拓费用;

7.2分支机构的营销费用，严格按照回款计划和已回款情况，按照相应比例予以支付。

7.相关文件和记录

《销售费用台帐》 《费用申请单》 《月资金计划》 《差旅费预算表》

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第二篇：营销系统差旅及费用报销规定

SHKB

营销系统差旅及费用报销规定

公司营销系统、财务部、办公室：

现将公司营销系统差旅与费用标准、管理规定调整如下，于2010年12月27日起执行!

SHKB内务部 2010-12-26

一、 SHKB营销系统销售人员 1.区域经理差旅管理要求：

(1) 区域经理必须在每季度末提供上季度销售工作总结、下季度工计划(销售计划及差旅计划)。经批准后分别呈报销售总监和内务部经理各一份。

(2) 区域经理每季度出差天数单省区原则上上线界定为30天，多省区、遇招投标、不良反应等特殊情况需增加出差天数时，提出申请并获得批准后方可增加出差天数。

⑶每季度原则上只报销3次北京到本区域的往返票据，区域经理出差期间区域内的长途、火车、飞机票等实报实销;出差补助为150元/天，未达标区域出差补助下调到120元/天。

2.销售管理层人员差旅费用管理要求：

部门经理(含副经理、终端或市场事业部经理)住宿费：250元/日;市内交通费上限为：80元/日，凭票据实报销，发票日、地点等项目应相符;餐补为80元/天。

3.差旅交通工具管理要求：

部门经理(含副经理、终端或市场事业部经理)交通工具选择根据工作及时间要求本着节约、费用合理原则自行选择交通工具。区域经理选择交通工具要求： (1) 单次差旅行程≥800公里以上时本着节约、费用合理原则可选择乘座飞机但必须事前报请上一级主管领导审批后方可选乘。

(2) 单次差旅行程时间≥8个小时以上,未能够购买到铁路硬卧的，可享受硬卧车票与实际票价差额部分50%的补助。

4. 区域经理手机电话费用管理要求：

销售部销售人员原则上手机号码以公司申报号为准，其它号码未经批准使用不予报销托收。

话费标准为：

⑴ 销售达成率90%以下者500元/月; ⑵ 销售达成率90%以上(含)者600元/月; ⑶ 终端或市场事业部经理700.00元/月;

差旅期间于居住酒店内产生的通讯费用合并计入话费限额，超支部分于下月费用报销时直接扣减;特殊时期话费将根据工作分工、工作具体任务量另行报请上一级主管审批核定标准。

5. 区域经理交际费管理要求：

300.00元以下预先申请上一级主管领导审批;

300.00—600.00元经直接主管领导同意后报请营销负责人审批; 600.00元以上经直接主管领导、营销负责人同意后报请公司审批。 交际费原则上是事前提出书面报告，在不能提供事前书面报告的情况下应按以上程序逐级电话汇报并在报销中补充手续后核销，否则不予核销。交际费用产生当日对应参加人员餐补减半。

7. 区域经理其它费用管理要求：

⑴ 区域经理在居家所在地办公和北京区域的补助为50元/天。 ⑵ 区域经理回公司参加会议的公务交通费实报实销。

二、 内 勤

1.内勤经理差旅报销享受外勤部门经理政策。 2.其他内勤人员出差住宿费180元/日，市内交通费60元/天，餐补60元/天。

三、 参加会议、短期学习

营销系统人员参加指定会议、学习时，如公司或会议学习承办方提供食宿的无补助;不提供的按本规定对应条款处理。

四、 补助时间、标准的确定

出差时间以24小时为标准计算，以中午12:00以分界点，出差日与返程日合并计算。餐补不足半天的按半天补，超过半天的按全天补;住宿费按实际住宿天数计算控制;不同级别共同出差的住宿费可按最高者标准控制报销。

五、 报销流程 1.上一级主管审签。 2.递交给费用审核员核签。 3.营销系统负责人审签。 4.转入公司处理流程。

六、报销日期

1. 终端或市场事业经理报销在差旅结束回公司后的七日内随时报销。

2. 区域经理及内勤人员的差旅每月集中报销(暂定为每月28日)。

七、报销项目解释

1.差旅交通：火车、长途汽车、轮船、飞机等交通工具乘坐费用。火车订票放入“其它”项 2.住宿费：酒店、饭店住宿费

3.邮电费：手机使用时的通讯费用及邮寄资料费用。 4.市内车费：差旅期间的实际市内交通费(票据日期、盖章) 5.出差补贴：差旅期间每日的伙食补助。 6.招待费用：业务上必须的应酬费用。

7.办公用品费：地区性小型会议，大型会议放入“商务部费用”。 8.其他项目：包括零星取款手续、火车订票费，以上费用在本次差旅行程内限额60元，实报实销，超过不补。 *商务部费用

运费、市场调研、EMS、修理、广告、办公用品、会议、公务用车、招待、药检、招投标、物价、促销、其他等上述费用一律由审核员统一核算经逐级审批后支付。

八、报销说明

1.票据各项应填具完整(名称、日期、天数等)。

2.报销过程中严格按照指定差旅费报销单中项目详实填写。 3.附件中业务招待申请审批单、促销费用申请单必须在费用发生前申请、否则不予核销。

4.业务审核对合理性负责、核算审核对合法性负责。

备注：此报销规定未尽事宜或特殊情况，需报总经理批准，该规定自执行日起原有规定废止。

第三篇：一、 营销费用申报常见问题及解答

为了明确报销标准，规范报销流程，特制定以下规范：

一、营销费用申报项目一览表

见附表

二、 费用申报常见问题及解答

1、营销费用怎么申报?

营销费用的申请采取线上申报，线下审计的方法。即当月月底在总部平台申报各项费用，次月财务再根据一表通和原始票据进行事后审计。

一表通和原始票据的递交办法： 业务员—业务主管—行政主管—业务高管

一表通和原始票据的递交流程主要是利用各级人员业务培训的机会逐级进行汇总和整理，最后由营销总监利用高管例会的时间交到总部财务室。

2、关于差旅费报销

差旅费只能报销：1)各级人员参加学习、培训所产生车费;2)参加集团作战所产生的车费;3)人事调动所产生的车费;4)总经理特许的事务处理所产生的车费

其他任何形式的差旅费均不能报销。

3、关于补助的申报

改革之前的补助形式有：差旅费补助、误餐补助、隔夜车费补助，在改革之后，这些费用均已取消，包含的固定四费中。另外唯一能报销的补助就是业务培训补助，具体规定请参照龙财【0907】06号文件

4、到无主网点去出差的费用报销

无主网点是指就是改革过程中我们营销人员储备不够，而导致地域上网点有采购意向、或者正在收款、选书、签合同却没人负责的网点。对于此类网点，公司是不鼓励、不限制，到此类网点出差，必须通过主高管同意，正常报岗，算出勤，但期间产生的车费、食宿等不能报销。

5、关于无力网点的出差的费用报销

无力网点：就是有人负责这块地盘，但是因为新的代表因经验、资金不足，人员不熟。导致不能依靠自己的力量完成这一单业务。到无力网点出差，必须由无力网点的主管提出申请，由中心高管同意，总部办公室向丽丽备案，才能准予出差。没有经过各级人员审批同意的，一律按未出勤处理。

通过各级人员审批的无力网点出差，以集团作战处理。即报销从属地到无力网点所在地的车费，计算出勤，但其他任何补助费用不予报销

6、关于集团作战产生的费用

集团作战是指：凡是我们在做业务的过程中，超过1个人以上才能完成的业务，我们都定义为集团作战。

在公司实行落地改革后，集团作战网点直接负责人产生的费用包含在固定四费中，其他任何补助不予报销，

参与集团作战人员只报销从属地到集团作战网点所在地的车费。其他任何补助不予报销。

7、关于异地接待产生的费用

公司提倡利用社会化资源来解决客户接待问题，也提倡采用分段接待的办法。但业务员或业务主管觉得有必要亲自去进行客户接待，那么通过中心高管同意后才能到属地外进行接待工作。正常报岗后算出勤，但期间产生的车费、食宿等费用均不予报销。

8、中心高管安排行政主管、业务主管或其他人员去招聘、巡视所产生的费用。

招聘产生车费、食宿费公司不予报销。可以参考人事招聘政策，进行200元/人的补助进行调剂。

由中心高管安排巡视或其他非行政性事务，所产生的车费和食宿费不予报销。

9、关于业务培训补助的问题

业务培训补助：业务培训补助适用于销售代表和业务主管。只有当业务员到业务主管指定地点所给予的补助费用。按级别，见习(实习)40元/天，正式60元/天，高级80元/天，明星代表120元/天，业务主管120元/天。

销售代表最多只能报销4天，业务主管最多只能报销2天，以培训天数为准。

10、关于月末考核的回款任务。

现阶段，公司的回款任务有两种形式，第一种为月末考核回款任务，标准为3.5万/人/月。部门不足6人按6人计算。

月末考核具体公式为：(当月回款/回款任务*80%+回款表现分*20%)*考核基数

考核基数：普通主管 2000元，资深主管2200元，高级主管2400元

行政干事考核基数：500元

第二种为任务保证金的回款任务。不参与月末考评的核算

11、关于无工资卡人员的工资发放办法

对于无工资卡人员，财务组织集中办理工资卡，需要把本人身份证复印件或扫描件交给财务室。暂时无卡人员的处理办法：本人可通过总部平台—重要请示，提交一份申请给财务“张丹2”，指定你的打款对象，要求为北京的农行卡。如果没有指定打款对象，财务默认为业务主管。

12、新入职代表下管区建立办事处期间产生的费用问题

新代表在算工号之日起，10天之内必须建好个人办事处。在10天之内必须报岗，才算出勤。

13、新入职代表的基本工资及补助如何核算?

自2009年8月8日后入职的代表的基本工资参照见习标准，即350元/月，自入公司之日起计发。培训补助参照固定四费标准。

14、管区的培训费用

管区的培训费用用于管区培训新代表所产生的一些费用。按50元/人补助给行政主管，由人事部培训干事提供名录。在培训期间离职或没有参加培训就上岗的代表不予发放补助。

15、集团作战和无主网出差申请流程：

集团作战申请流程：申请人通过重要请示，申请人写申请--业务主管同意--集团作战方代表同意(无力网点的负责代表)--无力网点的负责主管同意--总监同意--向丽丽处备案，要求将所去的是由、地点、时间写清楚。

无主网点出差申请流程：申请人通过重要请示，申请人写申请--业务主管同意—中心高管同意—总办向丽丽出备案。要求，无主网点出差不能跨部门，将所去的事由、地点、时间写清楚。

集团作战和无主网点的出差一个月不得超过10天。必须在当月申请，事后申请无效。

三、一些特殊情況的处理办法

1、断网

如出现长时间断网或其他非可控因素导致不能上网的情况，例如新疆“7.5事件“后的全省断网，各级人员必须通过手机短信等正常报岗和出勤，月底费用申报时，可直接将一表通传真至财务室，由财务人员进行处理。如果只是小范围的断网情况，必须在当地的网吧等地方完成报岗工作。

2、人事调动

由于人事调动所产生的车费予以报销。新入职的员工报到的车费只能按照硬座标准报销，且必须来公司满一个月且应是外地招聘人员。其他费用含在固定四费中

3、请假

请假超过7天以内的同事，营销费用正常发放。请假超过7天以上且在费用发放期间仍在请假期间，营销费用推迟一个月发放

4、离职和休假

由于要涉及到结算，所以离职和休假人员当月的营销费用在其他营销费用发放后一个星期内进行结算和发放

5、报岗缺失

必须要严格遵守公司“一天一报岗“的报岗制度，如未正常报岗，当天按缺勤处理，费用等方面同样按缺勤处理。

6、出勤缺失

如出现平台出勤天数和实际出勤天数不符的情况，首先及时与行政主管进行沟通，找出原因。如果出现正常报岗而当天未打出勤的情况，总部办公室会进行处理并对行政主管处以50元/次的罚款。如出现未报岗，则按缺勤处理。

第四篇：区域营销管理中心费用管理办法 第三部分

市场费用

市场费用是指公司营销活动中发生的推广、助销品、促销、广告、销售折让等方面费用的总和。

一、助销品费用

1、助销品是指用于帮助销售人员和客户开拓市场的辅助物料。例如陈列架、酒杯、海报等。

2、新客户第一次发货时，按照首单回款金额的5%配给客户助销品(助销品金额按采购价折算)。

从第二单开始，原则上为每单超市类客户不超过该单回款额的2%，酒店类客户不超过该单回款额的3%，如超过规定额度需要特殊处理的，由大区经理申请，集团办审核，总裁批准发放。

助销品清单： 促销台、酒杯、海报、开瓶器、酒架、品尝酒、手提袋、报纸、杂志等。

二、广告费用

1、店面招牌

公司的经销商要求制做公司统一形象的门头招牌，招牌尺寸由公司区域主管据实提供，招牌内容由公司统一设计，招牌由经销商安排专业广告公司安装制作。或者由公司设计制作灯箱布提供给经销商，由经销商安排专业广告公司安装。

区域营销中心必须监督，保证经销商的招牌符合公司的要求标准，以维护公司的形象。并提供照片、发票和经销商的签名、大区经理的验收签名，一并到公司相关部门报销。

报销标准为：首单回款的2% 以内免费提供或全部报销，超过2%，在超过部分的1000元以内，公司和代理商各承担超过部分的50%，超过1000元以上部分由经销商自行承担。

分销商(含本级)以下客户提出申请要求做招牌的，由区域业务主管提出申请，大区经理审核，并据实提供招牌尺寸，由集团办审批，灯箱画面设计必须由公司统一设计提供给一级代理商，由大区经理、一级代理商共同安排制作，保证分销商的招牌制作符合公司的标准，以维护公司的形象。费用报销上限为首单回款的5%，使用年限为2年，更换招牌画面费用由厂家承担，其他费用由经销商承担。

制作各类招牌必须实行先报批后执行的原则，禁止先执行后报批，未经报批所发生的费用一律不予报销。

2、户外广告

户外广告牌根据公司的区域市场发展规划，由区域营销中心提出申请，销售后勤部评估、审核、上报集团办批准后执行，由集团办统一策划、制作、发布。

3、其它媒体广告

行业报刊、杂志、车体广告等根据公司的整体发展战略，结合区域市场的特点，有针对性地投入，投入由区域营销中心提出申请，销售后勤部评估、审核，上报集团办批准后执行，由集团办统一策划、制作、发布。

以上三项费用在某区域投入的，计入区域市场费用，费用率控制在回款总额的3-5%以内。

4、其它市场费用

推广费用 、促销费用 、销售折让等其它市场费用，根据市场的发展竞争情况，有关部门适时制定方案，销售部配合执行，费用另计。 第四部分

借支报销管理规定

(一)、借支规定

每月各区域营销中心的借款，由省级经理或大区经理统一借款，事先应填写“个人费用借款单”，注明借款事由和合理的费用预算，由销售后勤部核实，集团办审核，再报总裁审批。 对于出差时所借支的款项，应于每月的5号前寄出上月借款发生费用的原始凭证，报销时所报款项先偿还个人的借支欠款。

对于员工的各项借款，一律实行“前账不清，后账不借”的规定，如果到计发工资时，仍然没有结清借款的，则在工资中一次性扣还。 非公司业务需要一律不准私人借款。

严禁从经销商或其他客户处借款。特殊情况需报请总裁和公司财务共同批准，否则，视同挪用公款处理。(具体办理手续另定)。

区域营销中心内部人员的费用在区域营销中心内部开支，按公司标准借支并由大区经理或者省级经理批准;若相关人员确因业务需要在总公司借支，必须先有省级经理或者大区经理签名，集团办审核，总裁审批后方可借支。

(二)报销要求

各项费用的报销，均需要有真实、合法、有效的票据，否则，不予报销(如假发票、无盖专用章发票、住宿费收据等都不予报销)。

粘贴的费用票据必须均匀、整齐、牢固、有序，并保持票面的干净、整洁。

填写费用报销单时应做到：字迹端正，用途明确，时间清楚，项目齐全，金额准确，大小写一致，所有内容不得涂改(对确实无法取得票据的，应先填写支付证明单，作为报销附件)。所有车票必须写明所乘路程。

差旅费的报销要求每日一贴，填写清楚起止地点、日期费用等内容。禁止将所有单据一并粘贴，含混报销。

填写报销单据时，只准使用黑色的签字笔或黑色的墨水笔。 对不按要求粘贴票据与写有关报销单据的，财务部不予受理。

(三)费用报销程序

1、市内交通费及其它正常费用开支

办事处内勤人员因公所发生的交通费及其它费用报销程序：填写报销凭证——大区经理初审——集团办审核——总裁审批——财务部核销。

2、特殊费用的报销

办事处内部特殊费用是指跟办事处发生业务关系的客户来到办事处所产生的招待费用、因工作需要发生的较大数额的不属于本费用管理制度范围内的费用等。

报销程序：按照申请标准由大区经理如实填写“报销单”并签名——总裁审批——财务报销。

3、专项费用的报销

专项费用包括广告费、促销费等费用：填写“报销单”并签名——销售后勤部初审——集团办审核——总裁审批——财务部核销。

(四)费用报销时限

实行办事处备用金制度。员工费用报销时限执行借支规定的第一条，区域营销中心办事处费用，以及区域市场费用，按照当月发生下月核销的规定执行。

区域营销中心办事处费用报销需附审批过的《办事处费用申请表》，市场费用报销需附审批过的《市场费用申请表》。

费用报销流程以及时限为：区域营销中心办事处文员或者销售内勤报大区经理签字(每月的1号—3号)——集团销售后勤部对应的销售内勤初审(收到原始票据当日完成)——销售后勤部内勤主管复审(一日内完成)——财务主管审核(两日内完成)——财务副总裁签字(两日内完成)——总裁审批(两日内完成)——财务部入帐(注：特殊情况由总裁授权财务副总裁审批)。

(五)报销奖惩方法

公司支持、提倡、鼓励维护公司整体利益的行为。 员工如发现或知悉他人在费用方面确有不正当行为的，可直接向公司相关部门或者相关领导举报、揭发。公司严格为举报人保密，举报事项一经查证属实，公司将对举报人予以嘉奖。 对虚报、多报费用者，公司除追回该款项外，并处所虚报、多报金额1—5倍的罚款、通报批评、辞退、开除等处分;情节严重者，将依法追究其法律责任。

对未经总裁和财务共同批准，擅自从客户处借款的，一律以挪用公款论处。除即刻追回款项外，并处所借金额1—5倍的罚款、通报批评、辞退等处分;情节严重者，将依法追究其法律责任。

在相关报销单上签字的证明人、审核人、批准人，若因工作失职，给作弊者以可乘之机，导致公司财产损失的，处以公司被多报、虚报同等金额的罚款、批评、记过、辞退等处分。如经查实在审批环节中有联合作弊者，将对当事人进行10倍罚款，并予以辞退，同时追究法律责任。

第六部分 解 释

本规定的解释权属于长白山酒业集团集团办公室。

本规定如有调整，将充分考虑与本规定的衔接。

如其它规定与本规定有不同解释的，均以本规定为准。

本规定适用于除东北区域以外的销售区域。

本规定从2005年10月1日起执行。

原始票据管理办法

为了进一步加强原始票据管理,规范原始票据各种行为,提高工作效率,减少公司损失,特制定本管理办法。

一、内部票据

一、《区域营销费用报销清单》

1、必须填写区域名称、报销具体时间，在时间一栏中应填明具体年、月、日。

2、费用类别中按区域营销中心的费用分类标准填写。

3、费用内容应简明扼要填写所发生的费用性质、内容。

4、所发生费用的单据数量及总数、发生的金额数及合计数、金额的大小写必须填列清楚，同时金额的大小写数额必须相符。

5、报销单据中的申请人必须由报销单据的本人签名，不得无故不填写或空缺。

6、证明人必须由大区经理以外的人员填写。

7、审核、复核、审批必须由集团费用管理流程中有关人员签名，不得空缺。

8、说明一栏中应尽量填写费用内容中未尽事项。

二、《支付证明单》

1、必须填写具体支付时间，填写年、月、日。

2、摘要一栏中应尽量填写支付费用原因、费用名称、类别。

3、表格中数量、单位、单价、金额必须按规定填写，如有涉及内容一般不得空缺。

4、金额大小写必须同时填写且相符。

5、核准、证明人必须由大区经理本人签名。

6、经手人必须由具体办事人员签名，同时在受款人一栏签名。

7、会计、出纳栏由集团财务部人员签名。

三、《营销费用申请表》

1、必须填写具体申报日期，区域名称。

2、上月销量、上月费用占总销量的比率;本月销量、本月费用占销量的比率均必须填写，同时将上月的实际销量、实际费用比率如实填写。

3、上月预支栏、上月实际发生金额、上月结余、本月申请栏均需要填写各种费用的金额，不得仅填写一个总数，而不填写明细金额明细与总数必须吻合。

4、申请人必须由大区经理签名。

5、备注栏中应简明扼要叙述有关费用申请的原由及目的。

四、《工资发放表》

1、必须填写发放工资的具体月份，发放工资的具体时间。

2、姓名栏、工资标准、补助、应发金额、实发金额不得空缺。

3、领款人必须由本人签名，不得无故替代签名。

4、制表人与审核必须由不同人员签名。

5、大区经理必须签名。

五、《差旅费报销单》

1、由出差人填写。

2、必须填写报销日期、报销区域。

3、按照表格中的所有内容填写，如有则不得空缺。

4、应着重填写出差日期、出差路线以及主要工作事项。

5、出差报销的金额与后面所附的单据累计金额相符。

6、大区经理、出差人必须签名。

二、外部票据

一、收据类

1、尽量使用正式发票。

2、必须使用正式收据。

3、收据中必须填写收款日期、收款内容、收款金额。

4、收据中由收款人签名并加盖单位公章或私人手印。

5、公司付款时，收款收据必须由对方开出。

6、付款时必须由经办人在收据背面说明付款原因，区域经理签名。

7、收据中摘要栏必须尽量说明事由，不得随意简写或空缺。

二、发票类

1、使用发票必须为税务部门规定的发票。

2、发票中的所有内容都应该根据实际情况填写，不得无故不填。

3、发票中项目栏中应尽量写明具体收费项目、收款事由。

4、发票中的金额大小数必须相符。

5、发票中必须填写客户名称。

6、发票正面必须加盖收款单位的财务专用章或发票专用章。

7、如我司是按照发票上的金额全额付款，则原始发票必须交由我司作为付款依据。

8、如我司是按照发票上的金额部分付款，则在提供发票复印件时必须在复印件上面注明确原始发票在何单位、哪月帐簿、哪月凭证、第几号等情况。

9、经办人在发票背面详细写明付款的理由并签名，同时区域经理在发票背面签名。

三、更改错误办法

1、如发生数据填写错误，不得随意进行更改，应在错误的数据上划一道线条并加盖更改人的私章或加盖单位公章，同时在错误的数据上面填写正确的数据。

2、文字书写应尽量工整，不得随意草写，另外不得随意涂改。

四、报销说明部分

一、入场费报销说明：

1、报销入场费用时必须事先经过申请，报销时说明具体事由，事由中重点说明是何产品入场、入场费标准、商场名称、何时间入场、以前有无品项在该商场、产品入场后该商场有几个品项等。

2、 该产品入场前的月平均销售额是多少?新产品入场或增加品项后预计月销售额是多少?增加销售量后预计效益分析。

3、该产品入场后应拍摄照片。

4、所发生费用票据应有大区经理与业务人员同时签名。

5、与商场谈妥入场后，应签定《入场协议书》，将复印件随报销单据一同上报。

二、赞助费报销说明

1、赞助费用应事先上报销售后勤部审核，集团办复审，总裁审批后方可支付。否则不得报销，费用自负。

2、支付赞助费用应出具被赞助单位的收款凭据，并加盖被赞助单位的财务公章，收款人应该签名。

3、报销时在被赞助单位的收款凭据后由经办人说明赞助的理由，赞助后的效果。

三、堆头报销说明

1、报销堆头费用时必须事先经过申请(即上报营销费用申请表与促销活动申请表中已经申报)，报销时说明具体事由，事由中重点说明是何产品做堆头?堆头费标准?商场名称?何时间做堆头等?该产品做堆头前的月平均销售额是多少?预计做堆头后增加销量额，增加销售量后预计效益分析(即上报促销活动总结表)。

2、该产品做堆头后应拍摄照片。

3、所发生费用必须有大区经理及业务员同时签名。

4、做堆头应签定《堆头协议书》，在报销时应将复印件随同报销单据一同上报。

四、促销品助销品报销说明

1、促销、助销品的购置必须在营销费用申请表与促销活动申请表中已经上报，经申请报集团办同意后方可购买。

2、在促销过程中应详细登记赠品发放记录，报销时应提供原始发放记录。

3、助销品发放应登记《助销品使用情况登记表》，该表中应详细记录所有内容，同时经办人与大区经理必须签名。报销时提供该表原始件。

4、报销时应随同上报《促销活动总结表》，该表中应详细涉及活动的后期效果。

五、工资性费用报销说明

1、人员(区域人员、理货员、促销人员、铺市人员等)工资必须以集团办规定的正式工资表予以发放。

2、促销人员、铺市人员工资发放要求提前上报活动中所需人数，人员工资标准，发放时间等具体情况上报销售后勤部、集团办审核，经过批准后报财务部备案。

3、报销时应有大区经理、制表人和领款人的具体签名方为有效;

4、以白条发放促销人员、铺市人员工资无效。

六、业务提成报销说明

1、发放业务奖金应提前上报集团销售后勤部初审、集团办复核，发放比例、额度、办法集团办核准后方可，报总裁审批，审批后报财务部门备案。

2、发放人员奖金必须提供发放具体办法。

3、发放人员奖金必须使用集团办规定的奖金发放表。大区经理、制表人、领款人必须在该表中签名。

七、差旅费报销说明

1、需出差人员应在出差前上报出差方案，提交出差计划及借款申请，由销售后勤部初审，集团办复核，报总裁审批，经过审批后方可出差。

2、出差人的计划书中应该详细涉及出差的地点、出差的目的、解决什么问题、出差时间安排等具体情况。

3、出差返回后应书写《出差报告书》，该报告书中应详细叙述出差解决的问题，是否还存在隐患?处理工作是否在所出差区域正在进行或待进行处理之中。

4、报销时请详细填写《差旅费报销单》，在该单中应仔细填写出差的具体起始时间，出差具体路线等情况。

八、共同费用分摊报销说明

1、我司全额付款的票据必须为原件;部分支付的票据必须有复印件;同时在票据背面或专门报告付款的理由、付款的标准等。

2、对我司部分负担分摊的票据，除了必须说明分摊事由和事项外。我司部分负担的附件(复印件)上必须有对方单位的有效认可图章(对方单位的财务专用章及法人签字)，且备注此留存原件的查询电话与具体记帐凭证号码。

九、检验费报销说明

检验费必须经公司申请(突发检验应及时电话与销售后勤部取得沟通)，经过集团办核准后方可支付相关费用，检验后需有相关检验单位出具的检验报告和正式票据方可报销(检验报告单上应有完整的检验的是什么产品?什么时间检验?检验费的标准等相关内容)。

十、罚款与赔偿费用的报销说明

1、各区域如发生罚款与赔偿费用，应及时上报一份详细原因说明书，报告书中应详细叙述被罚款的理由。

2、该报告书在得到集团办的确认后方可按照批复的内容进行处理，各区域不得擅自处理。

3、该报告书留存一份复印件在财务部备案。

十一、代垫费用支付说明

1、区域营销中心如发生代垫费用需先申请，经销售后勤部、集团办核准后方可支付。支付后凭借批复文件或有效票据至财务部进行核销。

2、由经销商事先支付的费用应提前与销售后勤部、集团办取得沟通，并详细报告经销商支付费用明细及内容。提供完整的有效票据，以便财务及时抵减其欠款。 十

二、劳动纠纷费用报销说明

1、如发生劳动争议，则应及时上报集团办，详细叙述发生情况;得到集团办的明确批复后方可处理。批复后的文件报财务部门备案。

2、报销该费用时，应详细在付款票据后说明处理过程，由经办人证明，收款人签名，大区经理签名。

十三、招待费用报销说明

1、各区域的公关招待必须先申请，申请书中应说明为何招待?招待什么人?招待标准?陪同人员等情况，经公司批准后方可报销此项费用。

2、参加经销商、赞助、邀请等外事活动需先申请事由、人员、效果等，经公司批准后方可参加，一般情况下不得擅自参加。 十

四、交通费用报销说明

1、一般情况下办事人员不得在市内乘坐出租车。

2、如特殊事项，确实需要乘坐，需严格加以控制(日常工作乘坐的出租车费用不得报销)。

3、报销时应在票据后面由大区经理进行说明并签字。 十

五、维修费用报销说明

1、区域营销中心固定资产需要维修，事先必须提出申请，销售后勤部对申请进行初审，集团办复核，经过总裁审批后方可维修。

2、维修报销单据应由总裁签字，财务方可报销。 十

六、邮寄费用报销说明

1、邮寄单据上应列清明细，如什么物品、件数、具体收件人等。

2、如无法说明是公司业务发生的邮寄费用则财务拒绝报销。 十

七、让利折扣费用报销说明

1、如发生让利、折扣费用应事先报销售后勤部审核，通过后签订相关协议，报集团办复审，经总裁批准后方可处理。

2、报销时应具体报告实际让利、折扣等活动的活动总结报告。 十

八、产品质量费用说明

1、发生产品质量问题所引起的费用，应事先上报集团办，集团办在接到信息的当天应给予明确答复。各区域只有得到答复后方可进行相应处理。

2、报销费用时在票据后面由经办人说明原由并签字。

3、付款时应具有收款人的签字，如为单位则需要加盖单位财务专用章。

五、其他事项说明

1、费用单据粘贴需严格按集团财务部的要求粘贴。

2、所有费用单据和报销单据必须由大区经理签字、证明人证明后方可生效。

3、同一天、同一时间、商场、业务支付两笔费用的，又无具体理由与证明人的，财务拒绝报销。

4、发票、收据的备注栏必须用文字写明事由，不得以代码进行代替。

5、营销费用申请必须按规定表格规范填写，否则以未做申请处理。

6、市场开拓(招商等)费用必须列清明细，费用结构详细加以分解。

7、票据的大小写必须写清楚。

8、费用申请表不得随意涂写;费用报销单据需方便查看。

第五篇：物业费用催缴方案

一、目的

为了规范物业管理综合服务费的催缴工作，实行责任到人，确保物业管理综合服务费等有关费用的有效收取，特制订本方案。

二、适用范围

本方案适用于物业公司的费用催缴工作。

三、职责

1. 清欠工作小组负责监督、指导、协调相关工作。 2. 项目负责人负责监督员工的服务行为。 3. 财务部负责复核清欠费用的实现情况。

4. 行政人事部负责绩效考核及对外法律行为、信息汇总工作。 5. 催缴人员负责按照规程开展催缴工作。

四、费用催缴流程图(如图17-1所示)

图17-1 物业费用催缴流程图

五、费用催缴说明 1. 催缴前 (1)根据本小区与业主实际约定的费用交纳情况，准时派发《费用催缴通知单》到每户业主本人手中，如无法送达本人及其亲属则次日派发到该户信报箱。

(2)在缴款单的约定时间内没能按时交费的业主或住户，进入上述清欠流程。 (3)项目负责人根据欠费业主数量及欠费单元催缴疑难程度，按实际情况分配给相关人员(系物业合同期正式员工)，明确催缴员的催缴工作量。

(4)催缴前，催缴员必须将分配到各自负责的《清欠任务单》进行全面了解，核查其欠费业主是否存有历史遗留问题(根据催缴经验总结，部分业主通常在催缴中会谈到以往的历史遗留问题，为使催缴员能及时应对，促进催缴工作有效，因此，物业催缴员必须在催缴前先了解其业主是否存在历史遗留问题)。

(5)催缴前，必须再次核实费用是否交清，以免误催，招致业主反感造成不必要的麻烦。已交纳费用的业主，需及时上交的《清欠任务单》，防止此后每次催缴时发生误催。

2. 催缴中

(1)催缴员进行首次电话或上门催缴时应以提醒为主。在催缴时要注意使用规范的礼貌用语。

标准用语：××先生/小姐，您好!我是××客服中心的×××，贵业主或住户××的物业管理综合服务费用已欠费，我公司已将您需缴纳的各项费用明细单投入贵单元的信报箱内给您。请您注意查收，另外，需与您明确您交费的具体时间为×月×日。

(2)催缴员要及时将每位业主的通话情况详细记录在《清欠任务单》上，注明致电时间、致电人及业主回馈信息。

(3)催缴员必须三天内完成第一次电话催缴工作后，按上述催缴程序进行分类和第

二、三次催缴。

(4)在进行

二、三次催缴时要注意掌握每天的催缴时间，利用工作的空闲时间催缴，每周催缴次数不得少于两次。每天催缴的最佳时间9:30(周末10:30)-12:00、15:00-21:00，催缴时，尽量先打电话座机，然后再打手机。对于上述正常催缴方式无效的业主将更换催缴的时间，每天催缴的时间更改为：家庭座机为7:00-9:00、21:00-23:00;个人手机为7:00-14:00、22:00-24:00(在此期间，如业主不接听电话的催缴间隔为每30分钟/次)。

(5)如业主未能在原承诺的时间内交纳相应的物业管理综合服务费，则采取发放快递邮件的形式进行催缴，并将催缴情况详细记录在《清欠任务单》内，由项目负责人检查并签字确认。 (6)如上述催缴方式无效，则上报项目负责人查找该业主的详细工作或家庭地址，由项目负责人安排专人到业主所在工作单位或家庭进行催缴，并将催缴情况详细记录在《清欠任务单》内，由项目负责人检查并签字确认。

(7)如亲自到业主工作单位或家庭住址催缴无效的，由项目负责人亲自登门催缴。如仍然无效，对拒交物业管理综合服务费的业主，采取发放律师函催缴方式，并将催缴情况详细记录在《清欠任务单》内，由项目负责人检查并签字确认。

(8)在发放律师函限定的时间内仍然未交费的，在小区内采取不记名公示警示业主。将催缴情况详细记录在《清欠任务单》内，由项目负责人检查并签字确认。

(9)在公示期一周内仍未缴费的业主，项目负责人将该业主上报清欠工作小组，由总经理根据实际情况决定是否采取法律诉讼方式。