l仓库盘点管理制度

2022-08-01

制度不仅是社会治理的重要手段,也是国家与社会互动的竞技场,持续规训着各类主体的思想和行为,具有引领、规范、促进和保障等重要作用。那么,制度如何发挥其最大的作用呢?以下是小编为您收集的《l仓库盘点管理制度》,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

第一篇:l仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度

1、目的:

为了保证仓库账卡物的一致性,发现仓储工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平。

2、适用范围及盘点频次

本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点;不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务;日盘点是对贵重件的盘点。

3、职责

3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。

3.2储运部各班组负责盘点的实施,对盘点过程中出现的差异分析原因,提出改进措施。

3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。

4、工作流程

4.1盘点准备

4.1.1对仓库进行整理,清理出藏在死角的物料。

4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放,并建立相应的电子帐;由相应的保管员进行后续处理工作。

4.1.3对各种无包装物料进行包装,做好物料的标识。

4.1.4确定盘点范围,核对物料,确保物料、卡与货位三者一致,同时确认区域内的物料状态是否相同。

4.1.5对参与盘点人员进行培训,熟悉盘点作业流程和各种单据。

4.2盘点实施

4.2.1盘点表的发放

4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点,由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。

4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表,由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录,盘点表按盘点人数发放,凭盘完的盘点表换新的盘点表。

4.2.1.3调度主管在发盘点表时,记录发放时间,并对盘点进度进行跟催。

4.2.1.4盘点人收到盘点表后,应在盘点表上注明接收时间。

4.2.2实物盘点

4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位,先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符,如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。

4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线,在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。

4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误,应用笔在原数字上划一横线,然后在其右边写下正确数字并签名。

4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名,并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人,由盘点负责人对盘点表进行审核。

4.2.3盘点表的返还

4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点,换取新的盘点表。

4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后,在盘点表返回时间处签字确认,并交专人录入系统,同时将新的盘点表发给盘点负责人。

4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。

4.2.4盘点抽查

4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入,一人负责报数,一人负责录入。当一张盘点表录入完成后,由录入人重新报数,报数人复核。

4.2.4.2当一张盘点表录入完成后,如盘点数字与系统数字不符,立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。

4.2.4.3当盘点表开始返回,财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘,抽盘比例为盘点品种的10%,但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。

4.2.5盘点结果确认

4.2.5.1抽盘结束后,如盘点准确率为95%以上,盘点结果有效。

4.2.5.2抽盘结束后,如盘点准确率为95%以下,则针对问题区域进行扩大抽盘,直至抽盘准确率达到95%以上,否则视为无效盘点。

4.3盘点总结

4.3.1如盘点结果合格,则将此次盘点结果与帐面数字核对,出具盘点总结报告。

4.4盘点差异的处理

4.4.1 盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误;异常退货,并且未入账;

4.4.2 整改措施: 重新确认盘点区域,检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算;对未入账的重新入账;对无法查明的差异以调账为主。

第二篇:仓库盘点管理制度

1 目的

为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。 2 范围

盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。 3 盘点方式 3.1定期盘点

1)日盘点

仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点; 2)月末盘点

26日月末盘点由工区办公室负责组织,财务部负责稽核;

3)年末盘点

仓库每年进行一次大盘点,盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织,财务部稽核; 3.2不定期盘点

不定期盘点由工区办公室自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,检查各仓库账物卡相符情况。 4 盘点工作准备

4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作;

4.2盘点一周前开始追回短缺料,在盘点前一天将短缺料全部追回,未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款;

4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐,计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示(计划外合格证和待检卡)注明不参加本次盘点; 4.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;

4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘;核对。 5 盘点方法

;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”

仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 6 盘点后的稽核工作

盘点完毕后,统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表:合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、待检原材料盘点表。根据JDE报表库存数据(三种报表)对提供的数据进行核对。 7 盘点工作奖惩

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点:

盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、错误、丢失盘点表、随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘,“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核; 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

第三篇:仓库盘点管理制度

一、目的:

制定合理的盘点管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的

二、适用范围及盘点频次

本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点;不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。

三、盘点采用方式:

仓库盘点采用实地盘存制,禁止目测数量、估计数量;

四、职责

1、物流部负责盘点准备工作,确定到货入库及供货清单出库的账务处理。

2、物流部负责盘点工作的具体实施,对盘点过程中出现的差异分析原因,提出改进措施。

3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。

五、工作纪律:

1、一旦盘点时间确定,无总经理指示等特殊情况,不得更改;

2、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场;

3、盘点期间,不能有任何私人电话与事务耽搁工作;

4、物流部负责人应及时分配盘点工作,对盘点结果,负全部责任。

5、如有违反上述规定,违规者罚款50元

六、工作流程:

1)盘点工作准备:

1、盘点之前,仓库保管员首先应做好预盘工作,盘点前应及时追回已领料但未填领料单的货物,应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐关并入到系统里;

2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;对仓库进行整理,清理出藏在死角的物料;

3、将仓库所有物料进行整理整顿标示。同一物料储位不能放超过2米远的距离,且同一货架的物料不能放在另一货架上;

4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;

5、确定帐卡物一致:核对物料,确保物料、卡与货位三者一致。

2)盘点库存流程:

1、每月月尾按规定时间上午8.30开始盘点,仓库停止一切收、发、移动等操作,各部门应全力配合盘点工作;

2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作;

3、仓库、财务部分别指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人,要求每一个仓库都有相应的盘点人和财务复核人员,由财务人员监督仓库盘点人的盘点工作;

4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人手上;

5、实施盘点,由盘点人与搬运人员进行盘点,财务人员复核与监督;

6、财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏,并进行汇总。

七、盘点差异处理:

1、财务对盘点结果进行对比差异,数据如有差异,重新确认盘点区域由仓库对差异项目进行复盘,检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算;对未入账的重新入账;

2、财务再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。

3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误;异常退货,并且未入账;待查明原因,进行分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。

4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

5、仓库根据审批情况作库存差异调整。

6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整

八、盘点结果处理:

1、库管员须配合财务部的定期盘点工作,并在盘点后2日内将核对准确的台账上交财务,如有延后部门负责人罚款20元。

2、月末盘点,原材料根据库存类别分为ABC类,A类物资不予出现差异,如有差异,仓库保管员应先进行自查,查无结果,由部门负责人根据采购价按全额赔款60%,仓库保管员根据采购价按全额赔款40%。B类物资盘点差错率应为1%以下,超过1%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分,C类物资盘占差错率应为2%,超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分,超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担。

(盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量)

3、成本库不允许出现盘盈亏,如实有盘盈与盘亏现象存在,将对仓库负责人与物流部负责人根据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款。

财务部

END

第四篇:仓库盘点制度

一、目的

为了规范盘点作业管理流程,以确保公司库存货物的准确性,达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全,完整,根据本公司情况特制定本制度。

二、范围

仓库及车间库存所有物料。

三、职责

仓库管理课:负责组织,实施仓库盘点作业,最终盘点数据的核查,校正,盘点总结。 财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。

四、盘点管理流程

4.1 盘点方式

1)循环盘点:每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内,仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点,由仓储主管进行复盘。

2)周末盘点:对于A,B类货物,截止每周五下午14:00为止的库存进行周末盘点,由仓库管理课仓管员初盘,仓库主管复盘。

3) 月末盘点:每月最后一个工作日上午截止所有物料的收和发,下午3:00核对在库帐数,并将在库数报告给财务部门。

4) 年末盘点:每年12月20日,对仓储所有货物库存及仓储设备,用品进行盘点,由仓库管理课组织,财务部复盘,总经理稽查。

4.2 盘点方法及注意事项

1) 盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;

2) 盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序; 3) 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

4) 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

5) 盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;

6) 粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】,在盘点工作全部结束之后,必须将其取下来,避免交货到客户处形成“异物混入投诉”

4.3人员安排

4.3.1初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“初盘数量”一栏;

4.3.2复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘,将正确结果记录在“复盘数量”一栏;

4.3.3稽核人:在月末或年末盘点过程中或盘点结束后,由总经理指派人员作为稽核人和营运经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量;

4.3.4数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中;

4.3.5根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

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4. 4 相关部门配合事项

4.4.1 月末盘点提前一天,年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部,生产管理部,营业部,各办事处主管并抄送总经理,说明相关盘点事宜;

4.4.2盘点一天前根据营业部的出货要求,仓库管理课事先做好出库备货操作,避免因盘点操作影响正常发货;

4.4.3盘点一天前通知采购部,要求供应商车辆在盘点前2小时送货到仓库,以便仓库管理课及时完成货物入库操作;

4.4.4特别注意:仓库盘点期间必须冻结工厂所有物料,禁止货物出入库及移动;

4.5物资准备

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡,货物盘点明细;

五、盘点作业流程

5.1 初盘

5.1.3初盘作业流程

1) 初盘人准备相关文具及资料(A4夹板、笔、盘点表); 2) 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

3) 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次,以保证初盘数据的正

确性;

4) 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找仓库管理课主管处理

5) 初盘完成后,初盘人在“初盘盘点表”上签名确认,签字后将初盘盘点表复印一份

交给营运经理存档,并将原件给到指定的复盘人进行复盘;

6) 初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点,和箱上的盘点标示卡是否有表示

已记录盘点数据的盘点标记。

5.2 复盘

5.2.1复盘注意事项

1) 复盘时需要重点查找以下错误原因:货物库位错误,物料标示品名错误,货物数量

不符等情况;

2) 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

5.2.2复盘作业流程

1) 复盘人对“初盘盘点表“进行分析,快速作出盘点对策,按照先盘点差异大后盘点

差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行, 且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;

2) 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点,如确定初盘盘

点数量正确时,则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误 时,则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;

3) 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

4) 复盘时需要重点查找以下错误原因:货物库位错误,物料标示品名错误,货物数量

不符等;

5) 复盘完成后,与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对,核对完成后,将正

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6) 7) 8) 9)

5.4 稽核

5.4.1稽核注意事项

1) 仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

2) “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“复盘人”签字确认方为有效;

5.4.2稽核作业流程

1) 稽核作业分仓库稽核和财务稽核,操作流程基本相同;

2) 稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”;

3) 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘的过程中或结束之后进行稽核(具体时间参照“仓

库盘点计划”);

4) 稽核人员可先自行抽查盘点,合理安排时间,在自行盘点完成后,要求仓库安排人员

(一般为复盘人)配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;

5) 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后,在“稽核盘点表”的相应位置上签名,并复印一份给到仓库复盘人员,有复盘人负责查核;复盘人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是复盘人,则复盘人可以不再复盘,将稽核数据作为最终盘点数据,但数据差异需要继续寻找原因;

5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计

1)经仓库管理课课长审核的盘点表,由仓库主管交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中,录入前将所有数据,包括初盘、复盘、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘表的“最终正确数据”中;

2)仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中并 将盘点差异原因录入;

3)录入工作应仔细认真保证无丝毫错误,录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4) 录入完成以后需要反复检查三遍,确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审

核,同时抄送副经理;

六、最终盘点表审核

1) 仓库确认及查明盘点差异原因

2) 最终盘点数据需结合【客户送货计划单】,【入库单】,【出库单】,【库存管理卡(库存台帐)】等账面数据进行分析排查;

3) 在盘点差异数据经过库存调整之后,仓库继续根据差异数据查核差异原因,需要保证将所有的差异原因全部找出;

4) 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新,交营运经理审核,营运经理确认之后呈交总经理审核签字;

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确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏,如以前已经填写,则予以修改;

复盘人与初盘人核对数量后,需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初 盘错误次数”中;

复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因,如果很清楚确定没有错误可以将错误 原因写在盘点表备注栏中;

复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。

复盘人完成所有流程后,在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“稽核人”;

5) 营运部根据盘点差异情况对责任人进行考核;

6) 仓储课对“盘点差异表”进行存档;

七、总经理审核

1) 盘点库存数据校正

2) 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后,由仓储课长根据仓储盘点录入员发送的电子档“货物盘点明细表”负责对差异数据进行调整;

3) 仓储部门调整差异数据完成后,形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理,副经理

八、盘点总结及报告

1) 根据盘点期间的各种情况进行总结,尤其对盘点差异原因进行总结,写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核,抄送财务部;

2) 盘点总结报告需要对以下项目进行说明:

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施(出入库管理,库存管理,盘点方法/频率)等;

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第五篇:公司仓库盘点制度

1 目的

通过盘库,纠正实物与帐目的差异,从而控制库存的准确性。

2 范围

本公司的原材料、包装材料、机物料、劳保用品、低值易耗用品、产成品均适用。

3 基本遵守事項

3.1寻找差异的原因和业务的改善

通过盘库发现盈亏,对过去的财产,产品管理的结果来证明业务的能力。追究不足的原因,总结今后改善的方案从而最终达到目的。 3.2资产管理的正确性

盘库是确认现在资产余额,发现盈亏处理,处理公司财产的方法。更是寻找资产处理的途径。 3.3产品管理方面的迅速性

根据产品的日常入库,发货,库存计划,K3系统,全部结合起来,做成同一张报表(库存管理表),以达到迅速纠正盈亏的结果。 3.4盘库与盈亏

3.4.1所谓盘库是为了对照产品的帐目与实际在库数量,对于清点全部或者其中的部分产品的过程。

通过盘库发生了帐面库存与实际库存的中间发生了差异,再次发现了仔细寻找差异也不能发现原因的情况下产生的盘亏或盘盈。 3.4.2盘盈是实际库存大于帐面库存的情况。 3.4.3盘亏是实际库存小于帐面库存的情况。

盈亏是由于日常活动库存增减的主要原因(生产入库,购入,销售,送样,转储,本公司试验用,不合格品处理等等)由于实际与业务之间的不一致而造成了差异,也有由于其他的遗失,或盘库不准造成的差异。

仔细追寻盈亏的原因后,在原因明确的情况下,需要根据该原因追加或减少数量,只有在原因不明的情况下做盈亏处理。 3.5盘库种类,频率和范围

3.5.1定期期末盘库

财务的一年一度,全部品种和项目的盘库。 3.5.2任意期限的盘库 为了资产和产品管理的正确性在期末进行盘库,在情况允许的情况下在每月对任意的部分产品(仓库,品种等)进行盘库,希望进行全盘。 3.5.3重点盘库

根据帐目中指定的品种,产品状态,尺寸,如果产生了负数的情况下;认为由于库存管理水平低下,可能引起库存差异的情况;对于财务期限中的全部或部分的资产进行盘库。 3.6月度盈亏报告 3.6.1任意盘库的月份

任意盘库的月份和盘库后发现的盈亏,不能有2个月以上操作而不解决,必须在次月的盈亏报告中得到解决。

对于此报告,必须得到计划调度部经理的确认。 3.6.2期末盘库月的情况

在期末盘库发现的盈亏,一定要在各期末月末出的盈亏报告完成后才出。根据本报告中任意盘库月份的盈亏,可以在财务期内内部调整的情况一定要报告计划调度经理。计划调度经理应根据权限范围确认,如果超出权限范围的还应该报告总经理决定。 3.7盈亏处理 3.7.1盈亏报告和处理

在期末盘库和其他盘库中发现的,在盈亏报告中体现出来的差异,在财务期末经过计划计度部经理和财务经理,总经理的决定,正式处理盈亏。 3.7.2月报表上的盈亏报告

对于月报表上的盈亏,可以做暂时的盈亏调整。 3.8外租仓库的库存管理与盘库 3.8.1对照帐目库存

对照外租仓库的库存帐目与本公司的该仓库库存帐目,如果发生了每月1次以上的差异情况,立即对出入库纪录进行检查,一定要在次月中调整过来。 3.8.2外租仓库的定期盘点

外租仓库的管理人员有义务积极配合并参与根据本公司指定的期末大盘点或其他盘点。 3.8.3盘库结果的报告

各仓库组长和外租仓库管理员必须在计划调度部经理指定的日期里,将盘点的原始单据上交给计划调度部经理。 3.9盈亏报告和申请 3.9.1期内盈亏报告和申请

月内发现的盈亏,无论有无经过财务部门调整,都必须在期末的盘库报告中再次报告出来。 3.9.2报告和申请的式样

盈亏报告采用EXCEL FILE的形式书写 3.9.3提出期限

报告和申请的期限,除了特别指定的时间外,一律在每月的20日前交给计划调度部经理。 3.9.4报告的义务

出现的盈亏应都向计划调度部经理汇报,超于计划调度部经理权限的,计划调度部经理一定要向财务经理、总经理汇报。 3.9.5报告,申请,确认和决定的顺序

3.9.5.1月度盈亏报告:仓库管理(报告)-盘点组长(确认)-计划调度部经理-处置意见报告-财务经理-总经理。经过总经理认可后,由计划调度部经理和财务经理根据权限范围的不同履行方案。

3.9.5.2 决定的权限: 物流经理无权处理盈亏,需交由总经理和财务经理处理。

3.10期中库存总额的报告 3.10.1库存报告

计划调度部经理必须向厂长,总经理报告所有的库存总额(不包括假退库物料)

3.10.2报告的形式 以EXCEL FILE表格的形式 3.11异常盈亏的判断标准 3.11.1盘点组长不能只看当期盘库盈亏的多少,还应该考虑到期中盈亏数量和暂时调整的事项,一定要判断是否属于以下情况中的异常: 是否经常有盈和亏的情况

盈亏的量是否比过去有大幅度的增加。

盈亏的水平是否比整个公司的平均水平要大得多。 盈和亏的量差得很大

盈和亏的量在特定的产品和尺寸中频繁发生

3.11.2计划调度部经理在特别需要确认的场合,有给与盘点组长是否是正常或异常盈亏的判断和发生原因的调查与对策的指示和帮助。

4. 不适用事项:

燃料,加工材料,包装材料,消耗品,假退库等除了有特别规定的流程和程序外,其他都适用于本规定。

5. 本规定的管理者和改订时期: 本规定由计划调度部经理管理

6. 表格和记录

6.1《盘库计划书》

6.2《盘点数量记录表》

6.3《盘库报告》