运输公司出纳岗位职责

2023-05-02

第一篇:运输公司出纳岗位职责

建筑公司出纳岗位职责

职责,是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。下面是关于建筑公司出纳岗位职责的内容,欢迎阅读!

1.负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度以及商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票的管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

6.出纳在收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。

6、监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安全。

1.在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。

2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖现金付讫戳记。

4.收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

5.每日及时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。

6.督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收人送交银行。

7.每日收人现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。

8.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。

9.要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。

10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。

11.严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖作废戳与存根一并保存。

12.编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。

13.现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。

14.对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

15.严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。

16.要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。

17.严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。

第二篇:出纳岗位职责(电子公司)

1.负责办理现金收付和银行结算业务。

2.负责登记现金日记账和银行日记账,要按“银行对账单”随时与银行对账,应及时算账、结账,每天清点库存现金,做到日清月结账实相符。

3.妥善保管库存现金,各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章,要按国家现金管理制度,负责现金的提取与存入,库存现金应掌握在银行规定的限额内。

4.为领导提供有关现金管理方面的建议,拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

第三篇:影视公司出纳岗位职责

1、影视公司出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负​‌‌责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.每月编制银行余额调节表,工资表。

5.保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

2、影视公司出纳岗位职责

1、负责日常报销的管理和核对;

2、负责剧组账目、发票汇总;

3、负责和会计进行接洽及与工商局、税务局、银行等机构相关业务办理;

4、负责合同、电视剧等相关事宜;

5、负责员工社保;

6、其他临时工作。

3、影视公司出纳岗位职责

1、负责现金管理、票据管理、银行收付、费用报销;

2、负责登记现金、银行日记帐,备用金的管理;

3、负责个人所得税的申报;

4、负责发票的购买、领用、开具;

5、办理工资卡、核对考勤、编制工资表,发放工资;

6、编制报送现金流量报表;

7、服从并认真完成主管交办的其他工作。

4、影视公司出纳岗位职责

1、按规定每日登记现金日记账。

2、根据记账凭证收付现金。

3、每日盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金的安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、完成领导交办的其他工作。

5、影视公司出纳岗位职责

1、负责日常报销的管理和核对;

2、负责和会计进行接洽及与工商局、税务局、银行等机构相关业务办理;

3、负责合同、电视剧等相关事宜;

4、负责员工社保;

5、其他临时工作。

第四篇:公司出纳财务的岗位职责

财务岗位职责

1、搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

2、负责各项会计事务处理,正确设置会计科目,数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

3、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司内部月度、年度报表,做到帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。并做好会计档案管理工作,做到安全、保密

4、经常检查收支情况,及时清理货款到账情况,并根据收款情况进行登记;分析费用升降原因,提合理化建议,及时向经理反映本单位经济活动情况。

5、负责公司各种证件、公章及各银行卡、U盾的保管,不得交予他人,出纳借出后需督促其及时归还。

6、在公司群通报每日到账金额,并登记在案,每个款项备注对应的业务员姓名,方便后续查询,并不定期的查看银行的到账款。

7、定期购买发票,并根据客户需要开具发票或收据。

8、每月10日、20日、月底整理圆通代收的对账单,并交付给出纳,每月月底清算其他快递的运费总金额。每月月底整理月结客户的账单、交由相关人员结款。每周整理代收账单算出总金额并交付相关人员去结款。

9、每月月底送费用清单和发票记账联给会计。

10、负责和供货商核对账单,并将账单交予出纳安排货款。

11、协助领导做好部门内务工作,完成领导临时交办的其他任务。

出纳岗位职责

公司的出纳员的岗位职责,负责公司各项款项的收付及员工的工资发放,负责银行账户的日常结算等工作。

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。并及时报告公司资金使用和结存情况。

4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

7、登记现金出入账、银行存款日记帐,并做到日清月结。清点结算货款,查看单子,表格和货款,是否一致。并配合对应货款收款的清算工作,根据收款情况做好结款时间和金额记录。

8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。

9、做好公司公私帐密码的保密工作,不得转告他人。银行卡和U盾使用后及时归还会计。

10、编制《银行日记账》,根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每工作日结束后结出余额;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项

第五篇:财务出纳岗位职责(投资公司)

1.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。

3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后方可生效。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.负责会计凭证的打印及订装。

8.完成领导交办的其他任务。