物资计划管理办法

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第一篇：物资计划管理办法

物资供应计划管理办法

1.总则

1.1为适应市场经济条件下的物资供应工作，搞好计划管理，以提高公司经营效益，特制订本管理办法。

1.2本办法适用于公司物资采购计划管理。

2.管理细则

2.1采购部物资供应计划的分类：

(1)原材料供应计划

①钢材供应计划;

②有色金属材料供应计划;

③燃料、炉料供应计划;

④化工、杂品供应计划。

(2)机电产品供应计划

①配套、标准件供应计划;

②工具、量具、刃具供应计划;

③设备备件及水暖器材的供应计划;

④配套件供应计划。

(3)外协件供应计划

2.2物资供应计划制订的原则

(1)物资供应计划必须确保公司各项生产经营计划的顺利进行。

(2)物资供应计划制订必须及时、准确、保质、保量地提供各类物资，为生产经营活动提供物质保证。

(3)物资供应计划制订应本着科学、合理的原则，既要保证物资供应，加速储备物资周转，又要避免物资积压。在核定的资金范围内，尽可能地降低成本，提高效益。

2.3物资供应计划编制。

(1)物资供应计划编制的依据是公司年度生产经营计划、月度生产经营计划、经

营维修计划及新产品试制计划，并结合材料定额和产品明细表进行编制。

(2)物资供应计划编制时，必须做到数据准确，内容完整措施可行。

(3)物资供应计划的实施，由物流公司经理监督执行。

3.附则

3.1本办法由物流公司制订，报总经理批准后颁布。

3.2本办法由物流公司负责解释。

3.3本办法自颁布之日起施行。

第二篇：物资计划管理制度

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二材料计划申请表填报工作。

(二)在填报第二材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。

(三)对已审定的各单位材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。

(四)物资供应部对各单位所签订的材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。

(五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。

(六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。

□ 材料计划若干办法

根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知：

(一)工程材料计划 1.自办工程材料

凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。

2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。

(二)维护材料

1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。

2.公司下达给各分公司的放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。

(三)劳保用品计划

劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。

(四)业务单式计划

业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。

(五)计划外材料的申请

在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3—4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。

(六)执行材料计划的实施办法

1.凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。

2.为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全年的材料使用情况。

3.各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。

□ 下发物资管理若干规定

为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行：

(一)重要物资的归口管理

物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)

(二)加强物资的计划管理

凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外)，各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。

各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，计划必须在上一年的12月1日前申报;追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。

(三)加强物资的采购管理

各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。

(四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理

各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。

(五)加强物资材料的转让和外售的管理

邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。

(六)加强物资仓储的管理

仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。

(七)加强物资供应人员队伍的建设

为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。

要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献。

第三篇：集团公司物资计划管理办法

(试行稿)

第一章 总则

第一条 为加强物资计划管理，充分发挥计划管理职能，促进物资需求单位和管理部门的工作协同，提高物资计划的前瞻性，申报计划的准确性、及时性和物资计划执行准确率。特制订本办法。

第二条 适用范围:本办法适用于集团公司所属各单位。 第三条 物资计划要发挥引领作用，物资计划管理遵循“全面覆盖、全程管控、全员参与”的原则，坚持做到满足生产、合理计划、综合平衡。

第二章 管理职责

第四条 供销分公司负责对公司物资计划的编制、执行、统计、考核进行全过程管控。其主要职责是：制订公司物资计划管理的规章制度和办法;公司物资计划价格目录的管理;公司物资需求计划的审核;公司物资采购计划的执行;指导、监督、评价和考核各单位物资计划管理工作。

第五条 各单位的物资管理部门负责本单位物资需求计划的编制、申报、执行、统计等工作。其主要职责是：贯彻落实公司物资计划管理策略和办法;提出申报本单位物资需求计划，组织实施物资自采计划;本单位物资计划管理的统计分析等工作。

第三章 物资计划的分类

— 1 —

第六条 物资计划按物资属性分为：材料计划、配件计划、设备计划。

第七条 物资计划按时间分为：年度物资计划、月度物资计划、应急物资计划。

(一)年度物资计划：根据集团公司下达的年度生产经营综合计划和专项资金计划，参照往年的历史数据进行科学测算和平衡利库后编制年度物资需用量计划。

(二)月度物资计划：对年度物资计划进行分解的基础上，按照当月生产进度、物资消耗费用预算、库存情况对所需物资进行测算后编制的月度物资需用量计划。

(三)应急物资计划：指发生突发事件、紧急情况及生产组织过程临时调整，需要紧急采购的物资计划。

第八条 物资计划按职责分工分为物资需求计划和物资采购计划。

(一)物资需求计划：指物资需用单位向供销分公司提报所需物资的计划，是各单位组织生产和建设的前提。

(二)物资采购计划：根据物资需求计划以及物资库存信息对物资采购活动所作的预见性的安排和部署，包括计划的制定、执行、实施。

第九条 物资计划按资金来源分生产类物资计划和专项资金类计划。

第十条 物资计划按采购权限分为集中采购计划和自行采购计划，各单位物资管理部门按照《集团公司关于下发物资采购范围的通知》要求进行划分。

— 2 — 第四章 物资计划价格目录制定及修订

第十一条物资计划价格目录是用于收录、固化物资名称、规格、价格等各类信息的标准规范和身份证明，是推进物资管理标准化的数据基础。集团公司物资计划价格目录分材料、配件两部分，计划价格均为不含税价，公司所有材料、配件采购(含计划申报、采购执行、出入库办理等)必须严格执行计划价格。

第十二条 物资计划价格目录的制定

(一)物资计划价格目录包含各类物资的具体信息，所有新添加物资信息(除计划价格以外)均由需用单位填报，供销分公司进行统一添加，一经添加确认，不能再对已经固化的物资目录进行修改。

(二)计划价格由供销分公司按照上一年度区间每种物资的实际采购加权平均价，结合市场走势、供求关系等因素，通过计算和综合分析后确定。对于年度区间内没发生采购的物资，计划价格依据当前市场情况多方询价后进行计算确定。

第十三条 物资计划价格目录的修订

(一)为真实体现集团公司各生产经营单位计划价核算实际情况，计划价格目录每5年报请集团公司价格委员会审批后进行一次全面修订。

(二)供销分公司负责计划价格目录的修订及管理等工作;负责接收需用单位新增计划价格目录的申请，收集计划价在执行过程中存在的问题。

第五章 物资需求计划的编制

— 3 — 第十四条 编制原则

(一)科学预测、规范准确

(二)层层把关、上下联动 (三) 密切联系本单位生产实际需求 第十五条 编制依据

(一)集团公司年度整体发展目标和生产经营综合计划

(二)集团公司下发的年度专项资金计划

(三)供销分公司下达的供应系统全年指标任务

(四)各单位现场生产组织方案和特殊需求

(五)产品生产周期和物资采购周期

(六)集团公司物资计划价格目录 第十六条 编制要求

(一)计划编制前，各单位计划人员需深入生产现场充分掌握生产组织情况及项目施工进度，对物资的消耗情况和生产加工周期进行科学预测、评估，并在此基础上进行平衡利库后进行编制。

(二)计划编制之前应查阅核实物料代码、产品目录、技术规范、图纸资料等相关信息，确保申报的物资符合国家标准和企业要求。

(三)所有申报的物资需用计划必须选用集团公司物资计划价格目录中的物资;对于计划价格目录中没有的物资，需在执行添加计划价流程后予以报送。

(四)强化计划编制的严肃性，内容规范准确、切合实际，严格控制计划的调整和变更。

— 4 —

(五)物资计划管理必须实行“专岗专人”制，各单位按计划管理要求设置计划岗位并配备专职计划员，计划员需具备良好的专业知识和沟通协调能力。

第十七条 物资需求量和需求时间的确定

(一)需求量的确定。以生产经营综合计划和专项资金计划为依据，以物资消耗定额为基础，充分考虑库存储备、修旧利废等因素，通过计算并与历年消耗规律进行比较调整，合理确定。

(二)需求时间的确定。根据项目、生产进度安排、产品生产加工周期、采购周期、配送周期综合确定。

第十八条 编制内容

(一)物资需求计划编制时必须撰写编报说明，准确反映生产计划、任务、项目名称、资金来源、费用预算等信息。

(二)严格按照《物资需求计划申请表》(见附件2)要求填报。内容包括：项目名称、主机名称及型号、主机生产厂、物料代码、物资名称、规格型号(或主要参数)、图号或部件号、计量单位、需求数量、计划金额、到货时间、到货地点、建议厂家等信息。

(三)所需的技术文件及图纸等资料，必须符合招标、合同履行要求，做到完整、规范。

第六章 物资需求计划的申报

第十九条 物资需求计划申报遵循“统一标准、统一平台、统一时间”的要求，由物资需用单位依据编制要求进行编制，经内部审核后上报至供销分公司。年度物资需求计划需经申报

— 5 — 单位主管领导审批后申报(含电子版和纸质版报送);月度物资需求计划、调整计划、专项资金材料、配件计划需经申报单位分管领导审批后申报(含物资信息系统和纸质版报送);设备更新类计划按照集团公司审签流程，经审核通过后方可报送。具体申报时间如下：

(一)年度物资需求计划

年度物资需求计划申报的截止时间为每年11月30日。

(二)月度物资需求计划

1.各单位每月27日前申报次月月度物资需求计划。 2.日常生产所需消耗性材料、配件，提前1个月申报需求计划;日常生产所需专用、特殊的材料、配件需按照物资采购到货周期表(见附件1)规定的时间提前申报。

3.日常维护检修所需普通材质或小型外协加工件需求计划，应在使用前1个月申报，图纸或样品在报需求计划的同时应送达计划部门，送达推迟的，计划执行时间应以接到图纸或样品之日算起。

4.重要设备的备品备件，提前3个月申报采购需求计划。 5.进口设备所需配件需提前6个月申报。

(三)月度物资需求调整计划

1.月度物资需求调整计划是指未列入月度物资需求计划之内，因生产客观因素需对其进行调整或变更的计划。

2.月度物资需求调整计划申报截止时间为每月13日前;各单位每月调整次数原则上不得超过一次;调整计划额度不得超过月度计划额度的10%。

— 6 —

(四)专项资金计划 1.设备更新类需求计划

集团公司自有资金专项计划分两个批次申报，第一次申报截止时间为计划下达后两2个月内;第二次申报截止时间为计划下达后4个月内;

集团公司煤矿安全费用计划申报截止时间为计划下达后4个月内;

集团公司专项资金调整计划申报截止时间为计划下达后1个月内。

2.大修、技改项目所需备品备件、大宗材料等物资需求计划应于工程开工前2个月申报。

3.维检项目物资需求计划应在开工前1个月申报。

第七章 物资需求计划的审核

第二十条 物资需求计划统一实行联审制度，供销分公司对物资计划(集中采购和自采采购)进行联审。联审内容包括：物资名称、计量单位、规格型号、图号、材质、需求量;产品证照、厂家资质;库存储备、消耗预算，物资需求计划经联审后形成建议采购计划。

第二十一条 建议采购计划经逐级审批后形成集中采购计划和自采采购计划。自采采购计划由供销分公司下达至各单位，各单位严格按照物资管理相关办法自行组织实施。

第二十二条 供销分公司对申报不规范的物资需求计划有权退回，要求重新申报，以确保采购计划的顺利执行。

第二十三条 在制订物资采购计划过程中，由于市场供求

— 7 — 关系、采购周期、技术能力等原因，不能满足物资需求计划要求，供销分公司应及时向需用单位进行反馈，需用单位应重新调整需求计划。

第八章 物资采购计划的执行

第二十四条 供销分公司每年在集团公司年度生产综合经营计划和专项资金计划下达后1个月内完成年度物资采购计划的编制、下达工作。

第二十五条 月度物资计划经审批后必须严格执行，月度有效。物资需求计划申报后，原则上不予调整、变更。因错报计划造成积压(不能调剂和退货)，由申报单位承担所有损失，并追究各单位联审部门及人员责任。

第二十六条 供销分公司针对各单位月度需求计划及调整计划原则上每月组织二个批次的集中采购。

第二十七条 供销分公司计划管理人员要经常深入二级单位，对物资计划的编制、审核、执行、统计等工作进行指导，规范物资计划管理工作。

第九章 应急物资计划的管理

第二十八条 应急需用物资是指发生突发事件、紧急情况或生产组织临时调整，用于紧急采购的物资。应急需用物资由各单位向供销分公司提出应急物资申请，申请内容包括：需用应急物资的种类、规格、型号和数量等相关具体内容，供销分公司接申请后根据特事特办的原则，组织专业部门按物资保障专项应急预案规定，及时完成应急物资的调拨和供应工作。

第二十九条 非应急需用物资绝不允许纳入应急需用物资

— 8 — 范围之内，应急物资需求计划可事后由需用单位按要求进行补报，并经本单位主管领导审签后报送，同时应急调度部门按照相关工作流程补齐相关采购手续。

第十章 物资计划执行情况的评价与考核 第三十条 物资计划工作的评价

公司物资计划工作的评价主要包含物资需求计划报送准确率、物资采购计划完成率、物资计划的统计分析三项评价要素。

(一)物资需求计划报送准确率

该要素主要是促进各单位加强物资需求计划管理，提高物资计划报送的准确性。

(二)物资采购计划完成率

该要素是为促进供销分公司和各单位提高物资采购计划执行的准确性，促进各级各部门的协同合作，确保采购数量、质量、交货期的准确性。

(三)物资计划的统计分析包括物资统计、资料管理、数据汇总、统计分析、结果反馈等部分，遵循“统一管理、客观准确、信息实时”的原则。

各单位指定专人负责物资计划统计工作，并定期上报相关报表，对统计数据信息的客观性、准确性、及时性负责，确保准确、及时、全面反映计划执行情况。

第三十一条 供销分公司根据物资计划管理办法，对各单位物资计划的编制、执行、统计的每个环节进行监督，对物资计划的及时性、准确性及流程中出现的各种问题划分责任，按照《公司物资管理考核办法》等相关制度进行考核。

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第四篇：物资计划采购管理制度大全

文件编号：

修改状态：A/0

物资的计划、采购管理制度

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修改状态：A/0 物资的计划、采购管理制度

1 目的

为加强物资的计划、采购、入库、贮存、领用等运作程序和管理行为物资采购管理，确保所购物资价格合理，质量符合要求、保证库存量，满足需求，使整个程序能责任到人。 2 适用范围

适用于物资的计划、采购、入库、贮存、领用全过程的管理 3职责

3.1物资管理部负责生产所需原辅材料及常用物资的采购，并负责机电、化工、金属、成品等仓储物资的管理;

3.2生产部负责外协件、设备及设备的备品备件的采购，并负责中心库物资的管理;

3.3销售部负责产品及其配套件的采购;

3.4质量部负责计量等检验仪器设备及检测试剂的请购计划; 3.5办公室负责基建维修物资、后勤等技改项目的请购计划;

3.6采购、生产、质量、销售、车间等部门负责按管理程序办理进出库手续。 4 物资的计划管理及采购 4.1 采购计划申请

4.1.1 生产所需用原辅材料及常用物资如工具、标准件等常用五金备品备件，外协件，由各仓库管理员根据生产计划、安全库存情况及历史耗用量填写〈采购单〉进行申报，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.2生产用铸锻件等毛坯采购，由生产部根据库存报表、生产计划及历史耗用量进行申报，经分管领导审核，经物资管理部领导审批后组织采购。 文件编号：

修改状态：A/0 4.1.3部分产品及产品配套件的请购，由销售部填写《外购产品审批表》，经主管审核，报总经理批准后，自行组织采购。

4.1.4 新产品试制及工艺改进所需物资如刀具、刀头、钻头，新材料等的请购,由项目负责人填写《物资信息联系单》，并按联系单内容要认真填写，由新产品开发或工艺负责人审核，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.5 各车间、部门科室专用物资可由部门负责人应根据实际需求并经仓库签字确认无库存后进行申报，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.6各类设备(包括生产和检测设备)的请购,由使用部门提出,报生产副总审核,经总经理审批或提交相关会议讨论,由设备主管选型,按比质比价采购或招、投标程序确定价格后签订合同，并负责采购和组织验收。

4.1.7设备修理用备品、配件的请购，由各车间、部门〈申请表〉经设备主管审核，主管领导审批后由设备部门负责采购和组织验收

4.1.8计量器具及配件的请购，由质量部计量管理员填写〈采购申请单〉，经部门主管审核，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.9基建维修物资、后勤等技改项目所需物资由办公室提出请购计划，主管领导审核，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.10办公用品、印刷用品、生活所需物资的采购，由各职能部门提出，主管审核，分管副总审批后由各职能部门自行组织采购。

4.1.11各采购部门采购时，应应执行《采购控制程序》和《供方评定程序》，A、B类物资一般不得在合格供方名单以外的单位采购，确因特殊情况而采购的，应填写《采购物资申请表》，报主管审批方可实施，各采购及仓储应予以记载，并按月上报物资管理部和质量部，物资管理部记好台账并根据进货质量在规定的期限内组织供方评审。 文件编号：

修改状态：A/0 4.1.12为节约采购成本，各部门每周一进行采购计划统一申报，特殊情况下的急用件随时申请采购。

4.1.13 采购计划单或外协申请单填写要求填全所购物资统一的规范名称、规格型号、用途、质量要求或执行的标准号、请购日期、到货日期，制单人是准确采购的第一责任人。

4.1.14采购员接单时须在采购单签名，同时签上接单日期，以便考核采购员是否在合理的采购周期内完成采购。

4.1.15 每月底采购员应对采购单进行统计，将未能及时完成的采购单统计成报表，并注明未能完成原因，上报给主管。

4.1.16 采购周期的确定：急件一般不超过2天时间，正常采购周期为一周，钢材和毛坯采购周期为20天以内。 4.2 采购实施 4.2.1采购方式

4.2.1.1集中计划采购：凡具有共性的材料，根据请购部门每周一提出的请购，采购员集中办理采购。

4.2.1.2长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应在选定的合格供方内进行采购，议定长期供应价格，并及时掌握市场价格的波动，做好调整。

4.2.1.3未经主管书面同意，不得私自变更、替换现有合格供方;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部应填写《采购物资申请表》，获得批准后方可变更，并根据供货质量，在规定期限内做好供方评审。 4.2.2 询价、比价、议价

4.2.2.1采购员应对供应商(包括现有合格供方)的报价资料进行整理并经文件编号：

修改状态：A/0 过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价，供应厂商应不得少于三家 ，并做好询价记录。

4.2.2.2凡是最低采购量超过请购量的，采购员在议价后，应在采购计划单中注明，经主管签字确认后上报。

4.2.2.3采购员应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价或进行招、投标的程序进行订价，经分析后进行议价，议价结果书面上报总经理。 4.2.2.4询价、议价结束后，需主管书面同意方可定价，否则不予认可价格;由此引起后果由采购员负全责。

4.2.2.5采购物资的单价超过1000元以上、一次性购买超过3万以上或保密类物资需经过主管审核，经总经理审批进行订价。

4.2.2.6基建或技改项目、生产设备、检测设备、外协产品及其他金额较大的物资采购等，一次性购买5万或全年采购用量超过50万以上的物资必须实行招(议)标采购。

4.2.2.7采购员接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况，先行询价、议价，采购，待接到采购单后，按采购程序补办相关手续。 4.2.3 订购

4.2.3.1采购员接到经批准的采购表单后，应以“订购单”或“合同”向供应商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号或合同编号”，分包包装材料的标明规格型号。

4.2.3.2若属分批交货者，采购员应在“采购单”上注明“分批交货”以供识别，全部到货后，将采购单及其它资料交于仓库办理入库手续。

4.2.3.4原材料、基建或技改项目、生产设备、检测设备、外协产品及其他文件编号：

修改状态：A/0 金额较大的物资采购等，一次性购买5万或全年采购用量超过50万以上的物资的采购合同签订需经总经理或总经理的授权人审核后签定，否则视为无效。 3.3 物资入库

采购员办理入库手续需提供的资料和单据： 1)经过审批的“采购单或外协申请单” 2)经审批签字的“订货合同或订货单” 3)供应商的“送货清单”

4)供应商提供的“材质证明书或产品的出厂检验报告”，随报检单交质量部 5)经仓库签字确认的“收料单”

6)经我公司质量部验收合格的“检验合格报告单或检验合格签字证明” 7)经仓库签字确认的“材料入库单”

3.4 整理付款

3.4.1 现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购完成后，采购员持货品、购货发票、采购单或外协申请单到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出收料单，(收料单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。收料单必须通过采购员、仓库保管员双方签字，随同购货发票经财务审核签字后，购货发票由总经理批准签字，到财务部办理报销手续。

3.4.2 订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，入库单必须通过采购员、保管员双方签字，供应商结款时开出购货发票，由采购员交仓库核查，连同入库时的所有资料和单据，交财务审核后，发票经总经理审批签字，方可到财务部办理结算转帐手续。

3.5 价格复核与市场行情资料提供

3.5.1 供应商的送货清单上应标明物资的价格，以便仓库、财务与审批的订单文件编号：

修改状态：A/0 或合同及票据开出的价格进行三对照核查。

3.5.2 采购员应调查主要材料的市场与行情，在询价记录中备注并与合同或订单一并交于主管或总经理进行价格审核签定。

3.6 质量复核

3.6.1 为了保证物料采购工作的顺利进行，确保物料的质量水平，采购人员应建立合格供方名录及供应商档案，包括采购物资的规格型号，联系人、电话、地址、价格等。

3.6.2 采购员应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)，收集所购物资的质量及及使用情况，并及时与供货商反馈，不合格的物资应负责退回、消帐及索赔。

3.6.3 采购员未在合理的采购期采购到位或未认真核查所购物品的质量而影响生产正常进行的，应对采购员进行考核。

第五篇：2021年物资管理部职责工作计划

踏上一个陌生美丽的城市，进入一个全新的岗位，来到一个充满朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，自信了很多，珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩着。海峰集团2020年会议以及府谷2021年重点项目推进会会议精神，明确了公司2021年工作任务，部署了具体工作要求，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。在2001年的工作进行了仔细的规划，在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢，作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为了提高公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，加强与各部门间的配合，保证采购工作正常化、规范化，特制定本计划:

一、做好正常出纳核算工作；

按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求：

1、由所需求部门提出书面材料计划审批单，配合各部门做好各类建材的资料收集，按OA系统规定询价及报价工作，再由各部门负责人签字，项目经理批准后报甲方确认，上OA系统走完程序后方可购买。

2、所有材料经办人和供应商联系各类价格，货比三家，再由项目经营部签定合同，经项目经理签字后，方可实施。

3、根据合同协议付款，办理OA系统付款申请单，各部门签字确认后，方可付款。

4、工程物资、材料商品等，验收无误后，经办人凭发票或收据等资料办理出入库手续，按OA系统规定签写报销单，会计复核后报销。

5、材料到场后及时通知库房管理人员，所需部门现场接收查验，必要时通知技术、质量、施工等各部门人员现场检验。急用材料先购买，按OA系统规定再补办手续。不足之处在以后工作中及时纠正。

6、做好现金、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;

7、按OA系统规定做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;

8、按OA系统规定掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

9、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

同时完成公司和项目领导交办的其它工作。

二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能疏忽和大意，加强账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

三、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止造成工作的延迟和业务的疏漏。

四、做好应对突发事件的应急工作。

在具体的工作中，要保证财务管理的有序进行，防止出现中断或者造成资金管理的其它不良后果。

五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

严格按照公司内部费用OA系统规定的规范管理制度对费用进行控制。

六、完成领导临时交办的其他工作。

无论何时何地领导交办的工作及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督力度，细化工作，严格按OA系统规定体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。加大财务管理力度，不断提高财务业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导的正确指导下更上一层楼。